フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 入内嶋 美佐子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,451,835,931 円
期末受益権口数 23,986,798,671 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,276 円
期中騰落率 △0.4 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,250,885,954 円
期末受益権口数 23,814,923,635 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,244 円
期中騰落率 △0.3 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,002,866,899 円
期末受益権口数 23,465,201,487 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,246 円
期中騰落率 0.2 %
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