資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,356,680,165 円
期末受益権総口数 104,471,958,627 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 991 円
期中騰落率 △8.13 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,067,257,049 円
期末受益権総口数 103,039,129,242 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 977 円
期中騰落率 △1.11 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,757,658,095 円
期末受益権総口数 101,350,167,095 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 963 円
期中騰落率 △1.13 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 167,313,737 円
期末受益権総口数 642,263,201 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,605 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △10.91 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 164,060,062 円
期末受益権総口数 632,535,690 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,594 円
期中騰落率 △0.15 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 160,785,044 円
期末受益権総口数 619,399,622 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,596 円
期中騰落率 0.35 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,533,951,387 円
期末受益権総口数 4,040,549,990 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,796 円
期中騰落率 △10.86 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,542,681,168 円
期末受益権総口数 4,029,960,690 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,828 円
期中騰落率 0.97 %
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,495,413,696 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,987,429,627 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,750 円
期中騰落率 △1.91 %
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