ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月30日
【計算期間】 第18期中（自 2021年1月1日 至 2021年6月30日）
【ファンド名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）
【発行者名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
（BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
（Deputy CEO）
ダヴィッド・ヴェヤン
（David Vaillant）
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番
（1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 山 豪 気
弁護士 後 藤 大 智
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）
(1) ユーロ貨の円貨換算は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1
ユーロ＝129.69円）による。
(2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって
行う。
(3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数
字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった
円貨表示がなされている場合もある。
(4) 本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド（BNP PARIBAS
A ctionnariat M onde ）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員
持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
ESOPAD ファンド
2021 年8月18日現在
投資資産 時価合計 時価合計 投資比率
投資地域
の種類 ( ユーロ) ( 円) ( ％)
株式 フランス 142,425,063.18 18,471,106,444 99.9927
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
ESOPAD ファンド
2021年8月18日現在、同年7月30日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の
推移は次のとおりである。
純資産総額 1 単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
2020 年8月31日 101,775,858.10 13,199,311,037 36.5677 4,742
2020 年9月30日 86,099,722.56 11,166,273,019 30.9775 4,017
2020 年10月30日 82,975,152.08 10,761,047,473 29.8574 3,872
2020 年11月30日 118,994,104.61 15,432,345,427 42.9680 5,573
2020 年12月31日 119,007,988.29 15,434,146,001 43.1081 5,591
2021 年1月29日 109,538,672.91 14,206,070,490 39.7829 5,159
2021 年2月26日 135,211,156.13 17,535,534,838 49.2783 6,391
2021 年3月31日 141,302,926.31 18,325,576,513 51.8835 6,729
2021 年4月30日 145,650,742.89 18,889,444,845 53.8336 6,982
2021 年5月31日 152,479,389.10 19,775,051,972 55.8499 7,243
2021 年6月30日 142,685,976.70 18,504,944,318 52.8701 6,857
2021 年7月30日 138,451,592.31 17,955,787,007 51.4500 6,673
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
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② 【分配の推移】
ESOPAD ファンド
該当なし
③ 【収益率の推移】
ESOPAD ファンド
期間 収益率（％）
2020 年8月1日から
50.8015
2021 年7月31日まで
（注）収益率(％)＝100×(ａ-ｂ)/ｂ
ａ＝2021年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
ｂ＝2020年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
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２ 【販売及び買戻しの実績】
ESOPAD ファンド
発行受益証券総数（単位） 償還受益証券総数（単位）
(2020 年 8 月 1 日から 0 146,294.8442
2021 年7月31日まで) （本邦内： 0 ） （本邦内： 5,822.6224 ）
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３ 【ファンドの経理状況】
ESOPAD ファンド
a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して
作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金
額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
おける対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝129.69円の為替レートで換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2020年6月30日現在 2020年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
98,505,732.96 12,775,209 資本金(分類1) 98,512,739.93 12,776,117
-分類3)
当期純利益(損益-分
0.04 0
類7)
合計 98,505,732.96 12,775,209
第三者勘定(分類4) 5.81 1
財務勘定(分類5) 6,991.16 907
21.66 3
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
98,512,745.78 12,776,118 98,512,745.78 12,776,118
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2020年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 0.00 0
非流動的な未収金に係る調整 0.04 0
合計 Ⅰ
0.04 0
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係る費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
43,346.73 5,622
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
当期利益修正 Ⅲ
0.00 0
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
0.04 0
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2021年6月30日現在 2021年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
142,679,370.21 18,504,088 資本金(分類1) 139,690,176.12 18,116,419
-分類3)
当期純利益(損益-分
2,995,814.18 388,527
類7)
合計 142,679,370.21 18,504,088
第三者勘定(分類4)
14.35 2
財務勘定(分類5) 6,592.12 855
13.62 2
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
142,685,990.30 18,504,946 142,685,990.30 18,504,946
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2021年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 2,971,240.23 385,340
フランスの株式に係る税金調整 24,573.82 3,187
非流動的な未収金に係る調整 0.13 0
合計 Ⅰ
2,995,814.18 388,527
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係る費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
68,662.31 8,905
( 引当金: 617,010)
当期利益修正 Ⅲ
0.00 0
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
2,995,814.18 388,527
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
2021 年6月30日現在
投資
時価単価 時価単価 時価合計 時価合計
銘柄 株式数 比率
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
( ％)
52.87 6,857 142,679,370.21 18,504,087,523
取得価額 取得価額 取得価額 取得価額
ビー・エヌ・
2,698,683.00 単価 単価 合計 合計 99.9954
ピー・パリバ
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
22.583 2,929 60,945,257.75 7,903,990,478
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
該当なし
③ 【投資不動産明細表】
該当なし
④ 【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤ 【借入金明細表】
該当なし
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
管理会社である ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス （旧ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授権資本及び払込資本金は2021年9月2日現在
120,340,176ユーロ（ 15,606,917,425 円）である。
管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。
（2021年9月2日現在）
発行する株式総数 7,521,261
発行済株式総数 7,521,261
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲
渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in
Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」とい
う。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。
・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出
資を受けている。
・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行
う。
・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。
管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。
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管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービ
シズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2021 年8月31日現在
純資産総額 純資産総額
ファンドの設立国 ファンド数
（ユーロ） （円）
フランス 255 該当なし 該当なし
ドイツ - 該当なし 該当なし
オーストラリア - 該当なし 該当なし
バーレーン - 該当なし 該当なし
ベルギー 51 該当なし 該当なし
ケイマン諸島 - 該当なし 該当なし
韓国 - 該当なし 該当なし
スペイン - 該当なし 該当なし
香港 - 該当なし 該当なし
アイルランド - 該当なし 該当なし
イタリア - 該当なし 該当なし
日本 - 該当なし 該当なし
ルクセンブルク 202 該当なし 該当なし
モナコ - 該当なし 該当なし
オランダ 4 該当なし 該当なし
スイス - 該当なし 該当なし
英国 - 該当なし 該当なし
アメリカ合衆国 - 該当なし 該当なし
その他 - 該当なし 該当なし
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純資産総額 純資産総額
ファンドの種類 ファンド数
（ユーロ） （円）
株式投資型 178 該当なし 該当なし
債券投資型 138 該当なし 該当なし
バランス型 183 該当なし 該当なし
現金投資型 13 該当なし 該当なし
保証型 0 該当なし 該当なし
（注） 純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出され
ていない。
(3) 【その他】
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及
ぼすことが予想される事実はない。
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５ 【管理会社の経理の概況】
a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠
して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における
対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝129.69円の為替レートで換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表 － 資産
IFRS
2021 年6月30日 2020 年6月30日
科 目
総 額 償却累計額/引当金 純 額 純 額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産：
無形固定資産：
初期費用 6,097 791 6,097 791 0 0
施設利用権、特許
権、ライセンス、ソ
84,652,008 10,978,519 69,013,737 8,950,392 15,638,271 2,028,127 8,877,207 1,151,285
フトウェア及び類似
権利
営業権(1) 411,714,881 53,395,303 41,450,217 5,375,679 370,264,664 48,019,624 370,783,664 48,086,933
建設仮勘定 3,425,550 444,260 3,425,550 444,260 12,124,534 1,572,431
有形固定資産：
建物 519,674 67,397 502,139 65,122 17,536 2,274 19,986 2,592
その他の有形固定資
3,391,655 439,864 2,905,657 376,835 485,998 63,029 569,949 73,917
産
金融固定資産(2)：
株式投資 2,153,792 279,325 379,305 49,192 1,774,487 230,133 3,792 492
株式投資に関連する
6,945,037 900,702 6,945,037 900,702 0 0
債権
その他の金融固定資
87 11 87 11 2,467 320
産
512,808,782 66,506,171 114,257,152 14,818,010 398,551,630 51,688,161 392,381,599 50,887,970
前渡金： 3,501 454 3,501 454 788,169 102,218
債権(3)：
営業債権 233,649,436 30,301,995 280,897 36,430 233,368,539 30,265,566 261,098,013 33,861,801
その他の債権 166,816,790 21,634,469 166,816,790 21,634,469 147,185,510 19,088,489
市場性のある有価証
券：
その他の有価証券 241,759,804 31,353,829 7,734,351 1,003,068 234,025,452 30,350,761 216,804,581 28,117,386
現金及び現金等価
63,607,096 8,249,204 63,607,096 8,249,204 28,818,810 3,737,511
物：
5,506,686 714,162 5,506,686 714,162 5,545,131 719,148
前払費用(3)
711,343,313 92,254,114 8,015,248 1,039,498 703,328,065 91,214,617 660,240,214 85,626,553
評価差額金－資産 93,859 12,173 93,859 12,173 91,719 11,895
資産合計
1,224,245,954 158,772,458 122,272,401 15,857,508 1,101,973,553 142,914,950 1,052,713,533 136,526,418
(1) 内、リース権
(2) 内、1年以内期限（総額）
(3) 内、1年超期限（総額）
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貸借対照表 － 負債及び株主資本
IFRS
2021 年6月30日 2020 年6月30日
科 目
純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本：
株式資本（支払済120,340,176ユーロ
120,340,176 15,606,917 120,340,176 15,606,917
〔15,606,917千円〕を含む。）
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 46,243,094 356,566,378 46,243,094
準備金：
法定準備金 12,034,018 1,560,692 12,034,018 1,560,692
その他の準備金 145,630 18,887 145,630 18,887
未処分利益剰余金 31,817,706 4,126,438 201,503 26,133
71,036,783 9,212,760 47,228,192 6,125,024
当期純利益：
591,940,691 76,768,788 536,515,897 69,580,747
引当金：
負債性引当金 20,883,534 2,708,386 21,394,236 2,774,618
6,386,439 828,257 4,912,761 637,136
費用性引当金
27,269,973 3,536,643 26,306,997 3,411,754
負債(1)：
金融機関からの借入金(2) 131,976,379 17,116,017 112,048,743 14,531,601
その他の借入金及び金融負債(3) 14,697,778 1,906,155 9,271,993 1,202,485
営業未払金 240,261,110 31,159,463 281,069,281 36,451,875
未払法人税及び社会保険関連債務 77,178,726 10,009,309 68,290,279 8,856,566
固定資産購入関係債務 1,088,620 141,183 543,359 70,468
17,460,528 2,264,456 18,579,845 2,409,620
その他の負債
482,663,140 62,596,583 489,803,501 63,522,616
評価差額金－負債 99,749 12,936 87,137 11,301
負債及び株主資本合計
1,101,973,553 142,914,950 1,052,713,533 136,526,418
(1) 内、1年超期限(a)
(1) 内、1年以内期限(a)
482,663,140 62,596,583 489,803,501 63,522,616
(2) 内、当座借越及びその他短期
131,976,379 17,116,017 112,048,743 14,531,601
銀行借入金
(3) 内、ローン・パーティシペーション
(a) 前受金を除く。
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(2) 【損益の状況】
損益計算書
IFRS
科 目 フランス 輸 出 2021 年6月30日 2020 年6月30日
ユーロ ユーロ ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業収益(1)：
517,207,594 517,207,594 67,076,653 514,796,411 66,763,947
サービスの提供
純売上収益
517,207,594 517,207,594 67,076,653 514,796,411 66,763,947
資本財 (168,171) (21,810) 503,748 65,331
減価償却、引当金戻入及び付替費用 11,663,473 1,512,636 4,827,305 626,053
その他の収益 19,512 2,531 12,272 1,592
528,722,408 68,570,009 520,139,736 67,456,922
営業費用(2)：
その他外部購入費及び費用(a) 347,181,040 45,025,909 369,308,445 47,895,612
税金及びその他類似支出額 14,027,922 1,819,281 14,618,869 1,895,921
給与 68,029,157 8,822,701 56,431,561 7,318,609
社会保険費用 21,129,240 2,740,251 20,324,759 2,635,918
減価償却費及び引当金繰入額：
固定資産に関する減価償却費 3,804,065 493,349 2,004,537 259,968
負債性と費用性引当金繰入額 3,504,342 454,478 1,228,312 159,300
289,209 37,508 20,998 2,723
その他の費用
457,964,974 59,393,477 463,937,482 60,168,052
営業利益 70,757,434 9,176,532 56,202,254 7,288,870
金融収益：
株式投資収益(3) 189,191 24,536 596 77
その他の利息及び関連収益(3) 2,259,359 293,016 2,825,029 366,378
為替差益 291,374 37,788 221,942 28,784
249,643 32,376 54,776 7,104
市場性のある有価証券売却益
2,989,566 387,717 3,102,343 402,343
金融費用：
減価償却費及び引当金繰入額 1,165,817 151,195 1,335,203 173,162
支払利息及び類似費用(4) 480,839 62,360 377,942 49,015
187,650 24,336 253,919 32,931
為替差損
1,834,306 237,891 1,967,065 255,109
金融利益(純額) 1,155,260 149,826 1,135,278 147,234
通常の活動からの税引前利益 71,912,693 9,326,357 57,337,532 7,436,105
特別利益：
14,636,364 1,898,190
管理取引に係る特別利益
14,636,364 1,898,190 0 0
特別損失：
3,129 406 86 11
管理取引に係る特別損失
3,129 406 86 11
特別損益(純額) 14,633,235 1,897,784 (86 ) (11)
従業員利益分配金 3,937,116 510,605 3,054,857 396,184
法人税 11,572,030 1,500,777 7,054,396 914,885
収益合計： 546,348,338 70,855,916 523,242,078 67,859,265
費用合計： 475,311,555 61,643,156 476,013,886 61,734,241
当期純利益 71,036,783 9,212,760 47,228,192 6,125,024
(a) 以下を含む。
- 設備に係るファイナンスリース費用
- 土地建物に係るファイナンスリース費用
(1) 内、過年度に係る収益
(2) 内、過年度に係る費用
(3) 内、関連事業に係る収益
(4) 内、関連事業に係る利息
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