三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【ファンド名】 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし
ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
令和 3年 7月12日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第149期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第147計算期間
計算期間 自 令和 3年 6月15日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,619,272,728 円
期末受益権口数 4,838,494,806 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,413 円
期中騰落率 0.72 %
第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,560,245,201 円
期末受益権口数 4,770,209,379 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,367 円
期中騰落率 △0.67 %
第149計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月13日
至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,547,452,983 円
期末受益権口数 4,705,527,444 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,414 円
期中騰落率 1.06 %
2/2