ノムラ外貨ＭＭＦ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

     【提出書類】               有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】               関東財務局長殿
     【提出日】               2021年９月24日提出
     【発行者名】               グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                     （Global     Funds   Management      S.A.）
     【代表者の役職氏名】               取締役兼コンダクティング・オフィサー
                     クリスチャン・ゲジンスキ
                     （Kristian     Gesinski,     Director     and  Conducting      Officer）
     【本店の所在の場所】               ルクセンブルグ大公国　エスペランジュ　ガスペリッシュ通り33番　Ａ棟
                     （Bâtiment     A, 33,  rue  de Gasperich,     L-5826   Hesperange,      Luxembourg）
     【代理人の氏名又は名称】               弁護士　　竹野　康造
     【代理人の住所又は所在地】               東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング　森・濱田松
                     本法律事務所
     【事務連絡者氏名】               弁護士　　竹野　康造
                     弁護士　　柳　祥代
     【連絡場所】               東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング　森・濱田松
                     本法律事務所
     【電話番号】               03（6212）8316
     【届出の対象とした募集（売               ノムラ外貨ＭＭＦ（Nomura             Multi   Currency     MMF）
      出）外国投資信託受益証券
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売               以下の５つのサブ・ファンドの受益証券が募集されます。
      出）外国投資信託受益証券              (1）ＵＳ     マネー    マーケット      ファンド
      の金額】
                      　受益証券5,000億米ドル（54兆7,450億円）を限度とします。
                     (2）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億豪ドル（40兆4,300億円）を限度とします。
                     (3）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億英ポンド（76兆3,800億円）を限度とします。
                     (4）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億カナダドル（43兆9,200億円）を限度とします。
                     (5）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億ニュージーランドドル（38兆3,050億円）を限度とします。
      （注）米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル（以下「ＮＺドル」といいます）の
         円貨換算は、2021年７月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
         109.49円、１豪ドル＝80.86円、１英ポンド＝152.76円、１カナダドル＝87.84円および１ＮＺドル＝
         76.61円）によります。
     【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年６月25日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいま

     す。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクに関する情報および報酬率に関
     する情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
     　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
     換算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

     (1 ）半期報告書提出に伴う訂正

      　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法

     第二部　ファンド情報             (3 ）トラストの仕組み

     第１　ファンドの状況              ③　管理会社の概要          ４　管理会社の概況             (1 ）資本金の額          更新
      １　ファンドの性格               資本金の額
                 (1 ）投資状況                       (1 ）投資状況          更新

                             １　ファンドの運用状況
                                                     追加または
                 (3 ）運用実績                       (2 ）運用実績
      ５　運用状況                                               更新
                 (4 ）販売及び買戻しの

                             ２　販売及び買戻しの実績                        追加
                   実績
     第３　ファンドの経理状況

                             ３　ファンドの経理状況                        追加
      １　財務諸表
     第三部　特別情報

     第１　管理会社の概況             ( ３）資本金の額                       (1 ）資本金の額          更新
      １　管理会社の概況
                             ４　管理会社の概況
                                         (2 ）事業の内容及び営
      ２　事業の内容及び営業の概況                                               更新
                                           業の状況
    ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま

      す。）
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    １  ファンドの運用状況
     　グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー                         (以下「管理会社」といいます。)                が管理するノムラ外貨ＭＭＦのサ
     ブ・ファンドであるＵＳ            マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケッ
     ト  ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドおよびＮＺドル            マネー    マーケット      ファンド（以下それぞれのサ
     ブ・ファンドを「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
     （１）投資状況

      資産別および地域別の投資状況
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                                               （2021年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       フランス             2,269,605,964                  58.22

                       スペイン              691,762,924                 17.75

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                       ドイツ              314,995,234                 8.08
                      フィンランド                39,998,900                 1.03

                 小計                   3,316,363,023                  85.07

          現金・その他の資産（負債控除後）                           581,976,288                 14.93

                                    3,898,339,311

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約426,829百万円）
    （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （注２）米ドルの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
        ＝109.49円）によります。以下同じです。
    （注３）本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があり
        ます。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入
        してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                                               （2021年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（豪ドル）               投資比率（％）
                       フランス              599,993,112                 25.22

     ユーロ・コマーシャル・
                       スペイン              559,980,975                 23.54
     ペーパー
                        小計            1,159,974,087                  48.76
                     オーストラリア                577,710,405                 24.28

         短期国債
                        小計             577,710,405                 24.28
                     オーストラリア                 6,473,993                0.27

         固定利付債
                        小計              6,473,993                0.27
                 小計                   1,744,158,486                  73.31

          現金・その他の資産（負債控除後）                           634,899,853                 26.69

                                    2,379,058,339

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約192,371百万円）
    （注）豪ドルの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
       （１豪ドル＝80.86円）によります。以下同じです。
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                                               （2021年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（英ポンド）               投資比率（％）
                       フランス               20,998,548                45.87

                       ドイツ               5,499,684                12.01

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                       スペイン               1,499,021                3.27
                        小計              27,997,252                61.16

                       イギリス               5,499,688                12.01

         短期国債
                        小計              5,499,688                12.01
                     ルクセンブルグ                 5,005,478                10.93

         固定利付債
                        小計              5,005,478                10.93
                 小計                    38,502,418                84.11

          現金・その他の資産         （ 負債控除後）                  7,273,798                15.89

                                     45,776,216

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                   （約6,993百万円）
    （注）英ポンドの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポン
       ド＝152.76円）によります。以下同じです。
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       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                                               （2021年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（カナダドル）                投資比率（％）
         短期国債              カナダ              70,991,054                84.36

                 小計                    70,991,054                84.36

          現金・その他の資産（負債控除後）                           13,163,616                15.64

                                     84,154,669

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                    (約7,392百万円)
    （注）カナダドルの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１カナ
       ダドル＝87.84円）によります。以下同じです。
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

                                               （2021年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（ＮＺドル）               投資比率（％）
                       フランス              188,941,576                 42.36

     ユーロ・コマーシャル・
                       ドイツ              27,996,951                 6.28
     ペーパー
                        小計             216,938,526                 48.63
                     ニュージーランド                139,959,396                 31.38

         短期国債
                        小計             139,959,396                 31.38
                     ニュージーランド                 20,159,592                 4.52

         固定利付債              国際機関               6,902,004                1.55

                        小計              27,061,596                 6.07

                 小計                    383,959,518                 86.08

          現金・その他の資産（負債控除後）                           62,095,801                13.92

                                     446,055,320

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約34,172百万円）
    （注）ＮＺドルの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ＮＺド
       ル＝76.61円）によります。以下同じです。
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     （２）運用実績
      ①  純資産の推移
       　2021年７月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                       千米ドル           百万円         米セント              円

       2020年８月末日             4,174,509           457,067              1         1.09

          ９月末日         4,174,838           457,103              1         1.09

          10月末日         4,220,572           462,110              1         1.09

          11月末日         4,288,080           469,502              1         1.09

          12月末日         4,012,838           439,366              1         1.09

       2021年１月末日             4,280,264           468,646              1         1.09

          ２月末日         4,190,335           458,800              1         1.09

          ３月末日         4,034,442           441,731              1         1.09

          ４月末日         3,891,305           426,059              1         1.09

          ５月末日         3,832,034           419,569              1         1.09

          ６月末日         3,727,086           408,079              1         1.09

          ７月末日         3,898,339           426,829              1         1.09

       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                       千豪ドル           百万円         豪セント              円

       2020年８月末日             2,579,625           208,588              1         0.81

          ９月末日         2,550,510           206,234              1         0.81

          10月末日         2,546,607           205,919              1         0.81

          11月末日         2,547,185           205,965              1         0.81

          12月末日         2,485,681           200,992              1         0.81

       2021年１月末日             2,841,018           229,725              1         0.81

          ２月末日         2,560,484           207,041              1         0.81

          ３月末日         2,479,036           200,455              1         0.81

          ４月末日         2,442,915           197,534              1         0.81

          ５月末日         2,408,470           194,749              1         0.81

          ６月末日         2,364,306           191,178              1         0.81

          ７月末日         2,379,058           192,371              1         0.81

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       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      千英ポンド             百万円         英ペンス              円

       2020年８月末日              49,873           7,619             1         1.53

          ９月末日           49,836           7,613             1         1.53

          10月末日           49,108           7,502             1         1.53

          11月末日           48,966           7,480             1         1.53

          12月末日           48,332           7,383             1         1.53

       2021年１月末日              47,741           7,293             1         1.53

          ２月末日           47,377           7,237             1         1.53

          ３月末日           46,987           7,178             1         1.53

          ４月末日           46,851           7,157             1         1.53

          ５月末日           46,593           7,118             1         1.53

          ６月末日           45,964           7,021             1         1.53

          ７月末日           45,776           6,993             1         1.53

       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                     千カナダドル              百万円       カナダセント                円

       2020年８月末日              100,461           8,824             1         0.88

          ９月末日           99,721           8,759             1         0.88

          10月末日           99,135           8,708             1         0.88

          11月末日           98,715           8,671             1         0.88

          12月末日           99,493           8,739             1         0.88

       2021年１月末日              99,226           8,716             1         0.88

          ２月末日           98,327           8,637             1         0.88

          ３月末日           84,871           7,455             1         0.88

          ４月末日           84,004           7,379             1         0.88

          ５月末日           82,128           7,214             1         0.88

          ６月末日           85,164           7,481             1         0.88

          ７月末日           84,155           7,392             1         0.88

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       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      千ＮＺドル             百万円        ＮＺセント               円

       2020年８月末日              497,416           38,107             1         0.77

          ９月末日          496,276           38,020             1         0.77

          10月末日          495,736           37,978             1         0.77

          11月末日          493,660           37,819             1         0.77

          12月末日          486,443           37,266             1         0.77

       2021年１月末日              469,627           35,978             1         0.77

          ２月末日          461,508           35,356             1         0.77

          ３月末日          457,265           35,031             1         0.77

          ４月末日          449,337           34,424             1         0.77

          ５月末日          449,480           34,435             1         0.77

          ６月末日          447,517           34,284             1         0.77

          ７月末日          446,055           34,172             1         0.77

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      ②　分配の推移
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2020年８月１日から2021年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000015192米ドルでした。
       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2020年８月１日から2021年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000003308豪ドルでした。
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2020年８月１日から2021年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000002606英ポンドでした。
       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎
        月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ル
        クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が
        自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が
        発行されます。
        　2020年８月１日から2021年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000009834カナダドルでした。
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１ＮＺセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
        の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルク
        センブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自
        動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発
        行されます。
        　2020年８月１日から2021年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000015633ＮＺドルでした。
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      ③　収益率の推移
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                 期間                         収益率（注）
          2020年８月１日～2021年７月末日                                 0.15％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2020年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2020年８月１日～2021年７月末日                                 0.03％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2020年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2020年８月１日～2021年７月末日                                 0.03％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2020年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2020年８月１日～2021年７月末日                                 0.10％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2020年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2020年８月１日～2021年７月末日                                 0.16％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2020年７月末日の１口当り純資産価格
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    ２  販売及び買戻しの実績
     　2021年７月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年７月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
     (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          392,726,845,558                  414,544,003,534                  389,833,931,096

         (392,726,845,558)                  (414,544,003,534)                  (389,833,931,096)
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          100,543,307,010                  124,171,575,814                  237,905,833,882

         (100,543,307,010)                  (124,171,575,814)                  (237,905,833,882)
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          1,814,612,991                  2,252,118,236                  4,577,621,582

          (1,814,612,991)                  (2,252,118,236)                  (4,577,621,582)
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          1,703,938,386                  3,344,678,481                  8,415,466,943

          (1,703,938,386)                  (3,344,678,481)                  (8,415,466,943)
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          8,702,991,404                  13,799,408,968                  44,605,531,956

          (8,702,991,404)                  (13,799,408,968)                  (44,605,531,956)
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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    ３　ファンドの経理状況
     ａ.  ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳した

      ものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用による
      ものです。
     ｂ.  ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国

      監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
     ｃ.  ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル（「ＮＺド

      ル」）で表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円によ
      る金額は、以下の2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されていま
      す。
            １米ドル       ＝  109.49円
            １豪ドル       ＝  80.86円
            １英ポンド       ＝  152.76円
            １カナダドル       ＝  87.84円
            １ＮＺドル       ＝  76.61円
      なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     （１）資産及び負債の状況
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                           結合純資産計算書
                          2021年６月30日現在
                 ＵＳ  マネー

                             豪ドル   マネー         英ポンド    マネー
               マーケット     ファンド
                            マーケットファンド             マーケットファンド
              （米ドル）       （千円）      （豪ドル）       （千円）     （英ポンド）       （千円）
    資産
    投資有価証券－時価
    （注２）          3,235,485,425       354,253,299      1,729,147,899       139,818,899       38,006,334      5,805,848
    銀行預金           1,791,369       196,137      3,310,792       267,711       92,361      14,109
    預金          493,774,000      54,063,315       633,030,000      51,186,806       7,907,000      1,207,873
    未収収益               0      0     64,132      5,186       45,770      6,992
    現金および現金等価物
    に係る利息             2,332      255       780      63       11      2
                 37,791      4,138      28,512      2,305        711      109
    設立費（注２）
    資産合計          3,731,090,917       408,517,145      2,365,582,115       191,280,970       46,052,187      7,034,932
    負債
    未払費用（注８）           2,789,560       305,429       694,614      56,166       62,775      9,590
                1,215,680       133,105       581,167      46,993       25,717      3,929
    受益者への未払分配金
    負債合計           4,005,240       438,534      1,275,781       103,160       88,492      13,518
              3,727,085,677       408,078,611      2,364,306,334       191,177,810       45,963,695      7,021,414
    純資産
    発行済受益証券数           372,708,567,719口             236,430,633,380口             4,596,369,489口

                  0.01    1.095円        0.01    0.809円        0.01    1.528円
    １口当り純資産価格
                カナダドル     マネー        ＮＺドル    マネー

                                            結合
               マーケット     ファンド        マーケット     ファンド
              （カナダドル）        （千円）     （ＮＺドル）       （千円）      （米ドル）       （千円）
    資産
    投資有価証券－時価
    （注２）           69,990,301      6,147,948      385,065,059      29,499,834      4,921,933,444      538,902,493
    銀行預金             4,289      377     703,686      53,909      4,918,868       538,567
    預金           15,266,000      1,340,965       61,802,000      4,734,651     1,038,801,509      113,738,377
    未収収益               0      0    226,933      17,385       271,441      29,720
    現金および現金等価物
                   52      5      333      26      3,213       352
    に係る利息
                 1,251      110      6,102       467      65,621      7,185
    設立費（注２）
    資産合計           85,261,893      7,489,405      447,804,113      34,306,273      5,965,994,096      653,216,694
    負債
    未払費用（注８）             55,381      4,865      137,003      10,496      3,542,556       387,874
                 42,287      3,714      150,136      11,502      1,830,204       200,389
    受益者への未払分配金
    負債合計             97,668      8,579      287,139      21,998      5,372,760       588,263
               85,164,225      7,480,826      447,516,974      34,284,275      5,960,621,336      652,628,430
    純資産
    発行済受益証券数            8,516,422,543口            44,751,697,446口

                  0.01    0.878円        0.01    0.766円
    １口当り純資産価格
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                          結合純資産変動計算書
                        2021年６月30日に終了した期間
              ＵＳ  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー   カナダドル     マネー   ＮＺドル    マネー

               マーケット        マーケット        マーケット        マーケット        マーケット
                                                      結合
               ファンド        ファンド        ファンド        ファンド        ファンド
               （米ドル）        （豪ドル）       （英ポンド）       （カナダドル）        （ＮＺドル）        （米ドル）
              4,012,837,762        2,485,680,622         48,331,565        99,493,408       486,443,033       6,423,307,661

    期首現在純資産
    純投資利益／（損失）
                 (48,689)       2,155,165         44,439        (3,030)       192,815       1,774,240
    当期実現純利益／
                3,929,347       (2,200,153)         (39,093)        44,362        75,750      2,302,112
    （損失）
    当期未実現純利益／
                (729,153)         85,043         709      (7,596)        80,647       (613,383)
    （損失）
    運用の結果による
                3,151,505         40,055        6,055       33,736       349,212       3,462,969
    純資産の増加
    受益証券の発行手取金          1,894,025,813         627,974,315        11,612,898        11,578,624        56,504,763      2,433,661,820

              (2,179,777,898)         (749,348,603)        (13,980,768)        (25,907,807)        (95,430,822)      (2,853,366,121)
    受益証券の買戻支払額
    受益証券取引による
               (285,752,085)        (121,374,288)         (2,367,870)       (14,329,183)        (38,926,059)       (419,704,301)
    受取／（支払）純額
    受益者への支払分配金

                (3,151,505)         (40,055)        (6,055)       (33,736)       (349,212)       (3,462,969)
    （注10）
    為替相場変動                                                 (42,982,024)
              3,727,085,677        2,364,306,334         45,963,695        85,164,225       447,516,974       5,960,621,336

    期末現在純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                        結合発行済受益証券数変動表
                        2021年６月30日に終了した期間
              ＵＳ  マネー       豪ドル   マネー      英ポンド    マネー     カナダドル     マネー     ＮＺドル    マネー

               マーケット         マーケット         マーケット         マーケット         マーケット
               ファンド         ファンド         ファンド         ファンド         ファンド
    期首現在発行済
    受益証券数          401,283,776,247         248,568,062,180          4,833,156,541         9,949,340,811         48,644,303,267
    発行受益証券数
              189,402,581,329          62,797,431,534          1,161,289,800         1,157,862,381         5,650,476,304
              (217,977,789,857)          (74,934,860,334)          (1,398,076,852)         (2,590,780,649)         (9,543,082,125)
    買戻受益証券数
    期末現在発行済
    受益証券数          372,708,567,719         236,430,633,380          4,596,369,489         8,516,422,543         44,751,697,446
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                          財務書類に対する注記
                        2021年６月30日に終了した期間
    注１－組織

      　ノムラ外貨ＭＭＦ（「トラスト」）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
      ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託（                   fonds   commun    de  placement     à compartiments       multiples     ）であり、ルクセンブ
      ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社（                        société    anonyme    ）でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
      するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「管理会社」）によって、その共有者（「受益者」）の利益の
      ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
      は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
      　管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１
      条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
      　トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律（随時改正済）（「2010年法」）のパートⅡに従いルクセンブル
      グ大公国で設定され、2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
      　トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および欧州理事会規則（ＥＵ）
      2017/1131（以下「ＭＭＦ規則」という。）に定義されるマネー・マーケット・ファンド（以下「マネー・マーケット・
      ファンド」または「ＭＭＦ」という。）としての資格を有している。
      　トラストは、ＵＳ         マネー   マーケット     ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
      アソシアシオン（「メモリアル」）に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
      公示されている。1999年６月１日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年６月２
      日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨ＭＭＦに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
      録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
      　トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
      る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
      　受益証券は、トラストのもとで５つのサブ・ファンド証券：ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ                                        マネー    マーケット      ファンド、ノ
      ムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル            マネー    マーケット      ファンド、ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド                   マネー    マーケット      ファンド、ノ
      ムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル              マネー    マーケット      ファンドおよびノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル                     マネー    マーケット      ファ
      ンド（総称して、および個々を「ファンド」という。）が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
      随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ             マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の
      水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
      行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構（「ＯＥＣＤ」）加盟国の政府その他の中央政府もしくは中
      央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品へ
      の分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
      　ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
      　ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶ（一定の純資産価格）を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
      の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル              マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利
      の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
      行、またはオーストラリアその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
      発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
      の投資により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
      利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
      銀行、または英国その他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資
      により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル                マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期
      金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中
      央銀行、またはカナダその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行
      または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
      の投資により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
      いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
      利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
      銀行、またはニュージーランドその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共
      同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するＮＺドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、
      預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
      　ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
      　ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01ＮＺドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録はＮＺドルで記帳されている。
    注２－重要な会計方針

      　財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
      まれている。
      投資有価証券
      　各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
      （a）短期金融商品（ならびに証券化商品およびＡＢＣＰ（資産担保コマーシャル・ペーパー））は償却原価法で評価され
      る。
      （b）投資対象短期ＭＭＦの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期ＭＭＦによって報告されるその入手可能な
      最新の純資産価格で評価されるものとする。
      （c）手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
      金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
      合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
      考える割引を行った後で決定されるものとする。
      （d）現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
      　ファンドの組入証券は、時価評価またはＭＭＦ規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される１口当

      り純資産価格とコンスタントＮＡＶとの間の乖離（以下「本差額」という。）が存在するかを判定するため、管理会社に
      より、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表され
      る。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社
      は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
      組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはＭＭＦ規則の許容す
      る範囲において、モデル評価を使用して計算される１口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
      証券取引および投資収益
      　証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
      義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
      損益の変動に含まれている。
      外貨換算
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      　各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
      ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
      　結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、期末現在の実勢為替レー
      トで換算されている。
      　2021年６月30日現在の為替レート：
        １米ドル     ＝  1.32363    豪ドル
        １米ドル     ＝  1.23445    カナダドル
        １米ドル     ＝  0.83935    ユーロ
        １米ドル     ＝  0.72116    英ポンド
        １米ドル     ＝  1.42258    ＮＺドル
      為替相場変動
      　前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
      ている。
      設立費
      　設立費は、ＭＭＦ規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、５年間に
      わたり定額法で償却される。
    注３－管理報酬

      　管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
    注４－投資顧問報酬

      　ＵＳ   マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
      ち２億5,000万米ドルまでは年率0.150％、次の２億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125％、次の15億米ドル
      については当該純資産の年率0.100％および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産か
      ら支払われる。
      　豪ドル    マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
      うち４億豪ドルまでは年率0.150％、次の４億豪ドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億豪ドルについては当
      該純資産の年率0.100％および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産から支払われ
      る。
      　英ポンド     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
      のうち１億5,000万英ポンドまでは年率0.150％、次の１億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125％、次の９
      億英ポンドについては当該純資産の年率0.100％および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファ
      ンドの資産から支払われる。
      　カナダドル      マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
      額のうち４億カナダドルまでは年率0.150％、次の４億カナダドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億カナダ
      ドルについては当該純資産の年率0.100％および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンド
      の資産から支払われる。
      　ＮＺドル     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
      のうち４億ＮＺドルまでは年率0.150％、次の４億ＮＺドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億ＮＺドルにつ
      いては当該純資産の年率0.100％および32億ＮＺドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産から
      支払われる。
      　以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  投資顧問報酬
        0.30％未満となった場合                                    0.075％
        0.20％未満となった場合                                    0.055％
        0.10％未満となった場合                                    0.035％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.015％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000％
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      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  投資顧問報酬
        0.230％超となった場合                                    0.015％
        0.250％超となった場合                                    0.035％
        0.350％超となった場合                                    0.055％
        0.450％超となった場合                                    0.075％
        0.525％超となった場合                                   最大0.150％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2021年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、ＮＺドル                              マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マー
      ケット    ファンド、ＵＳ        マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンドおよびカナダドル             マネー
      マーケット      ファンドに関して0.000％であった。
    注５－保管報酬

      　保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040％以下の保管報酬を
      各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額（年間15,000米ドル）は、保管報酬か
      ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
      それらに限定されない。）、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
      負担する。
      　以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                   保管報酬
        0.30％未満となった場合                                    0.032％
        0.20％未満となった場合                                    0.024％
        0.10％未満となった場合                                    0.016％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.008％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000％
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      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                   保管報酬
        0.230％超となった場合                                    0.008％
        0.250％超となった場合                                    0.016％
        0.350％超となった場合                                    0.024％
        0.450％超となった場合                                    0.032％
        0.525％超となった場合                                    0.040％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2021年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、ＮＺドル                              マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マー
      ケット    ファンド、ＵＳ        マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンドおよびカナダドル             マネー
      マーケット      ファンドに関して0.000％であった。
    注６－代行協会員報酬

      　日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10％以下の報酬を受領
      する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
      　以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  代行協会員報酬
        販売会社報酬を0.250％に引下げた後に0.30％未満となった場合                                    0.079％
        0.20％未満となった場合                                    0.058％
        0.10％未満となった場合                                    0.037％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.016％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000％
      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  代行協会員報酬
        0.230％超となった場合                                    0.016％
        0.250％超となった場合                                    0.037％
        0.350％超となった場合                                    0.058％
        0.450％超となった場合                                    0.079％
        0.525％超となった場合                                    0.100％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2021年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、ＮＺドル                              マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マー
      ケット    ファンド、ＵＳ        マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンドおよびカナダドル             マネー
      マーケット      ファンドに関して0.000％であった。
    注７－販売会社報酬

      　日本における販売会社は、その販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純資産総額
      の平均額の年率0.40％以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
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      　以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.45％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  販売会社報酬
        0.45％未満となった場合                                    0.350％
        0.40％未満となった場合                                    0.300％
        0.35％未満となった場合                                    0.250％
        0.30％未満となった場合                                    0.198％
        0.20％未満となった場合                                    0.146％
        0.10％未満となった場合                                    0.094％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.042％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000％
      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  販売会社報酬
        0.230％超となった場合                                    0.042％
        0.250％超となった場合                                    0.094％
        0.350％超となった場合                                    0.146％
        0.450％超となった場合                                    0.198％
        0.525％超となった場合                                    0.250％
        再度0.525％超となった場合                                    0.300％
        再度0.525％超となった場合                                    0.350％
        0.575％超となった場合                                    0.400％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2021年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、ＮＺドル                              マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マー
      ケット    ファンド、ＵＳ        マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンドおよびカナダドル             マネー
      マーケット      ファンドに関して0.000％であった。
    注８－未払費用

             ＵＳ  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー    カナダドル     マネー    ＮＺドル    マネー
    ノムラ外貨
                                                     結合
             マーケット        マーケット        マーケット        マーケット        マーケット
    ＭＭＦ－
             ファンド        ファンド        ファンド        ファンド        ファンド
             （米ドル）        （豪ドル）       （英ポンド）       （カナダドル）        （ＮＺドル）        （米ドル）
    コルレス銀行報酬             0     110,108          0      9,992       24,567       108,550
    海外登録費用             0     145,004          0        0      20,486       123,951
    現金支出費           48,057        30,279        3,058        1,052        5,618       79,974
    専門家報酬             0     102,199          0        0      14,608        87,480
    年次税           96,246        78,475        1,648        2,528       11,637       168,047
              2,645,257         228,549        58,069        41,809        60,087       2,974,554
    その他の費用
              2,789,560         694,614        62,775        55,381       137,003       3,542,556
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    注９－受益証券の発行および買戻し
      　発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
    注10－分配金の分配および再投資

      　管理会社は、受益証券の１口当り純資産価格を、ＵＳ                          マネー    マーケット      ファンドについては0.01米ドル、豪ドル                   マ
      ネー   マーケット      ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド                    マネー    マーケット      ファンドについては0.01英ポンド、カナ
      ダドル    マネー    マーケット      ファンドについては0.01カナダドルおよびＮＺドル                        マネー    マーケット      ファンドについては
      0.01ＮＺドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
      　毎月、最終取引日（「再投資日」）において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
      に決定される１口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
      　分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
    注11－税金

      　トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
      対し年率0.01％の年次税（            taxe   d'abonnement      ）を課され、四半期毎に計算し支払う。
    注12－重要事象

      　2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を
      引き起こしている。
      　COVID-19の流行がトラストの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限
      を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予
      測することはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、トラストの将来の投資成果は重大
      な悪影響を受ける可能性がある。
      　このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、トラス
      トのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
      　トラストは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監
      査の純資産価額は日次で入手可能である。
      次へ
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     （２）投資有価証券明細表等
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ            マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2021年６月30日現在
                         （米ドル（USD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フィンランド

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              MUNICIPALITY       FINANCE    CP  06/07/21
     USD   80,000,000                             79,994,312         79,999,111          2.15
              MUNICIPALITY       FINANCE    CP  15/07/21
     USD   45,000,000                             44,983,693         44,997,376          1.21
              MUNICIPALITY       FINANCE    CP  10/08/21
     USD   40,000,000                             39,993,601         39,996,001          1.07
              MUNICIPALITY       FINANCE    CP  07/07/21           25,991,011         25,999,350          0.70
     USD   26,000,000
                                    190,962,617         190,991,838           5.13
              フィンランド合計                       190,962,617         190,991,838           5.13
              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  29/07/21
     USD  160,000,000                             159,968,365         159,985,941           4.30
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  02/08/21
     USD  115,000,000                             114,980,517         114,989,780           3.09
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  28/07/21
     USD  105,000,000                             104,950,114         104,985,011           2.82
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/07/21
     USD  100,000,000                              99,887,388         99,984,531          2.68
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/08/21
     USD  100,000,000                              99,960,405         99,982,354          2.68
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/09/21
     USD  100,000,000                              99,946,640         99,968,156          2.68
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/21
     USD   95,000,000                             94,980,371         94,994,301          2.55
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  10/08/21
     USD   95,000,000                             94,962,384         94,983,645          2.55
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  18/08/21
     USD   95,000,000                             94,966,023         94,982,273          2.55
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/08/21
     USD   95,000,000                             94,966,023         94,981,904          2.55
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/07/21
     USD   90,000,000                             89,954,523         89,987,506          2.41
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  01/07/21
     USD   88,000,000                             87,993,034         88,000,000          2.36
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  07/07/21
     USD   85,000,000                             84,958,123         84,997,239          2.28
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/08/21
     USD   85,000,000                             84,971,770         84,982,817          2.28
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  04/08/21
     USD   80,000,000                             79,964,416         79,986,406          2.14
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  14/09/21
     USD   70,000,000                             69,962,949         69,977,408          1.88
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/07/21
     USD   68,000,000                             67,966,866         67,995,582          1.82
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  08/07/21
     USD   65,000,000                             64,967,976         64,997,537          1.74
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/21
     USD   50,000,000                             49,968,928         49,995,453          1.34
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  28/07/21
     USD   48,000,000                             47,974,933         47,993,164          1.29
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  16/07/21
     USD   45,000,000                             44,978,398         44,996,439          1.21
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/21
     USD   45,000,000                             44,978,625         44,995,772          1.21
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  29/07/21
     USD   45,000,000                             44,969,521         44,993,005          1.21
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  21/07/21
     USD   40,000,000                             39,980,445         39,995,702          1.07
              SNCF   SA  CP  29/07/21
     USD   40,000,000                             39,982,630         39,994,713          1.07
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  04/08/21
     USD   30,000,000                             29,988,671         29,995,468          0.80
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  16/07/21          27,988,626         27,997,784          0.75
     USD   28,000,000
                                   2,061,118,664         2,061,719,891           55.31
              フランス合計                      2,061,118,664         2,061,719,891           55.31
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  26/07/21
     USD  135,000,000                             134,978,357         134,991,216           3.62
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  10/08/21
     USD  125,000,000                             124,982,780         124,988,890           3.35
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  30/07/21
     USD  120,000,000                             119,978,337         119,990,335           3.22
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  21/07/21
     USD   80,000,000                             79,987,802         79,996,001          2.15
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  10/08/21          69,990,201         69,993,779          1.88
     USD   70,000,000
                                    529,917,477         529,960,221          14.22
              ドイツ合計                       529,917,477         529,960,221          14.22
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                      純資産に占
            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）

              スペイン

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  14/10/21
     USD  140,000,000                             139,928,869         139,938,781           3.76
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  25/10/21
     USD  100,000,000                              99,935,653         99,938,817          2.68
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  29/10/21
     USD   65,000,000                             64,958,517         64,958,860          1.74
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  13/09/21           59,977,292         59,982,123          1.61
     USD   60,000,000
                                    364,800,331         364,818,581           9.79
              スペイン合計                       364,800,331         364,818,581           9.79
              アメリカ合衆国

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  12/07/21          87,957,756         87,994,894          2.36
     USD   88,000,000
                                     87,957,756         87,994,894          2.36
              アメリカ合衆国合計                       87,957,756         87,994,894          2.36
              他の規制ある市場で取引されている

                                   3,234,756,845         3,235,485,425           86.81
              譲渡性のある証券合計
                                   3,234,756,845         3,235,485,425           86.81

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

                                25/46











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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ            マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2021年６月30日現在
      業種別および地域別                                      純資産に占める割合(%)

      フィンランド

                                                     5.13
       金融
                                                     5.13
      フランス
       金融                                             54.24
                                                     1.07
       資本財・サービス
                                                     55.31
      ドイツ
                                                     14.22
       金融
                                                     14.22
      スペイン
                                                     9.79
       中央、州、地方政府
                                                     9.79
      アメリカ合衆国
                                                     2.36
       金融
                                                     2.36
                                                     86.81

      投資合計
                                26/46












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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2021年６月30日現在
                         （豪ドル（AUD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

              国際機関

    固定利付債
              INTERAMER     DEV  2.7000%    18/08/21            6,549,487         6,487,720          0.27
     AUD   6,465,000
                                     6,549,487         6,487,720          0.27
              国際機関合計                        6,549,487         6,487,720          0.27
              公認の証券取引所への上場を認可された

                                     6,549,487         6,487,720          0.27
              譲渡性のある証券合計
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              オーストラリア

    短期国債
              AUSTRALIA     T-BILL    0%  27/08/21
     AUD  217,715,000                             217,701,932         217,708,135           9.21
              AUSTRALIA     T-BILL    0%  22/10/21
     AUD   90,000,000                             90,000,000         90,000,000          3.81
              AUSTRALIA     T-BILL    0%  26/11/21             45,000,000         45,000,000          1.90
     AUD   45,000,000
                                    352,701,932         352,708,135          14.92
              オーストラリア合計                       352,701,932         352,708,135          14.92
              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  25/10/21
     AUD  100,000,000                             100,000,000         100,000,001           4.24
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/10/21
     AUD  100,000,000                             100,000,000         100,000,000           4.24
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/11/21
     AUD  100,000,000                              99,998,458         99,998,767          4.23
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  29/07/21
     AUD  100,000,000                              99,983,411         99,997,434          4.23
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  03/08/21
     AUD  100,000,000                              99,977,255         99,995,876          4.23
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  23/08/21
     AUD  100,000,000                              99,981,026         99,991,757          4.23
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  29/07/21
     AUD   60,000,000                             59,983,535         59,996,221          2.54
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  08/07/21
     AUD   50,000,000                             49,994,945         49,999,611          2.11
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/07/21
     AUD   50,000,000                             49,994,313         49,999,250          2.11
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  03/08/21
     AUD   50,000,000                             49,991,106         49,998,396          2.11
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  28/07/21
     AUD   50,000,000                             49,989,497         49,997,713          2.11
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  23/08/21
     AUD   25,000,000                             24,996,584         24,998,528          1.06
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  16/08/21          24,994,146         24,997,828          1.06
     AUD   25,000,000
                                    909,884,276         909,971,382          38.50
              フランス合計                       909,884,276         909,971,382          38.50
                                27/46





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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                      純資産に占
            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）

              スペイン

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  18/10/21
     AUD  100,000,000                              99,996,584         99,996,973          4.23
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  27/09/21
     AUD  100,000,000                              99,990,862         99,991,445          4.23
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  22/09/21
     AUD   70,000,000                             70,000,000         70,000,000          2.96
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  13/09/21
     AUD   70,000,000                             69,998,172         69,998,561          2.96
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  27/09/21
     AUD   70,000,000                             69,997,229         69,997,433          2.96
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  29/09/21           49,996,167         49,996,250          2.11
     AUD   50,000,000
                                    459,979,014         459,980,662          19.45
              スペイン合計                       459,979,014         459,980,662          19.45
              他の規制ある市場で取引されている

                                   1,722,565,222         1,722,660,179           72.87
              譲渡性のある証券合計
                                   1,729,114,709         1,729,147,899           73.14

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

                                28/46












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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2021年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      オーストラリア

                                                     14.92
       中央、州、地方政府
                                                     14.92
      フランス
                                                     38.50
       金融
                                                     38.50
      スペイン
                                                     19.45
       中央、州、地方政府
                                                     19.45
      国際機関
                                                     0.27
       国際機関
                                                     0.27
                                                     73.14

      投資合計
                                29/46













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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2021年６月30日現在
                         （英ポンド（GBP）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

              ルクセンブルグ

    固定利付債
              EUROPEAN     INVT   1.1250%    07/09/21            5,016,250         5,009,551         10.90
     GBP   5,000,000
                                     5,016,250         5,009,551         10.90
              ルクセンブルグ合計                        5,016,250         5,009,551         10.90
              公認の証券取引所への上場を認可された

                                     5,016,250         5,009,551         10.90
              譲渡性のある証券合計
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/07/21
     GBP   5,000,000                             4,999,055         4,999,895         10.88
              DEXIA   CREDIT    LOCAL   CP  20/08/21
     GBP   5,000,000                             4,999,118         4,999,521         10.88
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  07/09/21
     GBP   4,000,000                             3,999,167         3,999,404          8.70
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  23/08/21
     GBP   2,000,000                             1,999,614         1,999,782          4.35
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/08/21
     GBP   2,000,000                             1,999,399         1,999,724          4.35
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  28/09/21
     GBP   2,000,000                             1,999,672         1,999,683          4.35
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  08/07/21
     GBP   1,000,000                              999,783         999,988         2.18
                                       999,786         999,842         2.18
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  07/09/21
     GBP   1,000,000
                                     21,995,594         21,997,839          47.87
              フランス合計                       21,995,594         21,997,839          47.87
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
                                     5,499,390         5,499,465         11.96
              KFW  CP  10/09/21
     GBP   5,500,000
                                     5,499,390         5,499,465         11.96
              ドイツ合計                        5,499,390         5,499,465         11.96
              イギリス

    短期国債
              UK  T-BILL    0%  16/08/21
     GBP   4,000,000                             3,999,551         3,999,773          8.70
                                     1,499,643         1,499,706          3.26
              UK  T-BILL    0%  08/11/21
     GBP   1,500,000
                                     5,499,194         5,499,479         11.96
              イギリス合計                        5,499,194         5,499,479         11.96
              他の規制ある市場で取引されている

                                     32,994,178         32,996,783          71.79
              譲渡性のある証券合計
                                     38,010,428         38,006,334          82.69

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2021年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      フランス

                                                     47.87
       金融
                                                     47.87
      ドイツ
                                                     11.96
       金融
                                                     11.96
      ルクセンブルグ
                                                     10.90
       国際機関
                                                     10.90
      イギリス
                                                     11.96
       中央、州、地方政府
                                                     11.96
                                                     82.69

      投資合計
                                31/46













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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2021年６月30日現在
                        （カナダドル（CAD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

              カナダ

    短期国債
              CANADA    T-BILL    0%  08/07/21
     CAD   10,000,000                              9,997,940         9,999,816         11.75
              CANADA    T-BILL    0%  15/07/21
     CAD   10,000,000                              9,997,420         9,999,624         11.74
              CANADA    T-BILL    0%  05/08/21
     CAD   10,000,000                              9,997,100         9,999,093         11.74
              CANADA    T-BILL    0%  19/08/21
     CAD   10,000,000                              9,997,880         9,998,812         11.74
              CANADA    T-BILL    0%  02/09/21
     CAD   6,000,000                             5,998,440         5,998,935          7.04
              CANADA    T-BILL    0%  09/09/21
     CAD   6,000,000                             5,998,460         5,998,830          7.04
              CANADA    T-BILL    0%  16/09/21
     CAD   6,000,000                             5,998,320         5,998,615          7.04
              CANADA    T-BILL    0%  30/09/21
     CAD   5,000,000                             4,998,350         4,998,435          5.87
              CANADA    T-BILL    0%  07/10/21
     CAD   5,000,000                             4,998,150         4,998,365          5.87
              CANADA    T-BILL    0%  12/08/21               1,999,380         1,999,776          2.35
     CAD   2,000,000
                                     69,981,440         69,990,301          82.18
              カナダ合計                       69,981,440         69,990,301          82.18
              公認の証券取引所への上場を認可された

                                     69,981,440         69,990,301          82.18
              譲渡性のある証券合計
                                     69,981,440         69,990,301          82.18

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2021年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      カナダ

                                                     82.18
       中央、州、地方政府
                                                     82.18
                                                     82.18

      投資合計
                                33/46
















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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル              マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2021年６月30日現在
                         （ＮＺドル（NZD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

              国際機関

    固定利付債
              INT  BK  RECON&    4.6250%    06/10/21
     NZD   20,000,000                             20,230,000         20,227,653          4.52
              AFRICAN    DEV  B 0.5000%    21/09/21            6,905,520         6,903,100          1.54
     NZD   6,900,000
                                     27,135,520         27,130,753          6.06
              国際機関合計                       27,135,520         27,130,753          6.06
              公認の証券取引所への上場を認可された

                                     27,135,520         27,130,753          6.06
              譲渡性のある証券合計
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  25/08/21
     NZD   30,000,000                             29,980,846         29,988,550          6.70
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  27/09/21
     NZD   25,000,000                             24,980,114         24,985,772          5.58
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  17/09/21
     NZD   25,000,000                             24,977,129         24,985,497          5.58
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  10/08/21
     NZD   23,000,000                             22,982,674         22,992,467          5.14
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/21
     NZD   22,000,000                             21,985,217         21,997,076          4.92
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  26/07/21
     NZD   20,000,000                             19,996,072         19,996,931          4.47
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  15/07/21
     NZD   18,000,000                             17,997,001         17,998,600          4.02
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/08/21
     NZD   18,000,000                             17,985,981         17,993,752          4.02
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/09/21          17,983,028         17,989,872          4.02
     NZD   18,000,000
                                    198,868,062         198,928,517          44.45
              フランス合計                       198,868,062         198,928,517          44.45
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  26/08/21
     NZD   18,000,000                             17,989,610         17,993,676          4.02
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  30/07/21          9,994,189         9,998,148          2.23
     NZD   10,000,000
                                     27,983,799         27,991,824          6.25
              ドイツ合計                       27,983,799         27,991,824          6.25
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                      純資産に占
            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券                         （続き）

              ニュージーランド

    短期国債
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  08/09/21
     NZD   36,000,000                             35,979,755         35,984,932          8.05
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  14/07/21
     NZD   31,050,000                             31,042,222         31,047,561          6.94
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  28/07/21
     NZD   30,000,000                             29,990,305         29,995,119          6.70
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  22/09/21
     NZD   20,000,000                             19,988,795         19,990,000          4.47
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  11/08/21
     NZD   13,000,000                             12,994,033         12,996,699          2.90
              NEW  ZEALND    TBILL   0%  25/08/21               999,389         999,654         0.22
     NZD   1,000,000
                                    130,994,499         131,013,965          29.28
              ニュージーランド合計                       130,994,499         131,013,965          29.28
              他の規制ある市場で取引されている

                                    357,846,360         357,934,306          79.98
              譲渡性のある証券合計
                                    384,981,880         385,065,059          86.04

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル              マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2021年６月30日現在
      業種別および地域別                                      純資産に占める割合(%)

      フランス

                                                     44.45
       金融
                                                     44.45
      ドイツ
                                                     6.25
       金融
                                                     6.25
      ニュージーランド
                                                     29.28
       中央、州、地方政府
                                                     29.28
      国際機関
                                                     6.06
       国際機関
                                                     6.06
                                                     86.04

      投資合計
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    ４  管理会社の概況
     （１）資本金の額

      　払込済資本金は375,000ユーロ（約4,879万円）で、2021年７月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
      325万円）の記名式株式15株を発行済です。
      （注）ユーロの円貨換算は、2021年７月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝130.11円）
         によります。以下同じです。
     （２）事業の内容及び営業の状況
      　管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
      官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会
      社の定款（直近では2017年11月16日に改訂済）は、ルクセンブルグの商業および法人登録所（同所にて、閲覧および写し
      の入手が可能）に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店
      は、ルクセンブルグ大公国　エスペランジュ　ガスペリッシュ通り33番　Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ
      37　359号としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。
      　管理会社は、（ⅰ）2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいま
      す。）第15章に定義される管理会社として、および（ⅱ）2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
      るルクセンブルグ法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第１条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
      ド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」といいます。）として、認可されています。
      　管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
      ・2010年法第101条第２項および同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
       いて設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ
       指令2009／65／ＥＣに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」とい
       います。）の付加的な管理を行うこと
      ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会
       および理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以
       下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年法第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管
       理、販売およびその他の業務を行うこと
      　なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
      管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
      　管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
      の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
      　管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
      ともできます。
      　管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
      の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
      実行することができます。
      　管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問
      業務をノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価
      格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
      　管理会社は、2021年７月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.1兆円で
      す。
      　なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。
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      国別（設立国）          種類別（基本的性格）            本数          純資産額の合計（通貨別）
                             ２        4,461,191,794.46        米ドル
     ルクセンブルグ           ＭＭＦ
                             １        2,379,058,338.82        豪ドル
                             １          84,154,669.43       カナダドル
                             １         446,055,319.56       ＮＺドル
                             １          45,776,215.82       英ポンド
                             14         916,717,530.81       米ドル
     ルクセンブルグ           その他
                             ６         145,239,692.64       ユーロ
                             19         126,524,694,938        円
                             ８         375,347,258.78       豪ドル
                             ３          4,342,324.37      カナダドル
                             ４         120,780,485.65       ＮＺドル
                             ２          1,670,381.39      英ポンド
                             １          37,164,473.67       メキシコ・ペソ
                             １         254,201,684.51       トルコ・リラ
                             ７         429,340,306.39       米ドル
     ケイマン           その他
                             ２         134,120,575.61       ユーロ
                             ３         342,691,726.95       豪ドル
                             ３         102,097,373.86       ＮＺドル
    （注）メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2021年７月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
       場の仲値（１メキシコ・ペソ＝5.51円および１トルコ・リラ＝12.98円）によります。
     （３）その他

      　本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事
      実はありません。
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     (2 ）その他の訂正
      　下線部または傍線部分は訂正箇所を示します。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

     ３　投資リスク

      ①リスク要因
       レバレッジ
    ＜訂正前＞
                             （前略）
       　委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられ
       ています。したがって、ＡＩＦＭがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場
       状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合
       は純資産総額の100％を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の                                       110  ％を超えないものとします。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
       　委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられ
       ています。したがって、ＡＩＦＭがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場
       状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合
       は純資産総額の100％を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の                                       100  ％を超えないものとします。
                             （後略）
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     参考情報
    ＜訂正前＞
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    ＜訂正後＞
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     ４　手数料等及び税金
      （３）管理報酬等
    ＜訂正前＞
                             （前略）
        　なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
       　2021年    ４月  末現在の報酬率は以下の通りです。
       　ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
        　なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
       　2021年    ７月  末現在の報酬率は以下の通りです。
       　ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
                             （後略）
                                46/46

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