アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                      アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】

     【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                        関東財務局長

     【提出日】                        2021  年９月27日

                             アバディーン・ジャパン株式会社
     【発行者名】                        （2021年９月27日付で、アバディーン・スタンダー
                             ド・インベストメンツ株式会社から変更しました。）
     【代表者の役職氏名】                        代表取締役社長　矢島　健
                             東京都千代田区大手町一丁目９番２号
     【本店の所在の場所】
                             大手町フィナンシャルシティグランキューブ
     【事務連絡者氏名】                        藤井　見枝子
     【電話番号】                        03-4578-2211

     【届出の対象とした募集内国投資信託

                             アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン
       受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                        上限   5,000億円

       受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                        該当なし

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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　2021年６月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について委託会社
    の商号変更に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書が訂正されます。
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    第一部【証券情報】
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     ＜訂正前＞
        当ファンドは、アバディーン・                 スタンダード・インベストメンツ                  株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）を受託会
                                 ＊
        社とする契約型の追加型証券投資信託の受益権                          です。
        当初元本は、１口当たり１円です。
        信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か
        ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ＊当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けてお
         り、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
         機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振
         替口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まる受益権を「振替受益権」といいます。）委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を
         表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     ＜訂正後＞

        当ファンドは、アバディーン・                 ジャパン     株式会社（以下「委託会社」といいます。）を委託会社と
        し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）を受託会社とする契約型の追加
                     ＊
        型証券投資信託の受益権              です。
        当初元本は、１口当たり１円です。
        信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か
        ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ＊当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けてお
         り、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
         機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振
         替口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まる受益権を「振替受益権」といいます。）委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を
         表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （１２）【その他】

     ＜訂正前＞
        ①購入代金に利息はつきません。
        ②日本以外の地域での受益権の発行はありません。
        ③振替受益権について
         当ファンドの受益権は、投資信託振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、前記
         「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって
         取り扱われるものとします。
         当ファンドの収益分配金、換金代金および償還金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           〔照会先〕　アバディーン・                スタンダード・インベストメンツ                  株式会社


           　　　　　　お問い合わせ窓口　03-4578-2251
           　　　　　　（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
       　　　　　　インターネット・ホームページ　www.aberdeenstandard.com/japan
     ＜訂正後＞

        ①購入代金に利息はつきません。
        ②日本以外の地域での受益権の発行はありません。
        ③振替受益権について
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         当ファンドの受益権は、投資信託振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、前記
         「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって
         取り扱われるものとします。
         当ファンドの収益分配金、換金代金および償還金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           〔照会先〕　アバディーン・                ジャパン     株式会社


           　　　　　　お問い合わせ窓口　03-4578-2251
           　　　　　　（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
       　　　　　　インターネット・ホームページ　www.aberdeenstandard.com/japan
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
     （３）【ファンドの仕組み】
      ａ．ファンドの仕組み
      ＜訂正前＞
                              （後略）









      ＜訂正後＞

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                              （後略）









      ｂ．委託会社の概況　（本書提出日現在）

        ②会社の沿革
        ＜訂正前＞
         1993  年９月16日　クレディ・スイス投信株式会社設立
         1993  年９月30日　証券投資信託委託業の認可
         1995  年５月31日　投資顧問業の登録
         1997  年３月31日　投資一任契約に係る業務の認可
         1997  年４月１日　クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信
                   投資顧問株式会社に変更
         1998  年11月１日　商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
         2002  年２月１日　ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
         2009  年７月１日　商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
         2017  年12月１日　商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
        ＜訂正後＞

         1993  年９月16日　クレディ・スイス投信株式会社設立
         1993  年９月30日　証券投資信託委託業の認可
         1995  年５月31日　投資顧問業の登録
         1997  年３月31日　投資一任契約に係る業務の認可
         1997  年４月１日　クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信
                   投資顧問株式会社に変更
         1998  年11月１日　商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
         2002  年２月１日　ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
         2009  年７月１日　商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
         2017  年12月１日　商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
         2021  年９月27日　商号をアバディーン・ジャパン株式会社に変更
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    第２【管理及び運営】
    ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
     ＜訂正前＞
      ａ．基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社
        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外
        貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。）の円換算については、原則
        として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為
        替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      ｂ．基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄の
        〔アバディーン〕に、略称「メガトレンド」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先
        でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、１万口単位で表示されています。
             〔照会先〕アバディーン・              スタンダード・インベストメンツ                  株式会社
                   お問い合わせ窓口　03-4578-2251
                   （受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
                    インターネット・ホームページ　www.aberdeenstandard.com/japan
      ｃ．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
        た額とします。
                                       ＊１
      ｄ．収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金                                   は、原則として、受益者毎の信託時の受
               ＊２
        益権の価額等         に応じて計算されるものとします。
          ＊１「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本と
             の差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるもの
             とします。
          ＊２「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信
             託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
     ＜訂正後＞

      ａ．基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社
        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外
        貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。）の円換算については、原則
        として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為
        替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      ｂ．基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄の
        〔アバディーン〕に、略称「メガトレンド」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先
        でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、１万口単位で表示されています。
             〔照会先〕アバディーン・              ジャパン     株式会社
                   お問い合わせ窓口　03-4578-2251
                   （受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
                    インターネット・ホームページ　www.aberdeenstandard.com/japan
      ｃ．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
        た額とします。
                                       ＊１
      ｄ．収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金                                   は、原則として、受益者毎の信託時の受
               ＊２
        益権の価額等         に応じて計算されるものとします。
          ＊１「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本と
             の差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるもの
             とします。
          ＊２「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信
             託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
    第三部【委託会社等の情報】

    第３【その他】
    ＜訂正前＞
                                 6/7


                                                          EDINET提出書類
                                      アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
     (2)  目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
       ①金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
       ③詳細な情報の入手方法
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
       ④目論見書の使用開始日
       ⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
       ⑨委託会社のロゴ・マーク等
       ⑩ファンドの形態等
       ⑪図案
       ⑫ファンドの管理番号等
     (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
    ＜訂正後＞

     (1)  目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
     (2)  目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
       ①金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
       ③詳細な情報の入手方法
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
       ④目論見書の使用開始日
       ⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
       ⑨委託会社のロゴ・マーク等
       ⑩ファンドの形態等
       ⑪図案
       ⑫ファンドの管理番号等
     (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
     (5)  目論見書の表紙等に、「委託会社は                   2021年９月27日        付けで、委託会社の商号を変更致しました。
     なお、同日より前の記載内容につきましては、変更前の委託会社の商号を使用しております。」と
     いうお知らせを記載することがあります。
                                 7/7

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