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提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 59,717,952 円 60,002,798 円 59,097,156 円
期末受益権口数 48,850,459 口 49,351,279 口 49,462,707 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,225 円 12,158 円 11,948 円
り)
期中騰落率 1.70 % △0.38 % △1.56 %
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 81,551,536 円 80,504,896 円 79,482,800 円
期末受益権口数 67,822,939 口 67,557,672 口 67,552,613 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,024 円 11,916 円 11,766 円
り)
期中騰落率 0.92 % △0.64 % △1.00 %
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