日本３資産ファンド 安定コース、日本３資産ファンド 成長コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本３資産ファンド 安定コース、日本３資産ファンド 成長コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月28日 提出
【ファンド名】 日本３資産ファンド 安定コース
日本３資産ファンド 成長コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
日本３資産ファンド 安定コース
第174期計算期間 第175期計算期間 第176期計算期間
計算期間 自 2021年6月11日 自 2021年7月13日 自 2021年8月11日
至 2021年7月12日 至 2021年8月10日 至 2021年9月10日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 3,377,188,221円 3,305,010,105円 3,305,277,190円
期末受益権口数 3,050,072,799口 3,012,388,728口 2,964,003,156口
期末基準価額
11,072円 10,971円 11,151円
（分配後、1万口当たり）
△0.29％ △0.78％ 1.78％
期中騰落率
日本３資産ファンド 成長コース
第174期計算期間 第175期計算期間 第176期計算期間
計算期間 自 2021年6月11日 自 2021年7月13日 自 2021年8月11日
至 2021年7月12日 至 2021年8月10日 至 2021年9月10日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 3,368,582,908円 3,303,765,014円 3,372,509,592円
期末受益権口数 3,118,685,028口 3,094,130,379口 3,072,472,763口
期末基準価額
10,801円 10,678円 10,977円
（分配後、1万口当たり）
△0.65％ △0.95％ 2.99％
期中騰落率
2/2
