三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月15日 自 令和 3年 8月17日
至 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月16日 至 令和 3年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 441,843,341 円 442,605,322 円 417,644,481 円
期末受益権口数 486,256,658 口 476,580,340 口 451,898,074 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,087 円 9,287 円 9,242 円
り)
期中騰落率 △0.12 % 2.53 % △0.16 %
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日 自 令和 3年 7月15日 自 令和 3年 8月17日
至 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月16日 至 令和 3年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 446,242,049 円 431,928,321 円 408,833,127 円
期末受益権口数 494,477,696 口 473,769,610 口 449,292,399 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,025 円 9,117 円 9,099 円
り)
期中騰落率 0.68 % 1.57 % 0.35 %
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