グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為
替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来
しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 7月12日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第109計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,829,506,581 円
期末受益権口数 4,526,680,231 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,251 円
期中騰落率 △0.13 %
第110計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,810,933,635 円
期末受益権口数 4,520,236,361 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,219 円
期中騰落率 0.05 %
第111計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,789,601,933 円
期末受益権口数 4,515,158,980 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,178 円
期中騰落率 △0.10 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第109計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 470,274,899 円
期末受益権口数 794,436,632 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,920 円
期中騰落率 △0.60 %
第110計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 465,728,852 円
期末受益権口数 791,634,568 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,883 円
期中騰落率 △0.03 %
第111計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 397,107,084 円
期末受益権口数 681,720,247 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,825 円
期中騰落率 △0.39 %
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