通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分
配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,184,096 千円
期末受益権口数(千口)
7,346,373 千口
期末基準価額(分配後)
5,695 円
期中騰落率
0.00 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,118,459 千円
期末受益権口数(千口)
7,261,454 千口
期末基準価額(分配後)
5,672 円
期中騰落率
△ 0.14 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,126,787 千円
期末受益権口数(千口)
7,193,583 千口
期末基準価額(分配後)
5,737 円
期中騰落率
1.41 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,434,613 千円
期末受益権口数(千口)
35,823,766 千口
期末基準価額(分配後)
3,192 円
期中騰落率
△ 3.15 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,205,719 千円
期末受益権口数(千口)
35,600,469 千口
期末基準価額(分配後)
3,148 円
期中騰落率
△ 1.07 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,010,125 千円
期末受益権口数(千口)
35,004,656 千口
期末基準価額(分配後)
3,145 円
期中騰落率
0.22 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
884,410 千円
期末受益権口数(千口)
1,235,219 千口
期末基準価額(分配後)
7,160 円
期中騰落率
△ 1.73 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
878,441 千円
期末受益権口数(千口)
1,228,530 千口
期末基準価額(分配後)
7,150 円
期中騰落率
0.35 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
885,808 千円
期末受益権口数(千口)
1,223,149 千口
期末基準価額(分配後)
7,242 円
期中騰落率
1.78 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(千円)
14,269,568 千円
期末受益権口数(千口)
80,450,864 千口
期末基準価額(分配後)
1,774 円
期中騰落率
△ 0.11 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,625,034 千円
期末受益権口数(千口)
79,531,168 千口
期末基準価額(分配後)
1,713 円
期中騰落率
△ 2.87 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,534,140 千円
期末受益権口数(千口)
78,466,768 千口
期末基準価額(分配後)
1,725 円
期中騰落率
1.28 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
722,741 千円
期末受益権口数(千口)
2,063,800 千口
期末基準価額(分配後)
3,502 円
期中騰落率
△ 4.64 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
704,129 千円
期末受益権口数(千口)
2,043,037 千口
期末基準価額(分配後)
3,446 円
期中騰落率
△ 1.17 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
716,909 千円
期末受益権口数(千口)
2,025,629 千口
期末基準価額(分配後)
3,539 円
期中騰落率
3.13 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 142 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,618,929 千円
期末受益権口数(千口)
28,515,816 千口
期末基準価額(分配後)
1,620 円
期中騰落率
0.99 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 143 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,559,665 千円
期末受益権口数(千口)
27,899,605 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
1,634 円
期中騰落率
1.17 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 144 期
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,598,744 千円
期末受益権口数(千口)
27,197,847 千口
期末基準価額(分配後)
1,691 円
期中騰落率
3.79 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 135 期
計算期間
2021 年6月 17 日から
2021 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
275,433 千円
期末受益権口数(千口)
175,259 千口
期末基準価額(分配後)
15,716 円
期中騰落率
△ 0.62 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 136 期
計算期間
2021 年7月 17 日から
2021 年8月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
268,420 千円
期末受益権口数(千口)
171,806 千口
期末基準価額(分配後)
15,623 円
期中騰落率
△ 0.34 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 137 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間
2021 年8月 17 日から
2021 年9月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
268,509 千円
期末受益権口数(千口)
169,247 千口
期末基準価額(分配後)
15,865 円
期中騰落率
1.81 %
以 上
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