グローバルCBオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバルCBオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月5日 提出
【ファンド名】 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グローバルCBオープン・円コース
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルCBオープン・高金利通貨コースおよびグローバルCBオープン・円コースは、その信託の計
算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24
条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時
報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
第115期計算期間
自2021年 6月22日
計算期間
至2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 1,052,679,840円
期末受益権口数 1,648,942,548口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,384円
期中騰落率 △1.76%
第116期計算期間
自2021年 7月20日
計算期間
至2021年 8月19日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 944,478,573円
期末受益権口数 1,519,287,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,217円
期中騰落率 △2.30%
第117期計算期間
自2021年 8月20日
計算期間
至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 881,128,193円
期末受益権口数 1,419,256,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,208円
期中騰落率 0.18%
グローバルCBオープン・円コース
第115期計算期間
自2021年 6月22日
計算期間
至2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,480,136,459円
期末受益権口数 3,168,688,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,827円
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.87%
第116期計算期間
自2021年 7月20日
計算期間
至2021年 8月19日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,313,078,516円
期末受益権口数 2,967,121,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,796円
期中騰落率 △0.27%
第117期計算期間
自2021年 8月20日
計算期間
至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,233,914,640円
期末受益権口数 2,864,758,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,798円
期中騰落率 0.15%
3/3