東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月27日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第77計算期間
自 2021年 6月11日
計算期間
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,954,515,224 円
期末受益権口数 3,425,802,917 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,624 円
期中騰落率 2.04 %
第78計算期間
自 2021年 7月13日
計算期間
至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,841,666,931 円
期末受益権口数 3,327,488,416 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,540 円
期中騰落率 △0.57 %
第79計算期間
自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,794,572,585 円
期末受益権口数 3,293,039,621 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,486 円
期中騰落率 △0.22 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第77計算期間
自 2021年 6月11日
計算期間
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 625,481,225 円
期末受益権口数 710,468,869 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,804 円
期中騰落率 1.55 %
第78計算期間
自 2021年 7月13日
計算期間
至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 610,423,456 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 701,090,054 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,707 円
期中騰落率 △0.76 %
第79計算期間
自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 609,671,590 円
期末受益権口数 700,712,530 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,701 円
期中騰落率 0.28 %
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