ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,044,672,770 円 5,828,137,354 円 5,855,457,599 円
期末受益権口数 7,364,675,310 口 7,286,859,953 口 7,228,631,317 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,208 円 7,998 円 8,100 円
り）
期中騰落率 △2.54 ％ △2.31 ％ 1.52 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 102,860,917 円 97,011,225 円 97,355,797 円
期末受益権口数 280,133,012 口 274,905,756 口 271,680,811 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,672 円 3,529 円 3,583 円
り）
期中騰落率 △3.57 ％ △3.34 ％ 2.09 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第100計算期間 第101計算期間 第102計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,906,247,177 円 4,778,279,290 円 4,717,140,350 円
期末受益権口数 7,381,399,315 口 7,256,924,651 口 7,174,848,054 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,647 円 6,584 円 6,575 円
り）
期中騰落率 3.32 ％ △0.34 ％ 0.47 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日
至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,251,313,206 円 3,213,236,575 円 3,192,702,820 円
期末受益権口数 4,519,950,052 口 4,500,483,080 口 4,456,116,537 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,193 円 7,140 円 7,165 円
り）
期中騰落率 △1.10 ％ △0.25 ％ 0.84 ％
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