LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月5日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 2021年 6月22日 自 2021年 7月21日 自 2021年 8月21日
至 2021年 7月20日 至 2021年 8月20日 至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 168,416,934,223 円 166,406,999,042 円 160,484,181,337 円
期末受益権口数 264,150,008,493 口 259,241,650,424 口 251,437,205,277 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,376 円 6,419 円 6,383 円
り)
期中騰落率 △4.64 % 1.46 % 0.22 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 2021年 6月22日 自 2021年 7月21日 自 2021年 8月21日
至 2021年 7月20日 至 2021年 8月20日 至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 299,033,496 円 307,886,081 円 302,755,086 円
期末受益権口数 297,254,792 口 295,965,850 口 294,365,478 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,060 円 10,403 円 10,285 円
り)
期中騰落率 △1.94 % 3.71 % △0.85 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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