ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月30日
【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 甘添
(Gan Tian)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード１、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong
Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 宇山 由里子
同 瀧川 亮祐
同 河田 健太郎
【連絡場所】 東京都 千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名
称です。
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100,000,000,000 円を上限とします。
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金
額です。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、令和３年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容（＊）と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の内容
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他
（４）訴訟事件その他の重要事項 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しない
ため省略します。）
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[ 別段の記載がある場合を除き、下記１～３までの記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する
外国投資信託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]
１ ファンドの運用状況
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド（以下「資産運用会社」といいます。）が管理する
チャイナAMC ETFシリーズと称するアンブレラ・ユニット・トラストのサブファンドである ChinaAMC CSI 300
Index ETF （以下「 本香港ETF 」といいます。）の運用状況は、以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別及び地域別の投資状況
（2021年６月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計 投資比率（％）
17,879,412,559.00人民元
株式 中国 99.43
（302,877,248,749円）
現金、未収金及びその他の資産 102,094,568.00人民元
0.57
（負債控除後） （1,729,481,982円）
合計 17,981,507,127.00人民元
100.00
（純資産総額） （304,606,730,731円）
（注１） 投資比率とは、 本香港ETF の純資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２） 半期報告書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計欄の数値が総数と一致し
ない場合があります。また、円貨への換算は、半期報告書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
の上、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、半期報告書中の同一情報につき異なった円貨表示がなさ
れている場合もあります。
（注３） 人民元、香港ドル及び米ドルの日本円への換算は、それぞれ、１人民元＝16.94円（令和３年７月30日15時（東京時
間）現在のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）、１香
港ドル＝14.09円（令和３年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）及び１米ドル＝109.49
円（令和３年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）により計算されています。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020 年８月から2021年７月までの間の各月末及び半期報告書提出日の直近日の純資産総額及び１口当たり
純資産額の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産額
（人民元） （円） （人民元） （円）
833
2020年８月末日 14,629,162,034.84 247,818,004,870 49.1819
794
2020年９月末日 13,149,455,354.18 222,751,773,700 46.8536
812
2020年10月末日 13,451,122,165.58 227,862,009,485 47.9288
857
2020年11月末日 14,220,376,503.52 240,893,177,970 50.5982
899
2020年12月末日 15,733,343,678.57 266,522,841,915 53.0815
923
2021年１月末日 17,283,635,190.41 292,784,780,126 54.4795
920
2021年２月末日 16,833,092,846.38 285,152,592,818 54.2915
870
2021年３月末日 15,307,781,752.52 259,313,822,888 51.3339
883
2021年４月末日 16,147,546,837.77 273,539,443,432 52.1057
919
2021年５月末日 18,220,043,113.69 308,647,530,346 54.2274
904
2021年６月末日 17,981,507,127.00 304,606,730,731 53.3497
15,251,985,467.34 832
2021年７月末日 258,368,633,817 49.1207
855
2021年８月13日 14,732,487,054.37 249,568,330,701 50.4970
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証券取引所における取引価格の推移
香港証券取引所取引価格
（１口当たり終値）
（人民元） （円）
2020年８月末日 49.18 833
2020年９月末日 46.85 794
2020年10月末日 47.93 812
2020年11月末日 50.59 857
2020年12月末日 53.08 899
2021年１月末日 54.48 923
2021年２月末日 54.29 920
2021年３月末日 51.33 870
2021年４月末日 52.11 883
2021年５月末日 54.23 919
2021年６月末日 53.35 904
2021年７月末日 49.12 832
2021年８月13日 50.50 855
② 分配の推移
期別 （人民元） （円）
2020 年８月１日から2021年７月末日まで 0.30 5
③ 収益率の推移
(注)
収益率(％)
期別
2020 年８月１日から2021年７月末日まで 3.13
（注）収益率(％)＝100×(a－b)／b
a ＝ 上記期間の末日の本香港ETFの１口当たり純資産額（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 前期間の末日（ 2020 年７月末日）の本香港ETFの１口当たり純資産額（分配落ちの額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2020 年８月１日から2021年７月末日まで の期間における販売口数及び買戻口数並びに当該期間末日現在の発行
済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
（口） （口） （口）
2020 年８月１日から
100,050,000 86,100,000 310,500,000
2021年７月末日まで
（注）日本における販売及び買戻しは行われておりません。
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３ ファンドの経理状況
① 本香港ETFの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものです（但し、円換算部分を除きます。）。本香港ETFの原文の中間財務書類は、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第76条第４項但書の規定の適用
を受けています。
② 本香港ETFの原文の中間財務書類は、公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国監査法人等の監査
を受けていません。
③ 本香港ETFの原文の中間財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の中間財務書類の
日本語訳には、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記され
ています。日本円で表示される金額は、１人民元＝16.94円（令和３年７月30日15時（東京時間）現在
のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）に
より換算されており、円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
財政状態計算書
2021年６月30日
2021年６月30日 2020年12月31日
（未監査） （監査済み）
人民元 日本円 人民元 日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融
17,879,412,559 302,877,248,750 15,635,597,090 264,867,014,705
資産
その他の未収金 100,841 1,708,247 － －
122,209,266 2,070,224,966 116,641,605 1,975,908,789
現金及び現金等価物
資産合計 18,001,722,666 304,949,181,963 15,752,238,695 266,842,923,494
負債
未払運用報酬 10,250,759 173,647,857 8,862,544 150,131,495
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
4,511,635 76,427,098 3,821,724 64,740,005
受託者報酬
参加ディーラーに対する未払金 29,928 506,981 － －
5,423,217 91,869,296 6,210,749 105,210,088
その他の未払金及び未払費用
負債合計 20,215,539 342,451,232 18,895,017 320,081,588
純資産
17,981,507,127 304,606,730,731 15,733,343,678 266,522,841,906
受益者に帰属する純資産
18,001,722,666 304,949,181,963 15,752,238,695 266,842,923,494
負債及び純資産合計
337,050,000 337,050,000 296,400,000 296,400,000
発行済み受益証券数
53.3497 903.7435 53.0815 899.1999
１口あたり純資産価値
注：サブファンドの当半期報告書は2020年度の年次財務諸表において採用されていたものと同一の会計方針
に従い作成されています。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
包括損益計算書
2021年１月１日から2021年６月30日の期間
2021年１月１日から 2020年１月１日から
2021年６月30日の期間 2020年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
収益
受取配当金 132,541,057 2,245,245,506 123,286,214 2,088,468,465
95,830 1,623,360 260,817 4,418,240
受取利息
132,636,887 2,246,868,866 123,547,031 2,092,886,705
費用
( 983,310,370) ( 806,344,728)
運用報酬 ( 58,046,657) ( 47,600,043)
( 182,176,944) ( 334,460,480)
売買委託報酬及び取引手数料 ( 10,754,247) ( 19,743,830)
保護預かり、ファンド事務管理及び受託
( 6,319,620) ( 107,054,363) ( 4,777,112)
( 80,924,277)
者報酬
( 1,153,512) ( 1,289,930)
監査報酬 ( 68,094) ( 76,147)
( 549,212) ( 587,818)
インデックス・ライセンス・フィー ( 32,421) ( 34,700)
( 3,316,541) ( 2,720,003)
データ・ライセンス・フィー ( 56,182,205) ( 46,076,851)
( 160,761) ( 2,723,291) ( 1,018,382)
専門家報酬 ( 60,117)
( 207,275) ( 3,511,239) ( 247,672) ( 4,195,564)
その他の営業費用
( 1,336,661,136) ( 1,274,898,030)
( 78,905,616) ( 75,259,624)
投資利益考慮前利益 53,731,271 910,207,730 48,287,407 817,988,675
投資利益
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 526,710,234) ( 8,922,471,364) ( 721,628,459)
(12,224,386,095)
資産に係る未実現損失の正味変動
損益を通じて公正価値で測定される金融
594,062,716 10,063,422,409 737,662,094 12,495,995,872
資産に係る正味実現利益
正味投資利益 67,352,482 1,140,951,045 16,033,635 271,609,777
税引前利益 121,083,753 2,051,158,775 64,321,042 1,089,598,452
( 225,866,830) ( 210,804,426)
( 13,333,343) ( 12,444,181)
源泉所得税費用
包括利益合計 107,750,410 1,825,291,945 51,876,861 878,794,026
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
受益者に帰属する純資産変動計算書
2021年１月１日から2021年６月30日の期間
2021年１月１日から 2020年１月１日から
2021年６月30日の期間 2020年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
期首残高 15,733,343,678 266,522,841,906 17,382,025,714 294,451,515,595
受益証券の発行 3,827,664,844 64,840,642,457 2,538,023,676 42,994,121,071
( 1,687,251,805) ( 28,582,045,577) ( 7,860,482,425)
受益証券の買戻し (133,156,572,280)
107,750,410 1,825,291,945 51,876,861 878,794,026
包括利益合計
17,981,507,127 304,606,730,731 12,111,443,826 205,167,858,412
期末残高
2021年１月１日から 2020年１月１日から
2021年６月30日の期間 2020年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
受益証券数 受益証券数
期首残高 296,400,000 416,250,000
受益証券の期中発行数 71,850,000 64,200,000
( 31,200,000)
( 196,500,000)
受益証券の期中買戻数
337,050,000 283,950,000
期末残高
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
キャッシュ・フロー計算書
2021年１月１日から2021年６月30日の期間
2021年１月１日から 2020年１月１日から
2021年６月30日の期間 2020年６月30日の期間
（未監査） （未監査）
人民元 日本円 人民元 日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 121,083,753 2,051,158,775 64,321,042 1,089,598,452
損益を通じて公正価値で測定される金融
( 2,243,815,469)
(38,010,234,045) 5,293,887,355 89,678,451,794
資産の（増加）減少
( 100,841) ( 1,708,247)
その他の未収金の（増加）減少 28,848 488,685
( 44,773,928)
未払運用報酬の増加（減少） 1,388,215 23,516,362 ( 2,643,089)
未払保護預かり、ファンド事務管理及び
689,911 11,687,093 1,698,133 28,766,373
受託者報酬の増加
( 787,532) ( 69,368)
( 13,340,792) ( 1,175,094)
その他の未払金及び未払費用の減少
営業活動（に使用した）により生じた現
( 2,121,541,963)
(35,938,920,854) 5,357,222,921 90,751,356,282
金
( 225,866,830) ( 12,444,181)
( 13,333,343) ( 210,804,426)
支払税金
営業活動（に使用した）により生じた正
( 2,134,875,306)
(36,164,787,684) 5,344,778,740 90,540,551,856
味現金
財務活動によるキャッシュ・フロー
受益証券発行による受取額 3,827,694,772 64,841,149,438 2,530,540,215 42,867,351,242
( 1,687,251,805)
(28,582,045,577) (7,860,482,425) (133,156,572,280)
受益証券の買戻しに係る支払
財務活動より生じた（に使用した）正味
( 90,289,221,038)
2,140,442,967 36,259,103,861 (5,329,942,210)
現金
現金及び現金等価物の正味増加 5,567,661 94,316,177 14,836,530 251,330,818
116,641,605 1,975,908,789 142,201,975 2,408,901,457
現金及び現金等価物期首残高
122,209,266 2,070,224,966 157,038,505 2,660,232,275
現金及び現金等価物期末残高
現金及び現金等価物の内訳
122,209,266 2,070,224,966 157,038,505 2,660,232,275
銀行預金
営業活動により生じた正味現金には以下
が含まれます。
受取配当金（源泉税控除後） 119,208,632 2,019,394,226 110,854,438 1,877,874,180
94,912 1,607,809 248,412 4,208,099
受取利息（源泉税控除後）
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
上場有価証券
中国
コミュニケーション・サービス
China Satellite Communications Co Ltd
367,382 5,947,915 0.03％
China United Network Communications Ltd
15,555,908 67,201,523 0.37％
Focus Media Information Technology Co Ltd
8,589,202 80,824,391 0.45％
Giant Network Group Co Ltd
1,015,077 13,500,524 0.08％
Mango Excellent Media Co Ltd
595,606 40,858,572 0.23％
Perfect World Co Ltd/China
972,894 23,261,896 0.13％
Wanda Film Holding Co Ltd
745,760 11,775,550 0.07％
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group
1,112,529 26,722,947 0.15％
Co Ltd
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
3,114,535 19,995,315 0.11％
一般消費財
Beijing Roborock Technology Co Ltd
22,980 28,977,780 0.16％
BYD Co Ltd
757,607 190,159,357 1.06％
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd
115,750 26,127,090 0.15％
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd
541,568 9,434,115 0.05％
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
816,339 244,983,334 1.36％
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
1,896,342 49,835,868 0.28％
FAW Jiefang Group Co Ltd
778,000 8,417,960 0.05％
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,171,978 65,454,971 0.36％
Great Wall Motor Co Ltd
1,020,122 44,467,118 0.25％
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
4,023,382 209,618,202 1.17％
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,818,973 23,555,700 0.13％
Haier Smart Home Co Ltd
3,164,317 81,987,453 0.46％
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
396,842 18,453,153 0.10％
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,317,928 34,621,969 0.19％
Midea Group Co Ltd
4,122,524 294,224,538 1.64％
Offcn Education Technology Co Ltd
1,547,344 32,324,016 0.18％
Oppein Home Group Inc
151,783 21,547,115 0.12％
SAIC Motor Corp Ltd
2,930,125 64,374,846 0.36％
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd
1,298,763 15,052,663 0.08％
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
3,428,874 25,510,823 0.14％
Songcheng Performance Development Co Ltd
1,311,597 22,034,830 0.12％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
一般消費財（続き）
Suning.com Co Ltd
3,103,552 17,224,714 0.10％
TCL Technology Group Corp
11,728,794 89,725,274 0.50％
Zhejiang Supor Co Ltd
136,872 8,731,065 0.05％
生活必需品
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
96,559 23,125,880 0.13％
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd
434,105 18,310,549 0.10％
Chongqing Brewery Co Ltd
202,440 40,072,998 0.22％
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd
198,327 10,136,493 0.06％
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
1,056,611 136,249,988 0.76％
Guangdong Haid Group Co Ltd
694,270 56,652,432 0.32％
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
1,158,503 36,840,395 0.20％
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
5,085,272 187,290,568 1.04％
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
524,117 28,386,177 0.16％
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
503,968 104,422,170 0.58％
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd
1,315,900 15,725,005 0.09％
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd
466,087 19,584,976 0.11％
Juewei Food Co Ltd
256,560 21,625,442 0.12％
Kweichow Moutai Co Ltd
525,023 1,079,814,804 6.01％
Luzhou Laojiao Co Ltd
612,455 144,502,633 0.80％
Muyuan Foods Co Ltd
2,200,114 133,810,933 0.74％
New Hope Liuhe Co Ltd
1,882,865 27,621,630 0.15％
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
291,238 130,474,624 0.73％
Tongwei Co Ltd
2,257,882 97,698,554 0.54％
Tsingtao Brewery Co Ltd
296,345 34,272,299 0.19％
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
3,729,305 53,590,113 0.30％
Wuliangye Yibin Co Ltd
1,622,356 483,283,629 2.69％
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
300,185 16,837,377 0.09％
Yonghui Superstores Co Ltd
3,182,840 15,054,833 0.08％
エネルギー
China Merchants Energy Shipping Co Ltd
2,704,560 12,495,067 0.07％
China Oilfield Services Ltd
494,814 7,105,529 0.04％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
エネルギー（続き）
China Petroleum & Chemical Corp
11,184,127 48,762,794 0.27％
China Shenhua Energy Co Ltd
2,757,033 53,817,284 0.30％
PetroChina Co Ltd
8,122,469 42,967,861 0.24％
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
3,344,060 39,627,111 0.22％
金融
Agricultural Bank of China Ltd
24,018,989 72,777,537 0.40％
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd
4,474,220 17,315,231 0.10％
Bank of Beijing Co Ltd
12,372,645 60,254,781 0.34％
Bank of Chengdu Co Ltd
1,811,866 22,901,986 0.13％
Bank of China Ltd
17,618,763 54,265,790 0.30％
Bank of Communications Co Ltd
22,969,183 112,548,997 0.63％
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,478,774 36,561,916 0.20％
Bank of Jiangsu Co Ltd
9,877,807 70,132,430 0.39％
Bank of Nanjing Co Ltd
4,183,142 44,006,654 0.24％
Bank of Ningbo Co Ltd
3,013,337 117,429,743 0.65％
Bank of Shanghai Co Ltd
8,312,838 68,165,272 0.38％
BOC International China Co Ltd
695,000 14,310,050 0.08％
Caitong Securities Co Ltd
2,100,036 22,029,378 0.12％
Changjiang Securities Co Ltd
3,235,795 23,686,019 0.13％
China CITIC Bank Corp Ltd
2,561,782 13,065,088 0.07％
China Construction Bank Corp
5,614,107 37,333,812 0.21％
China Everbright Bank Co Ltd
13,827,302 52,267,202 0.29％
China Galaxy Securities Co Ltd
1,077,277 11,613,046 0.06％
China Great Wall Securities Co Ltd
778,010 8,659,251 0.05％
China International Capital Corp Ltd
220,000 13,530,000 0.08％
China Life Insurance Co Ltd
1,392,528 47,192,774 0.26％
China Merchants Bank Co Ltd
10,347,295 560,719,916 3.12％
China Merchants Securities Co Ltd
3,102,526 59,010,044 0.33％
China Minsheng Banking Corp Ltd
17,786,773 78,439,669 0.44％
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,861,374 82,894,005 0.46％
China Zheshang Bank Co Ltd
6,987,300 27,739,581 0.15％
Chinalin Securities Co Ltd
225,744 3,119,782 0.02％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd
5,174,495 20,646,235 0.11％
CITIC Securities Co Ltd
7,121,796 177,617,592 0.99％
CSC Financial Co Ltd
814,775 25,608,378 0.14％
East Money Information Co Ltd
6,912,661 226,666,154 1.26％
Everbright Securities Co Ltd
1,632,752 29,209,933 0.16％
Founder Securities Co Ltd
3,440,799 32,205,879 0.18％
GF Securities Co Ltd
2,474,277 37,460,554 0.21％
Guosen Securities Co Ltd
2,410,255 25,910,241 0.14％
Guotai Junan Securities Co Ltd
3,770,477 64,625,976 0.36％
Guoyuan Securities Co Ltd
2,553,395 20,350,558 0.11％
Haitong Securities Co Ltd
8,071,252 92,819,398 0.52％
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd
179,949 20,294,648 0.11％
Hongta Securities Co Ltd
607,740 8,240,954 0.05％
Huatai Securities Co Ltd
4,305,484 68,026,647 0.38％
Huaxia Bank Co Ltd
5,145,455 31,850,366 0.18％
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
29,300,868 151,485,488 0.84％
Industrial Bank Co Ltd
12,156,854 249,823,350 1.39％
Industrial Securities Co Ltd
4,478,721 43,264,445 0.24％
Nanjing Securities Co Ltd
1,541,018 16,211,509 0.09％
New China Life Insurance Co Ltd
697,319 32,013,915 0.18％
Orient Securities Co Ltd/China
3,491,235 34,877,438 0.19％
People's Insurance Co Group of China Ltd/The
2,077,089 12,317,138 0.07％
Ping An Bank Co Ltd
8,111,516 183,482,492 1.02％
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
9,055,838 582,109,267 3.24％
Postal Savings Bank of China Co Ltd
9,095,222 45,658,014 0.25％
SDIC Capital Co Ltd
2,148,125 18,237,581 0.10％
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd
9,814,758 98,147,580 0.55％
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
7,536,264 35,269,715 0.20％
Sinolink Securities Co Ltd
2,022,660 25,667,555 0.14％
SooChow Securities Co Ltd
2,594,871 21,641,224 0.12％
Tianfeng Securities Co Ltd
3,622,140 17,603,600 0.10％
Western Securities Co Ltd
1,494,827 12,332,323 0.07％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
金融（続き）
Zheshang Securities Co Ltd
1,297,000 16,964,760 0.09％
Zhongtai Securities Co Ltd
640,900 6,934,538 0.04％
ヘルスケア
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
2,260,818 160,472,862 0.89％
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
122,056 45,478,066 0.25％
Autobio Diagnostics Co Ltd
147,234 11,155,920 0.06％
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd
574,260 19,668,405 0.11％
Beijing Tongrentang Co Ltd
572,880 23,402,148 0.13％
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd
56,348 14,604,275 0.08％
Betta Pharmaceuticals Co Ltd
207,320 22,440,317 0.12％
BGI Genomics Co Ltd
173,211 20,542,825 0.11％
Bloomage Biotechnology Corp Ltd
60,697 16,865,268 0.09％
Changchun High & New Technology Industry Group Inc
236,808 91,644,696 0.51％
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd
307,221 7,106,022 0.04％
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
668,763 124,878,115 0.69％
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd
52,140 5,557,081 0.03％
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd
587,954 19,902,243 0.11％
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd
232,000 37,066,640 0.21％
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
438,550 84,771,715 0.47％
Huadong Medicine Co Ltd
731,219 33,643,386 0.19％
Hualan Biological Engineering Inc
915,070 33,564,768 0.19％
Humanwell Healthcare Group Co Ltd
819,365 23,163,449 0.13％
Intco Medical Technology Co Ltd
182,000 22,713,600 0.13％
Jafron Biomedical Co Ltd
336,828 29,088,466 0.16％
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3,743,966 254,477,369 1.42％
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
1,056,259 33,927,039 0.19％
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd
2,290,490 20,866,364 0.12％
Ovctek China Inc
426,728 44,187,684 0.25％
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
1,009,089 72,785,590 0.40％
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd
964,389 20,377,540 0.11％
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
2,817,238 21,101,113 0.12％
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd
344,602 51,345,698 0.29％
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
ヘルスケア（続き）
Topchoice Medical Corp
187,719 77,152,509 0.43％
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,309,432 80,791,954 0.45％
WuXi AppTec Co Ltd
1,499,415 234,793,395 1.31％
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
427,252 49,441,601 0.27％
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
252,104 113,018,223 0.63％
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd
729,400 15,229,872 0.08％
Zhejiang NHU Co Ltd
1,293,498 37,097,523 0.21％
工業
AECC Aviation Power Co Ltd
891,400 47,413,566 0.26％
Air China Ltd
2,498,400 19,437,552 0.11％
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
491,559 29,641,008 0.16％
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd
1,157,174 30,410,533 0.17％
Beijing New Building Materials PLC
847,564 33,266,887 0.19％
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
16,420,950 86,866,825 0.48％
China Communications Construction Co Ltd
2,946,098 19,090,715 0.11％
China CSSC Holdings Ltd
1,495,100 24,684,101 0.14％
China Eastern Airlines Corp Ltd
3,746,410 19,031,763 0.11％
China Railway Construction Corp Ltd
3,846,521 28,579,651 0.16％
China Railway Group Ltd
8,511,240 44,598,898 0.25％
China Shipbuilding Industry Co Ltd
7,625,690 31,417,843 0.17％
China Southern Airlines Co Ltd
5,300,515 31,909,100 0.18％
China Spacesat Co Ltd
494,179 14,459,677 0.08％
China State Construction Engineering Corp Ltd
17,534,117 81,533,644 0.45％
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,045,778 123,558,060 0.69％
CRRC Corp Ltd
10,168,674 61,825,538 0.34％
Daqin Railway Co Ltd
4,971,297 32,711,134 0.18％
Eve Energy Co Ltd
947,135 98,435,741 0.55％
Gongniu Group Co Ltd
65,800 13,291,600 0.07％
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd
713,520 28,819,073 0.16％
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
435,775 37,441,788 0.21％
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
2,050,575 20,505,750 0.11％
Metallurgical Corp of China Ltd
5,969,470 17,789,021 0.10％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
工業（続き）
NARI Technology Co Ltd
2,317,945 53,869,042 0.30％
Power Construction Corp of China Ltd
6,395,287 24,749,761 0.14％
Sany Heavy Industry Co Ltd
4,965,415 144,344,614 0.80％
SF Holding Co Ltd
1,523,835 103,163,629 0.57％
Shanghai Electric Group Co Ltd
4,273,317 18,118,864 0.10％
Shanghai International Airport Co Ltd
805,937 38,789,748 0.22％
Shanghai International Port Group Co Ltd
2,906,029 13,861,758 0.08％
Shanghai M&G Stationery Inc
309,943 26,208,780 0.15％
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,294,050 96,096,153 0.53％
Spring Airlines Co Ltd
306,234 17,424,715 0.10％
Sungrow Power Supply Co Ltd
852,700 98,111,662 0.55％
Weichai Power Co Ltd
3,969,936 70,942,756 0.39％
XCMG Construction Machinery Co Ltd
3,928,969 25,027,532 0.14％
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
2,308,105 28,066,557 0.16％
YTO Express Group Co Ltd
1,056,798 10,578,548 0.06％
Yunda Holding Co Ltd
969,208 13,113,384 0.07％
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
898,625 29,996,102 0.17％
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd
202,980 11,912,896 0.07％
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd
1,501,490 36,005,730 0.20％
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
3,547,978 32,783,317 0.18％
インフォメーション・テクノロジー
360 Security Technology Inc
1,792,013 21,880,479 0.12％
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
223,452 37,075,156 0.21％
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
579,983 20,809,790 0.12％
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
459,696 36,325,178 0.20％
Beijing Kingsoft Office Software Inc
154,474 60,986,335 0.34％
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd
376,362 8,848,271 0.05％
BOE Technology Group Co Ltd
28,308,535 176,645,258 0.98％
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
911,314 38,657,940 0.22％
China Greatwall Technology Group Co Ltd
1,469,086 21,448,656 0.12％
China Railway Signal & Communication Corp Ltd
2,162,391 12,304,005 0.07％
China Resources Microelectronics Ltd
220,727 20,090,571 0.11％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
インフォメーション・テクノロジー（続き）
Dawning Information Industry Co Ltd
849,070 23,442,823 0.13％
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
2,491,561 30,920,272 0.17％
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
444,173 83,460,107 0.46％
Glodon Co Ltd
793,526 54,118,473 0.30％
GoerTek Inc
1,999,301 85,450,125 0.48％
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd
279,102 34,689,588 0.19％
Hangzhou First Applied Material Co Ltd
308,440 32,426,297 0.18％
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
3,905,213 251,886,238 1.40％
Hundsun Technologies Inc
698,204 65,107,523 0.36％
Iflytek Co Ltd
1,487,724 100,540,388 0.56％
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
850,852 23,934,467 0.13％
JCET Group Co Ltd
1,041,611 39,247,902 0.22％
Lens Technology Co Ltd
1,246,979 36,673,652 0.20％
Lingyi iTech Guangdong Co
2,359,961 21,688,042 0.12％
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
3,620,023 321,602,843 1.79％
Luxshare Precision Industry Co Ltd
4,086,771 187,991,466 1.05％
Montage Technology Co Ltd
378,434 23,606,713 0.13％
National Silicon Industry Group Co Ltd
415,001 12,109,729 0.07％
NAURA Technology Group Co Ltd
207,543 57,568,277 0.32％
OFILM Group Co Ltd
1,802,190 16,003,447 0.09％
Sanan Optoelectronics Co Ltd
2,246,774 72,009,107 0.40％
Shanghai Baosight Software Co Ltd
373,392 19,005,653 0.11％
Shengyi Technology Co Ltd
957,622 22,417,931 0.12％
Shennan Circuits Co Ltd
163,798 18,202,872 0.10％
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
191,491 24,822,978 0.14％
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
808,431 24,964,349 0.14％
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd
200,713 42,049,373 0.23％
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd
1,143,507 23,830,686 0.13％
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd
1,774,898 68,511,063 0.38％
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd
355,400 54,799,126 0.30％
Unisplendour Corp Ltd
1,195,226 26,151,545 0.15％
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd
553,840 9,310,050 0.05％
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai
435,435 140,210,070 0.78％
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
インフォメーション・テクノロジー（続き)
Wingtech Technology Co Ltd
520,255 50,412,709 0.28％
Wuhan Guide Infrared Co Ltd
784,998 21,650,245 0.12％
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
1,008,720 15,604,898 0.09％
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
849,640 51,097,350 0.28％
Yealink Network Technology Corp Ltd
226,470 18,978,186 0.11％
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,367,001 45,466,453 0.25％
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
1,502,771 31,708,468 0.18％
ZTE Corp
2,579,839 85,728,050 0.48％
素材
Aluminum Corp of China Ltd
5,466,645 28,973,218 0.16％
Anhui Conch Cement Co Ltd
2,006,242 82,356,234 0.46％
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
7,446,449 56,890,870 0.32％
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
1,477,069 81,711,457 0.45％
Bluestar Adisseo Co
335,961 4,018,094 0.02％
China Jushi Co Ltd
2,007,972 31,143,646 0.17％
China Molybdenum Co Ltd
5,907,160 30,480,946 0.17％
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
1,822,208 37,719,706 0.21％
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd
844,012 17,589,210 0.10％
Ganfeng Lithium Co Ltd
672,515 81,434,841 0.45％
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,760,858 46,204,914 0.26％
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,846,525 22,065,974 0.12％
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
19,055,193 29,535,549 0.16％
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co
2,821,276 14,360,295 0.08％
Ltd
Jiangxi Copper Co Ltd
867,519 19,415,075 0.11％
Kingfa Sci & Tech Co Ltd
1,506,300 31,421,418 0.17％
Lomon Billions Group Co Ltd
1,123,421 38,847,898 0.22％
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
1,839,100 25,158,888 0.14％
Rongsheng Petrochemical Co Ltd
2,539,210 43,852,157 0.24％
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,511,051 29,042,400 0.16％
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
1,237,098 38,288,183 0.21％
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd
174,280 23,806,648 0.13％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオ （未監査）（続き）
2021年６月30日現在
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
（％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 （続き）
上場有価証券 （続き）
中国 （続き）
素材（続き)
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,312,538 142,830,385 0.79％
Yunnan Energy New Material Co Ltd
445,467 104,283,825 0.58％
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
709,623 81,038,947 0.45％
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
2,175,301 29,888,636 0.17％
Zhongjin Gold Corp Ltd
1,620,731 13,970,701 0.08％
Zijin Mining Group Co Ltd
11,549,265 111,912,378 0.62％
不動産
China Fortune Land Development Co Ltd
1,636,372 8,574,589 0.05％
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd
2,649,298 29,009,813 0.16％
China Vanke Co Ltd
5,690,271 135,485,352 0.75％
Gemdale Corp
1,886,797 19,320,801 0.11％
Greenland Holdings Corp Ltd
3,051,304 16,629,607 0.09％
Jinke Properties Group Co Ltd
2,678,472 15,508,353 0.09％
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
6,004,025 72,288,461 0.40％
Seazen Holdings Co Ltd
755,632 31,434,291 0.17％
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
800,770 14,333,783 0.08％
公益事業
CGN Power Co Ltd
9,865,200 26,340,084 0.15％
China National Nuclear Power Co Ltd
4,378,231 22,153,849 0.12％
China Yangtze Power Co Ltd
9,505,738 196,198,432 1.09％
GD Power Development Co Ltd
9,855,952 23,949,963 0.13％
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
1,505,000 8,713,950 0.05％
Huaneng Power International Inc
3,677,998 15,521,152 0.09％
SDIC Power Holdings Co Ltd 22,389,522 0.12％
2,329,815
17,879,412,559 99.43％
投資合計（公正価値）
14,241,313,805
投資合計（取得原価）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資 １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産
上場有価証券
360 Security Technology Inc
1,617,310 507,703 － 333,000 1,792,013
Advanced Micro-Fabrication Equipment
170,500 73,752 － 20,800 223,452
Inc China
AECC Aviation Power Co Ltd
849,580 191,420 － 149,600 891,400
Agricultural Bank of China Ltd
22,900,489 5,510,800 － 4,392,300 24,018,989
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,314,444 582,637 509,337 145,600 2,260,818
Air China Ltd
2,382,196 571,304 － 455,100 2,498,400
Aisino Corp
889,668 199,600 － 1,089,268 －
Aluminum Corp of China Ltd
5,213,945 1,244,800 － 992,100 5,466,645
Anhui Conch Cement Co Ltd
1,913,229 478,113 － 385,100 2,006,242
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
92,283 47,776 － 43,500 96,559
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
116,400 52,556 － 46,900 122,056
Autobio Diagnostics Co Ltd
108,265 47,810 39,559 48,400 147,234
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
552,958 143,625 － 116,600 579,983
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd
4,264,120 1,035,400 － 825,300 4,474,220
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
438,509 95,687 － 74,500 459,696
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
335,214 95,800 140,045 79,500 491,559
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co
1,105,106 271,368 － 219,300 1,157,174
Ltd
Bank of Beijing Co Ltd
11,804,545 2,837,900 － 2,269,800 12,372,645
Bank of Changsha Co Ltd
818,090 356,700 － 1,174,790 －
Bank of Chengdu Co Ltd
1,727,866 418,600 － 334,600 1,811,866
Bank of China Ltd
16,800,863 4,054,200 － 3,236,300 17,618,763
Bank of Communications Co Ltd
21,898,583 5,268,400 － 4,197,800 22,969,183
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,363,490 573,984 － 458,700 2,478,774
Bank of Jiangsu Co Ltd
9,564,537 2,298,370 － 1,985,100 9,877,807
Bank of Nanjing Co Ltd
4,787,482 1,146,060 － 1,750,400 4,183,142
Bank of Ningbo Co Ltd
2,394,318 868,619 － 249,600 3,013,337
Bank of Shanghai Co Ltd
7,926,664 1,898,674 － 1,512,500 8,312,838
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
7,098,087 1,709,762 － 1,361,400 7,446,449
Beijing Kingsoft Office Software Inc
－ 154,474 － － 154,474
Beijing New Building Materials PLC
807,926 191,538 － 151,900 847,564
22/38
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Beijing Oriental Yuhong Waterproof
1,314,217 425,152 － 262,300 1,477,069
Technology Co Ltd
Beijing Roborock Technology Co Ltd
－ 22,980 － － 22,980
Beijing Shiji Information Technology
255,730 48,600 107,132 35,100 376,362
Co Ltd
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd
413,805 95,800 － 75,500 434,105
Beijing Tiantan Biological Products
500,360 136,700 － 62,800 574,260
Corp Ltd
Beijing Tongrentang Co Ltd
437,080 177,400 － 41,600 572,880
Beijing Wantai Biological Pharmacy
38,800 57,723 20,425 60,600 56,348
Enterprise Co Ltd
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co
2,739,100 13,970,250 － 288,400 16,420,950
Ltd
Betta Pharmaceuticals Co Ltd
－ 207,320 － － 207,320
BGI Genomics Co Ltd
159,700 47,811 － 34,300 173,211
Bloomage Biotechnology Corp Ltd
－ 60,697 － － 60,697
Bluestar Adisseo Co
234,961 121,800 － 20,800 335,961
BOC International China Co Ltd
243,300 472,500 － 20,800 695,000
BOE Technology Group Co Ltd
21,592,961 9,030,574 － 2,315,000 28,308,535
BYD Co Ltd
723,015 190,892 － 156,300 757,607
Caitong Securities Co Ltd
2,002,446 478,290 － 380,700 2,100,036
CGN Power Co Ltd
9,408,300 2,270,000 － 1,813,100 9,865,200
Changchun High & New Technology
225,668 50,140 － 39,000 236,808
Industry Group Inc
Changjiang Securities Co Ltd
3,086,995 750,000 － 601,200 3,235,795
Changzhou Xingyu Automotive Lighting
－ 115,750 － － 115,750
Systems Co Ltd
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
870,314 191,600 － 150,600 911,314
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
293,321 67,100 － 53,200 307,221
Co Ltd
China CITIC Bank Corp Ltd
2,442,982 599,500 － 480,700 2,561,782
China Communications Construction Co
2,808,898 673,700 － 536,500 2,946,098
Ltd
China Construction Bank Corp
5,352,307 1,288,400 － 1,026,600 5,614,107
China CSSC Holdings Ltd
535,000 1,022,500 － 62,400 1,495,100
China Eastern Airlines Corp Ltd
3,572,310 867,500 － 693,400 3,746,410
China Everbright Bank Co Ltd
12,690,302 3,053,000 － 1,916,000 13,827,302
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China Fortune Land Development Co Ltd
1,247,572 480,800 － 92,000 1,636,372
China Galaxy Securities Co Ltd
1,027,429 241,248 － 191,400 1,077,277
China Gezhouba Group Co Ltd
2,202,097 525,600 － 2,727,697 －
China Grand Automotive Services Group
3,231,190 769,000 － 4,000,190 －
Co Ltd
China Great Wall Securities Co Ltd
742,310 186,300 － 150,600 778,010
China Greatwall Technology Group Co
1,400,386 335,300 － 266,600 1,469,086
Ltd
China International Capital Corp Ltd
－ 220,000 － － 220,000
China Jushi Co Ltd
1,674,271 409,316 258,985 334,600 2,007,972
China Life Insurance Co Ltd
1,328,034 334,494 － 270,000 1,392,528
China Merchants Bank Co Ltd
9,865,939 2,391,856 － 1,910,500 10,347,295
China Merchants Energy Shipping Co Ltd
1,611,600 808,600 449,360 165,000 2,704,560
China Merchants Securities Co Ltd
2,958,030 717,696 － 573,200 3,102,526
China Merchants Shekou Industrial Zone
2,526,198 615,400 － 492,300 2,649,298
Holdings Co Ltd
China Minsheng Banking Corp Ltd
16,966,972 4,090,301 － 3,270,500 17,786,773
China Molybdenum Co Ltd
5,633,860 1,361,500 － 1,088,200 5,907,160
China National Chemical Engineering Co
1,967,867 466,300 － 2,434,167 －
Ltd
China National Nuclear Power Co Ltd
4,960,131 1,026,000 － 1,607,900 4,378,231
China Northern Rare Earth Group High-
1,737,708 430,400 － 345,900 1,822,208
Tech Co Ltd
China Oilfield Services Ltd
471,597 112,317 － 89,100 494,814
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,728,289 669,885 － 536,800 2,861,374
China Petroleum & Chemical Corp
10,664,927 2,552,400 － 2,033,200 11,184,127
China Railway Construction Corp Ltd
3,667,119 888,402 － 709,000 3,846,521
China Railway Group Ltd
8,118,040 1,960,400 － 1,567,200 8,511,240
China Railway Signal & Communication
2,061,600 506,078 － 405,287 2,162,391
Corp Ltd
China Resources Microelectronics Ltd
－ 220,727 － － 220,727
China Satellite Communications Co Ltd
350,982 95,100 － 78,700 367,382
China Shenhua Energy Co Ltd
2,628,681 621,852 － 493,500 2,757,033
China Shipbuilding Industry Co Ltd
7,271,190 1,759,600 － 1,405,100 7,625,690
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
China Shipbuilding Industry Group
517,068 131,900 － 107,400 541,568
Power Co Ltd
China Southern Airlines Co Ltd
3,524,120 2,457,095 － 680,700 5,300,515
China Spacesat Co Ltd
470,879 95,800 － 72,500 494,179
China State Construction Engineering
16,723,697 4,024,420 － 3,214,000 17,534,117
Corp Ltd
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
778,236 191,403 － 153,300 816,339
China United Network Communications
7,416,208 8,918,200 － 778,500 15,555,908
Ltd
China Vanke Co Ltd
5,425,311 1,291,860 － 1,026,900 5,690,271
China Yangtze Power Co Ltd
7,252,620 3,036,718 － 783,600 9,505,738
China Zheshang Bank Co Ltd
2,664,200 4,599,400 － 276,300 6,987,300
Chinalin Securities Co Ltd
215,144 47,900 － 37,300 225,744
Chongqing Brewery Co Ltd
－ 202,440 － － 202,440
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
1,778,042 430,400 － 312,100 1,896,342
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd
1,409,695 3,913,100 － 148,300 5,174,495
Chongqing Zhifei Biological Products
510,574 222,989 － 64,800 668,763
Co Ltd
Citic Pacific Special Steel Group Co
804,589 191,523 － 152,100 844,012
Ltd
CITIC Securities Co Ltd
6,789,952 1,627,044 － 1,295,200 7,121,796
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
3,858,698 920,280 － 733,200 4,045,778
CRRC Corp Ltd
9,693,940 2,339,334 － 1,864,600 10,168,674
CSC Financial Co Ltd
763,570 191,505 － 140,300 814,775
Daqin Railway Co Ltd
4,741,397 1,137,800 － 907,900 4,971,297
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd
－ 194,123 4,204 － 198,327
Dawning Information Industry Co Ltd
809,374 191,596 － 151,900 849,070
Dongxing Securities Co Ltd
1,099,640 265,206 － 1,364,846 －
East Money Information Co Ltd
5,492,647 1,354,241 1,227,273 1,161,500 6,912,661
Eve Energy Co Ltd
903,768 237,367 － 194,000 947,135
Everbright Securities Co Ltd
1,557,130 382,422 － 306,800 1,632,752
FAW Jiefang Group Co Ltd
－ 778,000 － － 778,000
Fiberhome Telecommunication
559,796 141,513 － 701,309 －
Technologies Co Ltd
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Focus Media Information Technology Co
8,191,102 1,966,600 － 1,568,500 8,589,202
Ltd
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
774,924 206,800 245,587 170,700 1,056,611
Founder Securities Co Ltd
3,282,103 797,296 － 638,600 3,440,799
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
1,583,861 1,074,100 － 166,400 2,491,561
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,117,977 286,601 － 232,600 1,171,978
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd
49,920 56,920 － 54,700 52,140
Ganfeng Lithium Co Ltd
609,612 143,603 － 80,700 672,515
GD Power Development Co Ltd
9,399,152 2,232,700 － 1,775,900 9,855,952
Gemdale Corp
1,799,197 430,400 － 342,800 1,886,797
GF Securities Co Ltd
2,359,177 574,100 － 459,000 2,474,277
Giant Network Group Co Ltd
645,147 432,330 － 62,400 1,015,077
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
262,830 95,481 111,762 25,900 444,173
Glodon Co Ltd
755,624 190,802 － 152,900 793,526
GoerTek Inc
1,810,534 548,167 － 359,400 1,999,301
Gongniu Group Co Ltd
48,600 57,300 － 40,100 65,800
Great Wall Motor Co Ltd
968,822 239,500 － 188,200 1,020,122
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
3,835,699 918,083 － 730,400 4,023,382
Greenland Holdings Corp Ltd
2,911,283 696,821 － 556,800 3,051,304
Guangdong Haid Group Co Ltd
637,989 143,681 － 87,400 694,270
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
740,044 1,161,329 － 82,400 1,818,973
Guangzhou Baiyun International
943,446 224,345 － 1,167,791 －
Airport Co Ltd
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical
448,019 181,535 － 41,600 587,954
Holdings Co Ltd
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co
－ 232,000 － － 232,000
Ltd
Guangzhou Shiyuan Electronic
265,918 53,284 － 40,100 279,102
Technology Co Ltd
Guosen Securities Co Ltd
2,298,463 561,892 － 450,100 2,410,255
Guotai Junan Securities Co Ltd
3,594,677 861,500 － 685,700 3,770,477
Guoyuan Securities Co Ltd
2,087,406 681,689 － 215,700 2,553,395
Haier Smart Home Co Ltd
3,016,783 717,734 － 570,200 3,164,317
Haitong Securities Co Ltd
6,156,427 2,559,625 － 644,800 8,071,252
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Hangzhou First Applied Material Co Ltd
－ 308,440 － － 308,440
Hangzhou Hikvision Digital Technology
2,979,421 1,245,892 － 320,100 3,905,213
Co Ltd
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
378,277 95,765 － 77,200 396,842
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
418,014 95,736 － 75,200 438,550
Han's Laser Technology Industry Group
679,992 149,428 － 115,900 713,520
Co Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd
403,428 94,400 － 497,828 －
Henan Shuanghui Investment &
828,303 413,400 － 83,200 1,158,503
Development Co Ltd
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,681,454 395,104 － 315,700 1,760,858
Hengtong Optic-electric Co Ltd
1,089,043 317,100 － 1,406,143 －
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,465,636 534,589 － 153,700 1,846,525
Hithink RoyalFlush Information
171,549 47,900 － 39,500 179,949
Network Co Ltd
Hongta Securities Co Ltd
579,340 143,700 － 115,300 607,740
Huadian Power International Corp Ltd
2,597,564 626,544 － 3,224,108 －
Huadong Medicine Co Ltd
697,312 167,107 － 133,200 731,219
Hualan Biological Engineering Inc
872,126 191,544 － 148,600 915,070
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
1,434,500 347,300 － 276,800 1,505,000
Huaneng Power International Inc
3,506,760 842,438 － 671,200 3,677,998
Huatai Securities Co Ltd
4,691,984 1,135,700 － 1,522,200 4,305,484
Huaxia Bank Co Ltd
4,906,255 1,178,800 － 939,600 5,145,455
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,256,124 287,304 － 225,500 1,317,928
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd
1,572,969 365,200 － 1,938,169 －
Humanwell Healthcare Group Co Ltd
－ 819,365 － － 819,365
Hundsun Technologies Inc
665,416 149,588 － 116,800 698,204
Iflytek Co Ltd
1,401,474 335,250 － 249,000 1,487,724
Industrial & Commercial Bank of China
27,935,668 6,728,100 － 5,362,900 29,300,868
Ltd
Industrial Bank Co Ltd
11,589,872 2,778,882 － 2,211,900 12,156,854
Industrial Securities Co Ltd
4,270,661 1,026,460 － 818,400 4,478,721
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co
18,162,773 4,369,820 － 3,477,400 19,055,193
Ltd
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Inner Mongolia Junzheng Energy &
2,690,776 644,500 － 514,000 2,821,276
Chemical Industry Group Co Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group
4,848,857 1,159,815 － 923,400 5,085,272
Co Ltd
Inspur Electronic Information
811,052 188,400 － 148,600 850,852
Industry Co Ltd
Intco Medical Technology Co Ltd
－ 182,000 － － 182,000
Jafron Biomedical Co Ltd
318,228 95,800 － 77,200 336,828
JCET Group Co Ltd
892,500 238,311 － 89,200 1,041,611
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
312,536 164,839 － 41,600 435,775
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
2,974,813 719,726 672,527 623,100 3,743,966
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
500,400 122,917 － 99,200 524,117
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co
480,046 102,522 － 78,600 503,968
Ltd
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co
1,504,395 352,604 － 1,856,999 －
Ltd
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
1,955,302 468,173 － 372,900 2,050,575
Jiangxi Copper Co Ltd
826,882 191,537 － 150,900 867,519
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd
1,003,700 521,500 － 209,300 1,315,900
Jinke Properties Group Co Ltd
2,553,872 612,800 － 488,200 2,678,472
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd
597,413 141,600 － 739,013 －
Jonjee Hi-Tech Industrial And
444,157 95,730 － 73,800 466,087
Commercial Holding Co Ltd
Juewei Food Co Ltd
－ 256,560 － － 256,560
Kingfa Sci & Tech Co Ltd
－ 1,506,300 － － 1,506,300
Kweichow Moutai Co Ltd
400,538 167,785 － 43,300 525,023
Lens Technology Co Ltd
1,047,979 429,100 － 230,100 1,246,979
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
1,006,666 239,393 － 189,800 1,056,259
Lingyi iTech Guangdong Co
2,244,861 542,400 － 427,300 2,359,961
Lomon Billions Group Co Ltd
971,916 336,805 － 185,300 1,123,421
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2,104,871 719,560 1,031,092 235,500 3,620,023
Luxshare Precision Industry Co Ltd
3,340,158 1,100,213 － 353,600 4,086,771
Luzhou Laojiao Co Ltd
583,857 143,598 － 115,000 612,455
Mango Excellent Media Co Ltd
567,791 143,515 － 115,700 595,606
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Meinian Onehealth Healthcare Holdings
2,183,945 526,145 － 419,600 2,290,490
Co Ltd
Metallurgical Corp of China Ltd
5,693,570 1,379,800 － 1,103,900 5,969,470
Midea Group Co Ltd
3,918,099 956,425 － 752,000 4,122,524
Minmetals Capital Co Ltd
1,792,593 425,500 － 2,218,093 －
Montage Technology Co Ltd
360,500 95,263 － 77,329 378,434
Muyuan Foods Co Ltd
1,494,109 365,115 673,690 332,800 2,200,114
Nanjing Securities Co Ltd
1,175,400 490,418 － 124,800 1,541,018
NARI Technology Co Ltd
1,841,654 431,634 385,158 340,500 2,317,945
National Silicon Industry Group Co Ltd
－ 415,001 － － 415,001
NAURA Technology Group Co Ltd
197,343 47,900 － 37,700 207,543
New China Life Insurance Co Ltd
664,519 143,700 － 110,900 697,319
New Hope Liuhe Co Ltd
1,795,365 430,400 － 342,900 1,882,865
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
584,600 1,316,900 － 62,400 1,839,100
Offcn Education Technology Co Ltd
541,050 1,068,694 － 62,400 1,547,344
OFILM Group Co Ltd
1,718,628 412,562 － 329,000 1,802,190
Oppein Home Group Inc
142,818 47,865 － 38,900 151,783
Orient Securities Co Ltd/China
3,329,317 799,718 － 637,800 3,491,235
Oriental Pearl Group Co Ltd
1,631,470 385,519 － 2,016,989 －
Ovctek China Inc
－ 426,728 － － 426,728
People's Insurance Co Group of China
1,699,389 556,600 － 178,900 2,077,089
Ltd/The
Perfect World Co Ltd/China
927,894 232,900 － 187,900 972,894
PetroChina Co Ltd
7,746,969 1,863,900 － 1,488,400 8,122,469
Ping An Bank Co Ltd
7,734,079 1,865,537 － 1,488,100 8,111,516
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
8,634,891 2,072,947 － 1,652,000 9,055,838
Poly Developments and Holdings Group
5,723,554 1,386,771 － 1,106,300 6,004,025
Co Ltd
Postal Savings Bank of China Co Ltd
2,675,622 6,702,700 － 283,100 9,095,222
Power Construction Corp of China Ltd
6,096,287 1,462,800 － 1,163,800 6,395,287
Qingdao Rural Commercial Bank Corp
2,213,928 510,100 － 2,724,028 －
RiseSun Real Estate Development Co Ltd
1,386,391 324,000 － 1,710,391 －
Rongsheng Petrochemical Co Ltd
1,614,007 385,300 912,603 372,700 2,539,210
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
SAIC Motor Corp Ltd
2,793,687 669,738 － 533,300 2,930,125
Sanan Optoelectronics Co Ltd
1,785,182 648,792 － 187,200 2,246,774
Sany Heavy Industry Co Ltd
4,729,265 1,148,150 － 912,000 4,965,415
SDIC Capital Co Ltd
1,347,996 335,100 732,729 267,700 2,148,125
SDIC Power Holdings Co Ltd
2,221,230 526,685 － 418,100 2,329,815
Seazen Holdings Co Ltd
719,532 190,900 － 154,800 755,632
SF Holding Co Ltd
1,452,407 334,528 － 263,100 1,523,835
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
3,188,260 765,700 － 609,900 3,344,060
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,450,315 335,136 － 274,400 1,511,051
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co
－ 1,237,098 － － 1,237,098
Ltd
Shanghai Baosight Software Co Ltd
205,100 119,656 69,436 20,800 373,392
Shanghai Electric Group Co Ltd
2,913,517 1,669,800 － 310,000 4,273,317
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co
961,881 239,408 － 192,200 1,009,089
Ltd
Shanghai International Airport Co Ltd
768,137 191,600 － 153,800 805,937
Shanghai International Port Group Co
2,770,729 667,400 － 532,100 2,906,029
Ltd
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
476,675 244,300 132,995 53,200 800,770
Shanghai M&G Stationery Inc
295,710 63,633 － 49,400 309,943
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co
920,089 229,600 － 185,300 964,389
Ltd
Shanghai Pudong Development Bank Co
9,358,258 2,248,500 － 1,792,000 9,814,758
Ltd
Shanghai Putailai New Energy
－ 174,280 － － 174,280
Technology Co Ltd
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
2,147,538 894,800 － 225,100 2,817,238
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co
1,237,986 288,277 － 227,500 1,298,763
Ltd
Shanxi Meijin Energy Co Ltd
1,625,042 381,999 － 2,007,041 －
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co
277,422 54,116 － 40,300 291,238
Ltd
Shengyi Technology Co Ltd
913,069 226,553 － 182,000 957,622
Shennan Circuits Co Ltd
156,244 47,654 － 40,100 163,798
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
7,185,479 1,730,485 － 1,379,700 7,536,264
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
182,491 47,900 － 38,900 191,491
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
822,330 192,903 463,917 185,100 1,294,050
Shenzhen Kangtai Biological Products
271,802 99,400 － 26,600 344,602
Co Ltd
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
3,269,288 784,486 － 624,900 3,428,874
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
613,931 256,900 － 62,400 808,431
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd
127,962 98,751 － 26,000 200,713
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
802,704 188,705 － 991,409 －
Sinolink Securities Co Ltd
1,928,760 473,200 － 379,300 2,022,660
Songcheng Performance Development Co
1,250,161 287,236 － 225,800 1,311,597
Ltd
SooChow Securities Co Ltd
2,476,341 587,030 － 468,500 2,594,871
Southwest Securities Co Ltd
2,646,689 622,400 － 3,269,089 －
Spring Airlines Co Ltd
290,434 62,500 － 46,700 306,234
Sungrow Power Supply Co Ltd
－ 852,700 － － 852,700
Suning.com Co Ltd
2,968,352 696,200 － 561,000 3,103,552
Suzhou Dongshan Precision
954,200 293,307 － 104,000 1,143,507
Manufacturing Co Ltd
TCL Technology Group Corp
11,183,753 2,686,341 － 2,141,300 11,728,794
Tianfeng Securities Co Ltd
2,658,540 1,245,700 － 282,100 3,622,140
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd
1,450,198 470,300 － 145,600 1,774,898
Tongwei Co Ltd
2,152,972 526,110 － 421,200 2,257,882
Topchoice Medical Corp
178,970 47,849 － 39,100 187,719
Tsingtao Brewery Co Ltd
282,145 54,500 － 40,300 296,345
Unigroup Guoxin Microelectronics Co
338,900 95,800 － 79,300 355,400
Ltd
Unisplendour Corp Ltd
1,140,092 286,634 － 231,500 1,195,226
Universal Scientific Industrial
522,240 129,200 － 97,600 553,840
Shanghai Co Ltd
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,230,052 287,380 － 208,000 1,309,432
Wanda Film Holding Co Ltd
711,160 168,800 － 134,200 745,760
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,250,992 293,246 － 231,700 1,312,538
Weichai Power Co Ltd
3,819,911 909,325 － 759,300 3,969,936
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
3,556,219 860,486 － 687,400 3,729,305
Western Securities Co Ltd
1,395,627 340,200 － 241,000 1,494,827
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai
344,443 136,192 － 45,200 435,435
Wingtech Technology Co Ltd
396,902 164,953 － 41,600 520,255
Wuhan Guide Infrared Co Ltd
508,000 134,056 232,342 89,400 784,998
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment
1,010,090 239,339 － 136,900 1,112,529
Network Technology Group Co Ltd
Wuliangye Yibin Co Ltd
1,547,193 382,163 － 307,000 1,622,356
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
962,300 238,720 － 192,300 1,008,720
WuXi AppTec Co Ltd
1,020,991 358,051 230,073 109,700 1,499,415
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
－ 849,640 － － 849,640
XCMG Construction Machinery Co Ltd
3,745,269 905,700 － 722,000 3,928,969
Xinhu Zhongbao Co Ltd
3,426,404 808,000 － 4,234,404 －
Xinjiang Goldwind Science & Technology
2,200,835 526,070 － 418,800 2,308,105
Co Ltd
Yango Group Co Ltd
1,314,091 315,000 － 1,629,091 －
Yealink Network Technology Corp Ltd
215,756 47,814 － 37,100 226,470
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
－ 300,185 － － 300,185
Yonghui Superstores Co Ltd
3,034,340 736,200 － 587,700 3,182,840
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,303,710 326,791 － 263,500 1,367,001
Youngor Group Co Ltd
2,213,675 523,108 － 2,736,783 －
YTO Express Group Co Ltd
1,007,398 239,500 － 190,100 1,056,798
Yunda Holding Co Ltd
924,703 225,005 － 180,500 969,208
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
407,243 95,709 － 75,700 427,252
Yunnan Energy New Material Co Ltd
349,900 137,167 － 41,600 445,467
Yutong Bus Co Ltd
1,058,487 248,335 － 1,306,822 －
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
240,204 51,300 － 39,400 252,104
Co Ltd
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
2,970,135 713,100 － 568,700 3,114,535
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
856,554 191,571 － 149,500 898,625
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
1,432,871 335,300 － 265,400 1,502,771
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd
－ 202,980 － － 202,980
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd
－ 729,400 － － 729,400
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
546,023 226,000 － 62,400 709,623
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
2,076,332 493,769 － 394,800 2,175,301
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
2021年 2021年
コーポレート
投資（続き） １月１日 取得 売却 ６月30日
・アクション
現在保有残高 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融
資産 （続き）
上場有価証券（続き）
Zhejiang NHU Co Ltd
1,027,432 251,180 220,786 205,900 1,293,498
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls
1,431,392 335,198 － 265,100 1,501,490
Co Ltd
Zhejiang Supor Co Ltd
131,201 47,871 － 42,200 136,872
Zheshang Securities Co Ltd
1,440,100 334,500 － 477,600 1,297,000
Zhongjin Gold Corp Ltd
1,545,731 380,000 － 305,000 1,620,731
Zhongtai Securities Co Ltd
610,900 143,700 － 113,700 640,900
Zijin Mining Group Co Ltd
10,956,911 2,632,554 － 2,040,200 11,549,265
Zoomlion Heavy Industry Science and
3,644,085 828,493 － 924,600 3,547,978
Technology Co Ltd
ZTE Corp
2,152,625 656,014 － 228,800 2,579,839
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
１．純資産価値（サブファンドの信託証書に基づき計算）
受益者に帰属 １口当たり
する純資産 純資産価値
人民元 人民元
2021年６月30日現在（未監査） 17,981,507,127 53.3497
2020年12月31日現在（監査済み） 15,733,343,678 53.0815
2019年12月31日現在（監査済み） 17,382,025,714 41.7586
2018年12月31日現在（監査済み） 11,816,519,143 30.7122
１
２．１口当たり最高発行価格及び最低償還価格
最高発行価格 最低償還価格
人民元 人民元
以下の日付に終了した期間／年度
2021年６月30日（未監査） 59.0817 50.1043
2020年12月31日（監査済み） 53.0815 35.9722
2019年12月31日（監査済み） 41.7586 30.2426
2018年12月31日（監査済み） 44.7342 30.5351
2017年12月31日（監査済み） 43.1972 33.9102
2016年12月31日（監査済み） 36.5111 29.1665
2015年12月31日（監査済み） 53.7690 30.5877
2014年12月31日（監査済み） 35.3314 21.0387
2013年12月31日（監査済み） 27.1919 21.6261
２
2012年12月31日 （監査済み）
24.9664 21.1203
１
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
２
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
パフォーマンス記録（未監査）（続き）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
１
３．スキーム・パフォーマンスと実際のインデックス・パフォーマンスとの比較
下表は、以下の期間／年度における、サブファンドのパフォーマンス（時価評価）とインデックスのパ
フォーマンスを比較したものです。
サブファンドの
サブファンドの
インデックス 香港ドル
人民元カウンター
（2012年７月16日 カウンター
（2012年７月17日
以降） （2012年10月26日
以降）
以降）
以下の日付に終了した期間／年度
2021年６月30日（未監査） 162.63％ 119.67％ 126.57％
2020年12月31日（監査済み） 160.00％ 134.19％ 140.13％
2019年12月31日（監査済み） 100.16％ 71.69％ 64.83％
2018年12月31日（監査済み） 43.81％ 27.89％ 25.22％
2017年12月31日（監査済み） 88.27％ 70.04％ 75.49％
2016年12月31日（監査済み） 37.94％ 39.88％ 33.75％
2015年12月31日（監査済み） 55.48％ 57.44％ 59.33％
2014年12月31日（監査済み） 47.25％ 41.94％ 52.57％
2013年12月31日（監査済み） －2.90％ －4.96％ 4.44％
２
2012年12月31日 （監査済み）
5.13％ 4.13％ 11.72％
１
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
２
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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（ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド）
分配金に関する開示（未監査）
2021年１月１日から2021年６月30日までの期間
受益証券１口
分配金
当たり分配金
人民元
人民元
管理会社により宣言された分配金
2021年７月26日（2021年７月30日に支払済み） 96,255,000 0.30
2020年７月27日（2020年７月31日に支払済み） 112,062,000 0.38
管理会社は、単独の裁量により、各期間において、管理会社の決定する時期に受益者に収益を分配するこ
と、又はいずれの期間においても分配を行わない旨を決定することができます。受益者への分配金は、サブ
ファンドの純利益から支払われます。
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チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載した本香港ETF
の未監査の投資ポートフォリオをご参照ください。
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チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
（2021年７月30日現在）
200,000,000香港ドル
資本金の額
（約2,818百万円）
発行済株式総数（個） 200,000,000
（注）新会社条例（第622章）（2014年３月３日施行）により、授権資本の概念は廃止され、香港企業の株式
は、すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。
（２）事業の内容及び営業の状況
本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。
資産運用会社は、 2021 年７月30日現在、以下の51本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産
額の概算は約6,120億円です。
（2021年７月30日現在）
ファンド 純資産額の合計
設立国 種類別
の本数 (単位：米ドル)
株式投資信託 7 83,156,190.07
債券投資信託 5 1,308,056,288.08
ケイマン諸島
小計 12 1,391,212,478.15
指数連動型上場投資信
18 3,471,150,364.84
託（ＥＴＦ）
株式投資信託 4 39,148,443.93
香港
債券投資信託 5 169,868,993.39
バランス・ファンド 1 11,313,669.59
小計 28 3,691,481,471.75
株式投資信託 3 155,094,920.24
債券投資信託 8 351,387,241.41
ルクセンブルク
小計 11 506,482,161.65
5,589,176,111.55
合計 51
（約6,120億円）
（３）その他
半期報告書提出日前６ヶ月以内において訴訟事件その他 本香港ETF及び／又は 資産運用会社に重要な影響を
与えた又は与えることが予想される事実はありません。
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