国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 11,899,288,308 円 11,937,616,858 円 11,684,797,536 円
期末受益権口数 12,858,472,433 口 13,054,839,966 口 12,980,373,201 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,254 円 9,144 円 9,002 円
り)
期中騰落率 0.94 % △0.64 % △1.00 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,244,158,017 円 3,382,818,358 円 3,294,466,741 円
期末受益権口数 3,344,355,114 口 3,514,959,804 口 3,492,432,339 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,700 円 9,624 円 9,433 円
り)
期中騰落率 1.67 % △0.37 % △1.56 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 50,135,542,628 円 49,266,155,351 円 47,649,988,215 円
期末受益権口数 97,302,665,565 口 96,405,012,411 口 95,233,221,848 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,153 円 5,110 円 5,004 円
り)
期中騰落率 0.42 % 0.52 % △0.70 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日
至 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,283,019,144 円 1,260,134,965 円 1,210,937,749 円
期末受益権口数 1,785,450,033 口 1,753,263,237 口 1,707,391,521 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,186 円 7,187 円 7,092 円
り)
期中騰落率 0.41 % 0.84 % △0.48 %
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