株式会社全国旅館会館 半期報告書 第55期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書-第55期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社全国旅館会館 |
| カテゴリ | 半期報告書 |
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株式会社全国旅館会館(E03896)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月22日
【中間会計期間】 第55期中（自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日）
【会社名】 株式会社全国旅館会館
【英訳名】 Zenkokuryokankaikan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 勘三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町２丁目５番５号
【電話番号】 ０３（３２６３）０２２１
【事務連絡者氏名】 総務部長 林田 秀孝
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町２丁目５番５号
【電話番号】 ０３（３２６３）０２２１
【事務連絡者氏名】 総務部長 林田 秀孝
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
提出会社の経営指標等
回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期
自 平成31年 自 令和２年 自 令和３年 自 平成31年 自 令和２年
１月１日 １月１日 １月１日 １月１日 １月１日
会計期間
至 令和元年 至 令和２年 至 令和３年 至 令和元年 至 令和２年
６月30日 ６月30日 ６月30日 12月31日 12月31日
営業収益 （千円） 49,692 49,672 49,530 99,384 98,956
経常利益 （千円） 19,019 16,584 16,384 33,313 36,206
中間（当期）純利益 （千円） 13,058 11,386 11,240 22,808 24,124
持分法を適用した場合の投資利
（千円） - - - - -
益
資本金 （千円） 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
発行済株式総数 （株） 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
純資産額
（千円） 895,976 885,634 895,225 897,631 892,632
総資産額
（千円） 1,016,688 992,419 997,096 1,009,712 997,014
１株当たり純資産額 （円） 1,621.21 1,769.74 1,859.50 1,673.22 1,825.60
１株当たり中間（当期）純利益 （円） 23.21 21.96 23.16 41.13 47.05
潜在株式調整後１株当たり中間
（円） - - - - -
（当期）純利益
１株当たり配当額 （円） - - - 10 10
自己資本比率 （％） 88.1 89.2 89.7 88.9 89.5
営業活動による
（千円） 27,614 12,820 18,401 39,185 34,867
キャッシュ・フロー
投資活動による
（千円） △ 480 △ 350 - △ 10,920 △ 350
キャッシュ・フロー
財務活動による
（千円） △ 18,266 △ 25,184 △ 10,611 △ 29,738 △ 34,185
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の中間期末
（千円） 34,901 11,847 32,682 24,560 24,892
（期末）残高
従業員数 （人） 2 2 2 2 2
（注）1.当社は中間連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含んでおりません。
3.当社は関連会社を有していませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
4.潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
３【関係会社の状況】
該当事項はありません。
４【従業員の状況】
(1）提出会社の状況
令和３年６月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人）
全社（共通） 2
（注）1.従業員数は就業人数です。
2.当社は、単一セグメントであるため、従業員数は全社共通としています。
(2）労働組合の状況
労働組合の結成はありません。
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第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（１）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断
するための客観的な指標等に重要な変更はありません。
また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。
（２）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありま
せん。
また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
２【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等
のリスクについての重要な変更はありません。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）経営成績等の状況の概要
当中間会計期間における当社の財務状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という)の
状況の概要は次のとおりです。
①財務状態及び経営成績の状況
新型コロナウィルスの影響による働き方の変化(リモート・テレワーク等)が、必然的に事務オフィスの縮
小、地域への移転等が発生し、不動産業界(特に賃貸業務)に影響が出ている環境下において、当社の営業概
況は、営業収入49,530千円(前年同期比99.7%)、営業費用35,104千円(前年同期比101.3%)となり、経常利益は
16,384千円(前年同期比98.7%)、当中間会計期間の純利益では11,240千円(前年同期比98.7%)を計上しました。
目立ったテナントの解約はなく、年間ほぼ満室で推移し、収入は前中間会計期間並み、純利益もほぼ前中間会
計期間並みとなりました 。
②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7,790千円
増加し、当中間会計期間末は、32,682千円(前年比275.8%)となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により増加した資金は18,401千円(前年同期は12,820千円の増加)です。
これは、主に税引前当期純利益16,384千円、減価償却費5,391千円及び法人税等の支払額6,078千円によるもの
です。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により増減した資金はありません(前年同期は350千円の減少)。
これは債券(有価証券)100,000千円の償還があり、同額債券(投資有価証券)を購入したためです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、減少した資金は10,611千円(前年同期は25,184千円の減少)です。
これは、配当金支払額4,521千円、リース債務返済3,196千円、自己株式取得2,892千円によるものです。
営業収入の実績
①営業収入の内訳
当社は単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないため、種類別に示すと次の通りです。
収入金額（千円） 前年同期比（％） 構成比（％）
家賃収入 38,181 99.6 77.1
地代収入 8,000 100.0 16.1
駐車場収入 3,349 100.7 6.8
計 49,530 99.7 100.0
（注）１．金額には消費税等は含まれていません。
２．前中間会計期間及び当中間会計期間における主な相手先別の営業収入、及び当該営業収入の総営業収入に対
する割合は次のとおりです。
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前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和２年１月１日 (自 令和３年１月１日
相 手 先 至 令和２年６月30日) 至 令和３年６月30日)
金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合
8,000 16.1 8,000 16.1
会
㈱ドクターシアーズ・ゾーン
8,424 17.0 11,545 23.3
(Ｓ＆Ｙコーポレーション有限責任事業組合)
３．金額には、消費税等は含まれていません。
（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当該中間会計期間において判断したものです。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
（ⅰ）資産の部
資産合計は、997,096千円となり、前事業年度末比81千円(0.0%)の増加(微増)となりました。
これは、現金及び預金が増加したことによるものです。
（ⅱ）負債の部
負債合計は、101,871千円となり、前事業年度末比2,510千円(2.4%)の減少となりました。
これは、主にリース債務の減少によるものです。
（ⅲ）純資産の部
純資産合計は、895,225千円となり、前事業年度末比2,592千円(0.2%)の増加となりました。
これは、剰余金の配当で4,889千円の減少、自己株式の取得で3,759千円の減少、中間純利益が11,240千円
の増加によるものです。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
キャッシュ・フローの分析については、第２「事業の状況」 ３経営者による財政状態、経営成績及びキャ
ッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況に記載していま
す。
③資本の財源及び資金の流動性
当社の運転資金のうち主なものは、一般管理費等の営業費用です。
当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金は
現状、自己資金を基本としております。
④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
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４【経営上の重要な契約等】
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
１【主要な設備の状況】
当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
２【設備の新設、除却等の計画】
（1）重要な設備の新設
該当事項はありません。
（2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数（株）
普通株式 800,000
計 800,000
②【発行済株式】
中間会計期間末現在発行 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数
種類 数（株） 又は登録認可金融商品 内容
（令和３年９月22日）
（令和３年６月30日） 取引業協会名
単元株制度を採用し
普通株式 600,000 600,000 -
ていません。
計 600,000 600,000 - -
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高（株） （千円） （千円） 減額(千円) 高(千円)
（株）
令和３年１月１日～
- 600,000 - 300,000 - -
令和３年６月30日
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（５）【大株主の状況】
令和３年６月30日現在
発行済株式（自己
株式を除く。）の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
（千株）
株式数の割合
（％）
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目５番５号
148 30.75
愛知県ホテル旅館生活衛生同業組合 愛知県名古屋市中区栄４丁目14番21号
16 3.33
東京都旅館ホテル生活衛生同業組合 東京都千代田区平河町２丁目５番５号
12 2.54
静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 静岡県静岡市葵区紺屋町11丁目１番
9 1.87
都乃田館 東京都千代田区麹町６丁目４番
7 1.64
大分県別府市楠町17丁目５番 別府商工会館内
大分県旅館ホテル生活衛生同業組合
7 1.59
伊東温泉旅館ホテル協同組合 静岡県伊東市中央町13丁目28番
7 1.51
兵庫県旅館ホテル生活衛生同業組合 兵庫県神戸市中央区下山通７丁目１番30号
6 1.33
福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合 福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目13番12号
5 1.08
福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合厚生部 福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目13番12号
5 1.07
- 225 46.75
計
（注）上記のほか、自己株式が118千株あります。
（６）【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和３年６月30日現在
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式（自己株式等） - - -
議決権制限株式（その他） - - -
（自己保有株式）
完全議決権株式（自己株式等） - -
普通株式118,567
普通株式481,433 481,433
完全議決権株式（その他） -
単元未満株式 - - -
-
発行済株式総数 600,000 -
総株主の議決権 - 481,433 -
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②【自己株式等】
令和３年６月30日現在
発行済株式総数
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の に対する所有株
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 式数の割合
（％）
（自己保有株
東京都千代田区平河
式） 株式会社 118,567 - 118,567 19.76
町 ２丁目５番５号
全国旅館会館
計 - 118,567 - 118,567 19.76
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１．中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）
に基づいて作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和３年１月１日から令和３年６月
30日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査を受けています。
３．中間連結財務諸表について
当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成していません。
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１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和２年12月31日) (令和３年６月30日)
資産の部
流動資産
104,905 112,696
現金及び預金
180,000 180,000
有価証券
957 326
立替金
2,462 2,462
リース投資資産
478 -
その他
288,803 295,484
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物（純額） 120,828 117,744
構築物（純額） 2,621 2,292
工具、器具及び備品（純額） 2,125 1,967
203,637 203,637
土地
23,960 22,140
リース資産（純額）
※１ 353,174 ※１ 347,783
有形固定資産合計
67 67
無形固定資産
投資その他の資産
340,000 340,000
投資有価証券
1,220 1,244
繰延税金資産
13,748 12,517
リース投資資産
354,969 353,761
投資その他の資産合計
708,211 701,611
固定資産合計
997,014 997,096
資産合計
負債の部
流動負債
3,386 2,237
未払金
9,644 7,644
未払法人税等
6,393 6,393
リース債務
323 933
その他
19,747 17,208
流動負債合計
固定負債
32,856 35,102
長期預り敷金
14,633 15,499
長期未払金
1,450 1,562
役員退職慰労引当金
35,695 32,498
リース債務
84,634 84,663
固定負債合計
104,382 101,871
負債合計
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(単位：千円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和２年12月31日) (令和３年６月30日)
純資産の部
株主資本
300,000 300,000
資本金
利益剰余金
75,000 75,000
利益準備金
その他利益剰余金
100,000 100,000
修繕積立金
347,000 362,000
建設資金積立金
100,000 104,000
別途積立金
26,157 13,508
繰越利益剰余金
648,157 654,508
利益剰余金合計
△ 55,524 △ 59,283
自己株式
892,632 895,225
株主資本合計
892,632 895,225
純資産合計
997,014 997,096
負債純資産合計
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和２年１月１日 (自 令和３年１月１日
至 令和２年６月30日) 至 令和３年６月30日)
49,672 49,530
営業収益
34,645 35,104
営業費用
15,026 14,426
営業利益
営業外収益
4 0
受取利息
277 277
有価証券利息
1,277 1,680
雑収入
1,558 1,958
営業外収益合計
16,584 16,384
経常利益
16,584 16,384
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 5,070 5,167
127 △ 23
法人税等調整額
5,197 5,143
法人税等合計
11,386 11,240
中間純利益
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③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間（自 令和２年１月１日 至 令和２年６月30日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合
その他利益剰余金 株主資本 計
資本金 自己株式
利益準備 利益剰余 合計
金 修繕積立 建設資金 別途積立 繰越利益 金合計
金 積立金 金 剰余金
当期首残高 300,000 75,000 100,000 327,000 98,000 29,397 629,397 △ 31,766 897,631 897,631
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 5,364 △ 5,364 △ 5,364 △ 5,364
中間純利益
11,386 11,386 11,386 11,386
自己株式の取得 △ 18,019 △ 18,019 △ 18,019
建設資金積立金の積立 20,000 △ 20,000 - - -
別途積立金の積立 2,000 △ 2,000 - - -
当中間期変動額合計
- - - 20,000 2,000 △ 15,978 6,022 △ 18,019 △ 11,997 △ 11,997
当中間期末残高 300,000 75,000 100,000 347,000 100,000 13,419 635,419 △ 49,785 885,634 885,634
当中間会計期間（自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日）
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合
その他利益剰余金 株主資本 計
資本金 自己株式
利益準備 利益剰余 合計
金 修繕積立 建設資金 別途積立 繰越利益 金合計
金 積立金 金 剰余金
当期首残高 300,000 75,000 100,000 347,000 100,000 26,157 648,157 △ 55,524 892,632 892,632
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 4,889 △ 4,889 △ 4,889 △ 4,889
中間純利益 11,240 11,240 11,240 11,240
自己株式の取得 △ 3,759 △ 3,759 △ 3,759
建設資金積立金の積立 15,000 △ 15,000 - - -
別途積立金の積立
4,000 △ 4,000 - - -
当中間期変動額合計 - - - 15,000 4,000 △ 12,649 6,351 △ 3,759 2,592 2,592
当中間期末残高 300,000 75,000 100,000 362,000 104,000 13,508 654,508 △ 59,283 895,225 895,225
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和２年１月１日 (自 令和３年１月１日
至 令和２年６月30日) 至 令和３年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
16,584 16,384
税引前中間純利益
5,464 5,391
減価償却費
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 562 112
△ 4 △ 0
受取利息
△ 277 △ 277
有価証券利息
リース投資資産の増減額（△は増加） 1,231 1,231
立替金の増減額（△は増加） 780 631
未収入金の増減額（△は増加） △ 2,669 478
未払金の増減額（△は減少） 734 △ 758
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △ 2,786 2,246
未払消費税等の増減額（△は減少） △ 2,086 △ 1,095
246 △ 141
その他
16,655 24,203
小計
利息の受取額 277 277
△ 4,112 △ 6,078
法人税等の支払額
12,820 18,401
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
- 100,000
有価証券の償還による収入
- △ 100,000
投資有価証券の取得による支出
△ 350 -
有形固定資産の取得による支出
△ 350 -
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 4,876 △ 4,521
配当金の支払額
△ 3,196 △ 3,196
リース債務の返済による支出
△ 17,111 △ 2,892
自己株式の取得による支出
△ 25,184 △ 10,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 12,713 7,790
24,560 24,892
現金及び現金同等物の期首残高
※１ 11,847 ※１ 32,682
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
３．固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物・構築物 ８年～50年
器具備品 ５年～８年
② 無形固定資産
ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用期間（５年）による定額法を採用してい
ます。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
４．引当金の計上基準
① 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
② 役員退職慰労引当金
現役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく当中間期末要支給額を計上しています。
５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
６．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等に関する会計処理は税抜方式によっています。
（中間貸借対照表関係）
※１．減価償却累計額
前事業年度 当中間会計期間
（令和２年12月31日） （令和３年６月30日）
有形固定資産 229,757 千円 235,149 千円
（中間損益計算書関係）
減価償却実施額
前中間会計期間 当中間会計期間
（自 令和２年１月１日 （自 令和３年１月１日
至 令和２年６月30日） 至 令和３年６月30日）
有形固定資産 5,464千円 5,391千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
前中間会計期間（自 令和２年１月１日 至 令和２年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
数（株） 株式数（株） 株式数（株） 式数（株）
発行済株式
普通株式 600,000 - - 600,000
合計 600,000 - - 600,000
２.自己株式に関する事項
当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
株式の種類
数（株） 株式数（株） 株式数（株） 式数（株）
普通株式 63,532 36,038 - 99,570
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加36,038株は、株主総会決議による自己株式の取得による増加です。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） （円）
令和２年３月18日
普通株式 5,364 10 令和元年12月31日 令和２年３月18日
定時株主総会
当中間会計期間（自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
数（株） 株式数（株） 株式数（株） 式数（株）
発行済株式
普通株式 600,000 - - 600,000
合計 600,000 - - 600,000
２.自己株式に関する事項
当事業年度期首株式 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末株
株式の種類
数（株） 株式数（株） 株式数（株） 式数（株）
普通株式 111,049 7,518 - 118,567
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加7,518株は、株主総会決議による自己株式の取得による増加です。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） （円）
令和３年３月18日
普通株式 4,889 10 令和２年12月31日 令和３年３月18日
定時株主総会
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
前中間会計期間 当中間会計期間
（自 令和２年１月１日 （自 令和３年１月１日
至 令和２年６月30日） 至 令和３年６月30日）
91,859千円 112,696千円
現金及び預金
預入期間が３ケ月超の定期預金 △80,011千円 △80,013千円
現金及び現金同等物 11,847千円 32,682千円
（リース取引関係）
（借主側）
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1）リース資産の内容
有形固定資産 主として建物附属設備等です。
(2）リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
（貸主側）
ファイナンス・リース取引
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している額
(1）リース債権及び投資資産 （単位：千円）
前事業年度 当中間会計期間
（令和２年12月31日） （令和３年６月30日）
流動資産 2,462 2,462
投資その他の資産 13,748 12,517
(2）リース債務 （単位：千円）
前事業年度 当中間会計期間
（令和２年12月31日） （令和３年６月30日）
流動負債 2,462 2,462
固定負債 13,748 12,517
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（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時
価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください)。
前事業年度(令和２年12月31日)
貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1）現金及び預金 104,905 104,905 -
(2）有価証券 180,000 180,084 84
(3）投資有価証券 340,000 340,190 190
資産計 624,905 625,179 274
(1）リース債務 （＊1）(＊2） 25,877 25,877 -
負債計 25,877 25,877 -
当中間会計期間（令和３年６月30日）
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
112,696
(1）現金及び預金 112,696 -
180,000
(2）有価証券 180,002 2
(3）投資有価証券 340,000 340,306 306
資産計 632,696 633,004 308
(1）リース債務 （＊1）(＊2） 23,912 23,912 -
負債計 23,912 23,912 -
（＊1）リース投資資産及びリース債務については、転リースに係るものを除いております。
（＊2）一年以内期限到来分を含めております。
（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
① 現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
② 有価証券 ③ 投資有価証券
これらの時価については、日本証券業協会が公表する売買統計参考値によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負債
① リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によって
おります。
（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 令和２年12月31日 令和３年６月30日
長期預り敷金 32,856千円 35,102千円
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。
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（有価証券関係）
前事業年度（令和２年12月31日）
満期保有目的の債券
貸借対照表計上額
種類 時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1）国債・地方債等 - - -
(2）社債 340,000 340,300 300
時価が貸借対照表計上額
を超えるもの
(3）その他 - - -
小計 340,000 340,300 300
(1）国債・地方債等 - - -
(2）社債 180,000 179,974 △26
時価が貸借対照表計上額
を超えないもの
(3）その他 - - -
小計 180,000 179,974 △26
合計 520,000 520,274 274
当中間会計期間（令和３年６月30日）
満期保有目的の債券
中間貸借対照表計上
種類 時価（千円） 差額（千円）
額（千円）
(1）国債・地方債等 - - -
(2）社債 440,000 440,316 316
時価が中間貸借対照表計
上額を超えるもの
(3）その他 - - -
小計 440,000 440,316 316
(1）国債・地方債等 - - -
(2）社債 80,000 79,992 △8
時価が中間貸借対照表計
上額を超えないもの
(3）その他 - - -
小計 80,000 79,992 △8
合計 520,000 520,308 308
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（デリバティブ取引関係）
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
（持分法損益等）
当社は関連会社を有していないので、該当事項はありません。
（賃貸等不動産関係）
賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間決算日における時価に、前事業年度の末日に比して著しい変動
が認められないため、記載を省略しています。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
当社は、貸ビル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
【関連情報】
Ⅰ 前中間会計期間（自 令和２年１月１日 至 令和２年６月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、
記載を省略しています。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
中間損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高であるため、地域ごとの売上高の記
載を省略しています。
(2）有形固定資産
中間貸借対照表の有形固定資産の金額は、すべて本邦に所在しているため、地域ごとの有形固定資
産の記載を省略しています。
３ 主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 8,000 貸ビル事業
㈱ドクターシアーズ・ゾーン
8,424 貸ビル事業
(Ｓ＆Ｙコーポレーション有限責任事業組合)
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Ⅱ 当中間会計期間（自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、
記載を省略しています。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
中間損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高であるため、地域ごとの売上高の記
載を省略しています。
(2）有形固定資産
中間貸借対照表の有形固定資産の金額は、すべて本邦に所在しているため、地域ごとの有形固定資
産の記載を省略しています。
３ 主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 8,000 貸ビル事業
㈱ドクターシアーズ・ゾーン
11,545 貸ビル事業
(Ｓ＆Ｙコーポレーション有限責任事業組合)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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（１株当たり情報）
前事業年度 当中間会計期間
（令和２年12月31日） （令和３年６月30日）
１株当たり純資産額 1,825.60円 1,859.50円
（算定上の基礎）
純資産の部の合計額（千円） 892,632 895,225
純資産の部の合計額から控除する金額（千円） - -
普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額
892,632 895,225
（千円）
普通株式の発行済株式数（株） 600,000 600,000
普通株式の自己株式数（株） 111,049 118,567
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
488,951 481,433
（期末）の普通株式の数（株）
前中間会計期間 当中間会計期間
（自 令和２年１月１日 （自 令和３年１月１日
至 令和２年６月30日） 至 令和３年６月30日）
１株当たり中間純利益 21.96円 23.16円
（算定上の基礎）
中間純利益（千円） 11,386 11,240
普通株主に帰属しない金額（千円） - -
普通株式に係る中間純利益（千円） 11,386 11,240
普通株式の期中平均株式数（株） 518,449 485,192
（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
（２）【その他】
該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1）有価証券報告書及びその添付書類
事業年度（第54期）（自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日）令和３年３月23日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和３年９月22日
株式会社 全国旅館会館
取締役会 御中
東陽監査法人
東京事務所
指定社員
公認会計士
浅山 英夫 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士
金城 保 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社全国旅館会館の令和３年１月１日から令和３年12月31日までの第55期事業年度の中間会計期間(令和３年１
月１日から令和３年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社全国旅館会館の令和３年６月30日現在の財務状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和３年１月
１日から令和３年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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半期報告書
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な協議表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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