資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,842,111,790 円
期末受益権総口数 67,999,020,106 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,153 円
期中騰落率 △8.11 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,600,069,719 円
期末受益権総口数 66,849,431,618 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,137 円
期中騰落率 △1.13 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,294,788,892 円
期末受益権総口数 65,092,831,126 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,121 円
期中騰落率 △1.14 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,276,638,046 円
期末受益権総口数 19,071,784,177 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,718 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △11.24 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,223,489,898 円
期末受益権総口数 18,826,962,391 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,712 円
期中騰落率 △0.17 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,164,612,400 円
期末受益権総口数 18,455,508,648 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,715 円
期中騰落率 0.35 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,236,063,928 円
期末受益権総口数 4,279,379,179 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,888 円
期中騰落率 △11.03 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,232,669,931 円
期末受益権総口数 4,236,694,596 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,910 円
期中騰落率 1.00 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,196,091,480 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,202,551,911 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,846 円
期中騰落率 △1.96 %
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