ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月24日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 8 日～ 2021 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 347,285,452 円
期末受益権口数 533,997,873 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,503 円
期中騰落率 0.72 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 8 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 345,727,407 円
期末受益権口数 526,779,991 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,563 円
期中騰落率 1.46 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 349,225,907 円
期末受益権口数 524,860,052 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,654 円
期中騰落率 1.92 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 8 日～ 2021 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,122,513,615 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,732,012,555 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,109 円
期中騰落率 △ 1.53 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 8 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,091,065,971 円
期末受益権口数 2,690,991,421 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,055 円
期中騰落率 △ 0.83 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,088,713,283 円
期末受益権口数 2,633,236,594 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,135 円
期中騰落率 2.47 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 8 日～ 2021 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,134,024,233 円
期末受益権口数 91,333,372,527 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,766 円
期中騰落率 △ 0.61 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 8 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,804,090,045 円
期末受益権口数 90,073,023,733 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,755 円
期中騰落率 0.51 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 15,834,019,210 円
期末受益権口数 88,664,396,659 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,786 円
期中騰落率 2.91 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 117 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 8 日～ 2021 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,068,240,260 円
期末受益権口数 5,591,227,182 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,488 円
期中騰落率 1.75 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 8 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,033,328,316 円
期末受益権口数 5,495,612,142 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,520 円
期中騰落率 1.31 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,978,471,380 円
期末受益権口数 5,361,950,573 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,555 円
期中騰落率 1.36 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレ
クト・コース（毎月分配型）
期別 第 97 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 8 日～ 2021 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 160,626,838 円
期末受益権口数 575,631,467 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,790 円
期中騰落率 1.00 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 98 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 8 日～ 2021 年 8 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 158,830,156 円
期末受益権口数 562,619,704 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,823 円
期中騰落率 2.26 ％
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日～ 2021 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 159,682,286 円
期末受益権口数 552,482,882 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,890 円
期中騰落率 3.44 ％
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