Ｔ＆Ｄ通貨トレード新興国社債ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｔ＆Ｄ通貨トレード新興国社債ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月27日
【ファンド名】 Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コー
ス
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・
コース
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 879,275,480 円
期末受益権口数 1,239,516,561 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,094 円
期中騰落率 △0.39 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 853,327,610 円
期末受益権口数 1,214,363,066 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,027 円
期中騰落率 △0.38 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 856,730,641 円
期末受益権口数 1,213,061,537 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,063 円
期中騰落率 0.51 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 148,330,331 円
期末受益権口数 151,672,697 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,780 円
期中騰落率 △0.46 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 115,089,419 円
期末受益権口数 119,088,770 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,664 円
期中騰落率 △0.67 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 116,096,110 円
期末受益権口数 119,398,827 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,723 円
期中騰落率 0.61 ％
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【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 10 円
期末純資産総額 12,466,109 円
期末受益権口数 34,863,480 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,576 円
期中騰落率 △0.36 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 10 円
期末純資産総額 12,368,291 円
期末受益権口数 34,703,875 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,564 円
期中騰落率 △0.06 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 12,388,998 円
期末受益権口数 34,622,529 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,578 円
期中騰落率 0.39 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,644,066 円
期末受益権口数 5,984,215 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,761 円
期中騰落率 △2.68 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,583,561 円
期末受益権口数 5,999,034 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,640 円
期中騰落率 △1.04 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 4,623,572 円
期末受益権口数 6,014,644 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,687 円
期中騰落率 0.62 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 50,701,004 円
期末受益権口数 99,775,965 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,081 円
期中騰落率 1.95 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 48,588,949 円
期末受益権口数 95,908,072 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,066 円
期中騰落率 0.30 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 39,375,397 円
期末受益権口数 77,441,941 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,085 円
期中騰落率 0.38 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 182,824,336 円
期末受益権口数 438,742,690 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,167 円
期中騰落率 △0.71 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 175,589,625 円
期末受益権口数 438,877,116 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,001 円
期中騰落率 △3.26 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 177,279,035 円
期末受益権口数 439,891,297 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,030 円
期中騰落率 0.72 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース】
第114計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 545,061,263 円
期末受益権口数 1,061,637,288 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,134 円
期中騰落率 △3.40 ％
第115計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 478,757,064 円
期末受益権口数 957,602,696 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,000 円
期中騰落率 △2.03 ％
第116計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 462,940,974 円
期末受益権口数 926,948,906 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,994 円
期中騰落率 △0.12 ％
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【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース】
第107計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,775,590 円
期末受益権口数 7,055,835 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,351 円
期中騰落率 2.57 ％
第108計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,797,285 円
期末受益権口数 7,064,545 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,375 円
期中騰落率 1.20 ％
第109計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 3,882,180 円
期末受益権口数 7,143,139 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,435 円
期中騰落率 1.12 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
【Ｔ＆Ｄ 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース】
第107計算期間
自 2021年6月16日
計算期間
至 2021年7月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 2,315,942 円
期末受益権口数 2,637,756 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,780 円
期中騰落率 △1.96 ％
第108計算期間
自 2021年7月16日
計算期間
至 2021年8月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 2,270,406 円
期末受益権口数 2,589,092 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,769 円
期中騰落率 0.33 ％
第109計算期間
自 2021年8月17日
計算期間
至 2021年9月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 2,225,154 円
期末受益権口数 2,491,483 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,931 円
期中騰落率 1.85 ％
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