りそな・世界資産分散ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | りそな・世界資産分散ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月27日
【ファンド名】 りそな・世界資産分散ファンド
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
りそな・世界資産分散ファンド
期別 第 188 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 10 日~ 2021 年 7 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 150.00 円
期末純資産総額(分配落) 38,488,030,027 円
期末受益権口数 37,787,785,212 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,185 円
期中騰落率 △ 1.52 %
期別 第 189 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 10 日~ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 150.00 円
期末純資産総額(分配落) 38,703,733,798 円
期末受益権口数 37,745,839,435 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,254 円
期中騰落率 2.15 %
期別 第 190 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日~ 2021 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 38,196,829,692 円
期末受益権口数 37,621,366,183 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,153 円
期中騰落率 △ 0.01 %
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