三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>
(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年 7月 9日 自 令和 3年 8月11日
至 令和 3年 7月 8日 至 令和 3年 8月10日 至 令和 3年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 2,580,775,840 円 2,445,557,189 円 2,402,547,188 円
期末受益権口数 2,764,575,541 口 2,625,097,290 口 2,582,169,308 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,335 円 9,316 円 9,304 円
り)
期中騰落率 1.02 % △0.14 % △0.07 %
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月 9日 自 令和 3年 7月 9日 自 令和 3年 8月11日
至 令和 3年 7月 8日 至 令和 3年 8月10日 至 令和 3年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 5,307,601,279 円 5,230,984,922 円 5,150,758,518 円
期末受益権口数 6,071,158,256 口 6,018,912,454 口 5,945,235,930 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,742 円 8,691 円 8,664 円
り)
期中騰落率 2.30 % △0.41 % △0.13 %
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