日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第95期計算期間 2021年6月15日~2021年7月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,282,683,543 円
期末受益権口数 3,339,839,243 口
期末基準価額(収益分配後) 9,829 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.82 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第96期計算期間 2021年7月15日~2021年8月16日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,273,135,616 円
期末受益権口数 3,326,716,219 口
期末基準価額(収益分配後) 9,839 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.41 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第97期計算期間 2021年8月17日~2021年9月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,242,600,805 円
期末受益権口数 3,293,034,924 口
期末基準価額(収益分配後) 9,847 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.39 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第95期計算期間 2021年6月15日~2021年7月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 540,514,189 円
期末受益権口数 497,968,838 口
期末基準価額(収益分配後) 10,854 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.56 %(小数点第3位四捨五入)
2/3
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第96期計算期間 2021年7月15日~2021年8月16日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 532,502,855 円
期末受益権口数 495,199,482 口
期末基準価額(収益分配後) 10,753 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.56 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第97期計算期間 2021年8月17日~2021年9月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 518,470,207 円
期末受益権口数 479,629,729 口
期末基準価額(収益分配後) 10,810 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.90 %(小数点第3位四捨五入)
3/3