ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 3年 7月12日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第142期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第143期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第141計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,466,805,517 円
期末受益権口数 68,597,820,762 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,109 円
期中騰落率 △1.99 ％
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,451,776,940 円
期末受益権口数 67,916,545,666 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,128 円
期中騰落率 1.38 ％
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,305,560,583 円
期末受益権口数 66,979,539,721 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,136 円
期中騰落率 0.85 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第141計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 463,096,934 円
期末受益権口数 892,907,176 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,186 円
期中騰落率 △3.27 ％
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 448,217,291 円
期末受益権口数 888,041,772 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,047 円
期中騰落率 △2.39 ％
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 460,296,771 円
期末受益権口数 872,287,341 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,277 円
期中騰落率 4.85 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第141計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,800,646,295 円
期末受益権口数 1,781,344,980 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,108 円
期中騰落率 △0.92 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,791,988,400 円
期末受益権口数 1,768,947,622 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,130 円
期中騰落率 0.51 ％
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,762,739,764 円
期末受益権口数 1,719,292,764 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,253 円
期中騰落率 1.51 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第141計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,896,829,891 円
期末受益権口数 13,771,829,957 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,734 円
期中騰落率 △2.58 ％
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,696,937,062 円
期末受益権口数 13,608,597,047 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,656 円
期中騰落率 △1.19 ％
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,535,069,717 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 13,259,099,483 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,683 円
期中騰落率 0.65 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第141計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,477,823,679 円
期末受益権口数 10,271,979,459 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,280 円
期中騰落率 △0.16 ％
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,397,836,664 円
期末受益権口数 10,185,797,009 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,263 円
期中騰落率 △0.10 ％
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,464,584,959 円
期末受益権口数 10,170,514,487 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,339 円
期中騰落率 1.18 ％
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