三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | Ｏｎｅリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．１０
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年9月22日
【提出日】 2021年9月29日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/10
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 Ｏｎｅリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
25,968
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
25,968
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
25,968
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
267,108
V
（ 2021年9月22日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
9.72
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
10.05
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場外 取得 334,466円
5 0.00
2021年7月29日 投資証券 市場外 取得 340,945円
38 0.01
2021年7月29日 投資証券 市場外 処分 339,121円
39 0.01
2021年7月30日 投資証券 市場外 取得 341,391円
91 0.03
2021年7月30日 投資証券 市場内 取得
3/10
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50 0.02
2021年8月3日 投資証券 市場外 取得 339,373円
25 0.01
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 処分 337,938円
122 0.05
2021年8月4日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年8月6日 投資証券 市場外 処分 345,135円
11 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場外 取得 339,315円
2 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場外 処分 338,036円
2 0.00
2021年8月11日 投資証券 市場外 取得 339,352円
15 0.01
2021年8月13日 投資証券 市場外 取得 340,425円
3 0.00
2021年8月13日 投資証券 市場外 処分 338,568円
1 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場外 取得 339,109円
2 0.00
2021年8月17日 投資証券 市場外 取得 336,243円
2 0.00
2021年8月17日 投資証券 市場外 処分 337,578円
1 0.00
2021年8月19日 投資証券 市場外 処分 341,000円
17 0.01
2021年8月20日 投資証券 市場外 取得 338,972円
2 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場外 取得 338,854円
1 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場外 処分 333,617円
51 0.02
2021年8月25日 投資証券 市場外 取得 328,416円
2 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場外 処分 328,110円
4 0.00
2021年8月26日 投資証券 市場外 取得 328,133円
22 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場外 処分 330,133円
9 0.00
2021年8月26日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 処分 339,011円
9 0.00
2021年8月30日 投資証券 市場外 取得 332,045円
10 0.00
2021年8月30日 投資証券 市場外 処分 334,923円
14 0.01
2021年8月31日 投資証券 市場外 取得 329,143円
3 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場外 処分 328,050円
136 0.05
2021年8月31日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年9月1日 投資証券 市場外 処分 331,239円
120 0.04
2021年9月3日 投資証券 市場外 取得 321,079円
1 0.00
2021年9月3日 投資証券 市場外 処分 319,827円
80 0.03
2021年9月3日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年9月6日 投資証券 市場外 取得 318,699円
100 0.04
2021年9月7日 投資証券 市場外 取得 313,876円
6 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場外 処分 317,184円
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100 0.04
2021年9月8日 投資証券 市場外 取得 312,119円
4 0.00
2021年9月8日 投資証券 市場外 処分 311,345円
322 0.12
2021年9月9日 投資証券 市場外 処分 313,988円
33 0.01
2021年9月10日 投資証券 市場外 処分 304,515円
139 0.05
2021年9月10日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場外 取得 302,964円
4 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場外 処分 303,357円
5 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場内 処分
14 0.01
2021年9月15日 投資証券 市場外 取得 304,439円
1 0.00
2021年9月15日 投資証券 市場外 処分 304,074円
66 0.02
2021年9月16日 投資証券 市場外 取得 296,790円
25 0.01
2021年9月16日 投資証券 市場外 処分 297,101円
104 0.04
2021年9月16日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年9月16日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2021年9月17日 投資証券 市場外 取得 296,550円
1 0.00
2021年9月21日 投資証券 市場外 取得 295,695円
726 0.27
2021年9月22日 投資証券 市場外 取得 290,254円
2 0.00
2021年9月22日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
6,837,212
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
6,837,212
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
6,645
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
6/10
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変更報告書
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
6,645
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
6,645
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
267,108
V
（ 2021年9月22日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.49
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.18
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
17 0.01
2021年7月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場内 取得
17 0.01
2021年7月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2021年7月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
19 0.01
2021年7月28日 投資証券 市場内 取得
80 0.03
2021年7月29日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 処分 338,813円
11 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
11 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場内 処分
7/10
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2 0.00
2021年8月5日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年8月11日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年8月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2021年8月12日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年8月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.01
2021年8月17日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2021年8月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2021年8月19日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年8月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
24 0.01
2021年8月30日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2021年8月30日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.01
2021年8月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場内 取得
29 0.01
2021年9月1日 投資証券 市場内 処分
30 0.01
2021年9月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場内 処分
24 0.01
2021年9月8日 投資証券 市場内 処分
25 0.01
2021年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2021年9月10日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場外 処分 303,530円
25 0.01
2021年9月14日 投資証券 市場内 処分
8/10
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2 0.00
2021年9月15日 投資証券 市場内 取得
14 0.01
2021年9月15日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年9月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2021年9月17日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年9月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
28 0.01
2021年9月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2021年9月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
2,081,024
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
2,081,024
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
9/10
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変更報告書
32,613
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
32,613
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
32,613
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
267,108
V
（ 2021年9月22日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
12.21
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
13.24
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
25,968 9.72
株式会社
6,645 2.49
日興アセットマネジメント株式会社
32,613 12.21
合計
10/10
