次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第17計算期間 第18計算期間 第19計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 1,217,516,008 円 1,307,668,964 円 1,308,074,310 円
期末受益権口数 1,039,473,592 口 1,120,760,702 口 1,113,209,133 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,713 円 11,668 円 11,750 円
り)
期中騰落率 2.77 % 0.46 % 1.55 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第17計算期間 第18計算期間 第19計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 150円 150円 150円
期末純資産総額 7,037,566,299 円 7,834,227,068 円 9,095,282,464 円
期末受益権口数 5,833,544,587 口 6,552,968,411 口 7,604,997,447 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,064 円 11,955 円 11,960 円
り)
期中騰落率 3.04 % 0.33 % 1.29 %
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