米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,313,994,301 円 4,287,644,151 円 4,230,451,094 円
期末受益権口数 6,266,350,154 口 6,241,581,662 口 6,141,799,997 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,884 円 6,869 円 6,888 円
り)
期中騰落率 0.01 % 0.14 % 0.64 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 15,435,952,901 円 15,312,976,682 円 15,219,970,093 円
期末受益権口数 24,191,275,421 口 23,989,631,690 口 23,750,201,405 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,381 円 6,383 円 6,408 円
り)
期中騰落率 △0.69 % 0.50 % 0.86 %
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