東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月28日
【ファンド名】 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッ
ジなし)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッ
ジなし)(年2回決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッ
ジあり)(毎月決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッ
ジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
第77計算期間
自 2021年 6月15日
計算期間
至 2021年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 428,483,737 円
期末受益権口数 548,710,346 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,809 円
期中騰落率 △0.27 %
第78計算期間
自 2021年 7月14日
計算期間
至 2021年 8月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 426,392,476 円
期末受益権口数 549,161,199 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,764 円
期中騰落率 △0.06 %
第79計算期間
自 2021年 8月14日
計算期間
至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 421,771,093 円
期末受益権口数 545,783,305 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,728 円
期中騰落率 0.05 %
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
第77計算期間
自 2021年 6月15日
計算期間
至 2021年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 38 円
期末純資産総額 203,856,987 円
期末受益権口数 259,262,243 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,863 円
期中騰落率 △0.05 %
第78計算期間
自 2021年 7月14日
計算期間
至 2021年 8月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 38 円
期末純資産総額 203,409,742 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 259,339,989 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,843 円
期中騰落率 0.23 %
第79計算期間
自 2021年 8月14日
計算期間
至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 38 円
期末純資産総額 200,866,120 円
期末受益権口数 256,706,343 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,825 円
期中騰落率 0.26 %
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