海外投資適格社債ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 海外投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月1日提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 海外投資適格社債ファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年8月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰
上償還（信託終了）に伴う所要の変更等を行うため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を
提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
（注）
2021年8月18日から 2022年2月15日 までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年10月1日までとな
ります。繰上償還（信託終了）については（12）その他をご参照ください。
＜訂正後＞
2021年8月18日から 2021年10月1日 まで で す。
（１２）【その他】
＜訂正前＞
（略）
＜繰上償還（信託終了） の予定 について＞
当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。
１．繰上償還（信託終了）を行う理由
当ファンドは2003年5月30日に設定し、主として日本を除く世界各国の公社債に実質的に投
資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってま
いりました。しかしながら、2021年4月末時点の受益権口数が約24.6億口と信託約款に定め
る繰上償還（信託終了）の目安となる口数（30億口）を下回っているため、信託約款の規定
に基づき繰上償還（信託終了）する予定です。
２．繰上償還（信託終了）までの主な日程
異議申立期間 2021年8月19日から2021年9月27日まで
繰上償還（信託終了）予定日 2021年11月15日
３．異議申立てについて
・公告日（2021年8月19日）現在の当ファンドの受益者（2021年8月17日までに取得のお申込
みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期間
中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることが
できます。
（注）2021年8月18日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還
（信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。
・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権
口数が、2021年8月19日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場
合は、2021年11月15日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口
数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。
※繰上償還（信託終了）にかかる異議申立ての結果は、2021年9月28日以降、委託会社の
ホームページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社
へお問い合わせいただければご確認いただけます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（略）
＜繰上償還（信託終了）について＞
当ファンドにつきましては、2021年8月19日付公告（電子公告）および同日付の書面にて受
益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2021年9月27日まで受益者の皆さまから異
議申立を受け付けました。
この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準
日である2021年8月19日時点での受益権総口数の２分の１を超えませんでしたので、2021年11
月15日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
（注）
当ファンドの信託期間は、 原則として無期限 です。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2021年11月15日までとなりま
す。
＜訂正後＞
当ファンドの信託期間は、 2021年11月15日まで で す。
第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（1）受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年３月末日 現在、247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位：百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種
500
永和証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
300
株式会社しん証券さかもと
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社 （※） 125,167
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
6,695
立花証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種
500
西村証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
300
三豊証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2020年3月末日 現在
（※） 新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
＜訂正後＞
（1）受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年３月末日 現在、247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位：百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種
500
永和証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
300
株式会社しん証券さかもと
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社 （※1） 125,167
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
6,695
立花証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
（※2） 7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
500
西村証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
300
三豊証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2021年3月末日 現在
（※1） 新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）2020年12月31日現在
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