三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和3年1月6日－令和3年7月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第31期(令和3年1月6日－令和3年7月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月4日 提出
【計算期間】 第31期(自 2021年1月6日至 2021年7月5日)
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動産
投信）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日 信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日 ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式イン
デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、
「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 国
内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」を削
除（予定）
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年7月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受
益 証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン
ド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマ
ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
資割合とします。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受
益証券
・・・ 30％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証
券
・・・ 30％
日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証
券
・・・ 10％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証
券
・・・ 10％
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
・・・ 10％
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
・・・ 10％
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
ンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、外国株式イン
デックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次
に掲げるものとします。
１．コマーシャル・ペーパー
２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
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４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
※上記は2022年４月４日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となり
ます。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④外貨建資産への投資は行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引 および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
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三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
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の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
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10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
す。）を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
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リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
②外貨建資産
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
③投資信託証券
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
⑥公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
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ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
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被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
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具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料 はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
（税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.52％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、外国債券インデックスマザーファンド、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
ＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
し、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
（１）【投資状況】
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,036,679,420 99.80
コール・ローン、その他資産 ― 4,155,052 0.20
（負債控除後）
純資産総額 2,040,834,472 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 165,886,117 3.6665 608,231,657 3.6702 608,835,226 29.83
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ トピックスインデック 360,813,892 1.7275 623,342,064 1.6849 607,935,326 29.79
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ 53,195,817 4.0226 213,985,494 4.0035 212,969,453 10.44
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン 149,919,546 1.4105 211,461,520 1.4142 212,016,221 10.39
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 93,879,790 2.0822 195,477,621 2.1145 198,508,815 9.73
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン 65,347,300 3.0082 196,578,943 3.0057 196,414,379 9.62
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.80
合計 99.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) 3,193,639,489 3,193,639,489 6,098 6,098
第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 3,145,235,110 3,145,235,110 6,671 6,671
第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 3,216,437,600 3,216,437,600 7,755 7,755
第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 3,357,747,995 3,357,747,995 9,504 9,504
第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 2,688,710,658 2,727,528,454 10,390 10,540
第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 2,565,851,420 2,639,154,802 10,501 10,801
第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 2,297,479,024 2,507,377,598 10,946 11,946
第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 2,339,910,570 2,491,933,628 10,774 11,474
第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 2,314,896,115 2,337,614,409 10,190 10,290
第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 2,113,545,856 2,113,545,856 9,325 9,325
第22計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 2,310,632,017 2,365,890,603 10,454 10,704
第23計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 2,161,165,816 2,223,541,915 10,394 10,694
第24計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 2,088,295,316 2,205,137,535 10,724 11,324
第25計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 2,033,886,622 2,053,850,389 10,188 10,288
第26計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 1,826,904,271 1,826,904,271 9,528 9,528
第27計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 1,964,081,537 1,992,426,915 10,394 10,544
第28計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 1,862,298,682 1,941,909,952 10,527 10,977
第29計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 1,815,852,427 1,815,852,427 9,854 9,854
第30計算期間末日 (令和 3年 1月 5日) 1,849,624,019 1,911,379,330 10,483 10,833
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第31計算期間末日 (令和 3年 7月 5日) 1,914,571,452 2,086,875,099 11,112 12,112
令和 2年 7月末日 1,787,838,208 ― 9,727 ―
8月末日 1,879,586,224 ― 10,246 ―
9月末日 1,855,189,636 ― 10,109 ―
10月末日 1,790,957,574 ― 9,832 ―
11月末日 1,900,898,764 ― 10,651 ―
12月末日 1,932,622,356 ― 10,913 ―
令和 3年 1月末日 1,913,238,935 ― 10,689 ―
2月末日 1,936,031,440 ― 10,981 ―
3月末日 2,015,993,489 ― 11,542 ―
4月末日 2,033,469,909 ― 11,683 ―
5月末日 2,036,741,547 ― 11,821 ―
6月末日 2,070,633,172 ― 12,024 ―
7月末日 2,040,834,472 ― 11,036 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 150円
第17計算期間 300円
第18計算期間 1,000円
第19計算期間 700円
第20計算期間 100円
第21計算期間 0円
第22計算期間 250円
第23計算期間 300円
第24計算期間 600円
第25計算期間 100円
第26計算期間 0円
第27計算期間 150円
第28計算期間 450円
第29計算期間 0円
第30計算期間 350円
第31計算期間 1,000円
③【収益率の推移】
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収益率（％）
第12計算期間 △11.96
第13計算期間 9.39
第14計算期間 16.24
第15計算期間 22.55
第16計算期間 10.90
第17計算期間 3.95
第18計算期間 13.76
第19計算期間 4.82
第20計算期間 △4.49
第21計算期間 △8.48
第22計算期間 14.78
第23計算期間 2.29
第24計算期間 8.94
第25計算期間 △4.06
第26計算期間 △6.47
第27計算期間 10.66
第28計算期間 5.60
第29計算期間 △6.39
第30計算期間 9.93
第31計算期間 15.53
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第12計算期間 112,677,899 581,928,704 5,236,808,045
第13計算期間 84,955,358 606,861,252 4,714,902,151
第14計算期間 67,644,828 634,923,172 4,147,623,807
第15計算期間 76,546,050 691,312,412 3,532,857,445
第16計算期間 73,885,016 1,018,889,390 2,587,853,071
第17計算期間 102,280,668 246,687,643 2,443,446,096
第18計算期間 138,316,974 482,777,329 2,098,985,741
第19計算期間 361,719,280 288,947,036 2,171,757,985
第20計算期間 280,501,734 180,430,273 2,271,829,446
第21計算期間 90,042,600 95,314,461 2,266,557,585
第22計算期間 76,450,599 132,664,734 2,210,343,450
第23計算期間 111,328,317 242,468,452 2,079,203,315
第24計算期間 132,360,026 264,193,023 1,947,370,318
第25計算期間 129,758,268 80,751,799 1,996,376,787
第26計算期間 67,626,480 146,655,551 1,917,347,716
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第27計算期間 70,676,996 98,332,825 1,889,691,887
第28計算期間 59,780,658 180,333,211 1,769,139,334
第29計算期間 129,596,065 55,926,327 1,842,809,072
第30計算期間 42,693,461 121,065,055 1,764,437,478
第31計算期間 84,291,899 125,692,905 1,723,036,472
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 268,895,002,510 100.07
新株予約権証券 日本 ― ―
コール・ローン、その他資産 ― △196,802,563 △0.07
（負債控除後）
純資産総額 268,698,199,947 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,657,350,000 0.62
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,045,300 8,122.42 8,490,370,120 9,805.00 10,249,166,500 3.81
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 646,400 11,908.61 7,697,726,446 11,375.00 7,352,800,000 2.74
日本 株式 キーエンス 電気機器 101,300 56,530.33 5,726,522,954 60,740.00 6,152,962,000 2.29
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日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 803,400 10,390.31 8,347,577,574 6,837.00 5,492,845,800 2.04
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,961,400 565.37 3,935,778,856 578.50 4,027,169,900 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 706,300 5,464.74 3,859,750,801 5,629.00 3,975,762,700 1.48
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 59,100 67,588.89 3,994,503,727 56,400.00 3,333,240,000 1.24
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,184,200 2,819.31 3,338,638,516 2,802.50 3,318,720,500 1.24
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 186,900 18,710.08 3,496,915,312 17,750.00 3,317,475,000 1.23
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 858,400 3,689.12 3,166,742,218 3,682.00 3,160,628,800 1.18
日本 株式 日立製作所 電気機器 496,100 4,995.77 2,478,403,899 6,258.00 3,104,593,800 1.16
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 201,300 13,110.49 2,639,143,037 15,405.00 3,101,026,500 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 248,300 14,505.12 3,601,621,486 12,240.00 3,039,192,000 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,500 22,082.19 2,903,808,338 22,665.00 2,980,447,500 1.11
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 812,400 3,006.30 2,442,320,634 3,493.00 2,837,713,200 1.06
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 303,100 9,793.02 2,968,266,388 9,040.00 2,740,024,000 1.02
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 60,400 46,368.12 2,800,635,029 44,920.00 2,713,168,000 1.01
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 811,900 3,391.28 2,753,382,165 3,332.00 2,705,250,800 1.01
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 704,300 3,769.51 2,654,871,603 3,695.00 2,602,388,500 0.97
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 710,800 3,256.90 2,315,009,625 3,232.00 2,297,305,600 0.85
日本 株式 ファナック 電気機器 90,600 27,444.82 2,486,501,338 24,380.00 2,208,828,000 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,382,800 1,588.09 2,196,013,407 1,565.50 2,164,773,400 0.81
ループ
日本 株式 三井物産 卸売業 810,700 2,228.40 1,806,565,090 2,499.50 2,026,344,650 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 30,200 65,769.56 1,986,240,861 64,800.00 1,956,960,000 0.73
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 397,500 4,246.18 1,687,857,765 4,868.00 1,935,030,000 0.72
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 618,700 2,987.10 1,848,119,028 3,062.00 1,894,459,400 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 810,800 3,212.85 2,604,982,772 2,159.50 1,750,922,600 0.65
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 335,200 5,342.54 1,790,820,479 5,210.00 1,746,392,000 0.65
日本 株式 富士通 電気機器 92,800 16,062.72 1,490,621,117 18,565.00 1,722,832,000 0.64
日本 株式 デンソー 輸送用機 227,200 6,716.61 1,526,015,912 7,482.00 1,699,910,400 0.63
器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.36
食料品 3.38
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.24
化学 7.13
医薬品 5.06
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石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.73
金属製品 0.63
機械 5.52
電気機器 18.48
輸送用機器 8.10
精密機器 2.80
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.28
海運業 0.36
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.51
卸売業 4.88
小売業 4.58
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.90
その他金融業 1.12
不動産業 1.99
サービス業 5.69
小計 100.07
新株予約権証券 ― ―
合計 100.07
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 7月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限 買建 87 円 1,687,817,850 1,657,350,000 0.62
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 84,914,721,969 68.14
イギリス 5,315,889,129 4.27
カナダ 4,181,427,414 3.36
フランス 3,928,751,788 3.15
スイス 3,707,195,868 2.97
ドイツ 3,460,004,373 2.78
オーストラリア 2,480,645,743 1.99
オランダ 2,165,330,429 1.74
スウェーデン 1,454,682,764 1.17
香港 1,061,214,494 0.85
デンマーク 994,550,536 0.80
スペイン 906,153,092 0.73
イタリア 688,037,398 0.55
フィンランド 413,436,724 0.33
シンガポール 339,069,503 0.27
ベルギー 322,107,734 0.26
アイルランド 263,802,349 0.21
ノルウェー 226,822,350 0.18
イスラエル 128,411,468 0.10
ルクセンブルグ 122,541,096 0.10
ニュージーランド 92,392,863 0.07
オーストリア 71,600,205 0.06
ポルトガル 57,367,194 0.05
小計 117,296,156,483 94.13
投資証券 アメリカ 2,295,521,278 1.84
オーストラリア 152,044,510 0.12
イギリス 74,426,266 0.06
シンガポール 52,668,366 0.04
香港 44,594,850 0.04
フランス 39,127,044 0.03
オランダ 23,352,238 0.02
カナダ 13,926,065 0.01
小計 2,695,660,617 2.16
コール・ローン、その他資産 ― 4,622,086,134 3.71
（負債控除後）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 124,613,903,234 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,536,001,905 2.04
買建 カナダ 127,954,771 0.10
買建 ドイツ 444,114,221 0.36
買建 オーストラリア 103,737,315 0.08
買建 イギリス 139,160,541 0.11
買建 スイス 102,021,570 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 332,672 13,652.30 4,541,740,640 15,946.12 5,304,828,830 4.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 141,961 26,619.20 3,778,889,501 31,368.88 4,453,158,284 3.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,481 353,849.78 3,001,000,001 394,155.24 3,342,830,597 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 47,680 34,334.96 1,637,091,326 39,232.45 1,870,603,540 1.50
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,974 248,706.53 1,485,772,840 297,325.56 1,776,222,952 1.43
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,830 252,780.65 1,473,711,236 298,996.38 1,743,148,936 1.40
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 15,219 61,718.45 939,293,141 74,163.05 1,128,687,481 0.91
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 49,044 15,400.58 755,306,520 21,527.92 1,055,815,495 0.85
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 60,439 17,639.93 1,066,139,965 16,751.97 1,012,472,315 0.81
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 52,008 18,622.05 968,496,055 18,851.98 980,454,202 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 33,588 24,590.35 825,940,982 27,144.76 911,738,226 0.73
ア・サービ
ス
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 18,755 44,836.15 840,902,087 45,118.63 846,200,078 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 27,120 31,338.22 849,892,738 30,630.92 830,710,616 0.67
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 57,159 13,213.73 755,284,107 13,740.64 785,401,527 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 21,292 34,429.13 733,065,046 35,850.31 763,324,815 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 17,559 39,523.70 693,996,651 42,570.80 747,500,798 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 48,798 14,956.33 729,839,186 15,271.66 745,226,718 0.60
パーソナル
用品
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 35,967 18,533.37 666,589,801 19,527.54 702,347,085 0.56
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 8,291 66,225.98 549,079,683 83,621.69 693,307,490 0.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 22,028 26,784.53 590,009,819 31,004.28 682,962,353 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 153,884 4,595.29 707,142,422 4,235.07 651,710,004 0.52
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 9,466 52,606.66 497,974,647 68,069.93 644,349,986 0.52
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 14,021 36,792.78 515,871,604 42,007.46 588,986,597 0.47
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 90,452 5,938.73 537,170,694 6,362.46 575,497,585 0.46
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 83,658 6,457.72 540,239,957 6,452.24 539,781,971 0.43
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 111,151 4,360.98 484,728,033 4,685.07 520,751,005 0.42
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 19,236 24,148.84 464,527,258 26,719.93 513,984,758 0.41
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 81,074 5,931.07 480,855,836 6,246.40 506,420,998 0.41
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 83,551 5,744.94 479,995,507 6,029.61 503,780,304 0.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 81,879 6,232.17 510,283,913 6,129.25 501,856,877 0.40
サービス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 2.99
素材 4.24
資本財 6.23
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.91
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自動車・自動車部品 1.87
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 7.25
小売 5.48
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.71
家庭用品・パーソナル用品 1.67
ヘルスケア機器・サービス 5.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.38
サイエンス
銀行 5.68
各種金融 4.58
保険 2.84
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.99
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.74
器
電気通信サービス 1.61
公益事業 2.79
半導体・半導体製造装置 4.45
小計 94.13
投資証券 ― 2.16
合計 96.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 7月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2109 買建 105 アメリカ 22,655,655.5 2,480,567,720 23,161,950 2,536,001,905 2.04
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602109 買建 6 カナダド 1,441,690 126,638,049 1,456,680 127,954,771 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2109 買建 83 ユーロ 3,386,200.25 440,578,514 3,413,375 444,114,221 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2109 買建 7 オースト 1,270,269.25 102,713,971 1,282,925 103,737,315 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2109 買建 13 イギリス 898,579.5 137,267,004 910,975 139,160,541 0.11
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
38/265
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス ユーレック SWISS IX2109 買建 7 スイスフ 840,634 101,590,619 844,200 102,021,570 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 252,188,602,770 83.50
地方債証券 日本 15,689,617,681 5.19
特殊債券 日本 16,147,468,557 5.35
社債券 日本 15,756,609,730 5.22
コール・ローン、その他資産 ― 2,244,571,413 0.74
（負債控除後）
純資産総額 302,026,870,151 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 761,500,000 0.25
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１４６回利付国 3,620,000,000 100.95 3,654,571,800 101.03 3,657,503,200 0.100000 2025/12/20 1.21
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 3,490,000,000 100.98 3,524,236,900 101.24 3,533,485,400 0.100000 2026/12/20 1.17
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 3,180,000,000 100.70 3,202,260,000 100.69 3,202,069,200 0.100000 2024/6/20 1.06
債（５年）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５６回利付国 3,080,000,000 100.74 3,103,069,200 101.51 3,126,662,000 0.100000 2029/9/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 2,980,000,000 101.01 3,010,098,000 101.42 3,022,375,600 0.100000 2027/9/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 2,960,000,000 100.61 2,978,233,600 101.38 3,001,084,800 0.100000 2030/3/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 2,900,000,000 100.41 2,912,103,200 101.19 2,934,510,000 0.100000 2030/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 2,850,000,000 100.29 2,858,289,300 100.96 2,877,445,500 0.100000 2031/3/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,830,000,000 100.99 2,858,101,900 101.50 2,872,563,200 0.100000 2028/3/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 2,750,000,000 100.94 2,775,960,000 101.13 2,781,075,000 0.100000 2026/6/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 2,710,000,000 100.30 2,718,130,000 100.26 2,717,073,100 0.100000 2022/9/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,670,000,000 100.99 2,696,566,500 101.30 2,704,816,800 0.100000 2027/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,650,000,000 100.86 2,672,816,500 101.57 2,691,764,000 0.100000 2029/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第４２４回利付国 2,680,000,000 100.26 2,687,106,300 100.24 2,686,539,200 0.005000 2023/5/1 0.89
債（２年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 2,540,000,000 100.75 2,559,126,200 100.75 2,559,177,000 0.100000 2024/9/20 0.85
債（５年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,510,000,000 101.03 2,536,080,200 101.36 2,544,211,300 0.100000 2027/6/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,500,000,000 101.02 2,525,615,500 101.48 2,537,000,000 0.100000 2027/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 2,420,000,000 102.24 2,474,280,600 102.24 2,474,329,000 0.400000 2025/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 2,440,000,000 100.96 2,463,521,600 101.18 2,468,987,200 0.100000 2026/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 2,420,000,000 100.60 2,434,737,800 100.57 2,433,866,600 0.100000 2023/12/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 2,380,000,000 100.54 2,393,046,400 101.29 2,410,773,400 0.100000 2030/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 2,360,000,000 100.88 2,380,791,600 100.95 2,382,561,600 0.100000 2025/6/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 2,280,000,000 100.66 2,295,207,600 100.64 2,294,728,800 0.100000 2024/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 2,250,000,000 100.84 2,269,035,000 100.89 2,270,115,000 0.100000 2025/3/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,200,000,000 100.91 2,220,042,000 101.60 2,235,222,000 0.100000 2028/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,160,000,000 102.11 2,205,619,200 102.12 2,205,943,200 0.400000 2025/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 2,150,000,000 100.80 2,167,393,500 100.83 2,167,909,500 0.100000 2024/12/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 2,030,000,000 100.68 2,043,905,500 101.47 2,059,962,800 0.100000 2029/12/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 2,030,000,000 100.94 2,049,203,800 101.07 2,051,741,300 0.100000 2026/3/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第４２１回利付国 2,000,000,000 100.40 2,008,000,000 100.36 2,007,220,000 0.100000 2023/2/1 0.66
債（２年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率（％）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 83.50
地方債証券 5.19
特殊債券 5.35
社債券 5.22
合計 99.26
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 7月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２１年０９月限 買建 5 円 757,385,500 761,500,000 0.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 26,106,796,281 44.61
イタリア 5,547,332,254 9.48
フランス 5,480,146,456 9.36
ドイツ 4,011,192,620 6.85
イギリス 3,778,250,632 6.46
スペイン 3,686,292,147 6.30
ベルギー 1,319,678,560 2.26
オーストラリア 1,172,101,875 2.00
カナダ 1,131,447,368 1.93
オランダ 1,066,394,959 1.82
オーストリア 781,871,732 1.34
アイルランド 427,472,353 0.73
メキシコ 402,294,499 0.69
ポーランド 333,610,309 0.57
フィンランド 320,884,246 0.55
マレーシア 267,187,681 0.46
デンマーク 265,953,262 0.45
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 248,757,789 0.43
イスラエル 247,815,035 0.42
スウェーデン 164,876,177 0.28
ノルウェー 126,755,468 0.22
小計 56,887,111,703 97.21
コール・ローン、その他資産 ― 1,634,480,820 2.79
（負債控除後）
純資産総額 58,521,592,523 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 5,920,000 10,291.56 609,260,563 10,597.00 627,342,795 0.875000 2030/11/15 1.07
301115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,000,000 12,135.25 606,762,730 12,306.50 615,325,245 2.875000 2028/5/15 1.05
280515
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 4,670,000 10,086.03 471,017,861 10,420.36 486,631,213 0.625000 2030/5/15 0.83
300515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 3,750,000 11,633.93 436,272,673 11,578.56 434,196,281 2.875000 2023/9/30 0.74
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,700,000 11,504.73 425,675,317 11,479.76 424,751,485 2.125000 2024/3/31 0.73
240331
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 3,600,000 11,542.21 415,519,680 11,535.37 415,273,328 2.000000 2025/2/15 0.71
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 260228 3,450,000 11,824.06 407,930,229 11,856.14 409,036,890 2.500000 2026/2/28 0.70
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 3,390,000 11,366.11 385,311,449 11,429.72 387,467,830 1.625000 2026/5/15 0.66
260515
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,290,000 11,649.13 383,256,614 11,614.06 382,102,778 2.375000 2024/8/15 0.65
240815
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,300,000 11,466.88 378,407,294 11,429.72 377,181,074 2.125000 2023/11/30 0.64
231130
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,980,000 12,019.73 358,188,035 12,197.87 363,496,535 2.750000 2028/2/15 0.62
280215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 3,450,000 10,005.93 345,204,648 10,386.58 358,337,032 0.625000 2030/8/15 0.61
300815
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,000,000 11,504.57 345,137,285 11,467.79 344,033,831 2.125000 2024/2/29 0.59
240229
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 2,930,000 11,473.90 336,185,302 11,464.80 335,918,656 2.000000 2024/5/31 0.57
フランス 国債証券 2.25 O.A.T 240525 2,350,000 14,117.41 331,759,274 14,113.07 331,657,162 2.250000 2024/5/25 0.57
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,640,000 12,291.34 324,491,571 12,542.16 331,113,156 3.125000 2028/11/15 0.57
281115
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270430 3,050,000 10,563.59 322,189,653 10,730.87 327,291,699 0.500000 2027/4/30 0.56
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 1,950,000 15,796.70 308,035,789 16,234.16 316,566,178 2.500000 2030/5/25 0.54
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,700,000 11,560.60 312,136,315 11,511.84 310,819,869 2.750000 2023/7/31 0.53
230731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,670,000 11,566.06 308,814,058 11,573.86 309,022,137 2.000000 2025/8/15 0.53
42/265
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,500,000 12,093.08 302,327,122 12,329.17 308,229,318 2.875000 2028/8/15 0.53
280815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,570,000 11,772.62 302,556,533 11,902.33 305,889,952 2.375000 2027/5/15 0.52
270515
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,650,000 11,247.53 298,059,579 11,223.58 297,424,879 1.375000 2023/9/30 0.51
230930
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 2,450,000 12,054.68 295,339,674 12,052.02 295,274,641 3.000000 2025/10/31 0.50
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 1,540,000 18,735.53 288,527,304 19,042.04 293,247,429 5.500000 2029/4/25 0.50
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,550,000 11,416.89 291,130,915 11,395.94 290,596,510 1.750000 2024/6/30 0.50
240630
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,540,000 11,364.29 288,653,018 11,423.74 290,163,040 1.625000 2026/2/15 0.50
260215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,410,000 11,898.05 286,743,146 11,910.88 287,052,370 2.750000 2025/8/31 0.49
250831
イギリス 国債証券 2.25 GILT 230907 1,780,000 16,032.55 285,379,404 15,975.39 284,361,973 2.250000 2023/9/7 0.49
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,654.26 278,537,041 11,835.61 282,871,135 2.250000 2027/11/15 0.48
271115
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.21
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 17,336,540,000 97.79
コール・ローン、その他資産 ― 392,691,874 2.21
（負債控除後）
純資産総額 17,729,231,874 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,750 662,000 1,158,500,000 708,000 1,239,000,000 6.99
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,650 660,000 1,089,000,000 687,000 1,133,550,000 6.39
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 4,600 158,184.13 727,647,008 196,500 903,900,000 5.10
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 7,700 108,600 836,220,000 114,500 881,650,000 4.97
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 5,000 164,900 824,500,000 174,100 870,500,000 4.91
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,200 303,500 667,700,000 366,000 805,200,000 4.54
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,150 278,300 598,345,000 326,000 700,900,000 3.95
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,800 176,300 493,640,000 209,000 585,200,000 3.30
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,400 311,500 436,100,000 373,500 522,900,000 2.95
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,300 172,400 396,520,000 211,900 487,370,000 2.75
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,900 147,208.55 426,904,802 161,100 467,190,000 2.64
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,000 62,872.43 440,107,043 66,700 466,900,000 2.63
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 500 723,000 361,500,000 807,000 403,500,000 2.28
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 9,300 39,994.12 371,945,387 43,050 400,365,000 2.26
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 900 386,679.29 348,011,361 428,000 385,200,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 750 461,000 345,750,000 497,500 373,125,000 2.10
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 600 468,500 281,100,000 614,000 368,400,000 2.08
資法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 3,500 84,100 294,350,000 96,600 338,100,000 1.91
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 500 578,000 289,000,000 671,000 335,500,000 1.89
法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,000 144,900.47 289,800,955 159,500 319,000,000 1.80
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,900 146,400 278,160,000 161,100 306,090,000 1.73
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 1,500 148,000 222,000,000 201,000 301,500,000 1.70
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 370 726,000 268,620,000 790,000 292,300,000 1.65
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 2,400 103,800 249,120,000 120,400 288,960,000 1.63
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,400 176,100 246,540,000 204,100 285,740,000 1.61
日本 投資証券 日本リート投資法人 600 389,000 233,400,000 454,000 272,400,000 1.54
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,100 188,600 207,460,000 237,300 261,030,000 1.47
クスト投資法人
日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 700 262,300 183,610,000 304,000 212,800,000 1.20
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 600 308,500 185,100,000 350,500 210,300,000 1.19
法人
日本 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 300 584,000 175,200,000 696,000 208,800,000 1.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
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種類 投資比率（％）
投資証券 97.79
合計 97.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 45,979,287,030 74.75
オーストラリア 4,016,747,350 6.53
イギリス 3,558,917,151 5.79
シンガポール 2,071,576,711 3.37
カナダ 1,198,009,719 1.95
香港 973,506,561 1.58
フランス 910,919,324 1.48
ベルギー 852,043,184 1.39
オランダ 591,117,122 0.96
スペイン 266,926,444 0.43
ニュージーランド 257,257,578 0.42
ドイツ 176,134,784 0.29
韓国 96,648,467 0.16
アイルランド 66,847,242 0.11
イスラエル 33,515,955 0.05
イタリア 12,032,457 0.02
小計 61,061,487,079 99.27
コール・ローン、その他資産 ― 450,117,816 0.73
（負債控除後）
純資産総額 61,511,604,895 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 266,809 10,760.87 2,871,098,355 14,002.67 3,736,040,008 6.07
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 32,320 76,529.32 2,473,427,629 86,100.74 2,782,776,117 4.52
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 54,962 24,831.78 1,364,804,480 34,140.07 1,876,406,907 3.05
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 101,677 14,987.13 1,523,846,466 16,477.15 1,675,347,191 2.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 118,668 9,571.20 1,135,795,513 13,786.98 1,636,073,438 2.66
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 150,132 6,911.75 1,037,675,604 9,605.55 1,442,101,589 2.34
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 50,445 17,578.84 886,764,721 25,173.94 1,269,899,444 2.06
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 124,365 6,526.13 811,622,220 9,248.62 1,150,204,664 1.87
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 607,407 1,565.10 950,653,531 1,819.34 1,105,085,925 1.80
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 49,363 18,843.75 930,184,054 21,870.62 1,079,599,785 1.76
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 134,572 6,637.37 893,205,382 7,688.38 1,034,641,723 1.68
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 48,019 12,539.02 602,111,652 19,022.79 913,455,478 1.49
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 203,801 3,204.32 653,044,303 4,449.67 906,847,929 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 135,100 5,228.81 706,412,546 6,529.98 882,200,784 1.43
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 41,422 13,954.96 578,042,767 21,132.66 875,357,245 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 40,153 16,200.66 650,505,164 21,419.52 860,058,336 1.40
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,517 25,838.85 607,652,269 36,197.39 851,254,115 1.38
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 195,203 3,220.19 628,591,181 4,066.45 793,784,918 1.29
香港 投資証券 LINK REIT 747,400 1,012.92 757,059,082 1,056.75 789,814,950 1.28
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 431,509 1,500.73 647,581,120 1,825.48 787,711,912 1.28
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 135,659 4,304.74 583,977,318 5,574.13 756,181,702 1.23
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 51,429 10,198.53 524,500,255 12,964.71 666,762,117 1.08
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 192,906 2,759.73 532,368,605 3,393.09 654,548,403 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 106,310 4,139.13 440,031,105 6,086.54 647,061,035 1.05
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 35,089 10,900.87 382,500,977 16,286.63 571,481,823 0.93
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 64,239 7,521.81 483,194,112 8,809.56 565,917,672 0.92
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 60,908 6,751.39 411,213,726 9,119.42 555,445,761 0.90
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 103,760 3,295.66 341,957,709 4,756.24 493,508,043 0.80
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 212,466 2,283.78 485,226,831 2,280.67 484,566,256 0.79
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 50,020 8,141.10 407,218,089 9,488.92 474,635,893 0.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.27
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合計 99.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
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・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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（４）【計算期間】
毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。）。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等 があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 1
月 6日から令和 3年 7月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第30期 第31期
［ 令和 3年 1月 5日現在 ］ ［ 令和 3年 7月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
13,722,311 15,313,681
コール・ローン
1,846,246,834 1,910,678,171
親投資信託受益証券
69,205,366 171,842,299
未収入金
5
-
未収利息
1,929,174,516 2,097,834,151
流動資産合計
1,929,174,516 2,097,834,151
資産合計
負債の部
流動負債
61,755,311 172,303,647
未払収益分配金
7,470,149
未払解約金 -
617,288 655,192
未払受託者報酬
9,670,771 10,264,595
未払委託者報酬
13
未払利息 -
36,978 39,252
その他未払費用
79,550,497 183,262,699
流動負債合計
79,550,497 183,262,699
負債合計
純資産の部
元本等
1,764,437,478 1,723,036,472
元本
剰余金
85,186,541 191,534,980
期末剰余金又は期末欠損金（△）
68,046,069 168,212,691
（分配準備積立金）
1,849,624,019 1,914,571,452
元本等合計
1,849,624,019 1,914,571,452
純資産合計
1,929,174,516 2,097,834,151
負債純資産合計
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第30期 第31期
自 令和 2年 7月 7日 自 令和 3年 1月 6日
至 令和 3年 1月 5日 至 令和 3年 7月 5日
営業収益
12
受取利息 -
188,288,964 297,405,196
有価証券売買等損益
188,288,976 297,405,196
営業収益合計
営業費用
1,082 504
支払利息
617,288 655,192
受託者報酬
9,670,771 10,264,595
委託者報酬
36,978 39,252
その他費用
10,326,119 10,959,543
営業費用合計
177,962,857 286,445,653
営業利益又は営業損失（△）
177,962,857 286,445,653
経常利益又は経常損失（△）
177,962,857 286,445,653
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,837,856 9,290,042
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
85,186,541
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 26,956,645
2,773,496 7,623,368
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,725,959
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,047,537 7,623,368
額
6,126,893
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,126,893
-
額
61,755,311 172,303,647
分配金
85,186,541 191,534,980
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第31期［令和 3年 7月 5日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第30期 第31期
[令和 3年 1月 5日現在] [令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首元本額 1,842,809,072円 1,764,437,478円
期中追加設定元本額 42,693,461円 84,291,899円
期中一部解約元本額 121,065,055円 125,692,905円
２. 受益権の総数 1,764,437,478口 1,723,036,472口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第30期 第31期
自 令和 2年 7月 7日 自 令和 3年 1月 6日
至 令和 3年 1月 5日 至 令和 3年 7月 5日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,759,592円 費用控除後の配当等収益額 A 20,712,066円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 31,125,123円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 256,443,545円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 214,721,657円 収益調整金額 C 212,839,042円
分配準備積立金額 D 80,916,665円 分配準備積立金額 D 63,360,727円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,523,037円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 553,355,380円
当ファンドの期末残存口数 F 1,764,437,478口 当ファンドの期末残存口数 F 1,723,036,472口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,952円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,211円
1万口当たり分配金額 H 350円 1万口当たり分配金額 H 1,000円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 61,755,311円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 172,303,647円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第30期 第31期
自 令和 2年 7月 7日 自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 1月 5日 至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第30期 第31期
区分
［令和 3年 1月 5日現在］ ［令和 3年 7月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30期 第31期
区分
［令和 3年 1月 5日現在］ ［令和 3年 7月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第30期 第31期
［令和 3年 1月 5日現在］ ［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 170,876,869 257,385,317
合計 170,876,869 257,385,317
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第30期 第31期
［令和 3年 1月 5日現在］ ［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.0483円 1.1112円
(1万口当たり純資産額) (10,483円) (11,112円)
（４）【附属明細表】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン 330,746,457 571,265,280
証券 ド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 132,222,678 186,526,531
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 63,620,585 191,402,529
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 157,428,643 577,684,405
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 92,032,615 191,602,701
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 47,811,320 192,196,725
合計 823,862,298 1,910,678,171
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 67,686,946,566
株式 271,896,591,150
派生商品評価勘定 2,312,900
未収配当金 318,830,256
未収利息 1,551,165
その他未収収益 23,143,601
93,015,000
差入委託証拠金
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 7月 5日現在］
340,022,390,638
流動資産合計
340,022,390,638
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,326,100
前受金 2,375,000
未払金 182,200
未払解約金 210,899,089
未払利息 60,361
65,452,148,143
受入担保金
65,675,990,893
流動負債合計
65,675,990,893
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,842,816,823
剰余金
115,503,582,922
剰余金又は欠損金（△）
274,346,399,745
元本等合計
274,346,399,745
純資産合計
340,022,390,638
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
期首元本額 159,828,466,779円
期中追加設定元本額 17,885,032,139円
期中一部解約元本額 18,870,682,095円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 8,146,514,392円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 1,174,451,620円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 4,442,268,182円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 4,072,614,866円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 4,488,096,918円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 9,457,897,913円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 47,358,676,420円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 47,961,371,279円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 155,755,398円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 330,746,457円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,872,635,009円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 289,517,568円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 729,184,387円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 950,476,132円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 805,718,994円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 113,380,432円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 1,438,543,177円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 13,262,601,916円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 109,959,074円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 10,682,327,368円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 79,321円
関投資家限定）
合計 158,842,816,823円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 62,648,269,890円
３. 受益権の総数 158,842,816,823口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,738,485,718
合計 1,738,485,718
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 7月 5日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,420,985,000 ― 2,413,040,000 △7,945,000
合計 2,420,985,000 ― 2,413,040,000 △7,945,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.7272円
(1万口当たり純資産額) (17,272円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,500 2,905.00 13,072,500 2,800株（1,400株）
1332 日本水産 128,200 539.00 69,099,800
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 21,600 2,402.00 51,883,200 11,400株（11,400株）
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 11,300 1,684.00 19,029,200 4,700株（3,000株）
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,200 1,477.00 6,203,400 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,500 3,745.00 61,792,500 7,900株（7,900株）
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貸付有価証券
1379 ホクト 11,600 1,945.00 22,562,000 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,100 845.00 1,774,500 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 24,200 126.00 3,049,200 11,000株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,200 5,740.00 18,368,000 2,100株（1,400株）
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,800 997.00 5,782,600 1,400株
貸付有価証券
1605 ＩＮＰＥＸ 507,700 842.00 427,483,400 3,300株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 18,000 1,990.00 35,820,000 4,700株
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,700 1,337.00 8,957,900 3,500株（2,600株）
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,487.00 8,455,800 600株（600株）
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 19,700 4,680.00 92,196,000 15,400株（12,200株）
1417 ミライト・ホールディングス 47,900 2,037.00 97,572,300
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,400 2,310.00 19,404,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,600 746.00 1,193,600 100株（100株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,500 545.00 2,997,500 1,500株（1,200株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 780.00 3,276,000 1,000株（900株）
1433 ベステラ 2,700 1,600.00 4,320,000
貸付有価証券
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 25,900 253.00 6,552,700 4,100株（3,100株）
1446 キャンディル 2,400 590.00 1,416,000
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,800 715.00 12,012,000 10,000株（6,000株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 1,152.00 3,110,400 600株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 3,400 1,372.00 4,664,800 1,200株（400株）
1719 安藤・間 88,500 838.00 74,163,000
1720 東急建設 40,400 788.00 31,835,200
1721 コムシスホールディングス 49,000 3,075.00 150,675,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,500 470.00 8,695,000 5,400株（4,200株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,600 2,055.00 17,673,000 1,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,300 10,250.00 44,075,000 2,800株（1,700株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 997.00 1,395,800 700株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,000 905.00 5,430,000 1,300株（200株）
1786 オリエンタル白石 46,400 277.00 12,852,800
1801 大成建設 99,200 3,700.00 367,040,000
1802 大林組 318,800 904.00 288,195,200
貸付有価証券
110,300株（110,300
1803 清水建設 298,600 867.00 258,886,200 株）
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,100 1,068.00 9,718,800 500株
1808 長谷工コーポレーション 104,400 1,526.00 159,314,400
貸付有価証券
1810 松井建設 12,500 752.00 9,400,000 7,800株（5,000株）
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 4,010.00 5,614,000 300株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 233,600 1,414.00 330,310,400 70,000株（70,000株）
1813 不動テトラ 7,800 1,836.00 14,320,800
貸付有価証券
1814 大末建設 4,000 989.00 3,956,000 2,000株（1,100株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,400 1,860.00 11,904,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1820 西松建設 22,800 3,460.00 78,888,000 17,600株（12,000株）
1821 三井住友建設 77,000 480.00 36,960,000
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,000 4,130.00 28,910,000 5,400株（5,000株）
貸付有価証券
1824 前田建設工業 79,800 974.00 77,725,200 33,000株（33,000株）
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,300 487.00 3,555,100 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 7,600 421.00 3,199,600 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1833 奥村組 17,500 2,915.00 51,012,500 6,000株（4,800株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,700 2,289.00 31,359,300 7,100株（4,900株）
1847 イチケン 2,300 1,858.00 4,273,400
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,100 559.00 2,291,900 1,400株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,800 4,560.00 17,328,000 2,300株（2,200株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 132,400 761.00 100,756,400 88,000株（66,000株）
1861 熊谷組 14,800 2,842.00 42,061,600
貸付有価証券
1866 北野建設 1,900 2,337.00 4,440,300 1,000株（600株）
1867 植木組 2,800 1,490.00 4,172,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 14,100 722.00 10,180,200 9,000株（7,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,500 627.00 6,583,500 1,300株（800株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,800 398.00 8,676,400 11,700株（7,500株）
貸付有価証券
1878 大東建託 34,800 12,590.00 438,132,000 27,500株（19,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,600 858.00 11,668,800 5,800株（5,400株）
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 26,400 3,155.00 83,292,000 7,000株
1882 東亜道路工業 2,000 4,655.00 9,310,000
1883 前田道路 19,700 2,209.00 43,517,300
貸付有価証券
1884 日本道路 3,100 7,910.00 24,521,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 8,500 2,502.00 21,267,000 6,600株（4,500株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 31,000 578.00 17,918,000 11,400株（8,200株）
1888 若築建設 5,700 1,561.00 8,897,700
1890 東洋建設 35,700 581.00 20,741,700
貸付有価証券
1893 五洋建設 135,400 767.00 103,851,800 55,400株（55,400株）
1898 世紀東急工業 15,300 866.00 13,249,800
貸付有価証券
1899 福田組 3,700 4,890.00 18,093,000 2,300株（1,500株）
1911 住友林業 75,000 2,015.00 151,125,000
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 9,700 519.00 5,034,300 5,200株（3,100株）
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,200 378.00 5,367,600 9,400株（6,100株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 294,400 3,364.00 990,361,600 84,300株（84,300株）
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,200 1,848.00 33,633,600 5,600株
1928 積水ハウス 345,800 2,290.50 792,054,900
1929 日特建設 7,900 762.00 6,019,800
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,500 1,252.00 6,886,000 500株（500株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,200 732.00 13,322,400 7,400株（5,300株）
貸付有価証券
1938 日本リーテック 6,700 1,727.00 11,570,900 3,700株（2,400株）
貸付有価証券
1939 四電工 1,700 3,020.00 5,134,000 300株
貸付有価証券
1941 中電工 14,700 2,291.00 33,677,700 10,300株（5,300株）
1942 関電工 51,800 871.00 45,117,800
貸付有価証券
1944 きんでん 64,700 1,824.00 118,012,800 23,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,600 948.00 10,048,800 1,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,640.00 11,648,000 700株
貸付有価証券
1949 住友電設 9,000 2,273.00 20,457,000 5,400株（3,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,500 1,866.00 32,655,000 10,800株（7,300株）
1951 協和エクシオ 48,300 2,729.00 131,810,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,400 2,080.00 17,472,000 6,300株（3,500株）
貸付有価証券
1959 九電工 22,400 3,575.00 80,080,000 14,400株（10,000株）
貸付有価証券
1961 三機工業 22,600 1,421.00 32,114,600 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 106,400 1,046.00 111,294,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 1,971.00 6,701,400 2,100株（1,300株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,200 795.00 8,109,000 5,700株（3,400株）
貸付有価証券
1968 太平電業 7,100 2,649.00 18,807,900 4,700株（3,000株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,800 1,878.00 54,086,400 18,100株（10,700株）
1972 三晃金属工業 1,200 2,363.00 2,835,600
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,400 3,055.00 7,332,000 800株（400株）
貸付有価証券
1976 明星工業 20,600 728.00 14,996,800 3,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 15,500 3,315.00 51,382,500 10,700株（6,300株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,100 2,612.00 18,545,200 4,200株（3,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,300 1,827.00 18,818,100 700株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 1,800 2,787.00 5,016,600 600株（600株）
5074 テスホールディングス 5,800 1,841.00 10,677,800
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,400 711.00 9,527,400 8,400株（5,600株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 17,100 1,164.00 19,904,400 10,800株（7,800株）
貸付有価証券
2001 ニップン 29,900 1,574.00 47,062,600 21,200株（11,600株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 115,300 1,659.00 191,282,700 59,800株（59,800株）
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 700 6,990.00 4,893,000 100株
貸付有価証券
2004 昭和産業 8,600 2,999.00 25,791,400 1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 9,000 781.00 7,029,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,500 1,134.00 14,175,000 8,100株（5,300株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 13,700 736.00 10,083,200 9,200株（6,300株）
2107 東洋精糖 1,700 1,196.00 2,033,200
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,300 1,642.00 8,702,600 1,800株（600株）
貸付有価証券
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 8,000 1,864.00 14,912,000 600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 12,200 224.00 2,732,800 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,800 1,702.00 8,169,600 800株
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,900 3,645.00 87,115,500 6,800株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,500 3,780.00 9,450,000 500株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 28,100 4,190.00 117,739,000 6,500株
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,500 1,605.00 7,222,500 1,100株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,800 2,306.00 13,374,800 1,000株（400株）
貸付有価証券
2211 不二家 6,500 2,215.00 14,397,500 1,300株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 76,500 1,579.00 120,793,500 11,300株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 2,000 944.00 1,888,000 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,600 5,390.00 8,624,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,800 4,540.00 26,332,000 3,100株（2,200株）
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,800 7,610.00 74,578,000 5,700株（4,200株）
貸付有価証券
2229 カルビー 46,500 2,570.00 119,505,000 10,000株
2264 森永乳業 18,900 5,780.00 109,242,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,800 1,523.00 10,356,400 3,400株（2,500株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 70,200 6,340.00 445,068,000 4,300株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 67,500 6,700.00 452,250,000 24,800株（16,800株）
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 24,600 2,083.00 51,241,800 5,600株（1,800株）
貸付有価証券
2281 プリマハム 14,400 3,000.00 43,200,000 9,600株（6,000株）
貸付有価証券
2282 日本ハム 39,000 4,315.00 168,285,000 19,000株（19,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2286 林兼産業 3,400 593.00 2,016,200 600株
貸付有価証券
2288 丸大食品 10,000 1,704.00 17,040,000 6,300株（6,200株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,200 3,325.00 30,590,000 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,500 2,527.00 8,844,500 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 65,700 717.00 47,106,900 46,600株（36,200株）
2501 サッポロホールディングス 34,800 2,322.00 80,805,600
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 222,900 5,140.00 1,145,706,000 53,600株（53,600株）
2503 キリンホールディングス 432,700 2,182.00 944,151,400
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 75,600 1,369.00 103,496,400 100株（100株）
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 29,000 373.00 10,817,000 7,100株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,100 1,831.00 5,676,100 700株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 78,100 1,756.00 137,143,600
2587 サントリー食品インターナショナル 68,300 4,255.00 290,616,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,800 5,040.00 29,232,000 3,400株（2,200株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,000 6,550.00 203,050,000 22,600株（18,100株）
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,000 2,120.00 21,200,000 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,100 1,000.00 3,100,000 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,227.00 1,717,800 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 12,800 3,075.00 39,360,000 8,000株（5,700株）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,900 2,617.00 65,163,300 12,200株（12,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 4,085.00 4,493,500 200株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 9,500 1,872.00 17,784,000 4,900株（3,300株）
貸付有価証券
2801 キッコーマン 73,400 7,210.00 529,214,000 39,000株（39,000株）
貸付有価証券
2802 味の素 242,700 2,867.50 695,942,250 66,000株（66,000株）
2804 ブルドックソース 4,600 2,332.00 10,727,200
貸付有価証券
2809 キユーピー 56,800 2,505.00 142,284,000 14,100株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 38,200 3,425.00 130,835,000 22,800株（18,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,700 2,942.00 122,681,400 27,400株（15,200株）
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,900 972.00 4,762,800 1,100株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,300 7,000.00 65,100,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,734.00 2,254,200 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,200 2,635.00 5,797,000 400株
貸付有価証券
2820 やまみ 1,100 1,939.00 2,132,900 200株（200株）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 48,600 2,913.00 141,571,800 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
2875 東洋水産 52,500 4,285.00 224,962,500 10,800株
2882 イートアンドホールディングス 3,500 1,969.00 6,891,500
貸付有価証券
2883 大冷 1,100 2,017.00 2,218,700 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,700 782.00 4,457,400 600株（500株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 40,000 7,880.00 315,200,000 20,500株（16,600株）
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 5,000 2,159.00 10,795,000 1,100株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,000 931.00 3,724,000 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
2908 フジッコ 11,000 1,912.00 21,032,000 6,700株（4,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,000 1,497.00 16,467,000 7,800株（4,900株）
貸付有価証券
169,000株（169,000
2914 日本たばこ産業 547,100 2,104.00 1,151,098,400 株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,200 1,597.00 9,901,400 3,100株（1,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,700 2,206.00 14,780,200 1,600株
貸付有価証券
2922 なとり 5,700 1,927.00 10,983,900 1,400株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,600 937.00 1,499,200 400株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 3,480.00 8,352,000 600株
2929 ファーマフーズ 9,600 3,035.00 29,136,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,600 497.00 17,693,200 12,000株（7,200株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 52,000 970.00 50,440,000 22,100株（12,700株）
2933 紀文食品 5,900 1,355.00 7,994,500
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,600 1,295.00 4,662,000 600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 9,600 1,606.00 15,417,600 4,900株（3,500株）
貸付有価証券
3001 片倉工業 13,300 1,499.00 19,936,700 7,300株（5,400株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,300 4,655.00 33,981,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 39,300 1,340.00 52,662,000 16,700株（16,700株）
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,200 357.00 10,424,400 13,700株（13,700株）
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,800 3,930.00 18,864,000 3,400株（2,500株）
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 8,500 1,975.00 16,787,500 2,900株
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,600 947.00 5,303,200 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,800 991.00 32,504,800 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 16,100 102.00 1,642,200 7,100株（5,900株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,000 450.00 1,800,000 700株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 13,100 176.00 2,305,600 1,400株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,200 2,119.00 23,732,800 7,400株（4,800株）
貸付有価証券
3401 帝人 93,700 1,694.00 158,727,800 23,200株
3402 東レ 720,900 739.80 533,321,820
3408 サカイオーベックス 2,600 3,060.00 7,956,000
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,116.00 4,655,200 900株（400株）
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,600 447.00 2,503,200 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,300 1,361.00 1,769,300 100株
3524 日東製網 1,100 1,550.00 1,705,000
貸付有価証券
3529 アツギ 7,700 624.00 4,804,800 1,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,800 766.00 2,910,800 1,700株（1,300株）
貸付有価証券
3569 セーレン 24,500 2,195.00 53,777,500 4,600株（100株）
貸付有価証券
3571 ソトー 4,000 799.00 3,196,000 600株
3577 東海染工 1,300 1,139.00 1,480,700
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,300 916.00 14,930,800 11,200株（8,500株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 24,800 2,559.00 63,463,200 6,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,400 3,460.00 46,364,000 9,000株（6,800株）
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 298.00 715,200 300株
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 30,200 368.00 11,113,600 5,300株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,200 1,647.00 5,270,400 1,800株（1,100株）
貸付有価証券
3612 ワールド 13,000 1,512.00 19,656,000 800株
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,200 1,119.00 5,818,800 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,600 353.00 1,270,800 700株
8016 オンワードホールディングス 59,800 357.00 21,348,600
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,400 1,540.00 5,236,000 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 55,700 23.00 1,281,100 24,300株（21,000株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 16,500 6,280.00 103,620,000 1,300株
貸付有価証券
8114 デサント 17,000 2,970.00 50,490,000 9,700株（3,500株）
貸付有価証券
8118 キング 5,300 506.00 2,681,800 1,100株（100株）
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 8,700 341.00 2,966,700 1,400株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,100 4,340.00 26,474,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
134,100株（134,100
3861 王子ホールディングス 448,200 646.00 289,537,200 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 44,000 1,261.00 55,484,000 33,600株（14,400株）
貸付有価証券
3864 三菱製紙 14,100 355.00 5,005,500 1,700株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 71,200 598.00 42,577,600 38,000株（22,500株）
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 3,800 1,269.00 4,822,200 2,200株（2,100株）
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,300 808.00 2,666,400 600株（600株）
3880 大王製紙 48,000 1,831.00 87,888,000
3896 阿波製紙 2,600 418.00 1,086,800
貸付有価証券
3941 レンゴー 102,700 921.00 94,586,700 47,400株（40,000株）
3946 トーモク 6,100 1,937.00 11,815,700
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,500 2,682.00 20,115,000 5,200株（3,800株）
貸付有価証券
3405 クラレ 156,800 1,052.00 164,953,600 700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3407 旭化成 659,900 1,237.00 816,296,300 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,400 709.00 3,828,600 500株
4004 昭和電工 75,600 3,230.00 244,188,000
4005 住友化学 783,700 582.00 456,113,400
貸付有価証券
4008 住友精化 4,900 3,690.00 18,081,000 700株
貸付有価証券
4021 日産化学 54,500 5,400.00 294,300,000 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,300 1,830.00 6,039,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4023 クレハ 8,500 6,500.00 55,250,000 1,300株
貸付有価証券
4025 多木化学 3,900 5,300.00 20,670,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4027 テイカ 7,300 1,303.00 9,511,900 4,600株（3,300株）
4028 石原産業 17,800 1,116.00 19,864,800
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,600 1,231.00 3,200,600 300株
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,900 3,245.00 45,105,500 8,800株（7,000株）
4042 東ソー 153,900 1,958.00 301,336,200
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,600 2,276.00 67,369,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 19,000 2,145.00 40,755,000 13,500株（10,500株）
4045 東亞合成 60,700 1,137.00 69,015,900
4046 大阪ソーダ 10,100 2,438.00 24,623,800
貸付有価証券
4047 関東電化工業 23,600 1,014.00 23,930,400 14,800株（11,000株）
貸付有価証券
4061 デンカ 36,300 3,710.00 134,673,000 3,700株（3,700株）
4063 信越化学工業 184,100 18,850.00 3,470,285,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,700 1,300.00 4,810,000 1,900株（1,000株）
貸付有価証券
4078 堺化学工業 7,000 1,861.00 13,027,000 900株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,000 1,767.00 17,670,000 4,700株（2,800株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 101,500 1,695.00 172,042,500 16,900株
4091 日本酸素ホールディングス 82,000 2,306.00 189,092,000
貸付有価証券
4092 日本化学工業 2,800 3,130.00 8,764,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,188.00 1,782,000 800株（400株）
4095 日本パーカライジング 50,200 1,099.00 55,169,800
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貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 15,800 651.00 10,285,800 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 1,912.00 2,294,400 700株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 13,200 1,299.00 17,146,800 9,200株（7,000株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,100 2,739.00 5,751,900 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,400 2,912.00 15,724,800 3,600株（2,300株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 2,900 3,900.00 11,310,000 2,100株（2,000株）
貸付有価証券
4114 日本触媒 18,000 5,340.00 96,120,000 12,100株（7,300株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,200 2,304.00 18,892,800 2,100株
4118 カネカ 25,800 4,475.00 115,455,000
4182 三菱瓦斯化学 99,700 2,312.00 230,506,400
貸付有価証券
4183 三井化学 85,900 3,755.00 322,554,500 37,800株（37,800株）
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 99,900 3,375.00 337,162,500 25,900株
4186 東京応化工業 17,100 7,080.00 121,068,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,200 3,915.00 36,018,000 5,100株（2,500株）
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 665,600 926.90 616,944,640 124,500株
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 16,400 2,579.00 42,295,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 133,900 936.00 125,330,400 63,100株（49,600株）
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,700 4,990.00 78,343,000 4,800株
貸付有価証券
136,400株（95,400
4204 積水化学工業 208,300 1,940.00 404,102,000 株）
4205 日本ゼオン 89,800 1,530.00 137,394,000
貸付有価証券
4206 アイカ工業 27,700 3,925.00 108,722,500 4,600株
貸付有価証券
4208 宇部興産 50,300 2,273.00 114,331,900 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
4212 積水樹脂 15,000 2,130.00 31,950,000 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 21,500 597.00 12,835,500 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,600 1,338.00 7,492,800 4,200株（3,200株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,765.00 9,178,000 3,200株（2,200株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 24,300 600.00 14,580,000 10,000株（8,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,700 2,433.00 11,435,100 100株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,300 613.00 8,152,900 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,439.00 5,609,700 1,300株（800株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,200 463.00 2,407,600 2,200株（1,700株）
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,200 1,323.00 4,233,600 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,800 850.00 3,230,000 1,700株（1,600株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 21,000 731.00 15,351,000 7,600株（5,200株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 1,049.00 3,776,400 1,300株（600株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,400 2,227.00 12,025,800 3,000株（1,800株）
4251 恵和 1,900 3,215.00 6,108,500
貸付有価証券
4272 日本化薬 61,600 1,082.00 66,651,200 35,200株（26,900株）
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 9,900 720.00 7,128,000 6,200株（4,100株）
貸付有価証券
4362 日本精化 7,200 1,536.00 11,059,200 3,100株（2,800株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 7,800 4,150.00 32,370,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 9,200 3,160.00 29,072,000 6,000株（2,800株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 45,800 2,084.00 95,447,200 32,500株（18,900株）
貸付有価証券
4403 日油 37,500 5,810.00 217,875,000 8,400株
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,500 273.00 4,504,500 1,000株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 7,400 895.00 6,623,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4452 花王 243,400 6,829.00 1,662,178,600 52,400株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,400 3,225.00 10,965,000 500株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,500 2,136.00 5,340,000 500株
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 1,307.00 4,443,800 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,100 2,203.00 4,626,300 400株（400株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 5,360.00 31,624,000 1,700株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,600 383.00 2,910,800 2,000株（2,000株）
4611 大日本塗料 11,300 849.00 9,593,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
222,200株（147,600
4612 日本ペイントホールディングス 410,700 1,501.00 616,460,700 株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 111,900 2,776.00 310,634,400 78,700株（58,100株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,800 194.00 1,513,200 3,600株（2,100株）
貸付有価証券
4617 中国塗料 24,000 869.00 20,856,000 13,500株（7,100株）
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,500 1,093.00 8,197,500 4,500株（3,100株）
4620 藤倉化成 13,400 522.00 6,994,800
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,300 5,250.00 38,325,000 3,100株（2,500株）
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 42,000 2,725.00 114,450,000 22,700株（22,700株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,700 1,009.00 21,895,300 14,500株（9,700株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 21,000 1,941.00 40,761,000 14,400株（11,600株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,900 827.00 5,706,300 1,100株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 178,700 8,177.00 1,461,229,900 61,100株（61,100株）
貸付有価証券
4911 資生堂 202,000 8,165.00 1,649,330,000 62,500株（61,900株）
貸付有価証券
4912 ライオン 132,200 1,961.00 259,244,200 58,900株（20,900株）
4914 高砂香料工業 6,400 2,700.00 17,280,000
貸付有価証券
4917 マンダム 21,300 2,037.00 43,388,100 13,200株（7,500株）
4919 ミルボン 13,600 6,230.00 84,728,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 37,000 3,565.00 131,905,000 3,500株
貸付有価証券
4922 コーセー 19,100 17,430.00 332,913,000 11,500株（5,200株）
貸付有価証券
4923 コタ 6,400 1,451.00 9,286,400 3,800株（3,000株）
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,985.00 2,580,500 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 43,400 2,904.00 126,033,600 8,500株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,600 5,590.00 48,074,000 3,300株（3,100株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 1,062.00 2,442,600 400株
4931 新日本製薬 2,800 2,314.00 6,479,200
貸付有価証券
4951 エステー 6,500 1,728.00 11,232,000 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,440.00 5,472,000 2,200株（1,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4956 コニシ 16,700 1,616.00 26,987,200 11,700株（7,800株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,500 2,496.00 43,680,000 8,300株（6,800株）
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 5,800 920.00 5,336,000 200株
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,500 9,360.00 266,760,000 8,700株（8,600株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,500 1,185.00 10,072,500 6,100株（4,700株）
4971 メック 7,000 3,255.00 22,785,000
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,855.00 7,994,000 300株
4974 タカラバイオ 26,600 2,935.00 78,071,000
4975 ＪＣＵ 11,400 3,675.00 41,895,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,400 639.00 4,089,600 3,500株（2,600株）
4979 ＯＡＴアグリオ 1,900 1,428.00 2,713,200
4980 デクセリアルズ 28,400 2,298.00 65,263,200
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,700 6,540.00 50,358,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,500 963.00 9,148,500 4,800株（2,600株）
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,100 2,726.00 8,450,600 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 42,000 854.00 35,868,000 23,700株（20,600株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 18,100 518.00 9,375,800 8,800株（8,200株）
貸付有価証券
5142 アキレス 7,000 1,375.00 9,625,000 4,300株（3,100株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 14,100 885.00 12,478,500 10,700株（8,200株）
6988 日東電工 61,400 8,290.00 509,006,000
貸付有価証券
7874 レック 12,000 1,141.00 13,692,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 10,700 446.00 4,772,200 5,000株（3,000株）
7908 きもと 15,600 293.00 4,570,800
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,100 4,060.00 36,946,000 5,500株（3,200株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,500 1,248.00 8,112,000 4,700株（2,500株）
貸付有価証券
7931 未来工業 3,600 1,717.00 6,181,200 500株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 709.00 2,481,500 1,100株（700株）
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 5,900 1,617.00 9,540,300 400株
貸付有価証券
7947 エフピコ 18,700 4,080.00 76,296,000 11,200株（9,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7958 天馬 7,600 2,583.00 19,630,800 1,500株
7970 信越ポリマー 15,600 1,066.00 16,629,600
貸付有価証券
7971 東リ 25,300 242.00 6,122,600 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 37,300 4,055.00 151,251,500 26,800株（12,000株）
貸付有価証券
7995 バルカー 8,300 2,138.00 17,745,400 1,700株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 215,500 4,465.00 962,207,500 54,100株（54,100株）
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 2,200 991.00 2,180,200 400株（400株）
4151 協和キリン 102,300 4,020.00 411,246,000
貸付有価証券
100,100株（100,100
4502 武田薬品工業 845,800 3,712.00 3,139,609,600 株）
4503 アステラス製薬 881,400 1,921.00 1,693,169,400
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 75,400 2,260.00 170,404,000 2,100株（2,100株）
4507 塩野義製薬 127,800 5,746.00 734,338,800
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,100 318.00 3,847,800 8,000株（6,000株）
貸付有価証券
4516 日本新薬 28,800 8,760.00 252,288,000 7,000株
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,970.00 5,049,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 318,000 4,331.00 1,377,258,000 68,700株
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,400 4,815.00 83,781,000 12,300株（7,200株）
4523 エーザイ 112,300 10,500.00 1,179,150,000
貸付有価証券
4527 ロート製薬 48,500 2,954.00 143,269,000 11,600株
4528 小野薬品工業 233,500 2,474.00 577,679,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 29,600 5,480.00 162,208,000 21,100株（15,400株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,100 3,620.00 51,042,000 6,900株（5,400株）
貸付有価証券
4536 参天製薬 176,900 1,521.00 269,064,900 28,200株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 3,300 2,202.00 7,266,600 1,600株（1,400株）
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,200 2,283.00 2,739,600 500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 33,900 3,445.00 116,785,500 22,400株（13,700株）
貸付有価証券
4541 日医工 28,800 897.00 25,833,600 16,700株（12,700株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 18,000 2,151.00 38,718,000 3,500株
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貸付有価証券
4548 生化学工業 17,900 1,117.00 19,994,300 3,800株
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,900 2,132.00 38,162,800 10,800株（8,200株）
貸付有価証券
4550 日水製薬 3,700 992.00 3,670,400 600株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,400 2,437.00 15,596,800 700株
4552 ＪＣＲファーマ 28,700 3,600.00 103,320,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 14,600 2,688.00 39,244,800 1,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,300 1,146.00 7,219,800 1,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,400 2,081.00 38,290,400 13,600株（8,800株）
4568 第一三共 798,900 2,346.00 1,874,219,400
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,400 1,805.00 40,432,000 8,800株（5,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,500 996.00 12,450,000 9,300株（4,200株）
貸付有価証券
4577 ダイト 6,500 3,450.00 22,425,000 3,400株（2,300株）
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 211,300 4,539.00 959,090,700 39,200株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 24,200 5,980.00 144,716,000 15,600株（9,200株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 53,300 5,240.00 279,292,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 11,600 990.00 11,484,000 2,700株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 22,300 4,950.00 110,385,000 1,000株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 85,900 102.00 8,761,800 6,300株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 12,000 1,311.00 15,732,000 1,700株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,700 1,196.00 6,817,200 300株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,344.00 4,838,400 500株
5017 富士石油 24,700 261.00 6,446,700
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,102.00 4,077,400 100株
貸付有価証券
5019 出光興産 112,800 2,663.00 300,386,400 29,400株（29,400株）
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,529,300 470.00 718,771,000
5021 コスモエネルギーホールディングス 32,100 2,554.00 81,983,400
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 58,900 2,392.00 140,888,800 25,200株（25,200株）
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 53,500 2,345.00 125,457,500 12,500株
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貸付有価証券
152,100株（90,200
5108 ブリヂストン 270,300 5,092.00 1,376,367,600 株）
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 91,300 1,549.00 141,423,700 9,900株（3,300株）
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 8,900 480.00 4,272,000 5,700株（4,100株）
貸付有価証券
5122 オカモト 6,000 4,165.00 24,990,000 3,000株（2,600株）
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 954.00 4,197,600 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 10,500 2,631.00 27,625,500 2,100株
5191 住友理工 19,700 726.00 14,302,200
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 12,300 1,785.00 21,955,500 600株（600株）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 17,900 925.00 16,557,500 12,200株（9,500株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,100 3,235.00 48,848,500 6,600株（6,600株）
5201 ＡＧＣ 93,300 4,700.00 438,510,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 51,600 626.00 32,301,600 22,600株（22,600株）
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,700 1,910.00 3,247,000 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,200 936.00 3,931,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 37,700 2,602.00 98,095,400 14,700株（14,700株）
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,474.00 5,896,000 2,300株（2,000株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,300 3,025.00 55,357,500 10,100株（10,100株）
5233 太平洋セメント 57,800 2,479.00 143,286,200
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 9,300 726.00 6,751,800 300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 21,900 317.00 6,942,300 7,300株（6,500株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,700 4,115.00 19,340,500 3,600株（3,200株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 15,600 466.00 7,269,600 5,900株（5,900株）
5301 東海カーボン 99,400 1,526.00 151,684,400
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,600 4,165.00 23,324,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,000 2,810.00 16,860,000 3,300株（1,900株）
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,600 4,240.00 23,744,000 1,400株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 72,600 5,790.00 420,354,000 40,000株（40,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5333 日本碍子 111,900 1,879.00 210,260,100
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 77,300 1,635.00 126,385,500 200株（200株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 7,600 256.00 1,945,600 1,500株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,500 11,350.00 39,725,000 1,900株（1,200株）
5351 品川リフラクトリーズ 2,400 3,930.00 9,432,000
5352 黒崎播磨 1,700 4,675.00 7,947,500
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,300 1,293.00 9,438,900 3,000株（2,000株）
5358 イソライト工業 4,500 703.00 3,163,500
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,900 321.00 4,140,900 6,000株（5,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,600 711.00 3,270,600 2,000株（1,400株）
5384 フジミインコーポレーテッド 8,200 4,960.00 40,672,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 3,200 1,155.00 3,696,000 700株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,000 1,016.00 2,032,000 500株（500株）
貸付有価証券
5393 ニチアス 25,700 2,805.00 72,088,500 19,500株（12,000株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,100 2,923.00 41,214,300 6,100株（2,800株）
貸付有価証券
125,600株（125,600
5401 日本製鉄 479,900 1,830.00 878,217,000 株）
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 184,000 703.00 129,352,000 77,100株（77,100株）
5408 中山製鋼所 13,900 404.00 5,615,600
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,400 1,646.00 8,888,400 3,300株（2,100株）
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 290,900 1,259.00 366,243,100
貸付有価証券
5423 東京製鐵 39,200 1,073.00 42,061,600 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,300 1,420.00 16,046,000 7,900株（6,000株）
貸付有価証券
5444 大和工業 21,400 3,675.00 78,645,000 9,800株（7,800株）
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,800 1,572.00 5,973,600 2,300株（1,600株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,300 1,118.00 5,925,400 3,200株（2,600株）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,200 2,251.00 29,713,200 10,200株（7,600株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 32,600 2,669.00 87,009,400 11,900株（8,800株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,000 2,381.00 7,143,000 1,900株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,500 5,440.00 89,760,000 6,900株（6,900株）
5476 日本高周波鋼業 3,700 395.00 1,461,500
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 7,800 2,274.00 17,737,200 800株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 12,000 1,620.00 19,440,000 1,600株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,600 3,075.00 17,220,000 100株
5486 日立金属 94,800 2,125.00 201,450,000
貸付有価証券
5491 日本金属 2,500 956.00 2,390,000 1,400株（900株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,800 1,723.00 11,716,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 64,900 299.00 19,405,100 39,000株（27,000株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 4,500 1,663.00 7,483,500 500株（500株）
5603 虹技 1,400 1,116.00 1,562,400
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,258.00 1,383,800 400株（400株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,400 927.00 6,859,800 1,600株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,700 307.00 4,512,900 9,200株（5,700株）
5659 日本精線 1,400 4,540.00 6,356,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,300 1,142.00 4,910,600 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 12,200 251.00 3,062,200 7,500株（4,400株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,500 1,636.00 4,090,000 800株（800株）
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 15,100 1,125.00 16,987,500 2,900株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 27,400 1,872.00 51,292,800 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 27,100 3,100.00 84,010,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,600 1,883.00 10,544,800 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 66,400 2,252.00 149,532,800 29,300株（29,300株）
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 128,500 4,436.00 570,026,000 78,800株（78,800株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 25,400 4,395.00 111,633,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 16,600 1,254.00 20,816,400 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 47,100 37.00 1,742,700 25,100株（16,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,500 793.00 8,326,500 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,000 1,036.00 18,648,000 12,100株（5,000株）
5741 ＵＡＣＪ 15,300 2,758.00 42,197,400
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,100 3,085.00 6,478,500 600株（600株）
5801 古河電気工業 31,200 2,788.00 86,985,600
貸付有価証券
100,600株（100,600
5802 住友電気工業 350,800 1,630.50 571,979,400 株）
貸付有価証券
5803 フジクラ 121,400 535.00 64,949,000 46,300株（46,300株）
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 9,700 1,844.00 17,886,800 1,800株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,300 2,596.00 3,374,800 200株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 17,700 550.00 9,735,000 8,700株（1,900株）
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,700 1,741.00 2,959,700 200株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,600 1,217.00 6,815,200 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
5851 リョービ 12,400 1,543.00 19,133,200 8,800株（5,600株）
5852 アーレスティ 12,300 492.00 6,051,600
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 37,700 2,256.00 85,051,200 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,700 1,547.00 8,817,900 3,600株（2,700株）
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,300 2,322.00 7,662,600
3433 トーカロ 25,900 1,397.00 36,182,300
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 3,500 1,154.00 4,039,000 700株
3436 ＳＵＭＣＯ 128,200 2,711.00 347,550,200
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,100 3,635.00 7,633,500 1,300株（500株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,300 6,410.00 21,153,000 400株（200株）
3446 ジェイテックコーポレーション 1,100 3,245.00 3,569,500
貸付有価証券
3447 信和 5,300 699.00 3,704,700 600株（600株）
5901 東洋製罐グループホールディングス 64,000 1,523.00 97,472,000
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,100 1,397.00 7,124,700 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
5909 コロナ 5,600 929.00 5,202,400 1,800株（600株）
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 17,300 2,088.00 36,122,400 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,000 1,703.00 3,406,000 1,200株（900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,726.00 2,453,400 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 94,800 1,377.00 130,539,600 24,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 29,600 1,112.00 32,915,200 1,300株
貸付有価証券
5932 三協立山 12,900 860.00 11,094,000 3,000株
貸付有価証券
5933 アルインコ 6,600 1,042.00 6,877,200 700株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,200 663.00 1,458,600 500株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 138,400 2,885.00 399,284,000 67,200株（43,800株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,000 497.00 3,479,000 5,000株（3,500株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,800 1,843.00 38,334,400 16,400株（9,900株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,200 2,012.00 20,522,400 7,400株（5,800株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 19,500 10,590.00 206,505,000 2,700株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 4,800 785.00 3,768,000 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 12,600 556.00 7,005,600 8,400株（6,600株）
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,200 1,837.00 2,204,400 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,400 649.00 13,239,600 11,300株（8,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,500 1,527.00 19,087,500 6,300株（4,300株）
貸付有価証券
5975 東プレ 18,800 1,590.00 29,892,000 11,600株（6,400株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,300 551.00 10,634,300 13,900株（9,500株）
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,200 1,118.00 8,049,600 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
5985 サンコール 8,600 457.00 3,930,200 1,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,800 468.00 3,650,400 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,900 1,525.00 22,722,500 9,200株（6,900株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,900 765.00 7,573,500 3,300株（1,000株）
貸付有価証券
5991 日本発條 100,100 894.00 89,489,400 62,600株（38,600株）
貸付有価証券
5992 中央発條 4,800 1,343.00 6,446,400 1,600株（800株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,399.00 1,958,600 900株（800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,328.00 5,843,200 1,300株（1,200株）
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,800 2,683.00 20,927,400 4,000株（2,100株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,748.00 4,370,000 400株（400株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,500 2,855.00 87,077,500 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,500 4,910.00 213,585,000 10,900株
貸付有価証券
6013 タクマ 34,100 1,712.00 58,379,200 5,500株（1,600株）
6101 ツガミ 20,800 1,670.00 34,736,000
6103 オークマ 11,700 5,420.00 63,414,000
貸付有価証券
6104 芝浦機械 10,400 2,542.00 26,436,800 7,300株（4,600株）
6113 アマダ 147,300 1,153.00 169,836,900
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 26,300 970.00 25,511,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 2,900 1,136.00 3,294,400 400株
6134 ＦＵＪＩ 40,100 2,506.00 100,490,600
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,800 4,425.00 52,215,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,600 1,936.00 96,025,600 32,200株（15,300株）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,299.00 1,428,900 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,400 516.00 13,622,400 13,000株（10,600株）
6141 ＤＭＧ森精機 63,600 1,835.00 116,706,000
貸付有価証券
6143 ソディック 24,100 1,017.00 24,509,700 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,700 34,200.00 468,540,000 8,100株（7,100株）
貸付有価証券
6151 日東工器 4,800 1,815.00 8,712,000 1,100株
貸付有価証券
6157 日進工具 7,900 1,448.00 11,439,200 900株（600株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 8,400 644.00 5,409,600 1,600株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,000 640.00 3,200,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,500 815.00 4,482,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 3,900 398.00 1,552,200 2,700株（1,900株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,600 1,595.00 4,147,000 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,200 523.00 3,765,600 1,700株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 919.00 1,746,100 700株（700株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 2,400 859.00 2,061,600 800株（800株）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 14,700 1,925.00 28,297,500 9,400株（5,700株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,600 2,420.00 30,492,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,000 1,213.00 3,639,000 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,400 903.00 5,779,200 600株
貸付有価証券
6238 フリュー 9,800 1,379.00 13,514,200 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 20,300 741.00 15,042,300 5,500株（4,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,400 822.00 10,192,800 7,300株（5,200株）
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,500 1,212.00 23,634,000 13,000株（8,600株）
6254 野村マイクロ・サイエンス 1,700 4,190.00 7,123,000
貸付有価証券
6258 平田機工 4,800 6,490.00 31,152,000 800株（800株）
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,200 472.00 4,814,400 1,900株
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,100 2,192.00 8,987,200 1,100株（1,000株）
貸付有価証券
6266 タツモ 4,300 1,667.00 7,168,100 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 59,200 4,180.00 247,456,000 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,700 2,028.00 21,699,600 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,900 1,446.00 14,315,400 6,500株（5,000株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 29,800 65,680.00 1,957,264,000 12,800株（7,900株）
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,500 6,120.00 21,420,000 700株
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 4,100.00 15,170,000 2,400株（600株）
貸付有価証券
6282 オイレス工業 14,100 1,591.00 22,433,100 8,500株（6,400株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,865.00 16,541,000 500株
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 13,200 2,756.00 36,379,200 8,300株（4,800株）
6289 技研製作所 8,900 4,665.00 41,518,500
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,300 1,261.00 4,161,300 1,800株（1,500株）
貸付有価証券
6292 カワタ 2,700 892.00 2,408,400 100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,700 1,400.00 10,780,000 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,200 1,301.00 4,163,200 1,100株（800株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 1,204.00 4,816,000 1,800株（1,100株）
貸付有価証券
251,600株（251,600
6301 小松製作所 460,600 2,777.00 1,279,086,200 株）
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 58,200 3,260.00 189,732,000 24,800株（24,800株）
6305 日立建機 47,500 3,395.00 161,262,500
貸付有価証券
6306 日工 15,100 685.00 10,343,500 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
6309 巴工業 4,000 2,281.00 9,124,000 400株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,200 1,510.00 15,402,000 4,600株（4,600株）
6315 ＴＯＷＡ 9,500 2,205.00 20,947,500
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,100 1,767.00 3,710,700 200株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,600 1,688.00 7,764,800 700株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,500 9,350.00 42,075,000 300株（300株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 627.00 2,194,500 1,500株（1,300株）
貸付有価証券
367,000株（264,000
6326 クボタ 534,000 2,252.00 1,202,568,000 株）
6328 荏原実業 5,100 3,005.00 15,325,500
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,200 2,594.00 8,300,800 700株（700株）
貸付有価証券
6332 月島機械 18,700 1,161.00 21,710,700 14,000株（9,000株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 7,100 1,257.00 8,924,700 1,600株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,100 725.00 2,972,500 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
6339 新東工業 24,100 804.00 19,376,400 4,000株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,900 3,110.00 27,679,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,300 829.00 14,341,700 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,800 804.00 20,743,200 17,200株（10,600株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,800 1,742.00 13,587,600 5,000株（4,100株）
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,847.00 4,270,500 400株
6356 日本ギア工業 4,100 323.00 1,324,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6358 酒井重工業 1,800 2,554.00 4,597,200
6361 荏原製作所 42,200 5,580.00 235,476,000
6362 石井鐵工所 1,400 3,020.00 4,228,000
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,100 860.00 8,686,000 6,800株（4,700株）
貸付有価証券
6364 北越工業 10,500 1,114.00 11,697,000 2,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 129,500 20,740.00 2,685,830,000 37,100株（37,100株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,300 6,160.00 20,328,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,450.00 9,310,000 200株
貸付有価証券
6370 栗田工業 55,000 5,280.00 290,400,000 34,400株（24,100株）
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,500 3,180.00 46,110,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
6373 大同工業 4,800 1,169.00 5,611,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,500 839.00 7,131,500 4,000株（3,600株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 17,100 1,015.00 17,356,500 11,400株（7,200株）
貸付有価証券
6383 ダイフク 55,900 10,030.00 560,677,000 30,200株（21,800株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 3,345.00 8,362,500 700株（700株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,600 992.00 5,555,200 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,747.00 2,969,900 600株（600株）
貸付有価証券
6395 タダノ 49,000 1,205.00 59,045,000 30,500株（23,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 35,000 2,513.00 87,955,000 23,300株（14,300株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 23,600 2,291.00 54,067,600 900株（900株）
貸付有価証券
6409 キトー 8,500 1,686.00 14,331,000 2,800株（2,800株）
6412 平和 28,400 1,990.00 56,516,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 7,500 1,773.00 13,297,500 4,700株（2,900株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 24,200 2,804.00 67,856,800 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,200 581.00 6,507,200 6,400株（5,300株）
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,500 1,631.00 10,601,500 1,600株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 7,000 4,550.00 31,850,000 4,100株（2,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,300 381.00 1,638,300 200株（100株）
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,700 908.00 4,267,600 500株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 17,000 2,777.00 47,209,000 5,200株（3,200株）
貸付有価証券
6436 アマノ 26,600 2,760.00 73,416,000 7,900株
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 14,100 792.00 11,167,200 5,200株
6444 サンデンホールディングス 14,200 351.00 4,984,200
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,200 750.00 6,900,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6454 マックス 13,600 1,797.00 24,439,200 4,300株
6457 グローリー 26,100 2,339.00 61,047,900
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,400 1,866.00 17,540,400 5,800株（4,300株）
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 16,300 1,045.00 17,033,500 4,900株（1,500株）
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 92,400 1,457.00 134,626,800 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,700 1,325.00 4,902,500 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
6462 リケン 4,700 2,605.00 12,243,500 800株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 13,700 1,508.00 20,659,600 8,000株（4,900株）
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 19,600 1,749.00 34,280,400 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 32,000 9,420.00 301,440,000 15,300株（10,200株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,300 969.00 8,042,700 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
6471 日本精工 208,800 936.00 195,436,800 82,400株（82,400株）
貸付有価証券
107,700株（107,700
6472 ＮＴＮ 235,300 288.00 67,766,400 株）
6473 ジェイテクト 97,500 1,148.00 111,930,000
貸付有価証券
6474 不二越 9,400 4,075.00 38,305,000 6,700株（4,000株）
6480 日本トムソン 27,800 623.00 17,319,400
6481 ＴＨＫ 63,400 3,305.00 209,537,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 6,700 824.00 5,520,800 500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 7,100 1,040.00 7,384,000 1,600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,600 1,125.00 14,175,000 4,000株（4,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,100 635.00 3,873,500 1,400株
6490 日本ピラー工業 10,300 2,237.00 23,041,100
貸付有価証券
6498 キッツ 31,400 773.00 24,272,200 15,200株（4,800株）
貸付有価証券
6586 マキタ 132,600 5,280.00 700,128,000 90,600株（68,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 80,600 731.00 58,918,600 56,400株（40,900株）
7011 三菱重工業 159,700 3,286.00 524,774,200
7013 ＩＨＩ 68,300 2,615.00 178,604,500
7718 スター精密 15,700 1,675.00 26,297,500
3105 日清紡ホールディングス 62,100 958.00 59,491,800
貸付有価証券
4062 イビデン 48,900 6,120.00 299,268,000 13,400株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 206,200 608.00 125,369,600 65,300株（65,300株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 124,100 2,219.00 275,377,900 55,300株（36,700株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 175,200 2,977.00 521,570,400 84,000株（84,000株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 488,800 6,556.00 3,204,572,800 91,400株
6502 東芝 201,200 4,925.00 990,910,000
6503 三菱電機 1,016,500 1,526.00 1,551,179,000
貸付有価証券
6504 富士電機 61,300 5,230.00 320,599,000 24,800株（24,800株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 4,000 1,163.00 4,652,000 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
6506 安川電機 109,400 5,520.00 603,888,000 48,100株（48,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,200 1,242.00 16,394,400 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 17,200 2,223.00 38,235,600 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,388.00 3,747,600 1,400株（1,200株）
貸付有価証券
6516 山洋電気 4,900 7,640.00 37,436,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,700 1,976.00 17,191,200 6,100株（4,100株）
6588 東芝テック 10,900 4,820.00 52,538,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 8,090.00 14,562,000 400株
6592 マブチモーター 28,100 4,210.00 118,301,000
貸付有価証券
111,200株（111,200
6594 日本電産 244,700 12,860.00 3,146,842,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,300 755.00 4,001,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,500 2,982.00 16,401,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,100 1,346.00 6,864,600 3,700株（2,600株）
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 24,100 620.00 14,942,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,800 1,070.00 4,066,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,100 4,535.00 50,338,500 500株（500株）
貸付有価証券
6630 ヤーマン 16,600 1,402.00 23,273,200 8,300株（6,600株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 88,000 238.00 20,944,000 24,600株（2,600株）
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,100 794.00 7,225,400 1,300株
貸付有価証券
6640 Ｉ－ＰＥＸ 4,700 2,434.00 11,439,800 700株
貸付有価証券
6641 日新電機 23,800 1,404.00 33,415,200 14,700株（8,800株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,200 621.00 12,544,200 14,000株（9,000株）
貸付有価証券
6645 オムロン 84,600 9,020.00 763,092,000 45,300株（45,300株）
貸付有価証券
6651 日東工業 14,900 1,830.00 27,267,000 5,700株（1,100株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 13,600 2,230.00 30,328,000 2,700株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,200 1,685.00 5,392,000 900株（800株）
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,290.00 2,193,000 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,500 2,816.00 102,784,000 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,361.00 3,266,400 800株（800株）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 5,510.00 19,285,000 2,000株（1,100株）
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,602.00 3,684,600 500株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 3,000 2,787.00 8,361,000 500株（500株）
6701 日本電気 129,200 5,710.00 737,732,000
貸付有価証券
6702 富士通 91,500 21,255.00 1,944,832,500 25,400株（24,600株）
6703 沖電気工業 41,300 1,022.00 42,208,600
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,500 944.00 4,248,000 1,100株
貸付有価証券
6706 電気興業 4,900 2,249.00 11,020,100 1,100株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,900 5,290.00 62,951,000 2,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,442.00 2,884,000 400株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,800 2,031.00 11,779,800 600株
6723 ルネサスエレクトロニクス 486,900 1,182.00 575,515,800
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 126,100 1,943.00 245,012,300 51,500株（51,500株）
貸付有価証券
6727 ワコム 73,600 695.00 51,152,000 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
6728 アルバック 18,700 5,610.00 104,907,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6730 アクセル 4,200 911.00 3,826,200 2,900株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 8,600 4,880.00 41,968,000 1,400株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 347,200 38.00 13,193,600 80,600株（80,600株）
貸付有価証券
6741 日本信号 23,700 930.00 22,041,000 15,900株（15,400株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 21,800 420.00 9,156,000 12,000株（7,000株）
貸付有価証券
6744 能美防災 13,400 2,143.00 28,716,200 9,100株（5,800株）
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,400 1,163.00 8,606,200 1,500株（200株）
貸付有価証券
6748 星和電機 5,000 534.00 2,670,000 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
6750 エレコム 23,300 2,101.00 48,953,300 3,200株
貸付有価証券
315,800株（315,800
6752 パナソニック 1,084,100 1,321.50 1,432,638,150 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 135,200 1,833.00 247,821,600 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 61,100 2,055.00 125,560,500 28,300株（28,300株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 31,000 2,931.00 90,861,000 8,000株
6758 ソニーグループ 636,800 11,240.00 7,157,632,000
6762 ＴＤＫ 49,100 13,480.00 661,868,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,500 1,120.00 5,040,000 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 36,600 883.00 32,317,800 9,300株
6770 アルプスアルパイン 83,100 1,169.00 97,143,900
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 830.00 2,656,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,800 944.00 9,251,200 800株
貸付有価証券
6785 鈴木 4,500 929.00 4,180,500 2,000株（1,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6787 メイコー 4,900 3,390.00 16,611,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 2,200 3,885.00 8,547,000 1,000株（500株）
貸付有価証券
6789 ローランド ディー．ジー． 6,000 2,736.00 16,416,000 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,300 972.00 10,011,600 4,500株
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,600 2,575.00 6,695,000 1,700株（900株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 8,000 2,563.00 20,504,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
6803 ティアック 6,400 127.00 812,800 2,600株（2,600株）
6804 ホシデン 26,600 999.00 26,573,400
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,700 16,460.00 258,422,000 10,600株（7,100株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,300 1,917.00 44,666,100 6,000株
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 12,000 871.00 10,452,000 7,300株（5,900株）
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 20,200 1,263.00 25,512,600 3,700株
貸付有価証券
6814 古野電気 13,100 1,001.00 13,113,100 9,000株（6,200株）
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,600 2,562.00 6,661,200 200株
6817 スミダコーポレーション 8,700 1,221.00 10,622,700
貸付有価証券
6820 アイコム 4,200 2,404.00 10,096,800 900株
貸付有価証券
6823 リオン 4,300 2,739.00 11,777,700 1,400株（700株）
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,900 503.00 3,973,700 3,400株（1,800株）
6839 船井電機 4,600 917.00 4,218,200
貸付有価証券
6841 横河電機 101,700 1,665.00 169,330,500 42,200株（42,200株）
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,900 4,435.00 17,296,500 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 68,700 4,640.00 318,768,000 43,900株（28,200株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,000 824.00 4,120,000 3,200株（2,400株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 42,000 3,195.00 134,190,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 3,200 1,502.00 4,806,400 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6853 共和電業 10,600 387.00 4,102,200 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,200 1,807.00 7,589,400 2,800株（2,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 20,100 7,160.00 143,916,000 3,800株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 75,600 9,760.00 737,856,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
6858 小野測器 4,200 568.00 2,385,600 2,000株（1,500株）
貸付有価証券
6859 エスペック 9,000 2,238.00 20,142,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 99,800 56,720.00 5,660,656,000 35,000株（16,600株）
貸付有価証券
6866 日置電機 4,900 6,310.00 30,919,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 79,300 12,970.00 1,028,521,000 51,100株（40,500株）
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,700 1,478.00 26,160,600 11,900株（10,500株）
貸付有価証券
6875 メガチップス 10,200 3,355.00 34,221,000 1,200株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,600 3,945.00 18,147,000 300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,100 2,059.00 2,264,900 700株（600株）
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 918.00 3,763,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6905 コーセル 12,400 1,044.00 12,945,600 9,400株（5,600株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,500 5,460.00 46,410,000 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,700 1,832.00 30,594,400 2,500株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,300 1,785.00 7,675,500 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,700 1,014.00 3,751,800 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 44,600 21,000.00 936,600,000 17,600株（17,600株）
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 71,100 3,220.00 228,942,000 43,800株（27,400株）
6924 岩崎電気 3,700 1,962.00 7,259,400
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 52,100 2,047.00 106,648,700 32,600株（26,200株）
6926 岡谷電機産業 7,200 390.00 2,808,000
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,400 340.00 3,196,000 5,500株（3,400株）
貸付有価証券
6928 エノモト 2,800 1,740.00 4,872,000 300株（100株）
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,300 2,932.00 30,199,600 4,600株（2,600株）
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,100 742.00 3,784,200 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 1,546.00 11,131,200 5,000株（4,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 568.00 2,783,200 1,900株（1,600株）
貸付有価証券
6941 山一電機 6,600 1,619.00 10,685,400 4,900株（3,500株）
貸付有価証券
6947 図研 6,600 3,240.00 21,384,000 2,200株（200株）
貸付有価証券
6951 日本電子 18,500 6,600.00 122,100,000 10,300株（7,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 81,800 1,863.00 152,393,400 20,000株（20,000株）
6954 ファナック 89,200 26,960.00 2,404,832,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 21,900 432.00 9,460,800 16,200株（11,700株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,600 3,680.00 16,928,000 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
6962 大真空 3,400 3,925.00 13,345,000 800株
貸付有価証券
6963 ローム 42,300 10,250.00 433,575,000 13,500株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 72,900 6,710.00 489,159,000 48,600株（38,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 10,000 6,380.00 63,800,000 2,900株（800株）
6967 新光電気工業 34,100 4,030.00 137,423,000
貸付有価証券
6971 京セラ 154,900 6,926.00 1,072,837,400 76,600株（76,600株）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 45,200 5,540.00 250,408,000 19,300株（19,300株）
6981 村田製作所 298,600 8,766.00 2,617,527,600
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 17,400 782.00 13,606,800 11,200株（8,500株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,800 1,043.00 3,963,400 2,300株（1,700株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 32,000 1,201.00 38,432,000 22,700株（16,500株）
6997 日本ケミコン 10,300 2,558.00 26,347,400
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 14,100 1,673.00 23,589,300 1,500株
貸付有価証券
7244 市光工業 15,200 704.00 10,700,800 2,000株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 60,900 6,670.00 406,203,000 36,900株（24,000株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,700 808.00 15,109,600 600株
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,600 10,700.00 188,320,000
7739 キヤノン電子 9,300 1,684.00 15,661,200
貸付有価証券
285,200株（283,600
7751 キヤノン 505,200 2,484.00 1,254,916,800 株）
7752 リコー 258,600 1,243.00 321,439,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 27,500 1,634.00 44,935,000 12,600株（6,600株）
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,582.00 2,056,600 200株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 59,500 46,930.00 2,792,335,000 27,800株（27,800株）
3116 トヨタ紡織 29,600 2,283.00 67,576,800
貸付有価証券
3526 芦森工業 1,900 1,188.00 2,257,200 100株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 16,700 918.00 15,330,600 11,000株（7,100株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 82,300 9,500.00 781,850,000 39,000株（23,200株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 16,300 1,616.00 26,340,800 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 14,100 1,173.00 16,539,300 7,300株（5,300株）
貸付有価証券
6902 デンソー 223,800 7,559.00 1,691,704,200 24,800株（24,800株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,800 1,797.00 48,159,600 6,300株
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 39,300 569.00 22,361,700 14,200株（14,200株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 79,100 2,378.00 188,099,800 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 30,500 186.00 5,673,000 21,400株（14,600株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,500 156.00 1,950,000 8,700株（6,000株）
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,700 2,127.00 7,869,900 500株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,500 1,024.00 13,824,000 7,600株（3,600株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,700 1,188.00 2,019,600 700株（600株）
貸付有価証券
399,300株（235,300
7201 日産自動車 1,198,900 577.90 692,844,310 株）
7202 いすゞ自動車 269,900 1,518.00 409,708,200
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,029,900 9,772.00 10,064,182,800 54,200株
7205 日野自動車 126,900 994.00 126,138,600
貸付有価証券
205,600株（159,300
7211 三菱自動車工業 376,300 318.00 119,663,400 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 7,100 849.00 6,027,900 2,800株（1,200株）
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,000 568.00 2,272,000 400株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 1,800 1,221.00 2,197,800 100株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 758.00 1,364,400 900株（600株）
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,700 2,482.00 56,341,400 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
7222 日産車体 14,900 724.00 10,787,600 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,700 975.00 27,982,500 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 17,500 1,570.00 27,475,000 11,100株（7,500株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,400 1,310.00 11,004,000 5,400株（3,600株）
貸付有価証券
7236 ティラド 3,200 2,705.00 8,656,000 600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,800 174.00 9,709,200 34,400株（17,400株）
貸付有価証券
7239 タチエス 15,600 1,460.00 22,776,000 10,800株（6,700株）
7240 ＮＯＫ 49,200 1,351.00 66,469,200
7241 フタバ産業 25,400 538.00 13,665,200
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 11,400 3,755.00 42,807,000 2,300株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 21,000 603.00 12,663,000 9,200株（5,100株）
7246 プレス工業 50,400 357.00 17,992,800
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,900 311.00 4,011,900 6,000株（3,900株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,300 1,188.00 25,304,400 5,900株（200株）
貸付有価証券
7256 河西工業 13,700 408.00 5,589,600 8,000株（4,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン 74,400 4,810.00 357,864,000 4,500株
貸付有価証券
135,600株（76,000
7261 マツダ 319,100 1,100.00 351,010,000 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 8,900 696.00 6,194,400 4,300株（2,200株）
7267 本田技研工業 800,400 3,591.00 2,874,236,400
7269 スズキ 201,500 4,761.00 959,341,500
7270 ＳＵＢＡＲＵ 291,300 2,241.50 652,948,950
貸付有価証券
7271 安永 4,900 1,186.00 5,811,400 2,000株（1,800株）
7272 ヤマハ発動機 143,700 2,999.00 430,956,300
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 12,100 418.00 5,057,800 2,500株
貸付有価証券
7278 エクセディ 13,800 1,627.00 22,452,600 3,400株
7282 豊田合成 32,800 2,740.00 89,872,000
貸付有価証券
7283 愛三工業 15,900 885.00 14,071,500 1,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,500 996.00 1,494,000 600株（400株）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,600 712.00 6,123,200 4,600株（2,800株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,700 1,204.00 10,474,800 6,300株（4,400株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 16,600 1,591.00 26,410,600 100株（100株）
貸付有価証券
7309 シマノ 38,000 27,485.00 1,044,430,000 10,200株（10,200株）
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 47,200 1,703.00 80,381,600 11,000株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,900 1,098.00 6,478,200 2,300株（1,700株）
4543 テルモ 311,600 4,479.00 1,395,656,400
5187 クリエートメディック 3,400 989.00 3,362,600
貸付有価証券
6376 日機装 32,800 1,120.00 36,736,000 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,173.00 12,603,400 3,900株（1,900株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 130,800 4,275.00 559,170,000 85,400株（51,000株）
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 8,600 822.00 7,069,200 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
7709 クボテック 2,600 326.00 847,600 900株（900株）
貸付有価証券
7715 長野計器 7,400 1,062.00 7,858,800 1,500株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,800 5,310.00 25,488,000 3,200株（2,800株）
貸付有価証券
7721 東京計器 6,500 1,059.00 6,883,500 3,400株（3,400株）
7723 愛知時計電機 1,300 4,295.00 5,583,500
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,100 2,509.00 12,795,900 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
7727 オーバル 9,100 294.00 2,675,400 2,100株（100株）
7729 東京精密 17,100 4,945.00 84,559,500
貸付有価証券
7730 マニー 40,500 2,583.00 104,611,500 22,500株（16,200株）
貸付有価証券
7731 ニコン 155,200 1,131.00 175,531,200 75,600株（75,600株）
貸付有価証券
7732 トプコン 51,200 1,652.00 84,582,400 10,200株（2,800株）
7733 オリンパス 562,500 2,152.00 1,210,500,000
貸付有価証券
7734 理研計器 9,000 2,714.00 24,426,000 5,200株（4,100株）
貸付有価証券
7740 タムロン 8,200 2,511.00 20,590,200 2,400株（1,100株）
7741 ＨＯＹＡ 198,400 14,975.00 2,971,040,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7743 シード 4,000 778.00 3,112,000 200株（200株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 9,100 2,437.00 22,176,700 900株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 8,600 1,011.00 8,694,600 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
7747 朝日インテック 107,700 2,658.00 286,266,600 44,800株（29,800株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 129,000 411.00 53,019,000 14,200株（14,200株）
貸付有価証券
7769 リズム 3,200 792.00 2,534,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
7775 大研医器 8,000 552.00 4,416,000 400株
貸付有価証券
7780 メニコン 15,600 7,710.00 120,276,000 6,600株（4,000株）
7782 シンシア 1,100 641.00 705,100
貸付有価証券
7979 松風 4,700 1,998.00 9,390,600 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,400 2,295.00 33,048,000 3,700株
貸付有価証券
8086 ニプロ 75,800 1,312.00 99,449,600 42,400株（29,800株）
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,600 1,588.00 4,128,800 700株（200株）
貸付有価証券
7816 スノーピーク 6,000 3,185.00 19,110,000 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 19,500 1,977.00 38,551,500 3,600株（400株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,600 1,512.00 8,467,200 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,000 423.00 1,269,000 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 8,700 1,280.00 11,136,000 4,800株（4,000株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,200 3,510.00 39,312,000 6,500株（4,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 13,300 297.00 3,950,100 6,100株（3,000株）
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 9,800 683.00 6,693,400 4,400株（3,000株）
7832 バンダイナムコホールディングス 84,100 7,695.00 647,149,500
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 697.00 1,812,200 1,300株（800株）
貸付有価証券
7838 共立印刷 17,000 139.00 2,363,000 3,200株
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 9,500 4,180.00 39,710,000 100株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 13,100 918.00 12,025,800 3,000株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,200 3,830.00 65,876,000 7,400株（7,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,600 1,430.00 8,008,000 2,400株（2,400株）
7862 トッパン・フォームズ 18,100 1,101.00 19,928,100
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 20,900 2,344.00 48,989,600 3,600株
7867 タカラトミー 45,600 962.00 43,867,200
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,100 859.00 6,098,900 3,900株（2,500株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,700 669.00 1,806,300 200株
貸付有価証券
7885 タカノ 3,500 656.00 2,296,000 1,500株（900株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,200 1,045.00 8,569,000 4,700株（3,700株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,300 158.00 995,400 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 1,206.00 4,100,400 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
7905 大建工業 6,800 2,089.00 14,205,200 4,300株（2,600株）
7911 凸版印刷 154,500 1,824.00 281,808,000
7912 大日本印刷 120,200 2,415.00 290,283,000
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 2,736.00 8,481,600 700株
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 20,900 1,585.00 33,126,500 13,500株（9,500株）
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 1,624.00 1,461,600 100株
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,000 1,732.00 8,660,000 3,300株（2,700株）
貸付有価証券
7936 アシックス 89,900 2,698.00 242,550,200 9,700株
貸付有価証券
7937 ツツミ 2,500 2,409.00 6,022,500 500株
7944 ローランド 7,900 5,530.00 43,687,000
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,100 2,004.00 6,212,400 1,300株（700株）
7951 ヤマハ 60,500 6,070.00 367,235,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 2,800 3,850.00 10,780,000 300株
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,500 542.00 5,149,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
7956 ピジョン 65,300 3,145.00 205,368,500 21,000株（21,000株）
7959 オリバー 2,200 3,775.00 8,305,000
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,816.00 1,271,200 100株
貸付有価証券
7962 キングジム 8,200 893.00 7,322,600 3,800株（2,300株）
貸付有価証券
7966 リンテック 21,800 2,416.00 52,668,800 6,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7972 イトーキ 20,200 363.00 7,332,600 12,600株（8,300株）
7974 任天堂 58,200 65,150.00 3,791,730,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,700 1,462.00 24,415,400 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,000 1,536.00 32,256,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 48,800 1,794.00 87,547,200 1,800株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,000 600.00 6,000,000 3,500株（1,200株）
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,900 4,925.00 24,132,500 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 34,900 1,513.00 52,803,700 18,200株（17,000株）
貸付有価証券
8022 美津濃 10,100 2,419.00 24,431,900 2,300株
貸付有価証券
216,400株（216,400
9501 東京電力ホールディングス 862,200 329.00 283,663,800 株）
貸付有価証券
124,200株（66,500
9502 中部電力 311,000 1,354.50 421,249,500 株）
貸付有価証券
104,100株（104,100
9503 関西電力 385,200 1,062.50 409,275,000 株）
9504 中国電力 146,600 1,013.00 148,505,800
貸付有価証券
9505 北陸電力 92,900 612.00 56,854,800 65,700株（51,200株）
貸付有価証券
100,200株（100,200
9506 東北電力 238,100 866.00 206,194,600 株）
貸付有価証券
9507 四国電力 84,500 749.00 63,290,500 47,100株（47,100株）
9508 九州電力 224,500 855.00 191,947,500
9509 北海道電力 95,100 510.00 48,501,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,800 1,390.00 27,522,000 4,800株
貸付有価証券
9513 電源開発 80,900 1,617.00 130,815,300 13,800株
貸付有価証券
9514 エフオン 6,100 962.00 5,868,200 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,900 2,786.00 41,511,400 1,800株
貸付有価証券
9519 レノバ 17,300 4,175.00 72,227,500 7,500株（4,300株）
9531 東京瓦斯 195,500 2,088.50 408,301,750
9532 大阪瓦斯 184,100 2,044.00 376,300,400
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 50,000 5,470.00 273,500,000 35,600株（26,600株）
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,500 1,564.00 8,602,000 1,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9535 広島ガス 21,000 379.00 7,959,000 3,600株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 11,400 2,459.00 28,032,600 7,600株（4,800株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,900 1,018.00 29,420,200 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 11,400 2,095.00 23,883,000 6,600株（4,400株）
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 7,500 3,395.00 25,462,500 1,300株
9001 東武鉄道 106,000 2,911.00 308,566,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 34,800 2,230.00 77,604,000 23,400株（13,200株）
貸付有価証券
116,500株（116,500
9005 東急 256,400 1,546.00 396,394,400 株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 130,600 1,390.00 181,534,000 78,500株（78,500株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 162,800 2,851.00 464,142,800 64,600株（64,600株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 56,800 6,630.00 376,584,000 29,200株（29,200株）
9009 京成電鉄 76,200 3,645.00 277,749,000
貸付有価証券
9010 富士急行 13,900 5,490.00 76,311,000 8,700株（4,200株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,137.00 5,556,200 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 178,900 7,946.00 1,421,539,400 81,500株（46,700株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 90,600 6,422.00 581,833,200 24,500株（24,500株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 84,500 17,220.00 1,455,090,000 38,500株（22,800株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 122,500 1,326.00 162,435,000 59,700株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,200 1,223.00 19,812,600 2,000株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,200 2,710.00 76,422,000 16,800株（9,400株）
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 7,800 3,210.00 25,038,000 1,200株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,700 5,770.00 27,119,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 96,300 3,935.00 378,940,500 50,300株（46,000株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 128,400 3,450.00 442,980,000 62,900株（53,800株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 45,600 2,429.00 110,762,400 17,800株（17,800株）
9045 京阪ホールディングス 42,900 3,390.00 145,431,000
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,465.00 7,969,500 200株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9048 名古屋鉄道 79,200 2,088.00 165,369,600
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,900 1,932.00 13,330,800 5,400株（3,800株）
9055 アルプス物流 6,700 1,015.00 6,800,500
9062 日本通運 33,300 8,450.00 281,385,000
9064 ヤマトホールディングス 134,900 3,175.00 428,307,500
貸付有価証券
9065 山九 24,700 4,955.00 122,388,500 3,400株（1,100株）
貸付有価証券
9067 丸運 5,500 279.00 1,534,500 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 7,800 3,340.00 26,052,000 4,400株（3,200株）
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 53,100 1,094.00 58,091,400 36,000株（24,000株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 4,905.00 11,281,500 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 32,300 2,459.00 79,425,700 17,900株（13,300株）
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 2,597.00 2,597,000 200株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,300 4,190.00 51,537,000 8,300株（6,300株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 72,100 1,416.00 102,093,600 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 2,600 895.00 2,327,000 900株（900株）
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,550.00 8,520,000 500株
9086 日立物流 21,200 4,625.00 98,050,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 20,300 1,537.00 31,201,100 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,700 1,651.00 16,014,700 3,900株（2,600株）
9142 九州旅客鉄道 74,500 2,619.00 195,115,500
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 181,900 2,911.00 529,510,900 63,800株（42,600株）
9101 日本郵船 80,500 5,570.00 448,385,000
9104 商船三井 57,100 5,260.00 300,346,000
9107 川崎汽船 29,600 3,825.00 113,220,000
9110 ＮＳユナイテッド海運 4,500 2,241.00 10,084,500
貸付有価証券
9115 明治海運 10,200 508.00 5,181,600 7,100株（2,900株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 44,700 435.00 19,444,500 5,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 891.00 1,514,700 200株
貸付有価証券
9308 乾汽船 6,600 1,269.00 8,375,400 2,400株（1,800株）
9201 日本航空 234,500 2,492.00 584,374,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 259,800 2,747.00 713,670,600 48,000株（48,000株）
9232 パスコ 1,900 1,533.00 2,912,700
貸付有価証券
9058 トランコム 2,900 8,290.00 24,041,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 7,700 1,460.00 11,242,000 3,900株（2,900株）
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 33,300 3,310.00 110,223,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,200 2,574.00 26,254,800 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 34,000 1,591.00 54,094,000 24,000株（18,000株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,300 2,118.00 11,225,400 3,000株（1,900株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 16,100 320.00 5,152,000 9,600株（5,800株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,200 551.00 11,681,200 6,400株（3,300株）
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,407.00 2,673,300 400株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,900 1,040.00 6,136,000 3,100株（2,200株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,170.00 2,106,000 100株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,900 951.00 7,512,900 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 1,700 832.00 1,414,400 1,000株（700株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 2,900 1,491.00 4,323,900 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 6,900 541.00 3,732,900 1,500株
貸付有価証券
9364 上組 53,000 2,283.00 120,999,000 3,800株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,500 766.00 1,915,000 400株（100株）
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,600 1,358.00 3,530,800 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,715.00 4,116,000 500株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 18,200 2,505.00 45,591,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,500 312.00 1,716,000 200株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,000 1,037.00 6,222,000 3,500株（2,300株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,400 1,915.00 6,511,000 400株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,100 1,840.00 5,704,000 400株
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 33,000 1,756.00 57,948,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,600 995.00 2,587,000 900株（900株）
貸付有価証券
2317 システナ 35,600 2,125.00 75,650,000 22,800株（10,400株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,800 8,100.00 46,980,000 2,600株（1,700株）
2327 日鉄ソリューションズ 14,400 3,580.00 51,552,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,000 1,031.00 5,155,000 2,700株（2,200株）
貸付有価証券
2352 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 1,500 1,936.00 2,904,000 900株（500株）
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,422.00 5,972,400 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 7,100 2,227.00 15,811,700 2,300株（1,800株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,000 1,608.00 8,040,000 500株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,900 2,650.00 10,335,000 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 99,700 2,816.00 280,755,200 900株
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 4,900 604.00 2,959,600 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3632 グリー 61,200 596.00 36,475,200 33,500株（7,900株）
3633 ＧＭＯペパボ 900 4,665.00 4,198,500
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 26,500 5,130.00 135,945,000 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,300 4,075.00 17,522,500 1,400株（500株）
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,700 479.00 1,293,300 1,300株（800株）
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,377.00 2,614,700 100株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 5,100 885.00 4,513,500 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,400 1,043.00 8,761,200 3,600株（2,400株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 4,840.00 12,584,000 700株（500株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 18,300 688.00 12,590,400 10,100株（7,900株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,200 1,029.00 13,582,800 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 3,490.00 5,584,000 1,100株（900株）
貸付有価証券
3659 ネクソン 252,600 2,468.00 623,416,800 1,900株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 30,400 550.00 16,720,000 12,000株（9,600株）
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,600 3,325.00 8,645,000 500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,900 1,515.00 10,453,500 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,400 1,376.00 12,934,400 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,700 608.00 4,681,600 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 5,200 600.00 3,120,000 2,800株（1,900株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,800 834.00 27,355,200 19,200株（4,400株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 7,700 435.00 3,349,500 2,300株（2,100株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 49,400 519.00 25,638,600 32,800株（24,000株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,400 701.00 3,084,400 900株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,515.00 6,817,500 1,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 7,500 925.00 6,937,500 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,900 4,530.00 17,667,000 1,600株（800株）
3679 じげん 24,700 473.00 11,683,100
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 5,400 2,368.00 12,787,200 2,900株（2,500株）
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,700 657.00 1,116,900 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 3,300 1,523.00 5,025,900 2,400株（400株）
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 8,000 390.00 3,120,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,600 856.00 9,073,600 3,300株（2,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,000 1,958.00 7,832,000 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 7,000 2,202.00 15,414,000 4,000株（3,200株）
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 3,200.00 10,560,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 5,000 16,930.00 84,650,000 800株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 10,600 1,953.00 20,701,800 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,500 2,640.00 3,960,000 600株（300株）
3751 日本アジアグループ 9,600 961.00 9,225,600
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 15,500 1,792.00 27,776,000 7,200株（6,000株）
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,900 1,423.00 4,126,700 900株（200株）
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 24,000 2,145.00 51,480,000 15,200株（10,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 19,300 13,980.00 269,814,000 10,000株（6,200株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 3,900 510.00 1,989,000 2,200株（1,400株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,900 2,241.00 6,498,900 1,000株（600株）
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 26,600 3,580.00 95,228,000 6,800株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,700 621.00 6,644,700 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 986.00 2,760,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 2,200 4,610.00 10,142,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 5,300 2,674.00 14,172,200 200株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 2,800 658.00 1,842,400 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
3834 朝日ネット 8,100 700.00 5,670,000 5,000株（4,100株）
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 11,900 856.00 10,186,400 6,700株（4,000株）
貸付有価証券
3836 アバント 10,700 1,687.00 18,050,900 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 2,269.00 7,941,500 300株
3839 ＯＤＫソリューションズ 2,100 834.00 1,751,400
貸付有価証券
3843 フリービット 5,900 790.00 4,661,000 3,300株（2,000株）
貸付有価証券
3844 コムチュア 9,200 2,400.00 22,080,000 1,000株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,492.00 2,685,600 500株（500株）
貸付有価証券
3853 アステリア 7,200 858.00 6,177,600 1,800株（1,700株）
貸付有価証券
3854 アイル 5,500 1,392.00 7,656,000 300株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 4,200 2,890.00 12,138,000 800株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,400 2,102.00 23,962,800 3,200株（2,400株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 13,800 810.00 11,178,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,100 740.00 1,554,000 800株（600株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,202.00 2,644,400 1,100株（600株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,200 2,550.00 8,160,000 700株（400株）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,400 1,924.00 8,465,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 4,500 1,180.00 5,310,000 1,100株（800株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 2,100 2,189.00 4,596,900 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 988.00 1,580,800 500株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 1,587.00 3,015,300 400株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,100 3,445.00 7,234,500 200株
3923 ラクス 30,000 3,160.00 94,800,000
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,126.00 1,689,000
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 5,400.00 7,020,000 300株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,900 2,312.00 13,640,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3928 マイネット 3,300 711.00 2,346,300 1,400株（1,100株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 4,000 3,490.00 13,960,000 1,400株（600株）
3934 ベネフィットジャパン 700 2,018.00 1,412,600
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 3,725.00 9,685,000 100株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 10,600 634.00 6,720,400 2,700株（1,500株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,400 300.00 1,320,000 1,000株（800株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 18,400 2,833.00 52,127,200 2,800株（1,600株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,900 383.00 2,259,700 1,600株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 5,300 1,384.00 7,335,200 2,100株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,000 1,003.00 2,006,000
3968 セグエグループ 2,600 1,087.00 2,826,200
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,900 2,282.00 4,335,800 200株
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,100 896.00 9,049,600
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,400 845.00 17,238,000 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,000 1,456.00 2,912,000 700株（600株）
3983 オロ 3,100 3,875.00 12,012,500
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 3,000 2,011.00 6,033,000 400株（400株）
貸付有価証券
3985 テモナ 2,200 1,105.00 2,431,000 400株（400株）
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 2,000 643.00 1,286,000 400株（400株）
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,400 851.00 2,042,400 500株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 3,700 2,979.00 11,022,300 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 962.00 3,655,600 1,400株（1,000株）
貸付有価証券
4295 フェイス 3,100 739.00 2,290,900 700株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 11,900 1,341.00 15,957,900 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 2,800 1,104.00 3,091,200 800株（800株）
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 173,300 3,590.00 622,147,000 55,400株（23,700株）
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,100 686.00 4,870,600 200株
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 5,300 559.00 2,962,700 1,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,800 1,500.00 2,700,000 600株（400株）
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,400 1,574.00 19,517,600 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,600 989.00 2,571,400 500株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 47,300 319.00 15,088,700 13,000株（10,400株）
貸付有価証券
4348 インフォコム 9,100 2,881.00 26,217,100 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 2,800 2,207.00 6,179,600 500株（500株）
貸付有価証券
4384 ラクスル 10,800 5,440.00 58,752,000 1,600株
4390 ＩＰＳ 2,300 2,921.00 6,718,300
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 10,800 281.00 3,034,800 4,900株（4,100株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 2,900 1,376.00 3,990,400 400株（400株）
貸付有価証券
4420 イーソル 5,400 1,089.00 5,880,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 11,000 1,822.00 20,042,000 1,900株
4427 ＥｄｕＬａｂ 900 5,430.00 4,887,000
4430 東海ソフト 1,600 1,517.00 2,427,200
4432 ウイングアーク１ｓｔ 5,200 2,242.00 11,658,400
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,300 2,329.00 5,356,700 500株
4434 サーバーワークス 1,000 4,090.00 4,090,000
4439 東名 900 1,032.00 928,800
4440 ヴィッツ 900 1,991.00 1,791,900
4441 トビラシステムズ 1,300 1,344.00 1,747,200
4443 Ｓａｎｓａｎ 8,900 9,860.00 87,754,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,800 1,690.00 3,042,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4449 ギフティ 6,000 3,795.00 22,770,000
4481 ベース 1,100 5,480.00 6,028,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,700 1,005.00 6,733,500 1,400株（1,400株）
4674 クレスコ 6,500 1,851.00 12,031,500
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 103,500 1,244.00 128,754,000 49,900株（49,900株）
貸付有価証券
4684 オービック 31,400 20,840.00 654,376,000 19,900株（13,600株）
4686 ジャストシステム 14,200 6,150.00 87,330,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,700 988.00 8,595,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,370,400 546.00 748,238,400 117,300株
4704 トレンドマイクロ 53,300 5,750.00 306,475,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 5,700 892.00 5,084,400 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,200 8,380.00 169,276,000 3,000株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,700 3,600.00 9,720,000 1,900株（900株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 12,000 2,010.00 24,120,000 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,500 1,392.00 9,048,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 3,600 3,050.00 10,980,000 2,400株（1,500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 808.00 2,181,600 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 9,500 6,360.00 60,420,000 2,600株
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 45,400 3,400.00 154,360,000
4743 アイティフォー 13,000 779.00 10,127,000
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,725.00 7,087,500 700株（600株）
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,600 1,021.00 1,633,600 400株
貸付有価証券
4768 大塚商会 54,000 5,810.00 313,740,000 30,000株（19,800株）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,700 2,390.00 27,963,000 3,200株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 12,300 4,690.00 57,687,000 4,000株
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 12,500 878.00 10,975,000 5,200株（3,400株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 16,500 4,955.00 81,757,500 8,600株（5,200株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 16,500 853.00 14,074,500 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,000 5,700.00 17,100,000 1,300株（600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4826 ＣＩＪ 6,400 823.00 5,267,200 2,000株（1,900株）
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,000 3,250.00 3,250,000 400株（300株）
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,100 217.00 2,191,700 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 4,800 2,435.00 11,688,000 2,900株（1,100株）
貸付有価証券
4845 スカラ 8,900 769.00 6,844,100 3,300株（2,200株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,800 614.00 3,561,200 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,500 458.00 3,893,000 1,500株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 40,700 3,770.00 153,439,000 8,000株
貸付有価証券
7527 システムソフト 20,600 193.00 3,975,800 9,300株（6,600株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 7,800 3,295.00 25,701,000 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,700 783.00 12,293,100 3,800株
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,200 1,687.00 29,016,400 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 34,600 3,395.00 117,467,000 6,500株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 3,610.00 19,494,000 1,300株
貸付有価証券
8157 都築電気 4,500 1,698.00 7,641,000 1,400株（1,100株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 66,200 1,729.00 114,459,800 12,900株（1,400株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 83,300 1,291.00 107,540,300 61,400株（44,900株）
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 9,900 704.00 6,969,600 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 30,800 1,779.00 54,793,200 19,200株（15,300株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 65,700 409.00 26,871,300 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,100 2,129.00 15,115,900 5,700株（5,000株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,400 1,112.00 3,780,800 300株
9416 ビジョン 12,400 1,136.00 14,086,400
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 710.00 1,846,000 900株（900株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 9,500 2,478.00 23,541,000 100株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,100 436.00 1,787,600 1,600株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,600 1,524.00 8,534,400 600株
貸付有価証券
9424 日本通信 88,100 206.00 18,148,600 37,700株（37,700株）
貸付有価証券
9428 クロップス 1,800 868.00 1,562,400 1,200株（800株）
貸付有価証券
340,900株（340,900
9432 日本電信電話 1,166,800 2,862.00 3,339,381,600 株）
貸付有価証券
194,800株（194,800
9433 ＫＤＤＩ 800,000 3,420.00 2,736,000,000 株）
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 906,500 1,445.00 1,309,892,500 700株（700株）
貸付有価証券
9435 光通信 11,800 19,920.00 235,056,000 2,400株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,700 708.00 6,867,600 2,700株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 35,300 2,985.00 105,370,500 4,200株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,200 1,491.00 4,771,200 1,400株（800株）
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,600 405.00 1,053,000 500株（500株）
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 25,800 4,510.00 116,358,000 16,600株（8,600株）
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 14,100 1,335.00 18,823,500 5,500株（4,000株）
貸付有価証券
9474 ゼンリン 18,100 1,154.00 20,887,400 11,900株（7,300株）
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,000 478.00 1,912,000 2,900株（2,500株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,300 237.00 1,967,100 200株
貸付有価証券
9600 アイネット 5,100 1,459.00 7,440,900 3,000株（2,400株）
貸付有価証券
9601 松竹 6,600 12,790.00 84,414,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9602 東宝 58,900 4,610.00 271,529,000 18,700株（18,700株）
貸付有価証券
9605 東映 3,300 20,630.00 68,079,000 2,400株（1,500株）
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 265,600 1,733.00 460,284,800
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,500 3,895.00 5,842,500 500株（500株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,704.00 5,793,600 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 20,700 2,675.00 55,372,500 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 42,500 5,390.00 229,075,000 18,800株（18,800株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,700 1,579.00 16,895,300 4,100株
貸付有価証券
9697 カプコン 85,500 3,125.00 267,187,500 44,500株（39,100株）
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 4,600 1,498.00 6,890,800 800株（400株）
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,300 1,300.00 8,190,000 3,400株（1,800株）
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 23,000 6,580.00 151,340,000 6,400株（1,400株）
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,300 2,267.00 7,481,100 800株
貸付有価証券
9742 アイネス 9,800 1,397.00 13,690,600 7,300株（3,400株）
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 16,900 3,275.00 55,347,500 10,200株（7,300株）
貸付有価証券
9749 富士ソフト 10,600 5,470.00 57,982,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 32,100 1,828.00 58,678,800 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 36,200 6,450.00 233,490,000 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,600 4,080.00 18,768,000 300株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 6,700 1,453.00 9,735,100 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,900 1,582.00 15,661,800 2,000株（500株）
9984 ソフトバンクグループ 791,500 7,391.00 5,849,976,500
1352 ホウスイ 800 945.00 756,000
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 1,164.00 4,539,600 2,400株（1,500株）
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,662.00 2,659,200
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 5,400.00 12,960,000 500株
貸付有価証券
2715 エレマテック 8,000 1,273.00 10,184,000 4,600株（3,700株）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 2,800 1,818.00 5,090,400 100株（100株）
貸付有価証券
2733 あらた 8,000 4,160.00 33,280,000 3,600株（2,000株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,300 4,065.00 5,284,500 800株（600株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,300 5,450.00 17,985,000 600株
2767 フィールズ 8,800 550.00 4,840,000
2768 双日 553,000 333.00 184,149,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 103,800 1,689.00 175,318,200
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 28,100 886.00 24,896,600 14,800株（9,800株）
3004 神栄 1,400 1,365.00 1,911,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3023 ラサ商事 5,300 899.00 4,764,700 400株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,600 1,467.00 15,550,200 7,100株（5,200株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 69,100 3,595.00 248,414,500 31,200株（23,200株）
3054 ハイパー 2,000 546.00 1,092,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,300 2,171.00 31,045,300 6,900株（5,400株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,100 998.00 3,093,800 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 45,600 1,920.00 87,552,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,900 2,681.00 64,075,900 11,500株（6,200株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,400 2,816.00 12,390,400 800株（800株）
3150 グリムス 3,000 1,912.00 5,736,000
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 17,400 736.00 12,806,400 4,300株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,700 970.00 7,469,000 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,700 1,028.00 5,859,600 3,300株（1,500株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,400 1,897.00 19,728,800 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,033.00 2,375,900 100株
貸付有価証券
3160 大光 3,800 688.00 2,614,400 500株（100株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,291.00 3,743,900 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 48,500 908.00 44,038,000 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,700 889.00 2,400,300 800株（600株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 758.00 1,288,600 400株（400株）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 10,100 1,284.00 12,968,400 1,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 4,420.00 7,072,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,200 995.00 7,164,000 2,700株（1,300株）
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,700 855.00 2,308,500 500株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 35,300 2,604.00 91,921,200 8,200株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,400 1,426.00 4,848,400 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 3,900 653.00 2,546,700 100株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 1,900 1,748.00 3,321,200 1,200株（800株）
3543 コメダホールディングス 21,800 2,082.00 45,387,600
3559 ピーバンドットコム 1,400 793.00 1,110,200
貸付有価証券
3565 アセンテック 2,600 1,238.00 3,218,800 400株（400株）
貸付有価証券
5009 富士興産 3,000 1,056.00 3,168,000 1,100株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,500.00 1,650,000 800株（600株）
貸付有価証券
7414 小野建 9,000 1,298.00 11,682,000 2,200株
貸付有価証券
7417 南陽 2,000 1,995.00 3,990,000 1,100株（700株）
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,200 819.00 5,077,800 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,100 613.00 1,287,300 300株
7433 伯東 6,100 1,536.00 9,369,600
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,700 991.00 7,630,700 1,700株
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 446.00 2,542,200 3,100株（2,400株）
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,300 2,627.00 34,939,100 8,900株（7,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,000 2,829.00 31,119,000 7,300株（5,000株）
貸付有価証券
7456 松田産業 7,300 2,163.00 15,789,900 4,800株（3,000株）
貸付有価証券
7458 第一興商 19,000 4,345.00 82,555,000 8,600株（5,800株）
7459 メディパルホールディングス 100,300 2,150.00 215,645,000
7466 ＳＰＫ 4,300 1,359.00 5,843,700
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,348.00 8,687,600 100株（100株）
貸付有価証券
7476 アズワン 7,200 14,420.00 103,824,000 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
7480 スズデン 3,500 1,490.00 5,215,000 800株（200株）
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,900 1,245.00 3,610,500 1,700株（1,400株）
貸付有価証券
7482 シモジマ 6,100 1,103.00 6,728,300 4,100株（3,500株）
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,400 1,742.00 16,374,800 1,200株
貸付有価証券
7487 小津産業 2,200 1,944.00 4,276,800 900株（900株）
貸付有価証券
7504 高速 5,300 1,469.00 7,785,700 2,900株（2,300株）
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,546.00 5,411,000 2,100株（1,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,550.00 3,410,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
7537 丸文 8,900 643.00 5,722,700 5,700株（4,500株）
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,300 1,486.00 12,333,800 1,400株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 2,964.00 5,928,000 1,500株（1,100株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 32,400 1,354.00 43,869,600 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
7590 タカショー 6,500 852.00 5,538,000 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,200 2,458.00 7,865,600 300株
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 33,700 662.00 22,309,400 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 5,900 2,211.00 13,044,900 3,900株（2,400株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 462.00 1,108,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,992.00 8,366,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
7613 シークス 12,700 1,421.00 18,046,700 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,100 688.00 2,132,800 100株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,529.00 7,797,900 1,200株
貸付有価証券
7637 白銅 3,600 2,242.00 8,071,200 1,300株（700株）
7673 ダイコー通産 1,200 1,493.00 1,791,600
貸付有価証券
481,500株（481,500
8001 伊藤忠商事 700,300 3,208.00 2,246,562,400 株）
貸付有価証券
379,900株（284,400
8002 丸紅 987,300 964.50 952,250,850 株）
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,818.00 2,908,800 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 55,000 1,667.00 91,685,000 35,400株（25,600株）
貸付有価証券
8014 蝶理 6,400 1,748.00 11,187,200 4,100株（3,000株）
貸付有価証券
8015 豊田通商 100,600 5,240.00 527,144,000 44,100株（44,100株）
貸付有価証券
8018 三共生興 15,100 560.00 8,456,000 8,700株（6,700株）
貸付有価証券
8020 兼松 40,000 1,477.00 59,080,000 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,700 1,401.00 2,381,700 100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
213,500株（213,500
8031 三井物産 798,700 2,535.00 2,024,704,500 株）
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,200 3,635.00 18,902,000 800株（200株）
貸付有価証券
8037 カメイ 13,100 1,144.00 14,986,400 7,300株（5,300株）
8038 東都水産 1,100 5,240.00 5,764,000
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,600 2,854.00 4,566,400 500株（100株）
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,400 2,112.00 15,628,800 1,800株
貸付有価証券
8051 山善 39,100 1,007.00 39,373,700 24,600株（15,800株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,475.00 6,255,000 700株（700株）
8053 住友商事 631,900 1,495.50 945,006,450
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,300 5,000.00 21,500,000 2,200株（1,200株）
8058 三菱商事 609,600 3,059.00 1,864,766,400
貸付有価証券
8059 第一実業 4,500 4,245.00 19,102,500 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,800 2,595.00 64,356,000 8,800株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,300 1,624.00 8,607,200 4,100株（2,900株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,300 1,110.00 9,213,000 4,700株（2,900株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 7,600 2,659.00 20,208,400 5,600株（2,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 9,100 608.00 5,532,800 4,700株（3,100株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 10,200 2,990.00 30,498,000 3,100株（3,100株）
8075 神鋼商事 2,200 2,410.00 5,302,000
貸付有価証券
8077 トルク 6,000 240.00 1,440,000 3,500株（2,400株）
8078 阪和興業 20,000 3,185.00 63,700,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,500 3,825.00 24,862,500 3,400株（1,700株）
8081 カナデン 8,100 1,046.00 8,472,600
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,200 1,660.00 11,952,000 4,100株（2,400株）
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,100 1,918.00 9,781,800 500株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 24,000 6,610.00 158,640,000 14,800株（12,200株）
8089 ナイス 4,000 2,058.00 8,232,000
8091 ニチモウ 1,600 2,049.00 3,278,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,900 2,468.00 7,157,200 2,000株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 14,600 649.00 9,475,400 4,000株
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,600 1,363.00 33,529,800 17,900株（11,900株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 24,000 1,688.00 40,512,000 15,100株（9,200株）
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 4,900 942.00 4,615,800 3,800株（2,600株）
貸付有価証券
8103 明和産業 9,200 472.00 4,342,400 1,400株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 3,600 622.00 2,239,200 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,300 1,223.00 8,927,900 2,900株（2,600株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 19,700 1,021.00 20,113,700 5,000株（800株）
8129 東邦ホールディングス 32,100 1,848.00 59,320,800
貸付有価証券
8130 サンゲツ 26,900 1,599.00 43,013,100 5,400株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,800 1,230.00 18,204,000 8,900株（4,600株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,700 3,140.00 11,618,000 2,700株（2,000株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 22,100 989.00 21,856,900 9,700株（9,700株）
貸付有価証券
8136 サンリオ 28,100 2,028.00 56,986,800 18,600株（13,700株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 6,600 1,239.00 8,177,400 100株
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,000 2,109.00 23,199,000 700株
貸付有価証券
8141 新光商事 13,500 769.00 10,381,500 7,800株（6,100株）
貸付有価証券
8142 トーホー 4,500 1,611.00 7,249,500 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
8150 三信電気 5,400 2,147.00 11,593,800 3,800株（2,100株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 9,900 1,132.00 11,206,800 7,700株（5,100株）
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 14,100 3,130.00 44,133,000 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 9,100 2,916.00 26,535,600 2,200株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,500 552.00 5,244,000 2,000株（300株）
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,400 1,457.00 10,781,800 3,900株（2,600株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 3,500 901.00 3,153,500 2,100株（1,700株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 16,000 5,540.00 88,640,000 2,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,200 383.00 5,055,600 6,500株（4,200株）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 645.00 2,515,500 500株
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,300 2,813.00 6,469,900 500株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,934.00 1,740,600 300株（300株）
9273 コーア商事ホールディングス 7,500 682.00 5,115,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 21,300 260.00 5,538,000 6,200株（6,100株）
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,300 1,542.00 6,630,600 900株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,875.00 1,875,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,100 4,425.00 31,417,500 2,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,800 3,765.00 10,542,000 900株（300株）
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 22,900 2,811.00 64,371,900 8,100株（8,100株）
9832 オートバックスセブン 36,300 1,525.00 55,357,500
貸付有価証券
9837 モリト 7,300 606.00 4,423,800 1,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,500 3,330.00 48,285,000 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
9872 北恵 2,500 973.00 2,432,500 400株（100株）
貸付有価証券
9880 イノテック 5,600 1,358.00 7,604,800 1,300株
9882 イエローハット 18,900 2,023.00 38,234,700
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 9,000 798.00 7,182,000 6,700株（4,500株）
貸付有価証券
9902 日伝 8,300 2,172.00 18,027,600 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 6,800 249.00 1,693,200 4,600株（3,500株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,000 2,220.00 11,100,000 2,700株（2,000株）
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 26,700 2,610.00 69,687,000 16,600株（11,600株）
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,814.00 9,286,200 1,100株（300株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 125,600 3,865.00 485,444,000 29,300株
貸付有価証券
9972 アルテック 7,300 325.00 2,372,500 4,400株（2,900株）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,300 1,880.00 6,204,000 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
9986 蔵王産業 1,900 1,514.00 2,876,600 300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9987 スズケン 42,400 3,295.00 139,708,000 700株（700株）
9991 ジェコス 6,900 897.00 6,189,300
貸付有価証券
9995 グローセル 10,800 444.00 4,795,200 3,100株（2,400株）
貸付有価証券
2651 ローソン 25,300 5,110.00 129,283,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 7,600 4,265.00 32,414,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,000 2,230.00 15,610,000 3,700株（1,800株）
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 15,600 6,430.00 100,308,000 5,600株（5,600株）
2674 ハードオフコーポレーション 4,400 793.00 3,489,200
貸付有価証券
2678 アスクル 16,200 1,780.00 28,836,000 2,400株
2681 ゲオホールディングス 13,400 1,247.00 16,709,800
2685 アダストリア 13,900 2,005.00 27,869,500
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 417.00 2,502,000 1,400株（200株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 433.00 606,200 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,800 4,545.00 53,631,000 2,000株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,800 1,953.00 9,374,400 2,700株（1,900株）
2722 アイケイ 2,900 804.00 2,331,600
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 8,800 1,730.00 15,224,000 2,100株
貸付有価証券
2730 エディオン 42,400 1,087.00 46,088,800 27,000株（8,600株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 20,300 591.00 11,997,300 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,800 930.00 4,464,000 900株
2742 ハローズ 4,000 2,750.00 11,000,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,400 1,321.00 11,096,400 4,300株（2,900株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,200 2,959.00 6,509,800 300株
2764 ひらまつ 18,400 224.00 4,121,600
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,200 7,960.00 25,472,000 1,600株（1,200株）
2792 ハニーズホールディングス 7,900 1,034.00 8,168,600
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 773.00 1,855,200 1,400株（900株）
貸付有価証券
3028 アルペン 7,700 3,085.00 23,754,500 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 3,200 754.00 2,412,800 1,300株（1,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 13,500 1,524.00 20,574,000 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,800 8,430.00 57,324,000 4,200株（3,000株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 59,400 1,117.00 66,349,800 36,300株（11,100株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 61,800 1,054.00 65,137,200 33,500株（17,300株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 14,800 492.00 7,281,600 6,200株（1,600株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 142,400 2,665.00 379,496,000 64,600株（64,600株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 594.00 1,485,000 1,200株（700株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 4,900 548.00 2,685,200 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,700 597.00 1,611,900 900株（500株）
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,400 2,259.00 18,975,600 800株
3086 Ｊ．フロント リテイリング 119,600 1,024.00 122,470,400
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,800 1,805.00 28,519,000 4,000株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 41,400 4,900.00 202,860,000 23,800株（15,600株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,200 2,444.00 12,708,800 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 59,000 3,655.00 215,645,000 5,000株（4,300株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 1,017.00 2,949,300 200株
3097 物語コーポレーション 5,300 7,850.00 41,605,000
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 8,900 8,290.00 73,781,000 1,600株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 175,200 808.00 141,561,600 80,100株（80,100株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 2,600 1,457.00 3,788,200 1,200株（800株）
3135 マーケットエンタープライズ 600 1,149.00 689,400
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 52,900 3,455.00 182,769,500 27,200株（17,600株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 14,800 3,245.00 48,026,000 7,700株（5,600株）
貸付有価証券
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 11,700 402.00 4,703,400 1,000株
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,000 683.00 1,366,000 900株（900株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 1,616.00 2,100,800 300株（100株）
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 1,900 550.00 1,045,000 300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 1,428.00 4,426,800 1,600株（900株）
貸付有価証券
3179 シュッピン 6,800 1,106.00 7,520,800 2,700株（1,000株）
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 13,200 4,255.00 56,166,000 5,000株（3,600株）
貸付有価証券
3186 ネクステージ 17,700 1,821.00 32,231,700 1,800株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 29,300 1,349.00 39,525,700 11,200株（11,200株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 3,700 1,904.00 7,044,800 1,500株（900株）
貸付有価証券
3196 ホットランド 7,500 1,335.00 10,012,500 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 127,600 1,534.00 195,738,400 22,200株（10,500株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 4,900 1,546.00 7,575,400 2,200株（1,500株）
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 7,500 1,205.00 9,037,500 4,200株（2,800株）
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 2,000 2,344.00 4,688,000 100株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,100 1,081.00 31,457,100 18,200株（15,500株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,200 1,675.00 8,710,000
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,100 3,725.00 18,997,500 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,500 1,423.00 10,672,500 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,100 1,602.00 9,772,200 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 10,100 16,060.00 162,206,000 6,300株（5,200株）
貸付有価証券
3361 トーエル 4,800 808.00 3,878,400 2,500株（1,900株）
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 472.00 802,400 200株
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 391,700 5,197.00 2,035,664,900
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 53,800 1,048.00 56,382,400 21,600株（14,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,800 12,940.00 282,092,000 13,700株（9,000株）
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,900 1,640.00 12,956,000 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,200 1,458.00 3,207,600 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 24,800 1,972.00 48,905,600 6,000株
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,100 680.00 6,188,000 600株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,600 1,032.00 1,651,200 600株（300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 6,700 2,171.00 14,545,700 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,038.00 3,057,000 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,600 1,255.00 9,538,000 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,700 1,927.00 5,202,900 500株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,900 822.00 5,671,800 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 10,000 7,520.00 75,200,000 5,600株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,600 629.00 2,893,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 58,600 4,555.00 266,923,000 14,000株
4350 メディカルシステムネットワーク 8,700 736.00 6,403,200
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,700 655.00 3,078,500 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 17,800 2,735.00 48,683,000 6,900株（4,200株）
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,000 1,487.00 20,818,000 8,500株（7,600株）
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,500 711.00 5,332,500 2,500株
貸付有価証券
7453 良品計画 115,200 2,219.00 255,628,800 3,800株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 12,400 271.00 3,360,400 1,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 10,200 944.00 9,628,800 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 3,200 2,327.00 7,446,400 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
7494 コナカ 11,800 359.00 4,236,200 2,800株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,668.00 2,001,600 300株
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 4,900 3,395.00 16,635,500 900株（800株）
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,200 1,070.00 14,124,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,200 748.00 12,865,600 4,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 1,133.00 3,965,500 1,300株（1,000株）
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,200 3,830.00 54,386,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
7520 エコス 3,700 1,943.00 7,189,100 800株
貸付有価証券
7522 ワタミ 13,200 982.00 12,962,400 7,800株（5,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,600 500.00 1,300,000 400株
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 200,200 2,367.00 473,873,400
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,000 1,468.00 32,296,000 12,400株（5,800株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 53,800 2,861.00 153,921,800 34,800株（28,300株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,400 1,555.00 9,952,000 800株
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 1,019.00 2,139,900 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,800 2,754.00 40,759,200 2,300株
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 37,700 469.00 17,681,300 3,100株
貸付有価証券
7596 魚力 3,100 2,063.00 6,395,300 700株
7601 ポプラ 2,600 279.00 725,400
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 5,300 1,300.00 6,890,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 11,400 2,141.00 24,407,400 7,000株（4,100株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,400 1,924.00 27,705,600 8,800株（4,600株）
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,400 273.00 1,747,200 600株
貸付有価証券
7616 コロワイド 33,300 2,153.00 71,694,900 22,200株（12,700株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,600 478.00 5,544,800 9,000株（6,500株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,100 4,985.00 35,393,500 4,500株（2,600株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 350.00 1,260,000 200株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 2,600 721.00 1,874,600 1,100株（700株）
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 20,000 7,800.00 156,000,000 14,800株（9,200株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,400 2,351.00 10,344,400 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,300 197.00 2,423,100 4,300株（3,000株）
貸付有価証券
8005 スクロール 14,300 854.00 12,212,200 6,800株（6,800株）
8008 ヨンドシーホールディングス 9,200 1,939.00 17,838,800
貸付有価証券
8160 木曽路 13,100 2,400.00 31,440,000 8,200株（5,500株）
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 13,000 812.00 10,556,000 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 18,100 379.00 6,859,900 10,100株（7,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,700 132.00 1,016,400 1,500株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 12,100 1,165.00 14,096,500 6,900株（4,800株）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 18,500 791.00 14,633,500 6,100株
貸付有価証券
8173 上新電機 11,500 2,703.00 31,084,500 7,800株（5,900株）
8174 日本瓦斯 48,700 1,863.00 90,728,100
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,500 2,166.00 37,905,000 9,500株（7,700株）
貸付有価証券
8181 東天紅 700 1,165.00 815,500 400株（400株）
貸付有価証券
8182 いなげや 11,200 1,494.00 16,732,800 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
8185 チヨダ 9,700 884.00 8,574,800 3,600株
8194 ライフコーポレーション 9,400 3,380.00 31,772,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,300 2,425.00 29,827,500 1,500株
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 13,800 643.00 8,873,400 7,700株（4,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,200 340.00 3,128,000 2,100株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 19,400 676.00 13,114,400 3,800株
貸付有価証券
8217 オークワ 15,700 1,078.00 16,924,600 9,000株（7,000株）
貸付有価証券
8218 コメリ 15,500 2,627.00 40,718,500 9,300株（7,900株）
8219 青山商事 22,300 788.00 17,572,400
8227 しまむら 11,700 10,660.00 124,722,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,300 278.00 1,473,400 300株
貸付有価証券
8233 高島屋 72,900 1,253.00 91,343,700 12,900株（1,400株）
貸付有価証券
8237 松屋 21,900 992.00 21,724,800 9,800株（4,300株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 47,400 933.00 44,224,200
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,125.00 11,875,000 1,700株（1,700株）
8252 丸井グループ 84,700 2,096.00 177,531,200
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,300 3,770.00 31,291,000 5,000株（3,300株）
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,100 232.00 1,183,200 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
249,700株（249,700
8267 イオン 385,300 3,007.00 1,158,597,100 株）
8273 イズミ 20,400 4,140.00 84,456,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8276 平和堂 18,500 2,087.00 38,609,500 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
8278 フジ 12,100 1,976.00 23,909,600 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,400 6,270.00 71,478,000 7,100株（4,500株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,100 1,007.00 12,184,700 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 85,200 1,267.00 107,948,400 56,800株（34,000株）
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,200 779.00 4,050,800 2,900株（2,400株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 14,700 247.00 3,630,900 9,500株（7,400株）
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 2,000 2,149.00 4,298,000 500株（500株）
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,000 604.00 1,208,000
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,400 4,035.00 17,754,000 2,100株（1,200株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,900 1,192.00 2,264,800
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 968.00 5,614,400 3,600株（2,700株）
9279 ギフト 1,300 2,512.00 3,265,600
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 14,500 6,420.00 93,090,000 9,600株（6,200株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,800 2,578.00 7,218,400 1,300株（300株）
9831 ヤマダホールディングス 335,600 512.00 171,827,200
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 15,700 1,504.00 23,612,800 11,600株（8,000株）
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 39,700 19,965.00 792,610,500 21,600株（17,100株）
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,100 966.00 6,858,600 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
9854 愛眼 8,000 225.00 1,800,000 4,200株（2,700株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,200 970.00 5,044,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,900 2,149.00 70,702,100 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,585.00 17,208,000 3,200株（1,900株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 14,200 1,029.00 14,611,800 8,800株（6,500株）
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 7,600 991.00 7,531,600 5,100株（3,800株）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,600 5,760.00 38,016,000 4,400株（3,000株）
貸付有価証券
9945 プレナス 11,200 2,132.00 23,878,400 3,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,400 1,414.00 10,463,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
9948 アークス 19,100 2,355.00 44,980,500 13,100株（8,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 20,400 2,198.00 44,839,200 8,100株（8,100株）
9966 藤久 2,300 761.00 1,750,300
貸付有価証券
9974 ベルク 4,900 5,230.00 25,627,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9979 大庄 5,400 1,093.00 5,902,200 3,700株（2,100株）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,400 81,500.00 1,092,100,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 37,700 3,505.00 132,138,500 4,600株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,500 625.00 5,312,500 5,600株（4,600株）
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,300 1,703.00 3,916,900 200株
貸付有価証券
9994 やまや 2,100 2,309.00 4,848,900 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,500 979.00 21,048,500 15,100株（10,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 3,500 614.00 2,149,000 200株
7161 じもとホールディングス 6,800 649.00 4,413,200
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 521,000 233.00 121,393,000 58,100株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,600 1,528.00 19,252,800 9,000株（6,800株）
貸付有価証券
106,300株（81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 204,700 394.00 80,651,800 株）
貸付有価証券
126,800株（76,100
7182 ゆうちょ銀行 284,100 934.00 265,349,400 株）
7184 富山第一銀行 23,900 273.00 6,524,700
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 274,900株（274,900
7186 ループ 610,800 418.00 255,314,400 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 65,500 640.00 41,920,000 26,500株（20,500株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,385.00 12,049,500 3,900株（3,200株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 16,300 2,433.00 39,657,900 12,200株（6,800株）
貸付有価証券
104,500株（76,000
7337 ひろぎんホールディングス 147,900 590.00 87,261,000 株）
8303 新生銀行 81,800 1,482.00 121,227,600
8304 あおぞら銀行 59,700 2,513.00 150,026,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2,020,900株
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,858,700 600.90 4,121,392,830 （2,020,900株）
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,157,100 430.60 498,247,260 191,400株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 189,500 3,578.00 678,031,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
190,400株（190,400
8316 三井住友フィナンシャルグループ 693,900 3,845.00 2,668,045,500 株）
貸付有価証券
152,000株（152,000
8331 千葉銀行 334,600 668.00 223,512,800 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 206,400 350.00 72,240,000 71,200株（71,200株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,900 1,693.00 25,225,700 11,300株（7,000株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 25,500 260.00 6,630,000 5,000株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,700 172.00 7,172,400 26,800株（17,100株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 31,500 1,219.00 38,398,500 21,000株（15,000株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,800 2,113.00 16,481,400 4,800株（2,500株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,000 1,405.00 8,430,000 3,200株（2,800株）
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,300 841.00 9,503,300 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,600 1,719.00 11,345,400 4,800株（2,700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 89,700 209.00 18,747,300 60,000株（34,000株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,800 1,032.00 4,953,600 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,400 928.00 5,939,200 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 90,500 1,935.00 175,117,500 19,700株（19,700株）
貸付有価証券
151,000株（151,000
8355 静岡銀行 244,200 850.00 207,570,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,600 1,973.00 24,859,800 6,800株（4,500株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 87,900 332.00 29,182,800 51,000株（34,500株）
貸付有価証券
8359 八十二銀行 225,800 357.00 80,610,600 46,800株
8360 山梨中央銀行 11,600 821.00 9,523,600
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,800 1,869.00 37,006,200 8,700株（6,400株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,600 1,388.00 11,936,800 3,400株（3,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,300 2,213.00 20,580,900 5,000株（3,300株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 1,497.00 6,137,700 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,339.00 4,444,100 1,000株（800株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,100 1,997.00 40,139,700 2,500株
貸付有価証券
8367 南都銀行 14,600 1,872.00 27,331,200 5,100株（4,900株）
貸付有価証券
8368 百五銀行 90,200 306.00 27,601,200 52,000株（43,000株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,900 5,010.00 179,859,000 100株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,500 1,479.00 52,504,500 19,700株（13,000株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 66,700 810.00 54,027,000 46,000株（35,100株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 63,200 542.00 34,254,400 41,800株（31,000株）
貸付有価証券
8382 中国銀行 86,300 860.00 74,218,000 44,900株（30,100株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,200 1,116.00 3,571,200 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 132,800 549.00 72,907,200 88,200株（55,200株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,700 1,488.00 15,921,600 2,800株
貸付有価証券
8387 四国銀行 14,200 700.00 9,940,000 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,400 2,033.00 31,308,200 10,100株（6,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,800 1,687.00 9,784,600 2,500株（1,800株）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 6,300 2,001.00 12,606,300 3,200株（2,700株）
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 5,700 1,382.00 7,877,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,200 2,486.00 22,871,200 6,000株（3,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 21,800 720.00 15,696,000 8,700株（6,400株）
貸付有価証券
228,900株（152,200
8410 セブン銀行 335,000 233.00 78,055,000 株）
貸付有価証券
353,300株（353,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 1,362,400 1,583.50 2,157,360,400 株）
貸付有価証券
8416 高知銀行 3,600 811.00 2,919,600 500株（500株）
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 125,200 633.00 79,251,600 53,100株（27,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,300 1,130.00 3,729,000 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,100 2,481.00 20,096,100 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 151,100 242.00 36,566,200 72,800株（63,100株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,400 2,798.00 9,513,200 600株
貸付有価証券
8530 中京銀行 3,600 1,440.00 5,184,000 700株
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,347.00 4,579,800 2,200株（1,300株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,000 781.00 10,934,000 3,000株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 3,900 1,040.00 4,056,000 2,200株（1,500株）
貸付有価証券
8544 京葉銀行 42,800 409.00 17,505,200 24,400株（17,500株）
貸付有価証券
8550 栃木銀行 48,400 173.00 8,373,200 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,683.00 5,217,300 2,000株（1,000株）
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,600 504.00 8,870,400 10,600株（7,200株）
貸付有価証券
8562 福島銀行 11,500 237.00 2,725,500 6,400株（4,200株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 608.00 2,918,400 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 77,500 296.00 22,940,000 51,600株（27,600株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 97,300 122.00 11,870,600 34,600株（25,600株）
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 115,300 160.00 18,448,000 70,200株（44,500株）
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 33,700 762.00 25,679,400 6,000株（1,500株）
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 6,800 1,487.00 10,111,600 800株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 3,900 795.00 3,100,500 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 123,600 2,639.00 326,180,400 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,500 285.00 2,422,500 4,600株（3,000株）
8595 ジャフコ グループ 14,300 6,740.00 96,382,000
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 750,900 595.70 447,311,130 56,300株
貸付有価証券
514,900株（514,900
8604 野村ホールディングス 1,530,900 563.40 862,509,060 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 85,400 418.00 35,697,200 56,000株（40,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,800 615.00 18,327,000 20,100株（10,600株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 33,100 161.00 5,329,100 19,000株（19,000株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 106,900 396.00 42,332,400 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 602.00 1,444,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 26,800 295.00 7,906,000 21,200株（12,800株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 20,100 590.00 11,859,000 13,200株（7,200株）
8628 松井証券 49,100 811.00 39,820,100
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 89,900 766.00 68,863,400 52,700株（47,700株）
貸付有価証券
8706 極東証券 13,400 815.00 10,921,000 9,000株（5,800株）
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 10,300 1,663.00 17,128,900 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,000 989.00 17,802,000 8,600株（5,600株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,700 229.00 2,450,300 6,800株（4,600株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 46,300 253.00 11,713,900 9,900株（3,000株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,900 277.00 803,300 300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 124,300 2,022.00 251,334,600 1,500株
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 176,700 4,267.00 753,978,900 26,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 28,200 918.00 25,887,600 13,600株（8,800株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 243,500 3,308.00 805,498,000
8750 第一生命ホールディングス 493,500 2,010.00 991,935,000
8766 東京海上ホールディングス 330,200 5,127.00 1,692,935,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 299,700 1,447.00 433,665,900
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,800 969.00 4,651,200 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
7164 全国保証 26,100 4,895.00 127,759,500 5,000株
7183 あんしん保証 3,400 334.00 1,135,600
貸付有価証券
7187 ジェイリース 3,300 1,182.00 3,900,600 100株
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 695.00 1,946,000 1,600株（1,000株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 5,100 1,001.00 5,105,100 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 2,800 1,013.00 2,836,400 800株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7198 アルヒ 14,800 1,413.00 20,912,400 3,600株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 4,600 3,480.00 16,008,000 1,000株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 58,500 1,376.00 80,496,000 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,500 7,050.00 74,025,000 7,700株（6,300株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 15,500 3,700.00 57,350,000 3,100株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 23,300 5,980.00 139,334,000 14,100株（6,300株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 42,400 809.00 34,301,600 23,300株（16,200株）
貸付有価証券
8515 アイフル 168,300 380.00 63,954,000 46,300株（46,300株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 7,900 3,500.00 27,650,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 61,400 1,376.00 84,486,400 10,000株
貸付有価証券
8572 アコム 201,500 475.00 95,712,500 87,000株（87,000株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,100 2,649.00 29,403,900 1,500株
貸付有価証券
148,400株（134,900
8585 オリエントコーポレーション 271,200 152.00 41,222,400 株）
8591 オリックス 608,700 1,870.00 1,138,269,000
貸付有価証券
8593 三菱ＨＣキャピタル 346,800 603.00 209,120,400 63,500株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,900 663.00 3,248,700 2,700株（1,800株）
貸付有価証券
116,200株（116,200
8697 日本取引所グループ 270,900 2,488.00 673,999,200 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,800 2,423.00 28,591,400 5,700株（5,600株）
貸付有価証券
8772 アサックス 5,200 690.00 3,588,000 900株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,100 2,172.00 8,905,200 900株
貸付有価証券
2337 いちご 111,700 374.00 41,775,800 20,300株
2353 日本駐車場開発 110,000 168.00 18,480,000
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,200 1,204.00 6,260,800 1,500株
2980 ＳＲＥホールディングス 1,500 6,910.00 10,365,000
2982 ＡＤワークスグループ 20,300 159.00 3,227,700
貸付有価証券
3003 ヒューリック 212,700 1,260.00 268,002,000 47,600株
3228 三栄建築設計 4,000 2,059.00 8,236,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 57,500 2,869.00 164,967,500 15,000株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,300 469.00 9,520,700 11,000株（7,100株）
貸付有価証券
3244 サムティ 14,200 2,361.00 33,526,200 5,100株（2,700株）
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 12,900 475.00 6,127,500 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 2,900 639.00 1,853,100 100株（100株）
3252 日本商業開発 6,300 1,726.00 10,873,800
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,500 1,514.00 24,981,000 2,000株
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 6,300 236.00 1,486,800 1,800株（1,400株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,700 1,249.00 2,123,300 400株（400株）
3276 日本管理センター 5,400 1,284.00 6,933,600
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,900 888.00 2,575,200 1,300株（1,000株）
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,200 667.00 800,400 600株（400株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 16,300 742.00 12,094,600 9,100株（5,200株）
貸付有価証券
3288 オープンハウス 31,800 5,250.00 166,950,000 5,200株
3289 東急不動産ホールディングス 272,600 675.00 184,005,000
3291 飯田グループホールディングス 83,600 2,810.00 234,916,000
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,600 1,054.00 1,686,400 200株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,200 511.00 3,168,200 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 5,600 574.00 3,214,400 300株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 1,800 1,023.00 1,841,400 400株
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,013.00 4,963,700 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,600 1,605.00 4,173,000 600株（200株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 2,422.00 3,875,200 600株（400株）
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,100 5,690.00 17,639,000 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,800 1,001.00 1,801,800 400株（100株）
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 4,800 1,412.00 6,777,600 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,900 3,890.00 7,391,000 100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,800 880.00 2,464,000 800株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 878.00 1,492,600 200株
3489 フェイスネットワーク 800 1,367.00 1,093,600
貸付有価証券
4666 パーク２４ 53,800 2,096.00 112,764,800 18,600株（18,600株）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,656.00 4,305,600 1,400株（700株）
8801 三井不動産 457,000 2,629.00 1,201,453,000
8802 三菱地所 658,700 1,800.00 1,185,660,000
貸付有価証券
8803 平和不動産 17,200 4,050.00 69,660,000 4,300株
8804 東京建物 99,000 1,611.00 159,489,000
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,400 1,444.00 36,677,600 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 17,300 1,419.00 24,548,700 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 225,400 3,945.00 889,203,000 60,000株（60,000株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,700 678.00 13,356,600 15,500株（9,800株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 4,200.00 6,720,000 900株（500株）
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 83,200 140.00 11,648,000 20,600株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 11,900 2,908.00 34,605,200 8,300株（5,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,600 652.00 7,563,200 9,000株（6,300株）
貸付有価証券
8864 空港施設 10,000 579.00 5,790,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
8869 明和地所 4,700 628.00 2,951,600 600株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 9,000 1,688.00 15,192,000 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
8877 エスリード 3,900 1,605.00 6,259,500 900株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 14,800 461.00 6,822,800 3,400株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,200 781.00 14,214,200 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 42,000 343.00 14,406,000 10,200株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 5,200 931.00 4,841,200 3,500株（2,500株）
貸付有価証券
8905 イオンモール 50,300 1,745.00 87,773,500 10,800株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 3,400 736.00 2,502,400 700株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,300 1,207.00 5,190,100 1,800株（1,700株）
貸付有価証券
199,900株（199,900
8918 ランド 545,800 12.00 6,549,600 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 24,800 3,280.00 81,344,000 6,700株（2,000株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,800 1,146.00 15,814,800 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,986.00 4,369,200 200株（200株）
8934 サンフロンティア不動産 12,300 1,073.00 13,197,900
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,800 1,042.00 10,211,600 3,700株（2,500株）
8940 インテリックス 2,300 725.00 1,667,500
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 341.00 1,432,200 100株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,200 1,016.00 3,251,200 900株（300株）
貸付有価証券
8999 グランディハウス 6,800 431.00 2,930,800 800株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 34,800 5,280.00 183,744,000 14,200株（10,400株）
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,400 861.00 3,788,400 1,500株（1,200株）
1954 日本工営 5,700 3,055.00 17,413,500
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 29,700 347.00 10,305,900 17,200株（10,800株）
貸付有価証券
2121 ミクシィ 24,700 2,853.00 70,469,100 10,400株（6,700株）
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,700 1,795.00 12,026,500 1,300株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 159,300 2,963.00 472,005,900 86,800株（67,200株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 3,460.00 10,034,000 600株
貸付有価証券
2139 中広 1,300 365.00 474,500 300株（300株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 14,000 3,395.00 47,530,000 7,000株（4,000株）
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,200 2,035.00 6,512,000 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 10,800 1,552.00 16,761,600 3,000株（1,300株）
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 5,100 1,060.00 5,406,000 1,000株（600株）
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 25,800 1,314.00 33,901,200 600株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 26,000 641.00 16,666,000 13,100株（8,500株）
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,300 875.00 2,012,500 700株（600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,500 2,408.00 25,284,000 3,900株（2,100株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 2,400 1,510.00 3,624,000 1,300株（1,000株）
2170 リンクアンドモチベーション 17,800 828.00 14,738,400
2174 ＧＣＡ 12,700 986.00 12,522,200
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 33,000 3,285.00 108,405,000 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,400 779.00 2,648,600 1,300株（900株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 97,100 2,324.00 225,660,400 45,300株（32,100株）
貸付有価証券
2183 リニカル 5,500 894.00 4,917,000 3,500株（2,300株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 30,500 248.00 7,564,000 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 480.00 1,440,000 1,500株（1,200株）
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 686.00 3,224,200 900株
貸付有価証券
2301 学情 3,400 1,364.00 4,637,600 300株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,900 2,504.00 12,269,600 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 5,400 1,631.00 8,807,400 3,700株（2,600株）
貸付有価証券
2311 エプコ 2,400 891.00 2,138,400 500株（500株）
貸付有価証券
2325 ＮＪＳ 2,400 2,000.00 4,800,000 500株
2331 綜合警備保障 38,600 5,040.00 194,544,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 71,800 3,325.00 238,735,000 52,900株（39,400株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,500 2,016.00 7,056,000 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 7,100 1,023.00 7,263,300 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,600 709.00 1,134,400 400株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 6,100 1,295.00 7,899,500 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 15,200 3,400.00 51,680,000 8,500株（6,000株）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 6,800 2,261.00 15,374,800 1,200株
貸付有価証券
2395 新日本科学 11,800 921.00 10,867,800 2,100株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,400 1,090.00 2,616,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 35,300 3,545.00 125,138,500 13,900株（9,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2413 エムスリー 171,400 8,065.00 1,382,341,000 84,400株（84,400株）
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,700 393.00 3,026,100 3,300株（2,300株）
貸付有価証券
2424 ブラス 1,300 569.00 739,700 400株（200株）
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 55,600 2,196.00 122,097,600 15,000株（10,500株）
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,800 531.00 5,203,800 4,600株（3,000株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,300 3,080.00 10,164,000 800株（800株）
2432 ディー・エヌ・エー 41,100 2,319.00 95,310,900
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 135,200 1,773.00 239,709,600 15,400株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,900 540.00 9,126,000 9,600株（6,900株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 11,800 516.00 6,088,800 3,300株（2,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,600 893.00 5,893,800 4,100株（2,500株）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,700 396.00 10,573,200 13,400株（9,500株）
2462 ライク 2,600 2,106.00 5,475,600
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 424.00 1,738,400 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
2471 エスプール 24,900 940.00 23,406,000 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 4,400 3,000.00 13,200,000 2,600株（2,000株）
2477 手間いらず 1,200 6,360.00 7,632,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,700 468.00 2,667,600 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 900 1,585.00 1,426,500 200株（200株）
2489 アドウェイズ 15,800 870.00 13,746,000
貸付有価証券
2491 バリューコマース 6,500 3,170.00 20,605,000 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 98,300 928.00 91,222,400 55,300株（47,400株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 27,700 270.00 7,479,000 19,500株（14,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,500 89.00 1,557,500 9,900株（6,400株）
4282 ＥＰＳホールディングス 14,600 1,795.00 26,207,000
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 2,714.00 6,513,600 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 36,400 725.00 26,390,000 22,400株（16,400株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,300 2,384.00 12,635,200 1,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,000 999.00 2,997,000 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,000 1,189.00 7,134,000 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 5,300 235.00 1,245,500 3,300株（3,100株）
貸付有価証券
4324 電通グループ 109,200 4,045.00 441,714,000 60,300株（60,300株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 1,028.00 4,626,000 300株
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,800 3,545.00 9,926,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,245.00 8,306,500 1,600株（400株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,000 849.00 9,339,000 6,400株（4,000株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,400 923.00 3,138,200 2,000株（1,200株）
貸付有価証券
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 27,200 2,833.00 77,057,600 4,600株
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,600 1,949.00 16,761,400 2,100株（100株）
貸付有価証券
4651 サニックス 15,400 364.00 5,605,600 8,600株（6,100株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 1,900 1,060.00 2,014,000 100株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,200 714.00 7,282,800 3,200株（900株）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 103,300 16,180.00 1,671,394,000 60,800株（60,800株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 22,500 2,567.00 57,757,500 9,800株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,400 595.00 6,783,000 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,600 1,673.00 7,695,800 1,000株（300株）
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 413.00 867,300 500株
4679 田谷 1,800 561.00 1,009,800
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 33,100 1,445.00 47,829,500 20,200株（12,000株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 44,500 1,914.00 85,173,000 25,300株（21,600株）
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,500 3,880.00 48,500,000 3,800株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 14,800 1,369.00 20,261,200 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 49,300 330.00 16,269,000 35,400株（23,700株）
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,100 934.00 3,829,400 100株（100株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 108,800 1,935.00 210,528,000 31,800株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 8,600 631.00 5,426,600 1,300株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 239,400 2,368.00 566,899,200 80,000株（80,000株）
貸付有価証券
222,200株（124,600
4755 楽天グループ 453,800 1,245.00 564,981,000 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,100 1,596.00 8,139,600 900株
4765 モーニングスター 14,200 460.00 6,532,000
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 17,000 337.00 5,729,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 5,700 1,195.00 6,811,500 2,400株（1,600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,471.00 8,895,600 900株（200株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,300 2,343.00 19,446,900 4,300株（4,300株）
4849 エン・ジャパン 17,300 3,995.00 69,113,500
5261 リソルホールディングス 1,100 4,020.00 4,422,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 58,200 2,644.00 153,880,800 20,400株（20,400株）
貸付有価証券
6029 アトラグループ 2,200 331.00 728,200 800株（500株）
6032 インターワークス 2,800 418.00 1,170,400
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 14,010.00 54,639,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 6,200 2,880.00 17,856,000 1,200株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,900 761.00 1,445,900 300株（100株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 1,040.00 1,976,000 500株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,000 944.00 5,664,000 1,200株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,400 237.00 568,800 600株（400株）
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 3,900 2,753.00 10,736,700 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,300 221.00 1,171,300 3,100株（2,100株）
6055 ジャパンマテリアル 29,900 1,339.00 40,036,100
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,100 958.00 11,591,800 6,200株（4,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,800 394.00 1,891,200 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 7,200 1,214.00 8,740,800 3,500株（2,900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,200 2,272.00 7,270,400 600株
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 8,000 1,137.00 9,096,000 1,600株
貸付有価証券
6073 アサンテ 3,500 1,754.00 6,139,000 700株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 3,900 1,687.00 6,579,300 2,200株（1,400株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,000 5,600.00 44,800,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,800 1,439.00 5,468,200 1,000株（600株）
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 2,700 629.00 1,698,300 1,300株（800株）
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,977.00 4,465,500 200株
6088 シグマクシス 5,300 2,335.00 12,375,500
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 7,100 1,019.00 7,234,900 2,500株（2,000株）
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,400 259.00 3,729,600 900株（900株）
貸付有価証券
6095 メドピア 7,500 4,200.00 31,500,000 1,600株（1,600株）
6096 レアジョブ 1,800 1,776.00 3,196,800
6098 リクルートホールディングス 695,900 5,619.00 3,910,262,100
貸付有価証券
6099 エラン 13,400 1,279.00 17,138,600 1,700株（100株）
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,700 396.00 1,861,200 900株（800株）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 4,700 411.00 1,931,700 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
6178 日本郵政 735,000 917.00 673,995,000 92,400株（92,400株）
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 16,300 1,798.00 29,307,400 4,400株（2,400株）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 9,800 1,006.00 9,858,800 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,100 796.00 1,671,600 700株（500株）
貸付有価証券
6186 一蔵 1,200 428.00 513,600 500株（300株）
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,800 953.00 1,715,400 700株（300株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,100 2,789.00 17,012,900 1,500株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 6,700 2,161.00 14,478,700 800株
貸付有価証券
6196 ストライク 3,700 4,115.00 15,225,500 1,200株（400株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 23,800 1,394.00 33,177,200 9,000株（5,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 2,204.00 6,832,400 300株（100株）
貸付有価証券
6200 インソース 9,400 2,406.00 22,616,400 2,400株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,400 35,950.00 230,080,000 1,200株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,200 3,025.00 6,655,000 1,000株（700株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 2,800 1,611.00 4,510,800 500株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,000 878.00 3,512,000 800株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,900 1,192.00 4,648,800 2,200株（1,300株）
貸付有価証券
6540 船場 1,900 838.00 1,592,200 400株
6541 グレイステクノロジー 9,900 1,555.00 15,394,500
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 28,000 2,532.00 70,896,000 6,600株（4,000株）
6546 フルテック 1,400 1,383.00 1,936,200
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,700 611.00 2,260,700 1,600株（900株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,200 379.00 833,800 500株（300株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,900 633.00 1,835,700 700株（700株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,300 1,836.00 4,222,800 100株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 647.00 1,035,200 800株（500株）
6556 ウェルビー 3,600 1,411.00 5,079,600
6560 エル・ティー・エス 900 3,740.00 3,366,000
6564 ミダック 4,200 3,850.00 16,170,000
貸付有価証券
6569 日総工産 7,600 867.00 6,589,200 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,400 1,824.00 8,025,600 1,100株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 11,700 771.00 9,020,700 2,100株（1,900株）
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,800 1,230.00 3,444,000 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,800 2,732.00 13,113,600 700株
7034 プロレド・パートナーズ 1,800 2,675.00 4,815,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 2,200 666.00 1,465,200
7037 テノ．ホールディングス 1,000 1,188.00 1,188,000
7038 フロンティア・マネジメント 2,200 1,127.00 2,479,400
7044 ピアラ 700 1,079.00 755,300
7059 コプロ・ホールディングス 1,300 1,268.00 1,648,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7060 ギークス 1,700 1,844.00 3,134,800
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 26,700 944.00 25,204,800 5,300株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 6,700 956.00 6,405,200 2,800株（1,800株）
7354 ダイレクトマーケティングミックス 5,200 4,205.00 21,866,000
7358 ポピンズホールディングス 2,600 4,705.00 12,233,000
貸付有価証券
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,900 5,710.00 22,269,000 1,000株（300株）
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,900 1,085.00 5,316,500 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 53,100 2,592.00 137,635,200 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,975.00 11,850,000 3,400株（2,400株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,400 2,499.00 38,484,600 10,700株（5,300株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,800 2,703.00 7,568,400 900株（600株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 16,100 3,805.00 61,260,500 10,000株（5,900株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,100 1,223.00 12,352,300 6,800株（3,200株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,300 2,284.00 14,389,200 4,300株（2,900株）
貸付有価証券
9622 スペース 6,300 902.00 5,682,600 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 3,900 1,924.00 7,503,600 900株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 4,200 1,206.00 5,065,200 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,010.00 4,806,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,800 1,273.00 4,837,400 800株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,491.00 2,832,900 100株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 8,730.00 27,063,000 1,000株（700株）
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,400 4,680.00 29,952,000 500株
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,900 1,429.00 5,573,100 300株
貸付有価証券
9678 カナモト 17,100 2,590.00 44,289,000 3,300株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,000 3,145.00 28,305,000 5,200株（3,400株）
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 53,300 26.00 1,385,800 21,600株（19,500株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,200 3,050.00 28,060,000 1,700株
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貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,600 980.00 40,768,000 30,400株（21,800株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,900 2,371.00 9,246,900 2,500株（1,600株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,200 1,328.00 6,905,600 2,500株（2,100株）
貸付有価証券
9728 日本管財 10,400 2,512.00 26,124,800 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,400 2,387.00 22,437,800 5,500株（3,200株）
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,280.00 2,508,000 200株
9735 セコム 95,700 8,466.00 810,196,200
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,700 3,050.00 14,335,000 2,500株（1,400株）
貸付有価証券
9743 丹青社 18,300 906.00 16,579,800 10,200株（9,800株）
貸付有価証券
9744 メイテック 11,700 6,290.00 73,593,000 7,100株（3,600株）
貸付有価証券
9755 応用地質 10,900 1,262.00 13,755,800 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,900 2,470.00 49,153,000 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,800 426.00 1,618,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9765 オオバ 6,800 799.00 5,433,200 600株（600株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,400 1,802.00 4,324,800 600株（600株）
貸付有価証券
9769 学究社 2,800 1,370.00 3,836,000 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 35,600 2,766.00 98,469,600 24,200株（13,600株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 12,000 3,510.00 42,120,000 3,400株
貸付有価証券
9788 ナック 4,600 922.00 4,241,200 1,500株（400株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,300 4,830.00 78,729,000 10,800株（6,800株）
貸付有価証券
9795 ステップ 3,600 1,652.00 5,947,200 700株
合 計 107,966,000 271,896,591,150
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,657,922,431
コール・ローン 261,154,804
株式 117,460,394,397
投資証券 2,653,523,882
派生商品評価勘定 54,957,613
未収入金 1,810,275
未収配当金 82,665,302
1,156,946,322
差入委託証拠金
124,329,375,026
流動資産合計
124,329,375,026
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,663,259
未払金 4,434,442
未払解約金 467,352,563
232
未払利息
478,450,496
流動負債合計
478,450,496
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,751,069,030
剰余金
90,099,855,500
剰余金又は欠損金（△）
123,850,924,530
元本等合計
123,850,924,530
純資産合計
124,329,375,026
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
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３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
期首元本額 37,263,416,035円
期中追加設定元本額 2,780,515,609円
期中一部解約元本額 6,292,862,614円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 262,906,997円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,088,593,291円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 968,655,646円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,117,198,987円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 11,605,411,879円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 11,407,424,673円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 76,661,813円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 157,428,643円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,708,111,311円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 34,428,938円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 208,108,936円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 321,230,180円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 787,632,568円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 30,337,971円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 2,976,917,760円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 19,437円
関投資家限定）
合計 33,751,069,030円
２. 受益権の総数 33,751,069,030口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 6,312,655,847
投資証券 165,615,282
合計 6,478,271,129
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 7月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,684,200,668 ― 3,733,323,746 49,123,078
合計 3,684,200,668 ― 3,733,323,746 49,123,078
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 7月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 85,476,514 ― 85,147,564 △328,950
カナダドル 5,115,584 ― 5,133,955 18,371
オーストラリアド
4,417,073 ― 4,427,058 9,985
ル
イギリスポンド 5,843,545 ― 5,837,917 △5,628
スイスフラン 4,342,338 ― 4,339,940 △2,398
ユーロ 19,026,630 ― 18,979,660 △46,970
売建
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 247,921,855 ― 248,107,780 △185,925
カナダドル 16,739,305 ― 16,843,033 △103,728
オーストラリアド
11,804,318 ― 11,861,217 △56,899
ル
イギリスポンド 17,189,368 ― 17,206,526 △17,158
スイスフラン 12,361,030 ― 12,416,845 △55,815
スウェーデンク
7,337,752 ― 7,332,000 5,752
ローネ
ユーロ 38,558,507 ― 38,617,868 △59,361
合計 476,133,819 ― 476,251,363 △828,724
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.6695円
(1万口当たり純資産額) (36,695円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 13,766 23.55 324,189.30
CHENIERE ENERGY INC 4,709 87.67 412,838.03
CHEVRON CORP 38,105 106.07 4,041,797.35
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CONOCOPHILLIPS 27,070 62.75 1,698,642.50
DEVON ENERGY CORP 12,447 29.23 363,825.81
DT MIDSTREAM INC 1,988 43.73 86,935.24
EOG RESOURCES INC 11,504 85.77 986,698.08
EXXON MOBIL CORP 83,658 63.17 5,284,675.86
HALLIBURTON CO 17,871 23.78 424,972.38
HESS CORP 5,302 88.17 467,477.34
KINDER MORGAN INC 39,748 18.57 738,120.36
MARATHON PETROLEUM CORP 13,354 61.07 815,528.78
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19,017 32.58 619,573.86
ONEOK INC 9,159 57.39 525,635.01
PHILLIPS 66 8,356 87.90 734,492.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,185 166.74 697,806.90
SCHLUMBERGER LTD 27,243 32.79 893,297.97
VALERO ENERGY CORP 8,430 78.07 658,130.10
WILLIAMS COS INC 23,215 26.94 625,412.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,419 290.77 1,284,912.63
ALBEMARLE CORP 2,351 170.65 401,198.15
AMCOR PLC 29,834 11.54 344,284.36
AVERY DENNISON CORP 1,598 209.90 335,420.20
BALL CORP 6,365 81.83 520,847.95
CELANESE CORP 2,148 154.73 332,360.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,476 51.59 230,916.84
CORTEVA INC 14,421 44.50 641,734.50
CROWN HOLDINGS INC 2,840 102.99 292,491.60
DOW INC 14,794 63.51 939,566.94
DUPONT DE NEMOURS INC 10,499 78.79 827,216.21
EASTMAN CHEMICAL CO 2,718 116.71 317,217.78
ECOLAB INC 5,054 210.80 1,065,383.20
FMC CORP 2,727 108.53 295,961.31
FREEPORT-MCMORAN INC 29,129 37.14 1,081,851.06
INTERNATIONAL PAPER CO 7,193 61.32 441,074.76
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,891 149.99 733,601.09
LINDE PLC 10,353 291.76 3,020,591.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,213 103.61 540,118.93
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,203 349.59 420,556.77
MOSAIC CO/THE 7,201 31.44 226,399.44
NEWMONT CORP 15,763 63.36 998,743.68
NUCOR CORP 5,838 96.52 563,483.76
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,922 136.65 262,641.30
PPG INDUSTRIES INC 4,811 170.66 821,045.26
RPM INTERNATIONAL INC 2,569 90.22 231,775.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEALED AIR CORP 3,129 59.31 185,580.99
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 5,018 275.22 1,381,053.96
STEEL DYNAMICS INC 4,392 60.72 266,682.24
VULCAN MATERIALS CO 2,538 170.98 433,947.24
WESTROCK CO 5,164 52.70 272,142.80
3M CO 11,537 199.89 2,306,130.93
ALLEGION PLC 1,920 140.04 268,876.80
AMETEK INC 4,433 134.94 598,189.02
BOEING CO/THE 10,978 236.68 2,598,273.04
CARRIER GLOBAL CORP 16,181 48.52 785,102.12
CATERPILLAR INC 10,863 217.76 2,365,526.88
CUMMINS INC 2,923 241.84 706,898.32
DEERE & CO 5,950 352.50 2,097,375.00
DOVER CORP 2,740 151.80 415,932.00
EATON CORP PLC 7,941 151.40 1,202,267.40
EMERSON ELECTRIC CO 11,926 97.44 1,162,069.44
FASTENAL CO 11,047 52.60 581,072.20
FORTIVE CORP 6,227 70.72 440,373.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,555 99.06 253,098.30
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 415.20 498,240.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,854 188.54 915,173.16
GENERAL ELECTRIC CO 175,183 13.36 2,340,444.88
HEICO CORP 760 141.70 107,692.00
HEICO CORP-CLASS A 1,354 127.64 172,824.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 13,743 221.32 3,041,600.76
HOWMET AEROSPACE INC 7,182 34.44 247,348.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 839 211.97 177,842.83
IDEX CORP 1,587 221.02 350,758.74
ILLINOIS TOOL WORKS 6,324 225.60 1,426,694.40
INGERSOLL-RAND INC 7,404 48.59 359,760.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 63.20 278,080.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 14,523 69.18 1,004,701.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,158 219.44 912,431.52
LENNOX INTERNATIONAL INC 673 347.09 233,591.57
LOCKHEED MARTIN CORP 5,044 381.49 1,924,235.56
MASCO CORP 5,344 58.73 313,853.12
NORDSON CORP 1,143 220.20 251,688.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,127 369.20 1,154,488.40
OTIS WORLDWIDE CORP 8,031 82.66 663,842.46
OWENS CORNING 2,265 98.37 222,808.05
PACCAR INC 6,708 88.30 592,316.40
PARKER HANNIFIN CORP 2,517 308.27 775,915.59
151/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC 3,429 68.01 233,206.29
PLUG POWER INC 9,898 32.48 321,487.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 30,070 86.70 2,607,069.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,241 285.23 639,200.43
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,100 472.60 992,460.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,124 58.26 182,004.24
SMITH (A.O.) CORP 2,464 70.98 174,894.72
SNAP-ON INC 1,064 223.91 238,240.24
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,145 207.95 654,002.75
SUNRUN INC 2,741 56.82 155,743.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 927 422.52 391,676.04
TEXTRON INC 4,658 69.04 321,588.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,754 187.30 890,424.20
TRANSDIGM GROUP INC 1,005 661.44 664,747.20
UNITED RENTALS INC 1,398 319.57 446,758.86
WABTEC CORP 3,799 81.56 309,846.44
WW GRAINGER INC 875 446.71 390,871.25
XYLEM INC 3,743 120.89 452,491.27
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,828 86.75 245,329.00
CINTAS CORP 1,841 383.50 706,023.50
CLARIVATE PLC 6,564 27.03 177,424.92
COPART INC 4,131 135.24 558,676.44
COSTAR GROUP INC 8,040 82.58 663,943.20
EQUIFAX INC 2,424 242.34 587,432.16
IHS MARKIT LTD 7,544 113.72 857,903.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,614 132.73 346,956.22
LEIDOS HOLDINGS INC 2,566 102.56 263,168.96
REPUBLIC SERVICES INC 4,321 111.41 481,402.61
ROBERT HALF INTL INC 2,129 88.67 188,778.43
ROLLINS INC 3,757 34.66 130,217.62
TRANSUNION 3,911 112.47 439,870.17
VERISK ANALYTICS INC 3,221 177.50 571,727.50
WASTE CONNECTIONS INC 5,383 119.66 644,129.78
WASTE MANAGEMENT INC 8,373 141.97 1,188,714.81
AMERCO 190 603.10 114,589.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,759 93.78 258,739.02
CSX CORP 45,942 32.58 1,496,790.36
DELTA AIR LINES INC 3,140 44.15 138,631.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,493 128.00 447,104.00
FEDEX CORP 4,985 299.38 1,492,409.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,707 165.31 282,184.17
KANSAS CITY SOUTHERN 1,772 284.61 504,328.92
152/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 3,153 45.51 143,493.03
LYFT INC-A 5,057 62.79 317,529.03
NORFOLK SOUTHERN CORP 4,944 270.91 1,339,379.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,967 258.00 507,486.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,161 53.66 169,619.26
UBER TECHNOLOGIES INC 23,838 51.71 1,232,662.98
UNION PACIFIC CORP 13,220 224.72 2,970,798.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 14,306 211.53 3,026,148.18
XPO LOGISTICS INC 1,859 143.91 267,528.69
APTIV PLC 5,266 159.87 841,875.42
AUTOLIV INC 1,794 98.13 176,045.22
BORGWARNER INC 5,073 49.13 249,236.49
FORD MOTOR CO 77,773 14.93 1,161,150.89
GENERAL MOTORS CO 25,710 58.96 1,515,861.60
LEAR CORP 1,246 177.18 220,766.28
TESLA INC 15,219 678.90 10,332,179.10
DR HORTON INC 6,717 92.36 620,382.12
GARMIN LTD 2,961 147.00 435,267.00
HASBRO INC 2,668 96.65 257,862.20
LENNAR CORP-A 5,422 101.39 549,736.58
LULULEMON ATHLETICA INC 2,440 368.47 899,066.80
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,227 195.08 239,363.16
NEWELL BRANDS INC 7,316 27.20 198,995.20
NIKE INC -CL B 25,084 159.74 4,006,918.16
NVR INC 73 5,114.38 373,349.74
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,970 121.60 604,352.00
PULTEGROUP INC 5,445 55.24 300,781.80
VF CORP 6,450 84.44 544,638.00
WHIRLPOOL CORP 1,322 222.49 294,131.78
AIRBNB INC-CLASS A 1,100 150.23 165,253.00
ARAMARK 4,116 37.04 152,456.64
BOOKING HOLDINGS INC 820 2,238.89 1,835,889.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC 4,125 102.41 422,441.25
CARNIVAL CORP 16,438 26.06 428,374.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 545 1,566.37 853,671.65
DARDEN RESTAURANTS INC 2,662 148.13 394,322.06
DOMINO'S PIZZA INC 797 474.24 377,969.28
DRAFTKINGS INC - CL A 3,700 51.28 189,736.00
EXPEDIA GROUP INC 2,727 167.42 456,554.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,569 126.81 706,204.89
LAS VEGAS SANDS CORP 6,474 53.07 343,575.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 5,480 141.26 774,104.80
153/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP 14,748 233.63 3,445,575.24
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 16.82 79,827.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7,812 43.25 337,869.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,486 86.04 385,975.44
STARBUCKS CORP 23,511 114.97 2,703,059.67
VAIL RESORTS INC 809 324.97 262,900.73
WYNN RESORTS LTD 2,028 121.50 246,402.00
YUM! BRANDS INC 5,912 116.95 691,408.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,474 94.27 1,458,733.98
ALPHABET INC-CL A 5,974 2,505.15 14,965,766.10
ALPHABET INC-CL C 5,830 2,574.38 15,008,635.40
ALTICE USA INC- A 4,536 34.63 157,081.68
CABLE ONE INC 108 1,915.63 206,888.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,678 731.92 1,960,081.76
COMCAST CORP-CLASS A 90,452 58.42 5,284,205.84
DISCOVERY INC - A 3,895 31.14 121,290.30
DISCOVERY INC-C 5,847 29.33 171,492.51
DISH NETWORK CORP-A 4,428 42.58 188,544.24
ELECTRONIC ARTS INC 5,646 143.41 809,692.86
FACEBOOK INC-CLASS A 47,680 354.70 16,912,096.00
FOX CORP - CLASS A 6,823 37.32 254,634.36
FOX CORP - CLASS B 2,739 35.37 96,878.43
IAC/INTERACTIVECORP 1,682 151.07 254,099.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 7,613 33.04 251,533.52
LIBERTY BROADBAND-A 562 170.77 95,972.74
LIBERTY BROADBAND-C 3,018 176.38 532,314.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 1,422 46.54 66,179.88
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 3,140 46.49 145,978.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 3,985 50.10 199,648.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,218 87.29 280,899.22
MATCH GROUP INC 4,912 161.40 792,796.80
NETFLIX INC 8,773 533.98 4,684,606.54
NEWS CORP - CLASS A 8,136 25.75 209,502.00
OMNICOM GROUP 4,340 80.89 351,062.60
PINTEREST INC- CLASS A 10,196 79.31 808,644.76
ROKU INC 2,158 430.32 928,630.56
SEA LTD-ADR 265 273.70 72,530.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,704 6.63 137,267.52
SNAP INC - A 18,450 68.49 1,263,640.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,214 177.30 392,542.20
TWITTER INC 15,940 69.20 1,103,048.00
VIACOMCBS INC - CLASS B 11,440 44.16 505,190.40
154/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WALT DISNEY CO/THE 35,967 177.11 6,370,115.37
ZILLOW GROUP INC - A 1,258 118.03 148,481.74
ZILLOW GROUP INC - C 2,910 117.32 341,401.20
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,300 211.05 274,365.00
AMAZON.COM INC 8,481 3,510.98 29,776,621.38
AUTOZONE INC 452 1,549.45 700,351.40
BEST BUY CO INC 4,815 115.65 556,854.75
BURLINGTON STORES INC 1,363 331.93 452,420.59
CARMAX INC 3,146 133.82 420,997.72
CARVANA CO 1,394 312.08 435,039.52
CHEWY INC - CLASS A 1,625 80.55 130,893.75
DOLLAR GENERAL CORP 4,922 218.53 1,075,604.66
DOLLAR TREE INC 4,500 99.45 447,525.00
EBAY INC 13,425 70.08 940,824.00
ETSY INC 2,604 197.57 514,472.28
GENUINE PARTS CO 2,912 129.06 375,822.72
HOME DEPOT INC 21,292 322.70 6,870,928.40
L BRANDS INC 4,632 74.05 342,999.60
LKQ CORP 5,717 50.39 288,079.63
LOWE'S COS INC 14,434 195.71 2,824,878.14
MERCADOLIBRE INC 896 1,551.96 1,390,556.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,409 581.88 819,868.92
POOL CORP 771 466.83 359,925.93
ROSS STORES INC 7,102 126.25 896,627.50
TARGET CORP 9,870 246.58 2,433,744.60
TJX COMPANIES INC 23,988 68.25 1,637,181.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,392 187.77 449,145.84
ULTA BEAUTY INC 1,019 351.90 358,586.10
WAYFAIR INC- CLASS A 1,442 301.01 434,056.42
COSTCO WHOLESALE CORP 8,752 398.94 3,491,522.88
KROGER CO 13,925 38.37 534,302.25
SYSCO CORP 10,086 76.59 772,486.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 14,652 48.17 705,786.84
WALMART INC 30,777 140.11 4,312,165.47
ALTRIA GROUP INC 37,217 47.53 1,768,924.01
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,765 60.63 652,681.95
BOSTON BEER COMPANY INC-A 179 953.85 170,739.15
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 5,969 74.44 444,332.36
BUNGE LTD 2,805 79.69 223,530.45
CAMPBELL SOUP CO 3,498 45.66 159,718.68
COCA-COLA CO/THE 81,074 54.18 4,392,589.32
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 3,840 59.46 228,326.40
155/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 9,215 35.86 330,449.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,333 231.42 771,322.86
GENERAL MILLS INC 11,986 60.22 721,796.92
HERSHEY CO/THE 2,947 174.00 512,778.00
HORMEL FOODS CORP 5,979 47.77 285,616.83
JM SMUCKER CO/THE 2,135 129.69 276,888.15
KELLOGG CO 4,967 64.02 317,987.34
KEURIG DR PEPPER INC 13,990 35.18 492,168.20
KRAFT HEINZ CO/THE 13,680 40.38 552,398.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,965 80.27 238,000.55
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,831 88.59 427,978.29
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,873 53.81 208,406.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 27,996 62.60 1,752,549.60
MONSTER BEVERAGE CORP 8,140 90.86 739,600.40
PEPSICO INC 27,314 148.91 4,067,327.74
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 30,833 100.30 3,092,549.90
TYSON FOODS INC-CL A 5,817 73.62 428,247.54
CHURCH & DWIGHT CO INC 4,794 85.27 408,784.38
CLOROX COMPANY 2,584 179.29 463,285.36
COLGATE-PALMOLIVE CO 15,855 81.70 1,295,353.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,542 317.56 1,442,357.52
KIMBERLY-CLARK CORP 6,655 134.35 894,099.25
PROCTER & GAMBLE CO/THE 48,798 135.90 6,631,648.20
ABBOTT LABORATORIES 35,019 118.04 4,133,642.76
ABIOMED INC 922 317.02 292,292.44
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,494 624.17 932,509.98
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,132 116.62 365,253.84
ANTHEM INC 4,824 387.20 1,867,852.80
BAXTER INTERNATIONAL INC 10,218 81.76 835,423.68
BECTON DICKINSON AND CO 5,801 248.45 1,441,258.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28,502 43.92 1,251,807.84
CARDINAL HEALTH INC 5,559 57.88 321,754.92
CENTENE CORP 11,876 73.88 877,398.88
CERNER CORP 5,850 79.46 464,841.00
CIGNA CORP 6,921 238.03 1,647,405.63
COOPER COS INC/THE 940 407.75 383,285.00
CVS HEALTH CORP 26,180 82.43 2,158,017.40
DANAHER CORP 12,661 274.03 3,469,493.83
DAVITA INC 1,610 122.44 197,128.40
DENTSPLY SIRONA INC 4,556 63.89 291,082.84
DEXCOM INC 1,920 431.59 828,652.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,392 106.59 1,320,863.28
156/265
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC 5,332 214.85 1,145,580.20
HENRY SCHEIN INC 2,936 75.97 223,047.92
HOLOGIC INC 5,120 67.71 346,675.20
HUMANA INC 2,527 451.77 1,141,622.79
IDEXX LABORATORIES INC 1,700 648.20 1,101,940.00
INSULET CORP 1,369 281.34 385,154.46
INTUITIVE SURGICAL INC 2,355 938.16 2,209,366.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,002 277.95 556,455.90
MASIMO CORP 1,047 252.03 263,875.41
MCKESSON CORP 3,281 192.58 631,854.98
MEDTRONIC PLC 26,602 126.83 3,373,931.66
MOLINA HEALTHCARE INC 1,093 257.00 280,901.00
NOVOCURE LTD 1,853 184.15 341,229.95
OAK STREET HEALTH INC 1,870 58.64 109,656.80
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,576 133.32 343,432.32
RESMED INC 2,787 250.53 698,227.11
STERIS PLC 1,735 209.63 363,708.05
STRYKER CORP 6,777 265.42 1,798,751.34
TELADOC HEALTH INC 2,665 164.26 437,752.90
TELEFLEX INC 891 410.00 365,310.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 18,755 409.36 7,677,546.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,539 151.14 232,604.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,681 316.12 847,517.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,416 365.74 517,887.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,041 163.52 660,784.32
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,330 190.94 253,950.20
ABBVIE INC 34,950 115.17 4,025,191.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 6,036 148.82 898,277.52
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,444 186.28 827,828.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,442 171.43 418,632.06
AMGEN INC 11,422 248.70 2,840,651.40
AVANTOR INC 10,285 35.36 363,677.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 459 666.72 306,024.48
BIO-TECHNE CORP 757 449.57 340,324.49
BIOGEN INC 3,061 348.72 1,067,431.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,446 85.47 294,529.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 44,297 66.95 2,965,684.15
CATALENT INC 3,268 111.12 363,140.16
CHARLES RIVER LABORATORIES 972 374.22 363,741.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 34.94 311,629.86
ELI LILLY & CO 16,118 233.96 3,770,967.28
EXACT SCIENCES CORP 3,272 122.82 401,867.04
157/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC 24,975 69.30 1,730,767.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,404 95.87 422,211.48
ILLUMINA INC 2,919 474.73 1,385,736.87
INCYTE CORP 3,768 83.58 314,929.44
IQVIA HOLDINGS INC 3,735 249.15 930,575.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 968 181.50 175,692.00
JOHNSON & JOHNSON 52,008 168.98 8,788,311.84
MERCK & CO. INC. 49,979 78.60 3,928,349.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 481 1,401.15 673,953.15
MODERNA INC 6,266 234.30 1,468,123.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,536 98.61 151,464.96
NOVAVAX INC 1,387 217.22 301,284.14
PERKINELMER INC 2,284 155.57 355,321.88
PFIZER INC 111,151 39.73 4,416,029.23
PPD INC 2,600 46.19 120,094.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,080 583.64 1,213,971.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,700 42.24 156,288.00
SEAGEN INC 2,570 157.27 404,183.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 22,460 9.83 220,781.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,792 513.32 3,999,789.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,167 200.54 1,036,190.18
VIATRIS INC 23,952 14.71 352,333.92
WATERS CORP 1,290 355.49 458,582.10
ZOETIS INC 9,511 192.70 1,832,769.70
BANK OF AMERICA CORP 153,884 41.15 6,332,326.60
CITIGROUP INC 41,184 70.41 2,899,765.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,191 46.05 377,195.55
FIFTH THIRD BANCORP 13,906 38.44 534,546.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,443 190.55 656,063.65
HUNTINGTON BANCSHARES INC 29,241 14.35 419,608.35
JPMORGAN CHASE & CO 60,439 156.03 9,430,297.17
KEYCORP 19,763 20.72 409,489.36
M & T BANK CORP 2,458 145.93 358,695.94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,446 192.79 1,628,304.34
REGIONS FINANCIAL CORP 18,426 20.26 373,310.76
SVB FINANCIAL GROUP 1,107 565.21 625,687.47
TRUIST FINANCIAL CORP 26,870 56.03 1,505,526.10
US BANCORP 28,141 57.57 1,620,077.37
WELLS FARGO & CO 81,793 45.07 3,686,410.51
AGNC INVESTMENT CORP 9,749 16.94 165,148.06
ALLY FINANCIAL INC 7,195 50.55 363,707.25
AMERICAN EXPRESS CO 13,513 168.50 2,276,940.50
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AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,381 250.92 597,440.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 26,467 8.87 234,762.29
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,100 64.23 199,113.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 16,387 51.24 839,669.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 27,120 279.12 7,569,734.40
BLACKROCK INC 3,016 893.63 2,695,188.08
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,483 97.65 1,316,614.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 9,066 157.40 1,426,988.40
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 46.79 154,407.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,019 118.00 238,242.00
CME GROUP INC 7,181 213.52 1,533,287.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,925 120.20 712,185.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 8,120 30.82 250,258.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 774 338.47 261,975.78
FRANKLIN RESOURCES INC 6,042 31.95 193,041.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,000 162.20 162,200.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,825 374.16 2,553,642.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 11,233 118.83 1,334,817.39
INVESCO LTD 8,372 26.43 221,271.96
KKR & CO INC 10,644 59.79 636,404.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC 768 463.87 356,252.16
MOODY'S CORP 3,348 367.84 1,231,528.32
MORGAN STANLEY 28,138 92.03 2,589,540.14
MSCI INC 1,621 541.91 878,436.11
NASDAQ INC 2,175 177.88 386,889.00
NORTHERN TRUST CORP 3,853 116.73 449,760.69
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,508 131.64 330,153.12
S&P GLOBAL INC 4,819 414.63 1,998,101.97
SCHWAB (CHARLES) CORP 28,579 72.80 2,080,551.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,100 62.70 131,670.00
STATE STREET CORP 6,756 84.30 569,530.80
SYNCHRONY FINANCIAL 11,500 49.05 564,075.00
T ROWE PRICE GROUP INC 4,409 203.56 897,496.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 84.94 165,463.12
VOYA FINANCIAL INC 2,690 62.88 169,147.20
AFLAC INC 13,387 54.15 724,906.05
ALLEGHANY CORP 261 677.95 176,944.95
ALLSTATE CORP 5,955 133.23 793,384.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,363 123.13 167,826.19
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,832 48.05 808,777.60
AON PLC-CLASS A 4,564 239.59 1,093,488.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,278 39.51 327,063.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,025 140.30 564,707.50
ASSURANT INC 1,106 156.50 173,089.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,437 70.11 170,858.07
BROWN & BROWN INC 4,944 53.67 265,344.48
CHUBB LTD 8,866 161.37 1,430,706.42
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,097 117.84 364,950.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 192.11 113,344.90
EVEREST RE GROUP LTD 826 252.35 208,441.10
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,525 43.77 241,829.25
GLOBE LIFE INC 1,834 95.79 175,678.86
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,043 62.16 437,792.88
LINCOLN NATIONAL CORP 3,463 64.26 222,532.38
LOEWS CORP 4,574 54.99 251,524.26
MARKEL CORP 267 1,218.84 325,430.28
MARSH & MCLENNAN COS 10,172 142.31 1,447,577.32
METLIFE INC 15,388 60.42 929,742.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,318 63.27 336,469.86
PROGRESSIVE CORP 11,700 98.97 1,157,949.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,792 103.13 803,588.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,284 114.88 147,505.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,025 148.84 152,561.00
TRAVELERS COS INC/THE 4,940 151.23 747,076.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,493 231.70 577,628.10
WR BERKLEY CORP 2,669 75.97 202,763.93
CBRE GROUP INC - A 6,859 85.92 589,325.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 25,100 4.76 119,476.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,537 304.84 3,821,779.08
ADOBE INC 9,466 593.07 5,614,000.62
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,171 118.04 374,304.84
ANSYS INC 1,656 353.41 585,246.96
AUTODESK INC 4,398 297.74 1,309,460.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,433 201.48 1,699,080.84
AVALARA INC 1,768 162.19 286,751.92
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 3,364 64.83 218,088.12
BLACK KNIGHT INC 3,266 79.31 259,026.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,372 164.41 389,980.52
CADENCE DESIGN SYS INC 5,471 137.94 754,669.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,867 97.88 280,621.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,187 116.94 255,747.78
CITRIX SYSTEMS INC 2,422 118.93 288,048.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A 4,574 106.02 484,935.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,463 69.61 728,329.43
160/265
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COUPA SOFTWARE INC 1,423 265.04 377,151.92
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,534 252.59 892,653.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 132.49 113,146.46
DATADOG INC - CLASS A 3,374 106.47 359,229.78
DOCUSIGN INC 3,688 278.82 1,028,288.16
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 30.68 183,987.96
DYNATRACE INC 3,554 59.70 212,173.80
EPAM SYSTEMS INC 1,119 516.28 577,717.32
FAIR ISAAC CORP 595 507.81 302,146.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 12,444 145.57 1,811,473.08
FISERV INC 11,903 109.27 1,300,640.81
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,549 259.50 401,965.50
FORTINET INC 2,685 248.04 665,987.40
GARTNER INC 1,836 253.69 465,774.84
GLOBAL PAYMENTS INC 5,841 193.36 1,129,415.76
GODADDY INC - CLASS A 3,546 89.11 315,984.06
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,537 113.10 173,834.70
HUBSPOT INC 865 591.11 511,310.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,843 140.02 2,498,376.86
INTUIT INC 5,411 497.64 2,692,730.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,627 165.82 269,789.14
MASTERCARD INC - A 17,559 375.03 6,585,151.77
MICROSOFT CORP 141,961 277.65 39,415,471.65
MONGODB INC 1,068 362.01 386,626.68
NORTONLIFELOCK INC 11,230 27.20 305,456.00
OKTA INC 2,369 242.56 574,624.64
ORACLE CORP 37,802 81.82 3,092,959.64
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 10,371 24.44 253,467.24
PALO ALTO NETWORKS INC 1,840 372.82 685,988.80
PAYCHEX INC 6,535 108.73 710,550.55
PAYCOM SOFTWARE INC 1,003 383.86 385,011.58
PAYPAL HOLDINGS INC 22,028 290.24 6,393,406.72
PTC INC 2,295 143.98 330,434.10
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,445 289.56 418,414.20
SALESFORCE.COM INC 18,221 248.20 4,522,452.20
SERVICENOW INC 3,909 551.83 2,157,103.47
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 9,398 44.66 419,714.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A 460 237.24 109,130.40
SPLUNK INC 3,263 142.29 464,292.27
SQUARE INC - A 7,682 241.08 1,851,976.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,765 73.59 350,656.35
SYNOPSYS INC 3,114 279.16 869,304.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 8,680 76.62 665,061.60
TWILIO INC - A 3,185 388.68 1,237,945.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 833 464.43 386,870.19
UNITY SOFTWARE INC 1,082 106.09 114,789.38
VERISIGN INC 2,080 231.33 481,166.40
VISA INC-CLASS A SHARES 33,588 238.63 8,015,104.44
VMWARE INC-CLASS A 1,747 157.68 275,466.96
WESTERN UNION CO 8,145 23.26 189,452.70
WIX.COM LTD 1,053 288.80 304,106.40
WORKDAY INC-CLASS A 3,541 238.30 843,820.30
ZENDESK INC 2,475 146.02 361,399.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 4,047 388.89 1,573,837.83
ZSCALER INC 1,635 214.78 351,165.30
AMPHENOL CORP-CL A 11,820 69.95 826,809.00
APPLE INC 332,672 139.96 46,560,773.12
ARISTA NETWORKS INC 1,155 365.59 422,256.45
ARROW ELECTRONICS INC 1,327 114.62 152,100.74
CDW CORP/DE 2,810 176.89 497,060.90
CISCO SYSTEMS INC 83,551 53.54 4,473,320.54
COGNEX CORP 3,502 84.60 296,269.20
CORNING INC 14,979 41.20 617,134.80
DELL TECHNOLOGIES -C 5,046 99.37 501,421.02
F5 NETWORKS INC 1,277 187.99 240,063.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 26,243 14.71 386,034.53
HP INC 24,451 30.70 750,645.70
IPG PHOTONICS CORP 770 211.19 162,616.30
JUNIPER NETWORKS INC 6,118 27.32 167,143.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,806 153.15 582,888.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,299 221.02 729,144.98
NETAPP INC 4,583 82.99 380,343.17
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 4,147 87.03 360,913.41
TE CONNECTIVITY LTD 6,528 138.27 902,626.56
TRIMBLE INC 4,787 82.57 395,262.59
WESTERN DIGITAL CORP 6,319 70.21 443,656.99
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,094 539.94 590,694.36
AT&T INC 141,167 29.23 4,126,311.41
LIBERTY GLOBAL PLC- C 6,588 27.08 178,403.04
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 27.13 102,659.92
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,929 13.70 259,327.30
T-MOBILE US INC 12,314 146.29 1,801,415.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC 81,879 56.44 4,621,250.76
AES CORP 13,679 26.16 357,842.64
162/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORP 4,682 56.42 264,158.44
AMEREN CORPORATION 5,059 80.70 408,261.30
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,912 85.20 844,502.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,737 156.88 586,260.56
ATMOS ENERGY CORP 2,522 97.11 244,911.42
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 24.91 278,717.99
CMS ENERGY CORP 5,472 59.91 327,827.52
CONSOLIDATED EDISON INC 6,882 72.47 498,738.54
DOMINION ENERGY INC 16,190 74.21 1,201,459.90
DTE ENERGY COMPANY 3,977 111.74 444,389.98
DUKE ENERGY CORP 15,146 99.51 1,507,178.46
EDISON INTERNATIONAL 7,263 57.05 414,354.15
ENTERGY CORP 3,899 101.81 396,957.19
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 47.22 236,477.76
EVERGY INC 4,253 61.58 261,899.74
EVERSOURCE ENERGY 6,750 80.70 544,725.00
EXELON CORP 19,519 45.13 880,892.47
FIRSTENERGY CORP 11,219 37.48 420,488.12
NEXTERA ENERGY INC 38,791 74.28 2,881,395.48
NISOURCE INC 7,610 24.83 188,956.30
NRG ENERGY INC 5,103 41.41 211,315.23
P G & E CORP 27,717 10.42 288,811.14
PINNACLE WEST CAPITAL 2,335 82.90 193,571.50
PPL CORP 15,729 28.25 444,344.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 10,231 60.10 614,883.10
SEMPRA ENERGY 6,340 134.79 854,568.60
SOUTHERN CO/THE 21,123 61.53 1,299,698.19
UGI CORP 4,060 46.61 189,236.60
VISTRA CORP 8,216 19.04 156,432.64
WEC ENERGY GROUP INC 6,550 90.02 589,631.00
XCEL ENERGY INC 10,754 66.82 718,582.28
ADVANCED MICRO DEVICES 24,079 94.70 2,280,281.30
ANALOG DEVICES INC 7,387 170.67 1,260,739.29
APPLIED MATERIALS INC 18,216 138.16 2,516,722.56
BROADCOM INC 8,096 468.17 3,790,304.32
ENPHASE ENERGY INC 2,326 186.41 433,589.66
INTEL CORP 80,418 56.76 4,564,525.68
KLA CORP 3,090 311.82 963,523.80
LAM RESEARCH CORP 2,803 631.44 1,769,926.32
MARVELL TECHNOLOGY INC 15,763 57.42 905,111.46
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,514 104.03 573,621.42
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,116 148.25 758,447.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC 22,276 80.33 1,789,431.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 903 376.31 339,807.93
NVIDIA CORP 12,261 819.48 10,047,644.28
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,532 202.73 1,121,502.36
ON SEMICONDUCTOR CORP 7,706 38.40 295,910.40
QORVO INC 2,232 195.67 436,735.44
QUALCOMM INC 22,635 142.58 3,227,298.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,307 191.32 632,695.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,096 276.23 302,748.08
TERADYNE INC 3,343 128.53 429,675.79
TEXAS INSTRUMENTS INC 18,121 192.21 3,483,037.41
XILINX INC 4,986 144.56 720,776.16
6,342,020 763,980,509.17
アメリカドル 小計
(84,924,073,399)
カナダドル CAMECO CORP 6,900 23.60 162,840.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 24,200 44.93 1,087,306.00
CENOVUS ENERGY INC 23,300 11.98 279,134.00
ENBRIDGE INC 40,400 50.15 2,026,060.00
IMPERIAL OIL LTD 5,200 38.09 198,068.00
INTER PIPELINE LTD 7,000 20.17 141,190.00
KEYERA CORP 5,100 33.55 171,105.00
PARKLAND CORP 3,300 40.18 132,594.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,458 39.65 454,309.70
SUNCOR ENERGY INC 29,400 29.48 866,712.00
TC ENERGY CORP 18,500 61.64 1,140,340.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,700 76.05 357,435.00
B2GOLD CORP 23,800 5.20 123,760.00
BARRICK GOLD CORP 36,300 25.64 930,732.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,000 68.34 205,020.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,200 28.31 345,382.00
FRANCO-NEVADA CORP 3,700 182.04 673,548.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 11,700 8.85 103,545.00
KINROSS GOLD CORP 21,400 7.95 170,130.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,100 48.14 245,514.00
LUNDIN MINING CORP 11,800 11.21 132,278.00
NUTRIEN LTD 10,905 74.99 817,765.95
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 35.55 127,980.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,200 28.56 262,752.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 88.05 158,490.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 55.19 502,229.00
YAMANA GOLD INC 22,900 5.30 121,370.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,800 22.42 107,616.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAE INC 6,000 38.65 231,900.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,500 108.36 162,540.00
WSP GLOBAL INC 2,400 145.13 348,312.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 3,000 39.81 119,430.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,200 73.79 162,338.00
THOMSON REUTERS CORP 3,410 123.27 420,350.70
AIR CANADA 3,000 25.89 77,670.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 14,200 131.56 1,868,152.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,000 95.55 1,242,150.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,500 114.92 632,060.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 46.25 194,250.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 5,360 79.88 428,156.80
QUEBECOR INC -CL B 4,000 33.23 132,920.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 9,000 35.74 321,660.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,200 194.67 233,604.00
DOLLARAMA INC 6,000 56.92 341,520.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,800 46.82 786,576.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 40.03 148,111.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,600 77.14 277,704.00
METRO INC/CN 5,100 59.89 305,439.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 119.41 202,280.54
SAPUTO INC 5,200 37.24 193,648.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,300 36.81 231,903.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 28.70 140,630.00
BANK OF MONTREAL 12,900 127.09 1,639,461.00
BANK OF NOVA SCOTIA 24,200 81.00 1,960,200.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,800 141.47 1,244,936.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,800 93.19 633,692.00
ROYAL BANK OF CANADA 28,100 126.03 3,541,443.00
TORONTO-DOMINION BANK 35,800 87.00 3,114,600.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 25,625 63.24 1,620,525.00
IGM FINANCIAL INC 1,400 43.88 61,432.00
ONEX CORPORATION 1,400 90.64 126,896.00
TMX GROUP LTD 1,100 130.63 143,693.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 537.00 295,350.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 36.93 206,808.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 67.85 149,270.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,800 169.72 475,216.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 38,600 24.40 941,840.00
POWER CORP OF CANADA 11,600 39.08 453,328.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 11,400 63.71 726,294.00
FIRSTSERVICE CORP 800 215.65 172,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD 10,900 14.83 161,647.00
CGI INC 4,300 112.81 485,083.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,881.00 752,400.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 1,900 106.99 203,281.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 1,000 104.21 104,210.00
OPEN TEXT CORP 5,500 64.04 352,220.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,200 1,808.25 3,978,150.00
BCE INC 1,100 61.28 67,408.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 7,400 66.27 490,398.00
TELUS CORP 11,400 27.86 317,604.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,600 18.55 196,630.00
ALTAGAS LTD 6,300 26.23 165,249.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.63 61,082.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 51.74 131,937.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 2,100 34.17 71,757.00
EMERA INC 4,900 56.33 276,017.00
FORTIS INC 8,700 54.76 476,412.00
HYDRO ONE LTD 6,700 29.95 200,665.00
NORTHLAND POWER INC 3,600 42.71 153,756.00
814,652 47,401,920.69
カナダドル 小計
(4,269,490,996)
オーストラリア AMPOL LTD 4,569 28.02 128,023.38
ドル
OIL SEARCH LTD 37,719 3.86 145,595.34
SANTOS LTD 38,317 7.13 273,200.21
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 33.68 91,676.96
WOODSIDE PETROLEUM LTD 17,838 22.95 409,382.10
BHP GROUP LTD 58,835 48.55 2,856,439.25
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 22.25 233,758.50
EVOLUTION MINING LTD 33,115 4.55 150,673.25
FORTESCUE METALS GROUP LTD 34,552 23.58 814,736.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,343 44.58 416,510.94
NEWCREST MINING LTD 16,700 25.36 423,512.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 23,596 10.01 236,195.96
ORICA LTD 9,165 13.53 124,002.45
RIO TINTO LTD 7,192 125.71 904,106.32
SOUTH32 LTD 97,018 2.95 286,203.10
REECE LTD 5,121 23.58 120,753.18
BRAMBLES LTD 30,589 11.41 349,020.49
AURIZON HOLDINGS LTD 31,229 3.76 117,421.04
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 4.79 80,500.74
SYDNEY AIRPORT 23,983 5.81 139,341.23
TRANSURBAN GROUP 53,388 14.29 762,914.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARISTOCRAT LEISURE LTD 11,660 42.57 496,366.20
CROWN RESORTS LTD 8,353 11.92 99,567.76
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 1,121 115.73 129,733.33
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 5.20 240,146.40
REA GROUP LTD 963 169.94 163,652.22
SEEK LTD 6,266 33.25 208,344.50
WESFARMERS LTD 22,523 59.03 1,329,532.69
COLES GROUP LTD 27,778 16.72 464,448.16
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 25,159 6.20 155,985.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 25,159 37.59 945,726.81
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 11.55 193,023.60
COCHLEAR LTD 1,222 244.28 298,510.16
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,334 62.83 209,475.22
SONIC HEALTHCARE LTD 9,174 38.06 349,162.44
CSL LTD 9,086 284.19 2,582,150.34
AUST AND NZ BANKING GROUP 56,674 28.32 1,605,007.68
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 34,965 99.49 3,478,667.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 65,604 26.23 1,720,792.92
WESTPAC BANKING CORP 72,074 25.64 1,847,977.36
ASX LTD 3,516 77.35 271,962.60
MACQUARIE GROUP LTD 6,716 156.91 1,053,807.56
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 55.90 175,637.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 50,871 5.06 257,407.26
MEDIBANK PRIVATE LTD 50,539 3.15 159,197.85
QBE INSURANCE GROUP LTD 27,461 10.66 292,734.26
SUNCORP GROUP LTD 24,929 11.11 276,961.19
LENDLEASE GROUP 14,480 11.07 160,293.60
AFTERPAY LTD 4,052 118.29 479,311.08
COMPUTERSHARE LTD 11,556 16.70 192,985.20
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 31.93 103,932.15
XERO LTD 2,600 137.59 357,734.00
TELSTRA CORP LTD 88,836 3.79 336,688.44
AGL ENERGY LTD 14,095 8.13 114,592.35
APA GROUP 21,591 8.93 192,807.63
AUSNET SERVICES 32,144 1.76 56,573.44
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 4.57 175,323.48
1,404,459 30,240,188.45
オーストラリアドル 小計
(2,525,962,941)
イギリスポンド BP PLC 407,213 3.21 1,308,782.58
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 80,369 14.76 1,186,728.65
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 74,278 14.31 1,063,066.73
ANGLO AMERICAN PLC 25,264 29.47 744,530.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC 8,160 14.46 118,034.40
BHP GROUP PLC 42,099 21.52 905,970.48
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 74.24 216,558.08
EVRAZ PLC 11,758 6.07 71,441.60
GLENCORE PLC 198,805 3.15 626,533.95
JOHNSON MATTHEY PLC 3,450 31.02 107,019.00
MONDI PLC 9,969 19.28 192,202.32
RIO TINTO PLC 22,055 59.56 1,313,595.80
ASHTEAD GROUP PLC 8,790 54.48 478,879.20
BAE SYSTEMS PLC 61,525 5.25 323,252.35
BUNZL PLC 6,638 24.29 161,237.02
DCC PLC 2,190 59.50 130,305.00
FERGUSON PLC 4,637 101.95 472,742.15
MELROSE INDUSTRIES PLC 91,737 1.61 148,063.51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,379 1.02 171,697.37
SMITHS GROUP PLC 7,981 16.20 129,292.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,474 137.15 202,159.10
EXPERIAN PLC 18,594 28.61 531,974.34
INTERTEK GROUP PLC 3,045 55.80 169,911.00
RELX PLC 38,223 19.80 756,815.40
RENTOKIL INITIAL PLC 37,868 5.00 189,340.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 18,840 7.13 134,366.88
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 2,162 46.96 101,527.52
BURBERRY GROUP PLC 7,998 20.49 163,879.02
PERSIMMON PLC 6,538 30.21 197,512.98
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.63 127,605.41
COMPASS GROUP PLC 35,304 15.91 561,686.64
ENTAIN PLC 12,180 17.97 218,935.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,554 49.17 174,750.18
WHITBREAD PLC 3,545 32.03 113,546.35
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 6.42 142,193.78
INFORMA PLC 31,467 5.29 166,460.43
PEARSON PLC 15,374 8.30 127,604.20
WPP PLC 23,327 10.01 233,619.90
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 9.85 100,470.00
KINGFISHER PLC 43,054 3.66 157,879.01
NEXT PLC 2,502 79.42 198,708.84
OCADO GROUP PLC 9,043 19.75 178,599.25
SAINSBURY (J) PLC 31,306 2.72 85,152.32
TESCO PLC 146,128 2.24 328,203.48
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 2.39 134,261.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,607 23.28 177,090.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 43,063 28.21 1,214,807.23
COCA-COLA HBC AG-DI 3,951 26.31 103,950.81
DIAGEO PLC 46,214 34.80 1,608,247.20
IMPERIAL BRANDS PLC 18,050 15.71 283,565.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 14,248 64.23 915,149.04
UNILEVER PLC 52,007 42.70 2,220,698.90
SMITH & NEPHEW PLC 17,735 15.91 282,252.52
ASTRAZENECA PLC 25,884 87.79 2,272,356.36
GLAXOSMITHKLINE PLC 99,952 14.37 1,437,109.85
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 25.43 89,361.02
BARCLAYS PLC 345,893 1.72 596,181.17
HSBC HOLDINGS PLC 402,111 4.16 1,675,395.48
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,412,623 0.46 661,460.71
NATWEST GROUP PLC 100,074 2.02 202,549.77
STANDARD CHARTERED PLC 51,311 4.56 234,234.71
3I GROUP PLC 20,166 11.93 240,681.21
HARGREAVES LANSDOWN PLC 7,508 16.07 120,653.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,181 78.96 488,051.76
M&G PLC 53,971 2.27 122,999.90
SCHRODERS PLC 2,832 34.77 98,468.64
ST JAMES'S PLACE PLC 11,024 15.08 166,297.04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 43,895 2.74 120,316.19
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 31.24 132,894.96
AVIVA PLC 74,401 4.07 303,258.47
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 26,294 2.86 75,384.89
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 121,150 2.61 316,807.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,200 6.77 69,074.40
PRUDENTIAL PLC 51,853 13.91 721,534.49
AVEVA GROUP PLC 2,554 38.94 99,452.76
SAGE GROUP PLC/THE 21,802 6.86 149,648.92
HALMA PLC 7,679 27.39 210,327.81
BT GROUP PLC 174,584 1.95 340,438.80
VODAFONE GROUP PLC 528,788 1.21 644,381.05
NATIONAL GRID PLC 70,034 9.23 647,044.12
SEVERN TRENT PLC 4,779 25.52 121,960.08
SSE PLC 19,857 15.12 300,337.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 12,185 9.92 120,972.68
5,815,348 34,952,492.95
イギリスポンド 小計
(5,369,751,491)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 4,320 18.79 81,194.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 132 910.50 120,186.00
GIVAUDAN-REG 184 4,319.00 794,696.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOLCIM LTD 10,244 55.18 565,263.92
SIKA AG-REG 2,825 303.30 856,822.50
ABB LTD-REG 34,099 31.73 1,081,961.27
GEBERIT AG-REG 730 691.40 504,722.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 330 270.00 89,100.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 280.20 256,943.40
ADECCO GROUP AG-REG 2,803 63.86 178,999.58
SGS SA-REG 116 2,865.00 332,340.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,099 321.60 353,438.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 10,359 111.60 1,156,064.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR 517 314.30 162,493.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,236 60.50 74,778.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 72 2,162.00 155,664.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 21 9,320.00 195,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 98,400.00 196,800.00
NESTLE SA-REG 57,159 115.62 6,608,723.58
ALCON INC 9,675 65.02 629,068.50
SONOVA HOLDING AG-REG 1,078 354.00 381,612.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 198 1,505.50 298,089.00
LONZA GROUP AG-REG 1,458 655.40 955,573.20
NOVARTIS AG-REG 43,952 84.52 3,714,823.04
ROCHE HOLDING AG-BR 633 379.60 240,286.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 14,021 349.55 4,901,040.55
VIFOR PHARMA AG 745 121.40 90,443.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 83.40 59,881.20
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 50,200 9.60 481,920.00
JULIUS BAER GROUP LTD 4,279 60.20 257,595.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 450 1,417.50 637,875.00
UBS GROUP AG-REG 73,111 14.16 1,035,617.31
BALOISE HOLDING AG - REG 853 145.00 123,685.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 642 455.10 292,174.20
SWISS RE AG 5,958 83.96 500,233.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,025 367.60 1,111,990.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,474 91.75 135,239.50
TEMENOS AG - REG 1,208 148.70 179,629.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,370 112.75 379,967.50
SWISSCOM AG-REG 525 527.60 276,990.00
344,738 30,449,645.43
スイスフラン 小計
(3,670,704,756)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 51,692 60.10 3,106,689.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 27,000 133.80 3,612,600.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 32,000 30.85 987,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP 31,000 43.30 1,342,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 60.70 2,670,800.00
SANDS CHINA LTD 47,600 32.45 1,544,620.00
SJM HOLDINGS LTD 24,000 8.50 204,000.00
WYNN MACAU LTD 31,600 12.18 384,888.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 35,800 17.58 629,364.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 31,700 24.05 762,385.00
WH GROUP LTD 200,500 6.89 1,381,445.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 14.22 467,838.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 74,500 26.30 1,959,350.00
HANG SENG BANK LTD 15,700 155.70 2,444,490.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 24,000 455.80 10,939,200.00
AIA GROUP LTD 239,000 95.80 22,896,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 44,192 53.85 2,379,739.20
ESR CAYMAN LTD 35,000 25.40 889,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 18.92 851,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 28,398 36.60 1,039,366.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 33,000 39.95 1,318,350.00
SINO LAND CO 68,200 12.52 853,864.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 27,000 115.00 3,105,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 53.20 638,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 22.95 573,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 32,000 44.40 1,420,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 69,000 10.56 728,640.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 46.50 697,500.00
CLP HOLDINGS LTD 30,500 77.05 2,350,025.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.89 512,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 211,602 12.02 2,543,456.04
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,000 47.95 1,150,800.00
1,707,884 76,386,310.24
香港ドル 小計
(1,093,088,099)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 23,500 5.41 127,135.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 31,300 3.85 120,505.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 4.98 153,583.20
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.83 116,649.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 36,700 4.49 164,783.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 35,200 30.08 1,058,816.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 68,000 11.88 807,840.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 23,500 25.85 607,475.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 13,800 11.08 152,904.00
CAPITALAND LTD 44,500 3.70 164,650.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.14 72,828.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LTD 8,800 7.33 64,504.00
VENTURE CORP LTD 6,500 19.03 123,695.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 162,990 2.27 369,987.30
635,530 4,105,355.00
シンガポールドル 小計
(338,650,733)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 26,408 7.22 190,665.76
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 7.01 127,582.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 10,989 30.46 334,724.94
RYMAN HEALTHCARE LTD 9,137 13.72 125,359.64
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.85 189,291.59
MERCURY NZ LTD 14,583 6.88 100,331.04
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 5.18 137,451.30
144,841 1,205,406.27
ニュージーランドドル 小計
(94,057,851)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 3,893 306.90 1,194,761.70
ローネ
BOLIDEN AB 5,472 327.40 1,791,532.80
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 11,984 144.20 1,728,092.80
ALFA LAVAL AB 6,297 309.40 1,948,291.80
ASSA ABLOY AB-B 19,986 260.80 5,212,348.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 13,300 527.80 7,019,740.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,876 452.00 3,559,952.00
EPIROC AB-A 13,125 195.95 2,571,843.75
EPIROC AB-B 7,216 169.50 1,223,112.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 281.40 984,900.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 24,844 90.42 2,246,394.48
SANDVIK AB 23,194 221.00 5,125,874.00
SKANSKA AB-B SHS 6,845 230.30 1,576,403.50
SKF AB-B SHARES 7,627 223.40 1,703,871.80
VOLVO AB-A SHS 2,706 211.60 572,589.60
VOLVO AB-B SHS 29,023 206.10 5,981,640.30
SECURITAS AB-B SHS 7,350 138.55 1,018,342.50
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 238.30 1,234,870.60
HUSQVARNA AB-B SHS 8,819 116.10 1,023,885.90
EVOLUTION AB 3,351 1,450.00 4,858,950.00
EMBRACER GROUP AB 5,000 226.20 1,131,000.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 14,091 202.40 2,852,018.40
ZALANDO SE 946 801.31 758,044.16
ICA GRUPPEN AB 2,419 401.60 971,470.40
SWEDISH MATCH AB 32,500 75.32 2,447,900.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 11,757 284.80 3,348,393.60
NORDEA BANK ABP 66,345 95.78 6,354,524.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 30,984 111.15 3,443,871.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 27,409 97.16 2,663,058.44
SWEDBANK AB - A SHARES 18,366 159.90 2,936,723.40
EQT AB 4,700 329.20 1,547,240.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,475 335.00 494,125.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 3,374 314.70 1,061,797.80
INVESTOR AB-B SHS 37,492 199.90 7,494,650.80
KINNEVIK AB - B 4,832 351.40 1,697,964.80
LUNDBERGS AB-B SHS 1,240 555.20 688,448.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,872 552.00 1,033,344.00
SINCH AB 9,000 139.45 1,255,050.00
ERICSSON LM-B SHS 56,629 109.96 6,226,924.84
HEXAGON AB-B SHS 38,976 127.30 4,961,644.80
TELE2 AB-B SHS 11,454 119.15 1,364,744.10
TELIA CO AB 48,565 37.90 1,840,613.50
641,016 109,150,950.07
スウェーデンクローネ 小計
(1,418,962,350)
ノルウェーク EQUINOR ASA 18,935 184.42 3,491,992.70
ローネ
NORSK HYDRO ASA 26,105 55.94 1,460,313.70
YARA INTERNATIONAL ASA 3,325 461.90 1,535,817.50
ADEVINTA ASA 5,480 167.70 918,996.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 382.00 961,494.00
SCHIBSTED ASA-CL A 1,121 438.50 491,558.50
MOWI ASA 8,627 225.00 1,941,075.00
ORKLA ASA 14,550 88.86 1,292,913.00
DNB BANK ASA 18,016 186.85 3,366,289.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,031 192.30 582,861.30
TELENOR ASA 14,298 148.10 2,117,533.80
116,005 18,160,845.10
ノルウェークローネ 小計
(234,274,901)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,053 583.60 1,198,130.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,174 473.60 1,976,806.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 138 3,078.00 424,764.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,720 245.60 5,088,832.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 65 17,510.00 1,138,150.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 125 18,185.00 2,273,125.00
DSV PANALPINA A/S 4,132 1,493.50 6,171,142.00
PANDORA A/S 1,900 859.20 1,632,480.00
CARLSBERG AS-B 1,959 1,176.00 2,303,784.00
AMBU A/S-B 3,204 215.50 690,462.00
COLOPLAST-B 2,227 1,035.00 2,304,945.00
DEMANT A/S 2,600 363.90 946,140.00
GN STORE NORD A/S 2,608 561.20 1,463,609.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENMAB A/S 1,265 2,603.00 3,292,795.00
NOVO NORDISK A/S-B 34,391 530.40 18,240,986.40
DANSKE BANK A/S 14,341 112.15 1,608,343.15
TRYG A/S 6,538 156.00 1,019,928.00
ORSTED A/S 3,851 915.00 3,523,665.00
106,291 55,298,088.35
デンマーククローネ 小計
(979,882,125)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 22.57 319,884.61
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 419.70 241,327.50
BANK HAPOALIM BM 21,165 27.09 573,359.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL 29,774 25.44 757,450.56
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 15.73 424,363.94
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,630 98.80 259,844.00
AZRIELI GROUP LTD 665 224.20 149,093.00
NICE LTD 1,207 829.00 1,000,603.00
97,167 3,725,926.46
イスラエルシェケル 小計
(126,709,444)
ユーロ ENI SPA 50,637 10.39 526,523.52
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 9.42 104,458.38
NESTE OYJ 8,750 52.48 459,200.00
OMV AG 2,922 48.72 142,359.84
REPSOL SA 30,869 10.62 328,075.73
TENARIS SA 8,295 9.36 77,657.79
TOTALENERGIES SE 49,276 38.61 1,902,792.74
VOPAK 1,548 38.55 59,675.40
AIR LIQUIDE SA 9,306 148.20 1,379,149.20
AKZO NOBEL N.V. 3,762 103.00 387,486.00
ARCELORMITTAL 13,662 26.48 361,769.76
ARKEMA 1,288 106.35 136,978.80
BASF SE 18,366 67.18 1,233,827.88
COVESTRO AG 3,885 55.36 215,073.60
CRH PLC 15,513 42.75 663,180.75
EVONIK INDUSTRIES AG 3,705 27.96 103,591.80
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 41.06 59,988.66
HEIDELBERGCEMENT AG 3,106 71.58 222,327.48
KONINKLIJKE DSM NV 3,325 158.00 525,350.00
LANXESS AG 1,626 59.04 95,999.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 45.95 228,279.60
SOLVAY SA 1,457 108.75 158,448.75
STORA ENSO OYJ-R SHS 11,663 15.45 180,251.66
SYMRISE AG 2,616 118.55 310,126.80
UMICORE 3,669 51.52 189,026.88
174/265
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ 10,118 32.17 325,496.06
VOESTALPINE AG 1,717 35.04 60,163.68
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,565 23.22 105,999.30
AIRBUS SE 11,804 112.22 1,324,644.88
ALSTOM 5,276 43.03 227,026.28
BOUYGUES SA 4,113 31.54 129,724.02
BRENNTAG SE 3,173 78.22 248,192.06
CNH INDUSTRIAL NV 20,971 14.10 295,691.10
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 10,260 56.41 578,766.60
DASSAULT AVIATION SA 63 1,011.00 63,693.00
EIFFAGE 1,728 87.12 150,543.36
FERROVIAL SA 9,636 25.45 245,236.20
GEA GROUP AG 2,605 34.10 88,830.50
KINGSPAN GROUP PLC 2,919 82.58 241,051.02
KION GROUP AG 1,437 91.02 130,795.74
KNORR-BREMSE AG 1,341 94.82 127,153.62
KONE OYJ-B 6,928 68.96 477,754.88
LEGRAND SA 5,171 90.46 467,768.66
MTU AERO ENGINES AG 1,011 209.00 211,299.00
PRYSMIAN SPA 4,919 30.45 149,783.55
RATIONAL AG 99 765.00 75,735.00
SAFRAN SA 6,771 119.42 808,592.82
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,810 133.88 1,447,242.80
SIEMENS AG-REG 15,120 133.86 2,023,963.20
SIEMENS ENERGY AG 8,466 26.01 220,200.66
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,919 27.78 136,649.82
THALES SA 2,174 87.04 189,224.96
VINCI SA 10,522 91.58 963,604.76
WARTSILA OYJ ABP 6,874 12.88 88,571.49
BUREAU VERITAS SA 5,346 26.76 143,058.96
RANDSTAD NV 2,153 65.44 140,892.32
TELEPERFORMANCE 1,126 346.70 390,384.20
WOLTERS KLUWER 5,309 85.66 454,768.94
ADP 671 111.10 74,548.10
AENA SME SA 1,429 140.75 201,131.75
ATLANTIA SPA 9,078 15.69 142,433.82
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 9.82 57,922.30
DEUTSCHE POST AG-REG 19,774 58.20 1,150,846.80
GETLINK SE 8,576 13.52 115,947.52
INPOST SA 3,800 16.54 62,852.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,607 90.09 595,224.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 76.75 106,222.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTINENTAL AG 2,295 124.90 286,645.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 17,057 76.23 1,300,255.11
FAURECIA 1,895 41.25 78,168.75
FERRARI NV 2,612 173.95 454,357.40
MICHELIN (CGDE) 3,312 135.30 448,113.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,081 91.44 281,726.64
RENAULT SA 4,066 35.51 144,383.66
STELLANTIS NV 40,182 16.69 670,959.03
VALEO 4,078 25.71 104,845.38
VOLKSWAGEN AG 666 280.20 186,613.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 3,685 211.35 778,824.75
ADIDAS AG 3,804 316.60 1,204,346.40
ESSILORLUXOTTICA 5,719 152.44 871,804.36
HERMES INTERNATIONAL 616 1,218.00 750,288.00
KERING 1,508 734.40 1,107,475.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5,492 663.40 3,643,392.80
MONCLER SPA 3,565 57.32 204,345.80
PUMA SE 1,988 101.40 201,583.20
SEB SA 357 153.20 54,692.40
ACCOR SA 3,690 31.66 116,825.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3,169 157.15 498,008.35
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 50.02 102,541.00
SODEXO SA 1,627 81.38 132,405.26
BOLLORE 13,320 4.61 61,485.12
PUBLICIS GROUPE 4,474 55.52 248,396.48
SCOUT24 AG 2,023 72.00 145,656.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 60.86 124,580.42
VIVENDI 13,808 28.60 394,908.80
DELIVERY HERO SE 3,098 117.35 363,550.30
HELLOFRESH SE 3,150 82.78 260,757.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 21,715 29.74 645,804.10
JUST EAT TAKEAWAY 3,555 78.00 277,290.00
PROSUS NV 9,721 82.48 801,788.08
ZALANDO SE 3,166 102.95 325,939.70
CARREFOUR SA 12,364 16.89 208,827.96
COLRUYT SA 1,282 47.05 60,318.10
JERONIMO MARTINS 5,492 16.15 88,695.80
KESKO OYJ-B SHS 5,485 31.66 173,655.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 19,991 25.26 504,972.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 15,064 60.31 908,509.84
DANONE 12,411 60.21 747,266.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 10,081 11.33 114,217.73
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV 2,304 86.00 198,144.00
HEINEKEN NV 5,399 102.10 551,237.90
JDE PEET'S NV 1,200 30.88 37,056.00
KERRY GROUP PLC-A 3,145 119.50 375,827.50
PERNOD RICARD SA 4,130 185.35 765,495.50
REMY COINTREAU 428 175.80 75,242.40
BEIERSDORF AG 1,816 102.50 186,140.00
HENKEL AG & CO KGAA 2,028 78.30 158,792.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,441 88.74 305,354.34
L'OREAL 5,000 372.65 1,863,250.00
AMPLIFON SPA 2,359 41.60 98,134.40
BIOMERIEUX 779 96.52 75,189.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 751 163.85 123,051.35
DIASORIN SPA 601 158.30 95,138.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 3,985 69.04 275,124.40
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,176 44.63 364,894.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV 18,176 40.71 740,035.84
ORPEA 1,199 107.30 128,652.70
SARTORIUS AG-VORZUG 510 448.50 228,735.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,371 51.90 278,754.90
ARGENX SE 908 262.40 238,259.20
BAYER AG-REG 19,653 51.47 1,011,539.91
EUROFINS SCIENTIFIC 2,642 96.24 254,266.08
GRIFOLS SA 5,930 22.34 132,476.20
IPSEN 855 87.48 74,795.40
MERCK KGAA 2,492 162.80 405,697.60
ORION OYJ-CLASS B 1,888 36.62 69,138.56
QIAGEN N.V. 4,718 41.38 195,230.84
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,278 48.67 110,870.26
SANOFI 22,331 87.90 1,962,894.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 581 396.20 230,192.20
UCB SA 2,539 90.00 228,510.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 10.21 89,766.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 136,601 5.29 723,302.29
BANCO SANTANDER SA 347,078 3.22 1,118,458.85
BNP PARIBAS 22,562 52.47 1,183,828.14
CAIXABANK SA 84,509 2.56 216,427.54
COMMERZBANK AG 19,289 5.91 114,094.43
CREDIT AGRICOLE SA 23,753 11.85 281,520.55
ERSTE GROUP BANK AG 5,645 31.57 178,212.65
FINECOBANK SPA 12,132 14.70 178,340.40
ING GROEP NV 77,924 11.12 867,138.27
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO 324,680 2.33 758,452.48
KBC GROUP NV 4,792 64.82 310,617.44
MEDIOBANCA SPA 10,665 9.85 105,114.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 19.27 57,193.36
SOCIETE GENERALE SA 15,595 25.07 390,966.65
UNICREDIT SPA 41,065 10.01 411,060.65
AMUNDI SA 972 74.30 72,219.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 40,433 10.91 441,447.49
DEUTSCHE BOERSE AG 3,695 147.80 546,121.00
EURAZEO SE 918 74.55 68,436.90
EXOR NV 2,210 68.96 152,401.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,222 95.36 211,889.92
NATIXIS 22,535 4.00 90,162.53
SOFINA 368 367.80 135,350.40
WENDEL 643 112.10 72,080.30
AEGON NV 35,813 3.51 125,846.88
AGEAS 3,693 47.10 173,940.30
ALLIANZ SE-REG 8,170 212.85 1,738,984.50
ASSICURAZIONI GENERALI 22,132 17.00 376,244.00
AXA SA 39,055 21.75 849,446.25
CNP ASSURANCES 3,674 14.26 52,391.24
HANNOVER RUECK SE 1,173 143.65 168,501.45
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,745 233.25 640,271.25
NN GROUP NV 5,332 40.23 214,506.36
POSTE ITALIANE SPA 11,622 11.18 129,933.96
SAMPO OYJ-A SHS 9,761 39.44 384,973.84
SCOR SE 2,576 25.48 65,636.48
AROUNDTOWN SA 20,403 6.63 135,353.50
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,000 51.70 361,900.00
LEG IMMOBILIEN SE 1,308 124.75 163,173.00
VONOVIA SE 10,677 55.50 592,573.50
ADYEN NV 389 2,080.00 809,120.00
AMADEUS IT GROUP SA 9,173 59.86 549,095.78
ATOS SE 1,673 52.62 88,033.26
BECHTLE AG 539 158.20 85,269.80
CAPGEMINI SE 3,307 164.65 544,497.55
DASSAULT SYSTEMES SE 2,726 206.50 562,919.00
EDENRED 5,023 48.82 245,222.86
NEMETSCHEK SE 1,372 64.96 89,125.12
NEXI SPA 8,937 19.00 169,803.00
SAP SE 20,679 119.30 2,467,004.70
TEAMVIEWER AG 3,100 31.04 96,224.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORLDLINE SA 4,819 80.95 390,098.05
NOKIA OYJ 106,062 4.57 485,339.71
CELLNEX TELECOM SA 10,097 54.28 548,065.16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 65,625 17.97 1,179,281.25
ELISA OYJ 3,200 50.62 161,984.00
ILIAD SA 341 122.15 41,653.15
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 9.50 53,803.96
KONINKLIJKE KPN NV 67,854 2.63 178,930.99
ORANGE 39,560 9.60 379,973.80
PROXIMUS 3,777 16.54 62,471.58
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.42 87,886.35
TELECOM ITALIA-RSP 86,821 0.44 38,999.99
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,074 2.25 31,694.64
TELEFONICA SA 96,107 3.95 379,959.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,854 35.01 64,908.54
E.ON SE 44,805 9.87 442,404.57
EDF 9,035 12.11 109,413.85
EDP RENOVAVEIS SA 5,504 19.99 110,024.96
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,489 4.58 259,058.55
ELIA GROUP SA/NV 735 90.40 66,444.00
ENAGAS SA 4,879 19.82 96,726.17
ENDESA SA 5,992 20.88 125,112.96
ENEL SPA 160,706 7.85 1,261,702.80
ENGIE 36,699 11.75 431,360.04
FORTUM OYJ 9,205 23.23 213,832.15
IBERDROLA SA 113,709 10.47 1,191,101.77
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 21.95 136,616.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 7,544 15.65 118,063.60
RWE AG 12,472 31.09 387,754.48
SNAM SPA 39,668 4.92 195,483.90
SUEZ 7,100 20.09 142,639.00
TERNA SPA 27,776 6.29 174,711.04
UNIPER SE 1,614 31.54 50,905.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,820 26.18 283,267.60
VERBUND AG 1,305 81.05 105,770.25
ASM INTERNATIONAL NV 995 274.00 272,630.00
ASML HOLDING NV 8,291 579.00 4,800,489.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,856 33.19 858,160.64
STMICROELECTRONICS NV 13,122 31.41 412,227.63
3,707,326 94,194,122.24
ユーロ 小計
(12,414,785,311)
21,877,277 117,460,394,397
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計
(117,460,394,397)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,511 461,998.89
ドル
AMERICAN TOWER CORP 8,790 2,398,527.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,856 603,558.48
BOSTON PROPERTIES INC 2,966 344,263.62
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,983 266,178.09
CROWN CASTLE INTL CORP 8,495 1,673,430.05
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,481 823,629.87
DUKE REALTY CORP 7,680 367,180.80
EQUINIX INC 1,790 1,432,895.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,280 246,557.60
EQUITY RESIDENTIAL 7,330 575,038.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,270 388,442.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,515 419,652.90
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,037 368,746.17
HOST HOTELS & RESORTS INC 12,944 223,284.00
INVITATION HOMES INC 10,975 415,623.25
IRON MOUNTAIN INC 5,850 250,204.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 243,595.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,295 392,330.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 186,613.63
PROLOGIS INC 14,607 1,767,885.21
PUBLIC STORAGE 3,145 952,054.40
REALTY INCOME CORP 7,281 491,321.88
REGENCY CENTERS CORP 3,146 202,948.46
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,246 725,098.64
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,428 833,261.64
SUN COMMUNITIES INC 2,032 350,520.00
UDR INC 5,645 280,669.40
VENTAS INC 7,207 412,744.89
VEREIT INC 4,663 216,689.61
VICI PROPERTIES INC 10,755 334,372.95
VORNADO REALTY TRUST 2,742 128,106.24
WELLTOWER INC 8,049 683,521.08
WEYERHAEUSER CO 15,307 525,183.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 3,301 247,971.12
213,516 20,234,098.79
アメリカドル合計
(2,249,222,421)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 99,654.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,400 53,232.00
4,100 152,886.00
カナダドル合計
(13,770,442)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 18,130 192,178.00
ラリアド
GOODMAN GROUP 31,952 669,074.88
ル
GPT GROUP 41,211 199,049.13
MIRVAC GROUP 68,275 199,363.00
SCENTRE GROUP 103,519 285,712.44
STOCKLAND 45,323 212,111.64
VICINITY CENTRES 88,878 140,427.24
397,288 1,897,916.33
オーストラリアドル合計
(158,532,951)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 15,421 79,356.46
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 109,491.07
SEGRO PLC 24,842 275,497.78
55,918 464,345.31
イギリスポンド合計
(71,337,369)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 42,200 3,150,230.00
42,200 3,150,230.00
香港ドル合計
(45,079,791)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,200 215,208.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 86,100 181,671.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 98,255.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 131,988.00
269,700 627,122.00
シンガポールドル合計
(51,731,293)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 86,198.28
GECINA SA 914 118,317.30
KLEPIERRE 4,157 94,072.91
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,461 185,854.72
8,685 484,443.21
ユーロ合計
(63,849,615)
2,653,523,882
合計
(2,653,523,882)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 603銘柄 97.42 % ― 70.70 %
投資証券 35銘柄 ― 2.58 % 1.87 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.68 % ― 3.55 %
投資証券 2銘柄 ― 0.32 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.09 % ― 2.10 %
投資証券 7銘柄 ― 5.91 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.69 % ― 4.47 %
投資証券 3銘柄 ― 1.31 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.06 %
香港ドル 株式 32銘柄 96.04 % ― 0.91 %
投資証券 1銘柄 ― 3.96 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.75 % ― 0.28 %
投資証券 4銘柄 ― 13.25 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.18 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.82 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.49 % ― 10.34 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,382,163,343
国債証券 251,555,798,770
地方債証券 14,751,258,522
特殊債券 16,070,881,625
社債券 16,161,296,070
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［令和 3年 7月 5日現在］
派生商品評価勘定 3,555,600
未収入金 100,708,000
未収利息 409,711,553
前払費用 14,230,826
2,880,000
差入委託証拠金
300,452,484,309
流動資産合計
300,452,484,309
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,760,000
未払金 100,003,000
未払解約金 392,653,939
1,232
未払利息
495,418,171
流動負債合計
495,418,171
負債合計
純資産の部
元本等
元本 212,631,833,867
剰余金
87,325,232,271
剰余金又は欠損金（△）
299,957,066,138
元本等合計
299,957,066,138
純資産合計
300,452,484,309
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
期首元本額 196,447,030,949円
期中追加設定元本額 26,681,774,022円
期中一部解約元本額 10,496,971,104円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 5,661,682,471円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 6,915,526,486円
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[令和 3年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,693,695,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 45,593,667,346円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 73,725,661,371円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 19,945,935,184円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 180,494,265円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 132,222,678円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 2,473,550,975円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 9,223,527,340円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） 33,362,557,145円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 1,978,129,184円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 1,499,373,182円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 520,539,099円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 494,057,557円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 9,231,090,234円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 123,481円
関投資家限定）
合計 212,631,833,867円
２. 受益権の総数 212,631,833,867口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 603,144,340
地方債証券 18,769,320
特殊債券 18,880,266
社債券 24,162,290
合計 664,956,216
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［令和 3年 7月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 604,920,000 ― 608,480,000 3,560,000
合計 604,920,000 ― 608,480,000 3,560,000
（注）時価の算定方法
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１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.4107円
(1万口当たり純資産額) (14,107円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４１５回利付国債（２年） 1,350,000,000 1,353,105,000
第４１６回利付国債（２年） 200,000,000 200,508,000
第４１７回利付国債（２年） 200,000,000 200,558,000
第４１８回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,303,874,000
第４２１回利付国債（２年） 2,000,000,000 2,006,940,000
第４２２回利付国債（２年） 1,420,000,000 1,425,168,800
第４２３回利付国債（２年） 1,650,000,000 1,653,580,500
第４２４回利付国債（２年） 2,680,000,000 2,686,083,600
第４２５回利付国債（２年） 800,000,000 801,904,000
第１３３回利付国債（５年） 2,710,000,000 2,717,046,000
第１３４回利付国債（５年） 1,920,000,000 1,926,163,200
第１３５回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,204,500,000
第１３６回利付国債（５年） 710,000,000 713,060,100
第１３７回利付国債（５年） 1,860,000,000 1,869,262,800
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第１３８回利付国債（５年） 2,420,000,000 2,434,011,800
第１３９回利付国債（５年） 2,280,000,000 2,294,523,600
第１４０回利付国債（５年） 2,880,000,000 2,900,073,600
第１４１回利付国債（５年） 2,540,000,000 2,559,227,800
第１４２回利付国債（５年） 2,150,000,000 2,167,544,000
第１４３回利付国債（５年） 2,250,000,000 2,269,665,000
第１４４回利付国債（５年） 2,360,000,000 2,382,042,400
第１４５回利付国債（５年） 1,440,000,000 1,454,011,200
第１４６回利付国債（５年） 3,620,000,000 3,656,489,600
第１４７回利付国債（５年） 800,000,000 804,728,000
第１回利付国債（４０年） 220,000,000 318,098,000
第２回利付国債（４０年） 415,000,000 581,016,600
第３回利付国債（４０年） 285,000,000 400,581,750
第４回利付国債（４０年） 470,000,000 662,925,600
第５回利付国債（４０年） 460,000,000 626,970,800
第６回利付国債（４０年） 550,000,000 738,485,000
第７回利付国債（４０年） 600,000,000 775,140,000
第８回利付国債（４０年） 630,000,000 760,630,500
第９回利付国債（４０年） 1,150,000,000 1,040,589,000
第１０回利付国債（４０年） 1,030,000,000 1,090,399,200
第１１回利付国債（４０年） 840,000,000 862,008,000
第１２回利付国債（４０年） 740,000,000 685,617,400
第１３回利付国債（４０年） 1,080,000,000 997,509,600
第１４回利付国債（４０年） 300,000,000 296,316,000
第３２５回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,405,290,000
第３２６回利付国債（１０年） 100,000,000 101,182,000
第３２７回利付国債（１０年） 880,000,000 891,686,400
第３２８回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,791,452,400
第３２９回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,557,432,900
第３３０回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,479,522,000
第３３１回利付国債（１０年） 640,000,000 650,201,600
第３３２回利付国債（１０年） 1,680,000,000 1,710,021,600
第３３３回利付国債（１０年） 700,000,000 713,860,000
第３３４回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,185,299,600
第３３５回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,551,099,200
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 183,969,000
第３３７回利付国債（１０年） 980,000,000 994,807,800
第３３８回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,376,878,500
第３３９回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,205,943,200
第３４０回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,474,256,400
第３４１回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,477,622,500
第３４２回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,051,112,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４３回利付国債（１０年） 2,750,000,000 2,780,140,000
第３４４回利付国債（１０年） 2,440,000,000 2,467,474,400
第３４５回利付国債（１０年） 3,490,000,000 3,531,182,000
第３４６回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,702,173,500
第３４７回利付国債（１０年） 2,510,000,000 2,541,600,900
第３４８回利付国債（１０年） 3,450,000,000 3,495,264,000
第３４９回利付国債（１０年） 2,500,000,000 2,534,125,000
第３５０回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,870,129,400
第３５１回利付国債（１０年） 1,860,000,000 1,886,709,600
第３５２回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,724,684,000
第３５３回利付国債（１０年） 2,200,000,000 2,232,208,000
第３５４回利付国債（１０年） 2,650,000,000 2,688,001,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,360,000,000 1,378,496,000
第３５６回利付国債（１０年） 3,080,000,000 3,120,625,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,054,989,300
第３５８回利付国債（１０年） 2,960,000,000 2,994,868,800
第３５９回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,506,684,800
第３６０回利付国債（１０年） 2,900,000,000 2,928,043,000
第３６１回利付国債（１０年） 1,910,000,000 1,927,151,800
第３６２回利付国債（１０年） 2,850,000,000 2,872,059,000
第１回利付国債（３０年） 120,000,000 148,186,800
第２回利付国債（３０年） 170,000,000 205,909,100
第３回利付国債（３０年） 190,000,000 229,274,900
第４回利付国債（３０年） 125,000,000 158,985,000
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 218,656,800
第６回利付国債（３０年） 170,000,000 211,452,800
第７回利付国債（３０年） 225,000,000 279,434,250
第８回利付国債（３０年） 160,000,000 191,036,800
第９回利付国債（３０年） 90,000,000 103,428,900
第１０回利付国債（３０年） 263,000,000 293,594,790
第１１回利付国債（３０年） 100,000,000 118,903,000
第１２回利付国債（３０年） 205,000,000 254,142,600
第１３回利付国債（３０年） 390,000,000 479,992,500
第１４回利付国債（３０年） 380,000,000 488,110,000
第１５回利付国債（３０年） 440,000,000 572,501,600
第１６回利付国債（３０年） 345,000,000 450,587,250
第１７回利付国債（３０年） 350,000,000 453,880,000
第１８回利付国債（３０年） 360,000,000 463,309,200
第１９回利付国債（３０年） 290,000,000 374,462,500
第２０回利付国債（３０年） 260,000,000 344,042,400
第２１回利付国債（３０年） 250,000,000 324,680,000
第２２回利付国債（３０年） 285,000,000 379,172,550
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２３回利付国債（３０年） 140,000,000 186,895,800
第２４回利付国債（３０年） 230,000,000 307,848,100
第２５回利付国債（３０年） 205,000,000 268,742,700
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 571,857,000
第２７回利付国債（３０年） 400,000,000 541,036,000
第２８回利付国債（３０年） 415,000,000 563,814,850
第２９回利付国債（３０年） 480,000,000 647,059,200
第３０回利付国債（３０年） 625,000,000 835,837,500
第３１回利付国債（３０年） 725,000,000 960,335,000
第３２回利付国債（３０年） 570,000,000 767,812,800
第３３回利付国債（３０年） 623,000,000 808,012,310
第３４回利付国債（３０年） 765,000,000 1,023,983,100
第３５回利付国債（３０年） 910,000,000 1,186,658,200
第３６回利付国債（３０年） 970,000,000 1,269,177,100
第３７回利付国債（３０年） 920,000,000 1,188,621,600
第３８回利付国債（３０年） 785,000,000 1,000,474,650
第３９回利付国債（３０年） 560,000,000 726,605,600
第４０回利付国債（３０年） 790,000,000 1,009,406,700
第４１回利付国債（３０年） 390,000,000 490,428,900
第４２回利付国債（３０年） 650,000,000 818,213,500
第４３回利付国債（３０年） 560,000,000 705,644,800
第４４回利付国債（３０年） 620,000,000 782,030,800
第４５回利付国債（３０年） 610,000,000 742,742,100
第４６回利付国債（３０年） 880,000,000 1,072,165,600
第４７回利付国債（３０年） 770,000,000 956,316,900
第４８回利付国債（３０年） 860,000,000 1,029,359,800
第４９回利付国債（３０年） 770,000,000 922,021,100
第５０回利付国債（３０年） 800,000,000 847,176,000
第５１回利付国債（３０年） 760,000,000 715,942,800
第５２回利付国債（３０年） 830,000,000 818,994,200
第５３回利付国債（３０年） 720,000,000 726,415,200
第５４回利付国債（３０年） 520,000,000 548,657,200
第５５回利付国債（３０年） 790,000,000 832,960,200
第５６回利付国債（３０年） 850,000,000 894,574,000
第５７回利付国債（３０年） 800,000,000 841,328,000
第５８回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,082,396,100
第５９回利付国債（３０年） 620,000,000 635,121,800
第６０回利付国債（３０年） 730,000,000 783,049,100
第６１回利付国債（３０年） 660,000,000 673,965,600
第６２回利付国債（３０年） 690,000,000 668,051,100
第６３回利付国債（３０年） 720,000,000 677,412,000
第６４回利付国債（３０年） 750,000,000 703,620,000
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第６５回利付国債（３０年） 510,000,000 477,655,800
第６６回利付国債（３０年） 810,000,000 757,341,900
第６７回利付国債（３０年） 860,000,000 847,452,600
第６８回利付国債（３０年） 770,000,000 757,757,000
第６９回利付国債（３０年） 940,000,000 948,102,800
第７０回利付国債（３０年） 930,000,000 936,909,900
第５８回利付国債（２０年） 350,000,000 358,508,500
第５９回利付国債（２０年） 590,000,000 605,587,800
第６０回利付国債（２０年） 230,000,000 235,069,200
第６１回利付国債（２０年） 260,000,000 264,927,000
第６２回利付国債（２０年） 560,000,000 570,040,800
第６３回利付国債（２０年） 275,000,000 285,323,500
第６４回利付国債（２０年） 480,000,000 501,465,600
第６５回利付国債（２０年） 430,000,000 451,461,300
第６６回利付国債（２０年） 170,000,000 178,066,500
第６７回利付国債（２０年） 80,000,000 84,395,200
第６８回利付国債（２０年） 395,000,000 419,916,600
第６９回利付国債（２０年） 120,000,000 127,244,400
第７０回利付国債（２０年） 510,000,000 548,285,700
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 213,828,000
第７２回利付国債（２０年） 645,000,000 691,446,450
第７３回利付国債（２０年） 200,000,000 214,794,000
第７４回利付国債（２０年） 380,000,000 409,431,000
第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 249,090,000
第７６回利付国債（２０年） 210,000,000 225,865,500
第７７回利付国債（２０年） 260,000,000 280,610,200
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 108,470,000
第８０回利付国債（２０年） 370,000,000 402,807,900
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 678,354,400
第８３回利付国債（２０年） 182,000,000 200,105,360
第８４回利付国債（２０年） 410,000,000 448,950,000
第８５回利付国債（２０年） 230,000,000 254,094,800
第８６回利付国債（２０年） 532,000,000 592,765,040
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 188,613,300
第８８回利付国債（２０年） 460,000,000 515,370,200
第８９回利付国債（２０年） 130,000,000 145,000,700
第９０回利付国債（２０年） 470,000,000 527,006,300
第９１回利付国債（２０年） 80,000,000 90,122,400
第９２回利付国債（２０年） 650,000,000 729,066,000
第９４回利付国債（２０年） 260,000,000 292,981,000
第９５回利付国債（２０年） 490,000,000 560,800,100
第９６回利付国債（２０年） 120,000,000 135,898,800
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第９７回利付国債（２０年） 330,000,000 377,648,700
第９８回利付国債（２０年） 340,000,000 386,967,600
第９９回利付国債（２０年） 635,000,000 726,268,550
第１００回利付国債（２０年） 370,000,000 427,723,700
第１０１回利付国債（２０年） 350,000,000 409,332,000
第１０２回利付国債（２０年） 190,000,000 223,350,700
第１０３回利付国債（２０年） 320,000,000 373,926,400
第１０４回利付国債（２０年） 310,000,000 357,898,100
第１０５回利付国債（２０年） 350,000,000 405,905,500
第１０６回利付国債（２０年） 210,000,000 245,067,900
第１０７回利付国債（２０年） 240,000,000 279,566,400
第１０８回利付国債（２０年） 500,000,000 574,915,000
第１０９回利付国債（２０年） 60,000,000 69,235,800
第１１０回利付国債（２０年） 280,000,000 327,443,200
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 531,724,500
第１１２回利付国債（２０年） 610,000,000 715,902,100
第１１３回利付国債（２０年） 360,000,000 424,141,200
第１１４回利付国債（２０年） 580,000,000 685,618,000
第１１５回利付国債（２０年） 290,000,000 345,271,100
第１１６回利付国債（２０年） 215,000,000 256,952,950
第１１７回利付国債（２０年） 510,000,000 605,064,000
第１１８回利付国債（２０年） 444,000,000 524,466,120
第１１９回利付国債（２０年） 240,000,000 279,189,600
第１２０回利付国債（２０年） 520,000,000 595,582,000
第１２１回利付国債（２０年） 690,000,000 811,088,100
第１２３回利付国債（２０年） 800,000,000 958,880,000
第１２４回利付国債（２０年） 340,000,000 404,311,000
第１２５回利付国債（２０年） 910,000,000 1,102,665,200
第１２６回利付国債（２０年） 200,000,000 238,468,000
第１２７回利付国債（２０年） 90,000,000 106,438,500
第１２８回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,209,934,200
第１３０回利付国債（２０年） 800,000,000 943,624,000
第１３１回利付国債（２０年） 420,000,000 491,131,200
第１３３回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,360,070,500
第１３４回利付国債（２０年） 960,000,000 1,138,262,400
第１３５回利付国債（２０年） 50,000,000 58,752,500
第１３６回利付国債（２０年） 60,000,000 69,864,600
第１３７回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,554,775,200
第１３８回利付国債（２０年） 130,000,000 150,293,000
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 116,698,000
第１４０回利付国債（２０年） 820,000,000 968,100,200
第１４１回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,277,910,000
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第１４２回利付国債（２０年） 630,000,000 752,598,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,585,170,000
第１４４回利付国債（２０年） 10,000,000 11,626,300
第１４５回利付国債（２０年） 1,580,000,000 1,878,667,400
第１４６回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,596,650,200
第１４７回利付国債（２０年） 930,000,000 1,098,934,500
第１４８回利付国債（２０年） 840,000,000 983,816,400
第１４９回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,278,635,400
第１５０回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,359,411,300
第１５１回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,500,840,000
第１５２回利付国債（２０年） 1,220,000,000 1,388,274,600
第１５３回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,706,824,800
第１５４回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,322,991,600
第１５５回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,647,521,200
第１５６回利付国債（２０年） 1,220,000,000 1,252,159,200
第１５７回利付国債（２０年） 1,460,000,000 1,454,714,800
第１５８回利付国債（２０年） 880,000,000 914,909,600
第１５９回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,232,770,500
第１６０回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,527,225,700
第１６１回利付国債（２０年） 900,000,000 946,872,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,272,000,400
第１６３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,344,435,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,550,000,000 1,600,576,500
第１６５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,217,087,400
第１６６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,116,895,500
第１６７回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,028,910,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,061,403,000
第１６９回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,120,451,500
第１７０回利付国債（２０年） 710,000,000 702,715,400
第１７１回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,057,053,000
第１７２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,185,144,800
第１７３回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,153,047,500
第１７４回利付国債（２０年） 1,370,000,000 1,371,219,300
第１７５回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,313,284,500
第１７６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,514,436,000
国債証券 合計 235,474,000,000 251,555,798,770
地方債証券 第５回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,792,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,066,000
第７回東京都公募公債（３０年） 70,000,000 94,678,500
第８回東京都公募公債（７年） 100,000,000 100,282,000
第１０回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,975,000
第７１３回東京都公募公債 100,000,000 100,927,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７１９回東京都公募公債 200,000,000 202,918,000
第７２４回東京都公募公債 800,000,000 812,296,000
第７２８回東京都公募公債 400,000,000 406,348,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,782,000
第３回東京都公募公債（２０年） 400,000,000 424,392,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 50,000,000 50,516,000
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 101,567,000
平成２７年度第５回北海道公募公債 100,000,000 102,283,000
第２９回１号宮城県公募公債 200,000,000 203,114,000
第２回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 137,372,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,242,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 118,466,000
第３７２回大阪府公募公債 200,000,000 202,456,000
第４３５回大阪府公募公債 130,000,000 131,341,600
第４５１回大阪府公募公債 140,000,000 139,976,200
第４６０回大阪府公募公債 194,000,000 194,434,560
第４６４回大阪府公募公債 400,000,000 399,048,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 115,733,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 50,000,000 67,165,000
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 50,000,000 50,267,000
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 200,000,000 201,976,000
第２７回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 202,332,000
第６回静岡県公募公債（１５年） 300,000,000 324,222,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 200,000,000 232,580,000
平成２５年度第７回静岡県公募公債 100,000,000 101,760,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 29,800,000 30,276,502
平成２６年度第３回静岡県公募公債 400,000,000 407,800,000
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 200,000,000 229,732,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） 400,000,000 470,860,000
平成２３年度第１１回愛知県公募公債 70,000,000 70,224,700
平成２４年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 201,912,000
平成３０年度第５回愛知県公募公債 100,000,000 101,114,000
平成２６年度第７回広島県公募公債 260,000,000 264,391,400
平成３０年度第１回広島県公募公債 100,000,000 101,133,000
平成３０年度第４回広島県公募公債 200,000,000 203,200,000
第８回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,291,000
第１４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 233,428,000
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年） 140,000,000 140,028,000
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年） 400,000,000 477,648,000
平成２４年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 101,040,000
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平成２３年度第５回千葉県公募公債 80,000,000 80,329,600
平成２７年度第３回千葉県公募公債 200,000,000 204,122,000
平成２５年度第１回大分県公募公債 103,250,000 104,868,960
第１１６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,324,000
第１２３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,404,000
第１２４回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,580,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,744,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,931,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,782,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,838,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,394,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,414,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,452,000
第１８５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,266,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,005,000
平成２４年度第１回静岡市公募公債 400,000,000 404,516,000
平成２４年度第６回大阪市公募公債 100,000,000 101,081,000
平成２６年度第７回大阪市公募公債 100,000,000 101,802,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 104,883,000
第２回名古屋市公募公債（１５年） 500,000,000 535,375,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 115,089,000
第９回名古屋市公募公債（３０年） 90,000,000 118,424,700
第３回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 109,299,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 110,000,000 123,863,300
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,569,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 250,000,000 272,907,500
第２７回横浜市公募公債（２０年） 40,000,000 46,597,600
第３５回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 203,742,000
平成２４年度第７回札幌市公募公債 100,000,000 100,902,000
令和２年度第７回札幌市公募公債 200,000,000 200,562,000
第７回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,186,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 70,000,000 70,736,400
地方債証券 合計 13,927,050,000 14,751,258,522
特殊債券 第４回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,940,640
第６回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,910,000
第１９回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,156,000
第２６回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,567,000
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 30,000,000 33,803,700
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 100,000,000 151,646,000
機関債）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 140,000,000 155,948,800
機関債）
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第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 147,884,000
投機関債）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 225,490,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 110,000,000 160,532,900
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 100,000,000 131,565,000
第４２回道路債券（財投機関債） 200,000,000 216,262,000
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 234,172,000
債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 117,374,000
投機関債）
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,508,000
（財投機関債）
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,972,000
構債券
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,821,000
（財投機関債）
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,791,000
構債券
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,894,000
構債券
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,645,000
（財投機関債）
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 222,368,000
（財投機関債）
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 129,424,000
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,067,000
構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,411,300
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 344,012,000
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,781,000
構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 211,552,640
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,748,000
構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,872,000
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,905,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,950,000
構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,586,000
構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,280,000
構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,586,850
構債券
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第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,906,880
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,430,000
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,646,000
構債券
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,882,360
構債券
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 101,746,000
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 100,000,000 133,615,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 100,000,000 118,148,000
機関債）
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 105,910,000
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 106,045,000
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 300,000,000 322,392,000
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 119,052,000
投機関債）
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 115,068,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,220,850
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,000,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,172,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 104,000,000 105,365,520
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 202,444,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,511,480
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,997,000
第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 202,052,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,751,000
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 208,476,000
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 310,151,450
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,723,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,340,000
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,072,420
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 70,000,000 79,691,500
債）
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 108,094,000
債）
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,635,000
債）
Ｆ２５７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 500,000,000 502,000,000
債）
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 143,000,000 144,947,660
第１６回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,431,900
第４回中部国際空港（財投機関債） 200,000,000 202,410,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,908,000 23,406,707
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,714,000 26,559,476
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 19,870,000 19,941,532
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第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 30,885,000 31,019,040
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,740,000 10,879,405
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 32,271,000 32,680,518
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,742,000 13,070,871
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 90,956,000 90,967,824
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,160,000 13,639,155
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 21,772,000 21,946,176
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 21,882,000 22,071,060
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 10,867,000 10,948,828
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,500,000 10,591,140
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,411,000 26,169,812
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,433,000 11,630,219
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,452,000 26,175,621
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,197,000 12,464,602
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,542,000 50,268,058
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,606,000 51,361,474
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,600,000 24,049,344
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,202,000 27,375,849
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,058,000 23,602,168
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,348,000 23,900,880
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,801,000 93,471,188
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,706,000 52,579,503
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,782,000 50,481,205
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,136,000 25,451,412
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,694,000 27,036,511
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,907,000 29,404,210
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,114,000 27,048,097
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,491,000 32,120,439
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,892,000 33,620,865
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,503,000 37,472,351
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,829,000 40,001,897
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,890,000 40,973,726
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,748,000 79,519,492
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,815,000 133,731,556
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,055,000 47,004,980
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,694,000 92,400,522
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 117,439,000
債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,186,000 104,842,862
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,825,000 64,751,842
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 236,584,000
関債）
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 140,898,000 143,613,104
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 228,660,000 230,628,762
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,506,000 163,883,368
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,296,000 163,779,958
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,438,000 83,633,351
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,478,000 85,445,273
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,226,000 86,534,219
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,036,000 86,142,318
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,063,000 86,038,672
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,151,000 86,158,336
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 172,100,000 174,364,836
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,186,000 89,656,060
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,140,000 89,793,506
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,760,000 91,623,277
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 203,696,000
関債）
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,214,000 93,060,196
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,127,000 94,824,481
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 103,811,000
関債）
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,088,000 197,827,300
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 101,994,000
関債）
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,755,000 99,694,160
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,861,000 101,167,181
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,216,000
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,963,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,079,000
関債）
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,965,000
関債）
第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,097,000
関債）
い第８４３号商工債券 200,000,000 200,246,000
第３３３回信金中金債 100,000,000 100,074,000
第３３７回信金中金債 100,000,000 100,119,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,236,000
第３４１回信金中金債 100,000,000 100,135,000
第２３９号商工債券（３年） 200,000,000 199,972,000
特殊債券 合計 15,267,167,000 16,070,881,625
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,108,000
第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,475,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,887,000
第８回新韓銀行 300,000,000 300,336,000
第１２回新関西国際空港 100,000,000 107,739,000
第１回国際石油開発帝石 100,000,000 100,261,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２１回大和ハウス工業 300,000,000 299,802,000
第１０回明治ホールディングス（サステナビリ 100,000,000 100,003,000
ティ）
第１６回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,050,000
第５回サントリー食品インターナショナル 100,000,000 100,018,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,323,000
第６回ヒューリック 200,000,000 201,754,000
第４回トヨタ紡織 200,000,000 200,308,000
第４２回王子ホールディングス 100,000,000 100,050,000
第６回花王 200,000,000 200,504,000
第３回ヤフー 100,000,000 100,156,000
第１５回Ｚホールディングス 200,000,000 200,398,000
第１１回ブリヂストン 200,000,000 201,344,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 100,679,000
第５１回日本精工 100,000,000 99,574,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,633,000
第１８回ＪＡ三井リース 100,000,000 99,980,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,009,000
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 100,000,000 100,149,000
ス
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ） 100,000,000 100,140,000
第１６回アイシン精機 100,000,000 99,543,000
第１回明治安田生命２０１８基金 100,000,000 100,153,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 100,045,000
第５１回住友商事 100,000,000 107,620,000
第８６回クレディセゾン 200,000,000 199,532,000
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,602,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,079,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 300,279,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,449,000
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 100,000,000 106,639,000
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 112,185,000
第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,047,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 108,051,000
第２８回芙蓉総合リース 200,000,000 199,816,000
第４回みずほリース 100,000,000 100,360,000
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,513,000
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 200,000,000 201,964,000
第６４回ホンダファイナンス 200,000,000 199,736,000
第６５回ホンダファイナンス 200,000,000 200,756,000
第６８回ホンダファイナンス 200,000,000 200,064,000
第９５回トヨタファイナンス 200,000,000 199,976,000
第９６回トヨタファイナンス 300,000,000 300,429,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３９回リコーリース 200,000,000 199,814,000
第４０回リコーリース 200,000,000 199,664,000
第４１回リコーリース 200,000,000 199,960,000
第７９回アコム 100,000,000 100,090,000
第８０回アコム 100,000,000 99,911,000
第２０１回オリックス 200,000,000 199,530,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 100,000,000 100,249,000
第６９回三菱ＵＦＪリース 200,000,000 201,156,000
第２４回野村ホールディングス 100,000,000 108,065,000
第１２８回東武鉄道 100,000,000 99,958,000
第７回東急 100,000,000 99,915,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 101,031,000
第３４回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,359,000
第５３回東日本旅客鉄道 300,000,000 345,414,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,702,000
第１０２回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,816,000
第１６３回東日本旅客鉄道 200,000,000 199,904,000
第７３回西日本旅客鉄道 200,000,000 199,904,000
第６回東海旅客鉄道 21,000,000 21,308,070
第４２回東海旅客鉄道 100,000,000 117,007,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 115,018,000
第８３回東海旅客鉄道 400,000,000 399,696,000
第２回東京地下鉄 500,000,000 534,280,000
第２８回東京地下鉄 300,000,000 303,075,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 101,131,000
第５８回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,003,000
第６４回名古屋鉄道 100,000,000 99,862,000
第８回ニッコンホールディングス 100,000,000 100,079,000
第５回ソフトバンク 600,000,000 599,556,000
第１１回ソフトバンク 100,000,000 100,150,000
第５４８回東京電力 100,000,000 111,458,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,119,000
第５１０回関西電力 300,000,000 305,562,000
第５１８回関西電力 100,000,000 101,647,000
第５２４回関西電力 200,000,000 204,328,000
第５３２回関西電力 100,000,000 100,290,000
第３８３回中国電力 100,000,000 102,291,000
第３９３回中国電力 100,000,000 100,642,000
第４８５回東北電力 100,000,000 100,662,000
第４９４回東北電力 200,000,000 203,374,000
第５２９回東北電力 200,000,000 199,808,000
第４２７回九州電力 100,000,000 102,761,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４６８回九州電力 100,000,000 101,797,000
第４７１回九州電力 300,000,000 305,871,000
第４８２回九州電力 300,000,000 300,942,000
第４８４回九州電力 200,000,000 202,468,000
第２９回沖縄電力 100,000,000 100,017,000
第８回電源開発 100,000,000 107,004,000
第５０回電源開発 200,000,000 203,082,000
第１５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,107,000
第１６回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,402,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 206,430,000
第３１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,995,000
第３８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,512,000
第４４回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,405,000
第１３回広島ガス 100,000,000 101,197,000
社債券 合計 15,871,000,000 16,161,296,070
合計 280,539,217,000 298,539,234,987
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,100,765,449
コール・ローン 193,200,743
国債証券 58,635,416,788
派生商品評価勘定 23,745
未収入金 533,827,088
未収利息 357,361,781
46,218,516
前払費用
60,866,814,110
流動資産合計
60,866,814,110
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,826,627
未払金 835,899,779
未払解約金 70,287,485
172
未払利息
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 7月 5日現在］
908,014,063
流動負債合計
908,014,063
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,929,880,767
剰余金
40,028,919,280
剰余金又は欠損金（△）
59,958,800,047
元本等合計
59,958,800,047
純資産合計
60,866,814,110
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
期首元本額 16,939,996,670円
期中追加設定元本額 4,131,627,890円
期中一部解約元本額 1,141,743,793円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 199,169,093円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 388,085,058円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 234,821,756円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 860,427,550円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,603,914,344円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 4,137,337,515円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 2,765,393,859円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 448,454,157円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 63,620,585円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 517,604,163円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 208,719,815円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 252,354,162円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 216,430,104円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 61,287,954円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,160,585,457円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 347,725,633円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,350,774,184円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,439,314,639円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 6,928円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 13,554,403円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 2,660,299,408円
合計 19,929,880,767円
２. 受益権の総数 19,929,880,767口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 759,242,123
合計 759,242,123
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 3年 7月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 459,350,036 ― 459,087,867 △262,169
カナダドル 2,692,413 ― 2,702,082 9,669
オーストラリアド
2,500,230 ― 2,505,882 5,652
ル
イギリスポンド 10,762,960 ― 10,754,058 △8,902
シンガポールドル 3,301,605 ― 3,299,551 △2,054
デンマーククロー
1,240,512 ― 1,240,442 △70
ネ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェケ
682,582 ― 680,150 △2,432
ル
ポーランドズロチ 878,088 ― 876,501 △1,587
ユーロ 63,415,138 ― 63,265,536 △149,602
売建
カナダドル 45,652,650 ― 45,935,547 △282,897
オーストラリアド
46,552,240 ― 46,776,632 △224,392
ル
イギリスポンド 89,016,370 ― 89,105,226 △88,856
スウェーデンク
40,596,100 ― 40,690,000 △93,900
ローネ
ノルウェークロー
2,316,510 ― 2,322,000 △5,490
ネ
デンマーククロー
8,142,230 ― 8,151,338 △9,108
ネ
メキシコペソ 60,396,525 ― 60,891,285 △494,760
イスラエルシェケ
4,089,324 ― 4,080,900 8,424
ル
ポーランドズロチ 3,782,142 ― 3,798,184 △16,042
ユーロ 119,755,090 ― 119,939,456 △184,366
合計 965,122,745 ― 966,102,637 △1,802,882
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.0085円
(1万口当たり純資産額) (30,085円)
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,997,343.75
ドル
0.125 T-NOTE 231215 1,850,000.00 1,841,472.65
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,300,609.37
0.375 T-NOTE 250430 1,870,000.00 1,852,030.46
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,910,464.84
0.5 T-NOTE 270430 3,050,000.00 2,964,337.88
0.5 T-NOTE 270630 1,800,000.00 1,744,101.56
0.5 T-NOTE 270831 2,150,000.00 2,077,857.42
0.625 T-NOTE 271231 2,530,000.00 2,451,431.63
0.625 T-NOTE 300515 4,670,000.00 4,376,665.62
0.625 T-NOTE 300815 3,450,000.00 3,221,572.26
0.875 T-NOTE 301115 5,920,000.00 5,643,193.72
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,630,625.00
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,735,394.53
1.375 T-BOND 500815 2,410,000.00 2,044,075.37
1.375 T-NOTE 221015 1,800,000.00 1,828,546.87
1.375 T-NOTE 230831 2,000,000.00 2,047,890.62
1.375 T-NOTE 230930 2,650,000.00 2,714,697.25
1.375 T-NOTE 250131 1,270,000.00 1,305,669.13
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,738,582.03
1.5 T-NOTE 241130 1,350,000.00 1,394,138.67
1.5 T-NOTE 260815 2,120,000.00 2,185,670.31
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,101,089.84
1.625 T-NOTE 230531 850,000.00 872,511.71
1.625 T-NOTE 231031 2,370,000.00 2,442,858.97
1.625 T-NOTE 260215 2,540,000.00 2,634,158.59
1.625 T-NOTE 260515 2,980,000.00 3,090,935.13
1.625 T-NOTE 260930 1,300,000.00 1,348,292.96
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,254,949.60
1.625 T-NOTE 290815 2,360,000.00 2,419,368.74
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,588,447.26
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,055,937.50
1.75 T-NOTE 240630 2,550,000.00 2,649,111.32
1.75 T-NOTE 240731 2,450,000.00 2,546,851.55
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,955,812.50
2 T-NOTE 240531 2,930,000.00 3,063,337.87
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,782,531.24
2 T-NOTE 250815 2,670,000.00 2,810,487.88
2 T-NOTE 261115 2,350,000.00 2,481,728.51
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,006,214.84
2.125 T-NOTE 231130 3,700,000.00 3,859,851.56
2.125 T-NOTE 240229 3,000,000.00 3,138,984.37
2.125 T-NOTE 240331 3,700,000.00 3,874,304.68
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,470,875.00
2.125 T-NOTE 240930 1,400,000.00 1,473,062.50
2.125 T-NOTE 250515 1,870,000.00 1,976,210.15
2.125 T-NOTE 260531 1,450,000.00 1,539,435.53
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,091,179.68
2.25 T-BOND 490815 1,520,000.00 1,583,234.36
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,591,606.25
2.25 T-NOTE 240131 2,450,000.00 2,569,341.78
2.25 T-NOTE 240430 1,700,000.00 1,787,656.25
2.25 T-NOTE 241115 2,300,000.00 2,432,519.53
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,032,925.78
2.25 T-NOTE 270815 2,390,000.00 2,559,820.70
2.25 T-NOTE 271115 2,390,000.00 2,560,847.65
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,241,484.37
2.375 T-NOTE 240815 3,290,000.00 3,484,958.20
2.375 T-NOTE 270515 2,570,000.00 2,770,480.06
2.5 T-BOND 450215 1,040,000.00 1,130,106.24
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,121,533.20
2.5 T-BOND 460515 700,000.00 762,097.65
2.5 T-NOTE 230815 1,800,000.00 1,885,078.12
2.5 T-NOTE 240515 1,800,000.00 1,906,734.37
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,717,914.06
2.625 T-NOTE 230228 2,100,000.00 2,184,656.25
2.625 T-NOTE 230630 1,600,000.00 1,675,687.49
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,085,434.37
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,731,187.49
2.75 T-BOND 421115 850,000.00 960,300.78
2.75 T-BOND 470815 770,000.00 880,025.77
2.75 T-BOND 471115 1,120,000.00 1,281,087.49
2.75 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,839,957.02
2.75 T-NOTE 231115 2,350,000.00 2,485,767.57
2.75 T-NOTE 240215 2,300,000.00 2,443,031.25
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,757,407.42
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75 T-NOTE 250630 1,370,000.00 1,482,917.96
2.75 T-NOTE 250831 2,410,000.00 2,611,555.07
2.75 T-NOTE 280215 2,780,000.00 3,068,316.38
2.875 T-BOND 430515 950,000.00 1,096,507.81
2.875 T-BOND 450815 750,000.00 871,142.57
2.875 T-BOND 461115 890,000.00 1,037,997.26
2.875 T-BOND 490515 1,300,000.00 1,530,039.06
2.875 T-NOTE 230930 3,750,000.00 3,967,382.81
2.875 T-NOTE 250430 2,200,000.00 2,387,773.43
2.875 T-NOTE 280515 5,000,000.00 5,563,281.24
2.875 T-NOTE 280815 2,500,000.00 2,785,937.50
3 T-BOND 420515 1,310,000.00 1,539,147.64
3 T-BOND 441115 940,000.00 1,110,962.50
3 T-BOND 450515 610,000.00 722,516.40
3 T-BOND 451115 600,000.00 712,804.68
3 T-BOND 470215 1,000,000.00 1,193,398.43
3 T-BOND 470515 700,000.00 836,281.25
3 T-BOND 480215 1,050,000.00 1,257,087.88
3 T-BOND 480815 1,240,000.00 1,487,757.81
3 T-BOND 490215 1,250,000.00 1,503,955.07
3 T-NOTE 250930 1,500,000.00 1,642,734.37
3 T-NOTE 251031 2,450,000.00 2,686,003.90
3.125 T-BOND 411115 1,100,000.00 1,315,273.43
3.125 T-BOND 420215 1,300,000.00 1,556,546.86
3.125 T-BOND 430215 860,000.00 1,031,059.37
3.125 T-BOND 440815 1,060,000.00 1,277,341.40
3.125 T-BOND 480515 1,010,000.00 1,237,683.98
3.125 T-NOTE 281115 2,640,000.00 2,990,831.25
3.375 T-BOND 440515 920,000.00 1,151,509.37
3.375 T-BOND 481115 1,270,000.00 1,629,767.18
3.625 T-BOND 440215 790,000.00 1,024,839.84
3.75 T-BOND 410815 970,000.00 1,263,652.33
3.75 T-BOND 431115 1,080,000.00 1,422,604.68
4.25 T-BOND 390515 1,060,000.00 1,454,435.93
4.25 T-BOND 401115 1,610,000.00 2,227,334.37
4.375 T-BOND 380215 900,000.00 1,241,789.05
4.375 T-BOND 391115 1,340,000.00 1,868,776.55
4.375 T-BOND 400515 1,390,000.00 1,946,868.75
4.5 T-BOND 360215 670,000.00 921,564.06
4.5 T-BOND 380515 760,000.00 1,064,178.12
4.5 T-BOND 390815 950,000.00 1,342,394.52
4.625 T-BOND 400215 900,000.00 1,295,085.93
5 T-BOND 370515 980,000.00 1,431,335.93
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.25 T-BOND 281115 900,000.00 1,156,851.56
5.375 T-BOND 310215 760,000.00 1,035,025.00
5.5 T-BOND 280815 1,080,000.00 1,399,275.00
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,051,343.75
6.125 T-BOND 271115 1,180,000.00 1,546,998.43
6.25 T-BOND 230815 900,000.00 1,013,730.46
225,130,000.00 242,991,380.01
アメリカドル合計
(27,010,921,801)
カナダド 国債証券 1 CAN GOVT 220901 1,360,000.00 1,370,954.80
ル
1 CAN GOVT 270601 430,000.00 428,189.27
1.25 CAN GOVT 300601 1,360,000.00 1,351,287.84
1.5 CAN GOVT 230601 1,760,000.00 1,795,214.08
1.5 CAN GOVT 260601 130,000.00 133,290.17
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 369,817.00
2 CAN GOVT 511201 830,000.00 860,832.84
2.25 CAN GOVT 250601 1,850,000.00 1,953,992.20
2.25 CAN GOVT 290601 390,000.00 420,154.41
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,579,984.50
2.75 CAN GOVT 481201 250,000.00 300,151.50
2.75 CANADA GOVER 641201 230,000.00 288,161.25
3.5 CAN GOVT 451201 300,000.00 401,141.10
4 CAN GOVT 410601 220,000.00 304,711.22
5 CAN GOVT 370601 190,000.00 280,099.90
5.75 CAN GOVT 290601 520,000.00 696,309.64
5.75 CAN GOVT 330601 300,000.00 437,489.40
11,970,000.00 12,971,781.12
カナダドル合計
(1,168,368,325)
オースト 国債証券 1 AUST GOVT 301221 830,000.00 800,825.12
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 850,000.00 827,816.62
ル
1.75 AUST GOVT 510621 390,000.00 348,948.44
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 154,637.46
2.25 AUST GOVT 280521 550,000.00 593,081.77
2.5 AUST GOVT 300521 990,000.00 1,088,021.18
2.75 AUST GOVT 240421 800,000.00 859,344.24
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 599,048.24
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 726,974.95
2.75 AUST GOVT 350621 580,000.00 653,468.54
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 355,088.70
3 AUST GOVT 470321 370,000.00 428,281.54
3.25 AUST GOVT 250421 920,000.00 1,015,289.72
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 865,368.67
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 250,347.13
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75 AUST GOVT 370421 350,000.00 441,215.70
4.25 AUST GOVT 260421 1,070,000.00 1,249,482.76
4.5 AUST GOVT 330421 710,000.00 936,987.42
4.75 AUST GOVT 270421 850,000.00 1,036,360.88
5.5 AUST GOVT 230421 300,000.00 329,304.45
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 794,293.42
12,930,000.00 14,354,186.95
オーストラリアドル合計
(1,199,005,235)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 800,856.00
ポンド
0.125 GILT 260130 400,000.00 396,538.56
0.375 GILT 301022 550,000.00 532,165.13
0.75 GILT 230722 330,000.00 334,668.18
1.25 GILT 270722 630,000.00 660,901.50
1.5 GILT 260722 580,000.00 613,851.81
1.625 GILT 281022 290,000.00 312,712.80
1.625 GILT 711022 320,000.00 390,183.23
1.75 GILT 370907 530,000.00 580,568.36
2 GILT 250907 660,000.00 708,114.99
2.25 GILT 230907 1,780,000.00 1,864,469.36
2.5 GILT 650722 500,000.00 737,085.00
3.25 GILT 440122 830,000.00 1,163,820.19
3.5 GILT 450122 800,000.00 1,174,512.80
3.5 GILT 680722 520,000.00 973,773.42
3.75 GILT 520722 490,000.00 811,473.49
4 GILT 600122 400,000.00 753,824.00
4.25 GILT 271207 650,000.00 806,122.98
4.25 GILT 320607 760,000.00 1,030,936.20
4.25 GILT 360307 640,000.00 921,401.65
4.25 GILT 390907 320,000.00 484,774.40
4.25 GILT 401207 430,000.00 662,003.83
4.25 GILT 461207 630,000.00 1,046,165.90
4.25 GILT 491207 710,000.00 1,228,354.59
4.25 GILT 551207 610,000.00 1,135,732.89
4.5 GILT 340907 600,000.00 863,305.50
4.5 GILT 421207 690,000.00 1,122,857.63
4.75 GILT 301207 460,000.00 629,394.58
4.75 GILT 381207 320,000.00 505,753.56
5 GILT 250307 830,000.00 975,396.74
6 GILT 281207 460,000.00 641,708.09
18,520,000.00 24,863,427.36
イギリスポンド合計
(3,819,768,345)
国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 204,210.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガ
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 127,144.20
ポールド
2.25 SINGAPORGOVT 360801 250,000.00 263,693.75
ル
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 365,867.70
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 228,555.98
2.75 SINGAPORGOVT 460301 250,000.00 290,552.75
2.875 SINGAPORGOV 290701 330,000.00 367,982.04
2.875SINGAPORGOVT 300901 290,000.00 323,870.28
3 SINGAPORGOVT 240901 400,000.00 429,917.68
3.375 SINGAPORGOV 330901 220,000.00 259,116.63
3.5 SINGAPORGOVT 270301 150,000.00 169,953.04
2,760,000.00 3,030,864.05
シンガポールドル合計
(250,015,975)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 356,388.34
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 256,587.42
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 723,846.90
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 524,095.15
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 256,183.05
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 362,983.39
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 302,366.67
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 581,038.53
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 455,250.33
3.955 MALAYSIAGOV 250915 790,000.00 834,040.92
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 421,861.96
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,104,736.18
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 209,620.48
4.392 MALAYSIAGOV 260415 400,000.00 430,679.60
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,070,000.00 1,172,058.84
4.642 MALAYSIAGOV 331107 300,000.00 326,608.77
4.736 MALAYSIAGOV 460315 700,000.00 738,105.82
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,020,000.00 1,104,856.75
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 382,305.91
9,940,000.00 10,543,615.01
マレーシアリンギット合計
(282,074,386)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 1,400,000.00 1,374,832.95
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 1,050,000.00 1,097,853.75
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 1,700,000.00 1,778,922.50
1 SWD GOVT 261112 2,900,000.00 3,066,025.00
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,709,044.16
2.5 SWD GOVT 250512 1,750,000.00 1,932,812.70
3.5 SWD GOVT 390330 1,350,000.00 1,988,658.54
11,790,000.00 12,948,149.60
スウェーデンクローネ合計
(168,325,944)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 500,000.00 497,150.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,411,046.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 714,112.28
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 976,452.75
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,033,737.00
1.75 NORWE GOVT 290906 1,000,000.00 1,038,780.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,794,319.27
2 NORWE GOVT 280426 1,750,000.00 1,842,162.00
3 NORWE GOVT 240314 700,000.00 740,068.00
9,750,000.00 10,047,827.30
ノルウェークローネ合計
(129,616,972)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 920,000.00 858,553.20
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,700,000.00 1,784,864.00
ネ
0.5 DMK GOVT 291115 3,400,000.00 3,580,557.00
1.5 DMK GOVT 231115 2,200,000.00 2,308,116.80
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,602,020.04
4.5 DMK GOVT 391115 3,140,000.00 5,541,698.08
12,820,000.00 15,675,809.12
デンマーククローネ合計
(277,775,337)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,537,158.26
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,600,000.00 2,004,396.64
5.75 MEXICAN BONO 260305 13,200,000.00 12,837,911.72
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,546,450.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,100,000.00 7,379,294.12
7.75 MEXICAN BONO 310529 6,100,000.00 6,407,562.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,785,051.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,150,000.00 5,269,812.69
8 MEXICAN BONOS 231207 8,700,000.00 9,116,208.00
8 MEXICAN BONOS 471107 3,800,000.00 3,990,946.58
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 7,881,512.40
8.5 MEXICAN BONOS 381118 6,100,000.00 6,699,256.07
70,800,000.00 74,455,559.48
メキシコペソ合計
(417,919,055)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 530,000.00 505,673.00
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 1,300,000.00 1,449,695.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 1,950,000.00 2,158,942.50
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,080,000.00 1,743,282.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,410,780.00
5,910,000.00 7,268,372.50
イスラエルシェケル合計
(247,179,177)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 540,000.00 520,258.84
ドズロチ
2.5 POLAND 260725 900,000.00 954,222.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5 POLAND 270725 1,160,000.00 1,232,453.01
2.75 POLAND 280425 1,400,000.00 1,516,270.00
2.75 POLAND 291025 1,000,000.00 1,089,200.00
3.25 POLAND 250725 2,350,000.00 2,557,224.87
4 POLAND 231025 1,600,000.00 1,730,880.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,389,403.60
5.75 POLAND 290425 500,000.00 653,000.00
10,750,000.00 11,642,912.44
ポーランドズロチ合計
(340,169,808)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 450,000.00 454,887.45
0 BUND 260815 940,000.00 969,076.08
0 BUND 290815 990,000.00 1,022,114.30
0 BUND 300215 1,060,000.00 1,093,873.36
0 BUND 350515 700,000.00 703,718.40
0 BUND 500815 570,000.00 526,775.76
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,742.75
0 NETH GOVT 240115 290,000.00 295,248.21
0 NETH GOVT 520115 220,000.00 198,748.88
0 O.A.T 250325 1,080,000.00 1,102,264.20
0 O.A.T 301125 1,330,000.00 1,330,610.85
0 OBL 231013 550,000.00 559,059.05
0 OBL 240405 670,000.00 682,876.06
0 OBL 241018 1,100,000.00 1,124,970.00
0 SPAIN GOVT 280131 200,000.00 200,194.42
0.125 FINNISH GOV 360415 160,000.00 157,386.40
0.125 FINNISH GOV 520415 110,000.00 97,463.24
0.2 BEL GOVT 231022 300,000.00 306,017.40
0.25 BUND 270215 940,000.00 983,631.98
0.25 BUND 280815 800,000.00 841,878.40
0.25 BUND 290215 1,000,000.00 1,053,096.00
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 434,889.00
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 932,445.00
0.35 ITALY GOVT 250201 1,060,000.00 1,078,492.76
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 263,489.20
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 340,000.00 358,909.10
0.5 BUND 250215 1,600,000.00 1,669,538.08
0.5 BUND 270815 850,000.00 904,710.25
0.5 BUND 280215 760,000.00 811,316.72
0.5 FINNISH GOVT 260415 470,000.00 493,219.64
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 349,385.68
0.5 NETH GOVT 260715 420,000.00 442,471.68
0.5 NETH GOVT 400115 300,000.00 318,487.80
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,270,205.31
0.5 O.A.T 260525 1,110,000.00 1,162,819.35
0.5 SPAIN GOVT 300430 750,000.00 766,835.25
0.6 SPAIN GOVT 291031 880,000.00 910,629.28
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 817,996.72
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 290,000.00 308,704.21
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 310,000.00 332,342.01
0.75 FINNISH GOVT 310415 170,000.00 183,818.11
0.75 NETH GOVT 270715 510,000.00 547,997.75
0.75 NETH GOVT 280715 1,190,000.00 1,286,195.17
0.75 O.A.T 280525 1,560,000.00 1,670,214.00
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,564,846.25
0.75 O.A.T 520525 710,000.00 682,671.39
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 601,342.02
0.8 BEL GOVT 270622 700,000.00 750,305.50
0.8 BEL GOVT 280622 500,000.00 538,583.00
0.85 ITALY GOVT 270115 600,000.00 621,977.40
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 138,005.53
0.9 BEL GOVT 290622 680,000.00 739,081.80
0.9 IRISH GOVT 280515 310,000.00 333,844.27
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 152,173.80
0.95 ITALY GOVT 230315 1,350,000.00 1,380,946.72
1 BEL GOVT 310622 300,000.00 330,570.00
1 BUND 240815 1,530,000.00 1,612,145.70
1 BUND 250815 1,440,000.00 1,539,767.52
1 IRISH GOVT 260515 570,000.00 609,965.55
1 O.A.T 251125 1,230,000.00 1,312,206.06
1 O.A.T 270525 920,000.00 994,488.72
1 SPAIN GOVT 501031 460,000.00 421,360.00
1.1 IRISH GOVT 290515 250,000.00 273,734.50
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 124,121.06
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 269,112.00
1.25 BUND 480815 660,000.00 836,306.46
1.25 ITALY GOVT 261201 630,000.00 667,456.02
1.25 O.A.T 340525 1,070,000.00 1,203,772.47
1.25 O.A.T 360525 1,090,000.00 1,226,663.65
1.3 IRISH GOVT 330515 430,000.00 484,696.00
1.35 IRISH GOVT 310318 230,000.00 259,292.27
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 221,498.53
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 723,199.62
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 735,325.73
1.45 BEL GOVT 370622 380,000.00 440,940.22
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45 SPAIN GOVT 271031 950,000.00 1,041,963.80
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 717,686.25
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 280,000.00 345,172.72
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 90,000.00 119,439.45
1.5 BUND 240515 1,110,000.00 1,180,999.70
1.5 IRISH GOVT 500515 160,000.00 186,936.16
1.5 ITALY GOVT 250601 650,000.00 690,739.53
1.5 O.A.T 310525 1,390,000.00 1,592,716.21
1.5 O.A.T 500525 850,000.00 993,692.50
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,400,000.00 1,536,228.40
1.6 BEL GOVT 470622 370,000.00 439,799.02
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 805,925.85
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,110,000.00 1,195,601.31
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 750,000.00 807,061.50
1.65 ITALY GOVT 320301 720,000.00 780,711.12
1.7 IRISH GOVT 370515 230,000.00 274,408.86
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 350,000.00 369,540.50
1.75 BUND 240215 720,000.00 766,816.20
1.75 NETH GOVT 230715 490,000.00 514,700.11
1.75 O.A.T 241125 1,220,000.00 1,317,967.22
1.75 O.A.T 390625 900,000.00 1,097,960.40
1.75 O.A.T 660525 490,000.00 621,961.90
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 423,920.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 980,000.00 1,085,816.48
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,390,000.00 1,600,827.68
2 BUND 230815 430,000.00 454,889.08
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 236,588.22
2 IRISH GOVT 450218 210,000.00 270,538.80
2 ITALY GOVT 251201 720,000.00 784,075.53
2 ITALY GOVT 280201 920,000.00 1,019,922.12
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 270,577.00
2 O.A.T 480525 740,000.00 957,738.34
2.05 ITALY GOVT 270801 580,000.00 642,813.36
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 180,000.00 302,087.52
2.15 BEL GOVT 660622 250,000.00 352,584.75
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,000,000.00 1,109,053.00
2.2 ITALY GOVT 270601 600,000.00 669,578.94
2.25 BEL GOVT 570622 180,000.00 252,542.16
2.25 ITALY GOVT 360901 810,000.00 928,581.40
2.25 O.A.T 240525 2,350,000.00 2,547,042.80
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,030,000.00 1,244,155.54
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 220,000.00 283,837.84
2.4 IRISH GOVT 300515 330,000.00 401,401.11
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2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 584,480.60
2.45 ITALY GOVT 330901 650,000.00 759,710.90
2.45 ITALY GOVT 500901 410,000.00 474,113.75
2.5 BUND 440704 980,000.00 1,509,459.70
2.5 BUND 460815 810,000.00 1,272,338.35
2.5 ITALY GOVT 241201 730,000.00 796,389.12
2.5 ITALY GOVT 251115 620,000.00 688,472.80
2.5 NETH GOVT 330115 590,000.00 767,472.00
2.5 O.A.T 300525 1,950,000.00 2,399,408.70
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 548,578.80
2.625 FINNISH GOV 420704 80,000.00 117,023.92
2.7 ITALY GOVT 470301 490,000.00 593,357.66
2.7 SPAIN GOVT 481031 350,000.00 464,531.79
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 244,173.00
2.75 NETH GOVT 470115 430,000.00 698,358.56
2.75 O.A.T 271025 1,230,000.00 1,473,193.14
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,140,376.86
2.8 ITALY GOVT 281201 800,000.00 937,409.12
2.8 ITALY GOVT 670301 570,000.00 681,928.05
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 573,526.38
3 BEL GOVT 340622 520,000.00 705,307.20
3 ITALY GOVT 290801 950,000.00 1,136,024.06
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 240,000.00 383,767.08
3.25 BUND 420704 460,000.00 765,097.30
3.25 ITALY GOVT 460901 470,000.00 622,112.01
3.25 O.A.T 450525 690,000.00 1,080,650.40
3.35 ITALY GOVT 350301 610,000.00 782,969.16
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 132,979.20
3.45 ITALY GOVT 480301 430,000.00 590,370.65
3.45 SPAIN GOVT 660730 470,000.00 734,969.55
3.5 ITALY GOVT 300301 1,270,000.00 1,581,906.92
3.5 O.A.T 260425 1,270,000.00 1,516,037.34
3.75 BEL GOVT 450622 350,000.00 584,917.90
3.75 ITALY GOVT 240901 850,000.00 956,375.54
3.75 NETH GOVT 420115 440,000.00 759,124.08
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 110,000.00 230,498.40
3.8 SPAIN GOVT 240430 940,000.00 1,053,872.72
3.85 ITALY GOVT 490901 350,000.00 514,636.50
4 BEL GOVT 320328 270,000.00 385,146.46
4 BUND 370104 680,000.00 1,111,494.13
4 FINNISH GOVT 250704 60,000.00 71,203.80
4 ITALY GOVT 370201 1,030,000.00 1,429,672.03
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4 NETH GOVT 370115 510,000.00 821,677.83
4 O.A.T 381025 720,000.00 1,147,871.15
4 O.A.T 550425 490,000.00 933,078.23
4 O.A.T 600425 440,000.00 875,657.64
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 420,000.00 673,971.90
4.2 SPAIN GOVT 370131 790,000.00 1,187,395.19
4.25 BEL GOVT 410328 560,000.00 945,365.68
4.25 BUND 390704 500,000.00 884,106.50
4.25 O.A.T 231025 2,060,000.00 2,295,326.56
4.4 SPAIN GOVT 231031 750,000.00 836,174.85
4.5 BEL GOVT 260328 350,000.00 434,549.50
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 817,252.50
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,014,010.20
4.5 ITALY GOVT 260301 840,000.00 1,015,523.04
4.5 O.A.T 410425 1,090,000.00 1,898,551.10
4.65 SPAIN GOVT 250730 910,000.00 1,098,376.09
4.7 SPAIN GOVT 410730 570,000.00 949,512.84
4.75 BUND 280704 550,000.00 757,660.75
4.75 BUND 340704 710,000.00 1,172,849.00
4.75 BUND 400704 540,000.00 1,026,302.07
4.75 ITALY GOVT 230801 1,250,000.00 1,383,358.50
4.75 ITALY GOVT 280901 890,000.00 1,161,459.79
4.75 ITALY GOVT 440901 480,000.00 773,906.10
4.75 O.A.T 350425 720,000.00 1,159,319.01
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,070,000.00 1,216,612.47
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 313,960.50
4.9 SPAIN GOVT 400730 620,000.00 1,046,649.28
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 806,124.97
5 ITALY GOVT 250301 980,000.00 1,164,397.08
5 ITALY GOVT 340801 780,000.00 1,155,770.29
5 ITALY GOVT 390801 870,000.00 1,378,177.44
5 ITALY GOVT 400901 790,000.00 1,263,073.55
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 755,565.25
5.15 SPAIN GOVT 441031 400,000.00 729,059.20
5.25 ITALY GOVT 291101 1,120,000.00 1,550,416.00
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 365,940.60
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 827,538.36
5.5 BUND 310104 750,000.00 1,178,081.25
5.5 ITALY GOVT 221101 570,000.00 614,720.43
5.5 NETH GOVT 280115 520,000.00 724,392.24
5.5 O.A.T 290425 1,540,000.00 2,231,729.50
5.625 BUND 280104 350,000.00 494,089.40
5.75 ITALY GOVT 330201 660,000.00 1,011,968.10
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5.75 O.A.T 321025 920,000.00 1,507,247.40
5.75 SPAIN GOVT 320730 700,000.00 1,101,394.76
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,170,000.00 1,537,687.71
6 ITALY GOVT 310501 970,000.00 1,457,386.68
6 O.A.T 251025 850,000.00 1,092,432.92
6 SPAIN GOVT 290131 780,000.00 1,130,952.42
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 295,530.90
6.25 BUND 240104 480,000.00 564,393.73
6.25 BUND 300104 390,000.00 617,206.59
6.5 BUND 270704 560,000.00 803,056.80
6.5 ITALY GOVT 271101 870,000.00 1,208,012.40
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 758,402.70
9 ITALY GOVT 231101 700,000.00 851,788.00
145,750,000.00 176,967,195.97
ユーロ合計
(23,324,276,428)
58,635,416,788
合計
(58,635,416,788)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 125銘柄 100.00 % 46.07 %
カナダドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 1.99 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.04 %
イギリスポンド 国債証券 31銘柄 100.00 % 6.51 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.48 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.29 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.22 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.47 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.71 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.42 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.58 %
ユーロ 国債証券 216銘柄 100.00 % 39.78 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 295,096,702
投資証券 17,408,835,000
103,569,700
未収配当金
17,807,501,402
流動資産合計
17,807,501,402
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 25,162,843
263
未払利息
25,163,106
流動負債合計
25,163,106
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,423,544,020
剰余金
13,358,794,276
剰余金又は欠損金（△）
17,782,338,296
元本等合計
17,782,338,296
純資産合計
17,807,501,402
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
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[令和 3年 7月 5日現在]
期首元本額 4,748,000,506円
期中追加設定元本額 261,481,139円
期中一部解約元本額 585,937,625円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 69,589,529円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 47,811,320円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 2,408,836円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 4,462,881円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 2,078,145円
ファンド・マネジャー（国内リート） 3,637,743円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド 4,186,166,836円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付） 107,388,730円
合計 4,423,544,020円
２. 受益権の総数 4,423,544,020口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
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［令和 3年 7月 5日現在］
区分
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 2,231,387,702
合計 2,231,387,702
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 4.0199円
(1万口当たり純資産額) (40,199円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 900 132,750,000
サンケイリアルエステート投資法人 600 81,120,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 1,200 196,320,000
日本アコモデーションファンド投資法人 500 325,500,000
森ヒルズリート投資法人 1,900 317,110,000
産業ファンド投資法人 2,300 494,270,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,400 518,700,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,100 262,240,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 750 392,250,000
ＧＬＰ投資法人 4,500 855,900,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 600 214,200,000
日本プロロジスリート投資法人 2,200 779,900,000
星野リゾート・リート投資法人 300 207,600,000
Ｏｎｅリート投資法人 200 68,500,000
イオンリート投資法人 1,900 318,820,000
ヒューリックリート投資法人 800 151,920,000
日本リート投資法人 600 269,400,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 3,000 68,070,000
積水ハウス・リート投資法人 3,500 330,400,000
ケネディクス商業リート投資法人 700 213,150,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 100 15,500,000
野村不動産マスターファンド投資法人 5,000 896,500,000
ラサールロジポート投資法人 1,500 282,750,000
スターアジア不動産投資法人 1,500 101,100,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 600 358,200,000
投資法人みらい 900 49,860,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 800 112,640,000
三菱地所物流リート投資法人 300 147,750,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 700 135,870,000
ザイマックス・リート投資法人 300 38,370,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 400 64,960,000
日本ビルファンド投資法人 1,750 1,251,250,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,650 1,159,950,000
日本都市ファンド投資法人 7,700 934,010,000
オリックス不動産投資法人 2,800 599,200,000
日本プライムリアルティ投資法人 900 392,400,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 1,200 198,360,000
東急リアル・エステート投資法人 1,400 287,980,000
グローバル・ワン不動産投資法人 700 89,390,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,900 471,540,000
森トラスト総合リート投資法人 1,200 189,720,000
インヴィンシブル投資法人 9,000 387,000,000
フロンティア不動産投資法人 100 51,600,000
平和不動産リート投資法人 1,000 177,000,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 600 201,600,000
福岡リート投資法人 1,000 189,700,000
ケネディクス・オフィス投資法人 500 401,000,000
いちごオフィスリート投資法人 800 80,160,000
大和証券オフィス投資法人 370 290,820,000
阪急阪神リート投資法人 100 16,900,000
大和ハウスリート投資法人 2,150 710,575,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,000 477,400,000
大和証券リビング投資法人 2,400 291,360,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,000 158,300,000
合計 89,270 17,408,835,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 7月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 229,030,656
コール・ローン 291,604,675
投資証券 59,378,433,987
派生商品評価勘定 144,218
未収入金 669,363
217,699,164
未収配当金
60,117,582,063
流動資産合計
60,117,582,063
資産合計
負債の部
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［令和 3年 7月 5日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 316,984
未払金 41,610,850
未払解約金 44,775,644
260
未払利息
86,703,738
流動負債合計
86,703,738
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,835,067,361
剰余金
31,195,810,964
剰余金又は欠損金（△）
60,030,878,325
元本等合計
60,030,878,325
純資産合計
60,117,582,063
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 7月 5日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 7月 5日現在]
１. 期首 令和 3年 1月 6日
期首元本額 25,565,793,193円
期中追加設定元本額 6,055,216,586円
期中一部解約元本額 2,785,942,418円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 135,348,269円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 92,032,615円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 39,678,126円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 77,592,018円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 35,990,236円
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[令和 3年 7月 5日現在]
ファンド・マネジャー（海外リート） 13,050,425円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 5,908,424,518円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,229,606,507円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 260,464,035円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 3,020,257,040円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 450,268,706円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 728,130,176円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 6,153,924,617円
つみたて８資産均等バランス 2,832,710,371円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,336,766円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,282,866円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 451,240円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 4,744,803,515円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド 86,056,269円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート 1,247,414,103円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 7,164,079円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 26,709,189円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 15,404,397円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 7,051,165円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 39,201,973円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 44,686,184円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 62,130,168円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 265,111,225円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 209,678,133円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 83,601,979円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,337,678円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 168,773円
合計 28,835,067,361円
２. 受益権の総数 28,835,067,361口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年 1月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 7月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 7月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 9,396,132,160
合計 9,396,132,160
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 3年 7月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 404,514,358 ― 404,396,302 △118,056
カナダドル 8,365,779 ― 8,376,454 10,675
オーストラリアド
24,379,571 ― 24,390,584 11,013
ル
イギリスポンド 22,282,867 ― 22,276,263 △6,604
シンガポールドル 14,285,507 ― 14,270,441 △15,066
ニュージーランド
2,409,909 ― 2,418,911 9,002
ドル
ユーロ 13,597,630 ― 13,575,729 △21,901
売建
オーストラリアド
8,645,312 ― 8,687,088 △41,776
ル
香港ドル 2,990,737 ― 2,990,790 △53
合計 501,471,670 ― 501,382,562 △172,766
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 7月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.0819円
(1万口当たり純資産額) (20,819円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 30,118 670,125.50
ドル
AGREE REALTY CORP 24,572 1,743,629.12
ALEXANDER & BALDWIN INC 26,607 492,495.57
ALEXANDER'S INC 661 181,028.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 48,733 8,966,384.67
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,601 659,333.46
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 48,362 2,307,351.02
AMERICAN FINANCE TRUST INC 36,423 305,224.74
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 96,742 3,804,862.86
AMERICOLD REALTY TRUST 89,488 3,420,231.36
APARTMENT INCOME REIT CO 56,521 2,748,616.23
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 54,524 371,853.68
APPLE HOSPITALITY REIT INC 75,167 1,158,323.47
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 20,842 274,280.72
AVALONBAY COMMUNITIES INC 49,581 10,477,952.73
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 12,871 133,472.27
BOSTON PROPERTIES INC 50,714 5,886,373.98
BRANDYWINE REALTY TRUST 60,935 850,043.25
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 104,632 2,397,119.12
BROADSTONE NET LEASE INC 55,629 1,338,990.03
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,216 231,859.68
BRT APARTMENTS CORP 3,580 62,220.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 34,674 4,654,291.02
CARETRUST REIT INC 34,055 804,379.10
CENTERSPACE 4,955 389,165.70
CHATHAM LODGING TRUST 16,577 210,030.59
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,454 58,473.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITY OFFICE REIT INC 14,782 186,105.38
CLIPPER REALTY INC 2,958 21,948.36
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 39,224 684,066.56
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,600 362,900.00
COREPOINT LODGING INC 13,390 149,030.70
CORESITE REALTY CORP 15,492 2,077,167.36
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 39,078 1,105,516.62
COUSINS PROPERTIES INC 53,182 1,963,479.44
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 117,110.76
CUBESMART 71,063 3,327,880.29
CYRUSONE INC 43,227 3,077,762.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 75,870 735,939.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 100,427 15,091,165.29
DIGITALBRIDGE GROUP INC 174,600 1,379,340.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 79,228 333,549.88
DOUGLAS EMMETT INC 58,043 1,955,468.67
DUKE REALTY CORP 133,955 6,404,388.55
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 30,902 656,049.46
EASTGROUP PROPERTIES INC 14,398 2,378,981.54
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 47,514 579,195.66
EPR PROPERTIES 26,296 1,380,540.00
EQUINIX INC 31,917 25,549,558.50
EQUITY COMMONWEALTH 43,210 1,136,855.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 60,196 4,524,933.32
EQUITY RESIDENTIAL 122,246 9,590,198.70
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 41,246 1,126,428.26
ESSEX PROPERTY TRUST INC 23,239 7,107,880.54
EXTRA SPACE STORAGE INC 47,559 7,935,694.74
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 101,484.54
FEDERAL REALTY INVS TRUST 25,100 2,958,286.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 46,134 2,421,573.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,160 756,949.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 183,242.85
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,848 3,615,261.12
GEO GROUP INC/THE 48,417 343,276.53
GETTY REALTY CORP 13,161 416,282.43
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 12,525 282,188.25
GLADSTONE LAND CORP 10,079 239,577.83
GLOBAL MEDICAL REIT INC 20,236 301,111.68
GLOBAL NET LEASE INC 34,440 644,372.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 50,639 1,530,816.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 76,979 2,073,814.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 192,423 6,428,852.43
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 136,519.49
HIGHWOODS PROPERTIES INC 37,104 1,684,521.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 251,304 4,334,994.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 54,491 1,521,388.72
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 34,763 636,858.16
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 22,407 586,167.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,680 1,728,622.00
INVITATION HOMES INC 201,861 7,644,476.07
IRON MOUNTAIN INC 102,548 4,385,977.96
JBG SMITH PROPERTIES 39,252 1,235,260.44
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 239,300 193,833.00
KILROY REALTY CORP 37,956 2,637,562.44
KIMCO REALTY CORP 154,937 3,236,633.93
KITE REALTY GROUP TRUST 30,638 664,844.60
LEXINGTON REALTY TRUST 96,360 1,165,956.00
LIFE STORAGE INC 27,118 2,962,641.50
LTC PROPERTIES INC 14,821 568,385.35
MACERICH CO/THE 58,693 1,097,559.10
MACK-CALI REALTY CORP 29,165 508,345.95
MANULIFE US REAL ESTATE INV 502,120 399,185.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 209,260 4,310,756.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 40,937 6,998,180.15
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 35,945 673,968.75
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 62,271 2,927,982.42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 24,113 1,226,387.18
NATL HEALTH INVESTORS INC 16,654 1,112,986.82
NETSTREIT CORP 7,955 191,079.10
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 221,176.80
NEXPOINT RESIDENTIAL 8,079 446,687.91
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 18,075 525,801.75
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 83,838 3,074,339.46
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,529 185,358.31
PARAMOUNT GROUP INC 56,709 582,968.52
PARK HOTELS & RESORTS INC 83,278 1,693,041.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 45,251 1,074,711.25
PENN REAL ESTATE INVEST TST 23,027 55,034.53
PHYSICIANS REALTY TRUST 77,292 1,413,670.68
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 45,208 843,129.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,326 187,732.38
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 17,868 176,357.16
PRIME US REIT 162,000 141,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROLOGIS INC 263,398 31,879,059.94
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,989 1,038,775.07
PUBLIC STORAGE 54,283 16,432,549.76
QTS REALTY TRUST INC-CL A 24,094 1,867,044.06
REALTY INCOME CORP 133,416 9,002,911.68
REGENCY CENTERS CORP 56,405 3,638,686.55
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 43,422 772,911.60
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 78,950 911,872.50
RETAIL VALUE INC 5,996 131,912.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 47,817 2,746,608.48
RLJ LODGING TRUST 59,249 893,474.92
RPT REALTY 27,532 361,219.84
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 19,586 1,505,379.96
SABRA HEALTH CARE REIT INC 77,382 1,412,995.32
SAFEHOLD INC 4,910 390,443.20
SAUL CENTERS INC 4,365 201,008.25
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 14,832 261,784.80
SERVICE PROPERTIES TRUST 59,420 750,474.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 117,146 15,185,635.98
SITE CENTERS CORP 59,597 889,187.24
SL GREEN REALTY CORP 24,829 2,006,679.78
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 40,758 1,955,976.42
STAG INDUSTRIAL INC 56,079 2,116,421.46
STORE CAPITAL CORP 87,733 3,129,436.11
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 36,236 340,980.76
SUN COMMUNITIES INC 39,616 6,833,760.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 77,119 956,275.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 37,359 716,172.03
TERRENO REALTY CORP 24,473 1,584,871.48
UDR INC 106,310 5,285,733.20
UMH PROPERTIES INC 15,201 333,357.93
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,465 272,990.10
URBAN EDGE PROPERTIES 40,962 788,108.88
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 203,847.32
VENTAS INC 133,125 7,624,068.75
VEREIT INC 82,357 3,827,129.79
VICI PROPERTIES INC 191,261 5,946,304.49
VORNADO REALTY TRUST 56,317 2,631,130.24
WASHINGTON REIT 29,807 695,099.24
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 41,796 1,344,159.36
WELLTOWER INC 148,817 12,637,539.64
WHITESTONE REIT 13,560 109,564.80
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 62,987 4,731,583.44
XENIA HOTELS & RESORTS INC 39,367 735,375.56
8,940,609 400,335,345.88
アメリカドル合計
(44,501,277,048)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 23,000 1,035,920.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 21,190 242,413.60
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,500 69,025.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,810 366,496.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 30,180 1,769,151.60
CHOICE PROPERTIES REIT 56,987 818,903.19
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 30,570 330,461.70
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,830 282,723.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 19,400 321,652.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 33,200 512,940.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 177,330.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 39,200 692,272.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 11,400 944,490.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 49,409 798,943.53
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,400 399,906.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,500 378,510.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 160,130.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,300 106,659.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 35,500 459,015.00
PLAZA RETAIL REIT 14,900 68,838.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 54,670 1,212,580.60
SLATE GROCERY REIT 8,900 113,475.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 72,495.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 25,800 762,648.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,000 504,280.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 120,620.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 15,300 346,086.00
620,156 13,067,965.02
カナダドル合計
(1,177,031,609)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 139,658 458,078.24
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 56,386 192,276.26
ル
ARENA REIT 119,284 431,808.08
AVENTUS GROUP 128,794 421,156.38
BWP TRUST 166,826 710,678.76
CENTURIA CAPITAL GROUP 205,011 592,481.79
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 167,818 624,282.96
CENTURIA OFFICE REIT 126,516 311,229.36
CHARTER HALL GROUP 163,146 2,512,448.40
CHARTER HALL LONG WALE REIT 202,086 970,012.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHARTER HALL RETAIL REIT 188,574 712,809.72
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 114,282 413,700.84
CROMWELL PROPERTY GROUP 678,367 600,354.79
DEXUS/AU 383,482 4,064,909.20
GDI PROPERTY GROUP 203,425 231,904.50
GOODMAN GROUP 598,708 12,536,945.52
GPT GROUP 683,524 3,301,420.92
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 110,174 447,306.44
HOME CONSORTIUM 60,629 325,577.73
HOMECO DAILY NEEDS REIT 191,654 286,522.73
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 63,951 205,922.22
INGENIA COMMUNITIES GROUP 99,669 611,967.66
IRONGATE GROUP 206,294 318,724.23
MIRVAC GROUP 1,390,929 4,061,512.68
NATIONAL STORAGE REIT 388,476 784,721.52
RURAL FUNDS GROUP 127,609 335,611.67
SCENTRE GROUP 1,838,251 5,073,572.76
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 398,287 991,734.63
STOCKLAND 845,342 3,956,200.56
VICINITY CENTRES 1,356,756 2,143,674.48
WAYPOINT REIT 285,921 743,394.60
11,689,829 49,372,942.43
オーストラリアドル合計
(4,124,121,881)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 53,536.28
ポンド
ASSURA PLC 954,845 708,494.99
BIG YELLOW GROUP PLC 58,790 780,731.20
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 302,348 277,555.46
BRITISH LAND CO PLC 329,673 1,696,497.25
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 319,774 534,022.58
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 218,998 254,913.67
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 150,970.95
DERWENT LONDON PLC 39,841 1,354,992.41
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 234,948 204,404.76
GCP STUDENT LIVING PLC 171,212 289,690.70
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 91,300 666,033.50
HAMMERSON PLC 1,459,112 564,238.61
HOME REIT PLC 79,799 90,172.87
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 133,832 152,568.48
LAND SECURITIES GROUP PLC 270,300 1,890,478.20
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 332,337 784,979.99
LXI REIT PLC 222,280 313,414.80
NEWRIVER REIT PLC 114,561 99,438.94
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PICTON PROPERTY INCOME LTD 213,831 187,102.12
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 461,055 710,946.81
REGIONAL REIT LTD 168,348 146,631.10
SAFESTORE HOLDINGS PLC 75,137 732,585.75
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 104,740.02
SEGRO PLC 424,031 4,702,503.79
SHAFTESBURY PLC 112,689 662,047.87
STANDARD LIFE INV PROP INC 126,993 89,657.05
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 284,381 335,569.58
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 136,411 143,231.55
TRITAX BIG BOX REIT PLC 609,897 1,213,085.13
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 248,469 194,054.28
UNITE GROUP PLC/THE 138,363 1,529,602.96
WORKSPACE GROUP PLC 43,346 364,106.40
8,801,825 21,983,000.05
イギリスポンド合計
(3,377,248,297)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 646,000 2,835,940.00
FORTUNE REIT 531,000 4,455,090.00
LINK REIT 737,200 55,031,980.00
PROSPERITY REIT 441,000 1,380,330.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 328,000 1,590,800.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 590,000 2,360,000.00
3,273,200 67,654,140.00
香港ドル合計
(968,130,743)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 289,058.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 479,200 419,300.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,158,300 3,405,402.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 682,974 703,463.22
CAPITALAND CHINA TRUST 327,700 448,949.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,604,332 3,385,140.52
CDL HOSPITALITY TRUSTS 259,100 321,284.00
EC WORLD REIT 76,500 62,347.50
ESR-REIT 991,900 451,314.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 211,352.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 135,680.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 485,100 1,188,495.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 309,700 162,592.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,013,166 1,448,827.38
IREIT GLOBAL 254,000 163,830.00
KEPPEL DC REIT 442,300 1,083,635.00
KEPPEL REIT 718,000 847,240.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 308,400 266,766.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,120,000 133,560.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 787,000 1,692,050.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 683,700 1,921,197.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,008,500 2,057,340.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 776,100 807,144.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 870,632 378,724.92
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 133,800 614,142.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 108,016.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 164,064.00
SPH REIT 348,800 322,640.00
STARHILL GLOBAL REIT 558,400 329,456.00
SUNTEC REIT 755,600 1,125,844.00
18,639,404 24,648,854.54
シンガポールドル合計
(2,033,284,011)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 294,728 495,143.04
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 372,971 889,535.83
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 562,284 660,683.70
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 425,441 689,214.42
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 120,352 397,161.60
1,775,776 3,131,738.59
ニュージーランドドル合計
(244,369,562)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 35,011 260,831,950.00
ン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 51,030,320.00
JR REIT XXVII 34,121 179,135,250.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 11,085 67,618,500.00
LOTTE REIT CO LTD 39,985 240,709,700.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 24,099 117,241,635.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 14,720 118,054,400.00
168,085 1,034,621,755.00
韓国ウォン合計
(101,910,242)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 56,007 970,601.31
ルシェケ
ル
56,007 970,601.31
イスラエルシェケル合計
(33,007,724)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 12,929 1,468,734.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 62,658 1,005,660.90
ALTAREA 1,241 228,592.20
BEFIMMO 8,640 297,648.00
CARE PROPERTY INVEST 8,988 244,473.60
CARMILA 19,088 229,437.76
COFINIMMO 10,787 1,406,624.80
COVIVIO 16,484 1,232,343.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 13,245 287,681.40
GECINA SA 19,581 2,534,760.45
HAMBORNER REIT AG 24,413 221,914.17
HIBERNIA REIT PLC 223,825 279,333.60
ICADE 11,585 863,082.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 92,366.60
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 91,407 801,182.35
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 7,935 184,488.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 142,822 217,946.37
KLEPIERRE 71,769 1,624,132.47
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 23,616 119,733.12
MERCIALYS 13,571 142,495.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 117,900 1,067,230.80
MONTEA NV 3,557 359,257.00
NSI NV 5,543 188,184.85
RETAIL ESTATES 3,813 260,809.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 48,834 3,687,943.68
VASTNED RETAIL NV 7,324 182,367.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 49,193 1,623,369.00
WERELDHAVE NV 13,791 203,417.25
XIOR STUDENT HOUSING NV 6,381 326,069.10
1,063,421 21,381,281.26
ユーロ合計
(2,818,052,870)
59,378,433,987
合計
(59,378,433,987)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 74.95 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 1.98 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 6.95 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.69 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.63 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.42 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.41 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.00 % 0.17 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.06 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.00 % 4.75 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
【純資産額計算書】
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,042,376,428
Ⅱ 負債総額 1,541,956
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,040,834,472
Ⅳ 発行済口数 1,849,267,413 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1036
（10,000口当たり） （11,036 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 343,175,867,700
Ⅱ 負債総額 74,477,667,753
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 268,698,199,947
Ⅳ 発行済口数 159,475,216,617 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6849
（10,000口当たり） （16,849 ）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 124,638,372,745
Ⅱ 負債総額 24,469,511
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 124,613,903,234
Ⅳ 発行済口数 33,952,715,587 口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6702
（10,000口当たり） （36,702 ）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 304,098,971,911
Ⅱ 負債総額 2,072,101,760
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 302,026,870,151
Ⅳ 発行済口数 213,562,664,108 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4142
（10,000口当たり） （14,142 ）
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 58,610,521,932
Ⅱ 負債総額 88,929,409
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,521,592,523
Ⅳ 発行済口数 19,470,013,807 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0057
（10,000口当たり） （30,057 ）
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,741,803,147
Ⅱ 負債総額 12,571,273
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,729,231,874
Ⅳ 発行済口数 4,428,442,119 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0035
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （40,035 ）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 61,623,534,998
Ⅱ 負債総額 111,930,103
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,511,604,895
Ⅳ 発行済口数 29,090,357,585 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1145
（10,000口当たり） （21,145 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 888 17,602,272
追加型公社債投資信託 16 1,428,960
単位型株式投資信託 82 380,197
単位型公社債投資信託 45 190,275
合 計 1,031 19,601,705
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年7月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 4月 2日 有価証券届出書
2021年 4月 2日 有価証券報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年８月４日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）の令和３年１月６日から令和３年７月５日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ ６資産バランスファンド（成長型）の令和３年７月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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