アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月27日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第211期計算期間 第212期計算期間 第213期計算期間
自 2021年 6月15日 自 2021年 7月13日 自 2021年 8月13日
計算期間
至 2021年 7月12日 至 2021年 8月12日 至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 3,164,936,921円 3,136,284,896円 3,111,614,233円
期末受益権口数 6,061,266,184口 6,045,764,300口 6,027,080,483口
期末基準価額
5,222円 5,188円 5,163円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.2% △0.1% 0.1%
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