ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月24日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリター
ンズ－ 日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリター
ンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリター
ンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリター
ンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリター
ンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
日本円・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 9 日～ 2021 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,393,867,320 円
期末受益権口数 1,914,986,336 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,279 円
期中騰落率 △ 0.97 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 9 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,351,716,269 円
期末受益権口数 1,893,589,505 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,138 円
期中騰落率 △ 1.11 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,361,212,272 円
期末受益権口数 1,852,722,440 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,347 円
期中騰落率 3.77 ％
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
豪ドル・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 9 日～ 2021 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 325,087,428 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 653,477,154 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,975 円
期中騰落率 △ 3.35 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 9 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 312,942,728 円
期末受益権口数 655,524,457 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,774 円
期中騰落率 △ 3.04 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 316,718,937 円
期末受益権口数 645,963,849 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,903 円
期中騰落率 3.75 ％
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 9 日～ 2021 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,270,465,653 円
期末受益権口数 5,498,860,358 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,310 円
期中騰落率 △ 3.55 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 9 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,221,994,856 円
期末受益権口数 5,393,677,376 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,266 円
期中騰落率 △ 0.82 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 1,243,426,587 円
期末受益権口数 5,287,352,094 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,352 円
期中騰落率 4.90 ％
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
米ドル・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 9 日～ 2021 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,977,648,762 円
期末受益権口数 2,158,806,606 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,161 円
期中騰落率 0.24 ％
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 9 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,924,124,956 円
期末受益権口数 2,144,917,732 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,971 円
期中騰落率 △ 1.42 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,813,820,166 円
期末受益権口数 1,962,805,593 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,241 円
期中騰落率 3.68 ％
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
通貨セレクト・コース（毎月分配型）
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 9 日～ 2021 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,683,526,365 円
期末受益権口数 6,754,303,939 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,493 円
期中騰落率 △ 1.02 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 9 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,573,880,001 円
期末受益権口数 6,420,856,958 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,451 円
期中騰落率 △ 0.08 ％
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,614,321,738 円
期末受益権口数 6,350,517,582 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,542 円
期中騰落率 5.34 ％
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