農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配
型)
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【電話番号】 03-5210-8779
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第101計算期間
計算期間 自 2021年 6月24日
至 2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 924,216,820 円
期末受益権口数 424,155,905 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 21,790 円
期中騰落率 0.2 %
第102計算期間
計算期間 自 2021年 7月27日
至 2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 908,445,094 円
期末受益権口数 424,877,330 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 21,381 円
期中騰落率 △1.7 %
第103計算期間
計算期間 自 2021年 8月24日
至 2021年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 899,846,243 円
期末受益権口数 421,457,964 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 21,351 円
期中騰落率 0.0 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上
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