グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第21期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 216,810,059,124円
期末受益権口数 148,589,635,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,591円
期中騰落率 △0.77%
第22期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 231,518,663,181円
期末受益権口数 167,600,629,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,814円
期中騰落率 △1.90%
第23期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 256,645,670,899円
期末受益権口数 187,450,452,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,691円
期中騰落率 2.73%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第21期計算期間
自2021年 6月26日
計算期間
至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 83,223,645,460円
期末受益権口数 57,837,644,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,389円
期中騰落率 △0.36%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第22期計算期間
自2021年 7月27日
計算期間
至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 86,368,714,614円
期末受益権口数 63,058,776,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,697円
期中騰落率 △1.33%
第23期計算期間
自2021年 8月26日
計算期間
至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金 400円
期末純資産総額 90,702,093,395円
期末受益権口数 66,871,678,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,564円
期中騰落率 1.95%
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