ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,605,984,649円 1,603,889,461円 1,587,527,769円
期末受益権口数 2,992,650,070口 2,970,334,542口 2,925,920,434口
期末基準価額
5,366円 5,400円 5,426円
（分配後、1万口当たり）
0.56％ 1.01％ 0.85％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第106期計算期間 第107期計算期間 第108期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 66,577,920円 66,507,554円 67,253,675円
期末受益権口数 78,247,590口 78,987,009口 79,463,025口
期末基準価額
8,509円 8,420円 8,464円
（分配後、1万口当たり）
2.16％ △0.58％ 1.00％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 725,207,852円 686,979,020円 683,219,961円
期末受益権口数 2,056,785,676口 2,002,478,974口 1,966,844,518口
期末基準価額
3,526円 3,431円 3,474円
（分配後、1万口当たり）
△0.89％ △2.13％ 1.84％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 392,617,926円 382,778,128円 356,279,478円
期末受益権口数 1,844,976,501口 1,830,245,765口 1,680,825,743口
期末基準価額
2,128円 2,091円 2,120円
（分配後、1万口当たり）
△3.12％ △1.03％ 2.10％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,658,426,244円 4,385,423,465円 4,415,387,032円
期末受益権口数 38,476,408,009口 38,162,288,150口 37,944,755,179口
期末基準価額
1,211円 1,149円 1,164円
（分配後、1万口当たり）
2.85％ △3.88％ 2.61％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 2021年6月8日 自 2021年7月6日 自 2021年8月6日
至 2021年7月5日 至 2021年8月5日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 58,405,995円 58,214,956円 57,762,960円
期末受益権口数 61,197,085口 61,462,391口 60,461,917口
期末基準価額
9,544円 9,472円 9,554円
（分配後、1万口当たり）
1.11％ △0.13％ 1.50％
期中騰落率
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