インダストリア 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インダストリア |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月30日
【計算期間】 第37期中(自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日)
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
【代表者の役職氏名】
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン
トシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The
FederalRepublic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１ 【ファンドの運用状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors GmbH)(以下「管理
会社」という。)により管理運営されているインダストリア(Industria)(以下「ファンド」という。)の運用状況
は、以下のとおりである。
(1) 【投資状況】 (資産別及び地域別の投資状況)
(2021 年７月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( ユーロ) ( ％)
イギリス 367,695,140.90 22.47
フランス 217,933,533.81 13.32
スイス 153,271,466.76 9.37
オランダ 150,080,629.65 9.17
ドイツ 139,991,879.13 8.55
スウェーデン 124,890,295.36 7.63
フィンランド 99,100,783.86 6.06
株式
デンマーク 76,421,446.19 4.67
ノルウェー 56,083,052.82 3.43
アイルランド 49,979,533.00 3.05
ポルトガル 43,569,925.56 2.66
スペイン 29,166,493.40 1.78
オーストリア 20,314,866.35 1.24
ベルギー 19,628,964.98 1.20
投資信託 ルクセンブルグ 49,620,904.65 3.03
小計 1,597,748,916.42 97.63
現金・その他の資産(負債控除後) 38,794,255.40 2.37
合計
1,636,543,171.82
100.00
( 約212,931百万円)
(純資産総額)
(注１) 上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資状況を記載してい
る。
(注２) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注３) ユーロの円貨換算は、2021年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝130.11
円)による。以下同じ。
(注４) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場
合がある。また他通貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合、四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった額の通貨表示がなされている
場合もある。
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2021年７月末日および同日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の各月末の純資産の推移は、以下のと
おりである。
純資産総額 一口当たり純資産価格
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2020 年８月末日 1,247 162,247 105.60 13,740
９月末日 1,181 153,660 100.15 13,031
10 月末日 1,122 145,983 95.31 12,401
11 月末日 1,413 183,845 120.37 15,661
12 月末日 1,458 189,700 124.57 16,208
2021 年１月末日 1,454 189,180 124.83 16,242
２月末日 1,515 197,117 130.25 16,947
３月末日 1,581 205,704 135.69 17,655
４月末日 1,589 206,745 136.65 17,780
５月末日 1,593 207,265 137.78 17,927
６月末日 1,583 205,964 137.17 17,847
７月末日 1,613 209,867 140.12 18,231
② 【分配の推移】
2021年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の一口当たり分配金の推移は、以下のとおり
である。
計算期間 一口当たり分配金(ユーロ)
2020 年８月１日～2021年７月末日 0.00( 約0円)
③ 【収益率の推移】
2021年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の収益率の推移は、以下のとおりである。
(注)
計算期間
収益率 (％)
2020 年８月１日～2021年７月末日 40.36
(注) 収益率(％)＝100×(a-b)/b
a＝2021年７月末日現在のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた
額)
b＝当該期間の直前のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
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２ 【販売及び買戻しの実績】
2021年７月末日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の販売、買戻しの実績および2021年７月末日現在の発
行済口数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
264,178 583,516 11,511,545
(0) (6,680) (19,490)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ 【ファンドの経理状況】
ａ ファンドの日本文の中間財務書類は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年７月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝130.11円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。
投資有価証券明細表（2021年６月30日現在）
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2021 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６ 月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入 売却
通貨 保有高 比率％
上場有価証券 1,472,228,298.62 91.70
株式 1,472,228,298.62 91.70
ドイツ 140,228,433.69 8.74
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien
SHS 135,498 135,498 0 EUR 209.400 28,373,281.20 1.77
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien
SHS 228,137 228,137 0 EUR 54.080 12,337,648.96 0.77
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA
Inhaber-Stammaktien SHS 466,499 466,499 0 EUR 43.710 20,390,671.29 1.27
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges.
AG vink.Namens-Aktien
SHS 215,682 0 0 EUR 230.800 49,779,405.60 3.10
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien
SHS 220,591 0 0 EUR 133.040 29,347,426.64 1.83
フランス 221,503,925.41 13.81
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port.
SHS 860,335 0 70,200 EUR 41.180 35,428,595.30 2.21
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port.
SHS 183,885 0 271,147 EUR 87.820 16,148,780.70 1.01
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port.
SHS 250,942 0 0 EUR 132.200 33,174,532.40 2.07
FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur
SHS 1,204,887 0 907,467 EUR 26.490 31,917,456.63 1.99
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur
SHS 1,133,294 544,300 0 EUR 38.010 43,076,504.94 2.68
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions
au Porteur
SHS 465,288 0 0 EUR 25.410 11,822,968.08 0.74
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port.
SHS 634,338 0 0 EUR 78.720 49,935,087.36 3.11
オランダ 147,583,372.06 9.19
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam
SHS 61,200 61,200 0 EUR 582.500 35,649,000.00 2.22
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam
SHS 4,486,461 0 0 EUR 11.028 49,476,691.91 3.08
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen
aan toonder 1,019,111.659
SHS 1,019,111 0.659 EUR 41.795 42,593,744.25 2.65
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen
aan toonder
SHS 641,911 348,300 0 EUR 30.945 19,863,935.90 1.24
アイルランド 46,165,202.00 2.88
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A
SHS 393,230 150,500 0 EUR 117.400 46,165,202.00 2.88
デンマーク 71,449,549.00 4.45
DK0015998017 Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier
SHS 544,016 77,634 0 DKK 254.000 18,582,205.04 1.16
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
SHS 747,821 136,100 0 DKK 525.700 52,867,343.96 3.29
ポルトガル 44,187,452.06 2.75
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA
Acções Nom.
SHS 9,802,008 0 0 EUR 4.508 44,187,452.06 2.75
スペイン 28,552,827.60 1.78
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. 130,000.091
SHS 1,157,860 9,569.091 EUR 24.660 28,552,827.60 1.78
ベルギー 18,282,946.08 1.14
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.
SHS 286,387 0 0 EUR 63.840 18,282,946.08 1.14
ノルウェー 59,640,849.77 3.71
NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer
SHS 7,723,839 0 2,244,161 NOK 78.620 59,640,849.77 3.71
スウェーデン 109,422,625.77 6.81
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A
SHS 251,900 251,900 0 SEK 522.600 13,002,413.95 0.81
SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier
SHS 1,039,123 1,039,123 0 SEK 325.300 33,387,003.00 2.08
SE0000412371 Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B
SHS 2,030,080 597,080 0 SEK 115.500 23,159,093.29 1.44
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier
SHS 1,859,537 0 0 SEK 217.100 39,874,115.53 2.48
フィンランド 90,854,247.49 5.65
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs
SHS 317,760 0 0 EUR 51.780 16,453,612.80 1.02
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R
SHS 2,576,078 0 536,601 EUR 14.960 38,538,126.88 2.40
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares
SHS 1,138,131 0 789,099 EUR 31.510 35,862,507.81 2.23
オーストリア 20,758,397.99 1.29
AT0000A18XM4 ams AG Inhaber-Aktien
SHS 1,233,141 0 142,000 CHF 18.470 20,758,397.99 1.29
スイス 148,582,758.04 9.25
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien
SHS 560,000 560,000 0 CHF 84.360 43,056,507.47 2.68
CH0435377954 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien
SHS 769,200 769,200 0 CHF 25.220 17,680,663.51 1.10
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien
SHS 160,557 0 0 CHF 305.500 44,704,851.90 2.78
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien
SHS 566,603 0 0 CHF 83.540 43,140,735.16 2.69
イギリス 325,015,711.66 20.25
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares
SHS 493,099 0 0 GBP 86.810 49,754,081.70 3.10
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares
SHS 3,958,330 3,958,330 0 GBP 6.338 29,160,104.07 1.82
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares
SHS 10,000,000 0 0 GBP 1.932 22,450,165.63 1.40
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares
SHS 6,947,108 6,947,108 0 GBP 3.655 29,511,502.12 1.84
GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares
SHS 200,052 0 34,546 GBP 78.000 18,136,869.88 1.13
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares
SHS 4,258,118 0 0 GBP 6.112 30,250,034.54 1.88
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares
SHS 723,183 0 0 GBP 59.910 50,358,451.25 3.14
GB0007908733 SSE PLC Shares
SHS 2,261,441 0 0 GBP 15.053 39,567,003.39 2.46
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares
SHS 701,659 701,659 0 GBP 42.305 34,501,870.17 2.15
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares
SHS 596,279 0 0 GBP 30.770 21,325,628.91 1.33
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券 23,417,046.95 1.45
株式 23,417,046.95 1.45
スウェーデン 10,183,819.20 0.63
SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B
SHS 443,467 0 616,197 SEK 232.500 10,183,819.20 0.63
イギリス 13,233,227.75 0.82
GB00BJ05QC14 Actual Experience PLC Reg.Shares
SHS 1,815,705 0 0 GBP 1.100 2,321,468.59 0.14
GB00BYV8MN78 Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares
SHS 5,964,985 0 0 GBP 1.574 10,911,759.16 0.68
投資信託受益証券 47,338,221.28 2.95
グループの投資信託受益証券 47,338,221.28 2.95
ルクセンブルグ 47,338,221.28 2.95
LU0986130051 AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber
Anteile I
UNT 25,365.967 0 0 EUR 1,866.210 47,338,221.28 2.95
有価証券合計
EUR 1,542,983,566.85 96.10
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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投資有価証券明細表（2021年６月30日現在）
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2021 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６ 月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入 売却
通貨 保有高 比率％
デリバティブ
(マイナスの表示は売建であることを表している。)
株式指数デリバティブ
未収金/未払金
株式指数先物 -1,405,000.00 -0.09
ESTX 50 Dividenden Index Future
EUR
(FEXD) Dez. 21
XEUR Quantity 1,000 -1,405,000.00 -0.09
オプション
株式指数オプション 2,125,000.00 0.13
ESTX Bank Index (SX7E) Call Sep. 21 95
XEUR Quantity 12,500 EUR 3.400 2,125,000.00 0.13
株式指数デリバティブ合計 EUR 720,000.00 0.04
その他のデリバティブ
その他の先物契約 1,127,800.00 0.07
Münchener Rückver. Dividend Futures
(MUV2) Dez. 21
XEUR EUR 1,150,000 EUR 0.981 1,127,800.00 0.07
その他のデリバティブ合計 EUR 1,127,800.00 0.07
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド
銀行預金
保管銀行が保有するユーロでの預金
State Street Bank International GmbH
EUR 28,194,603.29 % 100.000 28,194,603.29 1.76
その他のEU/EEA通貨での預金
State Street Bank International GmbH
122,413,102.76
DKK % 100.000 16,461,892.61 1.03
State Street Bank International GmbH
NOK 5,839,903.67 % 100.000 573,565.81 0.04
State Street Bank International GmbH
SEK 12,484,626.83 % 100.000 1,233,110.46 0.08
EU/EEA 通貨以外での預金
State Street Bank International GmbH
GBP 7,693,801.19 % 100.000 8,942,641.01 0.56
銀行預金合計 EUR 55,405,813.18 3.47
30)
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド合計
EUR 55,405,813.18 3.47
その他の資産
未収配当金 EUR 1,682,925.54 1,682,925.54 0.10
受益証券取引未収金 EUR 129,844.68 129,844.68 0.01
源泉税還付未収金 EUR 8,573,470.33 8,573,470.33 0.53
その他の資産合計 EUR 10,386,240.55 0.64
短期負債
EU/EEA 通貨以外 での借入金
State Street Bank International GmbH
CHF -2,668,171.44 -2,431,800.44 -0.15
State Street Bank International GmbH
USD -289,792.77 -243,513.10 -0.02
短期負債合計 EUR -2,675,313.54 -0.17
その他の未払金
受益証券取引債務 EUR -107,173.86 -107,173.86 -0.01
未払金 EUR -2,284,056.12 -2,284,056.12 -0.14
その他の未払金合計 EUR -2,391,229.98 -0.15
純資産額 EUR 1,605,556,877.06 100.00
発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 11,549,688
30)
現金委託証拠金は、銀行預金に含まれることがある。
有価証券 合計
先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている
有価証券の時価合計: EUR 92,855,910.54
(通貨) CHF：スイス・フラン、DKK：デンマーク・クローネ、EUR：ユーロ、GBP：英ポンド、NOK：ノルウェー・クローネ、SEK：スウェーデン・クローナ、USD：米ドル
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスA(EUR)受益証券
国際証券コード DE0008475021
純資産額 1,582,584,812.59
発行済受益証券口数 11,537,124.699
一口当たり純資産価格 137.17
クラスP(EUR)受益証券
国際証券コード DE0009797423
純資産額 22,972,064.47
発行済受益証券口数 12,563.180
一口当たり純資産価格 1,828.52
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の分類（2021年６月30日現在）
対純資産
国別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,495,645,345.57 93.15
ドイツ 140,228,433.69 8.74
フランス 221,503,925.41 13.81
オランダ 147,583,372.06 9.19
アイルランド 46,165,202.00 2.88
デンマーク 71,449,549.00 4.45
ポルトガル 44,187,452.06 2.75
スペイン 28,552,827.60 1.78
ベルギー 18,282,946.08 1.14
ノルウェー 59,640,849.77 3.71
スウェーデン 119,606,444.97 7.44
フィンランド 90,854,247.49 5.65
オーストリア 20,758,397.99 1.29
スイス 148,582,758.04 9.25
イギリス 338,248,939.41 21.07
2. 投資信託受益証券 47,338,221.28 2.95
ルクセンブルグ 47,338,221.28 2.95
3. デリバティブ 1,847,800.00 0.11
4. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
55,405,813.18 3.47
および短期金融商品関連
ファンド
5. その他の資産 10,386,240.55 0.64
Ⅱ. 負債
-5,066,543.52 -0.32
Ⅲ. ファンド資産額
1,605,556,877.06 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
対純資産
通貨別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,495,645,345.57 93.15
スイス・フラン 169,341,156.03 10.54
デンマーク・クローネ 71,449,549.00 4.45
ユーロ 737,358,406.39 45.94
英ポンド 338,248,939.41 21.07
ノルウェー・クローネ 59,640,849.77 3.71
スウェーデン・クローナ 119,606,444.97 7.44
2. 投資信託受益証券 47,338,221.28 2.95
ユーロ 47,338,221.28 2.95
3. デリバティブ 1,847,800.00 0.11
4. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
55,405,813.18 3.47
および短期金融商品関連
ファンド
5. その他の資産 10,386,240.55 0.64
Ⅱ. 負債
-5,066,543.52 -0.32
Ⅲ. ファンド資産額
1,605,556,877.06 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券価格／市場レート
ファンド資産は、以下の価格／市場レートに基づき評価された。
全資産：2021年６月30日現在または直近の価格／市場レート
評価についての追加情報
評価は、投資運用会社（IMC）により行われる。
株式、新株引受権、上場投資信託(ETF)、利益分配証書、債券および上場デリバティブは、時価が入手可能な場合
には、時価で評価される。
時価が入手できない債券は、公認の取引価格または定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場情報に基
づき評価される。
時価が入手できない利益分配証書は、売買気配値のスプレッドの仲値で評価される。
市場で取引されていないデリバティブおよび新株引受権は、定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場
情報に基づき評価される。
投資信託受益証券は、関連する投資会社が公表する買戻価格で評価される。
銀行預金およびその他の資産は額面価格で、定期預金は時価で、また負債は払戻価格で評価される。
未上場株式および保有株式は、適切な評価モデルを利用して、また現在の市況を考慮して慎重に決定される時価で
評価される。
ファンド資産の評価に使用される手法は、COVID-19パンデミックによる市場への影響をカバーする。半期報告書の
作成時点で、追加の調整は必要なかった。
当半期報告書に報告されている投資有価証券のうち、96.21％のファンド資産は、証券取引所で取引される価格ま
たは時価で評価され、0.00％は派生する時価および／またはブローカーの公認価格で評価される。ファンド資産の
残りの3.79％は、その他の資産、その他の負債および現金で構成されている。
2021 年６月30日現在の為替レートおよび／または換算要素（間接的な見積）
1 Euro = GBP
イギリス、英ポンド (GBP) 0.86035
1 Euro = DKK
デンマーク、クローネ (DKK) 7.43615
1 Euro = NOK
ノルウェー、クローネ (NOK) 10.18175
1 Euro = SEK
スウェーデン、クローナ (SEK) 10.12450
1 Euro = CHF
スイス、フラン (CHF) 1.09720
1 Euro = USD
アメリカ合衆国、米ドル (USD) 1.19005
取引所の注記
金融先物取引所
XEUR = ユーレックス（ユーレックス・フランクフルト／ユーレックス・チューリッヒ）
資本金の算定
資本金の算定に際しての総売上高（テクニカル・レベニュー）は、追加または売却として報告される。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
議決権
ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示
に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。
証券金融取引およびトータル・リターン・スワップに関する規制(EU)2015/2365に関する補足情報
ファンドは、報告期間中、規制(EU)2015/2365に規定される証券金融取引に投資しておらず、従って、この種類の
取引についての情報は、以下に含まれていない。
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
国際証券コード 銘柄 購入 売却
口数(UNT)/
通貨
上場有価証券
株式
ドイツ
Scout24 AG Namens-Aktien
DE000A12DM80 SHS 0 527,956
Siltronic AG Namens-Aktien
DE000WAF3001 SHS 0 393,570
フィンランド
Nokia Oyj Reg.Shares
FI0009000681 SHS 0 2,671,689
フランス
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur
FR0000125007 SHS 0 146,258
Edenred S.A. Actions Port.
FR0010908533 SHS 0 3,064
イギリス
Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares
GB0059822006 SHS 0 338,214
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B
GB00B03MM408 SHS 0 540,000
ノルウェー
Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer
NO0003096208 SHS 0 1,775,742
スウェーデン
Hexpol AB Namn-Aktier B
SE0007074281 SHS 0 1,282,542
その他の有価証券
スペイン
Ferrovial S.A. Anrechte
ES06189009H7 SHS 1,148,291 1,148,291
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券
株式
イギリス
ITM Power PLC Reg.Shares
GB00B0130H42 SHS 0 11,401,796
未上場有価証券
株式
デンマーク
Bavarian Nordic AS Navne-Aktier
DK0061535853 SHS 77,634 77,634
スウェーデン
Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)
SE0012455673 SHS 0 1,298,423
Boliden AB Reg.Redemption Shares
SE0015811567 SHS 1,039,123 1,039,123
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B (Em.01/21)
SE0015503602 SHS 597,080 597,080
その他の有価証券
ドイツ
Scout24 AG Inhaber-Andienungsrrechte
DE000A3H3LR9 SHS 291,415 291,415
スウェーデン
Modern Times Group MTG AB Anrechte
SE0015503594 SHS 1,433,000 1,433,000
投資信託受益証券
グループの投資信託受益証券
ルクセンブルグ
Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis.
LU2048588888 UNT 0 30
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション）
株数(SHS)/
取引高
銘柄 口数(UNT)/
(単位：千)
通貨
デリバティブ
(取引開始によるオプション・プレミアムおよび／または契約高を表している。ワラントの場合には、購入
高および売却高が表示されている。)
先物契約
証券先物
株式証券先物 購入契約: EUR 11,755
(対象銘柄 : A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.))
オプション
株式指数デリバティブ・オプション
株式指数オプション
購入ロング・コール・オプション: EUR 325,000
(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR) )
購入ロング・プット・オプション: EUR 439,625
(対象銘柄: EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) )
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
対象ファンドの情報
当初販売手数料および／または買戻し手数料が、課されるまたは支払われることはなかった。
管理報酬 ％（年率）
AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I
0.88
Allianz GI.Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis.
0.50
クラスＡ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2020 年12月31日 － 2021 年６月30日 10.11 15.35
１年目 2019 年12月31日 － 2020 年12月31日 19.61 -3.32
２年目 2018 年12月31日 － 2020 年12月31日 43.23 21.86
３年目 2017 年12月31日 － 2020 年12月31日 21.98 8.98
４年目 2016 年12月31日 － 2020 年12月31日 29.14 20.14
５年目 2015 年12月31日 － 2020 年12月31日 30.40 23.24
10 年目 2010 年12月31日 － 2020 年12月31日 89.52 84.08
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
クラスＰ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2020 年12月31日 － 2021 年６月30日 10.90 15.35
１年目 2019 年12月31日 － 2020 年12月31日 19.28 -3.32
２年目 2018 年12月31日 － 2020 年12月31日 43.94 21.86
３年目 2017 年12月31日 － 2020 年12月31日 23.52 8.98
４年目 2016 年12月31日 － 2020 年12月31日 31.79 20.14
５年目 2015 年12月31日 － 2020 年12月31日 34.03 23.24
10 年目 2010 年12月31日 － 2020 年12月31日 101.68 84.08
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラス受益証券
「一般条項」第16条第２項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受
益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること
ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。
当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。
通貨 総報酬年率(％) 販売手数料(％)
受益証券 買戻手数料
最低投資額 収益の分配
クラス ( ％)
上限 現行 上限 現行
A EUR 1.65 1.65 5.00 5.00 ― ― 分配型
EUR 3,000,000
P EUR 0.88 0.88 ― ― ― 分配型
さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。
(2) 【投資有価証券明細表等】
「(1) 資産及び負債の状況」を参照のこと。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
2021年７月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約65億円)であり、これは全額払込済で
ある。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2021年７月末日現在、1,401の契約型
オープン・エンド型の投資信託(純資産総額は424,616百万ユーロ)ならびに757のスペシャルティ・ファンド
(純資産総額は247,657百万ユーロ)を管理している。
(3) 【その他】
本半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および重要な
影響を与えることが予想される事実は生じていない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ
し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（ 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年７月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝130.11円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
貸借対照表（未監査、2020年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）
2021年６月30日現在
資産の部
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 74.24 10 74.24 10
a)手元現金 74.24 10 74.24 10
2 銀行に対する債権 126,839,441.72 16,503,080 149,313,174.66 19,427,137
a)要求払い 126,839,441.72 16,503,080 149,313,174.66 19,427,137
内、関連会社
25,929,289.25ユーロ
2020年：38,298,731.29ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0
3 顧客からの未収金 213,815,644.20 27,819,553 141,600,806.39 18,423,681
4 株式およびその他の変動利付 43,126,558.07 5,611,196 36,846,515.92 4,794,100
有価証券
5 投資 13,612,411.10 1,771,111 13,612,409.93 1,771,111
内、銀行
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
6 関連会社株式 67,918,645.37 8,836,895 66,456,638.42 8,646,673
内、銀行
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2020年：350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 13,534,966.27 1,761,034 15,311,714.04 1,992,207
a)対価、工業所有権、類似の
権利および資産ならびに
9,998,214.74 1,300,868 11,045,114.86 1,437,080
それらの権利および資産に
付随するライセンス
b)前払金 3,536,751.53 460,167 4,266,599.18 555,127
8 固定資産 30,907,383.47 4,021,360 33,531,648.24 4,362,803
9 その他の資産 737,194,078.77 95,916,322 831,975,108.39 108,248,281
10 繰延収益 35,339,629.76 4,598,039 18,869,609.77 2,455,125
11 繰延税金資産 0.00 0 0.00 0
12 年金債務との相殺による資産差額 996,169.83 129,612 1,185,554.47 154,252
資産合計 1,283,285,002.80 166,968,212 1,308,703,254.47 170,275,380
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
負債の部
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 601,327,466.37 78,238,717 614,691,757.96 79,977,545
2 未払費用 58,112.53 7,561 96,249.97 12,523
3 引当金 374,061,181.76 48,669,100 386,077,004.44 50,232,479
a)年金および類似債務の引当金 39,753,556.34 5,172,335 31,128,947.57 4,050,187
b)法人税等の引当金 31,780,528.39 4,134,965 25,813,046.29 3,358,535
c)その他の引当金 302,527,097.03 39,361,801 329,135,010.58 42,823,756
4 株主資本 307,838,242.14 40,052,834 307,838,242.10 40,052,834
a)資本金 49,900,900.00 6,492,606 49,900,900.00 6,492,606
b)資本準備金 257,937,342.14 33,560,228 257,937,342.10 33,560,228
c)利益剰余金 0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,283,285,002.80 166,968,212 1,308,703,254.47 170,275,380
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
損益計算書（未監査、2020年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）
2021 年１月１日から2021年６月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 31,692.72 4,124
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (650,496.67) (84,636)
3 支払利息 (6,952,390.25) (904,575) (7,571,194.20) (985,088)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 (132,654.25) (17,260)
b)投資 0.59 0
c)関連会社株式 38,245,975.91 4,976,184 38,113,322.25 4,958,924
5 受取手数料 1,506,526,713.58 196,014,191
6 支払手数料 (922,739,305.07) (120,057,611) 583,787,408.51 75,956,580
7 その他の営業収益 5,706,676.63 742,496
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (150,050,052.23) (19,523,012)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(32,760,958.46) (4,262,528) (182,811,010.69) (23,785,541)
内、年金引当金
17,996,880.36ユーロ
2020年：23,996,729.15ユーロ
b)その他の管理費 (128,678,457.08) (16,742,354) (311,489,467.77) (40,527,895)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (5,895,550.26) (767,070)
10 その他の営業費用 (13,575,803.17) (1,766,348)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (1,345,898.71) (175,115)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 0.00 0
13 経常損益 287,729,493.28 37,436,484
14 特別費用 (479,620.64) (62,403)
15 特別利益 (479,620.64) (62,403)
16 法人税およびキャピタル・ゲイン (77,949,087.59) (10,141,956)
内、連結比例
54,641,929.86ユーロ
2020年：90,417,058.88ユーロ
17 他の項目には含まれないその他の税金 (1,241,613.90) (161,546)
18 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (208,059,171.15) (27,070,579)
19 当期利益 0.00 0
20 前期利益剰余金 0.00 0
21 純利益 0.00 0
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EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2020 年１月１日から2020年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 1,146,556.59 149,178
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (722,725.51) (94,034)
3 支払利息 (10,619,479.00) (1,381,700) (10,195,647.92) (1,326,556)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 202,397.97 26,334
b)投資 0.13 0
c)関連会社株式 34,991,020.51 4,552,682 35,193,418.61 4,579,016
5 受取手数料 2,560,104,796.09 333,095,235
6 支払手数料 (1,500,662,845.55) (195,251,243) 1,059,441,950.54 137,843,992
7 その他の営業収益 129,519,468.43 16,851,778
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (375,954,051.29) (48,915,382)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(57,433,314.66) (7,472,649) (433,387,365.95) (56,388,030)
内、年金引当金
17,996,880.36ユーロ
2020年：23,996,729.15ユーロ
b)その他の管理費 (259,682,000.58) (33,787,225) (693,069,366.53) (90,175,255)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (17,868,105.15) (2,324,819)
10 その他の営業費用 (97,260,367.18) (12,654,546)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (445,583.76) (57,975)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 16,165.32 2,103
13 経常損益 405,331,932.36 52,737,738
14 特別費用 (959,241.28) (124,807)
15 特別利益 (959,241.28) (124,807)
16 法人税およびキャピタル・ゲイン (145,489,013.78) (18,929,576)
内、連結比例
54,641,929.86ユーロ
2020年：90,417,058.88ユーロ
17 他の項目には含まれないその他の税金 (1,825,786.28) (237,553)
18 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (257,057,891.02) (33,445,802)
19 当期利益 0.00 0
20 前期利益剰余金 0.00 0
21 純利益 0.00 0
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