日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５－１０ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５－１０ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５－１０
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10」 （以下、当ファンドといいます。） お
よび投資対象である 「グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド」 （以下、投資
対象マザーファンドといいます。） につきまして、 2021年12月末に円ＬＩＢＯＲの公表が停止されることに伴
ない運用の基本方針などに変更がありますので、 金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第２項 第３号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ 変更の内容についての概要
①ベンチマークの変更について
投資対象マザーファンド について、現在、運用におけるベンチマークを「１ヵ月円ＬＩＢＯＲ金利」とし
ております。このたび、2021年12月末に円ＬＩＢＯＲの公表が停止されることに伴ない、当該ベンチマー
クを「１ヵ月東京ターム物リスク・フリー・レート」 （以下、１ヵ月TORFといいます。） に変更 いたしま
す。
②成功報酬の計算において参照する金利指標の変更について
当ファンドの 成功報酬の計算において利用する累積ベンチマークにつき、参照する金利指標を「１ヵ月円
ＬＩＢＯＲ」から 「１ヵ月TORF」 に変更 いたします。
※１
成功報酬＝累積ベンチマーク超過額 ×20％
※１） 累積ベンチマーク超過額＝
※２
変更前
基準価額（成功報酬控除前）－１ヵ月円ＬＩＢＯＲ累積ベンチマーク
※２） １ヵ月円ＬＩＢＯＲ累積ベンチマーク＝
採用計算基準価額×１ヵ月円ＬＩＢＯＲ指数（１ヵ月円ＬＩＢＯＲを参照）
※１
成功報酬＝累積ベンチマーク超過額 ×20％
※１） 累積ベンチマーク超過額＝
※２
変更後
基準価額（成功報酬控除前）－円短期金利累積ベンチマーク
※２） 円短期金利累積ベンチマーク＝
採用計算基準価額×円短期金利指数（ １ヵ月TORF を参照）
※変更実施日（2021年11月23日）を含む2021年７月27日から2022年１月24日までの計算期間 （以下、対象計
算期間といいます。） における累積ベンチマークの計算について、補足説明いたします。
ⅰ. 対象計算期間 における「採用計算基準価額」について、2021年11月23日以降も変更前の規定に基づいて
定義されます。
ⅱ. 対象計算期間 における「円短期金利指数」について、2021年11月23日以降の計算において利用する2021
年11月22日までの値は、「１ヵ月円ＬＩＢＯＲ」を参照する変更前の規定に基づいて定義されます。
ロ 当該変更の年月日
2021年11月23日
2/2
