オーストラリアREITファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリアREITファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月27日
【ファンド名】 オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
【発行者名】 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 聡
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 小林 克也
【連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【電話番号】 045-225-2080
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
第58計算期間
計算期間
(2021年 6月15日 ~ 2021年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,524,912,751円
期末受益権口数 1,482,549,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,286円
期中騰落率 △2.81%
第59計算期間
計算期間
(2021年 7月15日 ~ 2021年 8月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,496,993,920円
期末受益権口数 1,463,414,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,229円
期中騰落率 △0.26%
第60計算期間
計算期間
(2021年 8月17日 ~ 2021年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,432,961,734円
期末受益権口数 1,346,054,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,646円
期中騰落率 4.37%
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