利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月30日 提出
【ファンド名】 利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,148,936,412 円
期末受益権総口数 4,877,915,269 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,506 円
期中騰落率 △0.22 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,099,842,571 円
期末受益権総口数 4,865,384,094 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,427 円
期中騰落率 △0.81 %
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,084,064,186 円
期末受益権総口数 4,844,992,532 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,429 円
期中騰落率 0.14 %
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