ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)(以下、「当ファンド」といいます。)」
について、繰上償還することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2021年9月27日
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドの1万口当たりの基準価額が2021年9月14日に13,107円となり、信託約款に定める「設定
来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上
となった場合」という繰上償還の条件を満たしましたため、信託を終了し繰上償還することとしまし
た。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
当ファンドの発行者のホームページ(https://www.smd-am.co.jp/)に繰上償還決定のお知らせを掲
載します。
以上
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