ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
（毎月決算型・為替ヘッジあり）
【ファンド名】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
（毎月決算型・為替ヘッジなし）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあ
り）」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）」につき、金融商
品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）
第55期 第56期 第57期
計算期間 自 2021年6月16日 自 2021年7月16日 自 2021年8月17日
至 2021年7月15日 至 2021年8月16日 至 2021年9月15日
収益分配金
15円 15円 15円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 469,536千円 469,538千円 464,817千円
期末受益権口数 44,455万口 44,457万口 43,991万口
期末基準価額
10,562円 10,561円 10,566円
（１万口当り、分配落後）
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）
第55期 第56期 第57期
計算期間 自 2021年6月16日 自 2021年7月16日 自 2021年8月17日
至 2021年7月15日 至 2021年8月16日 至 2021年9月15日
収益分配金
20円 20円 20円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 276,582千円 273,348千円 263,432千円
期末受益権口数 25,785万口 25,584万口 24,626万口
期末基準価額
10,726円 10,684円 10,697円
（１万口当り、分配落後）
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