リスクコントロール・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月16日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      リスクコントロール・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        リスクコントロール・オープン（以下「ファンド」といいます。）
        ・愛称として「みつぼしクルーズ」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料につきましては、               販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、                                 販売会社
        にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.65％   （税抜1.5％）が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年11月17日から2022年5月13日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資 産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・500億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2020年3月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2021年8月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファ  ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                   。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　『確保ライン』は9,500円とし、信託期間を通じて変更は行いません。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 24/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、各決算日における収益分配前の基準価額が10,200円を超過している場合、10,200円を超
         える額を目途として分配金額を決定します。なお、決算日にかけて基準価額が大きく上昇した場合な
         ど、基準価額の動向等によっては実際の分配額がこれと異なる場合があります。
       ３）分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ４）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相 当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
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          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年8月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料につきましては、               販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、                                 販売会社
        にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.65％   （税抜1.5％）が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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         た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザー
        ファンドを除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割
        合（以下「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用
        するものとします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
        て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
        酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.55％             0.55％             0.03％
            50％以上
                          0.24％             0.24％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.12％             0.12％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
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     ④　保証料
        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.25％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われ
        ます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.493％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
         して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
         証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
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         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子 所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2021年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【リスクコントロール・オープン】

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              590,222,184            99.92
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                467,448           0.08
                合計（純資産総額）                              590,689,632            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               340,776,517        1.0571     360,250,112        1.0567     360,098,545     60.96
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               46,496,190        1.9276     89,626,056        1.9516     90,741,964    15.36
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               85,356,315        1.0562     90,160,462        1.0556     90,102,126    15.25
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                8,755,422        1.6295     14,266,961        1.6416     14,372,900     2.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                9,857,598        1.3941     13,742,478        1.4208     14,005,675     2.37
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               10,194,984        1.3462     13,725,457        1.3638     13,903,919     2.35
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                2,271,304        1.5355     3,487,588        1.5471     3,513,934    0.59
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                3,156,145        1.0951     3,456,295        1.1036     3,483,121    0.59
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2020年    8月17日)             329         330       1.0202         1.0222
      第2特定期間末          (2021年    2月15日)             402         411       1.0190         1.0405
      第3特定期間末          (2021年    8月16日)             586         603       1.0202         1.0492
                  2020年    8月末日           338         ―       1.0223           ―
                      9月末日           344         ―       1.0206           ―
                  　　　10月末日              358         ―       1.0137           ―
                  　　　11月末日              360         ―       1.0255           ―
                  　　　12月末日              382         ―       1.0311           ―
                  2021年    1月末日           380         ―       1.0325           ―
                      2月末日           398         ―       1.0017           ―
                      3月末日           475         ―       1.0171           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日           497         ―       1.0256           ―
                      5月末日           546         ―       1.0287           ―
                      6月末日           579         ―       1.0365           ―
                      7月末日           595         ―       1.0471           ―
                      8月末日           590         ―       1.0221           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                             0.0020
       第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日                             0.0325
       第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日                             0.0295
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                              2.22
       第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日                              3.07
       第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日                              3.01
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日               333,507,277            10,494,560
        第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日               100,025,572            28,037,005
        第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日               200,700,872            20,950,168
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              国債証券                 日本             93,745,851,930              83.51
             地方債証券                  日本             5,643,155,375              5.03
              特殊債券                 日本             6,674,789,450              5.95
              社債券                 日本             4,348,374,000              3.87
                              フランス               200,462,000             0.18
                            オーストラリア                 100,071,000             0.09
                               小計             4,648,907,000              4.14
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,537,666,510              1.37
                合計（純資産総額）                           112,250,370,265              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,680,000,000         100.71    1,691,999,800         100.60    1,690,080,000      0.100  2024/3/20    1.51
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,590,000,000         100.75    1,601,994,600         100.66    1,600,494,000      0.100  2024/6/20    1.43
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.38    1,284,966,400         100.23    1,283,033,600      0.100  2022/9/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,240,000,000         100.64    1,248,023,600         100.54    1,246,720,800      0.100  2023/12/20     1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,180,000,000         100.98    1,191,672,200         100.87    1,190,360,400      0.100  2025/6/20    1.06
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.55    1,186,503,400         100.41    1,184,885,200      0.100  2023/6/20    1.06
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,150,000,000         101.21    1,163,999,800         101.22    1,164,122,000      0.100  2027/3/20    1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,150,000,000         100.97    1,161,163,200         100.99    1,161,431,000      0.100  2025/12/20     1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.59    1,076,368,200         100.48    1,075,168,100      0.100  2023/9/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第４２３回利付国        1,070,000,000         100.24    1,072,608,200         100.22    1,072,450,300      0.005   2023/4/1    0.96
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,050,000,000         100.84    1,058,880,800         100.76    1,058,001,000      0.100  2024/12/20     0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,020,000,000         101.08    1,031,112,000         101.41    1,034,453,400      0.100  2029/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,020,000,000         101.00    1,030,225,300         100.93    1,029,547,200      0.100  2025/9/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,010,000,000         100.93    1,019,456,400         100.81    1,018,271,900      0.100  2025/3/20    0.91
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.36    1,003,640,000      0.100  2023/3/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         990,000,000        100.77     997,680,600        101.28    1,002,681,900      0.100  2030/6/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.14     981,444,900        101.02     990,035,200      0.100  2030/12/20     0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         970,000,000        101.17     981,389,200        101.17     981,378,100      0.100  2026/12/20     0.87
            債（１０年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         960,000,000        101.16     971,222,100        101.47     974,121,600      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        101.16     971,181,100        101.11     970,732,800      0.100  2026/9/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         950,000,000        101.15     960,977,400        101.36     962,958,000      0.100  2027/12/20     0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.15     954,155,720      0.400  2025/9/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         930,000,000        101.28     941,954,000        101.38     942,880,500      0.100  2028/3/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         930,000,000        100.42     933,919,400        100.90     938,425,800      0.100  2031/3/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         830,000,000        101.24     840,355,900        101.45     842,084,800      0.100  2028/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.29     832,481,700      0.100  2022/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第４２０回利付国         820,000,000        100.38     823,138,000        100.32     822,624,000      0.100   2023/1/1    0.73
            債（２年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         810,000,000        101.18     819,625,600        101.34     820,862,100      0.100  2027/9/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         790,000,000        100.49     793,938,100        100.59     794,692,600      0.005  2026/3/20    0.71
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         780,000,000        101.14     788,965,400        101.08     788,470,800      0.100  2026/6/20    0.70
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.51
                地方債証券                                 5.03
                 特殊債券                                5.95
                 社債券                                4.14
                 合　　計                                98.63
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             123,802,817,298               44.68
                               カナダ              5,503,970,396              1.99
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              1,946,990,326              0.70
                               ドイツ             20,513,243,732               7.40
                              イタリア              26,240,637,577               9.47
                              フランス              28,110,696,306              10.14
                              オランダ              5,169,683,142              1.87
                              スペイン              16,400,577,723               5.92
                              ベルギー              6,601,496,218              2.38
                             オーストリア               4,117,300,417              1.49
                             フィンランド               1,668,992,787              0.60
                             アイルランド               2,211,022,684              0.80
                              イギリス              17,437,559,748               6.29
                             スウェーデン                805,300,645             0.29
                              ノルウェー                664,047,921             0.24
                              デンマーク               1,352,954,146              0.49
                              ポーランド               1,580,714,913              0.57
                            オーストラリア                5,224,162,960              1.89
                             シンガポール               1,200,725,335              0.43
                              マレーシア               1,299,917,456              0.47
                              イスラエル               1,295,825,566              0.47
                               小計            273,148,637,296               98.58
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,945,769,667              1.42
                合計（純資産総額）                           277,094,406,963              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             274,991,542,262                 △99.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    20,170,000       10,646.14     2,147,326,483        10,823.43     2,183,086,286      0.750  2028/1/31    0.79
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    15,650,000       10,466.95     1,638,077,778        10,426.33     1,631,721,081      0.625  2030/8/15    0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,850,000       11,271.00     1,561,034,184        11,354.04     1,572,535,060      1.625  2031/5/15    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,450,000       10,977.79     1,476,512,974        10,979.48     1,476,740,257      0.125  2023/7/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       10,983.75     1,238,968,039        10,989.14     1,239,575,057      0.125  2023/2/28    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,910,000      11,648.11     1,154,328,359        12,198.04     1,208,825,819      2.375  2051/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,900,000       10,982.43     1,197,085,215        10,986.56     1,197,535,653      0.125  2023/3/31    0.43
                                 48/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,580,000       10,992.91     1,163,050,132        11,002.44     1,164,059,154      0.375  2024/4/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,450,000       10,581.40     1,105,756,701        10,641.84     1,112,072,290      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,890,000      10,567.71     1,045,146,673        10,866.36     1,074,683,251      1.125  2031/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,800,000      10,829.30     1,061,271,673        10,892.11     1,067,427,737      0.500  2026/2/28    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,586.91     1,071,395,827        10,456.38     1,058,186,045      0.625  2030/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,518.91     1,050,337,031        12,339.27     1,035,265,563      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,190,000      10,867.56      998,729,033       11,155.27     1,025,170,104      1.250  2028/3/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,230,000      10,987.60     1,014,155,612        10,991.93     1,014,555,226      0.125  2022/12/31     0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      24,162.59     1,034,159,098        23,136.66      990,249,145      4.500  2041/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,890,000      10,995.75      977,522,854       10,988.28      976,858,293      0.375  2024/7/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      11,417.56      970,493,388       11,361.12      965,695,778      1.500  2024/10/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      10,990.00      962,724,825       10,997.41      963,373,839      0.125  2022/8/31    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,110,000      15,913.63      972,323,360       15,601.44      953,248,449      2.750  2027/10/25     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,600,000      10,077.77      866,688,330       10,909.29      938,199,081      1.875  2051/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,360,000      10,714.76      895,754,017       11,119.64      929,602,474      1.875  2041/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      10,946.60      919,515,139       10,995.36      923,610,687      0.750  2026/5/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      10,928.41      907,058,466       10,956.51      909,390,709      0.250  2024/6/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,700,000      10,083.49      877,264,318       10,218.98      889,051,456      1.375  2040/11/15     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,140,000      22,234.47      920,507,375       21,454.53      888,217,910      5.750  2032/10/25     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,310,000      14,083.82      888,689,339       14,042.05      886,053,675      0.750  2028/11/25     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      10,911.66      869,659,349       11,007.17      877,271,598      0.750  2026/3/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,110,000      10,667.31      865,118,977       10,654.71      864,097,644      0.375  2027/7/31    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,330,000      16,545.63      881,882,317       16,133.63      859,922,508      2.500  2030/5/25    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.58
                 合　　計                                98.58
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                売建   1,133,559,000.00         124,404,710,454        124,528,937,638         △44.94
            カナダドル                売建    63,344,000.00        5,508,307,607        5,517,680,470        △1.99
            メキシコペソ                売建    364,917,000.00         1,971,862,132        1,980,769,476        △0.71
            ユーロ                売建    862,865,000.00       111,890,530,473        111,936,801,568         △40.40
            英ポンド                売建    115,954,000.00        17,531,694,163        17,535,120,459         △6.33
            スウェーデンクローナ                売建    63,792,000.00         811,240,680        812,710,080       △0.29
            ノルウェークローネ                売建    53,113,000.00         670,039,615        672,410,580       △0.24
            デンマーククローネ                売建    78,425,000.00        1,367,598,677        1,367,865,322        △0.49
                                 49/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ポーランドズロチ                売建    56,278,000.00        1,593,191,348        1,599,972,284        △0.58
            オーストラリアドル                売建    65,462,000.00        5,252,475,457        5,247,951,069        △1.89
            シンガポールドル                売建    14,936,000.00        1,217,042,036        1,220,641,612        △0.44
            マレーシアリンギット                売建    48,310,000.00        1,252,519,357        1,277,389,269        △0.46
            イスラエルシュケル                売建    37,846,000.00        1,291,661,272        1,293,292,435        △0.47
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             61,767,482,100              99.34
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              409,461,749             0.66
                合計（純資産総額）                            62,176,943,849              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                510,770,000                 0.82
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       232,800      8,144.01     1,895,925,796        9,592.00     2,233,017,600      3.59
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       144,000      10,680.70     1,538,021,138        11,360.00     1,635,840,000      2.63
    日本     株式   キーエンス          電気機器       22,600     56,266.59     1,271,625,108        66,130.00     1,494,538,000      2.40
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       178,900      8,653.68     1,548,144,717        6,181.00     1,105,780,900      1.78
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       157,300      4,994.86     785,692,807        6,500.00     1,022,450,000      1.64
            ス            業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,550,600        525.48     814,816,851        594.40     921,676,640     1.48
            ル・グループ
    日本     株式   ダイキン工業           機械      29,300     22,868.28      670,040,743       27,405.00      802,966,500     1.29
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       44,800     13,755.62      616,251,958       17,780.00      796,544,000     1.28
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       263,800      2,779.88     733,334,254        2,936.00     774,516,800     1.25
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      41,600     18,954.08      788,489,728       18,205.00      757,328,000     1.22
                                 50/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      191,200      3,736.58     714,434,642        3,679.00     703,424,800     1.13
    日本     株式   任天堂          その他製       13,200     62,334.00      822,808,814       52,900.00      698,280,000     1.12
                        品
    日本     株式   日本電産          電気機器       55,300     13,833.75      765,006,587       12,620.00      697,886,000     1.12
    日本     株式   日立製作所          電気機器       110,500      4,902.88     541,768,861        6,085.00     672,392,500     1.08
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       13,500     44,530.81      601,166,022       47,240.00      637,740,000     1.03
    日本     株式   村田製作所          電気機器       67,500      9,877.84     666,754,294        9,119.00     615,532,500     0.99
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       180,800      3,317.63     599,829,093        3,370.00     609,296,000     0.98
                       信業
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       180,900      3,022.89     546,841,146        3,342.00     604,567,800     0.97
                        器
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      156,900      3,540.43     555,494,855        3,801.00     596,376,900     0.96
            ループ
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      158,300      3,211.64     508,403,191        3,311.00     524,131,300     0.84
    日本     株式   ファナック          電気機器       20,200     26,663.73      538,607,346       23,990.00      484,598,000     0.78
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      308,000      1,475.70     454,516,674        1,543.00     475,244,000     0.76
            ループ
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,700     66,677.73      446,740,850       70,510.00      472,417,000     0.76
    日本     株式   第一三共           医薬品      180,600      3,235.52     584,336,149        2,614.50     472,178,700     0.76
    日本     株式   三菱商事           卸売業      137,800      2,855.73     393,520,845        3,311.00     456,255,800     0.73
    日本     株式   三井物産           卸売業      180,600      2,176.12     393,007,628        2,429.00     438,677,400     0.71
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       88,500      4,264.05     377,368,542        4,815.00     426,127,500     0.69
            ングス
    日本     株式   富士通          電気機器       20,700     17,054.16      353,021,186       20,300.00      420,210,000     0.68
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       74,700      5,346.40     399,376,174        5,377.00     401,661,900     0.65
    日本     株式   デンソー          輸送用機       50,600      6,516.74     329,747,488        7,710.00     390,126,000     0.63
                        器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.42
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.07
                    医薬品                             5.21
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.89
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.62
                    機械                             5.59
                    電気機器                            18.25
                    輸送用機器                             7.71
                                 51/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    精密機器                             2.98
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             3.19
                    海運業                             0.52
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.37
                    卸売業                             4.81
                    小売業                             4.40
                    銀行業                             4.88
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.91
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.91
       合　　計                                         99.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     26 日本円        504,004,300       510,770,000      0.82
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              69,010,640,426              61.05
                               カナダ              3,525,664,476              3.12
                               パナマ               37,099,842            0.03
                               ドイツ              2,885,575,790              2.55
                              イタリア               570,557,914             0.50
                              フランス              3,254,667,273              2.88
                                 52/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ              2,118,891,324              1.87
                              スペイン               753,532,155             0.67
                              ベルギー               260,572,950             0.23
                             オーストリア                 66,007,487            0.06
                            ルクセンブルク                 101,462,706             0.09
                             フィンランド                413,832,859             0.37
                             アイルランド               1,923,450,262              1.70
                              ポルトガル                50,130,283            0.04
                              イギリス              4,166,976,102              3.69
                               スイス              3,440,110,211              3.04
                             スウェーデン               1,127,433,293              1.00
                              ノルウェー                197,759,692             0.17
                              デンマーク                873,236,333             0.77
                              ケイマン               173,268,980             0.15
                              リベリア                31,462,990            0.03
                            オーストラリア                1,966,828,176              1.74
                              バミューダ                223,390,219             0.20
                            ニュージーランド                  110,807,215             0.10
                           パプアニューギニア                   9,865,748            0.01
                               香港              718,122,699             0.64
                             シンガポール                275,043,665             0.24
                              イスラエル                184,887,974             0.16
                              キュラソー                71,293,770            0.06
                              ジャージー                390,545,431             0.35
                               マン島               30,904,068            0.03
                               小計             98,964,022,313              87.55
              投資証券                アメリカ              1,997,383,970              1.77
                               カナダ                8,074,630            0.01
                              フランス                46,750,573            0.04
                              イギリス                54,359,158            0.05
                            オーストラリア                 137,707,144             0.12
                               香港               39,288,801            0.03
                             シンガポール                 41,595,465            0.04
                               小計             2,325,159,741              2.06
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,746,544,058              10.39
                合計（純資産総額）                           113,035,726,112              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,349,606,224                  8.27
                 買建        ドイツ               2,359,223,198                  2.09
                                 53/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               560,784,210                 0.50
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       274,583      15,350.04     4,214,861,720        16,827.88     4,620,651,971      4.09
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       117,207      25,719.66     3,014,524,829        33,364.54     3,910,557,757      3.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       7,004    367,765.97     2,575,832,906        376,030.54     2,633,717,923      2.33
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       39,442     31,522.53     1,243,311,699        41,834.53     1,650,037,690      1.46
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,933    219,453.70     1,082,565,117        317,809.91     1,567,756,330      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,835    221,276.98     1,069,874,239        319,741.96     1,545,952,381      1.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       12,627     89,025.90     1,124,130,051        80,327.00     1,014,289,143      0.90
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       40,620     16,084.98      653,372,268       24,934.11     1,012,823,629      0.90
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      50,058     15,122.69      757,011,762       17,632.35      882,640,477     0.78
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       43,153     18,091.54      780,704,643       19,085.23      823,585,103     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       15,604     39,366.78      614,279,291       45,971.17      717,334,137     0.63
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       22,554     26,531.55      598,392,644       31,394.03      708,061,043     0.63
            B
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       27,845     22,875.63      636,972,028       25,412.17      707,602,069     0.63
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       47,407     12,373.48      586,589,754       14,025.90      664,925,936     0.59
                       料・タバコ
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        6,910     62,643.53      432,866,842       92,028.02      635,913,646     0.56
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      17,689     31,915.44      564,552,395       35,948.29      635,889,302     0.56
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       40,358     14,416.38      581,816,273       15,708.00      633,943,746     0.56
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       29,933     19,079.07      571,093,949       19,779.80      592,068,813     0.52
                        娯楽
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      127,733      3,621.10     462,534,335        4,578.43     584,817,110     0.52
                                 54/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       18,289     28,398.16      519,374,063       31,702.85      579,813,479     0.51
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        7,875     54,066.47      425,773,470       73,192.30      576,389,370     0.51
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       14,571     36,954.56      538,464,935       38,800.19      565,357,641     0.50
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       11,592     38,723.01      448,877,198       43,859.42      508,418,397     0.45
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       75,524      5,522.18     417,057,608        6,562.12     495,598,231     0.44
                        娯楽
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       91,947      4,081.34     375,267,848        5,138.92     472,508,645     0.42
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       16,008     25,051.58      401,025,741       29,120.20      466,156,210     0.41
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        7,330     61,382.64      449,934,759       62,223.18      456,095,924     0.40
                        娯楽
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       69,587      5,083.77     353,764,614        6,498.38     452,203,256     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       69,779      5,448.68     380,203,762        6,062.08     423,006,159     0.37
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       67,469      5,451.40     367,801,154        6,174.18     416,565,885     0.37
                       料・タバコ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.65
                    素材                             3.83
                    資本財                             5.75
                    商業・専門サービス                             1.13
                    運輸                             1.73
                    自動車・自動車部品                             1.71
                    耐久消費財・アパレル                             1.75
                    消費者サービス                             1.60
                    メディア・娯楽                             6.90
                    小売                             4.96
                    食品・生活必需品小売り                             1.27
                    食品・飲料・タバコ                             3.37
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.52
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.66
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.96
                    銀行                             5.30
                    各種金融                             4.27
                    保険                             2.70
                                 55/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産                             0.37
                    ソフトウェア・サービス                            11.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.50
                    電気通信サービス                             1.45
                    公益事業                             2.60
                    半導体・半導体製造装置                             4.29
       投資証券         ―   ―                             2.06
       合　　計                                         89.61
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2109       買建    376 米ドル     81,843,917.5      8,994,646,544        85,073,760      9,349,606,224       8.27
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002109     買建    770 ユーロ      17,684,770      2,293,537,825        18,191,250      2,359,223,198       2.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,894,000.00        427,558,781        427,941,500        0.38
            カナダドル                 買建      194,000.00        16,839,257        16,906,680        0.01
            ユーロ                 買建      450,000.00        58,243,936        58,361,287        0.05
            英ポンド                 買建      162,000.00        24,413,559        24,505,429        0.02
            スイスフラン                 買建      113,000.00        13,600,233        13,548,975        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      423,000.00        5,366,860        5,389,020       0.00
            デンマーククローネ                 買建      192,000.00        3,344,352        3,348,480       0.00
            オーストラリアドル                 買建      97,000.00        7,749,249        7,777,409       0.01
            香港ドル                 買建      213,000.00        3,000,957        3,005,430       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式               アメリカ                52,489,218            0.31
                             アルゼンチン                  1,085,812            0.01
                              メキシコ               264,122,554             1.55
                              ブラジル               694,557,521             4.09
                               チリ               63,725,449            0.38
                              コロンビア                22,535,728            0.13
                               ペルー                2,666,921            0.02
                              オランダ                44,687,529            0.26
                            ルクセンブルク                  39,807,812            0.23
                              ギリシャ                25,588,207            0.15
                               トルコ               39,259,188            0.23
                               チェコ               17,372,348            0.10
                              キプロス                21,986,750            0.13
                              ハンガリー                34,988,109            0.21
                              ポーランド                95,291,908            0.56
                               ロシア               407,647,668             2.40
                              ケイマン              2,878,319,760              16.94
                              バミューダ                84,127,212            0.50
                               香港              160,532,290             0.94
                             シンガポール                  2,881,615            0.02
                              マレーシア                188,480,393             1.11
                               タイ              237,515,503             1.40
                              フィリピン                87,446,908            0.51
                             インドネシア                171,640,010             1.01
                               韓国             1,768,559,979              10.41
                               台湾             1,991,171,709              11.72
                               中国             1,511,241,347              8.89
                               インド              1,609,387,309              9.47
                              カタール                97,048,330            0.57
                              エジプト                8,926,130            0.05
                              南アフリカ                419,795,243             2.47
                              ジャージー                11,483,056            0.07
                            英ヴァージン諸島                   3,612,747            0.02
                            アラブ首長国連邦                  106,635,796             0.63
                               マン島                4,720,698            0.03
                              クウェート                80,599,944            0.47
                            サウジアラビア                 436,819,014             2.57
                               小計             13,688,757,715              80.56
              投資証券                メキシコ                5,545,756            0.03
                              南アフリカ                 5,510,491            0.03
                               小計               11,056,247            0.07
                                 57/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,293,170,895              19.38
                合計（純資産総額）                            16,992,984,857              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,285,204,433                 19.33
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                61,763,069                0.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       382,700      2,537.86     971,241,285        2,393.98     916,178,059     5.39
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        89,500      9,482.34     848,669,858        6,572.43     588,233,201     3.46
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      235,440      3,441.92     810,367,989        2,232.20     525,549,639     3.09
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       74,262      8,089.62     600,751,931        7,042.24     522,970,827     3.08
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      56,100      5,159.76     289,462,566        3,222.72     180,794,816     1.06
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        44,465      3,099.25     137,808,582        3,428.07     152,429,466     0.90
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        53,107      2,062.97     109,558,429        2,564.05     136,169,295     0.80
                       ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      61,700      2,064.98     127,409,591        2,120.32     130,824,338     0.77
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,495,000        84.86    126,879,510         78.73    117,707,031     0.69
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      13,420     10,111.91      135,701,837        8,428.23     113,106,860     0.67
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      26,702      3,898.09     104,086,944        4,161.10     111,109,879     0.65
            FINANCE
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        52,500      1,713.24      89,945,146       1,690.37      88,744,845     0.52
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      98,500      1,319.36     129,957,733        886.10     87,281,638     0.51
            CO-H
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      79,821      836.05     66,735,040       1,077.61      86,016,028     0.51
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        23,500      3,579.47      84,117,712       3,608.78      84,806,424     0.50
                       導体製造装
                        置
                                 58/336


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    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       12,856      7,250.82      93,216,582       6,579.67      84,588,366     0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       194,800       476.14     92,753,643        431.31     84,019,772     0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        20,100      6,475.03     130,148,140        4,154.22      83,499,822     0.49
                       動車部品
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        8,517     12,060.66      102,720,657        9,770.40      83,214,497     0.49
                       導体製造装
                        置
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        92,693      662.52     61,411,790        887.77     82,290,268     0.48
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      41,932      1,610.15      67,516,861       1,937.53      81,244,801     0.48
            ADR
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        14,446      4,967.06      71,754,155       5,588.96      80,738,160     0.48
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       223,400       415.81     92,893,497        350.63     78,331,524     0.46
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,928     33,491.68      64,571,973       40,403.20      77,897,370     0.46
                        娯楽
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       6,800     17,370.12      118,116,842       10,438.30      70,980,454     0.42
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,150     26,749.83      111,011,802       16,834.48      69,863,100     0.41
                        娯楽
    韓国     株式   KAKAO  CORP        メディア・        4,858     9,757.67      47,402,781       14,301.60      69,477,173     0.41
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      19,204      2,299.20      44,153,930       3,539.60      67,974,670     0.40
    ラビア
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        6,310     12,768.90      80,571,805       9,849.23      62,148,692     0.37
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        862    73,669.03      63,502,711       72,027.19      62,087,446     0.37
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.31
                    素材                             7.22
                    資本財                             2.32
                    商業・専門サービス                             0.24
                    運輸                             1.50
                    自動車・自動車部品                             3.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.44
                    消費者サービス                             0.88
                    メディア・娯楽                             6.20
                    小売                             6.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.03
                    食品・飲料・タバコ                             2.79
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.88
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.89
                    銀行                            11.41
                    各種金融                             2.03
                    保険                             2.14
                    不動産                             1.40
                    ソフトウェア・サービス                             2.34
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.03
                    電気通信サービス                             2.25
                    公益事業                             1.76
                    半導体・半導体製造装置                             7.82
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         80.62
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2109    買建    467 米ドル      30,779,830      3,382,703,331        29,892,670      3,285,204,433       19.33
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      562,000.00        61,819,550        61,763,069        0.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,975,044,476              30.39
                             アイルランド               4,512,287,226              69.43
                               小計             6,487,331,702              99.82
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              11,746,573            0.18
                合計（純資産総額）                            6,499,078,275             100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       746,647      6,322.54     4,720,710,750        6,043.40     4,512,287,226     69.43
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      579,532      3,525.35     2,043,053,631        3,407.99     1,975,044,476     30.39
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.82
                 合　　計                                99.82
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             32,236,934,330              98.51
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              488,630,581             1.49
                合計（純資産総額）                            32,725,564,911              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                458,602,000                 1.40
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,129     632,068.07     1,977,740,996         715,000    2,237,235,000      6.84
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,761     631,738.12     1,744,228,958         681,000    1,880,241,000      5.75
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,943     176,094.07     1,574,809,346         199,700    1,785,917,100      5.46
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,375     338,969.35     1,482,990,914         396,500    1,734,687,500      5.30
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,929     161,424.02     1,441,355,145         169,700    1,515,251,300      4.63
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,932     101,570.13     1,415,075,096         106,900    1,489,330,800      4.55
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,940     285,765.96     1,125,917,901         325,500    1,282,470,000      3.92
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,502     181,735.48      999,908,663        196,100    1,078,942,200      3.30
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,761     326,001.35      900,089,729        374,500    1,033,994,500      3.16
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,216     144,029.62      895,288,118        155,600     967,209,600     2.96
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,920     194,792.85      763,587,989        221,200     867,104,000     2.65
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,121     81,080.16      658,451,980        94,000     763,374,000     2.33
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,815     386,417.8      701,348,322        411,500     746,872,500     2.28
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  854    703,956.05      601,178,472        808,000     690,032,000     2.11
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,026     544,050.47      558,195,792        652,000     668,952,000     2.04
             資法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,380     169,588.78      573,210,102        192,000     648,960,000     1.98
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,384     445,083.65      615,995,777        461,500     638,716,000     1.95
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,804     315,362.37      568,913,729        353,000     636,812,000     1.95
             人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  953    591,238.65      563,450,437        661,000     629,933,000     1.92
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,459     57,742.21      488,441,379        65,000     549,835,000     1.68
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 12,153      38,351.2     466,082,145        42,750     519,540,750     1.59
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,247     150,509.92      488,705,729        159,500     517,896,500     1.58
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,247     145,072.33      471,049,880        151,000     490,297,000     1.50
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  584    698,670.38      408,023,503        792,000     462,528,000     1.41
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  968    447,467.7      433,148,740        476,500     461,252,000     1.41
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,427     165,875.76      402,580,474        185,200     449,480,400     1.37
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,612     103,459.02      373,693,989        123,500     446,082,000     1.36
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,886     197,416.17      372,326,897        236,200     445,473,200     1.36
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,243     313,595.85      389,799,643        353,000     438,779,000     1.34
             法人
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,494     139,745.12      348,524,348        159,300     397,294,200     1.21
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.51
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                98.51
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     214 日本円        453,999,540       458,602,000      1.40
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                69,820,569            0.26
                            オーストラリア                  24,785,610            0.09
                               小計               94,606,179            0.36
              投資証券                アメリカ              19,699,948,308              74.23
                               カナダ               510,860,407             1.92
                               ドイツ               75,436,080            0.28
                              イタリア                3,506,738            0.01
                              フランス               585,840,829             2.21
                              オランダ                47,802,220            0.18
                              スペイン               119,321,045             0.45
                              ベルギー               376,163,590             1.42
                             アイルランド                 31,399,267            0.12
                              イギリス              1,494,600,716              5.63
                            オーストラリア                1,763,645,557              6.65
                            ニュージーランド                  112,303,306             0.42
                               香港              373,210,910             1.41
                             シンガポール                940,734,841             3.54
                               韓国               40,169,877            0.15
                              イスラエル                16,607,606            0.06
                              ガーンジー                67,638,336            0.25
                               小計             26,259,189,633              98.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              186,142,971             0.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            26,539,938,783              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                62,641,951                0.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             112,795      11,658.19     1,314,985,767        14,696.92     1,657,739,881      6.25
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,657     79,981.92     1,092,313,122        92,319.29     1,260,804,639      4.75
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              23,205     26,447.43      613,712,729       35,228.44      817,476,066     3.08
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         42,918     15,735.48      675,335,416       17,849.95      766,084,497     2.89
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         50,078     11,420.80      571,931,223       14,661.75      734,231,567     2.77
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             63,603      7,452.31     473,989,845        9,425.02     599,459,801     2.26
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        21,282     19,419.32      413,282,181       25,081.37      533,781,887     2.01
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              52,450      7,283.07     381,997,179        9,271.16     486,272,552     1.83
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,899     19,026.98      397,645,002       22,630.60      472,957,077     1.78
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             255,907      1,469.69     376,106,364        1,812.86     463,926,072     1.75
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           56,923      6,834.68     389,050,547        7,919.39     450,795,665     1.70
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,371     13,897.95      283,115,221       20,402.93      415,628,189     1.57
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          86,515      3,480.53     301,118,312        4,538.86     392,680,338     1.48
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,043     16,847.67      287,134,840       22,227.27      378,819,448     1.43
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,448     15,631.07      272,731,032       21,170.03      369,374,806     1.39
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,906     28,532.23      282,640,350       35,915.32      355,777,160     1.34
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              182,276      1,506.64     274,625,990        1,939.28     353,484,457     1.33
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              57,095      5,632.37     321,580,451        6,091.75     347,808,866     1.31
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,088      4,601.51     262,691,174        5,701.61     325,493,626     1.23
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        82,009      3,434.37     281,649,660        3,934.42     322,657,850     1.22
    香港    投資証券    LINK  REIT               316,600       988.82     313,063,197        1,015.21     321,416,910     1.21
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           81,735      3,005.76     245,676,202        3,379.42     276,217,302     1.04
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,619     10,651.50      230,274,951       12,305.50      266,032,669     1.00
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               45,224      4,589.42     207,552,111        5,875.25     265,702,487     1.00
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           14,933     12,020.27      179,498,713       16,352.02      244,184,730     0.92
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          25,829      7,235.81     186,893,891        9,230.50     238,414,610     0.90
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             27,251      7,636.50     208,102,467        8,563.40     233,361,431     0.88
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           43,936      3,702.53     162,674,402        5,131.23     225,445,765     0.85
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            91,461      1,902.36     173,992,571        2,399.11     219,425,640     0.83
    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 21,006      8,075.79     169,640,177        9,678.76     203,312,131     0.77
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.36
       投資証券         ―   ―                            98.94
       合　　計                                         99.30
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      570,000.00        62,640,188        62,641,951        0.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
                                 67/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                 68/336






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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
                                 69/336


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    （３）【信託期間】

        2030年2月15日        までとします（        2020年3月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日
        まで  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その
        翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
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         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、年２回（２月、８月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
        券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
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        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3特定期間(2021年                                                  2月16日から

        2021年    8月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【リスクコントロール・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第2特定期間               第3特定期間
                                 2021年    2月15日現在           2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,708,363               2,464,223
        コール・ローン
                                       399,624,009               581,416,215
        親投資信託受益証券
                                        11,101,000               21,293,000
        未収入金
                                       412,433,372               605,173,438
        流動資産合計
                                       412,433,372               605,173,438
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,492,527               16,667,807
        未払収益分配金
                                          31,149               47,446
        未払受託者報酬
                                        1,141,928               1,739,628
        未払委託者報酬
                                            4               6
        未払利息
                                         243,949               371,674
        その他未払費用
                                        9,909,557               18,826,561
        流動負債合計
                                        9,909,557               18,826,561
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       395,001,284               574,751,988
        元本
        剰余金
                                        7,522,531               11,594,889
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,273,606               4,647,657
          （分配準備積立金）
                                       402,523,815               586,346,877
        元本等合計
                                       402,523,815               586,346,877
       純資産合計
                                       412,433,372               605,173,438
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第2特定期間               第3特定期間
                                 自　2020年      8月18日         自　2021年      2月16日
                                 至　2021年      2月15日         至　2021年      8月16日
     営業収益
                                        14,074,842               21,468,206
       有価証券売買等損益
                                        14,074,842               21,468,206
       営業収益合計
     営業費用
                                           471               773
       支払利息
                                          59,669               85,564
       受託者報酬
                                        2,187,498               3,137,323
       委託者報酬
                                         467,310               670,277
       その他費用
                                        2,714,948               3,893,937
       営業費用合計
                                        11,359,894               17,574,269
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,359,894               17,574,269
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,359,894               17,574,269
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         147,711                79,542
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,526,368               7,522,531
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,752,471               3,888,438
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,752,471               3,888,438
       額
                                         573,723               393,862
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         573,723               393,862
       額
                                        12,394,768               16,916,945
     分配金
                                        7,522,531               11,594,889
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドは、原則として毎年2月15日及び8月15日を特定期間の末日としておりま
      なる事項                す。ただし、当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2021年2月16日から
                      2021年8月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                第2特定期間                            第3特定期間

              2021年    2月15日現在                         2021年    8月16日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   323,012,717円         期首元本額                   395,001,284円
       期中追加設定元本額                   100,025,572円         期中追加設定元本額                   200,700,872円
       期中一部解約元本額                   28,037,005円         期中一部解約元本額                   20,950,168円
    ２.   特定期間の末日における受益権                         ２.   特定期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          395,001,284口                            574,751,988口
    ３.   特定期間の末日における1単位                         ３.   特定期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0190円       当たりの純資産の額                     1.0202円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,190円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,202円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第2特定期間                            第3特定期間

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月16日
              至  2021年    2月15日                       至  2021年    8月16日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第3期                            第5期
       2020年    8月18日                         2021年    2月16日
       2020年11月16日                            2021年    5月17日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,038,458円       A  費用控除後の配当等収益額                     918,792円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                    2,802,718円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                     514,774円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    1,633,840円        C   収益調整金額                    4,625,496円
     D  分配準備積立金額                    5,650,266円       D  分配準備積立金額                    4,136,970円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   11,125,282円       E  当ファンドの分配対象収益額                   10,196,032円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   354,749,196口        F  当ファンドの期末残存口数                   498,276,039口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       313円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       204円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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     H  10,000口当たり分配金額                       110円    H  10,000口当たり分配金額                        5円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                    3,902,241円       I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                     249,138円
       第4期                            第6期
       2020年11月17日                            2021年    5月18日
       2021年    2月15日
                                   2021年    8月16日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,183,694円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,864,975円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                    6,187,313円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   14,196,186円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,248,925円        C   収益調整金額                    6,947,232円
     D  分配準備積立金額                    5,395,126円       D  分配準備積立金額                    5,254,303円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   16,015,058円       E  当ファンドの分配対象収益額                   28,262,696円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   395,001,284口        F  当ファンドの期末残存口数                   574,751,988口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       405円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       491円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                       215円    H  10,000口当たり分配金額                       290円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                    8,492,527円       I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                   16,667,807円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                第2特定期間                            第3特定期間

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月16日
              至  2021年    2月15日                       至  2021年    8月16日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                第2特定期間                            第3特定期間

              2021年    2月15日現在                         2021年    8月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                第2特定期間                            第3特定期間

              自  2020年    8月18日                       自  2021年    2月16日
              至  2021年    2月15日                       至  2021年    8月16日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                           第2特定期間                    第3特定期間

                          自  2020年    8月18日               自  2021年    2月16日
                          至  2021年    2月15日               至  2021年    8月16日
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    親投資信託受益証券                               8,443,773                    17,438,420

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                        8,443,773                    17,438,420
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           82,512,982           87,158,462

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                          329,691,716           348,517,112

               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           10,351,416           14,436,084

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           49,287,432           95,021,240

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           8,772,334          14,304,167

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           3,333,132           3,650,446

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           2,380,427           3,655,383

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           10,898,189           14,673,321

                    合計                     497,227,628           581,416,215

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 960,540
        コール・ローン                               963,287,807
        国債証券                             91,784,461,980
        地方債証券                              5,647,733,925
        特殊債券                              6,579,567,459
        社債券                              4,249,869,000
        未収利息                               196,532,472
                                       14,704,464
        前払費用
                                     109,437,117,647
        流動資産合計
                                     109,437,117,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               221,162,400
        未払解約金                               29,679,000
                                          2,612
        未払利息
                                       250,844,012
        流動負債合計
                                       250,844,012
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             103,370,339,844
        剰余金
                                      5,815,933,791
          剰余金又は欠損金（△）
                                     109,186,273,635
        元本等合計
                                     109,186,273,635
       純資産合計
                                     109,437,117,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             79,895,842,435円
       期中追加設定元本額                                             30,398,874,754円
       期中一部解約元本額                                              6,924,377,345円
       期末元本額                                             103,370,339,844円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,760,970,086円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,919,500,843円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               190,979,232円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               569,776,560円
       つみたてバランスファンド                                              3,057,584,790円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,587,456,040円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               599,210,538円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               175,486,457円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               151,704,284円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,929,157円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,082,013円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,181,747円
       リスクコントロール・オープン                                               82,512,982円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,042,802,434円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             59,340,403,199円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,241,635,490円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               846,652,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               582,584,232円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               224,635,938円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,308,505,378円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,319,260,949円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,556,341,506円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,862,303,915円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,114,552,536円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               363,454,496円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               13,743,326円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,018,273,318円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,375,645,713円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 127,595円
       資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 37,136円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                  5,428円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    103,370,339,844口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0563円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,563円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   191,068,600

    地方債証券                                                    4,748,005

    特殊債券                                                    1,432,001

    社債券                                                   12,776,000

           合計                                            210,024,606

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,306,000

               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           350,983,500

               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,328,800

               第４２０回利付国債（２年）                          820,000,000           822,820,800

               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           602,190,000

               第４２３回利付国債（２年）                          880,000,000           882,217,600

               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           601,584,000

               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,941,500

               第４２６回利付国債（２年）                          470,000,000           471,320,700

               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,283,289,600

               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           832,672,600

               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,003,900,000

               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,185,227,400

               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,075,382,100

               第１３８回利付国債（５年）                         1,240,000,000           1,246,993,600

               第１３９回利付国債（５年）                         1,680,000,000           1,690,684,800

               第１４０回利付国債（５年）                         1,420,000,000           1,429,712,800

               第１４１回利付国債（５年）                          680,000,000           685,066,000

               第１４２回利付国債（５年）                          800,000,000           806,440,000

               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,018,736,500

               第１４４回利付国債（５年）                         1,080,000,000           1,090,000,800

               第１４５回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,030,077,600

               第１４６回利付国債（５年）                         1,150,000,000           1,162,052,000

               第１４７回利付国債（５年）                          790,000,000           795,103,400

               第１４８回利付国債（５年）                          280,000,000           281,839,600

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,315,200

               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           141,215,000

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,800,700

               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           241,379,600

               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,319,900

               第６回利付国債（４０年）                          210,000,000           283,626,000

               第７回利付国債（４０年）                          230,000,000           298,963,200

               第８回利付国債（４０年）                          250,000,000           304,207,500

                                 84/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９回利付国債（４０年）                          390,000,000           355,929,600
               第１０回利付国債（４０年）                          370,000,000           394,453,300

               第１１回利付国債（４０年）                          300,000,000           310,092,000

               第１２回利付国債（４０年）                          300,000,000           280,059,000

               第１３回利付国債（４０年）                          350,000,000           325,272,500

               第１４回利付国債（４０年）                           90,000,000           89,307,000

               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           333,375,900

               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           283,141,600

               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           391,864,590

               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           415,841,580

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           302,123,250

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           262,042,340

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,387,800

               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           663,260,040

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           229,295,250

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           266,507,100

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           351,858,600

               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,512,900

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,510,900

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           643,285,570

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,027,250

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           954,762,820

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           448,456,800

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           384,123,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           788,931,000

               第３４４回利付国債（１０年）                          810,000,000           819,549,900

               第３４５回利付国債（１０年）                          970,000,000           981,998,900

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,164,881,000

               第３４７回利付国債（１０年）                          500,000,000           506,765,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          810,000,000           821,437,200

               第３４９回利付国債（１０年）                          950,000,000           963,965,000

               第３５０回利付国債（１０年）                          930,000,000           943,894,200

               第３５１回利付国債（１０年）                          260,000,000           264,035,200

               第３５２回利付国債（１０年）                          830,000,000           843,363,000

               第３５３回利付国債（１０年）                          810,000,000           823,194,900

               第３５４回利付国債（１０年）                          490,000,000           497,874,300

                                 85/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３５５回利付国債（１０年）                          580,000,000           589,164,000
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,035,789,600

               第３５７回利付国債（１０年）                          670,000,000           680,123,700

               第３５８回利付国債（１０年）                          480,000,000           487,046,400

               第３５９回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,003,632,300

               第３６０回利付国債（１０年）                          710,000,000           718,740,100

               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           991,005,400

               第３６２回利付国債（１０年）                          810,000,000           818,156,700

               第３６３回利付国債（１０年）                          260,000,000           262,298,400

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,045,400

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,681,600

               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,501,000

               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,618,000

               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,847,600

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,108,400

               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           208,288,000

               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,595,000

               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,885,500

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,282,400

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,153,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,250,000

               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,839,800

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,537,500

               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           213,656,000

               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           227,618,100

               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,259,000

               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,079,100

               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           290,963,800

               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           149,541,700

               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,438,400

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           254,337,800

               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           172,389,100

               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           290,198,400

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           376,646,200

               第３４回利付国債（３０年）                          315,000,000           422,216,550

               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           413,103,640

                                 86/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３６回利付国債（３０年）                          365,000,000           478,821,600
               第３７回利付国債（３０年）                          380,000,000           492,791,600

               第３８回利付国債（３０年）                          250,000,000           320,190,000

               第３９回利付国債（３０年）                          250,000,000           325,977,500

               第４０回利付国債（３０年）                          205,000,000           263,525,450

               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           246,737,400

               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           316,672,500

               第４３回利付国債（３０年）                          130,000,000           164,851,700

               第４４回利付国債（３０年）                          210,000,000           266,584,500

               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           355,824,200

               第４６回利付国債（３０年）                          320,000,000           392,908,800

               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           337,945,500

               第４８回利付国債（３０年）                          283,000,000           341,807,400

               第４９回利付国債（３０年）                          290,000,000           350,441,800

               第５０回利付国債（３０年）                          280,000,000           299,376,000

               第５１回利付国債（３０年）                          300,000,000           285,480,000

               第５２回利付国債（３０年）                          270,000,000           269,098,200

               第５３回利付国債（３０年）                          260,000,000           264,953,000

               第５４回利付国債（３０年）                          270,000,000           287,722,800

               第５５回利付国債（３０年）                          180,000,000           191,698,200

               第５６回利付国債（３０年）                          280,000,000           297,670,800

               第５７回利付国債（３０年）                          280,000,000           297,474,800

               第５８回利付国債（３０年）                          420,000,000           445,905,600

               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           289,822,400

               第６０回利付国債（３０年）                          230,000,000           249,274,000

               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           268,312,200

               第６２回利付国債（３０年）                          260,000,000           254,446,400

               第６３回利付国債（３０年）                          280,000,000           266,322,000

               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           246,607,400

               第６５回利付国債（３０年）                          220,000,000           208,080,400

               第６６回利付国債（３０年）                          260,000,000           245,512,800

               第６７回利付国債（３０年）                          190,000,000           189,069,000

               第６８回利付国債（３０年）                          310,000,000           308,090,400

               第６９回利付国債（３０年）                          280,000,000           285,205,200

               第７０回利付国債（３０年）                          370,000,000           375,990,300

               第７１回利付国債（３０年）                          120,000,000           121,803,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,227,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           40,986,800

               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,619,200

               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,907,500

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,380,000

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,142,600

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           125,125,200

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           398,122,200

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,054,600

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,446,800

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,475,800

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           117,951,900

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,659,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           224,578,200

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           192,902,400

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,060,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,339,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,539,800

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,928,500

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,648,600

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,766,100

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,636,100

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           185,638,300

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,976,200

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,190,000

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           165,480,000

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,243,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,703,800

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           206,950,250

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,653,600

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,308,200

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,966,400

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           285,592,350

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,568,000

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           157,532,200

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           211,395,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,164,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           148,557,500

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,562,700

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,090,400

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           174,266,080

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,347,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,203,900

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,692,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,531,200

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,905,720

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,638,800

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,156,000

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           252,918,600

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,305,600

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           227,978,400

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,088,500

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,641,300

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          100,175,900

               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           189,292,800

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,148,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           167,461,000

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           267,187,500

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           154,916,670

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,720,000

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           275,287,200

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,184,550

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,804,100

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           317,583,950

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,814,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,383,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,235,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,757,500

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,807,250

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           282,235,200

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           259,443,800

               第１３１回利付国債（２０年）                          210,000,000           245,536,200

                                 89/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,270,600
               第１３３回利付国債（２０年）                          305,000,000           360,659,450

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,379,000

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,026,000

               第１３６回利付国債（２０年）                          410,000,000           477,691,000

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,351,800

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,127,300

               第１３９回利付国債（２０年）                          280,000,000           326,972,800

               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           496,175,400

               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           219,056,650

               第１４２回利付国債（２０年）                          310,000,000           370,558,500

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           393,692,000

               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,106,800

               第１４５回利付国債（２０年）                          445,000,000           529,558,900

               第１４６回利付国債（２０年）                          460,000,000           548,596,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          495,000,000           585,520,650

               第１４８回利付国債（２０年）                          515,000,000           603,883,850

               第１４９回利付国債（２０年）                          470,000,000           552,019,700

               第１５０回利付国債（２０年）                          530,000,000           616,655,000

               第１５１回利付国債（２０年）                          535,000,000           609,274,050

               第１５２回利付国債（２０年）                          580,000,000           661,101,400

               第１５３回利付国債（２０年）                          410,000,000           473,287,600

               第１５４回利付国債（２０年）                          308,000,000           351,662,080

               第１５５回利付国債（２０年）                          480,000,000           535,027,200

               第１５６回利付国債（２０年）                          520,000,000           535,121,600

               第１５７回利付国債（２０年）                          450,000,000           449,671,500

               第１５８回利付国債（２０年）                          250,000,000           260,605,000

               第１５９回利付国債（２０年）                          430,000,000           454,247,700

               第１６０回利付国債（２０年）                          460,000,000           492,535,800

               第１６１回利付国債（２０年）                          410,000,000           432,521,300

               第１６２回利付国債（２０年）                          360,000,000           379,490,400

               第１６３回利付国債（２０年）                          360,000,000           379,184,400

               第１６４回利付国債（２０年）                          600,000,000           621,414,000

               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           444,856,500

               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           650,729,700

               第１６７回利付国債（２０年）                          380,000,000           392,201,800

                                 90/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１６８回利付国債（２０年）                          410,000,000           415,805,600
               第１６９回利付国債（２０年）                          370,000,000           368,127,800

               第１７０回利付国債（２０年）                          470,000,000           466,794,600

               第１７１回利付国債（２０年）                          330,000,000           327,155,400

               第１７２回利付国債（２０年）                          450,000,000           453,528,000

               第１７３回利付国債（２０年）                          450,000,000           452,776,500

               第１７４回利付国債（２０年）                          400,000,000           401,780,000

               第１７５回利付国債（２０年）                          420,000,000           429,080,400

               第１７６回利付国債（２０年）                          460,000,000           469,204,600

               第１７７回利付国債（２０年）                          160,000,000           160,145,600

                               国債証券合計        85,971,000,000           91,784,461,980

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           114,939,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,592,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,918,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,305,000

               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           100,292,000

               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           100,452,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,181,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,461,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,389,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,986,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,896,400

               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,325,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           100,025,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,526,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,963,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,931,000

               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,464,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,722,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,768,000

               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           116,526,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,326,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,174,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,701,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,138,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,245,000

                                 91/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           113,293,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,724,000

               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           116,348,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,231,000

               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           112,689,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,349,000

               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,976,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,611,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,865,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,482,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,021,000

               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,470,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,711,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,879,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,551,000

               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,172,000

               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,089,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,050,000

               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           118,845,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,915,000

               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           115,375,925

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,376,000

               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           116,970,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,719,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,044,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,371,600

               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,024,000

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,049,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,288,000

                              地方債証券合計          5,444,500,000           5,647,733,925

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,607,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,409,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           101,247,000

               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           99,771,000

               債
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           111,139,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           135,023,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           106,230,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           174,057,000

               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,115,840

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,157,730

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,563,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,873,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,269,090

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,896,580

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,572,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,974,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,241,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,784,000

               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,564,000

               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,928,000

               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           127,093,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           108,240,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,916,430

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,635,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,456,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,012,100

               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,758,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,570,700

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,247,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,144,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,849,000

               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           117,843,000

                                 93/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           107,576,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           112,159,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           75,818,000           75,646,651

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           81,134,000           81,182,680

               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           104,473,000

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,237,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,322,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,189,000           83,557,446

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,314,000           83,461,457

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,722,000           84,763,501

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,959,000           84,107,982

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,298,000           87,321,494

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,420,000           88,967,334

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,651,000           92,616,719

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,475,000           95,053,187

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,097,000           98,094,186

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,047,000          100,444,553

               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,910,000          100,974,041

               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,588,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           51,971,000           51,967,362

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           53,629,000           53,657,959

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           57,386,000           57,455,437

               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,144,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,953,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,144,000

               第３７６回信金中金債                          100,000,000           100,113,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,064,000

               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,091,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,210,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,984,000

               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,052,000

               券
                               特殊債券合計         6,320,020,000           6,579,567,459

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,334,000

               Ｍ）円貨社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,147,000
               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,919,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,531,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,994,000

               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,989,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,438,000

               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           100,004,000

               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,856,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,394,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,772,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,941,000

               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,953,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,100,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           100,291,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,091,000

               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,556,000

               社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,026,000

               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,942,000

               債
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           100,026,000

               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,485,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,424,000

               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,621,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,785,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,486,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           108,558,000

               社債
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           118,259,000

               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,050,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,468,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,137,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,236,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,481,000

               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,411,000

               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,236,000

               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           99,998,000

               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,786,000

               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,494,000

               第４９３回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,197,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,497,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           103,243,000

               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           100,073,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,640,000

               社債
                                社債券合計        4,200,000,000           4,249,869,000

                    合計                              108,261,632,364

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,936,172,610
        コール・ローン                              1,221,162,092
        国債証券                             268,092,763,947
        派生商品評価勘定                              1,112,714,112
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    8月16日現在
        未収入金                                 203,417
        未収利息                              1,266,168,139
                                       171,892,186
        前払費用
                                     273,801,076,503
        流動資産合計
                                     273,801,076,503
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               15,530,737
        未払金                              1,856,468,947
        未払解約金                               16,381,000
                                          3,312
        未払利息
                                      1,888,383,996
        流動負債合計
                                      1,888,383,996
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             257,224,505,680
        剰余金
                                     14,688,186,827
          剰余金又は欠損金（△）
                                     271,912,692,507
        元本等合計
                                     271,912,692,507
       純資産合計
                                     273,801,076,503
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             196,943,946,160円
                                 97/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                             91,088,069,875円
       期中一部解約元本額                                             30,807,510,355円
       期末元本額                                             257,224,505,680円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             25,678,903,483円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             14,142,767,839円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,111,798,163円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,584,939,938円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               598,619,595円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               175,307,830円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               151,274,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,881,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,086,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,185,342円
       リスクコントロール・オープン                                               329,691,716円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,328,237,987円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,256,183,310円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             139,637,510,384円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,065,234,743円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               846,009,528円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               582,863,313円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               224,410,439円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              9,237,685,771円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             17,272,465,321円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                             10,199,195,983円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              7,432,974,633円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,461,570,316円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,452,432,807円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,660,853,530円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               13,737,353円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,937,472,287円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               777,412,863円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 501,800円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 283,964円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 13,323円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    257,224,505,680口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0571円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,571円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △3,655,917,875

           合計                                          △3,655,917,875

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            270,689,463,264                －   269,592,279,889           1,097,183,375
             米ドル           122,349,971,366                －   122,095,964,706            254,006,660

             カナダドル            5,454,728,794               －    5,438,986,555           15,742,239

             メキシコペソ            1,950,291,503               －    1,954,455,558           △4,164,055

             ユーロ           110,421,359,508                －   109,718,553,520            702,805,988

             英ポンド           17,404,592,741               －    17,306,996,980            97,595,761

             スウェーデンク

                          756,024,746              －     750,684,830           5,339,916
             ローナ
             ノルウェークロー

                          604,723,835              －     602,382,420           2,341,415
             ネ
             デンマーククロー

                         1,371,037,346               －    1,362,242,250            8,795,096
             ネ
             ポーランドズロチ            1,555,991,196               －    1,556,843,238            △852,042

             オーストラリアド

                         5,179,781,582               －    5,162,939,360           16,842,222
             ル
             シンガポールドル            1,182,035,240               －    1,181,010,800            1,024,440

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             マレーシアリン
                         1,223,409,213               －    1,216,704,489            6,704,724
             ギット
             イスラエルシュケ

                         1,235,516,194               －    1,244,515,183           △8,998,989
             ル
            合計            270,689,463,264                －   269,592,279,889           1,097,183,375

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,464,546.87

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,000,845.90

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,002,865.00

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,792,247.97

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,535,477.25

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,383,632.57

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,716,469.25

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           8,763,877.17

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,472,235.02
                      US  TREASURY     N/B             5,230,000.00           5,328,062.50

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,775,037.85

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,802,718.46

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,516,618.68

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,553,222.50

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,896,989.92

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           7,315,185.75

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,281,642.55

                      US  TREASURY     N/B             6,470,000.00           6,470,631.47

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,620,930.42

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,561,319.44

                      US  TREASURY     N/B             9,230,000.00           9,229,278.21

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,374,961.54

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,415,312.50

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,954,399.93

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,758,771.87

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,546,191.25

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,347,706.83

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,557,099.60

                      US  TREASURY     N/B             11,280,000.00           11,275,152.98

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,518,935.35

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,186,352.61

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,438,996.85

                      US  TREASURY     N/B             10,900,000.00           10,892,973.86

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,504,989.95

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,690,766.55

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,903,843.79

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,530,758.14

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,896,343.75

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,112,908.01

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,882,406.16

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,297,214.70

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           7,757,416.75

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,229,618.59

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,320,073.38
                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,082,268.13

                      US  TREASURY     N/B             13,450,000.00           13,427,408.03

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,142,574.14

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           4,082,524.26

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,658,456.90

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,987,812.20

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,373,921.67

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,239,079.21

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,189,663.80

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,409,607.64

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,037,976.36

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,913,702.84

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,903,218.66

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,783,754.20

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,997,070.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,521,620.88

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,367,694.41

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,573,702.96

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,008,687.48

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,848,183.56

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,444,999.91

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,571,575.34

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,192,214.79

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,175,659.19

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,921,295.41

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,881,914.04

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,533,512.41

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,985,702.59

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,598,063.98

                      US  TREASURY     N/B             10,580,000.00           10,581,652.59

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,422,542.14

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,088,894.83

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,180,019.98

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           6,037,275.00

                                103/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,280,502.44
                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           8,264,983.96

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,488,540.85

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,637,928.68

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,790,859.18

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,554,346.76

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,157,812.40

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,465,382.04

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,754,675.00

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,540,885.73

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,650,970.95

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,850,400.76

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,557,070.25

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           8,779,570.10

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,771,390.35

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,369,494.10

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,041,459.19

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,539,874.88

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,959,273.20

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,797,566.30

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,385,743.93

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,146,156.25

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,478,788.89

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,224,255.21

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,717,378.12

                      US  TREASURY     N/B             7,640,000.00           7,623,884.18

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,753,617.81

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,614,852.51

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,174,887.32

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,681,011.11

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,249,135.47

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,293,160.75

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,584,790.72

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,447,885.70

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,649,384.08

                                104/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,639,978.24
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,048,730.32

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,888,437.50

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,661,134.55

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,918,177.11

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,412,910.06

                      US  TREASURY     N/B             6,200,000.00           6,088,835.86

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,938,903.32

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,879,637.50

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,722,968.46

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,841,511.57

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,520,265.52

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,056,835.72

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,095,457.03

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,135,766.76

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,835,236.19

                      US  TREASURY     N/B             9,800,000.00           9,699,893.98

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,854,083.95

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,971,867.37

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,687,988.25

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,698,796.49

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,638,810.82

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,873,496.06

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,392,781.04

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,842,382.61

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,530,468.75

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,738,429.46

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           6,031,772.21

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           2,962,574.78

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,457,119.42

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,623,950.00

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           6,086,642.03

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,655,087.79

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,850,156.08

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,348,297.06

                                105/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,942,805.65
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,014,062.50

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,761,500.00

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,088,725.52

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,004,217.68

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,470,062.08

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,178,015.30

                      US  TREASURY     N/B             8,110,000.00           7,848,325.17

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,978,281.84

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           4,176,716.97

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,630,623.09

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,866,549.17

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,647,737.50

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,965,132.66

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           4,981,663.68

                      US  TREASURY     N/B             20,170,000.00           19,841,448.85

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,493,271.26

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           9,318,515.71

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,821,513.13

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,584,296.55

                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           7,287,750.00

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           286,352.33

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           9,414,497.02

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,397,325.00

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           7,323,931.55

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,557,942.51

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,176,855.00

                      US  TREASURY     N/B             3,460,000.00           3,618,605.70

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,452,577.81

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,109,763.25

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,615,580.74

                      US  TREASURY     N/B             15,650,000.00           14,828,985.35

                      US  TREASURY     N/B             10,450,000.00           10,102,210.40

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,410,991.32

                      US  TREASURY     N/B             9,890,000.00           9,761,738.56

                                106/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             13,850,000.00           14,289,303.99
                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           755,346.06

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           193,156.63

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           970,096.87

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,738,617.12

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,228,800.00

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,804,639.43

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,930,280.45

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,274,687.36

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,143,431.25

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,355,568.30

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,123,074.76

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,894,962.87

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           7,205,966.74

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,719,151.53

                      US  TREASURY     N/B             8,700,000.00           8,032,546.44

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,696,132.70

                      US  TREASURY     N/B             6,910,000.00           6,943,469.96

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,621,704.47

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,402,187.20

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,434,881.19

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,269,246.78

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,637,469.41

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,282,829.63

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,893,238.96

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,147,282.76

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,740,674.94

                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           3,487,018.52

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,201,050.17

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,035,727.14

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,153,140.46

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,459,272.45

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,831,903.95

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,376,515.52

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,752,724.09

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           3,022,753.75
                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,068,239.35

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,205,754.63

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,414,295.58

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,462,378.12

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,516,288.85

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,647,003.01

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,586,455.43

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,896,036.63

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           4,011,224.13

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,737,392.32

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,956,978.46

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,933,002.92

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           6,240,617.91

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           7,246,891.91

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           6,495,431.18

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           6,245,232.35

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           6,045,194.10

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,543,439.09

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,261,813.28

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           5,774,067.76

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           6,611,702.84

                      US  TREASURY     N/B             7,120,000.00           6,591,006.07

                      US  TREASURY     N/B             8,600,000.00           8,450,843.32

                      US  TREASURY     N/B             9,910,000.00          10,892,483.32

                                       1,061,900,000.00           1,105,789,779.51

                                米ドル    小計
                                                  (121,095,038,754)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,050,000.00           2,050,330.05

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,126,953.85

                      GOV  OF  CANADA                2,600,000.00           2,599,355.20

                      GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,247,840.00

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,849,633.57

                      GOV  OF  CANADA                2,300,000.00           2,294,871.00

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,193,264.28

                      GOV  OF  CANADA                2,020,000.00           2,012,277.54

                                108/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,661,030.06
                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           876,319.92

                      GOV  OF  CANADA                2,630,000.00           2,608,060.54

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,242,565.96

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,139,063.13

                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           601,385.40

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           744,018.92

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,321,687.50

                      GOV  OF  CANADA                3,490,000.00           3,452,112.56

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,200,225.26

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           875,972.60

                      GOV  OF  CANADA                1,640,000.00           1,647,593.20

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           923,921.04

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,066,231.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           472,570.00

                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,460,937.68

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,635,442.00

                      GOV  OF  CANADA                3,750,000.00           3,522,300.00

                      GOV  OF  CANADA                2,610,000.00           2,671,246.26

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,402,437.50

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00          1,030,448.76

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,347,866.88

                      GOV  OF  CANADA                1,270,000.00           1,722,747.38

                      GOV  OF  CANADA                1,190,000.00           1,451,302.58

                      GOV  OF  CANADA                4,680,000.00           4,939,613.64

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           634,699.50

                                         59,280,000.00           62,026,324.76

                              カナダドル      小計
                                                   (5,418,619,731)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           27,030,000.00           27,491,942.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           29,990,000.00           31,370,289.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,480,000.00           29,972,067.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,740,000.00           32,027,249.58

                      UNITED    MEXICAN    STATE           41,180,000.00           40,032,597.53

                      UNITED    MEXICAN    STATE           32,110,000.00           33,343,373.99

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,010,000.00           36,212,791.94

                      UNITED    MEXICAN    STATE           26,246,000.00           27,714,463.70

                                109/336

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,600,000.00          10,079,904.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,500,000.00           9,337,785.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,200,000.00           26,395,644.22

                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,500,000.00           20,783,732.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,280,000.00           23,115,290.55

                                        330,866,000.00           347,877,132.46

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,915,689,793)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           695,451.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,052,559.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 920,000.00           931,009.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,290,000.00           1,308,425.07

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,403,322.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,235,921.83

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,077,244.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           717,630.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,448,873.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,296,100.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,430,000.00           1,534,042.51

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,435,526.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,724,867.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,323,091.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,230,000.00           1,315,210.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,367,670.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           931,162.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,180,000.00           1,553,569.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,450,000.00           2,382,593.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           403,533.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 740,000.00          1,232,727.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,272,982.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 610,000.00           676,488.17

                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           915,390.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           439,191.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00          1,268,054.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           406,491.96

                      GOV  OF  BELGIUM                1,590,000.00           1,678,833.30

                                110/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,657,120.87
                      GOV  OF  BELGIUM                1,280,000.00           1,306,407.68

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,556,517.38

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,839,764.55

                      GOV  OF  BELGIUM                2,300,000.00           2,433,901.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,156,462.25

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,182,153.48

                      GOV  OF  BELGIUM                1,500,000.00           1,621,750.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,010,000.00           1,043,568.36

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,495,692.92

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,428,200.17

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,696,048.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,740,000.00           1,801,664.73

                      GOV  OF  BELGIUM                1,840,000.00           2,061,591.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,600,000.00           1,622,763.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,636,050.16

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,388,964.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           969,541.30

                      GOV  OF  BELGIUM                2,090,000.00           3,507,741.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 600,000.00           718,644.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,249,246.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           644,553.92

                      GOV  OF  BELGIUM                2,120,000.00           3,688,702.48

                      GOV  OF  BELGIUM                1,060,000.00           1,843,439.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,586,550.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,465,492.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00          1,012,339.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 730,000.00          1,103,635.17

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           544,017.81

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           543,450.34

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           685,082.90

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           670,378.50

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           548,017.95

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           470,427.28

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           617,276.34

                                111/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           713,457.20
                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           886,967.76

                      GOV  OF  FINLAND                 740,000.00           789,471.22

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           578,938.48

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           545,897.37

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,331,913.76

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           370,203.84

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           540,238.72

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           424,406.58

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           451,487.40

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           590,680.12

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           482,412.70

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           750,356.60

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           535,364.47

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           384,190.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,644,150.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,143,093.16

                      GOV  OF  FRANCE                5,720,000.00           5,785,213.72

                      GOV  OF  FRANCE                5,910,000.00           6,168,692.52

                      GOV  OF  FRANCE                4,030,000.00           4,472,142.18

                      GOV  OF  FRANCE                3,690,000.00           3,754,538.10

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,520,177.29

                      GOV  OF  FRANCE                3,670,000.00           3,974,929.29

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           4,129,458.58

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,551,494.62

                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,483,068.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           4,171,716.25

                      GOV  OF  FRANCE                4,190,000.00           4,487,658.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,970,000.00           5,108,215.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,590,000.00           5,492,118.60

                      GOV  OF  FRANCE                4,540,000.00           4,783,284.98

                      GOV  OF  FRANCE                4,310,000.00           4,499,295.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,230,000.00           1,265,731.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,150,000.00           4,522,055.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,710,000.00           6,887,002.30

                                112/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                5,560,000.00           6,016,931.92
                      GOV  OF  FRANCE                6,310,000.00           6,845,554.94

                      GOV  OF  FRANCE                4,240,000.00           6,195,975.60

                      GOV  OF  FRANCE                4,730,000.00           5,046,332.94

                      GOV  OF  FRANCE                5,330,000.00           5,465,115.50

                      GOV  OF  FRANCE                5,330,000.00           6,653,199.15

                      GOV  OF  FRANCE                5,650,000.00           5,763,734.50

                      GOV  OF  FRANCE                5,390,000.00           6,291,186.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           2,755,368.16

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,888,107.16

                      GOV  OF  FRANCE                4,420,000.00           5,100,556.24

                      GOV  OF  FRANCE                2,910,000.00           4,789,755.24

                      GOV  OF  FRANCE                4,900,000.00           5,688,762.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,780,000.00           4,568,159.94

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           4,405,502.52

                      GOV  OF  FRANCE                2,400,000.00           2,466,590.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           7,526,633.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,460,000.00           1,477,225.08

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           4,446,498.24

                      GOV  OF  FRANCE                3,370,000.00           4,600,225.24

                      GOV  OF  FRANCE                3,360,000.00           4,168,153.92

                      GOV  OF  FRANCE                3,560,000.00           3,664,201.20

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           918,071.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,110,000.00           4,246,575.45

                      GOV  OF  FRANCE                1,780,000.00           3,761,828.86

                      GOV  OF  FRANCE                1,480,000.00           2,024,154.56

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           776,530.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,068,156.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,550,000.00           1,562,307.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,813,768.01

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,191,774.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,420,202.79

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,155,027.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,491,278.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,402,099.93

                                113/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           1,834,859.79
                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,799,037.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,827,788.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,520,000.00           3,747,274.43

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,583,785.27

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,680,826.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,963,645.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,830,512.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,075,833.88

                      GOV  OF  GERMANY                2,120,000.00           2,182,170.05

                      GOV  OF  GERMANY                3,000,000.00           3,218,931.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,430,393.32

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           362,259.55

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,609,725.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,660,000.00           2,755,815.86

                      GOV  OF  GERMANY                3,770,000.00           3,914,334.45

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,681,941.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,416,496.88

                      GOV  OF  GERMANY                3,790,000.00           4,070,914.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,840,264.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,451,295.82

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,377,841.22

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,580,274.84

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,432,185.12

                      GOV  OF  GERMANY                1,080,000.00           1,130,837.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,860,000.00           3,056,381.90

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           3,307,138.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,836,441.90

                      GOV  OF  GERMANY                3,310,000.00           3,477,555.51

                      GOV  OF  GERMANY                4,020,000.00           4,222,748.70

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           739,863.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,291,983.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,927,736.72

                      GOV  OF  GERMANY                 870,000.00           911,398.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,814,980.07

                                114/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,060,598.80
                      GOV  OF  GERMANY                1,060,000.00           1,097,266.84

                      GOV  OF  GERMANY                3,010,000.00           5,068,240.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           4,324,974.94

                      GOV  OF  GERMANY                2,180,000.00           4,299,254.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           3,760,443.56

                      GOV  OF  GERMANY                3,270,000.00           5,310,748.14

                      GOV  OF  GERMANY                3,350,000.00           5,576,941.30

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           4,243,638.35

                      GOV  OF  GERMANY                4,300,000.00           4,323,529.60

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           513,809.70

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           783,415.41

                      GOV  OF  IRELAND                 820,000.00           906,751.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,645,070.85

                      GOV  OF  IRELAND                1,530,000.00           1,646,922.60

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           738,784.11

                      GOV  OF  IRELAND                 810,000.00           882,738.00

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,400,275.80

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,026,504.99

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,367,564.88

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           609,050.03

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,059,027.90

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           484,640.94

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           612,683.73

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           800,524.40

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           360,717.28

                      GOV  OF  IRELAND                 980,000.00          1,324,283.80

                      GOV  OF  IRELAND                 780,000.00           965,927.82

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,723,099.43

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,774,817.55

                      GOV  OF  ITALY                2,500,000.00           2,553,429.50

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,244,177.48

                      GOV  OF  ITALY                3,020,000.00           3,038,802.82

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,804,452.46

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,871,028.60

                                115/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,728,663.82
                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,106,724.57

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,366,632.69

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,536,919.09

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,364,567.88

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,102,073.33

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,648,359.86

                      GOV  OF  ITALY                4,870,000.00           4,915,120.55

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,227,082.22

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           1,907,282.16

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,485,395.80

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,141,705.00

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,361,799.00

                      GOV  OF  ITALY                1,960,000.00           2,204,420.23

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,166,886.90

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,217,373.06

                      GOV  OF  ITALY                3,110,000.00           3,177,636.28

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,375,906.60

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,637,740.72

                      GOV  OF  ITALY                2,710,000.00           2,889,126.11

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,868,358.48

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,972,411.89

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,242,080.90

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,375,888.13

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,225,473.44

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,242,174.68

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,597,155.20

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,016,123.20

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,403,027.52

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,386,211.52

                      GOV  OF  ITALY                1,990,000.00           2,241,424.56

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,947,634.20

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,338,429.21

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,602,557.20

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,612,978.50

                                116/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           2,054,234.09
                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,205,016.00

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,505,348.00

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,026,855.10

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           3,202,143.12

                      GOV  OF  ITALY                2,750,000.00           3,856,767.75

                      GOV  OF  ITALY                3,390,000.00           4,288,634.76

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,998,915.57

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           1,997,787.42

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,525,574.24

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,916,144.94

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,870,587.80

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,312,532.01

                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,149,545.97

                      GOV  OF  ITALY                2,790,000.00           3,088,066.86

                      GOV  OF  ITALY                2,830,000.00           4,410,877.62

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,495,460.00

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           4,142,986.86

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,061,789.15

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,601,632.50

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           2,133,204.46

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,896,726.62

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           1,569,562.14

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,707,792.11

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,685,969.25

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,365,230.60

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           3,816,685.36

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,865,781.00

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           3,185,985.43

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,239,062.99

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           2,092,968.56

                      GOV  OF  ITALY                2,420,000.00           3,051,849.90

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           2,400,034.56

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,433,353.49

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,998,230.85

                                117/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,385,352.30
                      GOV  OF  ITALY                1,020,000.00           1,277,548.98

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           565,102.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,745,850.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,024,527.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,620,000.00           1,650,954.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,774,243.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,200,000.00           2,287,230.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,010,000.00           2,131,327.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,977,950.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           2,103,004.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,567,395.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,990,000.00           2,175,477.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,070,000.00           1,133,660.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,671,180.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,438,166.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,790,000.00           2,374,313.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,860,000.00           3,075,759.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           881,780.67

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,331,070.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,190,000.00           3,921,030.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,010,000.00           3,436,533.18

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 920,000.00           900,250.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           1,966,089.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,470,833.71

                      GOV  OF  SPAIN                2,600,000.00           2,627,469.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,690,000.00           2,740,615.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,878,759.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,745,953.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,798,060.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,880,000.00           1,907,792.04

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           1,883,416.64

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,446,447.90

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,380,020.93

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,385,341.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,390,000.00           2,883,989.10
                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,680,582.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           1,946,268.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,194,067.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,278,514.02

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,334,355.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,953,698.18

                      GOV  OF  SPAIN                3,140,000.00           3,342,909.94

                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,668,207.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,250,000.00           1,266,565.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,547,868.24

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,320,392.01

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,465,656.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,858,555.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           3,055,836.42

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,493,871.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,000,039.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,599,707.69

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,178,186.34

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,428,458.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00           1,244,475.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,242,014.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,010,000.00           2,487,865.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           2,774,268.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           3,622,109.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,184,283.22

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,625,591.95

                      GOV  OF  SPAIN                2,130,000.00           2,280,399.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,330,000.00           4,027,479.09

                      GOV  OF  SPAIN                1,700,000.00           3,231,217.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           2,828,544.51

                      GOV  OF  SPAIN                1,480,000.00           2,071,920.08

                      GOV  OF  SPAIN                2,320,000.00           2,264,962.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,660,000.00           2,731,732.52

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           568,283.28

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        719,440,000.00           846,820,372.21
                                ユーロ    小計
                                                  (109,366,851,070)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,530,000.00           2,574,398.20

                      UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,919,423.76

                      UK  TREASURY                  2,330,000.00           2,357,857.48

                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           1,919,832.08

                      UK  TREASURY                  3,280,000.00           3,273,604.00

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           1,788,701.25

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,735,096.02

                      UK  TREASURY                   250,000.00           249,982.50

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,029,123.04

                      UK  TREASURY                  2,500,000.00           2,537,709.50

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,339,025.00

                      UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,143,495.44

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,556,387.49

                      UK  TREASURY                  1,230,000.00           1,230,221.40

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,693,220.90

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,836,359.13

                      UK  TREASURY                  2,130,000.00           2,089,125.30

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,648,252.73

                      UK  TREASURY                  1,100,000.00           1,537,437.00

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,634,443.04

                      UK  TREASURY                  2,240,000.00           2,194,335.36

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,969,711.74

                      UK  TREASURY                  2,370,000.00           2,275,602.90

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,825,929.82

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,828,050.00

                      UK  TREASURY                  2,870,000.00           2,781,563.82

                      UK  TREASURY                  1,820,000.00           2,675,105.16

                      UK  TREASURY                  2,510,000.00           2,829,093.27

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,771,742.42

                      UK  TREASURY                   600,000.00           616,512.00

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,615,793.60

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,330,922.25

                      UK  TREASURY                  2,950,000.00           3,103,621.25

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           3,201,188.40
                      UK  TREASURY                  2,510,000.00           3,660,545.84

                      UK  TREASURY                  2,030,000.00           3,103,703.54

                      UK  TREASURY                  1,120,000.00           1,089,905.60

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,223,321.96

                      UK  TREASURY                  1,660,000.00           1,858,098.59

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,781,067.00

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,287,809.21

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,652,845.30

                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           1,187,975.28

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           2,362,932.00

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,898,847.00

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           3,373,565.00

                      UK  TREASURY                  2,130,000.00           2,686,419.90

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,671,437.12

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,324,491.30

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,624,626.00

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           3,454,698.00

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00           1,539,319.90

                                         92,190,000.00          113,894,475.79

                               英ポンド     小計
                                                  (17,282,347,756)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,350,000.00           10,769,989.54

                      GOV  OF  SWEDEN                7,810,000.00           8,616,638.66

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00          10,037,347.70

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,432,945.42

                      GOV  OF  SWEDEN                7,090,000.00           7,500,830.05

                      GOV  OF  SWEDEN                5,340,000.00           5,331,946.21

                      GOV  OF  SWEDEN                3,350,000.00           4,093,281.25

                      GOV  OF  SWEDEN                4,640,000.00           7,025,949.24

                                         53,210,000.00           58,808,928.07

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (745,109,118)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                8,740,000.00           8,948,326.64

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,765,981.70

                      GOV  OF  NORWAY                5,390,000.00           5,534,371.15

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,444,176.73

                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,879,501.00

                                121/336

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,505,123.36
                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,632,680.80

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,206,946.20

                      GOV  OF  NORWAY                2,900,000.00           2,889,125.00

                                         46,430,000.00           47,806,232.58

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (593,753,408)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                8,580,000.00           8,668,727.49

                      GOV  OF  DENMARK                5,770,000.00           6,045,748.30

                      GOV  OF  DENMARK                2,600,000.00           2,650,908.00

                      GOV  OF  DENMARK                7,130,000.00           7,839,064.24

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,869,655.52

                      GOV  OF  DENMARK               10,730,000.00           11,479,544.15

                      GOV  OF  DENMARK                3,800,000.00           3,864,383.78

                      GOV  OF  DENMARK               13,350,000.00           24,331,643.25

                      GOV  OF  DENMARK                4,170,000.00           4,206,612.60

                                         64,500,000.00           77,956,287.33

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,354,100,710)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,540,460.06

                      GOV  OF  POLAND                5,650,000.00           5,830,803.95

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,463,748.00

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,058,130.05

                      GOV  OF  POLAND                3,560,000.00           3,734,758.61

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,446,081.14

                      GOV  OF  POLAND                3,860,000.00           4,206,992.38

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           6,208,795.20

                      GOV  OF  POLAND                5,090,000.00           5,443,454.69

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,820,231.00

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,471,120.00

                      GOV  OF  POLAND                4,970,000.00           5,443,392.50

                      GOV  OF  POLAND                3,810,000.00           3,686,276.34

                                         51,190,000.00           54,354,243.92

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,537,453,272)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                3,100,000.00           3,187,634.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           2,346,971.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,565,560.04

                                122/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,100,000.00           3,094,541.51
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,380,000.00           2,628,474.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,760,000.00           2,730,056.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,850,000.00           2,165,470.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,690,684.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,376,573.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,090,000.00           2,339,328.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,116,667.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,360,000.00           1,535,426.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,390,000.00           2,795,292.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,773,273.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,510,000.00           3,928,095.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,750,000.00           3,701,044.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,010,000.00           3,099,682.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,370,000.00           3,300,127.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           2,069,719.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,800,000.00           1,888,231.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,440,000.00           1,943,231.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,159,282.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,290,000.00           1,667,809.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,380,825.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,450,000.00           1,650,364.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,540,000.00           1,828,585.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,710,000.00           1,577,047.84

                                         58,740,000.00           63,540,005.02

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,116,876,604)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 720,000.00           740,807.42

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,122,517.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           950,565.34

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           508,865.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,172,295.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           575,640.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           297,690.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 750,000.00           796,537.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           988,494.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           547,850.00

                                123/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 730,000.00           817,746.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                1,010,000.00           1,137,866.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           335,444.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                 640,000.00           760,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           925,849.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           412,811.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           711,140.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           803,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 740,000.00           748,214.00

                                         13,280,000.00           14,354,452.91

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,160,126,884)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           823,263.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,000,000.00           1,021,074.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,661,932.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,451,990.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           859,975.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,607,403.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,545,261.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,322,827.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           763,786.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,187,865.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,623,206.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,255,562.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,599,854.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           738,699.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,846,008.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,425,719.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,130,000.00           2,217,684.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,101,729.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,240,145.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,760,221.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,863,308.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,423,701.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,190,947.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,097,389.27

                                124/336


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                      GOV  OF  MALAYSIA                1,380,000.00           1,442,157.68
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,290,000.00           1,428,731.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           995,826.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,620,225.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           804,382.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,250,150.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,367,400.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,500,000.00           1,443,193.35

                                         47,190,000.00           48,981,625.67

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,264,250,045)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           2,125,930.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,147,888.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,910,000.00           2,071,204.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,313,580.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,897,441.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,628,804.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,390,000.00           3,429,493.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,980,484.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 400,000.00           405,280.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,175,110.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,100,000.00           2,290,365.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,990,000.00           2,234,272.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,770,000.00           2,775,263.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,052,574.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,000,000.00           3,263,900.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,790,000.00           3,663,409.50

                                         32,660,000.00           36,455,000.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,242,546,802)
                                                   268,092,763,947

                    合計
                                                  (268,092,763,947)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                125/336


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                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           243銘柄           100.0%               45.2%

    カナダドル                 国債証券           34銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券           343銘柄           100.0%               40.8%

    英ポンド                 国債証券           52銘柄          100.0%                6.4%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                1.9%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券           16銘柄          100.0%                0.5%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               718,400,129
        株式                             58,642,457,810
        未収配当金                               62,447,369
                                       27,540,000
        差入委託証拠金
                                126/336


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                                2021年    8月16日現在
                                     59,450,845,308
        流動資産合計
                                     59,450,845,308
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,684,800
        前受金                                2,935,000
        未払金                               128,591,354
        未払解約金                               28,040,000
                                          1,948
        未払利息
                                       169,253,102
        流動負債合計
                                       169,253,102
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,508,666,188
        剰余金
                                     16,772,926,018
          剰余金又は欠損金（△）
                                     59,281,592,206
        元本等合計
                                     59,281,592,206
       純資産合計
                                     59,450,845,308
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             34,885,495,332円
       期中追加設定元本額                                             25,448,186,816円
       期中一部解約元本額                                             17,825,015,960円
       期末元本額                                             42,508,666,188円
       期末元本の内訳※
                                127/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,025,014,651円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,190,994,261円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,012,907,745円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               71,225,210円
       つみたてバランスファンド                                              3,457,121,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               339,916,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               183,047,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               116,053,508円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               31,202,196円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,616,838円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,907,755円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               15,738,548円
       リスクコントロール・オープン                                               10,351,416円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               278,702,081円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             21,450,403,369円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,561,811,955円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               61,525,411円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               157,901,651円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               181,521,380円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               290,038,976円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               542,652,211円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               323,415,819円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               236,647,726円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               265,677,898円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               45,873,393円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,152,667円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,246,310,790円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               751,399,936円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,084,365,755円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               539,849,640円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 85,626円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 93,608円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 138,017円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    42,508,666,188口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3946円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,946円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,194,464,050

           合計                                           1,194,464,050

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             701,604,800              －     691,920,000          △9,684,800

            合計              701,604,800              －     691,920,000          △9,684,800

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,000      3,000.00         3,000,000

    日本水産                         28,000        578.00       16,184,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                          4,700      2,351.00        11,049,700
    雪国まいたけ                          2,500      1,593.00         3,982,500

    カネコ種苗                           900     1,481.00         1,332,900

    サカタのタネ                          3,600      3,625.00        13,050,000

    ホクト                          2,500      1,895.00         4,737,500

    ホクリヨウ                           500      739.00         369,500

    住石ホールディングス                          5,200       132.00         686,400

    日鉄鉱業                           700     6,640.00         4,648,000

    三井松島ホールディングス                          1,300      1,182.00         1,536,600

    ＩＮＰＥＸ                         121,100        779.00       94,336,900

    石油資源開発                          3,900      1,822.00         7,105,800

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,500      1,301.00         1,951,500

    ヒノキヤグループ                           700     2,284.00         1,598,800

    ショーボンドホールディングス                          4,300      4,840.00        20,812,000

    ミライト・ホールディングス                         10,500       2,075.00        21,787,500

    タマホーム                          1,800      2,370.00         4,266,000

    サンヨーホームズ                           300      720.00         216,000

    日本アクア                          1,200       547.00         656,400

    ファーストコーポレーション                           900      762.00         685,800

    ベステラ                           600     1,446.00          867,600

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,000       194.00         970,000

    キャンディル                           500      580.00         290,000

    スペースバリューホールディングス                          3,700       811.00        3,000,700

    ダイセキ環境ソリューション                           600     1,200.00          720,000

    第一カッター興業                           700     1,271.00          889,700

    安藤・間                         19,400        821.00       15,927,400

    東急建設                          8,800       746.00        6,564,800

    コムシスホールディングス                         10,700       2,980.00        31,886,000

    ビーアールホールディングス                          4,000       484.00        1,936,000

    高松コンストラクショングループ                          1,900      2,023.00         3,843,700

    東建コーポレーション                           900     10,040.00         9,036,000

    ソネック                           300     1,167.00          350,100

    ヤマウラ                          1,300       940.00        1,222,000

    オリエンタル白石                         10,100        274.00        2,767,400

    大成建設                         21,700       3,580.00        77,686,000

    大林組                         69,700        922.00       64,263,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    清水建設                         65,300        822.00       53,676,600
    飛島建設                          2,000      1,080.00         2,160,000

    長谷工コーポレーション                         22,800       1,503.00        34,268,400

    松井建設                          2,700       774.00        2,089,800

    錢高組                           300     4,025.00         1,207,500

    鹿島建設                         51,100       1,435.00        73,328,500

    不動テトラ                          1,700      1,747.00         2,969,900

    大末建設                           900      971.00         873,900

    鉄建建設                          1,400      1,813.00         2,538,200

    西松建設                          5,000      3,395.00        16,975,000

    三井住友建設                         16,800        471.00        7,912,800

    大豊建設                          1,500      4,040.00         6,060,000

    前田建設工業                         17,500        830.00       14,525,000

    佐田建設                          1,600       477.00         763,200

    ナカノフドー建設                          1,700       364.00         618,800

    奥村組                          3,800      2,990.00        11,362,000

    東鉄工業                          3,000      2,395.00         7,185,000

    イチケン                           500     1,899.00          949,500

    富士ピー・エス                           900      568.00         511,200

    淺沼組                           800     4,465.00         3,572,000

    戸田建設                         28,900        776.00       22,426,400

    熊谷組                          3,200      2,727.00         8,726,400

    北野建設                           400     2,234.00          893,600

    植木組                           600     1,493.00          895,800

    矢作建設工業                          3,100       706.00        2,188,600

    ピーエス三菱                          2,300       650.00        1,495,000

    日本ハウスホールディングス                          4,800       404.00        1,939,200

    大東建託                          7,600      12,110.00         92,036,000

    新日本建設                          3,000       822.00        2,466,000

    ＮＩＰＰＯ                          5,800      3,035.00        17,603,000

    東亜道路工業                           400     4,525.00         1,810,000

    前田道路                          4,300      1,885.00         8,105,500

    日本道路                           700     8,060.00         5,642,000

    東亜建設工業                          1,900      2,290.00         4,351,000

    日本国土開発                          6,800       567.00        3,855,600

    若築建設                          1,300      1,899.00         2,468,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋建設                          7,800       552.00        4,305,600
    五洋建設                         29,600        690.00       20,424,000

    世紀東急工業                          3,300       835.00        2,755,500

    福田組                           700     4,800.00         3,360,000

    住友林業                         17,800       2,012.00        35,813,600

    日本基礎技術                          2,100       607.00        1,274,700

    巴コーポレーション                          3,100       405.00        1,255,500

    大和ハウス工業                         64,400       3,324.00        214,065,600

    ライト工業                          4,000      1,913.00         7,652,000

    積水ハウス                         75,600       2,158.50        163,182,600

    日特建設                          1,700       737.00        1,252,900

    北陸電気工事                          1,200      1,199.00         1,438,800

    ユアテック                          4,000       685.00        2,740,000

    日本リーテック                          1,500      1,600.00         2,400,000

    四電工                           400     3,220.00         1,288,000

    中電工                          3,200      2,232.00         7,142,400

    関電工                         11,300        930.00       10,509,000

    きんでん                         14,200       1,790.00        25,418,000

    東京エネシス                          2,300      1,011.00         2,325,300

    トーエネック                           700     3,615.00         2,530,500

    住友電設                          2,000      2,020.00         4,040,000

    日本電設工業                          3,800      1,806.00         6,862,800

    協和エクシオ                         10,600       2,689.00        28,503,400

    新日本空調                          1,800      2,274.00         4,093,200

    九電工                          4,900      3,795.00        18,595,500

    三機工業                          4,900      1,458.00         7,144,200

    日揮ホールディングス                         23,300        944.00       21,995,200

    中外炉工業                           800     1,820.00         1,456,000

    ヤマト                          2,200       752.00        1,654,400

    太平電業                          1,500      2,653.00         3,979,500

    高砂熱学工業                          6,300      1,993.00        12,555,900

    三晃金属工業                           300     2,205.00          661,500

    朝日工業社                           500     3,310.00         1,655,000

    明星工業                          4,500       747.00        3,361,500

    大氣社                          3,400      3,390.00        11,526,000

    ダイダン                          1,500      2,627.00         3,940,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日比谷総合設備                          2,200      1,864.00         4,100,800
    フィル・カンパニー                           400     2,807.00         1,122,800

    テスホールディングス                          1,300      1,897.00         2,466,100

    東洋エンジニアリング                          2,900      1,031.00         2,989,900

    レイズネクスト                          3,700      1,091.00         4,036,700

    ニップン                          6,500      1,608.00        10,452,000

    日清製粉グループ本社                         25,200       1,768.00        44,553,600

    日東富士製粉                           200     6,700.00         1,340,000

    昭和産業                          1,900      2,814.00         5,346,600

    鳥越製粉                          2,000       794.00        1,588,000

    中部飼料                          2,700      1,104.00         2,980,800

    フィード・ワン                          3,000       737.00        2,211,000

    東洋精糖                           400     1,184.00          473,600

    日本甜菜製糖                          1,200      1,626.00         1,951,200

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,800      1,953.00         3,515,400

    塩水港精糖                          2,600       220.00         572,000

    日新製糖                          1,100      1,693.00         1,862,300

    森永製菓                          5,200      3,895.00        20,254,000

    中村屋                           500     3,750.00         1,875,000

    江崎グリコ                          6,100      4,090.00        24,949,000

    名糖産業                          1,000      1,667.00         1,667,000

    井村屋グループ                          1,300      2,256.00         2,932,800

    不二家                          1,200      2,238.00         2,685,600

    山崎製パン                         16,700       1,617.00        27,003,900

    第一屋製パン                           400      857.00         342,800

    モロゾフ                           400     5,370.00         2,148,000

    亀田製菓                          1,300      4,510.00         5,863,000

    寿スピリッツ                          2,100      6,370.00        13,377,000

    カルビー                         10,200       2,594.00        26,458,800

    森永乳業                          4,100      6,870.00        28,167,000

    六甲バター                          1,600      1,550.00         2,480,000

    ヤクルト本社                         15,300       6,520.00        99,756,000

    明治ホールディングス                         14,700       6,600.00        97,020,000

    雪印メグミルク                          5,400      2,245.00        12,123,000

    プリマハム                          3,100      2,933.00         9,092,300

    日本ハム                          8,500      4,150.00        35,275,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    林兼産業                           700      580.00         406,000
    丸大食品                          2,200      1,731.00         3,808,200

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      3,250.00         6,500,000

    柿安本店                           800     2,490.00         1,992,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,400        738.00       10,627,200

    サッポロホールディングス                          7,600      2,309.00        17,548,400

    アサヒグループホールディングス                         52,500       5,056.00        265,440,000

    キリンホールディングス                         82,000       1,917.50        157,235,000

    宝ホールディングス                         16,500       1,342.00        22,143,000

    オエノンホールディングス                          6,300       368.00        2,318,400

    養命酒製造                           700     1,791.00         1,253,700

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         15,700       1,490.00        23,393,000
    サントリー食品インターナショナル                         14,900       4,180.00        62,282,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,300      5,330.00         6,929,000

    伊藤園                          6,800      6,570.00        44,676,000

    キーコーヒー                          2,200      2,138.00         4,703,600

    ユニカフェ                           700      995.00         696,500

    ジャパンフーズ                           300     1,223.00          366,900

    日清オイリオグループ                          2,800      3,015.00         8,442,000

    不二製油グループ本社                          5,400      2,436.00        13,154,400

    かどや製油                           200     3,990.00          798,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,100      1,790.00         3,759,000

    キッコーマン                         16,100       7,010.00        112,861,000

    味の素                         53,100       2,992.50        158,901,750

    ブルドックソース                          1,000      2,056.00         2,056,000

    キユーピー                         12,400       2,469.00        30,615,600

    ハウス食品グループ本社                          8,300      3,300.00        27,390,000

    カゴメ                          8,500      2,850.00        24,225,000

    焼津水産化学工業                          1,100       953.00        1,048,300

    アリアケジャパン                          2,000      6,070.00        12,140,000

    ピエトロ                           300     1,737.00          521,100

    エバラ食品工業                           500     2,570.00         1,285,000

    やまみ                           200     2,029.00          405,800

    ニチレイ                         10,600       2,562.00        27,157,200

    東洋水産                         11,500       4,120.00        47,380,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イートアンドホールディングス                           800     2,046.00         1,636,800
    大冷                           200     1,975.00          395,000

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       741.00         889,200

    日清食品ホールディングス                          8,800      7,990.00        70,312,000

    永谷園ホールディングス                          1,100      2,096.00         2,305,600

    一正蒲鉾                           900      906.00         815,400

    フジッコ                          2,400      1,903.00         4,567,200

    ロック・フィールド                          2,400      1,466.00         3,518,400

    日本たばこ産業                         119,600       2,148.50        256,960,600

    ケンコーマヨネーズ                          1,400      1,508.00         2,111,200

    わらべや日洋ホールディングス                          1,500      2,174.00         3,261,000

    なとり                          1,200      1,933.00         2,319,600

    イフジ産業                           300      950.00         285,000

    ピックルスコーポレーション                           500     3,540.00         1,770,000

    ファーマフーズ                          2,100      2,841.00         5,966,100

    北の達人コーポレーション                          7,800       519.00        4,048,200

    ユーグレナ                         11,400        938.00       10,693,200

    紀文食品                          1,300      1,250.00         1,625,000

    ミヨシ油脂                           900     1,256.00         1,130,400

    理研ビタミン                          2,100      1,763.00         3,702,300

    片倉工業                          2,400      1,461.00         3,506,400

    グンゼ                          1,600      4,500.00         7,200,000

    東洋紡                          8,600      1,378.00        11,850,800

    ユニチカ                          6,400       342.00        2,188,800

    富士紡ホールディングス                          1,100      4,040.00         4,444,000

    倉敷紡績                          1,900      1,959.00         3,722,100

    シキボウ                          1,200       931.00        1,117,200

    日本毛織                          6,600       970.00        6,402,000

    ダイトウボウ                          3,400       101.00         343,400

    トーア紡コーポレーション                           800      429.00         343,200

    ダイドーリミテッド                          2,800       173.00         484,400

    帝国繊維                          2,500      1,916.00         4,790,000

    帝人                         20,500       1,618.00        33,169,000

    東レ                         157,600        730.00       115,048,000

    サカイオーベックス                           600     3,805.00         2,283,000

    住江織物                           500     1,871.00          935,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本フエルト                          1,200       451.00         541,200
    イチカワ                           300     1,326.00          397,800

    日東製網                           200     1,505.00          301,000

    アツギ                          1,700       628.00        1,067,600

    ダイニック                           800      743.00         594,400

    セーレン                          5,400      2,030.00        10,962,000

    ソトー                           900      792.00         712,800

    東海染工                           300     1,117.00          335,100

    小松マテーレ                          3,600       958.00        3,448,800

    ワコールホールディングス                          5,400      2,395.00        12,933,000

    ホギメディカル                          2,900      3,395.00         9,845,500

    クラウディアホールディングス                           500      286.00         143,000

    ＴＳＩホールディングス                          6,600       338.00        2,230,800

    マツオカコーポレーション                           700     1,473.00         1,031,100

    ワールド                          2,800      1,346.00         3,768,800

    三陽商会                          1,100       841.00         925,100

    ナイガイ                           800      334.00         267,200

    オンワードホールディングス                         13,100        292.00        3,825,200

    ルックホールディングス                           700     1,282.00          897,400

    キムラタン                         11,600        23.00        266,800

    ゴールドウイン                          3,600      6,520.00        23,472,000

    デサント                          3,700      3,435.00        12,709,500

    キング                          1,200       484.00         580,800

    ヤマトインターナショナル                          1,900       338.00         642,200

    特種東海製紙                          1,300      4,565.00         5,934,500

    王子ホールディングス                         98,000        603.00       59,094,000

    日本製紙                          9,600      1,265.00        12,144,000

    三菱製紙                          3,100       350.00        1,085,000

    北越コーポレーション                         15,600        600.00        9,360,000

    中越パルプ工業                           800     1,201.00          960,800

    巴川製紙所                           700      882.00         617,400

    大王製紙                         10,500       1,997.00        20,968,500

    阿波製紙                           600      391.00         234,600

    レンゴー                         22,400        926.00       20,742,400

    トーモク                          1,300      1,870.00         2,431,000

    ザ・パック                          1,600      2,896.00         4,633,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クラレ                         31,800       1,040.00        33,072,000
    旭化成                         144,300       1,172.00        169,119,600

    共和レザー                          1,200       688.00         825,600

    昭和電工                         15,500       3,280.00        50,840,000

    住友化学                         171,300        558.00       95,585,400

    住友精化                          1,100      3,490.00         3,839,000

    日産化学                         11,900       5,420.00        64,498,000

    ラサ工業                           700     1,814.00         1,269,800

    クレハ                          1,900      7,570.00        14,383,000

    多木化学                           800     5,960.00         4,768,000

    テイカ                          1,600      1,267.00         2,027,200

    石原産業                          3,900      1,254.00         4,890,600

    片倉コープアグリ                           600     1,200.00          720,000

    日本曹達                          3,000      3,460.00        10,380,000

    東ソー                         33,600       1,922.00        64,579,200

    トクヤマ                          6,500      2,317.00        15,060,500

    セントラル硝子                          4,200      2,150.00         9,030,000

    東亞合成                         12,400       1,202.00        14,904,800

    大阪ソーダ                          2,200      2,519.00         5,541,800

    関東電化工業                          5,200      1,062.00         5,522,400

    デンカ                          7,900      3,785.00        29,901,500

    信越化学工業                         40,300      17,590.00        708,877,000

    日本カーバイド工業                           800     1,297.00         1,037,600

    堺化学工業                          1,500      2,076.00         3,114,000

    第一稀元素化学工業                          2,200      1,712.00         3,766,400

    エア・ウォーター                         22,200       1,802.00        40,004,400

    日本酸素ホールディングス                         17,900       2,530.00        45,287,000

    日本化学工業                           600     3,510.00         2,106,000

    東邦アセチレン                           300     1,285.00          385,500

    日本パーカライジング                         11,000       1,136.00        12,496,000

    高圧ガス工業                          3,500       720.00        2,520,000

    チタン工業                           300     1,790.00          537,000

    四国化成工業                          2,800      1,274.00         3,567,200

    戸田工業                           500     3,405.00         1,702,500

    ステラ　ケミファ                          1,200      2,785.00         3,342,000

    保土谷化学工業                           600     4,515.00         2,709,000

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    日本触媒                          3,900      5,780.00        22,542,000
    大日精化工業                          1,800      2,429.00         4,372,200

    カネカ                          5,600      4,365.00        24,444,000

    三菱瓦斯化学                         21,800       2,104.00        45,867,200

    三井化学                         18,800       3,760.00        70,688,000

    ＪＳＲ                         21,800       3,535.00        77,063,000

    東京応化工業                          3,700      7,030.00        26,011,000

    大阪有機化学工業                          1,900      3,610.00         6,859,000

    三菱ケミカルホールディングス                         145,500        936.70       136,289,850

    ＫＨネオケム                          3,600      2,888.00        10,396,800

    ダイセル                         29,300        883.00       25,871,900

    住友ベークライト                          3,400      4,840.00        16,456,000

    積水化学工業                         45,500       1,908.00        86,814,000

    日本ゼオン                         19,600       1,521.00        29,811,600

    アイカ工業                          6,100      3,635.00        22,173,500

    宇部興産                         11,000       2,213.00        24,343,000

    積水樹脂                          3,300      2,137.00         7,052,100

    タキロンシーアイ                          4,700       608.00        2,857,600

    旭有機材                          1,200      1,419.00         1,702,800

    ニチバン                          1,100      1,777.00         1,954,700

    リケンテクノス                          5,300       574.00        3,042,200

    大倉工業                          1,100      2,250.00         2,475,000

    積水化成品工業                          2,900       583.00        1,690,700

    群栄化学工業                           500     2,588.00         1,294,000

    タイガースポリマー                          1,100       438.00         481,800

    ミライアル                           700     1,245.00          871,500

    ダイキアクシス                           800      863.00         690,400

    ダイキョーニシカワ                          4,600       679.00        3,123,400

    竹本容器                           800      919.00         735,200

    森六ホールディングス                          1,200      2,077.00         2,492,400

    恵和                           500     3,840.00         1,920,000

    日本化薬                         13,500       1,203.00        16,240,500

    カーリットホールディングス                          2,200       824.00        1,812,800

    日本精化                          1,600      1,897.00         3,035,200

    扶桑化学工業                          1,700      4,220.00         7,174,000

    トリケミカル研究所                          2,000      3,230.00         6,460,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＤＥＫＡ                         10,000       2,301.00        23,010,000
    日油                          8,200      6,050.00        49,610,000

    新日本理化                          3,600       273.00         982,800

    ハリマ化成グループ                          1,600       900.00        1,440,000

    花王                         49,200       6,640.00        326,688,000

    第一工業製薬                           700     3,280.00         2,296,000

    石原ケミカル                           500     2,529.00         1,264,500

    日華化学                           700     1,038.00          726,600

    ニイタカ                           500     2,183.00         1,091,500

    三洋化成工業                          1,300      5,980.00         7,774,000

    有機合成薬品工業                          1,700       324.00         550,800

    大日本塗料                          2,500       850.00        2,125,000

    日本ペイントホールディングス                         81,800       1,341.00        109,693,800

    関西ペイント                         24,500       2,780.00        68,110,000

    神東塗料                          1,700       191.00         324,700

    中国塗料                          5,200       916.00        4,763,200

    日本特殊塗料                          1,600      1,026.00         1,641,600

    藤倉化成                          2,900       520.00        1,508,000

    太陽ホールディングス                          1,600      5,770.00         9,232,000

    ＤＩＣ                          9,200      2,982.00        27,434,400

    サカタインクス                          4,300      1,129.00         4,854,700

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,600      2,017.00         9,278,200

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,500       815.00        1,222,500

    富士フイルムホールディングス                         39,100       8,517.00        333,014,700

    資生堂                         41,400       7,424.00        307,353,600

    ライオン                         26,800       1,802.00        48,293,600

    高砂香料工業                          1,400      2,837.00         3,971,800

    マンダム                          4,700      1,671.00         7,853,700

    ミルボン                          2,700      6,570.00        17,739,000

    ファンケル                          8,100      3,585.00        29,038,500

    コーセー                          4,200      13,870.00         58,254,000

    コタ                          1,400      1,543.00         2,160,200

    シーボン                           300     1,920.00          576,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,500      2,559.00        24,310,500

    ノエビアホールディングス                          1,900      5,670.00        10,773,000

    アジュバンコスメジャパン                           500     1,053.00          526,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本製薬                           600     1,819.00         1,091,400
    エステー                          1,400      1,730.00         2,422,000

    アグロ　カネショウ                           700     1,384.00          968,800

    コニシ                          3,700      1,631.00         6,034,700

    長谷川香料                          3,800      2,680.00        10,184,000

    星光ＰＭＣ                          1,300       869.00        1,129,700

    小林製薬                          6,200      8,350.00        51,770,000

    荒川化学工業                          1,900      1,247.00         2,369,300

    メック                          1,700      3,300.00         5,610,000

    日本高純度化学                           600     2,859.00         1,715,400

    タカラバイオ                          5,800      2,950.00        17,110,000

    ＪＣＵ                          2,500      3,925.00         9,812,500

    新田ゼラチン                          1,400       625.00         875,000

    ＯＡＴアグリオ                           500     1,589.00          794,500

    デクセリアルズ                          6,200      2,128.00        13,193,600

    アース製薬                          1,800      6,260.00        11,268,000

    北興化学工業                          2,100      1,029.00         2,160,900

    大成ラミック                           700     2,800.00         1,960,000

    クミアイ化学工業                          8,300       839.00        6,963,700

    日本農薬                          4,000       524.00        2,096,000

    アキレス                          1,500      1,337.00         2,005,500

    有沢製作所                          3,100       921.00        2,855,100

    日東電工                         13,400       8,230.00        110,282,000

    レック                          2,600      1,093.00         2,841,800

    三光合成                          2,300       465.00        1,069,500

    きもと                          3,400       242.00         822,800

    藤森工業                          2,000      4,165.00         8,330,000

    前澤化成工業                          1,400      1,238.00         1,733,200

    未来工業                           800     1,641.00         1,312,800

    ウェーブロックホールディングス                           800      682.00         545,600

    ＪＳＰ                          1,300      1,620.00         2,106,000

    エフピコ                          4,100      4,235.00        17,363,500

    天馬                          1,700      2,674.00         4,545,800

    信越ポリマー                          3,400       994.00        3,379,600

    東リ                          5,500       236.00        1,298,000

    ニフコ                          8,200      3,510.00        28,782,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バルカー                          1,800      2,136.00         3,844,800
    ユニ・チャーム                         42,800       4,692.00        200,817,600

    ショーエイコーポレーション                           500      788.00         394,000

    協和キリン                         26,100       3,425.00        89,392,500

    武田薬品工業                         184,900       3,638.00        672,666,200

    アステラス製薬                         192,700       1,747.00        336,646,900

    大日本住友製薬                         16,500       1,909.00        31,498,500

    塩野義製薬                         28,000       6,481.00        181,468,000

    わかもと製薬                          2,600       311.00         808,600

    日本新薬                          6,300      8,350.00        52,605,000

    中外製薬                         69,500       4,016.00        279,112,000

    科研製薬                          3,800      4,995.00        18,981,000

    エーザイ                         24,600       9,032.00        222,187,200

    ロート製薬                         10,600       3,250.00        34,450,000

    小野薬品工業                         51,000       2,480.50        126,505,500

    久光製薬                          6,500      4,465.00        29,022,500

    持田製薬                          3,100      3,490.00        10,819,000

    参天製薬                         38,700       1,584.00        61,300,800

    扶桑薬品工業                           700     2,349.00         1,644,300

    日本ケミファ                           300     2,200.00          660,000

    ツムラ                          7,400      3,640.00        26,936,000

    日医工                          6,300       836.00        5,266,800

    キッセイ薬品工業                          3,900      2,318.00         9,040,200

    生化学工業                          3,900      1,088.00         4,243,200

    栄研化学                          3,900      2,134.00         8,322,600

    日水製薬                           800     1,005.00          804,000

    鳥居薬品                          1,200      2,724.00         3,268,800

    ＪＣＲファーマ                          6,300      2,946.00        18,559,800

    東和薬品                          3,200      3,080.00         9,856,000

    富士製薬工業                          1,400      1,121.00         1,569,400

    ゼリア新薬工業                          4,000      2,074.00         8,296,000

    第一三共                         174,700       2,350.00        410,545,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,900      1,815.00         8,893,500

    大幸薬品                          3,400       912.00        3,100,800

    ダイト                          1,400      3,375.00         4,725,000

    大塚ホールディングス                         46,200       4,632.00        213,998,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大正製薬ホールディングス                          5,500      6,030.00        33,165,000
    ペプチドリーム                         11,700       4,125.00        48,262,500

    あすか製薬ホールディングス                          2,500       981.00        2,452,500

    サワイグループホールディングス                          4,900      4,875.00        23,887,500

    日本コークス工業                         18,700        116.00        2,169,200

    ニチレキ                          2,600      1,248.00         3,244,800

    ユシロ化学工業                          1,200      1,200.00         1,440,000

    ビーピー・カストロール                           800     1,350.00         1,080,000

    富士石油                          5,400       234.00        1,263,600

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,152.00          921,600

    出光興産                         24,700       2,592.00        64,022,400

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         334,300        445.00       148,763,500

    コスモエネルギーホールディングス                          7,000      2,435.00        17,045,000

    横浜ゴム                         12,900       2,017.00        26,019,300

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         11,700       2,021.00        23,645,700

    ブリヂストン                         64,000       5,084.00        325,376,000

    住友ゴム工業                         20,000       1,374.00        27,480,000

    藤倉コンポジット                          1,900       635.00        1,206,500

    オカモト                          1,300      4,125.00         5,362,500

    フコク                          1,000      1,044.00         1,044,000

    ニッタ                          2,300      2,685.00         6,175,500

    住友理工                          4,300       713.00        3,065,900

    三ツ星ベルト                          2,700      1,896.00         5,119,200

    バンドー化学                          3,900       930.00        3,627,000

    日東紡績                          3,300      3,215.00        10,609,500

    ＡＧＣ                         20,400       4,895.00        99,858,000

    日本板硝子                         11,300        558.00        6,305,400

    石塚硝子                           400     1,968.00          787,200

    日本山村硝子                           900      930.00         837,000

    日本電気硝子                          8,900      2,384.00        21,217,600

    オハラ                           900     1,311.00         1,179,900

    住友大阪セメント                          4,000      3,075.00        12,300,000

    太平洋セメント                         12,600       2,632.00        33,163,200

    日本ヒューム                          2,000       733.00        1,466,000

    日本コンクリート工業                          4,800       299.00        1,435,200

    三谷セキサン                          1,000      4,805.00         4,805,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アジアパイルホールディングス                          3,400       476.00        1,618,400
    東海カーボン                         18,600       1,616.00        30,057,600

    日本カーボン                          1,100      4,290.00         4,719,000

    東洋炭素                          1,400      2,789.00         3,904,600

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,200      4,150.00         4,980,000

    ＴＯＴＯ                         15,900       5,800.00        92,220,000

    日本碍子                         24,500       1,782.00        43,659,000

    日本特殊陶業                         16,900       1,656.00        27,986,400

    ダントーホールディングス                          1,400       242.00         338,800

    ＭＡＲＵＷＡ                           800     10,480.00         8,384,000

    品川リフラクトリーズ                           500     4,015.00         2,007,500

    黒崎播磨                           400     4,930.00         1,972,000

    ヨータイ                          1,600      1,230.00         1,968,000

    イソライト工業                          1,000       663.00         663,000

    東京窯業                          2,800       326.00         912,800

    ニッカトー                          1,000       663.00         663,000

    フジミインコーポレーテッド                          1,800      5,800.00        10,440,000

    クニミネ工業                           700     1,103.00          772,100

    エーアンドエーマテリアル                           400      995.00         398,000

    ニチアス                          5,600      2,800.00        15,680,000

    ニチハ                          3,100      2,966.00         9,194,600

    日本製鉄                         104,900       2,192.00        229,940,800

    神戸製鋼所                         40,200        728.00       29,265,600

    中山製鋼所                          3,000       432.00        1,296,000

    合同製鐵                          1,200      1,526.00         1,831,200

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         63,600       1,676.00        106,593,600

    東京製鐵                          8,600      1,185.00        10,191,000

    共英製鋼                          2,500      1,489.00         3,722,500

    大和工業                          4,700      4,060.00        19,082,000

    東京鐵鋼                           800     1,567.00         1,253,600

    大阪製鐵                          1,200      1,231.00         1,477,200

    淀川製鋼所                          2,900      2,357.00         6,835,300

    丸一鋼管                          7,100      2,657.00        18,864,700

    モリ工業                           600     2,334.00         1,400,400

    大同特殊鋼                          3,600      5,170.00        18,612,000

    日本高周波鋼業                           800      410.00         328,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本冶金工業                          1,700      2,846.00         4,838,200
    山陽特殊製鋼                          2,600      1,783.00         4,635,800

    愛知製鋼                          1,200      2,804.00         3,364,800

    日立金属                         19,400       2,124.00        41,205,600

    日本金属                           600     1,021.00          612,600

    大平洋金属                          1,500      1,653.00         2,479,500

    新日本電工                         14,200        324.00        4,600,800

    栗本鐵工所                          1,000      1,624.00         1,624,000

    虹技                           300     1,101.00          330,300

    日本鋳鉄管                           200     1,180.00          236,000

    三菱製鋼                          1,600      1,495.00         2,392,000

    日亜鋼業                          3,200       291.00         931,200

    日本精線                           300     5,200.00         1,560,000

    エンビプロ・ホールディングス                           900     1,608.00         1,447,200

    シンニッタン                          2,600       248.00         644,800

    新家工業                           500     1,542.00          771,000

    大紀アルミニウム工業所                          3,300      1,465.00         4,834,500

    日本軽金属ホールディングス                          6,000      1,942.00        11,652,000

    三井金属鉱業                          5,900      3,535.00        20,856,500

    東邦亜鉛                          1,200      2,094.00         2,512,800

    三菱マテリアル                         14,500       2,342.00        33,959,000

    住友金属鉱山                         28,100       4,262.00        119,762,200

    ＤＯＷＡホールディングス                          5,600      4,785.00        26,796,000

    古河機械金属                          3,600      1,256.00         4,521,600

    エス・サイエンス                         10,000        34.00        340,000

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,300       826.00        1,899,800

    東邦チタニウム                          3,900      1,179.00         4,598,100

    ＵＡＣＪ                          3,300      2,829.00         9,335,700

    ＣＫサンエツ                           500     3,200.00         1,600,000

    古河電気工業                          6,800      2,492.00        16,945,600

    住友電気工業                         76,700       1,498.00        114,896,600

    フジクラ                         26,500        600.00       15,900,000

    昭和電線ホールディングス                          2,100      2,041.00         4,286,100

    東京特殊電線                           300     2,683.00          804,900

    タツタ電線                          3,900       528.00        2,059,200

    カナレ電気                           300     1,695.00          508,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平河ヒューテック                          1,200      1,168.00         1,401,600
    リョービ                          2,700      1,360.00         3,672,000

    アーレスティ                          2,700       449.00        1,212,300

    アサヒホールディングス                          8,300      2,122.00        17,612,600

    稲葉製作所                          1,200      1,404.00         1,684,800

    宮地エンジニアリンググループ                           700     2,534.00         1,773,800

    トーカロ                          5,700      1,322.00         7,535,400

    アルファＣｏ                           800     1,210.00          968,000

    ＳＵＭＣＯ                         28,000       2,268.00        63,504,000

    川田テクノロジーズ                           400     3,765.00         1,506,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     5,360.00         3,752,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,861.00          572,200

    信和                          1,200       723.00         867,600

    東洋製罐グループホールディングス                         14,000       1,531.00        21,434,000

    ホッカンホールディングス                          1,100      1,449.00         1,593,900

    コロナ                          1,200       908.00        1,089,600

    横河ブリッジホールディングス                          3,800      2,090.00         7,942,000

    駒井ハルテック                           400     1,655.00          662,000

    高田機工                           200     2,766.00          553,200

    三和ホールディングス                         20,700       1,397.00        28,917,900

    文化シヤッター                          6,500      1,115.00         7,247,500

    三協立山                          2,800       739.00        2,069,200

    アルインコ                          1,500       998.00        1,497,000

    東洋シヤッター                           500      640.00         320,000

    ＬＩＸＩＬ                         30,300       3,160.00        95,748,000

    日本フイルコン                          1,500       499.00         748,500

    ノーリツ                          4,200      1,830.00         7,686,000

    長府製作所                          2,200      1,999.00         4,397,800

    リンナイ                          4,300      10,980.00         47,214,000

    ダイニチ工業                          1,100       768.00         844,800

    日東精工                          2,800       673.00        1,884,400

    三洋工業                           300     1,852.00          555,600

    岡部                          4,500       653.00        2,938,500

    ジーテクト                          2,700      1,464.00         3,952,800

    東プレ                          4,100      1,449.00         5,940,900

    高周波熱錬                          4,200       631.00        2,650,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京製綱                          1,600       996.00        1,593,600
    サンコール                          1,900       452.00         858,800

    モリテック　スチール                          1,700       453.00         770,100

    パイオラックス                          3,300      1,523.00         5,025,900

    エイチワン                          2,200       707.00        1,555,400

    日本発條                         21,900        838.00       18,352,200

    中央発條                          1,100      1,094.00         1,203,400

    アドバネクス                           300     1,200.00          360,000

    立川ブラインド工業                          1,000      1,302.00         1,302,000

    三益半導体工業                          1,700      2,285.00         3,884,500

    日本ドライケミカル                           500     1,870.00          935,000

    日本製鋼所                          6,700      2,650.00        17,755,000

    三浦工業                          9,500      4,880.00        46,360,000

    タクマ                          7,400      1,652.00        12,224,800

    ツガミ                          4,600      1,551.00         7,134,600

    オークマ                          2,600      5,150.00        13,390,000

    芝浦機械                          2,300      2,619.00         6,023,700

    アマダ                         32,200       1,106.00        35,613,200

    アイダエンジニアリング                          5,800      1,037.00         6,014,600

    滝澤鉄工所                           600     1,133.00          679,800

    ＦＵＪＩ                          8,800      2,780.00        24,464,000

    牧野フライス製作所                          2,600      4,100.00        10,660,000

    オーエスジー                         10,200       1,961.00        20,002,200

    ダイジェット工業                           200     1,209.00          241,800

    旭ダイヤモンド工業                          5,800       522.00        3,027,600

    ＤＭＧ森精機                         13,000       1,836.00        23,868,000

    ソディック                          4,900       992.00        4,860,800

    ディスコ                          3,000      31,200.00         93,600,000

    日東工器                          1,100      1,909.00         2,099,900

    日進工具                          1,700      1,427.00         2,425,900

    パンチ工業                          1,800       550.00         990,000

    冨士ダイス                          1,100       653.00         718,300

    豊和工業                          1,200       845.00        1,014,000

    ＯＫＫ                           800      409.00         327,200

    石川製作所                           600     1,701.00         1,020,600

    東洋機械金属                          1,600       484.00         774,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    津田駒工業                           400      864.00         345,600
    エンシュウ                           500      838.00         419,000

    島精機製作所                          3,200      2,019.00         6,460,800

    オプトラン                          2,800      2,155.00         6,034,000

    ＮＣホールディングス                           700     1,189.00          832,300

    イワキポンプ                          1,400       885.00        1,239,000

    フリュー                          2,100      1,611.00         3,383,100

    ヤマシンフィルタ                          4,400       640.00        2,816,000

    日阪製作所                          2,700       812.00        2,192,400

    やまびこ                          4,300      1,246.00         5,357,800

    野村マイクロ・サイエンス                           500     4,890.00         2,445,000

    平田機工                          1,000      6,340.00         6,340,000

    ペガサスミシン製造                          2,200       452.00         994,400

    マルマエ                           900     1,986.00         1,787,400

    タツモ                          1,000      1,483.00         1,483,000

    ナブテスコ                         13,000       4,375.00        56,875,000

    三井海洋開発                          2,300      1,699.00         3,907,700

    レオン自動機                          2,200      1,522.00         3,348,400

    ＳＭＣ                          6,500      69,520.00        451,880,000

    ホソカワミクロン                           800     6,590.00         5,272,000

    ユニオンツール                           800     3,955.00         3,164,000

    オイレス工業                          3,100      1,600.00         4,960,000

    日精エー・エス・ビー機械                           700     4,370.00         3,059,000

    サトーホールディングス                          2,900      2,727.00         7,908,300

    技研製作所                          1,900      4,490.00         8,531,000

    日本エアーテック                          1,000      1,138.00         1,138,000

    カワタ                           600      885.00         531,000

    日精樹脂工業                          1,700      1,207.00         2,051,900

    オカダアイヨン                           700     1,382.00          967,400

    ワイエイシイホールディングス                           900      919.00         827,100

    小松製作所                         100,700       2,743.50        276,270,450

    住友重機械工業                         12,700       3,010.00        38,227,000

    日立建機                         10,400       3,065.00        31,876,000

    日工                          3,300       679.00        2,240,700

    巴工業                           900     2,277.00         2,049,300

    井関農機                          2,100      1,694.00         3,557,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＷＡ                          2,100      2,654.00         5,573,400
    丸山製作所                           500     1,652.00          826,000

    北川鉄工所                          1,000      1,601.00         1,601,000

    ローツェ                          1,000      7,960.00         7,960,000

    タカキタ                           800      596.00         476,800

    クボタ                         108,400       2,227.00        241,406,800

    荏原実業                          1,000      2,557.00         2,557,000

    三菱化工機                           700     2,362.00         1,653,400

    月島機械                          4,100      1,153.00         4,727,300

    帝国電機製作所                          1,600      1,264.00         2,022,400

    東京機械製作所                           900     1,067.00          960,300

    新東工業                          5,300       783.00        4,149,900

    澁谷工業                          1,900      2,908.00         5,525,200

    アイチ　コーポレーション                          3,800       765.00        2,907,000

    小森コーポレーション                          5,600       828.00        4,636,800

    鶴見製作所                          1,700      1,713.00         2,912,100

    住友精密工業                           300     2,457.00          737,100

    日本ギア工業                           900      316.00         284,400

    酒井重工業                           400     2,471.00          988,400

    荏原製作所                          9,200      5,800.00        53,360,000

    石井鐵工所                           300     3,025.00          907,500

    酉島製作所                          2,200       880.00        1,936,000

    北越工業                          2,300      1,074.00         2,470,200

    ダイキン工業                         28,300      25,925.00        733,677,500

    オルガノ                           700     6,140.00         4,298,000

    トーヨーカネツ                           800     2,478.00         1,982,400

    栗田工業                         12,000       4,930.00        59,160,000

    椿本チエイン                          3,200      3,395.00        10,864,000

    大同工業                          1,100      1,092.00         1,201,200

    木村化工機                          1,800       739.00        1,330,200

    アネスト岩田                          3,700       990.00        3,663,000

    ダイフク                         12,200       9,510.00        116,022,000

    サムコ                           600     2,911.00         1,746,600

    加藤製作所                          1,200       905.00        1,086,000

    油研工業                           400     1,726.00          690,400

    タダノ                         10,700       1,168.00        12,497,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジテック                          7,700      2,610.00        20,097,000
    ＣＫＤ                          5,200      2,181.00        11,341,200

    キトー                          1,900      1,674.00         3,180,600

    平和                          6,200      1,966.00        12,189,200

    理想科学工業                          1,600      2,301.00         3,681,600

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,300      2,768.00        14,670,400

    日本金銭機械                          2,500       557.00        1,392,500

    マースグループホールディングス                          1,400      1,717.00         2,403,800

    フクシマガリレイ                          1,500      4,530.00         6,795,000

    オーイズミ                           900      390.00         351,000

    ダイコク電機                          1,000       917.00         917,000

    竹内製作所                          3,700      2,735.00        10,119,500

    アマノ                          5,800      2,683.00        15,561,400

    ＪＵＫＩ                          3,100       808.00        2,504,800

    サンデンホールディングス                          3,100       297.00         920,700

    蛇の目ミシン工業                          2,000       685.00        1,370,000

    マックス                          3,000      1,868.00         5,604,000

    グローリー                          5,700      2,298.00        13,098,600

    新晃工業                          2,100      2,159.00         4,533,900

    大和冷機工業                          3,200      1,164.00         3,724,800

    セガサミーホールディングス                         20,200       1,386.00        27,997,200

    日本ピストンリング                           800     1,460.00         1,168,000

    リケン                          1,000      2,636.00         2,636,000

    ＴＰＲ                          3,000      1,557.00         4,671,000

    ツバキ・ナカシマ                          4,900      1,580.00         7,742,000

    ホシザキ                          6,500      9,670.00        62,855,000

    大豊工業                          1,800       898.00        1,616,400

    日本精工                         45,600        828.00       37,756,800

    ＮＴＮ                         51,400        261.00       13,415,400

    ジェイテクト                         21,300       1,019.00        21,704,700

    不二越                          1,900      4,425.00         8,407,500

    日本トムソン                          6,100       608.00        3,708,800

    ＴＨＫ                         12,900       2,761.00        35,616,900

    ユーシン精機                          1,500       847.00        1,270,500

    前澤給装工業                          1,500      1,007.00         1,510,500

    イーグル工業                          2,700      1,284.00         3,466,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤工業                          1,300       690.00         897,000
    日本ピラー工業                          2,200      2,557.00         5,625,400

    キッツ                          7,500       826.00        6,195,000

    マキタ                         29,000       5,760.00        167,040,000

    日立造船                         17,600        830.00       14,608,000

    三菱重工業                         34,900       2,983.00        104,106,700

    ＩＨＩ                         14,900       2,574.00        38,352,600

    スター精密                          3,400      1,522.00         5,174,800

    日清紡ホールディングス                         13,600        943.00       12,824,800

    イビデン                         10,700       5,750.00        61,525,000

    コニカミノルタ                         45,100        567.00       25,571,700

    ブラザー工業                         27,100       2,329.00        63,115,900

    ミネベアミツミ                         38,300       2,850.00        109,155,000

    日立製作所                         106,900       6,225.00        665,452,500

    東芝                         44,000       4,395.00        193,380,000

    三菱電機                         222,200       1,494.00        331,966,800

    富士電機                         13,400       4,690.00        62,846,000

    東洋電機製造                           900     1,108.00          997,200

    安川電機                         23,900       5,430.00        129,777,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,900      1,192.00         3,456,800

    明電舎                          3,800      2,485.00         9,443,000

    オリジン                           600     1,270.00          762,000

    山洋電気                          1,100      6,910.00         7,601,000

    デンヨー                          1,900      2,004.00         3,807,600

    東芝テック                          2,400      4,440.00        10,656,000

    芝浦メカトロニクス                           400     6,680.00         2,672,000

    マブチモーター                          5,200      3,915.00        20,358,000

    日本電産                         53,500      12,340.00        660,190,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,200       842.00        1,010,400

    トレックス・セミコンダクター                          1,200      2,681.00         3,217,200

    東光高岳                          1,100      1,482.00         1,630,200

    ダブル・スコープ                          6,400       631.00        4,038,400

    宮越ホールディングス                           800     1,200.00          960,000

    ダイヘン                          2,400      4,715.00        11,316,000

    ヤーマン                          3,600      1,076.00         3,873,600

    ＪＶＣケンウッド                         19,200        213.00        4,089,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミマキエンジニアリング                          2,000       917.00        1,834,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      2,074.00         2,074,000

    日新電機                          5,200      1,241.00         6,453,200

    大崎電気工業                          4,400       564.00        2,481,600

    オムロン                         18,500       9,660.00        178,710,000

    日東工業                          3,300      1,726.00         5,695,800

    ＩＤＥＣ                          3,000      2,230.00         6,690,000

    正興電機製作所                           700     1,433.00         1,003,100

    不二電機工業                           400     1,273.00          509,200

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          8,000      2,580.00        20,640,000

    サクサホールディングス                           500     1,343.00          671,500

    メルコホールディングス                           800     5,680.00         4,544,000

    テクノメディカ                           500     1,595.00          797,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           700     2,441.00         1,708,700
    日本電気                         28,200       5,600.00        157,920,000

    富士通                         20,000      19,175.00        383,500,000

    沖電気工業                          9,000       994.00        8,946,000

    岩崎通信機                          1,000       940.00         940,000

    電気興業                          1,100      2,275.00         2,502,500

    サンケン電気                          2,600      4,990.00        12,974,000

    ナカヨ                           400     1,412.00          564,800

    アイホン                          1,300      1,971.00         2,562,300

    ルネサスエレクトロニクス                         120,000       1,140.00        136,800,000

    セイコーエプソン                         27,600       2,080.00        57,408,000

    ワコム                         16,100        738.00       11,881,800

    アルバック                          4,100      5,810.00        23,821,000

    アクセル                           900      783.00         704,700

    ＥＩＺＯ                          1,900      4,265.00         8,103,500

    ジャパンディスプレイ                         75,900        36.00       2,732,400

    日本信号                          5,200       915.00        4,758,000

    京三製作所                          4,800       425.00        2,040,000

    能美防災                          2,900      2,030.00         5,887,000

    ホーチキ                          1,600      1,094.00         1,750,400

    星和電機                          1,000       515.00         515,000

    エレコム                          5,100      1,693.00         8,634,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パナソニック                         237,000       1,325.50        314,143,500
    シャープ                         29,600       1,520.00        44,992,000

    アンリツ                         13,400       1,874.00        25,111,600

    富士通ゼネラル                          6,800      2,786.00        18,944,800

    ソニーグループ                         139,200       10,915.00       1,519,368,000

    ＴＤＫ                         10,700      11,740.00        125,618,000

    帝国通信工業                          1,000      1,293.00         1,293,000

    タムラ製作所                          8,000       748.00        5,984,000

    アルプスアルパイン                         18,200       1,095.00        19,929,000

    池上通信機                           700      804.00         562,800

    日本電波工業                          2,100       780.00        1,638,000

    鈴木                          1,000       840.00         840,000

    メイコー                          1,700      2,797.00         4,754,900

    日本トリム                           500     3,835.00         1,917,500

    ローランド　ディー．ジー．                          1,300      3,035.00         3,945,500

    フォスター電機                          2,200       867.00        1,907,400

    ＳＭＫ                           600     2,281.00         1,368,600

    ヨコオ                          1,800      2,548.00         4,586,400

    ティアック                          1,300       118.00         153,400

    ホシデン                          5,800       926.00        5,370,800

    ヒロセ電機                          3,400      16,760.00         56,984,000

    日本航空電子工業                          5,100      1,612.00         8,221,200

    ＴＯＡ                          2,600       815.00        2,119,000

    マクセルホールディングス                          4,400      1,338.00         5,887,200

    古野電気                          2,900      1,079.00         3,129,100

    ユニデンホールディングス                           500     2,627.00         1,313,500

    スミダコーポレーション                          2,100      1,389.00         2,916,900

    アイコム                           900     2,375.00         2,137,500

    リオン                           900     2,575.00         2,317,500

    本多通信工業                          1,700       479.00         814,300

    横河電機                         22,200       1,735.00        38,517,000

    新電元工業                           900     4,370.00         3,933,000

    アズビル                         15,000       4,365.00        65,475,000

    東亜ディーケーケー                          1,100       840.00         924,000

    日本光電工業                          9,200      3,400.00        31,280,000

    チノー                           700     1,454.00         1,017,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共和電業                          2,100       375.00         787,500
    日本電子材料                           900     1,851.00         1,665,900

    堀場製作所                          4,100      8,000.00        32,800,000

    アドバンテスト                         16,500       9,230.00        152,295,000

    小野測器                           900      552.00         496,800

    エスペック                          2,000      2,171.00         4,342,000

    キーエンス                         21,800      62,730.00       1,367,514,000

    日置電機                          1,100      8,360.00         9,196,000

    シスメックス                         17,300      11,820.00        204,486,000

    日本マイクロニクス                          3,900      1,376.00         5,366,400

    メガチップス                          2,200      3,120.00         6,864,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,855.00         3,855,000

    澤藤電機                           200     1,992.00          398,400

    原田工業                           900      926.00         833,400

    コーセル                          2,700      1,009.00         2,724,300

    イリソ電子工業                          1,900      4,895.00         9,300,500

    オプテックスグループ                          3,600      1,470.00         5,292,000

    千代田インテグレ                           900     1,854.00         1,668,600

    アイ・オー・データ機器                           800      906.00         724,800

    レーザーテック                          9,800      19,990.00        195,902,000

    スタンレー電気                         15,600       2,925.00        45,630,000

    岩崎電気                           800     1,998.00         1,598,400

    ウシオ電機                         11,400       1,903.00        21,694,200

    岡谷電機産業                          1,600       344.00         550,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,000       329.00         658,000

    エノモト                           600     1,624.00          974,400

    日本セラミック                          2,100      2,897.00         6,083,700

    遠藤照明                          1,100       822.00         904,200

    古河電池                          1,600      1,506.00         2,409,600

    双信電機                          1,100       798.00         877,800

    山一電機                          1,400      1,646.00         2,304,400

    図研                          1,400      3,300.00         4,620,000

    日本電子                          4,000      7,190.00        28,760,000

    カシオ計算機                         17,900       1,809.00        32,381,100

    ファナック                         19,500      23,770.00        463,515,000

    日本シイエムケイ                          4,800       400.00        1,920,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンプラス                          1,000      3,110.00         3,110,000
    大真空                           700     3,300.00         2,310,000

    ローム                          9,200      10,040.00         92,368,000

    浜松ホトニクス                         15,900       6,100.00        96,990,000

    三井ハイテック                          2,200      6,520.00        14,344,000

    新光電気工業                          7,500      3,460.00        25,950,000

    京セラ                         33,900       6,647.00        225,333,300

    太陽誘電                          9,900      5,810.00        57,519,000

    村田製作所                         65,300       8,911.00        581,888,300

    双葉電子工業                          3,800       788.00        2,994,400

    北陸電気工業                           800     1,071.00          856,800

    ニチコン                          7,000      1,013.00         7,091,000

    日本ケミコン                          2,200      2,094.00         4,606,800

    ＫＯＡ                          3,100      1,690.00         5,239,000

    市光工業                          2,700       651.00        1,757,700

    小糸製作所                         13,300       6,900.00        91,770,000

    ミツバ                          4,100       669.00        2,742,900

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,900      9,600.00        37,440,000

    キヤノン電子                          2,000      1,565.00         3,130,000

    キヤノン                         110,400       2,585.50        285,439,200

    リコー                         56,500       1,109.00        62,658,500

    象印マホービン                          6,000      1,541.00         9,246,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,589.00          476,700

    東京エレクトロン                         13,000      44,930.00        584,090,000

    トヨタ紡織                          6,500      2,135.00        13,877,500

    芦森工業                           400     1,036.00          414,400

    ユニプレス                          3,600       970.00        3,492,000

    豊田自動織機                         18,000       9,390.00        169,020,000

    モリタホールディングス                          3,600      1,493.00         5,374,800

    三櫻工業                          3,100      1,320.00         4,092,000

    デンソー                         48,900       7,728.00        377,899,200

    東海理化電機製作所                          5,900      1,679.00         9,906,100

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,600       530.00        4,558,000

    川崎重工業                         17,400       2,424.00        42,177,600

    名村造船所                          6,700       279.00        1,869,300

    サノヤスホールディングス                          2,700       147.00         396,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造                           800     2,099.00         1,679,200
    三菱ロジスネクスト                          2,900       913.00        2,647,700

    近畿車輛                           400     1,157.00          462,800

    日産自動車                         262,100        593.50       155,556,350

    いすゞ自動車                         59,000       1,494.00        88,146,000

    トヨタ自動車                         225,200       9,813.00       2,209,887,600

    日野自動車                         27,800        925.00       25,715,000

    三菱自動車工業                         82,300        299.00       24,607,700

    エフテック                          1,500       666.00         999,000

    レシップホールディングス                           900      584.00         525,600

    ＧＭＢ                           400      915.00         366,000

    ファルテック                           400      717.00         286,800

    武蔵精密工業                          5,000      2,045.00        10,225,000

    日産車体                          3,300       701.00        2,313,300

    新明和工業                          6,300       930.00        5,859,000

    極東開発工業                          3,800      1,615.00         6,137,000

    トピー工業                          1,800      1,180.00         2,124,000

    ティラド                           700     3,235.00         2,264,500

    曙ブレーキ工業                         12,100        186.00        2,250,600

    タチエス                          3,400      1,402.00         4,766,800

    ＮＯＫ                         10,800       1,386.00        14,968,800

    フタバ産業                          5,600       485.00        2,716,000

    ＫＹＢ                          2,500      3,235.00         8,087,500

    大同メタル工業                          4,600       592.00        2,723,200

    プレス工業                         11,000        355.00        3,905,000

    ミクニ                          2,800       311.00         870,800

    太平洋工業                          4,700      1,218.00         5,724,600

    河西工業                          3,000       398.00        1,194,000

    アイシン                         16,300       4,310.00        70,253,000

    マツダ                         69,800        984.00       68,683,200

    今仙電機製作所                          1,900       694.00        1,318,600

    本田技研工業                         175,000       3,518.00        615,650,000

    スズキ                         44,100       4,805.00        211,900,500

    ＳＵＢＡＲＵ                         63,700       2,157.50        137,432,750

    安永                          1,100      1,114.00         1,225,400

    ヤマハ発動機                         29,000       2,796.00        81,084,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＢＫ                          2,600       403.00        1,047,800
    エクセディ                          3,000      1,686.00         5,058,000

    豊田合成                          7,200      2,404.00        17,308,800

    愛三工業                          3,500       886.00        3,101,000

    盟和産業                           300      990.00         297,000

    日本プラスト                          1,900       630.00        1,197,000

    ヨロズ                          1,900      1,213.00         2,304,700

    エフ・シー・シー                          3,600      1,518.00         5,464,800

    シマノ                          9,000      30,630.00        275,670,000

    テイ・エス　テック                         10,300       1,559.00        16,057,700

    ジャムコ                          1,300      1,034.00         1,344,200

    テルモ                         68,100       4,311.00        293,579,100

    クリエートメディック                           700      972.00         680,400

    日機装                          6,700       952.00        6,378,400

    日本エム・ディ・エム                          1,300      2,165.00         2,814,500

    島津製作所                         28,600       4,690.00        134,134,000

    ＪＭＳ                          1,900       747.00        1,419,300

    クボテック                           600      299.00         179,400

    長野計器                          1,600      1,091.00         1,745,600

    ブイ・テクノロジー                          1,000      4,665.00         4,665,000

    東京計器                          1,400       988.00        1,383,200

    愛知時計電機                           300     4,740.00         1,422,000

    インターアクション                          1,100      2,578.00         2,835,800

    オーバル                          2,000       269.00         538,000

    東京精密                          3,800      4,705.00        17,879,000

    マニー                          8,900      2,236.00        19,900,400

    ニコン                         33,900       1,152.00        39,052,800

    トプコン                         11,200       1,694.00        18,972,800

    オリンパス                         116,500       2,206.50        257,057,250

    理研計器                          2,000      2,561.00         5,122,000

    タムロン                          1,700      2,583.00         4,391,100

    ＨＯＹＡ                         43,400      17,200.00        746,480,000

    シード                           900      712.00         640,800

    ノーリツ鋼機                          2,000      2,360.00         4,720,000

    エー・アンド・デイ                          1,900      1,049.00         1,993,100

    朝日インテック                         23,900       3,105.00        74,209,500

                                157/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シチズン時計                         28,200        481.00       13,564,200
    リズム                           700     1,177.00          823,900

    大研医器                          1,800       528.00         950,400

    メニコン                          3,400      8,120.00        27,608,000

    シンシア                           200      552.00         110,400

    松風                          1,000      2,004.00         2,004,000

    セイコーホールディングス                          3,100      2,234.00         6,925,400

    ニプロ                         16,600       1,240.00        20,584,000

    中本パックス                           600     1,682.00         1,009,200

    スノーピーク                          1,400      5,360.00         7,504,000

    パラマウントベッドホールディングス                          4,300      1,973.00         8,483,900

    トランザクション                          1,200      1,095.00         1,314,000

    粧美堂                           600      412.00         247,200

    ニホンフラッシュ                          1,900      1,227.00         2,331,300

    前田工繊                          2,400      3,625.00         8,700,000

    永大産業                          2,900       294.00         852,600

    アートネイチャー                          2,100       697.00        1,463,700

    バンダイナムコホールディングス                         18,400       7,224.00        132,921,600

    アイフィスジャパン                           600      663.00         397,800

    共立印刷                          3,700       161.00         595,700

    ＳＨＯＥＩ                          2,100      4,595.00         9,649,500

    フランスベッドホールディングス                          2,900       920.00        2,668,000

    パイロットコーポレーション                          3,800      4,160.00        15,808,000

    萩原工業                          1,400      1,475.00         2,065,000

    トッパン・フォームズ                          4,000      1,002.00         4,008,000

    フジシールインターナショナル                          4,600      2,438.00        11,214,800

    タカラトミー                         10,000       1,038.00        10,380,000

    廣済堂                          1,500       795.00        1,192,500

    エステールホールディングス                           600      653.00         391,800

    タカノ                           800      723.00         578,400

    プロネクサス                          1,800      1,025.00         1,845,000

    ホクシン                          1,300       158.00         205,400

    ウッドワン                           700     1,125.00          787,500

    大建工業                          1,500      2,400.00         3,600,000

    凸版印刷                         33,800       1,871.00        63,239,800

    大日本印刷                         26,300       2,494.00        65,592,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共同印刷                           700     2,647.00         1,852,900
    ＮＩＳＳＨＡ                          4,600      1,764.00         8,114,400

    光村印刷                           200     1,627.00          325,400

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,100      1,726.00         1,898,600

    アシックス                         19,700       2,623.00        51,673,100

    ツツミ                           600     2,383.00         1,429,800

    ローランド                          1,500      5,190.00         7,785,000

    小松ウオール工業                           700     1,937.00         1,355,900

    ヤマハ                         13,200       6,220.00        82,104,000

    河合楽器製作所                           600     4,005.00         2,403,000

    クリナップ                          2,100       554.00        1,163,400

    ピジョン                         13,400       3,225.00        43,215,000

    オリバー                           400     3,755.00         1,502,000

    兼松サステック                           100     1,804.00          180,400

    キングジム                          1,800       841.00        1,513,800

    リンテック                          4,800      2,454.00        11,779,200

    イトーキ                          4,100       374.00        1,533,400

    任天堂                         12,700      51,940.00        659,638,000

    三菱鉛筆                          3,700      1,409.00         5,213,300

    タカラスタンダード                          4,600      1,694.00         7,792,400

    コクヨ                         10,700       1,878.00        20,094,600

    ナカバヤシ                          2,200       571.00        1,256,200

    グローブライド                          1,100      7,870.00         8,657,000

    オカムラ                          7,600      1,716.00        13,041,600

    美津濃                          2,200      2,670.00         5,874,000

    東京電力ホールディングス                         188,500        289.00       54,476,500

    中部電力                         68,000       1,348.00        91,664,000

    関西電力                         84,200       1,101.00        92,704,200

    中国電力                         32,100       1,028.00        32,998,800

    北陸電力                         20,300        584.00       11,855,200

    東北電力                         52,000        851.00       44,252,000

    四国電力                         18,500        749.00       13,856,500

    九州電力                         49,100        848.00       41,636,800

    北海道電力                         20,800        501.00       10,420,800

    沖縄電力                          4,300      1,421.00         6,110,300

    電源開発                         17,700       1,646.00        29,134,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフオン                          1,300       903.00        1,173,900
    イーレックス                          3,300      2,348.00         7,748,400

    レノバ                          3,800      4,440.00        16,872,000

    東京瓦斯                         42,700       2,138.50        91,313,950

    大阪瓦斯                         40,300       2,080.00        83,824,000

    東邦瓦斯                         10,900       5,250.00        57,225,000

    北海道瓦斯                          1,200      1,545.00         1,854,000

    広島ガス                          4,600       372.00        1,711,200

    西部ガスホールディングス                          2,500      2,419.00         6,047,500

    静岡ガス                          5,800      1,210.00         7,018,000

    メタウォーター                          2,500      1,850.00         4,625,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,600      3,675.00         5,880,000

    東武鉄道                         23,200       2,815.00        65,308,000

    相鉄ホールディングス                          7,600      2,149.00        16,332,400

    東急                         56,100       1,464.00        82,130,400

    京浜急行電鉄                         28,500       1,325.00        37,762,500

    小田急電鉄                         35,600       2,541.00        90,459,600

    京王電鉄                         12,400       6,010.00        74,524,000

    京成電鉄                         16,700       3,245.00        54,191,500

    富士急行                          3,000      4,555.00        13,665,000

    新京成電鉄                           600     2,111.00         1,266,600

    東日本旅客鉄道                         39,100       7,221.00        282,341,100

    西日本旅客鉄道                         19,800       5,834.00        115,513,200

    東海旅客鉄道                         18,500      15,925.00        294,612,500

    西武ホールディングス                         26,800       1,240.00        33,232,000

    鴻池運輸                          3,500      1,310.00         4,585,000

    西日本鉄道                          6,200      2,733.00        16,944,600

    ハマキョウレックス                          1,700      3,175.00         5,397,500

    サカイ引越センター                          1,000      4,820.00         4,820,000

    近鉄グループホールディングス                         21,000       3,630.00        76,230,000

    阪急阪神ホールディングス                         28,100       3,265.00        91,746,500

    南海電気鉄道                         10,000       2,303.00        23,030,000

    京阪ホールディングス                          9,400      2,923.00        27,476,200

    神戸電鉄                           500     3,450.00         1,725,000

    名古屋鉄道                         17,300       1,826.00        31,589,800

    山陽電気鉄道                          1,500      1,928.00         2,892,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルプス物流                          1,500       928.00        1,392,000
    日本通運                          7,300      7,380.00        53,874,000

    ヤマトホールディングス                         29,500       2,862.00        84,429,000

    山九                          5,400      4,925.00        26,595,000

    丸運                          1,200       276.00         331,200

    丸全昭和運輸                          1,700      3,230.00         5,491,000

    センコーグループホールディングス                         11,600       1,040.00        12,064,000

    トナミホールディングス                           500     4,600.00         2,300,000

    ニッコンホールディングス                          7,100      2,327.00        16,521,700

    日本石油輸送                           200     2,610.00          522,000

    福山通運                          2,700      4,350.00        11,745,000

    セイノーホールディングス                         15,800       1,358.00        21,456,400

    エスライン                           600      903.00         541,800

    神奈川中央交通                           500     3,465.00         1,732,500

    日立物流                          4,300      4,350.00        18,705,000

    丸和運輸機関                          4,400      1,379.00         6,067,600

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,100      1,651.00         3,467,100

    九州旅客鉄道                         16,300       2,437.00        39,723,100

    ＳＧホールディングス                         39,800       3,040.00        120,992,000

    日本郵船                         17,600       8,310.00        146,256,000

    商船三井                         12,500       7,350.00        91,875,000

    川崎汽船                          6,500      4,985.00        32,402,500

    ＮＳユナイテッド海運                          1,000      3,325.00         3,325,000

    明治海運                          2,200       690.00        1,518,000

    飯野海運                          9,800       512.00        5,017,600

    共栄タンカー                           400     1,013.00          405,200

    乾汽船                          1,400      2,116.00         2,962,400

    日本航空                         51,300       2,285.00        117,220,500

    ＡＮＡホールディングス                         56,800       2,575.50        146,288,400

    パスコ                           400     1,367.00          546,800

    トランコム                           600     8,420.00         5,052,000

    日新                          1,700      1,446.00         2,458,200

    三菱倉庫                          7,300      3,080.00        22,484,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,200      2,616.00         5,755,200

    住友倉庫                          7,400      1,689.00        12,498,600

    澁澤倉庫                          1,200      2,162.00         2,594,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東陽倉庫                          3,500       321.00        1,123,500
    日本トランスシティ                          4,600       563.00        2,589,800

    ケイヒン                           400     1,397.00          558,800

    中央倉庫                          1,300       990.00        1,287,000

    川西倉庫                           400     1,085.00          434,000

    安田倉庫                          1,700       951.00        1,616,700

    ファイズホールディングス                           400      700.00         280,000

    東洋埠頭                           600     1,473.00          883,800

    宇徳                          1,500       540.00         810,000

    上組                         11,600       2,211.00        25,647,600

    サンリツ                           500      777.00         388,500

    キムラユニティー                           600     1,348.00          808,800

    キユーソー流通システム                           500     1,684.00          842,000

    近鉄エクスプレス                          4,000      2,508.00        10,032,000

    東海運                          1,200       348.00         417,600

    エーアイテイー                          1,300      1,091.00         1,418,300

    内外トランスライン                           800     2,072.00         1,657,600

    日本コンセプト                           700     2,010.00         1,407,000

    ＮＥＣネッツエスアイ                          7,200      1,900.00        13,680,000

    クロスキャット                           600      987.00         592,200

    システナ                          7,800      2,010.00        15,678,000

    デジタルアーツ                          1,300      8,050.00        10,465,000

    日鉄ソリューションズ                          3,200      3,610.00        11,552,000

    キューブシステム                          1,100      1,015.00         1,116,500

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,503.00          450,900

    コア                           900     1,514.00         1,362,600

    ラクーンホールディングス                          1,500      2,370.00         3,555,000

    ソリトンシステムズ                          1,100      1,370.00         1,507,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           900     2,838.00         2,554,200

    ＴＩＳ                         21,800       2,836.00        61,824,800

    ＪＮＳホールディングス                          1,100       496.00         545,600

    グリー                         13,400        617.00        8,267,800

    ＧＭＯペパボ                           200     3,435.00          687,000

    コーエーテクモホールディングス                          5,800      4,620.00        26,796,000

    三菱総合研究所                           900     4,000.00         3,600,000

    ボルテージ                           600      439.00         263,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電算                           200     2,241.00          448,200
    ＡＧＳ                          1,100       867.00         953,700

    ファインデックス                          1,800       997.00        1,794,600

    ブレインパッド                           600     4,625.00         2,775,000

    ＫＬａｂ                          4,000       627.00        2,508,000

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,900      1,060.00         3,074,000
    イーブックイニシアティブジャパン                           400     3,725.00         1,490,000

    ネクソン                         49,100       2,176.00        106,841,600

    アイスタイル                          6,700       419.00        2,807,300

    エムアップホールディングス                           600     2,940.00         1,764,000

    エイチーム                          1,500      1,432.00         2,148,000

    エニグモ                          2,100      1,446.00         3,036,600

    テクノスジャパン                          1,700       602.00        1,023,400

    ｅｎｉｓｈ                          1,300       542.00         704,600

    コロプラ                          7,200       797.00        5,738,400

    オルトプラス                          1,700       439.00         746,300

    ブロードリーフ                         10,800        503.00        5,432,400

    クロス・マーケティンググループ                           800      790.00         632,000

    デジタルハーツホールディングス                          1,000      1,670.00         1,670,000

    システム情報                          1,600       903.00        1,444,800

    メディアドゥ                           800     4,605.00         3,684,000

    じげん                          5,400       422.00        2,278,800

    ブイキューブ                          2,200      1,753.00         3,856,600

    エンカレッジ・テクノロジ                           400      624.00         249,600

    サイバーリンクス                           700     1,343.00          940,100

    ディー・エル・イー                          1,700       332.00         564,400

    フィックスターズ                          2,300       671.00        1,543,300

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,905.00         1,714,500

    オプティム                          1,500      1,843.00         2,764,500

    セレス                           800     2,680.00         2,144,000

    ＳＨＩＦＴ                          1,100      20,950.00         23,045,000

    ティーガイア                          2,300      1,948.00         4,480,400

    セック                           300     2,415.00          724,500

    日本アジアグループ                          2,100       964.00        2,024,400

    テクマトリックス                          3,400      1,625.00         5,525,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロシップ                           600     1,504.00          902,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,900      2,205.00        13,009,500

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,200      13,110.00         55,062,000

    ザッパラス                           800      552.00         441,600

    システムリサーチ                           600     1,873.00         1,123,800

    インターネットイニシアティブ                          5,800      3,445.00        19,981,000

    さくらインターネット                          2,300       592.00        1,361,600

    ヴィンクス                           600      928.00         556,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     3,955.00         1,977,500

    ＳＲＡホールディングス                          1,200      2,702.00         3,242,400

    システムインテグレータ                           600      615.00         369,000

    朝日ネット                          1,800       736.00        1,324,800

    ｅＢＡＳＥ                          2,600       788.00        2,048,800

    アバント                          2,300      1,557.00         3,581,100

    アドソル日進                           800     1,951.00         1,560,800

    ＯＤＫソリューションズ                           500      724.00         362,000

    フリービット                          1,300       798.00        1,037,400

    コムチュア                          2,000      2,445.00         4,890,000

    サイバーコム                           300     1,282.00          384,600

    アステリア                          1,600       628.00        1,004,800

    アイル                          1,200      1,598.00         1,917,600

    マークラインズ                          1,100      2,505.00         2,755,500

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800      1,645.00         4,606,000

    ｇｕｍｉ                          3,000       784.00        2,352,000

    ショーケース                           500      658.00         329,000

    モバイルファクトリー                           500     1,044.00          522,000

    テラスカイ                           700     1,835.00         1,284,500

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,857.00         1,857,000
    ＰＣＩホールディングス                          1,000      1,073.00         1,073,000

    パイプドＨＤ                           400     2,125.00          850,000

    アイビーシー                           400      898.00         359,200

    ネオジャパン                           400     1,364.00          545,600

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     2,899.00         1,449,500

    ラクス                          6,600      3,300.00        21,780,000

    ランドコンピュータ                           300     1,099.00          329,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダブルスタンダード                           300     6,230.00         1,869,000
    オープンドア                          1,300      2,044.00         2,657,200

    マイネット                           800      606.00         484,800

    アカツキ                           900     3,035.00         2,731,500

    ベネフィットジャパン                           200     2,349.00          469,800

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,927.00         1,756,200

    カナミックネットワーク                          2,300       599.00        1,377,700

    ノムラシステムコーポレーション                          1,100       285.00         313,500

    チェンジ                          4,000      2,067.00         8,268,000

    シンクロ・フード                          1,300       361.00         469,300

    オークネット                          1,200      1,756.00         2,107,200

    キャピタル・アセット・プランニング                           400      972.00         388,800

    セグエグループ                           600      854.00         512,400

    エイトレッド                           400     2,205.00          882,000

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500      898.00         449,000

    マクロミル                          4,500       734.00        3,303,000

    ビーグリー                           500     1,349.00          674,500

    オロ                           700     3,385.00         2,369,500

    ユーザーローカル                           700     1,800.00         1,260,000

    テモナ                           500      814.00         407,000

    ニーズウェル                           400      654.00         261,600

    マネーフォワード                          3,000      7,320.00        21,960,000

    サインポスト                           500      645.00         322,500

    電算システムホールディングス                           900     2,603.00         2,342,700

    ソルクシーズ                           900      895.00         805,500

    フェイス                           700      694.00         485,800

    プロトコーポレーション                          2,600      1,401.00         3,642,600

    ハイマックス                           600     1,076.00          645,600

    野村総合研究所                         37,900       3,665.00        138,903,500

    サイバネットシステム                          1,500       688.00        1,032,000

    ＣＥホールディングス                          1,200       531.00         637,200

    日本システム技術                           400     1,854.00          741,600

    インテージホールディングス                          2,700      1,325.00         3,577,500

    東邦システムサイエンス                           600      954.00         572,400

    ソースネクスト                         10,300        242.00        2,492,600

    インフォコム                          2,000      2,294.00         4,588,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＨＥＲＯＺ                           600     1,865.00         1,119,000
    ラクスル                          2,400      5,090.00        12,216,000

    ＩＰＳ                           500     2,145.00         1,072,500

    ＦＩＧ                          2,300       276.00         634,800

    システムサポート                           600     1,326.00          795,600

    イーソル                          1,300       952.00        1,237,600

    アルテリア・ネットワークス                          2,400      1,751.00         4,202,400

    ＥｄｕＬａｂ                           200     2,930.00          586,000

    東海ソフト                           300     1,235.00          370,500

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,200      1,911.00         2,293,200

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     1,891.00          945,500
    サーバーワークス                           200     3,345.00          669,000

    東名                           200     1,146.00          229,200

    ヴィッツ                           200     1,595.00          319,000

    トビラシステムズ                           400     1,190.00          476,000

    Ｓａｎｓａｎ                          1,900      9,170.00        17,423,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400     1,387.00          554,800

    ギフティ                          1,900      2,921.00         5,549,900

    ベース                           400     4,335.00         1,734,000

    フォーカスシステムズ                          1,500       933.00        1,399,500

    クレスコ                          1,400      1,853.00         2,594,200

    フジ・メディア・ホールディングス                         22,600       1,151.00        26,012,600

    オービック                          6,900      20,090.00        138,621,000

    ジャストシステム                          3,100      5,770.00        17,887,000

    ＴＤＣソフト                          1,900      1,278.00         2,428,200

    Ｚホールディングス                         299,600        622.40       186,471,040

    トレンドマイクロ                         11,700       5,780.00        67,626,000

    ＩＤホールディングス                          1,200       913.00        1,095,600

    日本オラクル                          4,400      8,670.00        38,148,000

    アルファシステムズ                           600     3,660.00         2,196,000

    フューチャー                          2,300      2,080.00         4,784,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300      1,474.00         1,916,200

    ＳＢテクノロジー                           800     2,780.00         2,224,000

    トーセ                           600      789.00         473,400

    オービックビジネスコンサルタント                          2,100      5,550.00        11,655,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠テクノソリューションズ                          9,900      3,270.00        32,373,000
    アイティフォー                          2,800       800.00        2,240,000

    東計電算                           300     4,730.00         1,419,000

    エックスネット                           300     1,006.00          301,800

    大塚商会                         11,800       5,730.00        67,614,000

    サイボウズ                          2,900      2,131.00         6,179,900

    電通国際情報サービス                          3,100      4,120.00        12,772,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,700       893.00        2,411,100

    デジタルガレージ                          3,600      4,465.00        16,074,000

    ＥＭシステムズ                          3,600       791.00        2,847,600

    ウェザーニューズ                           700     5,700.00         3,990,000

    ＣＩＪ                          1,400       841.00        1,177,400

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,350.00          670,000

    日本エンタープライズ                          2,200       198.00         435,600

    ＷＯＷＯＷ                          1,000      2,351.00         2,351,000

    スカラ                          1,900       716.00        1,360,400

    インテリジェント　ウェイブ                          1,300       590.00         767,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,900       495.00         940,500

    ネットワンシステムズ                          8,900      3,355.00        29,859,500

    システムソフト                          4,500       201.00         904,500

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,110.00         5,287,000

    マーベラス                          3,400       681.00        2,315,400

    エイベックス                          3,800      1,482.00         5,631,600

    日本ユニシス                          7,600      2,887.00        21,941,200

    兼松エレクトロニクス                          1,200      3,565.00         4,278,000

    都築電気                          1,000      1,652.00         1,652,000

    ＴＢＳホールディングス                         14,500       1,628.00        23,606,000

    日本テレビホールディングス                         18,200       1,206.00        21,949,200

    朝日放送グループホールディングス                          2,200       700.00        1,540,000

    テレビ朝日ホールディングス                          6,700      1,677.00        11,235,900

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         14,400        404.00        5,817,600

    テレビ東京ホールディングス                          1,600      2,084.00         3,334,400

    日本ＢＳ放送                           700     1,124.00          786,800

    ビジョン                          3,700      1,168.00         4,321,600

    スマートバリュー                           600      686.00         411,600

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,100      2,745.00         5,764,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワイヤレスゲート                           900      418.00         376,200
    コネクシオ                          1,200      1,525.00         1,830,000

    日本通信                         19,200        203.00        3,897,600

    クロップス                           400      960.00         384,000

    日本電信電話                         255,100       2,888.00        736,728,800

    ＫＤＤＩ                         174,900       3,335.00        583,291,500

    ソフトバンク                         198,200       1,470.50        291,453,100

    光通信                          2,600      18,690.00         48,594,000

    エムティーアイ                          2,100       669.00        1,404,900

    ＧＭＯインターネット                          7,700      2,705.00        20,828,500

    ファイバーゲート                           700     1,545.00         1,081,500

    アイドママーケティングコミュニケーション                           600      390.00         234,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          5,600      5,010.00        28,056,000

    学研ホールディングス                          3,100      1,208.00         3,744,800

    ゼンリン                          4,000      1,042.00         4,168,000

    昭文社ホールディングス                           900      492.00         442,800

    インプレスホールディングス                          1,800       232.00         417,600

    アイネット                          1,100      1,369.00         1,505,900

    松竹                          1,400      12,080.00         16,912,000

    東宝                         12,900       4,620.00        59,598,000

    東映                           700     19,490.00         13,643,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         58,100       1,787.00        103,824,700

    ピー・シー・エー                           300     5,250.00         1,575,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           700     1,753.00         1,227,100

    ＤＴＳ                          4,500      2,491.00        11,209,500

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          9,300      6,290.00        58,497,000

    シーイーシー                          2,300      1,556.00         3,578,800

    カプコン                         18,700       2,887.00        53,986,900

    アイ・エス・ビー                          1,000      1,179.00         1,179,000

    ジャステック                          1,300      1,201.00         1,561,300

    ＳＣＳＫ                          5,000      6,620.00        33,100,000

    日本システムウエア                           700     2,256.00         1,579,200

    アイネス                          2,100      1,382.00         2,902,200

    ＴＫＣ                          3,700      3,660.00        13,542,000

    富士ソフト                          2,300      5,680.00        13,064,000

    ＮＳＤ                          7,000      1,874.00        13,118,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コナミホールディングス                          7,900      6,520.00        51,508,000
    福井コンピュータホールディングス                          1,000      3,925.00         3,925,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,500      1,435.00         2,152,500

    ミロク情報サービス                          2,200      1,447.00         3,183,400

    ソフトバンクグループ                         173,100       6,505.00       1,126,015,500

    ホウスイ                           200      927.00         185,400

    高千穂交易                           800     1,171.00          936,800

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,636.00          654,400

    伊藤忠食品                           500     5,140.00         2,570,000

    エレマテック                          1,800      1,107.00         1,992,600

    ＪＡＬＵＸ                           600     1,607.00          964,200

    あらた                          1,700      4,295.00         7,301,500

    トーメンデバイス                           300     4,855.00         1,456,500

    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,210.00         3,647,000

    フィールズ                          1,900       523.00         993,700

    双日                         120,900        322.00       38,929,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         22,700       1,688.00        38,317,600

    横浜冷凍                          6,100       907.00        5,532,700

    神栄                           300     1,010.00          303,000

    ラサ商事                          1,200       894.00        1,072,800

    アルコニックス                          2,300      1,621.00         3,728,300

    神戸物産                         17,000       4,095.00        69,615,000

    ハイパー                           500      535.00         267,500

    あい　ホールディングス                          3,100      2,051.00         6,358,100

    ディーブイエックス                           700     1,018.00          712,600

    ダイワボウホールディングス                         10,000       1,999.00        19,990,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,200      2,607.00        13,556,400

    ラクト・ジャパン                           800     2,572.00         2,057,600

    グリムス                           600     2,730.00         1,638,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,800       769.00        2,922,200

    八洲電機                          1,700       957.00        1,626,900

    メディアスホールディングス                          1,200       889.00        1,066,800

    レスターホールディングス                          2,300      1,912.00         4,397,600

    ジューテックホールディングス                           500     1,093.00          546,500

    大光                           800      677.00         541,600

    ＯＣＨＩホールディングス                           600     1,260.00          756,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,600        897.00        9,508,200
    黒谷                           600      849.00         509,400

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      716.00         286,400

    三洋貿易                          2,200      1,149.00         2,527,800

    ビューティガレージ                           400     4,140.00         1,656,000

    ウイン・パートナーズ                          1,600      1,000.00         1,600,000

    ミタチ産業                           600      768.00         460,800

    シップヘルスケアホールディングス                          7,700      2,651.00        20,412,700

    明治電機工業                           700     1,330.00          931,000

    デリカフーズホールディングス                           800      661.00         528,800

    スターティアホールディングス                           400     1,965.00          786,000

    コメダホールディングス                          4,800      2,028.00         9,734,400

    ピーバンドットコム                           300      721.00         216,300

    アセンテック                           600     1,048.00          628,800

    富士興産                           700     1,004.00          702,800

    富士興産(新)                           600       0.00           0

    協栄産業                           200     1,410.00          282,000

    小野建                          2,000      1,545.00         3,090,000

    南陽                           400     2,110.00          844,000

    佐鳥電機                          1,400       820.00        1,148,000

    エコートレーディング                           500      631.00         315,500

    伯東                          1,300      1,668.00         2,168,400

    コンドーテック                          1,700       985.00        1,674,500

    中山福                          1,300       414.00         538,200

    ナガイレーベン                          2,900      2,554.00         7,406,600

    三菱食品                          2,400      2,781.00         6,674,400

    松田産業                          1,600      2,612.00         4,179,200

    第一興商                          4,200      3,725.00        15,645,000

    メディパルホールディングス                         21,900       2,117.00        46,362,300

    ＳＰＫ                           900     1,322.00         1,189,800

    萩原電気ホールディングス                           800     2,252.00         1,801,600

    アズワン                          1,600      15,240.00         24,384,000

    スズデン                           800     1,516.00         1,212,800

    尾家産業                           600     1,139.00          683,400

    シモジマ                          1,300      1,065.00         1,384,500

    ドウシシャ                          2,100      1,696.00         3,561,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小津産業                           500     1,905.00          952,500
    高速                          1,200      1,576.00         1,891,200

    たけびし                           800     1,544.00         1,235,200

    リックス                           500     1,547.00          773,500

    丸文                          1,900       714.00        1,356,600

    ハピネット                          1,800      1,443.00         2,597,400

    橋本総業ホールディングス                           400     2,737.00         1,094,800

    日本ライフライン                          7,100      1,345.00         9,549,500

    タカショー                          1,400       991.00        1,387,400

    マルカ                           800     2,515.00         2,012,000

    ＩＤＯＭ                          7,400       943.00        6,978,200

    進和                          1,300      2,309.00         3,001,700

    エスケイジャパン                           500      441.00         220,500

    ダイトロン                           900     2,178.00         1,960,200

    シークス                          3,100      1,255.00         3,890,500

    田中商事                           700      651.00         455,700

    オーハシテクニカ                          1,100      1,488.00         1,636,800

    白銅                           800     2,513.00         2,010,400

    ダイコー通産                           300     1,180.00          354,000

    伊藤忠商事                         153,100       3,350.00        512,885,000

    丸紅                         215,900        905.70       195,540,630

    高島                           300     1,761.00          528,300

    長瀬産業                         12,000       1,765.00        21,180,000

    蝶理                          1,400      1,927.00         2,697,800

    豊田通商                         22,000       5,340.00        117,480,000

    三共生興                          3,300       514.00        1,696,200

    兼松                          8,700      1,417.00        12,327,900

    ツカモトコーポレーション                           400     1,423.00          569,200

    三井物産                         174,600       2,558.50        446,714,100

    日本紙パルプ商事                          1,100      3,660.00         4,026,000

    カメイ                          2,900      1,159.00         3,361,100

    東都水産                           300     4,560.00         1,368,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,880.00          864,000

    スターゼン                          1,600      2,228.00         3,564,800

    山善                          8,500      1,051.00         8,933,500

    椿本興業                           400     3,680.00         1,472,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友商事                         138,100       1,556.50        214,952,650
    内田洋行                           900     5,140.00         4,626,000

    三菱商事                         133,300       3,256.00        434,024,800

    第一実業                          1,000      4,730.00         4,730,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          5,400      2,454.00        13,251,600

    西華産業                          1,200      1,638.00         1,965,600

    佐藤商事                          1,800      1,174.00         2,113,200

    菱洋エレクトロ                          1,700      2,256.00         3,835,200

    東京産業                          2,000       712.00        1,424,000

    ユアサ商事                          2,200      2,952.00         6,494,400

    神鋼商事                           500     3,135.00         1,567,500

    トルク                          1,100       223.00         245,300

    阪和興業                          4,400      3,470.00        15,268,000

    正栄食品工業                          1,400      3,995.00         5,593,000

    カナデン                          1,800      1,038.00         1,868,400

    菱電商事                          1,600      1,751.00         2,801,600

    フルサト工業                          1,100      1,943.00         2,137,300

    岩谷産業                          5,300      6,220.00        32,966,000

    ナイス                           900     1,861.00         1,674,900

    ニチモウ                           300     2,037.00          611,100

    極東貿易                           600     2,364.00         1,418,400

    アステナホールディングス                          3,000       572.00        1,716,000

    三愛石油                          5,400      1,288.00         6,955,200

    稲畑産業                          5,300      1,688.00         8,946,400

    ＧＳＩクレオス                          1,100      1,002.00         1,102,200

    明和産業                          2,000       463.00         926,000

    クワザワホールディングス                           800      612.00         489,600

    ヤマエ久野                          1,600      1,089.00         1,742,400

    ワキタ                          4,300       998.00        4,291,400

    東邦ホールディングス                          7,000      1,837.00        12,859,000

    サンゲツ                          5,900      1,548.00         9,133,200

    ミツウロコグループホールディングス                          3,200      1,266.00         4,051,200

    シナネンホールディングス                           800     3,400.00         2,720,000

    伊藤忠エネクス                          4,800       977.00        4,689,600

    サンリオ                          6,100      2,125.00        12,962,500

    サンワテクノス                          1,400      1,297.00         1,815,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リョーサン                          2,400      2,126.00         5,102,400
    新光商事                          3,000       763.00        2,289,000

    トーホー                          1,000      1,579.00         1,579,000

    三信電気                          1,200      1,731.00         2,077,200

    東陽テクニカ                          2,200      1,158.00         2,547,600

    モスフードサービス                          3,100      3,100.00         9,610,000

    加賀電子                          2,000      2,823.00         5,646,000

    ソーダニッカ                          2,100       532.00        1,117,200

    立花エレテック                          1,600      1,447.00         2,315,200

    フォーバル                           800      971.00         776,800

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,500      4,825.00        16,887,500

    三谷産業                          2,900       374.00        1,084,600

    太平洋興発                           900      635.00         571,500

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,520.00         1,760,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,816.00          363,200

    コーア商事ホールディングス                          1,600       643.00        1,028,800

    国際紙パルプ商事                          4,700       362.00        1,701,400

    ヤマタネ                           900     1,559.00         1,403,100

    丸紅建材リース                           200     1,845.00          369,000

    日鉄物産                          1,600      5,020.00         8,032,000

    泉州電業                           600     3,870.00         2,322,000

    トラスコ中山                          4,600      2,805.00        12,903,000

    オートバックスセブン                          7,900      1,515.00        11,968,500

    モリト                          1,600       633.00        1,012,800

    加藤産業                          3,200      3,300.00        10,560,000

    北恵                           600      998.00         598,800

    イノテック                          1,200      1,427.00         1,712,400

    イエローハット                          4,100      1,900.00         7,790,000

    ＪＫホールディングス                          2,000       782.00        1,564,000

    日伝                          1,800      2,288.00         4,118,400

    北沢産業                          1,400       240.00         336,000

    杉本商事                          1,100      2,441.00         2,685,100

    因幡電機産業                          5,800      2,638.00        15,300,400

    東テク                           700     2,454.00         1,717,800

    ミスミグループ本社                         27,500       4,160.00        114,400,000

    アルテック                          1,500       319.00         478,500

                                173/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タキヒヨー                           700     1,823.00         1,276,100
    蔵王産業                           400     1,590.00          636,000

    スズケン                          9,300      3,225.00        29,992,500

    ジェコス                          1,500       863.00        1,294,500

    グローセル                          2,400       415.00         996,000

    ローソン                          5,500      5,640.00        31,020,000

    サンエー                          1,700      4,030.00         6,851,000

    カワチ薬品                          1,500      2,224.00         3,336,000

    エービーシー・マート                          3,400      6,080.00        20,672,000

    ハードオフコーポレーション                          1,000       787.00         787,000

    アスクル                          3,500      1,563.00         5,470,500

    ゲオホールディングス                          2,900      1,153.00         3,343,700

    アダストリア                          3,000      1,813.00         5,439,000

    ジーフット                          1,300       413.00         536,900

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      410.00         123,000

    くら寿司                          2,300      4,200.00         9,660,000

    キャンドゥ                          1,000      1,911.00         1,911,000

    アイケイ                           600      603.00         361,800

    パルグループホールディングス                          1,900      1,530.00         2,907,000

    エディオン                          9,300      1,030.00         9,579,000

    サーラコーポレーション                          4,400       598.00        2,631,200

    ワッツ                          1,100       910.00        1,001,000

    ハローズ                           900     2,906.00         2,615,400

    フジオフードグループ本社                          1,800      1,347.00         2,424,600

    あみやき亭                           500     2,863.00         1,431,500

    ひらまつ                          4,000       185.00         740,000

    大黒天物産                           700     6,390.00         4,473,000

    ハニーズホールディングス                          1,700      1,063.00         1,807,100

    ファーマライズホールディングス                           500      739.00         369,500

    アルペン                          1,700      3,770.00         6,409,000

    ハブ                           700      672.00         470,400

    クオールホールディングス                          3,000      1,527.00         4,581,000

    ジンズホールディングス                          1,500      6,940.00        10,410,000

    ビックカメラ                         13,000       1,080.00        14,040,000

    ＤＣＭホールディングス                         13,500       1,082.00        14,607,000

    ペッパーフードサービス                          3,000       365.00        1,095,000

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    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         27,700       2,300.00        63,710,000
    東京一番フーズ                           600      587.00         352,200

    ＤＤホールディングス                          1,100       445.00         489,500

    きちりホールディングス                           600      596.00         357,600

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,227.00         3,563,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         26,100        952.00       24,847,200

    ドトール・日レスホールディングス                          3,500      1,641.00         5,743,500

    マツモトキヨシホールディングス                          9,000      4,935.00        44,415,000

    ブロンコビリー                          1,200      2,395.00         2,874,000

    ＺＯＺＯ                         12,900       4,160.00        53,664,000

    トレジャー・ファクトリー                           600      876.00         525,600

    物語コーポレーション                          1,200      6,090.00         7,308,000

    ココカラファイン                          2,000      8,370.00        16,740,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         38,300        736.00       28,188,800

    Ｈａｍｅｅ                           600     1,577.00          946,200

    マーケットエンタープライズ                           100      735.00         73,500

    ウエルシアホールディングス                         11,600       3,760.00        43,616,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,200      3,710.00        11,872,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,600       386.00        1,003,600

    ミサワ                           400      651.00         260,400

    ティーライフ                           300     1,443.00          432,900

    エー・ピーホールディングス                           400      460.00         184,000

    チムニー                           700     1,431.00         1,001,700

    シュッピン                          1,500      1,159.00         1,738,500

    オイシックス・ラ・大地                          2,900      3,990.00        11,571,000

    ネクステージ                          4,400      2,127.00         9,358,800

    ジョイフル本田                          6,400      1,454.00         9,305,600

    鳥貴族ホールディングス                           800     1,695.00         1,356,000

    ホットランド                          1,600      1,261.00         2,017,600

    すかいらーくホールディングス                         28,300       1,530.00        43,299,000

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,428.00         1,570,800

    綿半ホールディングス                          1,600      1,220.00         1,952,000

    ヨシックスホールディングス                           400     2,045.00          818,000

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,400      1,080.00         6,912,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,100      1,579.00         1,736,900

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    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      3,495.00         3,844,500
    あさひ                          1,600      1,302.00         2,083,200

    日本調剤                          1,300      1,693.00         2,200,900

    コスモス薬品                          2,200      18,820.00         41,404,000

    トーエル                          1,100       853.00         938,300

    オンリー                           400      535.00         214,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         85,600       4,829.00        413,362,400

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         11,800        907.00       10,702,600
    ツルハホールディングス                          4,800      13,480.00         64,704,000

    サンマルクホールディングス                          1,700      1,525.00         2,592,500

    フェリシモ                           500     1,447.00          723,500

    トリドールホールディングス                          5,400      2,078.00        11,221,200

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       623.00        1,246,000

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,025.00          307,500

    ＪＭホールディングス                          1,500      2,095.00         3,142,500

    サツドラホールディングス                           300     2,103.00          630,900

    アレンザホールディングス                          1,700      1,351.00         2,296,700

    串カツ田中ホールディングス                           600     1,856.00         1,113,600

    バロックジャパンリミテッド                          1,500       855.00        1,282,500

    クスリのアオキホールディングス                          2,200      7,590.00        16,698,000

    力の源ホールディングス                          1,000       602.00         602,000

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         12,800       4,130.00        52,864,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,900       806.00        1,531,400

    はるやまホールディングス                          1,000       583.00         583,000

    ノジマ                          3,900      2,715.00        10,588,500

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,353.00         4,194,300

    ライトオン                          1,600       755.00        1,208,000

    良品計画                         25,200       2,301.00        57,985,200

    三城ホールディングス                          2,700       269.00         726,300

    アドヴァングループ                          2,200       884.00        1,944,800

    アルビス                           700     2,339.00         1,637,300

    コナカ                          2,600       349.00         907,400

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,640.00          492,000

    Ｇ－７ホールディングス                          1,100      2,911.00         3,202,100

    イオン北海道                          2,900      1,080.00         3,132,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コジマ                          3,800       684.00        2,599,200
    ヒマラヤ                           800     1,266.00         1,012,800

    コーナン商事                          3,100      3,790.00        11,749,000

    エコス                           800     1,908.00         1,526,400

    ワタミ                          2,900       914.00        2,650,600

    マルシェ                           600      479.00         287,400

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         43,800       2,283.00        99,995,400
    西松屋チェーン                          4,800      1,412.00         6,777,600

    ゼンショーホールディングス                         11,800       2,701.00        31,871,800

    幸楽苑ホールディングス                          1,400      1,466.00         2,052,400

    ハークスレイ                           500     1,059.00          529,500

    サイゼリヤ                          3,200      2,482.00         7,942,400

    ＶＴホールディングス                          8,200       506.00        4,149,200

    魚力                           700     2,120.00         1,484,000

    ポプラ                           500      228.00         114,000

    フジ・コーポレーション                          1,200      1,171.00         1,405,200

    ユナイテッドアローズ                          2,500      1,804.00         4,510,000

    ハイデイ日高                          3,200      1,687.00         5,398,400

    京都きもの友禅                          1,400       255.00         357,000

    コロワイド                          7,300      2,050.00        14,965,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,500       474.00        1,185,000

    壱番屋                          1,500      4,860.00         7,290,000

    トップカルチャー                           800      337.00         269,600

    ＰＬＡＮＴ                           600      713.00         427,800

    スギホールディングス                          4,400      8,400.00        36,960,000

    薬王堂ホールディングス                          1,000      2,456.00         2,456,000

    ヴィア・ホールディングス                          2,700       188.00         507,600

    スクロール                          3,100       847.00        2,625,700

    ヨンドシーホールディングス                          2,000      1,800.00         3,600,000

    木曽路                          2,900      2,312.00         6,704,800

    ＳＲＳホールディングス                          2,900       814.00        2,360,600

    千趣会                          3,900       372.00        1,450,800

    タカキュー                          1,600       128.00         204,800

    リテールパートナーズ                          2,700      1,206.00         3,256,200

    ケーヨー                          4,000       831.00        3,324,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上新電機                          2,500      2,442.00         6,105,000
    日本瓦斯                         10,600       1,571.00        16,652,600

    ロイヤルホールディングス                          3,800      1,948.00         7,402,400

    東天紅                           200     1,126.00          225,200

    いなげや                          2,400      1,427.00         3,424,800

    チヨダ                          2,100       848.00        1,780,800

    ライフコーポレーション                          2,000      4,125.00         8,250,000

    リンガーハット                          2,700      2,257.00         6,093,900

    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,000       648.00        1,944,000

    テンアライド                          2,000       345.00         690,000

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,200       627.00        2,633,400

    オークワ                          3,400      1,113.00         3,784,200

    コメリ                          3,400      2,599.00         8,836,600

    青山商事                          4,900       679.00        3,327,100

    しまむら                          2,500      10,500.00         26,250,000

    はせがわ                          1,100       274.00         301,400

    高島屋                         15,900       1,117.00        17,760,300

    松屋                          4,800       866.00        4,156,800

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         10,400        805.00        8,372,000

    近鉄百貨店                           800     2,731.00         2,184,800

    丸井グループ                         18,500       1,912.00        35,372,000

    アクシアル　リテイリング                          1,800      3,910.00         7,038,000

    井筒屋                          1,100       212.00         233,200

    イオン                         84,200       3,004.00        252,936,800

    イズミ                          4,500      3,630.00        16,335,000

    平和堂                          4,000      2,133.00         8,532,000

    フジ                          2,600      1,947.00         5,062,200

    ヤオコー                          2,500      6,800.00        17,000,000

    ゼビオホールディングス                          2,600      1,132.00         2,943,200

    ケーズホールディングス                         18,600       1,134.00        21,092,400

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,100       752.00         827,200

    日産東京販売ホールディングス                          3,200       242.00         774,400

    シルバーライフ                           400     1,848.00          739,200

    一家ダイニングプロジェクト                           400      543.00         217,200

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      4,300.00         4,300,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400      986.00         394,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブックオフグループホールディングス                          1,300       959.00        1,246,700
    ギフト                           300     2,191.00          657,300

    アインホールディングス                          3,200      7,090.00        22,688,000

    元気寿司                           600     2,523.00         1,513,800

    ヤマダホールディングス                         73,400        491.00       36,039,400

    アークランドサカモト                          3,400      1,569.00         5,334,600

    ニトリホールディングス                          8,700      21,605.00        187,963,500

    グルメ杵屋                          1,600       978.00        1,564,800

    愛眼                          1,700       222.00         377,400

    ケーユーホールディングス                          1,100       985.00        1,083,500

    吉野家ホールディングス                          7,200      2,048.00        14,745,600

    松屋フーズホールディングス                          1,100      3,560.00         3,916,000

    サガミホールディングス                          3,200      1,054.00         3,372,800

    関西スーパーマーケット                          1,700      1,293.00         2,198,100

    王将フードサービス                          1,400      5,860.00         8,204,000

    プレナス                          2,500      2,026.00         5,065,000

    ミニストップ                          1,600      1,427.00         2,283,200

    アークス                          4,200      2,281.00         9,580,200

    バローホールディングス                          4,500      2,387.00        10,741,500

    藤久                           500      706.00         353,000

    ベルク                          1,100      5,850.00         6,435,000

    大庄                          1,200      1,010.00         1,212,000

    ファーストリテイリング                          2,900      73,220.00        212,338,000

    サンドラッグ                          8,200      3,500.00        28,700,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,900       555.00        1,054,500

    ヤマザワ                           500     1,726.00          863,000

    やまや                           400     2,420.00          968,000

    ベルーナ                          4,700       838.00        3,938,600

    島根銀行                           800      590.00         472,000

    じもとホールディングス                          1,500       669.00        1,003,500

    めぶきフィナンシャルグループ                         113,900        243.00       27,677,700

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,700      1,635.00         4,414,500

    九州フィナンシャルグループ                         44,800        399.00       17,875,200

    ゆうちょ銀行                         62,100        955.00       59,305,500

    富山第一銀行                          5,200       286.00        1,487,200

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         133,500        435.00       58,072,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西日本フィナンシャルホールディングス                         14,300        676.00        9,666,800
    三十三フィナンシャルグループ                          1,900      1,465.00         2,783,500

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,600      2,538.00         9,136,800

    ひろぎんホールディングス                         32,300        608.00       19,638,400

    新生銀行                         17,900       1,427.00        25,543,300

    あおぞら銀行                         13,100       2,625.00        34,387,500

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,499,500         600.80       900,899,600

    りそなホールディングス                         250,300        429.90       107,603,970

    三井住友トラスト・ホールディングス                         41,400       3,660.00        151,524,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         151,700       3,814.00        578,583,800

    千葉銀行                         73,200        680.00       49,776,000

    群馬銀行                         45,100        358.00       16,145,800

    武蔵野銀行                          3,300      1,719.00         5,672,700

    千葉興業銀行                          5,600       263.00        1,472,800

    筑波銀行                          9,000       170.00        1,530,000

    七十七銀行                          6,900      1,204.00         8,307,600

    青森銀行                          1,700      2,038.00         3,464,600

    秋田銀行                          1,300      1,432.00         1,861,600

    山形銀行                          2,500       855.00        2,137,500

    岩手銀行                          1,400      1,662.00         2,326,800

    東邦銀行                         19,600        211.00        4,135,600

    東北銀行                          1,000       999.00         999,000

    みちのく銀行                          1,400       918.00        1,285,200

    ふくおかフィナンシャルグループ                         19,800       2,049.00        40,570,200

    静岡銀行                         53,400        859.00       45,870,600

    十六銀行                          2,700      2,119.00         5,721,300

    スルガ銀行                         19,200        360.00        6,912,000

    八十二銀行                         49,400        363.00       17,932,200

    山梨中央銀行                          2,500       818.00        2,045,000

    大垣共立銀行                          4,300      1,863.00         8,010,900

    福井銀行                          1,900      1,449.00         2,753,100

    北國銀行                          2,000      2,045.00         4,090,000

    清水銀行                           900     1,590.00         1,431,000

    富山銀行                           400     1,935.00          774,000

    滋賀銀行                          4,400      1,835.00         8,074,000

    南都銀行                          3,200      1,974.00         6,316,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    百五銀行                         19,700        309.00        6,087,300
    京都銀行                          7,800      4,795.00        37,401,000

    紀陽銀行                          7,800      1,514.00        11,809,200

    ほくほくフィナンシャルグループ                         14,600        801.00       11,694,600

    山陰合同銀行                         13,800        564.00        7,783,200

    中国銀行                         18,900        853.00       16,121,700

    鳥取銀行                           700     1,114.00          779,800

    伊予銀行                         29,000        567.00       16,443,000

    百十四銀行                          2,300      1,577.00         3,627,100

    四国銀行                          3,100       717.00        2,222,700

    阿波銀行                          3,400      2,058.00         6,997,200

    大分銀行                          1,300      1,770.00         2,301,000

    宮崎銀行                          1,400      2,026.00         2,836,400

    佐賀銀行                          1,200      1,414.00         1,696,800

    沖縄銀行                          2,000      2,488.00         4,976,000

    琉球銀行                          4,800       758.00        3,638,400

    セブン銀行                         73,200        246.00       18,007,200

    みずほフィナンシャルグループ                         297,900       1,605.50        478,278,450

    高知銀行                           800      796.00         636,800

    山口フィナンシャルグループ                         27,400        641.00       17,563,400

    長野銀行                           700     1,124.00          786,800

    名古屋銀行                          1,800      2,434.00         4,381,200

    北洋銀行                         33,000        242.00        7,986,000

    愛知銀行                           700     3,365.00         2,355,500

    中京銀行                           800     1,382.00         1,105,600

    大光銀行                           800     1,331.00         1,064,800

    愛媛銀行                          3,100       765.00        2,371,500

    トマト銀行                           800     1,043.00          834,400

    京葉銀行                          9,300       423.00        3,933,900

    栃木銀行                         10,500        171.00        1,795,500

    北日本銀行                           700     1,600.00         1,120,000

    東和銀行                          3,800       499.00        1,896,200

    福島銀行                          2,500       243.00         607,500

    大東銀行                          1,100       631.00         694,100

    トモニホールディングス                         16,900        304.00        5,137,600

    フィデアホールディングス                         21,300        123.00        2,619,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    池田泉州ホールディングス                         25,100        166.00        4,166,600
    ＦＰＧ                          7,400       694.00        5,135,600

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,700      1,404.00         2,386,800

    マーキュリアホールディングス                           700      735.00         514,500

    ＳＢＩホールディングス                         27,000       2,708.00        73,116,000

    日本アジア投資                          1,800       291.00         523,800

    ジャフコ　グループ                          2,800      6,410.00        17,948,000

    大和証券グループ本社                         164,200        593.60       97,469,120

    野村ホールディングス                         334,700        545.40       182,545,380

    岡三証券グループ                         18,700        399.00        7,461,300

    丸三証券                          6,500       615.00        3,997,500

    東洋証券                          7,200       149.00        1,072,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         23,400        402.00        9,406,800

    光世証券                           500      546.00         273,000

    水戸証券                          5,800       294.00        1,705,200

    いちよし証券                          4,400       604.00        2,657,600

    松井証券                         10,700        793.00        8,485,100

    マネックスグループ                         19,700        699.00       13,770,300

    極東証券                          2,900       789.00        2,288,100

    岩井コスモホールディングス                          2,200      1,392.00         3,062,400

    藍澤證券                          3,900      1,013.00         3,950,700

    マネーパートナーズグループ                          2,300       202.00         464,600

    スパークス・グループ                         10,100        249.00        2,514,900

    小林洋行                           600      267.00         160,200

    かんぽ生命保険                         27,200       1,905.00        51,816,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         38,600       4,674.00        180,416,400

    アニコム　ホールディングス                          6,200       876.00        5,431,200

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         53,200       3,485.00        185,402,000
    第一生命ホールディングス                         107,900       2,182.50        235,491,750

    東京海上ホールディングス                         72,200       5,340.00        385,548,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         65,500       1,416.00        92,748,000

    アドバンスクリエイト                          1,100       939.00        1,032,900

    全国保証                          5,700      5,120.00        29,184,000

    あんしん保証                           700      305.00         213,500

    ジェイリース                           700     1,760.00         1,232,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イントラスト                           600      636.00         381,600
    日本モーゲージサービス                          1,100      1,046.00         1,150,600

    Ｃａｓａ                           600      929.00         557,400

    アルヒ                          3,200      1,249.00         3,996,800

    プレミアグループ                          1,000      3,215.00         3,215,000

    クレディセゾン                         12,800       1,265.00        16,192,000

    芙蓉総合リース                          2,300      7,120.00        16,376,000

    みずほリース                          3,400      3,475.00        11,815,000

    東京センチュリー                          5,100      5,870.00        29,937,000

    日本証券金融                          9,300       808.00        7,514,400

    アイフル                         36,800        345.00       12,696,000

    リコーリース                          1,700      3,475.00         5,907,500

    イオンフィナンシャルサービス                         13,400       1,329.00        17,808,600

    アコム                         43,200        429.00       18,532,800

    ジャックス                          2,400      2,657.00         6,376,800

    オリエントコーポレーション                         59,200        145.00        8,584,000

    オリックス                         133,100       2,033.00        270,592,300

    三菱ＨＣキャピタル                         75,800        592.00       44,873,600

    九州リースサービス                          1,100       556.00         611,600

    日本取引所グループ                         59,200       2,549.00        150,900,800

    イー・ギャランティ                          2,600      2,191.00         5,696,600

    アサックス                          1,100       686.00         754,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,106.00         1,895,400

    いちご                         24,400        336.00        8,198,400

    日本駐車場開発                         24,000        160.00        3,840,000

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,200      1,225.00         1,470,000

    ＳＲＥホールディングス                           300     6,910.00         2,073,000

    ＡＤワークスグループ                          4,200       154.00         646,800

    ヒューリック                         46,500       1,266.00        58,869,000

    三栄建築設計                           900     1,920.00         1,728,000

    野村不動産ホールディングス                         12,600       2,856.00        35,985,600

    三重交通グループホールディングス                          4,400       477.00        2,098,800

    サムティ                          3,100      2,187.00         6,779,700

    ディア・ライフ                          2,800       483.00        1,352,400

    コーセーアールイー                           600      634.00         380,400

    日本商業開発                          1,400      1,650.00         2,310,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレサンスコーポレーション                          3,600      1,663.00         5,986,800
    ＴＨＥグローバル社                          1,300       209.00         271,700

    ハウスコム                           400     1,186.00          474,400

    日本管理センター                          1,100      1,281.00         1,409,100

    サンセイランディック                           600      824.00         494,400

    エストラスト                           300      668.00         200,400

    フージャースホールディングス                          3,600       678.00        2,440,800

    オープンハウス                          7,000      5,440.00        38,080,000

    東急不動産ホールディングス                         59,600        611.00       36,415,600

    飯田グループホールディングス                         18,300       2,610.00        47,763,000

    イーグランド                           400     1,264.00          505,600

    ムゲンエステート                          1,300       481.00         625,300

    ビーロット                          1,500       556.00         834,000

    ファーストブラザーズ                           500      985.00         492,500

    ハウスドゥ                          1,100       964.00        1,060,400

    シーアールイー                           600     1,574.00          944,400

    プロパティエージェント                           400     2,721.00         1,088,400

    ケイアイスター不動産                           700     6,200.00         4,340,000

    アグレ都市デザイン                           400      995.00         398,000

    グッドコムアセット                           900     1,417.00         1,275,300

    ジェイ・エス・ビー                           400     3,395.00         1,358,000

    テンポイノベーション                           600      870.00         522,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      890.00         356,000

    フェイスネットワーク                           200     1,342.00          268,400

    パーク２４                         11,800       2,048.00        24,166,400

    パラカ                           600     1,701.00         1,020,600

    三井不動産                         99,900       2,469.00        246,653,100

    三菱地所                         144,000       1,707.00        245,808,000

    平和不動産                          3,800      3,955.00        15,029,000

    東京建物                         21,600       1,672.00        36,115,200

    ダイビル                          5,600      1,395.00         7,812,000

    京阪神ビルディング                          3,800      1,435.00         5,453,000

    住友不動産                         49,300       3,510.00        173,043,000

    テーオーシー                          4,300       628.00        2,700,400

    東京楽天地                           400     3,970.00         1,588,000

    レオパレス２１                         18,100        190.00        3,439,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スターツコーポレーション                          2,600      2,789.00         7,251,400
    フジ住宅                          2,500       659.00        1,647,500

    空港施設                          2,200       562.00        1,236,400

    明和地所                          1,000       602.00         602,000

    ゴールドクレスト                          2,000      1,622.00         3,244,000

    エスリード                           900     1,569.00         1,412,100

    日神グループホールディングス                          3,200       496.00        1,587,200

    日本エスコン                          4,100       757.00        3,103,700

    タカラレーベン                          9,200       313.00        2,879,600

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       919.00        1,010,900

    イオンモール                         11,000       1,662.00        18,282,000

    毎日コムネット                           700      737.00         515,900

    ファースト住建                           800     1,215.00          972,000

    ランド                         118,100         11.00       1,299,100

    カチタス                          5,400      3,555.00        19,197,000

    トーセイ                          3,000      1,142.00         3,426,000

    穴吹興産                           500     1,916.00          958,000

    サンフロンティア不動産                          2,700      1,105.00         2,983,500

    エフ・ジェー・ネクスト                          2,200      1,019.00         2,241,800

    インテリックス                           500      707.00         353,500

    ランドビジネス                           900      271.00         243,900

    サンネクスタグループ                           700      970.00         679,000

    グランディハウス                          1,500       457.00         685,500

    日本空港ビルデング                          7,600      4,985.00        37,886,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       950.00         950,000

    日本工営                          1,200      3,100.00         3,720,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,500       324.00        2,106,000

    ミクシィ                          5,400      2,456.00        13,262,400

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      1,645.00         2,796,500

    日本Ｍ＆Ａセンター                         34,800       3,100.00        107,880,000

    メンバーズ                           600     2,863.00         1,717,800

    中広                           300      378.00         113,400

    ＵＴグループ                          3,100      3,060.00         9,486,000

    アイティメディア                           700     2,025.00         1,417,500

    タケエイ                          2,400      1,686.00         4,046,400

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,100      1,260.00         1,386,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    夢真ビーネックスグループ                          5,700      1,117.00         6,366,900
    コシダカホールディングス                          5,700       560.00        3,192,000

    アルトナー                           500      803.00         401,500

    パソナグループ                          2,300      2,227.00         5,122,100

    ＣＤＳ                           500     1,618.00          809,000

    リンクアンドモチベーション                          4,700       963.00        4,526,100

    ＧＣＡ                          3,100      1,377.00         4,268,700

    エス・エム・エス                          7,200      3,320.00        23,904,000

    サニーサイドアップグループ                           700      742.00         519,400

    パーソルホールディングス                         21,200       2,581.00        54,717,200

    リニカル                          1,200       876.00        1,051,200

    クックパッド                          6,600       227.00        1,498,200

    エスクリ                           700      418.00         292,600

    アイ・ケイ・ケイ                          1,000       658.00         658,000

    学情                           900     1,159.00         1,043,100

    スタジオアリス                          1,100      2,352.00         2,587,200

    シミックホールディングス                          1,200      1,422.00         1,706,400

    エプコ                           400      798.00         319,200

    ＮＪＳ                           500     1,923.00          961,500

    綜合警備保障                          8,400      5,130.00        43,092,000

    カカクコム                         15,700       3,235.00        50,789,500

    アイロムグループ                           800     1,939.00         1,551,200

    セントケア・ホールディング                          1,600       890.00        1,424,000

    サイネックス                           400      667.00         266,800

    ルネサンス                          1,300      1,131.00         1,470,300

    ディップ                          3,300      3,250.00        10,725,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,817.00         2,725,500

    新日本科学                          2,600       846.00        2,199,600

    キャリアデザインセンター                           500     1,085.00          542,500

    ベネフィット・ワン                          7,700      3,710.00        28,567,000

    エムスリー                         37,500       6,970.00        261,375,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,300       302.00         392,600

    ブラス                           300      503.00         150,900

    アウトソーシング                         12,200       1,809.00        22,069,800

    ウェルネット                          2,100       481.00        1,010,100

    ワールドホールディングス                           800     2,540.00         2,032,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディー・エヌ・エー                          9,000      1,972.00        17,748,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         29,600       1,710.00        50,616,000

    ぐるなび                          3,700       450.00        1,665,000

    タカミヤ                          2,600       450.00        1,170,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,400      1,158.00         1,621,200

    ファンコミュニケーションズ                          5,300       405.00        2,146,500

    ライク                           600     1,798.00         1,078,800

    ビジネス・ブレークスルー                           900      412.00         370,800

    エスプール                          6,000       859.00        5,154,000

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      3,295.00         3,295,000

    手間いらず                           300     5,120.00         1,536,000

    ティア                          1,200       507.00         608,400

    ＣＤＧ                           200     1,583.00          316,600

    アドウェイズ                          3,500       646.00        2,261,000

    バリューコマース                          1,700      4,025.00         6,842,500

    インフォマート                         23,300        888.00       20,690,400

    ＪＰホールディングス                          6,000       269.00        1,614,000

    エコナックホールディングス                          3,700        87.00        321,900

    ＥＰＳホールディングス                           900     1,796.00         1,616,400

    レッグス                           400     2,068.00          827,200

    プレステージ・インターナショナル                          8,000       711.00        5,688,000

    アミューズ                          1,200      2,253.00         2,703,600

    ドリームインキュベータ                           600      875.00         525,000

    クイック                          1,300      1,296.00         1,684,800

    ＴＡＣ                          1,100       230.00         253,000

    電通グループ                         21,900       4,095.00        89,680,500

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      1,113.00         1,113,000

    ぴあ                           600     3,155.00         1,893,000

    イオンファンタジー                           800     1,853.00         1,482,400

    シーティーエス                          2,400       758.00        1,819,200

    ネクシィーズグループ                           700      840.00         588,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,900      3,130.00        18,467,000

    アルプス技研                          1,900      1,910.00         3,629,000

    サニックス                          3,400       331.00        1,125,400

    ダイオーズ                           400     1,047.00          418,800

    日本空調サービス                          2,200       705.00        1,551,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエンタルランド                         22,600      15,625.00        353,125,000
    ダスキン                          4,900      2,548.00        12,485,200

    明光ネットワークジャパン                          2,500       601.00        1,502,500

    ファルコホールディングス                          1,000      1,780.00         1,780,000

    秀英予備校                           500      412.00         206,000

    田谷                           400      560.00         224,000

    ラウンドワン                          7,200      1,180.00         8,496,000

    リゾートトラスト                          9,700      1,813.00        17,586,100

    ビー・エム・エル                          2,700      4,805.00        12,973,500

    りらいあコミュニケーションズ                          3,200      1,165.00         3,728,000

    リソー教育                         10,800        389.00        4,201,200

    早稲田アカデミー                           900      914.00         822,600

    ユー・エス・エス                         23,800       1,836.00        43,696,800

    東京個別指導学院                          1,900       601.00        1,141,900

    サイバーエージェント                         52,300       1,910.00        99,893,000

    楽天グループ                         108,900       1,209.00        131,660,100

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      1,725.00         1,897,500

    モーニングスター                          3,100       462.00        1,432,200

    テー・オー・ダブリュー                          3,700       311.00        1,150,700

    山田コンサルティンググループ                          1,200      1,023.00         1,227,600

    セントラルスポーツ                           800     2,349.00         1,879,200

    フルキャストホールディングス                          1,800      2,145.00         3,861,000

    エン・ジャパン                          3,800      3,825.00        14,535,000

    リソルホールディングス                           200     3,955.00          791,000

    テクノプロ・ホールディングス                         12,700       2,679.00        34,023,300

    アトラグループ                           500      311.00         155,500

    インターワークス                           600      392.00         235,200

    アイ・アールジャパンホールディングス                           900     12,030.00         10,827,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      3,860.00         5,404,000

    ファーストロジック                           400      758.00         303,200

    三機サービス                           400     1,061.00          424,400

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       646.00         839,800

    デザインワン・ジャパン                           500      227.00         113,500

    イー・ガーディアン                           900     3,000.00         2,700,000

    リブセンス                          1,100       204.00         224,400

    ジャパンマテリアル                          6,500      1,237.00         8,040,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベクトル                          2,600       951.00        2,472,600
    ウチヤマホールディングス                          1,000       346.00         346,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,551.00         2,481,600

    キャリアリンク                           700     1,863.00         1,304,100

    ＩＢＪ                          1,700       943.00        1,603,100

    アサンテ                           800     1,723.00         1,378,400

    バリューＨＲ                           800     1,593.00         1,274,400

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      4,805.00         8,649,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           800     1,496.00         1,196,800

    ＥＲＩホールディングス                           600      938.00         562,800

    アビスト                           300     2,934.00          880,200

    シグマクシス                          1,200      2,014.00         2,416,800

    ウィルグループ                          1,600      1,194.00         1,910,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,100       203.00         629,300

    メドピア                          1,600      3,550.00         5,680,000

    レアジョブ                           400     1,366.00          546,400

    リクルートホールディングス                         152,100       6,061.00        921,878,100

    エラン                          2,900      1,076.00         3,120,400

    土木管理総合試験所                          1,000       376.00         376,000

    ネットマーケティング                          1,000       398.00         398,000

    日本郵政                         160,700        940.10       151,074,070

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,600      1,567.00         5,641,200

    鎌倉新書                          2,100       994.00        2,087,400

    ＳＭＮ                           500      646.00         323,000

    一蔵                           300      389.00         116,700

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      741.00         296,400

    エアトリ                          1,300      2,409.00         3,131,700

    アトラエ                          1,500      2,669.00         4,003,500

    ストライク                           800     3,720.00         2,976,000

    ソラスト                          5,200      1,353.00         7,035,600

    セラク                           700     1,870.00         1,309,000

    インソース                          2,100      1,849.00         3,882,900

    ベイカレント・コンサルティング                          1,400      47,150.00         66,010,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,962.00         1,184,800

    アイモバイル                           600     1,336.00          801,600

    キャリアインデックス                           900      980.00         882,000

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    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900     1,012.00          910,800
    船場                           400      812.00         324,800

    グレイステクノロジー                          2,200       894.00        1,966,800

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,100      2,437.00        14,865,700
    フルテック                           300     1,285.00          385,500

    グリーンズ                           800      505.00         404,000

    ツナググループ・ホールディングス                           500      298.00         149,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      530.00         318,000

    ソウルドアウト                           500     1,884.00          942,000

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      575.00         172,500

    ウェルビー                           800     1,340.00         1,072,000

    エル・ティー・エス                           300     3,325.00          997,500

    ミダック                           900     4,370.00         3,933,000

    日総工産                          1,700       792.00        1,346,400

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,697.00         1,697,000

    ＲＰＡホールディングス                          2,600       599.00        1,557,400

    スプリックス                           600      910.00         546,000

    マネジメントソリューションズ                          1,000      2,441.00         2,441,000

    プロレド・パートナーズ                           500     2,268.00         1,134,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      612.00         306,000

    テノ．ホールディングス                           300      882.00         264,600

    フロンティア・マネジメント                           600      882.00         529,200

    ピアラ                           300      776.00         232,800

    コプロ・ホールディングス                           300     1,146.00          343,800

    ギークス                           400     1,378.00          551,200

    カーブスホールディングス                          5,800       790.00        4,582,000

    フォーラムエンジニアリング                          1,500       876.00        1,314,000

    ダイレクトマーケティングミックス                          1,100      3,550.00         3,905,000

    ポピンズホールディングス                           500     2,894.00         1,447,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           900     4,405.00         3,964,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100      1,051.00         1,156,100

    リログループ                         11,600       2,496.00        28,953,600

    東祥                          1,300      1,742.00         2,264,600

    エイチ・アイ・エス                          4,700      2,371.00        11,143,700

    ラックランド                           600     2,734.00         1,640,400

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    共立メンテナンス                          3,500      3,590.00        12,565,000
    イチネンホールディングス                          2,200      1,209.00         2,659,800

    建設技術研究所                          1,300      2,429.00         3,157,700

    スペース                          1,500       900.00        1,350,000

    長大                           800     1,899.00         1,519,200

    燦ホールディングス                           900     1,425.00         1,282,500

    スバル興業                           100     7,900.00          790,000

    東京テアトル                           800     1,240.00          992,000

    タナベ経営                           400     1,505.00          602,000

    ナガワ                           700     9,010.00         6,307,000

    東京都競馬                          1,600      3,925.00         6,280,000

    常磐興産                           900     1,411.00         1,269,900

    カナモト                          3,700      2,533.00         9,372,100

    西尾レントオール                          2,000      2,865.00         5,730,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         11,000        24.00        264,000

    トランス・コスモス                          2,000      3,150.00         6,300,000

    乃村工藝社                          9,100       867.00        7,889,700

    藤田観光                           900     2,293.00         2,063,700

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,100      1,266.00         1,392,600

    日本管財                          2,300      2,577.00         5,927,100

    トーカイ                          2,100      2,337.00         4,907,700

    白洋舎                           200     2,112.00          422,400

    セコム                         20,900       8,315.00        173,783,500

    セントラル警備保障                          1,000      2,736.00         2,736,000

    丹青社                          4,000       832.00        3,328,000

    メイテック                          2,600      6,250.00        16,250,000

    応用地質                          2,400      1,284.00         3,081,600

    船井総研ホールディングス                          4,300      2,565.00        11,029,500

    進学会ホールディングス                           800      429.00         343,200

    オオバ                          1,500       775.00        1,162,500

    いであ                           600     1,877.00         1,126,200

    学究社                           600     1,375.00          825,000

    ベネッセホールディングス                          7,800      2,326.00        18,142,800

    イオンディライト                          2,600      3,495.00         9,087,000

    ナック                          1,000       925.00         925,000

    ダイセキ                          3,600      4,930.00        17,748,000

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    ステップ                           800     1,733.00         1,386,400
             合　計              23,572,200               58,642,457,810

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,650,368,955
        コール・ローン                               359,640,677
        株式                             97,787,432,221
        投資証券                              2,288,427,363
        派生商品評価勘定                               344,041,030
        未収入金                                 161,758
        未収配当金                               109,540,850
                                      3,018,209,359
        差入委託証拠金
                                     110,557,822,213
        流動資産合計
                                     110,557,822,213
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,825,634
        未払解約金                               107,011,000
                                           975
        未払利息
                                       108,837,609
        流動負債合計
                                       108,837,609
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             57,290,704,264
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                                2021年    8月16日現在
        剰余金
                                     53,158,280,340
          剰余金又は欠損金（△）
                                     110,448,984,604
        元本等合計
                                     110,448,984,604
       純資産合計
                                     110,557,822,213
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             51,179,155,054円
                                193/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                             28,396,902,801円
       期中一部解約元本額                                             22,285,353,591円
       期末元本額                                             57,290,704,264円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,380,515,288円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,082,272,980円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              5,539,330,720円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               24,173,740円
       つみたてバランスファンド                                              1,694,161,055円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,505,848,620円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               813,624,405円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               512,716,737円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               138,198,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               91,195,025円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               48,178,734円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               69,491,300円
       リスクコントロール・オープン                                               49,287,432円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               245,339,301円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               94,024,514円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             23,143,148,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              6,136,351,765円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               273,362,803円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               703,596,854円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               798,733,268円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,274,055,521円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,384,168,951円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,420,570,594円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,035,008,872円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,167,125,754円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               201,651,802円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,862,505円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               238,307,845円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               798,878,474円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               422,022,110円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 54,036円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 183,277円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 262,660円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    57,290,704,264口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9279円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,279円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

                                194/336

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 11,127,843,574

    投資証券                                                   370,371,332

           合計                                          11,498,214,906

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,217,767,232                －    10,561,760,737           343,993,505

            合計            10,217,767,232                －    10,561,760,737           343,993,505

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              457,281,011              －     455,502,902          △1,778,109
              米ドル             344,156,696              －     342,760,104          △1,396,592

              カナダドル             19,031,846             －      18,956,507           △75,339

              ユーロ             43,350,578             －      43,266,166           △84,412

              英ポンド             24,444,256             －      24,278,159          △166,097

              スイスフラン             15,675,811             －      15,670,656           △5,155

              スウェーデンク

                           5,741,004             －      5,739,510           △1,494
              ローナ
              オーストラリアド

                           4,880,820             －      4,831,800          △49,020
              ル
            合計              457,281,011              －     455,502,902          △1,778,109

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     11,112        21.66       240,685.92
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      3,671        87.13       319,854.23
            CHEVRON    CORP

                                     31,823        101.96      3,244,673.08
            CONOCOPHILLIPS                          21,904        55.97      1,225,966.88

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            DEVON   ENERGY    CORP
                                     11,449        28.01       320,686.49
            EOG  RESOURCES     INC

                                      9,546        68.00       649,128.00
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     69,779        56.77      3,961,353.83
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        20.13       320,308.56
            HESS   CORP

                                      4,079        69.94       285,285.26
            KINDER    MORGAN    INC

                                     33,577        17.21       577,860.17
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     10,725        59.15       634,383.75
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        25.79       426,205.54
            ONEOK   INC

                                      7,921        52.45       415,456.45
            PHILLIPS     66

                                      7,210        73.89       532,746.90
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      3,602       151.60       546,063.20
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     22,939        28.35       650,320.65
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        66.25       450,301.25
            WILLIAMS     COS  INC

                                     20,127        24.83       499,753.41
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,597       279.74      1,006,224.78
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       235.22       494,197.22
            AMCOR   PLC

                                     23,330        12.15       283,459.50
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,280       215.53       275,878.40
            BALL   CORP

                                      5,460        88.68       484,192.80
            CELANESE     CORP

                                      1,759       162.38       285,626.42
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        48.38       143,059.66
            CORTEVA    INC

                                     12,364        45.99       568,620.36
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       108.27       224,985.06
            DOW  INC

                                     12,199        63.69       776,954.31
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      8,853        77.08       682,389.24
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       115.70       217,400.30
            ECOLAB    INC

                                      4,194       221.58       929,306.52
            FMC  CORP

                                      1,927        94.32       181,754.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     23,826        38.10       907,770.60
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        59.22       327,723.48
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       156.75       675,749.25
            LINDE   PLC

                                      8,676       309.40      2,684,354.40
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481       105.07       470,818.67
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      385.44       356,917.44
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        33.56       186,325.12
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            NEWMONT    CORP
                                     13,087        58.84       770,039.08
            NUCOR   CORP

                                      5,308       126.17       669,710.36
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       146.42       192,103.04
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,899       169.78       661,972.22
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        87.06       204,068.64
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        60.42       158,783.76
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,143       305.66      1,266,349.38
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        73.12       260,965.28
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       189.79       425,319.39
            WESTROCK     CO

                                      3,862        51.22       197,811.64
            3M  CO

                                      9,675       200.58      1,940,611.50
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       138.01       210,189.23
            AMETEK    INC

                                      3,808       137.24       522,609.92
            BOEING    CO/THE

                                      9,242       234.46      2,166,879.32
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     13,521        56.15       759,204.15
            CATERPILLAR      INC

                                      9,113       218.57      1,991,828.41
            CUMMINS    INC

                                      2,428       237.72       577,184.16
            DEERE   & CO

                                      4,788       384.00      1,838,592.00
            DOVER   CORP

                                      2,606       171.64       447,293.84
            EATON   CORP   PLC

                                      6,455       167.62      1,081,987.10
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      9,737       103.74      1,010,116.38
            FASTENAL     CO

                                      9,489        55.27       524,457.03
            FORTIVE    CORP

                                      4,937        75.96       375,014.52
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882       102.51       192,923.82
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       414.10       465,448.40
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,970       198.37       787,528.90
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     17,606        104.92      1,847,221.52
            HEICO   CORP

                                       647      131.02        84,769.94
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      120.15        98,402.85
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,550        231.76      2,676,828.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        32.12       188,030.48
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      205.94       124,387.76
            IDEX   CORP

                                      1,126       223.99       252,212.74
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,119       233.01      1,192,778.19
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        52.43       360,928.12
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            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                      4,100        57.00       233,700.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     11,727        72.82       853,960.14
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,426       229.83       787,397.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      340.48       160,025.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,057       357.98      1,452,324.86
            MASCO   CORP

                                      4,315        62.60       270,119.00
            NORDSON    CORP

                                       746      228.59       170,528.14
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,570       363.11       933,192.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      6,779        90.66       614,584.14
            OWENS   CORNING

                                      1,611        96.18       154,945.98
            PACCAR    INC

                                      5,737        81.14       465,500.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       293.00       658,371.00
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        79.50       196,683.00
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        24.99       210,740.67
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     25,312        87.25      2,208,472.00
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,913       316.53       605,521.89
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,708       480.76       821,138.08
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        60.61       101,946.02
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        71.96       108,443.72
            SNAP-ON    INC

                                       772      230.14       177,668.08
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       200.12       568,140.68
            SUNRUN    INC

                                      2,890        46.69       134,934.10
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       718      455.35       326,941.30
            TEXTRON    INC

                                      3,103        73.83       229,094.49
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,892       191.18       744,072.56
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       855      605.97       518,104.35
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       353.11       427,263.10
            WABTEC    CORP

                                      2,696        88.91       239,701.36
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      438.69       296,993.13
            XYLEM   INC

                                      3,290       131.53       432,733.70
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        80.58       196,615.20
            CINTAS    CORP

                                      1,623       389.41       632,012.43
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        22.70       115,452.20
            COPART    INC

                                      3,522       141.50       498,363.00
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,493        84.45       548,333.85
                                200/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUIFAX    INC
                                      2,015       260.10       524,101.50
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,159       119.54       736,246.86
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       138.07       245,074.25
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963        95.64       187,741.32
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,720       120.57       448,520.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565       103.58       162,102.70
            ROLLINS    INC

                                      3,021        37.15       112,230.15
            TRANSUNION                          3,373       119.31       402,432.63

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,566       191.24       490,721.84
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,328       126.89       549,179.92
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      6,862       150.61      1,033,485.82
            AMERCO                           106      659.72        69,930.32

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304        91.90       211,737.60
            CSX  CORP

                                     37,234        33.87      1,261,115.58
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        39.90       52,508.40
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       123.91       381,147.16
            FEDEX   CORP

                                      4,101       277.18      1,136,715.18
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       175.61       204,761.26
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,637       292.66       479,084.42
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        50.52       124,279.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        53.39       213,720.17
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,110       268.92      1,105,261.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,525       281.00       428,525.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        50.41       111,154.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     19,720        42.22       832,578.40
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,130        227.80      2,535,414.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     11,963        193.98      2,320,582.74
            APTIV   PLC

                                      4,393       164.93       724,537.49
            AUTOLIV    INC

                                      1,547        97.91       151,466.77
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        45.61       161,824.28
            FORD   MOTOR   CO

                                     63,205        13.59       858,955.95
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     20,887        53.65      1,120,587.55
            LEAR   CORP

                                       775      170.18       131,889.50
            TESLA   INC

                                     12,627        717.17      9,055,705.59
            DR  HORTON    INC

                                      5,761        97.78       563,310.58
                                201/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GARMIN    LTD
                                      2,605       167.52       436,389.60
            HASBRO    INC

                                      1,788       100.26       179,264.88
            LENNAR    CORP-A

                                      4,608       108.17       498,447.36
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,034       408.72       831,336.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      209.16       191,590.56
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        25.67       142,057.78
            NIKE   INC  -CL  B

                                     21,083        171.69      3,619,740.27
            NVR  INC

                                       54     5,252.49        283,634.46
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,183       110.88       463,811.04
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        54.34       200,134.22
            VF  CORP

                                      5,597        80.81       452,293.57
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      232.50       224,595.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                       758      152.76       115,792.08
            ARAMARK                          2,216        35.40       78,446.40

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       665     2,203.42       1,465,274.30
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,166        91.02       288,169.32
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        22.86       326,577.96
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       466     1,887.81        879,719.46
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       141.99       338,362.17
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      517.02       305,041.80
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        53.50       136,532.00
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       148.63       374,844.86
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,654       122.21       568,765.34
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        39.96       204,795.00
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,599       134.38       618,013.62
            MCDONALD'S      CORP

                                     12,358        238.82      2,951,337.56
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        12.41       44,676.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        40.41       283,961.07
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,496        78.89       275,799.44
            STARBUCKS     CORP

                                     19,579        116.76      2,286,044.04
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      298.71       166,381.47
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        95.52       142,324.80
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,025       134.96       678,174.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     12,635        83.85      1,059,444.75
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,933      2,754.55       13,588,195.15
                                202/336


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            ALPHABET     INC-CL     C 
                                      4,835      2,768.12       13,383,860.20
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        28.24       125,583.28
            CABLE   ONE  INC

                                       68     2,039.01        138,652.68
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,196       771.71      1,694,675.16
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     75,524        59.32      4,480,083.68
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        28.42       48,939.24
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        26.99       90,038.64
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        42.74       157,026.76
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,781       138.68       663,029.08
            FACEBOOK     INC-A

                                     39,442        363.18      14,324,545.56
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        37.00       229,178.00
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        34.07       62,552.52
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       124.28       139,939.28

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        37.52       220,392.48
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      176.98        39,466.54
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       183.38       491,275.02
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        48.78       105,023.34
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        47.70       83,808.90
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       47.66       45,086.36
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        81.58       200,278.90
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,252       136.25       579,335.00
            NETFLIX    INC

                                      7,330       515.92      3,781,693.60
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        23.52       137,850.72
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        75.45       244,231.65
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      8,848        56.06       496,018.88
            ROKU   INC

                                      1,804       357.59       645,092.36
            SEA  LTD-ADR

                                       300      306.71        92,013.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.03       62,633.61
            SNAP   INC  - A

                                     15,397        74.62      1,148,924.14
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       160.35       342,186.90
            TWITTER    INC

                                     13,122        64.82       850,568.04
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      9,721        39.16       380,674.36
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     29,933        181.08      5,420,267.64
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       99.33       89,794.32
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        96.41       259,728.54
                                203/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                       937      206.43       193,424.91
            AMAZON.COM      INC

                                      7,004      3,293.97       23,070,965.88
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,612.61        601,503.53
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        60.80       285,760.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       113.78       439,759.70
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       342.85       379,534.95
            CARMAX    INC

                                      2,885       128.09       369,539.65
            CARVANA    CO

                                      1,176       360.98       424,512.48
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        95.70       104,313.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,974       236.76       940,884.24
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       101.77       398,531.32
            EBAY   INC

                                     11,068        74.02       819,253.36
            ETSY   INC

                                      2,096       192.08       402,599.68
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       124.64       319,576.96
            HOME   DEPOT   INC

                                     17,689        331.32      5,860,719.48
            LKQ  CORP

                                      4,394        50.48       221,809.12
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,106        190.51      2,306,314.06
            MERCADOLIBRE       INC

                                       725     1,851.60       1,342,410.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,161       594.03       689,668.83
            POOL   CORP

                                       578      485.21       280,451.38
            ROSS   STORES    INC

                                      5,808       124.66       724,025.28
            TARGET    CORP

                                      8,031       261.54      2,100,427.74
            TJX  COMPANIES     INC

                                     19,344        70.49      1,363,558.56
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       193.92       325,203.84
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      371.85       353,257.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,109       311.88       345,874.92
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,277       447.82      3,258,786.14
            KROGER    CO

                                     10,508        42.81       449,847.48
            SYSCO   CORP

                                      8,562        79.44       680,165.28
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,077        49.29       595,275.33
            WALMART    INC

                                     25,544        149.53      3,819,594.32
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     30,116        48.60      1,463,637.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,327        62.40       582,004.80
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       139      633.86        88,106.54
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        69.23       365,672.86
                                204/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUNGE   LTD
                                      2,145        79.17       169,819.65
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        43.18       86,144.10
            COCA-COLA     CO/THE

                                     67,469        57.23      3,861,250.87
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      2,797        60.27       168,575.19
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        34.05       296,405.25
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,822       213.64       602,892.08
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        59.84       630,474.24
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       179.40       445,270.80
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        46.00       200,330.00
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       132.68       249,173.04
            KELLOGG    CO

                                      4,596        65.57       301,359.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     10,616        34.45       365,721.20
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        37.87       430,619.77
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        66.49       141,956.15
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        86.68       369,516.84
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        50.54       141,259.30
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     22,873        63.36      1,449,233.28
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        98.12       668,491.56
            PEPSICO    INC

                                     22,751        156.52      3,560,986.52
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     25,777        101.59      2,618,685.43
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        81.91       413,563.59
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        85.10       356,228.60
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       168.45       347,175.45
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     12,951        79.44      1,028,827.44
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,687       326.60      1,204,174.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,649       136.48       770,975.52
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     40,358        143.64      5,797,023.12
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     29,290        123.06      3,604,427.40
            ABIOMED    INC

                                       756      321.65       243,167.40
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,220       691.19       843,251.80
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       119.57       269,630.35
            ANTHEM    INC

                                      3,939       367.49      1,447,543.11
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,249        74.56       615,045.44
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,690       246.79      1,157,445.10
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     22,936        44.33      1,016,752.88
                                205/336


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            CARDINAL     HEALTH    INC
                                      4,308        51.70       222,723.60
            CENTENE    CORP

                                      9,487        63.07       598,345.09
            CERNER    CORP

                                      5,093        79.63       405,555.59
            CIGNA   CORP

                                      5,669       210.61      1,193,948.09
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      436.99       317,691.73
            CVS  HEALTH    CORP

                                     21,065        84.36      1,777,043.40
            DANAHER    CORP

                                     10,615        315.26      3,346,484.90
            DAVITA    INC

                                      1,175       130.28       153,079.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        58.69       188,864.42
            DEXCOM    INC

                                      1,662       491.41       816,723.42
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     10,094        113.15      1,142,136.10
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,405       242.98      1,070,326.90
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        75.68       159,155.04
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        76.92       293,449.80
            HUMANA    INC

                                      2,088       410.77       857,687.76
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,385       672.10       930,858.50
            INSULET    CORP

                                       967      287.57       278,080.19
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,965      1,003.04       1,970,973.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       302.04       487,794.60
            MASIMO    CORP

                                       701      264.22       185,218.22
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       198.43       520,283.46
            MEDTRONIC     PLC

                                     22,333        128.34      2,866,217.22
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      248.28       200,361.96
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677       139.28       233,572.56
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        51.00       74,307.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       148.22       293,179.16
            RESMED    INC

                                      2,384       275.10       655,838.40
            STERIS    PLC

                                      1,666       218.85       364,604.10
            STRYKER    CORP

                                      5,449       263.15      1,433,904.35
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,048       144.00       294,912.00
            TELEFLEX     INC

                                       849      366.08       310,801.92
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     15,604        409.67      6,392,490.68
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       149.39       158,054.62
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,223       321.80       715,361.40
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,226       434.28       532,427.28
                                206/336


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            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                      3,416       146.09       499,043.44
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307       160.28       209,485.96
            ABBVIE    INC

                                     29,143        116.48      3,394,576.64
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,984       159.23       793,602.32
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       196.54       330,973.36
            AMGEN   INC

                                      9,576       229.68      2,199,415.68
            AVANTOR    INC

                                      8,797        38.62       339,740.14
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      778.30       291,862.50
            BIO-TECHNE      CORP

                                       598      466.94       279,230.12
            BIOGEN    INC

                                      2,479       342.25       848,437.75
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        75.03       197,629.02
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     37,111        67.51      2,505,363.61
            CATALENT     INC

                                      2,865       120.56       345,404.40
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       773      411.22       317,873.06
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        31.00       235,228.00
            ELI  LILLY   & CO

                                     13,451        264.21      3,553,888.71
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        92.94       280,771.74
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     20,271        71.16      1,442,484.36
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200       106.72       341,504.00
            ILLUMINA     INC

                                      2,362       517.32      1,221,909.84
            INCYTE    CORP

                                      2,513        73.47       184,630.11
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,128       248.14       776,181.92
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      142.16       107,046.48
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     43,153        176.25      7,605,716.25
            MERCK   & CO.  INC.

                                     41,782        76.72      3,205,515.04
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       386     1,537.49        593,471.14
            MODERNA    INC

                                      5,123       389.78      1,996,842.94
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       89.12       85,911.68
            NOVAVAX    INC

                                      1,081       257.27       278,108.87
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       183.11       297,370.64
            PFIZER    INC

                                     91,947        48.48      4,457,590.56
            PPD  INC

                                      1,772        45.99       81,494.28
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,708       624.79      1,067,141.32
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        38.73       63,981.96
            SEAGEN    INC

                                      2,093       156.44       327,428.92
                                207/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                     20,942         9.83      205,859.86
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,499       544.64      3,539,615.36
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,234       194.36       822,920.24
            VIATRIS    INC

                                     17,737        14.95       265,168.15
            WATERS    CORP

                                      1,044       405.27       423,101.88
            ZOETIS    INC

                                      7,656       201.48      1,542,530.88
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     127,733         41.63      5,317,524.79
            CITIGROUP     INC

                                     34,448        73.11      2,518,493.28
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        44.77       335,819.77
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        38.48       478,498.80
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,832       198.85       563,143.20
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.15       394,415.10
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     50,058        159.98      8,008,278.84
            KEYCORP                          17,095        20.68       353,524.60

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       139.94       258,329.24
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      6,798       190.38      1,294,203.24
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     16,951        20.50       347,495.50
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       909      581.73       528,792.57
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     21,635        57.38      1,241,416.30
            US  BANCORP

                                     22,895        58.22      1,332,946.90
            WELLS   FARGO   & CO

                                     68,196        50.37      3,435,032.52
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        54.49       309,394.22
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,433        166.08      1,898,792.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       272.17       565,024.92
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      2,618        59.37       155,430.66
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     13,731        53.87       739,688.97
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     22,554        287.89      6,493,071.06
            BLACKROCK     INC

                                      2,543       916.86      2,331,574.98
            BLACKSTONE      INC

                                     11,101        114.80      1,274,394.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,447       177.73      1,323,555.31
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        48.78       131,706.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       127.00       248,412.00
            CME  GROUP   INC

                                      5,816       207.03      1,204,086.48
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,068       135.38       686,105.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        32.06       179,471.88
                                208/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                       523      368.12       192,526.76
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        32.77       149,529.51
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800      100.60        80,480.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,763       410.78      2,367,325.14
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,122       116.88      1,066,179.36
            INVESCO    LTD

                                      5,927        24.85       147,285.95
            KKR  & CO  INC

                                      8,634        66.04       570,189.36
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      463.42       321,150.06
            MOODY'S    CORP

                                      2,737       380.65      1,041,839.05
            MORGAN    STANLEY

                                     23,502        103.94      2,442,797.88
            MSCI   INC

                                      1,354       630.02       853,047.08
            NASDAQ    INC

                                      1,746       190.99       333,468.54
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987       116.37       347,597.19
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      2,262       138.94       314,282.28
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,880       441.74      1,713,951.20
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     23,253        74.01      1,720,954.53
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        61.52       106,798.72
            STATE   STREET    CORP

                                      5,873        90.79       533,209.67
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        51.81       505,561.98
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,735       214.85       802,464.75
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        88.06       134,731.80
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        67.06       116,751.46
            AFLAC   INC

                                     10,863        57.26       622,015.38
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      685.61       135,065.17
            ALLSTATE     CORP

                                      5,002       135.06       675,570.12
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      134.39       104,286.64
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,280        54.61       779,830.80
            AON  PLC

                                      3,696       277.24      1,024,679.04
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        41.78       254,899.78
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,256       140.30       456,816.80
            ASSURANT     INC

                                       896      165.00       147,840.00
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      2,286        65.48       149,687.28
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        55.75       227,794.50
            CHUBB   LTD

                                      7,310       182.73      1,335,756.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,376       121.39       288,422.64
                                209/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                       382      172.95        66,066.90
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      272.92       150,106.00
            FNF  GROUP

                                      4,754        49.06       233,231.24
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        96.40       146,624.40
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        68.04       445,253.76
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        70.41       235,239.81
            LOEWS   CORP

                                      2,906        55.64       161,689.84
            MARKEL    CORP

                                       207     1,275.69        264,067.83
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,253       151.64      1,251,484.92
            METLIFE    INC

                                     12,373        62.49       773,188.77
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        66.94       334,298.36
            PROGRESSIVE      CORP

                                      9,562        96.12       919,099.44
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,559       108.01       708,437.59
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       118.96       121,458.16
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      160.66        90,290.92
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,173       156.31       652,281.63
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       219.24       473,119.92
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        74.56       159,558.40
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718        95.38       545,382.84
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.32       86,832.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     10,464        323.45      3,384,580.80
            ADOBE   INC

                                      7,875       637.31      5,018,816.25
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       116.29       337,241.00
            ANSYS   INC

                                      1,440       362.59       522,129.60
            AUTODESK     INC

                                      3,568       332.78      1,187,359.04
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      6,908       215.17      1,486,394.36
            AVALARA    INC

                                      1,520       165.17       251,058.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        64.15       166,212.65
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        76.90       175,485.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       174.36       291,704.28
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,589       152.67       700,602.63
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929       106.38       205,207.02
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       123.73       205,886.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       102.11       174,097.55
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      3,402       121.75       414,193.50
                                210/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                      8,746        77.63       678,951.98
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       213.83       260,444.94
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      2,923       243.82       712,685.86
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      157.94       112,453.28
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,110       135.49       421,373.90
            DOCUSIGN     INC

                                      3,040       295.97       899,748.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        32.13       171,317.16
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        63.65       155,878.85
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       933      607.85       567,124.05
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      451.65       175,691.85
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,020        134.06      1,343,281.20
            FISERV    INC

                                      9,774       111.62      1,090,973.88
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       262.49       370,110.90
            FORTINET     INC

                                      2,384       309.33       737,442.72
            GARTNER    INC

                                      1,494       304.87       455,475.78
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,805       171.41       823,625.05
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        71.30       158,072.10
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      112.48       102,131.84
            HUBSPOT    INC

                                       774      667.33       516,513.42
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     14,357        143.18      2,055,635.26
            INTUIT    INC

                                      4,536       540.74      2,452,796.64
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       177.12       227,422.08
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     14,571        362.75      5,285,630.25
            MICROSOFT     CORP

                                     117,207        292.85      34,324,069.95
            MONGODB    INC

                                       916      377.78       346,046.48
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        26.29       231,010.23
            OKTA   INC

                                      2,109       235.84       497,386.56
            ORACLE    CORP

                                     31,635        90.38      2,859,171.30
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      7,937        24.90       197,631.30
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,601       374.04       598,838.04
            PAYCHEX    INC

                                      5,355       117.17       627,445.35
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      463.73       421,994.30
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     18,289        274.91      5,027,828.99
            PTC  INC

                                      1,603       132.01       211,612.03
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       252.76       321,005.20
                                211/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SALESFORCE.COM        INC
                                     16,008        251.56      4,026,972.48
            SERVICENOW      INC

                                      3,155       587.83      1,854,603.65
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      291.52       110,777.60
            SPLUNK    INC

                                      2,723       147.46       401,533.58
            SQUARE    INC  - A

                                      6,284       267.88      1,683,357.92
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        77.20       318,527.20
            SYNOPSYS     INC

                                      2,499       293.12       732,506.88
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,048        80.91       570,253.68
            TWILIO    INC  - A

                                      2,599       364.94       948,479.06
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      477.78       279,501.30
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      128.87       108,121.93
            VERISIGN     INC

                                      1,710       209.44       358,142.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     27,845        232.65      6,478,139.25
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       157.66       177,525.16
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        22.49       123,987.37
            WIX.COM    LTD

                                       998      205.49       205,079.02
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,951       236.68       698,442.68
            ZENDESK    INC

                                      1,677       123.72       207,478.44
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,307       355.24      1,174,778.68
            ZSCALER    INC

                                      1,359       245.15       333,158.85
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      9,809        73.99       725,767.91
            APPLE   INC

                                     274,583        149.10      40,940,325.30
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      1,021       364.07       371,715.47
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      116.48       105,064.96
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       198.32       422,421.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     69,587        56.47      3,929,577.89
            COGNEX    CORP

                                      2,959        82.09       242,904.31
            CORNING    INC

                                     12,703        40.31       512,057.93
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,945       100.03       394,618.35
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      204.37       187,202.92
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        14.98       288,424.92
            HP  INC

                                     19,172        29.01       556,179.72
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      169.12        94,368.96
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        28.89       130,958.37
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       166.10       512,584.60
                                212/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      2,775       233.03       646,658.25
            NETAPP    INC

                                      3,390        82.28       278,929.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,159        90.34       285,384.06
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,405       152.57       824,640.85
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        88.90       396,671.80
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        63.15       324,906.75
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      571.07       533,379.38
            AT&T   INC

                                     117,540         28.19      3,313,452.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        29.26       38,213.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        29.32       182,751.56
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        12.09       156,819.39
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,055        144.94      1,457,371.70
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     68,124        55.87      3,806,087.88
            AES  CORP

                                      9,870        24.79       244,677.30
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        61.07       226,203.28
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        88.84       384,677.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,198        89.69       735,278.62
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,044       178.92       544,632.48
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000       101.47       202,940.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        26.90       266,659.70
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        63.46       329,547.78
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      5,799        77.74       450,814.26
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     13,150        77.71      1,021,886.50
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       120.30       398,072.70
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     12,477        106.00      1,322,562.00
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        57.00       369,417.00
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       109.88       376,009.36
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        49.27       196,193.14
            EVERGY    INC

                                      3,540        68.10       241,074.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      5,222        90.44       472,277.68
            EXELON    CORP

                                     16,097        48.35       778,289.95
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        38.64       310,820.16
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     32,489        83.45      2,711,207.05
            NISOURCE     INC

                                      7,043        25.47       179,385.21
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        43.65       144,568.80
                                213/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            P  G  & E CORP
                                     21,589         9.12      196,891.68
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        79.78       121,744.28
            PPL  CORP

                                     13,143        29.41       386,535.63
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,469        64.72       548,113.68
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,230       133.77       699,617.10
            SOUTHERN     CO/THE

                                     17,217        65.53      1,128,230.01
            UGI  CORP

                                      3,091        48.09       148,646.19
            VISTRA    CORP

                                      4,854        18.40       89,313.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,298        96.21       509,720.58
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        69.04       642,210.08
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     19,422        110.55      2,147,102.10
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      5,956       170.08      1,012,996.48
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     14,699        129.90      1,909,400.10
            BROADCOM     INC

                                      6,735       486.16      3,274,287.60
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       175.00       379,925.00
            INTEL   CORP

                                     66,964        53.49      3,581,904.36
            KLA  CORP

                                      2,499       327.88       819,372.12
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,296       580.41      1,332,621.36
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     12,993        60.39       784,647.27
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      4,691        99.73       467,833.43
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      4,387       151.57       664,937.59
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     17,977        70.92      1,274,928.84
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      464.85       283,093.65
            NVIDIA    CORP

                                     40,620        201.88      8,200,365.60
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,480       215.26       964,364.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        43.45       235,716.25
            QORVO   INC

                                      1,631       188.36       307,215.16
            QUALCOMM     INC

                                     18,778        148.64      2,791,161.92
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       183.39       495,703.17
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      284.37       203,608.92
            TERADYNE     INC

                                      2,952       118.75       350,550.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     15,201        188.70      2,868,428.70
            XILINX    INC

                                      4,011       146.63       588,132.93
                                    5,063,352               644,563,469.96

                米ドル    小計
                                                  (70,586,145,595)
                                214/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナダドル        CAMECO    CORP
                                      6,660        20.98       139,726.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     19,669        41.30       812,329.70
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        10.29       226,771.02
            ENBRIDGE     INC

                                     32,985        49.05      1,617,914.25
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        34.18       98,335.86
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        19.95       69,246.45
            KEYERA    CORP

                                      2,259        31.15       70,367.85
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        37.76       67,590.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        40.49       349,671.64
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        24.02       615,272.30
            TC  ENERGY    CORP

                                     15,580        60.12       936,669.60
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      4,733        74.05       350,478.65
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         4.89       49,481.91
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        25.38       757,085.40
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        71.53       222,029.12
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        26.58       244,881.54
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       193.73       630,397.42
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359         9.94      102,968.46
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.60      145,099.20
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        50.66       256,187.62
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        11.29       82,417.00
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        79.63       765,164.67
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        33.19       68,039.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        28.59       211,680.36
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,300        92.08       119,704.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        55.63       438,698.18
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        5.48       50,898.24
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        18.91       50,565.34
            CAE  INC

                                      5,971        35.99       214,896.29
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       107.20       151,795.20
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       159.34       304,020.72
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        44.55       139,664.25
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        77.00       139,293.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       143.48       389,404.72
            AIR  CANADA

                                       840       24.13       20,269.20
                                215/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              11,656        134.50      1,567,732.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     11,094        90.82      1,007,557.08
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409       107.58       581,900.22
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        48.02       181,899.76
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        81.74       433,140.26
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        30.63       39,022.62
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        36.47       317,361.94
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      198.07       184,799.31
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        58.06       306,963.22
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     14,242        51.09       727,623.78
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        41.05       107,879.40
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243        86.88       281,751.84
            METRO   INC

                                      4,107        63.87       262,314.09
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      132.34       108,121.78
            SAPUTO    INC

                                      3,667        36.15       132,562.05
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        34.45       211,454.10
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        22.58       82,620.22
            BANK   OF  MONTREAL

                                     10,497        128.73      1,351,278.81
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     19,615        80.97      1,588,226.55
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,311       149.13      1,090,289.43
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646        96.74       546,194.04
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     23,657        131.06      3,100,486.42
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     29,178        86.12      2,512,809.36
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     21,038        70.97      1,493,066.86
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       81      46.11        3,734.91
            ONEX   CORPORATION

                                       908       88.97       80,784.76
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      138.24        74,649.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      561.23       255,920.88
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        39.50       170,956.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        74.97       94,012.38
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,773       173.93       482,307.89
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     32,652        25.46       831,319.92
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        42.40       460,845.60
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        66.71       666,432.90
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      237.00       159,027.00
                                216/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKBERRY      LTD
                                      7,347        12.38       90,955.86
            CGI  INC

                                      3,488       112.37       391,946.56
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,057.07        701,460.87
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593       118.95       189,487.35
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829      130.21       107,944.09
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        67.01       287,405.89
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,863      1,874.65       3,492,472.95
            BCE  INC

                                      2,440        63.98       156,111.20
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        63.60       329,002.80
            TELUS   CORP

                                      4,085        28.56       116,667.60
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        19.54       174,843.92
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        25.90       75,887.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       43.04       37,143.52
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        51.63       106,151.28
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.76       35,295.12
            EMERA   INC

                                      4,109        59.17       243,129.53
            FORTIS    INC

                                      8,232        58.21       479,184.72
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        31.32       156,318.12
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        40.05       130,242.60
                                     642,868              39,707,713.82

               カナダドル      小計
                                                  (3,468,865,879)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        10.51       451,369.45
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.61       63,859.38
            NESTE   OYJ

                                      7,057        50.16       353,979.12
            OMV  AG

                                      2,574        47.62       122,573.88
            REPSOL    SA

                                     21,728         9.65      209,783.84
            TENARIS    SA

                                      5,062        8.78       44,444.36
            TOTALENERGIES       SE

                                     40,333        38.22      1,541,527.26
            VOPAK                           762       35.93       27,378.66

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      7,694       148.78      1,144,713.32
            AKZO   NOBEL

                                      3,222       107.35       345,881.70
            ARCELORMITTAL                          12,348        30.88       381,306.24

            ARKEMA                           822      111.10        91,324.20

            BASF   SE

                                     14,987        69.00      1,034,103.00
            COVESTRO     AG

                                      2,528        56.06       141,719.68
                                217/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CRH  PLC
                                     13,125        44.96       590,100.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        29.49       115,659.78
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        43.70       47,414.50
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        76.50       165,546.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,864       177.65       508,789.60
            LANXESS    AG

                                       745       60.82       45,310.90
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        49.08       195,142.08
            SOLVAY    SA

                                      1,489       118.00       175,702.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        17.00       148,215.58
            SYMRISE    AG

                                      2,370       124.00       293,880.00
            UMICORE                          3,883        60.00       232,980.00

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        35.05       347,310.45
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        40.36       97,873.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        23.48       67,505.00
            AIRBUS    SE

                                      9,541       115.44      1,101,413.04
            ALSTOM                          5,811        35.50       206,290.50

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        34.98       122,395.02
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        85.88       207,743.72
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        14.70       239,286.60
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,413        64.60       543,479.80
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       11      994.50        10,939.50
            EIFFAGE                          1,313        87.38       114,729.94

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        25.18       176,612.52
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        38.65       64,777.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        94.74       194,217.00
            KION   GROUP   AG

                                       740       92.12       68,168.80
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        98.44       111,827.84
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        70.28       394,762.76
            LEGRAND    SA

                                      4,481        97.54       437,076.74
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      207.20       172,183.20
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        32.24       148,110.56
            RATIONAL     AG

                                       80      934.80        74,784.00
            SAFRAN    SA

                                      5,615       109.74       616,190.10
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      8,718       153.00      1,333,854.00
            SIEMENS    AG-REG

                                     12,784        141.90      1,814,049.60
                                218/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    ENERGY    AG
                                      5,006        23.90       119,643.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        24.55       101,342.40
            THALES    SA

                                      1,768        87.28       154,311.04
            VINCI   SA

                                      8,693        91.46       795,061.78
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        12.59       102,372.16
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        28.05       128,020.20
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        62.32       116,600.72
            TELEPERFORMANCE                          1,061       362.10       384,188.10

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,447        96.12       427,445.64
            ADP                           314      101.70        31,933.80

            AENA   SME  SA

                                      1,497       137.50       205,837.50
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.76       127,120.16
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        9.28       13,065.40
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     16,274        58.09       945,356.66
            GETLINK                          9,276        14.01       130,003.14

            INPOST    SA

                                      3,195        16.07       51,343.65
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,485        82.91       454,761.35
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       71.45       44,227.55
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       117.76       193,950.72
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     13,868        75.83      1,051,610.44
            FAURECIA                          1,292        38.43       49,651.56

            FERRARI    NV

                                      2,135       192.10       410,133.50
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,826       144.05       407,085.30
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        90.56       217,253.44
            RENAULT    SA

                                      3,099        33.66       104,327.83
            STELLANTIS      NV

                                     33,623        18.61       625,724.03
            VALEO   SA

                                      3,692        25.85       95,438.20
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      309.20       142,850.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,043       207.35       630,966.05
            ADIDAS    AG

                                      3,112       318.80       992,105.60
            ESSILORLUXOTTICA                          4,703       164.92       775,618.76

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       524     1,347.50        706,090.00
            KERING                          1,227       788.90       967,980.30

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,615       709.80      3,275,727.00
            MONCLER    SPA

                                      3,302        61.88       204,327.76
                                219/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUMA   SE
                                      1,586       108.65       172,318.90
            SEB  SA

                                       609      137.70        83,859.30
            ACCOR   SA

                                      2,330        28.95       67,453.50
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       166.85       466,846.30
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       44.55       35,907.30
            SODEXO                          1,088        72.26       78,618.88

            BOLLORE                          14,850         4.92       73,121.40

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        54.98       198,642.74
            SCOUT24    AG

                                      1,621        70.06       113,567.26
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        51.52       56,414.40
            VIVENDI                          11,862        30.45       361,197.90

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,411       116.40       280,640.40
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        81.78       247,875.18
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,187        29.98       545,246.26
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      2,552        72.74       185,632.48
            PROSUS    NV

                                      7,939        75.94       602,887.66
            ZALANDO    SE

                                      3,598        93.50       336,413.00
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        16.99       186,571.11
            COLRUYT    SA

                                       290       48.01       13,922.90
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        17.54       91,532.26
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        37.00       165,686.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,272        27.80       480,247.96
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     12,812        52.67       674,808.04
            DANONE                          10,826        64.48       698,060.48

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        12.21       110,106.01
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        80.30       146,146.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,350        94.12       409,422.00
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        29.32       34,714.88
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       123.25       332,898.25
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,480       185.70       646,236.00
            REMY   COINTREAU

                                       264      176.50        46,596.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716       105.90       181,724.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        78.40       122,460.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        85.80       205,576.80
            L'OREAL                          4,043       403.10      1,629,733.30

                                220/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMPLIFON     SPA
                                      2,059        42.82       88,166.38
            BIOMERIEUX                           402      101.85        40,943.70

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      185.95       117,148.50
            DIASORIN     SPA

                                       256      177.85        45,529.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        68.78       266,728.84
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        46.19       329,242.32
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     14,872        37.68       560,376.96
            ORPEA                          1,093       103.20       112,797.60

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      536.40       269,272.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        59.68       278,526.56
            ARGENX    SE

                                       674      266.60       179,688.40
            BAYER   AG-REG

                                     16,071        47.85       769,077.70
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149       113.76       244,470.24
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        20.59       68,544.11
            IPSEN                           158       80.50       12,719.00

            MERCK   KGAA

                                      2,192       195.00       427,440.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       34.88       25,776.32
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        43.36       185,190.56
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        56.84       111,917.96
            SANOFI                          18,960        87.45      1,658,052.00

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      479.40       212,853.60
            UCB  SA

                                      2,009        98.16       197,203.44
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        11.76       44,766.17
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     109,886         5.86      644,041.84
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     282,095         3.26      920,617.03
            BNP  PARIBAS

                                     18,170        54.38       988,084.60
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.64      208,503.52
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.43       75,292.38
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        12.29       270,455.70
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        35.09       137,587.89
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        16.18       178,109.44
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     62,971        11.70       736,886.64
            INTESA    SANPAOLO

                                     271,197         2.44      663,890.25
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        71.44       321,980.08
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        9.98       68,487.71
                                221/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA
                                      1,216        21.16       25,730.56
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        27.45       402,105.93
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        10.64       381,581.72
            AMUNDI    SA

                                       618       81.85       50,583.30
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        10.98       387,421.29
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,191       147.35       470,193.85
            EURAZEO                           403       88.35       35,605.05

            EXOR   NV

                                      2,224        75.64       168,223.36
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        99.98       197,860.42
            SOFINA                           168      386.80        64,982.40

            WENDEL                           294      124.00        36,456.00

            AEGON   NV

                                     35,058         4.23      148,610.86
            AGEAS                          2,765        44.61       123,346.65

            ALLIANZ    SE-REG

                                      6,681       201.95      1,349,227.95
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        17.37       354,780.12
            AXA  SA

                                     31,953        24.44       781,091.08
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        14.74       14,961.10
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       155.10       178,675.20
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,344       250.90       588,109.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        45.49       184,689.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        11.68       62,795.19
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        43.67       367,745.07
            SCOR   SE

                                      1,565        25.05       39,203.25
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         6.94       72,738.40
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      6,085        52.88       321,774.80
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,031       136.85       141,092.35
            VONOVIA    SE

                                      9,452        59.10       558,613.20
            ADYEN   NV

                                       322     2,356.50        758,793.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        53.28       407,485.44
            ATOS   SE

                                      1,599        43.47       69,508.53
            BECHTLE    AG

                                       414      175.30        72,574.20
            CAPGEMINI     SA

                                      2,687       190.55       512,007.85
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        47.89       556,577.58
            EDENRED                          3,764        48.65       183,118.60

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       79.18       42,440.48
                                222/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXI   SPA
                                      7,091        17.40       123,418.85
            SAP  SE

                                     17,307        125.60      2,173,759.20
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        28.29       64,642.65
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        76.06       308,347.24
            NOKIA   OYJ

                                     89,059         5.20      463,552.09
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        58.36       514,793.56
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     54,555        18.55      1,012,213.47
            ELISA   OYJ

                                      2,152        55.48       119,392.96
            ILIAD   SA

                                       98      182.10        17,845.80
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.95       24,601.34
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.74      161,747.82
            ORANGE                          34,597         9.62      333,030.72

            PROXIMUS                           918       17.53       16,097.13

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.39       28,175.78
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.40       28,998.06
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.38       30,026.08
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         4.28      392,727.13
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       35.02       26,825.32
            E.ON   SE

                                     38,444        10.77       414,041.88
            EDF                          10,409        11.01       114,603.09

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      3,232        20.40       65,932.80
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.50      223,267.64
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      104.80        36,156.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        19.82       52,859.94
            ENDESA    SA

                                      4,803        20.82       99,998.46
            ENEL   SPA

                                     133,241         7.88     1,051,138.24
            ENGIE                          31,335        11.92       373,575.87

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        24.38       155,910.10
            IBERDROLA     SA

                                     94,841        10.15       962,636.15
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        21.80       101,326.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        17.29       149,281.86
            RWE  AG

                                     11,090        31.36       347,782.40
            SNAM   SPA

                                     32,585         5.25      171,331.93
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        19.63       113,775.48
            TERNA   SPA

                                     25,545         7.01      179,070.45
                                223/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNIPER    SE
                                      2,857        32.50       92,852.50
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        28.25       242,046.00
            VERBUND    AG

                                      1,516        82.35       124,842.60
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      312.10       277,144.80
            ASML   HOLDING    NV

                                      6,910       665.60      4,599,296.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     21,326        34.66       739,265.79
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     11,414        36.49       416,496.86
                                    2,975,012               80,920,749.27

                ユーロ    小計
                                                  (10,450,914,768)
    英ポンド        BP  PLC

                                     330,682         3.05     1,009,737.48
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     66,729        14.59       973,976.48
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     60,484        14.38       870,243.79
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     21,366        33.89       724,093.74
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        15.43       66,679.20
            BHP  GROUP   PLC

                                     34,634        23.22       804,374.65
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        90.18       197,764.74
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        5.88       18,075.64
            GLENCORE     PLC

                                     166,199         3.36      559,841.33
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        30.56       95,927.84
            MONDI   PLC

                                      7,876        20.61       162,324.36
            RIO  TINTO   PLC

                                     18,226        56.50      1,029,769.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,512        56.36       423,376.32
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.80      319,481.32
            BUNZL   PLC

                                      4,790        26.58       127,318.20
            DCC  PLC

                                      1,401        61.26       85,825.26
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       102.95       388,636.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.74      133,498.15
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.11      182,889.98
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        14.71       102,798.99
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       157.80       189,991.20
            EXPERIAN     PLC

                                     15,285        31.37       479,490.45
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        52.16       134,207.68
            RELX   PLC

                                     31,739        21.71       689,053.69
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         5.59      165,504.87
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         7.19      147,431.64
                                224/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                                      1,498        49.43       74,046.14
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        21.30       123,710.40
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        29.05       150,885.70
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.76       76,509.97
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        14.97       451,930.52
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        19.60       209,700.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        46.09       115,778.08
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        31.20       91,135.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         6.37       72,207.50
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.52      165,826.32
            PEARSON    PLC

                                     13,772         7.84      108,027.56
            WPP  PLC

                                     19,572         9.96      195,054.55
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        9.76       48,449.28
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         3.69      110,148.19
            NEXT   PLC

                                      2,522        81.08       204,483.76
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        17.80       164,329.60
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         3.02       84,166.36
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.42      319,459.81
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     42,443         2.79      118,797.95
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        20.75       103,210.50
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     35,567        26.86       955,329.62
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        26.66       101,787.88
            DIAGEO    PLC

                                     37,936        36.35      1,379,163.28
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        16.01       228,005.55
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     11,553        56.30       650,433.90
            UNILEVER     PLC

                                     43,475        41.59      1,808,125.25
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        13.84       233,108.26
            ASTRAZENECA      PLC

                                     25,687        84.26      2,164,386.62
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     81,445        14.91      1,214,996.51
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        25.30       34,205.60
            BARCLAYS     PLC

                                     284,737         1.85      527,048.18
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     327,374         4.11     1,347,144.01
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,158,693           0.46      535,663.77
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         2.19      160,494.01
                                225/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                     39,789         4.64      184,979.06
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        13.36       253,253.38
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.85       94,068.07
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        14.86       83,169.67
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,447        79.30       431,947.10
            M&G  PLC

                                     41,949         2.26       94,888.63
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        37.50       43,537.50
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        16.45       127,526.25
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        36.08       99,039.60
            AVIVA   PLC

                                     74,601         4.26      317,949.46
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         3.05       59,868.83
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.74      285,669.66
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.63       58,065.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     43,245        15.18       656,675.32
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        40.54       82,742.14
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         7.22      109,650.14
            HALMA   PLC

                                      6,704        29.60       198,438.40
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.78      287,924.65
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     448,104         1.20      539,069.11
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     59,116         9.55      564,853.38
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        28.70       78,465.80
            SSE  PLC

                                     18,204        16.25       295,815.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.87       142,832.25
                                    4,820,557               29,500,490.88

                英ポンド     小計
                                                  (4,476,404,486)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.72       56,196.52
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78     1,024.00         79,872.00
            GIVAUDAN-REG                           153     4,596.00        703,188.00

            HOLCIM    LTD

                                      8,800        54.00       475,200.00
            SIKA   AG-REG

                                      2,337       331.60       774,949.20
            ABB  LTD-REG

                                     28,259        34.62       978,326.58
            GEBERIT    AG-REG

                                       620      771.20       478,144.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      293.60        63,124.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      305.80       216,200.60
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        53.20       125,232.80
                                226/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SGS  SA-REG
                                       90     2,859.00        257,310.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      315.00       265,860.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      8,543       114.90       981,590.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      291.80       119,638.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       56.55       14,194.05
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       42     2,344.00         98,448.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24    10,300.00         247,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   104,300.00         104,300.00
            NESTLE    SA-REG

                                     47,407        114.54      5,429,997.78
            ALCON   INC

                                      8,263        64.84       535,772.92
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       360.00       370,440.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       162     1,670.00        270,540.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,218       722.20       879,639.60
            NOVARTIS     AG-REG

                                     36,744        85.96      3,158,514.24
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      406.20       245,344.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     11,592        367.95      4,265,276.40
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      131.15        83,673.70
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       83.20       22,713.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     41,644         9.53      397,117.18
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        63.12       225,275.28
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,610.00        645,610.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     60,103        15.68       942,715.55
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      150.90        99,292.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       516      494.40       255,110.40
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        86.92       445,291.16
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,466       408.10      1,006,374.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        98.80       110,359.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       140.95       164,770.55
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        98.72       291,125.28
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      547.60       226,706.40
                                     284,636              26,110,635.69

               スイスフラン       小計
                                                  (3,123,354,241)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       266.90       862,087.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       335.50      1,355,084.50
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       166.50      1,576,422.00
                                227/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB
                                      4,566       367.50      1,678,005.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,091        287.90      4,920,498.90
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     11,247        603.00      6,781,941.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       509.00      3,500,902.00
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       198.25      1,896,063.00
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       172.30       801,022.70
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       321.00       469,944.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        105.65      2,846,527.95
            SANDVIK    AB

                                     19,332        227.50      4,398,030.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       253.50      1,251,529.50
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       229.40      1,655,350.40
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       207.20       683,345.60
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        202.90      5,101,514.70
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       146.30       560,767.90
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       224.70       820,829.10
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       120.90       979,169.10
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,408.20       4,237,273.80
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      4,198       189.65       796,150.70
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        180.16      2,353,610.24
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       432.10       631,730.20
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        77.62      2,041,871.72
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     10,496        280.50      2,944,128.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     54,039        104.22      5,631,944.58
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        119.60      2,856,406.80
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        101.50      2,335,007.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        170.78      2,280,937.68
            EQT  AB

                                      4,360       443.50      1,933,660.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       336.20       576,246.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       322.60       759,077.80
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     30,610        218.00      6,672,980.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       369.60      1,434,417.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      621.40       571,688.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       642.80      1,017,552.40
            SINCH   AB

                                      7,260       170.70      1,239,282.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     49,181        100.40      4,937,772.40
                                228/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     33,733        146.80      4,952,004.40
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       129.80       963,635.20
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        38.23      1,882,024.67
                                     539,716              95,188,436.84

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,206,037,494)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     17,989        186.60      3,356,747.40
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        62.50      1,262,625.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       451.20      1,250,726.40
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       171.65       676,815.95
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      418.00       230,736.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       470.30       547,899.50
            MOWI   ASA

                                      8,760       226.50      1,984,140.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        79.68       890,981.76
            DNB  BANK   ASA

                                     13,700        188.90      2,587,930.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       211.40       565,283.60
            TELENOR    ASA

                                     13,825        157.55      2,178,128.75
                                     96,764              15,532,014.36

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (192,907,618)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       573.00      1,171,212.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       493.00      1,643,662.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     3,378.00        435,762.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     16,911        241.60      4,085,697.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       39    17,820.00         694,980.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    18,615.00        1,842,885.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      3,473      1,531.00       5,317,163.00
            PANDORA    A/S

                                      1,659       812.00      1,347,108.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603      1,097.00       1,758,491.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       218.60       333,583.60
            COLOPLAST-B                          2,245      1,133.50       2,544,707.50

            DEMANT    A/S

                                      1,941       352.20       683,620.20
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       524.00       991,408.00
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,950.00       3,318,750.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     28,663        647.20      18,550,693.60
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       114.05      1,128,410.70
            TRYG   A/S

                                      4,694       161.80       759,489.20
                                229/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORSTED    A/S
                                      3,278       967.20      3,170,481.60
                                     84,549              49,778,105.00

             デンマーククローネ          小計
                                                   (864,645,683)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        28.50       85,842.00
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         3.98      130,591.76
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.42      170,451.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       32.95       11,763.15
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        22.19       414,442.63
            BHP  GROUP   LTD

                                     47,944        52.81      2,531,922.64
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        25.49       269,913.61
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         3.91       63,107.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        22.30       652,096.60
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        51.12       340,254.72
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        25.19       379,537.73
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877         9.29      138,207.33
            ORICA   LTD

                                      6,263        12.85       80,479.55
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       120.36       762,480.60
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         3.01      225,235.29
            REECE   LTD

                                      5,105        24.04       122,724.20
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        11.84       327,968.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         4.00       92,144.00
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.54       39,498.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         7.75      174,413.75
            TRANSURBAN      GROUP

                                     47,822        13.48       644,640.56
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        42.44       386,585.96
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.31       7,196.63
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       127.62       132,086.70
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         4.97      188,377.91
            REA  GROUP   LTD

                                       563      149.74        84,303.62
            SEEK   LTD

                                      6,794        29.99       203,752.06
            WESFARMERS      LTD

                                     18,825        65.12      1,225,884.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        18.40       444,544.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         7.05      119,575.05
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        40.78       873,140.58
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        12.25       86,362.50
                                230/336


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            COCHLEAR     LTD
                                      1,060       250.45       265,477.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        67.71       186,202.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        41.45       301,341.50
            CSL  LTD

                                      7,413       297.53      2,205,589.89
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     46,634        29.53      1,377,102.02
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     29,575        104.03      3,076,687.25
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     53,909        27.70      1,493,279.30
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     59,855        26.16      1,565,806.80
            ASX  LTD

                                      3,256        80.93       263,508.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      5,810       164.48       955,628.80
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        51.40       80,029.80
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         5.43      191,630.13
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         3.52      118,335.36
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270        12.58       305,316.60
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        12.37       342,611.89
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        12.59       104,396.28
            AFTERPAY     LTD

                                      3,885       132.01       512,858.85
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        16.48       92,353.92
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        35.03       56,048.00
            XERO   LTD

                                      2,603       142.85       371,838.55
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.96      286,549.56
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        7.47       56,764.53
            APA  GROUP

                                     24,697         9.76      241,042.72
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.92       2,766.22
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.45      117,515.60
                                    1,083,253               25,980,204.68

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,092,185,882)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.28      162,382.65
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        6.33       49,734.81
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     11,000        31.63       347,930.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        13.90       76,533.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.71      204,277.37
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.88       49,572.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.14      118,009.26
                                     120,137               1,008,439.49

                                231/336


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            ニュージーランドドル           小計
                                                    (77,659,925)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        57.70      2,798,450.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     21,500        165.80      3,564,700.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        30.05       901,500.00
            MTR  CORP

                                     32,000        45.50      1,456,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        49.00      2,009,000.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        25.15      1,262,530.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        6.35       12,700.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        8.53       44,356.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        15.18       513,084.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        21.00       462,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.57      998,640.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        13.02       46,872.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        25.20      1,738,800.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        147.50      1,755,250.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     19,800        501.00      9,919,800.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     196,000         92.85     18,198,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        51.95      2,078,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        22.65       661,380.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        20.70       558,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        35.80      1,070,992.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        37.15       965,900.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        12.02       697,160.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        109.80      2,712,060.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        53.45       224,490.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        22.00       110,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        39.70       913,100.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.86       358,380.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        47.00       206,800.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        77.75      1,866,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.99      247,690.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         12.76      2,663,228.92
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        49.55       891,900.00
                                    1,324,633               61,908,263.72

                香港ドル     小計
                                                   (871,049,270)
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    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD
                                     19,000         5.39      102,410.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         4.09      150,103.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.12      134,656.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.80       64,640.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.44      111,888.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        30.98       929,400.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        11.97       678,699.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        26.90       546,070.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500        10.81       124,315.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         4.10      204,180.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        6.83       20,490.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.25       15,225.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.50       79,950.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.39      294,209.00
                                     488,600               3,456,235.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (279,332,912)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        23.70       306,251.40
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      460.30       175,374.30
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        27.36       498,800.16
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        26.45       474,089.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        16.41       388,441.11
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       104.80       148,187.20
            AZRIELI    GROUP

                                       234      256.50        60,021.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      856.20       821,952.00
                                     75,737              2,873,116.97

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (97,928,468)
                                   17,599,814               97,787,432,221

                 合　計
                                                  (97,787,432,221)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        137,860.58

                                233/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,239        460,114.50
                      AMERICAN     TOWER   CORP               7,181       2,031,648.52

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         220,246.23

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        531,958.95

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        259,402.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        247,762.00

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,018       1,366,966.04

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,665        742,201.50

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        281,107.87

                      EQUINIX    INC                   1,459       1,187,757.31

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        202,837.20

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        519,187.46

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        376,219.65

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        420,050.88

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        352,388.05

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         166,943.63

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        390,375.86

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        187,534.80

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        180,244.02

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        393,191.28

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         81,293.70

                      PROLOGIS     INC                  12,019        1,586,267.62

                      PUBLIC    STORAGE                   2,608        820,659.36

                      REALTY    INCOME    CORP                5,689        409,323.55

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        176,012.76

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,836        649,595.16

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,481        732,645.27

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,872        370,075.68

                      UDR  INC                     5,162        276,115.38

                      VENTAS    INC                   6,823        389,525.07

                      VEREIT    INC                   3,546        177,796.44

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        238,438.20

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        120,770.01

                      WELLTOWER     INC                  7,019        597,387.09

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         446,496.86

                                234/336


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                      WP  CAREY   INC                  2,436        191,518.32
                                            208,965        17,919,918.80

                                米ドル    小計
                                                   (1,962,410,307)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        57,608.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         33,858.90

                                             2,480         91,466.90

                              カナダドル      小計
                                                     (7,990,548)
          ユーロ            COVIVIO                        522        42,240.24

                      GECINA    SA                    569        77,014.15

                      KLEPIERRE                       3,496         73,940.40

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        173,606.91

                                             6,868        366,801.70

                                ユーロ    小計
                                                    (47,372,439)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         73,694.80

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         48,650.06

                      SEGRO   PLC                   18,596         234,681.52

                                            39,086         357,026.38

                               英ポンド     小計
                                                    (54,175,182)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         247,064.16

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         673,400.00

                      GPT  GROUP                    32,860         153,127.60

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         189,297.00

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         213,125.12

                      STOCKLAND                       29,890         134,803.90

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         67,047.12

                                            304,221        1,677,864.90

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (135,118,460)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,823,165.00

                                            38,700        2,823,165.00

                               香港ドル     小計
                                                    (39,721,931)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         227,733.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         158,702.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         48,300.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         80,465.00

                                            209,360         515,200.40

                           シンガポールドル         小計
                                                    (41,638,496)
                                235/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2,288,427,363
                    合計
                                                   (2,288,427,363)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        597銘柄          97.3%          ―           70.5%

                  投資証券         37銘柄           ―        2.7%             2.0%

    カナダドル               株式        89銘柄         99.8%          ―            3.5%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2%             0.0%

    ユーロ               株式        231銘柄          99.5%          ―           10.4%

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5%             0.0%

    英ポンド               株式        84銘柄         98.8%          ―            4.5%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2%             0.1%

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0%           ―            3.1%

    スウェーデンクローナ               株式        41銘柄         100.0%           ―            1.2%

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.9%

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.9%          ―            2.1%

                  投資証券          7銘柄          ―        6.1%             0.1%

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        32銘柄         95.6%          ―            0.9%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.4%             0.0%

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.0%          ―            0.3%

                  投資証券          4銘柄          ―       13.0%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,767,574,685
        コール・ローン                               31,990,887
        株式                             13,655,180,135
        投資証券                               10,905,512
        派生商品評価勘定                                1,156,977
        未収入金                                 194,439
        未収配当金                               32,253,511
                                      1,068,041,941
        差入委託証拠金
                                     16,567,298,087
        流動資産合計
                                     16,567,298,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               110,667,379
        未払金                                3,298,005
        未払解約金                               17,144,000
                                            86
        未払利息
                                       131,109,470
        流動負債合計
                                       131,109,470
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,079,807,482
        剰余金
                                      6,356,381,135
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,436,188,617
        元本等合計
                                     16,436,188,617
       純資産合計
                                     16,567,298,087
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                237/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                              8,411,464,997円
       期中追加設定元本額                                              4,169,028,815円
       期中一部解約元本額                                              2,500,686,330円
       期末元本額                                             10,079,807,482円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               611,630,947円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,146,561,866円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,341,706,237円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,545,124円
       つみたてバランスファンド                                               487,595,332円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               296,048,291円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               159,433,057円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               100,148,985円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               27,177,647円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               17,657,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,275,524円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,382,893円
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       リスクコントロール・オープン                                                8,772,334円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               139,924,574円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               102,694,219円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,402,251,890円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,416,969,061円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               52,196,293円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               136,077,502円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               153,487,619円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               246,547,782円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               460,808,651円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               274,226,886円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               198,295,274円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               225,856,987円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               39,117,982円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,299,320円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 11,963円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 41,271円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 64,179円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    10,079,807,482口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6306円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,306円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                239/336


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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △938,635,660

    投資証券                                                    1,078,667

           合計                                           △937,556,993

                                240/336


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    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,899,497,912               －    2,790,092,494          △109,405,418

            合計             2,899,497,912               －    2,790,092,494          △109,405,418

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              37,302,918             －      37,197,457          △105,461
              米ドル             37,302,918             －      37,197,457          △105,461

             売建                75,238           －        74,761           477

              韓国ウォン               75,238           －        74,761           477

            合計               37,378,156             －      37,272,218          △104,984

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     92,693         7.98      740,060.91
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      6,475        88.02       569,929.50
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,433       236.30       338,617.90
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     18,641         7.57      141,112.37
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     11,989         4.55       54,645.86
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,726        40.65       151,461.90
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.87       9,253.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        7.34       23,436.62
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      9,876        33.34       329,265.84
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,400        34.14       81,936.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        19.09       44,785.14
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,078        92.30       99,499.40
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        24.00       76,800.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,285        67.21       86,364.85
            51JOB   INC-ADR

                                       500       69.83       34,915.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        8.32       39,104.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      6,900        27.21       187,749.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      8,400        28.66       240,744.00
            NIO  INC  - ADR

                                     20,100        41.03       824,703.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,000        40.15       240,900.00
            GAOTU   TECHEDU    INC

                                      1,900        2.91       5,529.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,800        43.93       123,004.00
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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR
                                     24,300         1.97       47,871.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      6,500        5.48       35,620.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      6,550        61.54       403,087.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,020        38.91       39,688.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,150       152.45       632,667.50
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,500        74.10       185,250.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        3.45       5,520.00
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        12.12       32,118.00
            HUYA   INC-ADR

                                      1,300        10.10       13,130.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        9.47       42,615.00
            JOYY   INC

                                       920       45.20       41,584.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        20.60       34,834.60
            NETEASE    INC-ADR

                                      6,310        89.66       565,754.60
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     10,500         9.80      102,900.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       930       52.65       48,964.50
            YANDEX    NV-A

                                      4,700        67.94       319,318.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       22.07       19,863.00
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        21.35       21,350.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     13,420        69.86       937,521.20
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       600       51.99       31,194.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      6,800        84.38       573,784.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      7,950        24.91       198,034.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      7,000        16.26       113,820.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,497        15.09       67,859.73
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        33.94       63,773.26
            ADECOAGRO     SA

                                      1,800        9.05       16,290.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,600        5.02       8,032.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       700      276.19       193,333.00
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR

                                       800       21.39       17,112.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,300        41.15       53,495.00
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       500       70.18       35,090.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,200       150.24       180,288.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     20,476         3.71       75,965.96
            CREDICORP     LTD

                                      1,044       100.33       104,744.52
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     41,932        17.96       753,098.72
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S
                                      1,893        96.46       182,598.78
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         1.38       30,589.16
            360  DIGITECH     INC

                                      1,400        18.70       26,180.00
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,900        7.76       22,504.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       41.46       20,730.00
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR

                                      1,400        16.07       22,498.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      5,600        17.80       99,680.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.95       9,646.56
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,400        18.88       26,432.00
            AGORA   INC-ADR

                                       800       28.51       22,808.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        11.27       16,905.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,400        57.90       81,060.00
            GLOBANT    SA

                                       621      271.42       168,551.82
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       27.56       24,804.00
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO

                                      1,900        4.78       9,082.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,200        8.65       62,280.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       800       51.50       41,200.00
                                     469,450              11,326,937.90

                米ドル    小計
                                                  (1,240,412,969)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     240,900         16.10      3,878,490.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     49,400        93.24      4,606,056.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       271.17       501,664.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        55.45       787,390.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        64.29       475,746.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,700       225.54      1,511,118.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       348.43      1,055,742.90
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       150.06       412,665.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     39,400        51.04      2,010,976.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        68.34       150,348.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     83,200        70.23      5,843,136.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       122.96       946,792.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        45.87       243,111.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745       116.75       904,228.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     30,800        174.43      5,372,444.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       218.00       622,390.00
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            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                                     26,700        48.89      1,305,363.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     24,500        32.15       787,675.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     41,000        131.29      5,382,890.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.30       594,440.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     537,500         17.24      9,266,500.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        15.87       312,639.00
                                    1,185,630               46,971,805.15

               メキシコペソ       小計
                                                   (258,664,336)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     16,900        23.59       398,671.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     58,500        29.92      1,750,320.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     74,700        29.35      2,192,445.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        15.59       162,136.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        70.10       231,330.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        56.49       163,821.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        42.61       421,839.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     18,400        31.32       576,288.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        25.21       257,142.00
            SUZANO    SA

                                     11,907        56.81       676,436.67
            VALE   SA

                                     61,700        108.30      6,682,110.00
            WEG  SA

                                     26,600        35.77       951,482.00
            CCR  SA

                                     18,800        11.87       223,156.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      9,710        57.45       557,839.50
            RUMO   SA

                                     21,000        19.12       401,520.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        59.51       160,677.00
            AMERICANAS      SA

                                      5,500        43.14       237,270.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     13,000        40.84       530,920.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     46,300        20.27       938,501.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                     18,700        27.25       509,575.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     21,100        11.30       238,430.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        18.84       150,720.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     17,600        25.88       455,488.00
            AMBEV   SA

                                     74,400        16.65      1,238,760.00
            BRF  SA

                                      9,900        23.77       235,323.00
            JBS  SA

                                     16,900        31.33       529,477.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,300        54.51       779,493.00
                                245/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     17,200        15.35       264,020.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      8,300        84.23       699,109.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      3,700        73.00       270,100.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        36.57       234,048.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     23,432        19.97       467,937.04
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     76,379        23.23      1,774,284.17
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     13,800        29.50       407,100.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      5,500        65.65       361,075.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      6,200        40.77       252,774.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     75,800        30.78      2,333,124.00
            ITAUSA    SA

                                     70,000        11.51       805,700.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     97,500        14.64      1,427,400.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     16,800        29.69       498,792.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        20.62       202,076.00
            TOTVS   SA

                                      7,200        35.95       258,840.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      7,600        42.10       319,960.00
            TIM  SA

                                      9,000        11.71       105,390.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        38.91       132,294.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        39.02       191,198.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     15,742        11.57       182,134.94
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         6.38       70,180.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        33.59       167,950.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        26.42       60,766.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        43.35       86,700.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        37.96       86,359.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     15,100        24.19       365,269.00
                                    1,119,645               33,675,750.32

              ブラジルレアル        小計
                                                   (702,503,092)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      6,600.00       37,587,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       1,620.10       24,014,742.30
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,233      42,001.00       93,788,233.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       3,170.00       34,844,640.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,487.00       38,514,787.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      7,725.00       13,402,875.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     766,095         69.23     53,036,756.85
                                246/336


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            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION
                                       945     30,420.00       28,746,900.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         38.90     37,411,063.60
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,065.00       5,543,325.00
            COLBUN    SA

                                     161,671        124.15      20,071,454.65
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577        104.96      40,260,241.92
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         37.15     13,714,739.80
                                    2,709,768               440,936,759.12

                チリペソ     小計
                                                    (62,227,200)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,586.00      183,668,064.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      29,610.00       137,301,570.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,902      30,050.00       237,455,100.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      18,000.00       46,584,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      21,900.00       145,481,700.00
                                     92,794             750,490,434.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (21,374,718)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        12.13       42,054.71
            JUMBO   SA

                                      1,515        13.25       20,073.75
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     36,613         1.14       41,976.80
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     42,000         0.79       33,482.40
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,292        15.69       51,651.48
                                     86,887               189,239.14

                ユーロ    小計
                                                    (24,440,234)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,150        15.10       77,790.75
                                      5,150               77,790.75

                英ポンド     小計
                                                    (11,803,968)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       100.60       176,553.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        19.74       448,907.34
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        15.45       122,209.50
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        23.04       329,356.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         8.69      147,730.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       181.30       197,979.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        69.45       574,768.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         5.48      235,831.80
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         9.27      294,053.67
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         5.41      135,460.99
                                247/336


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            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                                     19,091        15.43       294,574.13
                                     191,955               2,957,425.03

               トルコリラ      小計
                                                    (38,061,468)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,233       832.00      1,025,856.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        88.00       619,960.00
            CEZ  AS

                                      2,634       634.00      1,669,956.00
                                     10,912              3,315,772.00

               チェココルナ       小計
                                                    (16,849,095)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,430.00       13,192,470.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,780.00       17,788,280.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,561      16,680.00       59,397,480.00
                                     11,016              90,378,230.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (33,113,950)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,822        75.00       361,650.00
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         6.30      167,834.19
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,231       191.90       428,128.90
            LPP  SA

                                       19    14,010.00         266,190.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,166       168.90       196,937.40
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        34.32       167,344.32
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,718        63.81       364,865.58
            DINO   POLSKA    SA

                                       707      321.40       227,229.80
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676       104.70       280,177.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     12,623        39.64       500,375.72
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      274.60       147,734.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,703        39.94       387,537.82
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         7.77       90,959.72
            PGE  SA

                                      9,929        8.95       88,864.55
                                     93,322              3,675,830.00

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (103,973,792)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         114,400         37.85      4,330,040.00

            ALROSA    PJSC

                                     32,550        135.05      4,395,877.50
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     24,440        174.78      4,271,623.20
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          4.30     1,822,495.50
                                     594,390              14,820,036.20

              ロシアルーブル        小計
                                                    (22,230,054)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         5.90      165,200.00
                                248/336


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            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     380,000          3.63     1,379,400.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     53,500        15.44       826,040.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     304,000          3.38     1,027,520.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     26,000        10.84       281,840.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         5.06      333,960.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     19,500        42.70       832,650.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     34,500        11.64       401,580.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         6.50      312,000.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     62,000        10.06       623,720.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         7.41      266,760.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,000       161.00       644,000.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        16.06       289,080.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         7.03      154,660.00
            MMG  LTD

                                     40,000         3.90      156,000.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     26,000        10.98       285,480.00
            PERENNIAL     ENERGY    HOLDINGS     LT

                                     15,000         1.91       28,650.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        13.66       129,770.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         6.93       90,090.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     90,000        12.08      1,087,200.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         5.56      244,640.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        63.00       220,500.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.54       99,120.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     25,500        30.90       787,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     17,000        16.16       274,720.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         3.66      237,900.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         5.41      162,300.00
            CITIC   LTD

                                     92,000         8.35      768,200.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     40,000        10.00       400,000.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        29.15       291,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         9.91      188,290.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        16.02       184,230.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     31,000        19.20       595,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        13.72       175,616.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      8,700        49.55       431,085.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         8.14      159,544.00
                                249/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES
                                      9,000        31.25       281,250.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     59,000         5.55      327,450.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000        16.64       199,680.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     23,000        61.55      1,415,650.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         8.74      174,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         4.90      147,000.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.28      128,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        11.28       270,720.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.18      108,680.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     50,700        14.94       757,458.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.06      193,920.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.15      163,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500        10.58       206,310.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.73      121,140.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     12,000        273.40      3,280,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         7.31      321,640.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      9,600        49.00       470,400.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     92,000        28.45      2,617,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     48,500        34.60      1,678,100.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     46,000         7.18      330,280.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     12,000        34.00       408,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        14.94       298,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     17,000        166.40      2,828,800.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         5.84      315,360.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     31,000        29.30       908,300.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     35,000        87.40      3,059,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     12,900        177.20      2,285,880.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        8.22       49,320.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        14.10       183,300.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         4.54      108,960.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     17,000        31.45       534,650.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     12,000        25.65       307,800.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000          0.93      186,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,200        74.00       458,800.00
                                250/336


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            KUAISHOU     TECHNOLOGY
                                      4,300        80.05       344,215.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     89,500        470.20      42,082,900.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     235,440        184.00      43,320,960.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        43.90       351,200.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          0.83      115,370.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         4.78      210,320.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      4,550        76.15       346,482.50
            MEITUAN                         56,100        233.40      13,093,740.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        15.64       225,216.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000        10.72       257,280.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      9,000        70.70       636,300.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         4.89      154,035.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       101.32       111,452.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     56,000        14.04       786,240.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     49,000        43.35      2,124,150.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     22,000        60.65      1,334,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.15      126,575.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      6,400        40.35       258,240.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000        45.15       857,850.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     32,000        14.00       448,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      8,000        66.55       532,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.43      156,030.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.31      382,320.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        48.55       339,850.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     10,500        46.20       485,100.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        21.20       127,200.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     64,000        12.26       784,640.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        13.58       271,600.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     10,000        53.45       534,500.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        71.10       511,920.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     40,000        13.64       545,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        15.50       175,150.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     21,600        21.15       456,840.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        40.85       142,975.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         7.44      152,520.00
                                251/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AKESO   INC
                                      5,000        44.30       221,500.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,200       297.60       357,120.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     22,000        17.00       374,000.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     25,500         4.12      105,060.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     46,000         4.22      194,120.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     140,000         10.90      1,526,000.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        35.30       635,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       141.10       268,090.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     18,000        25.60       460,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     18,000        73.30      1,319,400.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       173.80       364,980.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      8,000        59.00       472,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     162,250          6.62     1,074,095.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     22,000         5.37      118,140.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      5,368       160.20       859,953.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     52,500        122.40      6,426,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          2.60      998,400.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,236,000           2.72     3,361,920.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     137,000          4.59      628,830.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         3.28      129,560.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     140,000          3.58      501,200.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,495,000           5.60     8,372,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.80      131,600.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     60,500        65.45      3,959,725.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         3.31      248,581.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.00       54,000.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     878,000          4.37     3,836,860.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.77      721,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     149,000          1.44      214,560.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000         9.11      127,540.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.16      232,960.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     23,200        18.84       437,088.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     36,500        18.64       680,360.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.60      249,400.00
                                252/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     15,600        12.90       201,240.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         6.86      299,096.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        10.82       279,156.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     116,000         12.96      1,503,360.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     41,400        22.65       937,710.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        11.64       284,016.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     14,100        22.40       315,840.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.42      304,920.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     104,000          6.87      714,480.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     98,500        67.10      6,609,350.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,900        36.15       285,585.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         9.06      163,080.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     20,000         5.56      111,200.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000         5.72      137,280.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     96,000         2.43      233,280.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     60,500        18.68      1,130,140.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         7.77      155,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     50,000        29.15      1,457,500.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                      5,800        43.10       249,980.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     27,100        23.40       634,140.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     54,000         5.58      301,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     122,000          8.53     1,040,660.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        10.24       153,600.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         7.27      191,928.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     10,700        27.10       289,970.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         2.43       89,910.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         9.06      194,790.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         9.24      212,520.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     28,500        37.35      1,064,475.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      2,400        45.65       109,560.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         6.12      153,000.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         7.53      271,080.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.27      118,040.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        16.08       321,600.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        19.22       192,200.00
                                253/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     40,000        20.85       834,000.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     11,000        21.65       238,150.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     22,000        25.75       566,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     20,800         7.38      153,504.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     22,000         4.71      103,620.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000          1.00      220,000.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     41,000        24.95      1,022,950.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     15,200        37.10       563,920.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      6,000        30.90       185,400.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        13.34       173,420.00
            WEIMOB    INC

                                     27,000        10.20       275,400.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     11,500        46.55       535,325.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     10,500        40.10       421,050.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     10,500        38.05       399,525.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        14.74       243,210.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     114,000          7.92      902,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     11,100        222.00      2,464,200.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     223,400         25.45      5,685,530.00
            ZTE  CORP-H

                                     12,200        27.30       333,060.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     656,000          1.04      682,240.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        25.75       218,875.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         3.09      234,840.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     171,000          1.69      288,990.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     48,600        24.60      1,195,560.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     53,000        13.82       732,460.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         2.21      130,390.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     14,000        48.60       680,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     32,000        15.14       484,480.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     12,400        173.80      2,155,120.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     48,000        10.88       522,240.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         3.04      158,080.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     64,000         7.32      468,480.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        33.35       233,450.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        43.50       348,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     76,000        15.98      1,214,480.00
                                254/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   13,319,408               238,243,801.10
                香港ドル     小計
                                                  (3,352,090,281)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.59      180,782.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        18.70       110,330.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     40,000         7.96      318,400.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     49,400         5.00      247,000.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.86       59,736.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.11       69,841.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.93       76,497.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.71      118,096.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         4.19       82,124.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.71      154,959.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.77      154,289.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        26.28       55,188.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         3.74      121,550.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        20.18       129,152.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       133.30       133,300.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        18.22       202,606.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.63       96,554.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         3.51      106,704.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700         7.13      168,981.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.80      184,440.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         3.15       52,290.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         3.13       60,149.21
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     79,500         3.75      298,125.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         2.86       66,924.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     95,200         4.60      437,920.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     10,100        18.22       184,022.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        17.18       30,924.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     64,500         8.05      519,225.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     231,100          3.94      910,534.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,700         5.26      150,962.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.80      181,640.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.25      224,825.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.36      131,672.00
                                255/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     18,400         5.80      106,720.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        15.90       222,600.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     38,200         9.66      369,012.00
                                    1,272,287                6,718,074.11

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (173,398,195)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        103.00      2,441,100.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     161,800         35.00      5,663,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        45.50       600,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     26,800        39.75      1,065,300.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        60.00      1,968,000.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     20,500        68.25      1,399,125.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     12,700        410.00      5,207,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     70,100        56.00      3,925,600.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         7.75      693,625.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          8.45      891,475.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         3.90      242,580.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        29.75      1,445,850.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        31.00      1,029,975.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        12.70      1,118,870.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        28.00      1,526,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        32.75       540,375.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     94,900        57.50      5,456,750.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       137.50       673,750.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        26.00      1,474,200.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        36.00       702,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        21.70      1,054,620.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     159,100         23.00      3,659,300.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       128.00       768,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        37.75       505,850.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       102.50       799,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.30       257,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        96.50      1,486,100.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        17.10       312,930.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        59.25       870,975.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        55.50       421,800.00
                                256/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR
                                      9,000        63.75       573,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        47.50      1,396,500.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200          7.95     1,241,790.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,200       564.00      2,932,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     19,700        184.50      3,634,650.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     17,100        72.75      1,244,025.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.08      262,108.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        42.50       403,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       174.00       696,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     23,900        58.50      1,398,150.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        78.50      1,044,050.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     46,700        37.75      1,762,925.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        43.75       490,000.00
                                    1,781,925               65,282,248.00

               タイバーツ      小計
                                                   (214,125,773)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        37.00       864,320.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       710.00      3,372,500.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       523.00       815,880.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        55.00      2,832,005.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,030       912.00      3,675,360.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     17,520        170.00      2,978,400.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       182.00      1,264,900.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,570        129.00      1,750,530.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     26,410        84.80      2,239,568.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        106.60      2,995,460.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        45.00      1,242,540.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.72      539,400.00
            AYALA   LAND   INC

                                     134,900         31.70      4,276,330.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     148,800         32.25      4,798,800.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     1,960.00        882,000.00
            PLDT   INC

                                       980     1,275.00       1,249,500.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       290.00       910,600.00
                                     638,623              36,688,093.00

              フィリピンペソ        小計
                                                    (79,598,486)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,385.00      208,996,500.00
                                257/336


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    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      20,650.00       456,365,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,380.00      265,370,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500       1,075.00      405,812,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       6,700.00      361,130,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      10,650.00       247,080,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,820.00      452,610,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       8,875.00      490,787,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     293,800       5,025.00     1,476,345,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,300.00      682,290,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      32,600.00       215,160,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,200.00      268,140,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,225.00      505,470,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       4,250.00      427,975,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,300.00      450,450,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     174,900       32,050.00      5,605,545,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     303,200       6,000.00     1,819,200,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       5,100.00      538,050,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     882,300       3,870.00     3,414,501,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,315.00      456,699,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     792,800       3,300.00     2,616,240,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       3,030.00      426,927,000.00
                                    4,671,600             21,791,144,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (165,612,694)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     41,850.00       35,488,800.00
            S-OIL   CORP

                                       662     93,800.00       62,095,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       811    248,500.00       201,533,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,981      38,700.00       76,664,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      50,500.00       63,377,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    525,000.00        63,525,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    192,500.00        59,097,500.00
            LG  CHEM   LTD

                                       719    896,000.00       644,224,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    398,000.00        52,934,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    248,000.00        59,272,000.00
            POSCO                          1,166     341,000.00       397,606,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       448    155,000.00        69,440,000.00
                                258/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW
                                       110    296,000.00        32,560,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       311    163,500.00        50,848,500.00
            CJ  CORP

                                       193     98,900.00       19,087,700.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     30,500.00       15,677,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     43,250.00       38,189,750.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      4,146      20,800.00       86,236,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     41,750.00       35,028,250.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,161      51,900.00       60,255,900.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     67,800.00       55,121,400.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      32,450.00       32,450,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    119,000.00        66,283,000.00
            LG  CORP

                                      1,396      94,000.00       131,224,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,346     134,000.00       180,364,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      23,050.00       55,435,250.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,170.00       42,616,190.00
            SK                           511    266,500.00       136,181,500.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     81,700.00       18,627,600.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    165,500.00        22,342,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,121      39,150.00       161,337,150.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       314    187,500.00        58,875,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      2,155      29,800.00       64,219,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      7,410.00       24,282,570.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     47,500.00       45,885,000.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      16,150.00       38,646,950.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,051     268,500.00       282,193,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,179     217,000.00       472,843,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610    100,000.00        61,000,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    103,000.00        34,608,000.00
            KIA  CORP

                                      4,149      85,200.00       353,494,800.00
            COWAY   CO  LTD

                                       831     75,200.00       62,491,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     55,000.00       35,970,000.00
            HLB  INC

                                      1,142      37,350.00       42,653,700.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,690     150,500.00       254,345,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      26,750.00       37,102,250.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      23,200.00       24,360,000.00
                                259/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYBE   CO  LTD
                                       230    299,000.00        68,770,000.00
            KAKAO   CORP

                                      4,858     146,000.00       709,268,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,928     436,500.00       841,572,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       263    786,000.00       206,718,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    127,000.00        34,417,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       350     63,600.00       22,260,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    155,000.00        30,225,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     90,000.00       36,630,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    107,500.00        23,865,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    271,500.00        29,593,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    177,000.00        24,426,000.00
            E-MART    INC

                                       257    175,500.00        45,103,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       123    445,500.00        54,796,500.00
            KT&G   CORP

                                      1,875      81,800.00       153,375,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    116,500.00        47,998,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       526    220,500.00       115,983,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     56,400.00       24,195,600.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       149   1,444,000.00        215,156,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    669,000.00        20,739,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,232     119,200.00       146,854,400.00
            ALTEOGEN     INC

                                       360     81,200.00       29,232,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,516     275,500.00       417,658,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    163,500.00        38,913,000.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    307,000.00        27,630,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    315,500.00        27,448,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       263    983,000.00       258,529,000.00
            SEEGENE    INC

                                       480     71,300.00       34,224,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400     66,800.00       26,720,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       387    121,500.00        47,020,500.00
            YUHAN   CORP

                                       839     60,700.00       50,927,300.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,768      44,650.00       212,891,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,250.00       45,663,750.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,224      53,200.00       331,116,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      6,937      38,900.00       269,849,300.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      11,100.00       82,284,300.00
                                260/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO
                                       715     94,800.00       67,782,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      5,090.00       30,947,200.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      4,302      8,750.00       37,642,500.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      12,800.00       19,712,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     47,000.00       38,728,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     59,400.00       43,124,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       503    219,000.00       110,157,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     76,200.00       73,609,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     81,300.00       29,024,100.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       567    175,500.00        99,508,500.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     51,000.00       18,207,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      20,800.00       69,430,400.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       243    213,000.00        51,759,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       899    179,500.00       161,370,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     74,262      74,400.00      5,525,092,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     12,856      69,600.00       894,777,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       862    817,000.00       704,254,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,613      14,400.00       52,027,200.00
            SK  TELECOM

                                       628    306,000.00       192,168,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,249      24,750.00       105,162,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                      8,517     101,500.00       864,475,500.00
                                     235,316            18,859,107,860.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,776,527,960)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        96.50      1,833,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        45.60      1,413,600.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     186,000         37.75      7,021,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     56,000        81.70      4,575,200.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     60,000        99.80      5,988,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     81,000        86.40      6,998,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     78,477        48.40      3,798,286.80
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,100       920.00      1,932,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        29.65      1,156,350.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      4,174       339.50      1,417,073.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     37,550        130.50      4,900,275.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        30.00       660,000.00
                                261/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WAN  HAI  LINES   LTD
                                      8,000       215.00      1,720,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     28,000        133.00      3,724,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        40.30      1,209,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       552.00      1,667,040.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       222.50      1,352,800.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       337.50      1,350,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       440.50       881,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        33.80      1,149,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       578.00      2,890,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      9,000       281.50      2,533,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     77,000        69.80      5,374,600.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       195.00       585,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        16.80      1,203,148.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     292,000         22.80      6,657,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     179,906         26.95      4,848,466.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     163,627         23.10      3,779,783.70
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     135,416         19.70      2,667,695.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     172,000         31.05      5,340,600.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         13.35      1,935,683.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     140,769         16.95      2,386,034.55
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     79,672         9.69      772,021.68
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     149,374         21.15      3,159,260.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     58,000        41.40      2,401,200.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     20,996        233.00      4,892,068.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     156,920         23.70      3,719,004.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,000         55.00      6,875,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     218,000         14.30      3,117,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        28.30       789,541.70
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     105,000         78.10      8,200,500.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          9.13     1,413,643.55
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        67.80       642,744.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      8,000       297.00      2,376,000.00
            ACER   INC

                                     38,000        25.05       951,900.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       356.00      1,886,444.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     11,000        316.50      3,481,500.00
                                262/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AU  OPTRONICS     CORP
                                     122,000         20.40      2,488,800.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        179.50      1,974,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     63,000        21.65      1,363,950.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     31,000        274.00      8,494,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        64.00       896,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     194,800        109.00      21,233,200.00
            INNOLUX    CORP

                                     126,000         19.85      2,501,100.00
            INVENTEC     CORP

                                     41,000        23.75       973,750.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,600      2,695.00       4,312,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     35,000        61.30      2,145,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        137.50      1,375,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      3,000       380.00      1,140,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     33,000        65.70      2,168,100.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     43,000        73.70      3,169,100.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        53.90       916,300.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        135.00      2,295,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       188.00       940,000.00
            WISTRON    CORP

                                     40,951        27.15      1,111,819.65
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       859.00       859,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        47.90      1,291,384.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      6,198       500.00      3,099,000.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     10,000        98.00       980,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     60,000        117.50      7,050,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        61.40      1,473,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     27,000        106.00      2,862,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     52,000        120.00      6,240,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,900.00        950,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       768.00      2,304,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     23,500        910.00      21,385,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        64.30      1,093,100.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      9,000       509.00      4,581,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       434.00       868,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        109.00      1,090,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,000       542.00      3,794,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,250      3,755.00       4,693,750.00
                                263/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     382,700        581.00     222,348,700.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     185,000         57.60     10,656,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        141.50      1,698,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       331.50      1,989,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        28.50      1,197,000.00
                                    5,009,664               501,628,217.68

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,972,652,966)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     13,868        454.90      6,308,553.20
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        143.75      3,735,056.25
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       255.05      2,068,965.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        104.65      2,561,204.10
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        116.10      4,352,589.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        215.80      2,803,673.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     44,465       2,145.65       95,406,327.25
            ACC  LTD

                                      1,105      2,308.60       2,551,003.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,501        402.45      4,628,577.45
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,046      2,988.70       18,069,680.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       811.15      3,306,247.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,259      1,496.90       6,375,297.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     25,088        442.05      11,090,150.40
            JSW  STEEL   LTD

                                     12,106        749.05      9,067,999.30
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      3,141.90       3,720,009.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      2,206.70       4,698,064.30
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     26,600.40        3,990,060.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239      1,461.65       13,504,184.35
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,607      7,460.70       11,989,344.90
            UPL  LTD

                                      7,039       779.10      5,484,084.90
            VEDANTA    LTD

                                     18,209        328.65      5,984,387.85
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,200      1,437.00       6,035,400.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     19,000        174.50      3,315,500.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780      1,242.15       3,453,177.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     10,871       1,668.40       18,137,176.40
            SIEMENS    LTD

                                       766     2,244.75       1,719,478.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      8,215       704.15      5,784,592.25
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       666.10      2,736,338.80
                                264/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                      1,299      1,676.60       2,177,903.40
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,141      3,825.75       4,365,180.75
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      2,292.10       2,784,901.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       819.70      2,483,691.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,214      2,546.80       5,638,615.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,947      2,772.20       5,397,473.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     13,839        778.65      10,775,737.35
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,145      7,002.20       15,019,719.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     18,232        221.45      4,037,476.40
            MRF  LTD

                                       27    78,872.85        2,129,566.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                     26,597        307.25      8,171,928.25
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       97    31,183.45        3,024,794.65
            TITAN   CO  LTD

                                      5,705      1,837.90       10,485,219.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      3,781.50       4,239,061.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,257      5,428.55       6,823,687.35
            TRENT   LTD

                                      2,541       882.85      2,243,321.85
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,611      3,594.55       9,385,370.05
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,600      3,579.55       5,727,280.00
            ITC  LTD

                                     47,218        211.45      9,984,246.10
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       540     18,269.55        9,865,557.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,657       807.45      7,797,544.65
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,926       660.50      3,253,623.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,642.00       2,766,770.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      9,014       588.30      5,302,936.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       983.25      5,289,885.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     12,917       2,404.50       31,058,926.50
            MARICO    LTD

                                      7,098       515.30      3,657,599.40
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,657      4,064.10       6,734,213.70
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,816       761.30      3,666,420.80
            BIOCON    LTD

                                      5,970       371.40      2,217,258.00
            CIPLA   LTD

                                      7,779       894.40      6,957,537.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,117      4,948.70       10,476,397.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,854      4,652.20       8,625,178.80
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      2,385.45       2,387,835.45
            LUPIN   LTD

                                      3,463       976.85      3,382,831.55
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            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                                     13,422        778.30      10,446,342.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     2,963.75       2,584,390.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     35,514        759.90      26,987,088.60
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       293.55      2,904,677.25
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     26,702       2,704.15       72,206,213.30
            ICICI   BANK   LTD

                                     79,821        704.80      56,257,840.80
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      8,749      1,788.00       15,643,212.00
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     28,263        431.20      12,187,005.60
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         11.90      1,683,659.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      4,258      6,156.55       26,214,589.90
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       619     14,317.50        8,862,532.50
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,200       503.35      3,120,770.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,939.55       2,087,080.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,451.20       2,632,476.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,715      2,724.90       4,673,203.50
            REC  LTD

                                     14,000        146.85      2,055,900.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      3,000      1,029.90       3,089,700.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,295.05       3,544,551.85
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     12,966        670.50      8,693,703.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      3,638      1,450.05       5,275,281.90
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       671.40      4,049,213.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      6,379      1,138.60       7,263,129.40
            DLF  LTD

                                      9,206       332.60      3,061,915.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     17,122       1,119.45       19,167,222.90
            INFOSYS    LTD

                                     53,107       1,712.20       90,929,805.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     4,862.50       3,637,150.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     14,446       3,463.40       50,032,276.40
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     10,014       1,383.15       13,850,864.10
            WIPRO   LTD

                                     21,755        615.50      13,390,202.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     38,516        637.05      24,536,617.80
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      8,128       213.50      1,735,328.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,571       919.10      5,120,306.10
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      4,100       917.20      3,760,520.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      4,100       971.15      3,981,715.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        148.40      3,631,496.40
                                266/336


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            INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                                      4,716       535.15      2,523,767.40
            NTPC   LTD

                                     78,280        118.25      9,256,610.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     50,784        184.75      9,382,344.00
                                    1,288,625              1,031,673,516.55

               インドルピー       小計
                                                  (1,526,876,804)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        17.90       114,560.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.01      111,523.51
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         1.97      149,389.04
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        13.31       318,282.03
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     33,159         5.69      188,906.82
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     59,948         4.40      264,070.94
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        9.40       88,162.57
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     18,726        17.27       323,398.02
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     71,025        19.00      1,349,475.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.09       76,613.54
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.01       87,045.35
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        16.90       136,856.20
                                     380,672               3,208,283.02

              カタールリアル        小計
                                                    (95,799,330)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       175.89       739,969.23
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       291.77       477,627.49
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       852     1,639.55       1,396,896.60
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      6,642       234.43      1,557,084.06
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     14,144        131.80      1,864,179.20
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        53.00       365,435.00
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     12,499        242.15      3,026,632.85
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       747.82       797,923.94
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       216.92      1,080,261.60
            SASOL   LTD

                                      8,982       217.51      1,953,674.82
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     44,383        61.75      2,740,650.25
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       194.82       816,880.26
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       120.20       734,181.60
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      3,738       231.71       866,131.98
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      6,784      2,807.18       19,043,909.12
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     16,364        57.65       943,384.60
                                267/336


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            BID  CORP   LTD
                                      5,393       320.00      1,725,760.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       283.44       973,049.52
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,180       165.60      1,354,608.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       194.47       494,148.27
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       184.20       386,635.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      6,295       179.81      1,131,903.95
            ABSA   GROUP   LTD

                                     11,483        146.60      1,683,407.80
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,171      1,711.14       2,003,744.94
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       174.30       915,423.60
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     20,435        131.26      2,682,298.10
            FIRSTRAND     LTD

                                     79,568        57.55      4,579,138.40
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       287.43       636,082.59
            REMGRO    LTD

                                      8,773       112.00       982,576.00
            DISCOVERY     LTD

                                      7,125       123.03       876,588.75
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     76,960        13.47      1,036,651.20
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        31.75       317,944.50
            SANLAM    LTD

                                     30,241        59.90      1,811,435.90
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        98.75       589,438.75
            MTN  GROUP   LTD

                                     26,706        119.80      3,199,378.80
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      9,434       133.89      1,263,118.26
                                     466,760              67,048,155.73

             南アフリカランド         小計
                                                   (498,167,797)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     36,436         4.37      159,225.32
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     44,749         7.36      329,352.64
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     20,373         5.46      111,236.58
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         5.01      102,404.40
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     40,014        13.40       536,187.60
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     68,484        16.76      1,147,791.84
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     63,815         4.16      265,470.40
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         4.05      199,150.65
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     27,455        24.08       661,116.40
                                     370,939               3,511,935.83

             アラブディルハム         小計
                                                   (104,866,403)
    クウェートディ        AGILITY                         18,700         1.00       18,793.50

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     14,451         0.78       11,387.38
                                268/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE
                                     73,529         0.78       57,940.85
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     107,400          0.89       95,586.00
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,811        0.73       5,725.46
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,345         0.59       20,853.55
                                     257,236                210,286.74

            クウェートディナール           小計
                                                    (76,710,499)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,400        4.02       9,648.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.00      130,000.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        17.96       98,780.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.28       17,952.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        4.77       5,247.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.22       2,110.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.55       98,735.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        11.19       106,305.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       8.71       4,529.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       14.85        4,455.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        13.30       49,210.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       38.63       34,767.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       18.40       18,234.40
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         6.30       80,010.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        41.15       160,485.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       56.32       28,160.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         8.25      155,925.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.61       2,349.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.42       37,008.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        17.47       57,895.58
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         7.26      124,872.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        45.17       158,095.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        12.29       43,015.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       31.65       15,825.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       119.61       142,335.90
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        30.95       177,034.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        12.28       23,946.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.80       4,200.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        13.44       61,824.00
                                269/336


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            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A
                                      1,100        18.56       20,416.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        7.78       27,230.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.78      123,154.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.12       17,920.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        26.39       84,448.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        7.20       13,680.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      129.30        38,790.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       92.20       46,100.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        25.27       50,540.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       176.28       193,908.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        21.04       67,328.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        36.42       61,914.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        20.35       38,665.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        17.67       107,787.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.18       22,896.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        19.99       200,899.50
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        18.20       63,117.60
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        37.27       67,831.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         5.93       59,300.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       48.25       38,600.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        12.23       26,906.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      144.00       103,680.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        9.57       45,936.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        25.39       43,163.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600      115.60        69,360.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        28.33       62,326.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.26       1,956.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      157.15        88,004.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        12.92       14,212.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        28.10       42,150.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        3.76       5,640.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        7.93       10,309.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,000       113.50       340,500.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       82.60       33,040.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        28.65       34,380.00
                                270/336


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            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        9.08       21,610.40
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        15.27       47,337.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       900      259.00       233,100.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       125.50       145,580.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        12.95       29,785.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        13.17       42,144.00
            ZHEJIANG     SATELLITE     PETROCH-A

                                      1,680        45.96       77,212.80
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                      4,700        8.27       38,869.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        11.29       199,833.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        23.41       23,410.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        62.50       156,250.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        11.46       34,380.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       57.05       28,525.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        36.60       51,240.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400       97.43       38,972.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        17.43       76,692.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       11.09        5,545.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.26      112,564.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         4.63      137,974.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,200       502.05      1,104,510.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       13.17        7,902.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,820       111.00       202,020.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       10.09        4,207.53
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        56.86       56,860.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      228.73        91,492.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        36.75       73,500.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       46.22       27,732.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       70.80       21,240.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036       105.83       109,639.88
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        9.28       24,128.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.72       81,096.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        20.02       80,080.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,246        31.40       133,324.40
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     23,000         5.33      122,590.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        33.70       67,400.00
                                271/336


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            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A
                                      8,200        30.83       252,806.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.69       15,064.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.90       50,960.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        74.02       199,854.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        6.62       59,580.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       143.98       215,970.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        42.50       55,250.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       6.97       2,788.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      698.81       111,809.60
            TBEA   CO  LTD-A

                                      2,100        17.21       36,141.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       18.45       16,605.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        19.88       117,292.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      264.31       132,155.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        6.61       50,897.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       7.39       2,217.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        13.89       47,226.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       42.98       42,120.40
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A

                                       200       12.25        2,450.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.30       33,390.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        53.83       107,660.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       71.08       29,853.60
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800      122.57        98,056.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        25.32       75,706.80
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        20.33       26,429.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        20.50       82,000.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        8.80       56,320.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.27       18,902.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       75.65       60,520.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        6.57       42,048.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     40,800         4.52      184,416.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         4.42       47,736.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.40       49,140.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        21.66       278,764.20
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,300        60.11       258,473.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        38.20       38,200.00
                                272/336


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            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A
                                      8,900        5.07       45,123.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.62       9,240.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       900       48.90       44,010.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        9.23       36,920.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        13.85       16,204.50
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       300.02       480,032.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      199.17        39,834.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        20.96       126,179.20
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        11.48       36,736.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        50.89       96,691.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      1,600        58.45       93,520.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        21.84       65,520.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        25.20       55,440.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        26.90       32,280.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       40.07       32,056.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        19.27       133,155.70
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        9.40       29,140.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        39.28       51,064.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       22.19        2,219.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      186.16       111,696.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A

                                       800       21.33       17,064.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        27.63       157,491.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        33.00       36,300.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        42.86       42,860.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      100.12        50,060.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       72.00       57,600.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       25.32       15,192.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        71.61       229,152.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       12.73       11,457.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      146.52        79,120.80
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        6.02       27,090.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       20.64        8,256.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         7.54      106,314.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       36.39       18,558.90
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       9.64       3,856.00
                                273/336


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       53.28       15,984.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        11.82       11,820.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       44.67       26,802.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        6.99       58,017.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        12.81       13,834.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        8.78       11,414.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       8.18       1,636.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.59       91,839.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      425.54        42,554.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       10.80        2,160.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       15.76       12,608.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        2.35       9,635.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        56.00       73,360.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        9.62       10,582.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        14.62       19,737.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       18.09       16,281.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        5.24       15,720.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,900       257.65       489,535.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       20.24        4,048.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.99       49,950.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        5.51       50,141.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A

                                       800       27.50       22,000.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.89       35,340.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       47.65       34,308.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       48.28       13,518.40
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A

                                      1,700        14.77       25,109.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       51.94       28,359.24
            YIXINTANG     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       31.88       19,128.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        4.18       12,958.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       48.18       33,726.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      204.29        61,287.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       56.75       28,375.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       8.75       4,375.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       32.22       19,332.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        6.32       15,168.00
                                274/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A
                                       400       42.38       16,952.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      174.00        69,600.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       28.57       19,999.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      3,390       115.68       392,155.20
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      177.61        71,044.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       20.39       18,351.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        68.88       89,544.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        15.14       37,850.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        27.00       64,800.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      5,900        35.29       208,211.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        44.47       44,470.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       172.64       241,696.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        9.62       19,240.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      225.51        90,204.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       36.94       11,082.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       71.60       21,480.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,200      1,700.04       2,040,048.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,400       188.90       264,460.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,016        46.85       234,999.60
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        12.18       31,668.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A

                                       800       25.95       20,760.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       82.54       80,889.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,120       322.70       361,424.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      122.81        49,124.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       30.34       21,238.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,400        46.10       202,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       86.98       78,282.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        13.46       76,183.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,600       240.80       866,880.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                       900       72.80       65,520.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        23.71       26,081.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        29.85       38,805.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        22.72       22,720.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      175.59        17,559.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       50.18       30,108.00
                                275/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A
                                      5,565        52.94       294,611.10
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       67.09       42,266.70
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.50       12,200.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700      134.53        94,171.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       390       54.09       21,095.10
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        35.60       61,944.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      109.97        32,991.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        56.40       66,552.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       37.10       18,550.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       14.74        2,948.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       26.28       18,396.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.96       3,820.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       86.45       79,534.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       33.07       19,842.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        18.96       37,920.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,100       364.90       401,390.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      305.99        91,797.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        14.00       14,560.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       30.90       27,810.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      417.00        83,400.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        36.11       38,998.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       92.47       27,741.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      105.81        31,743.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      308.18       123,272.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       24.43        2,443.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,500       157.70       236,550.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       21.39       20,534.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       31.43        3,143.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        30.43       42,602.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      158.50        47,550.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        37.08       66,002.40
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        23.52       32,928.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,116        56.53       345,737.48
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.62       15,620.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.11       19,376.00
                                276/336


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A
                                       560      151.32        84,739.20
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       40.40       20,200.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        33.92       33,920.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       31.24       26,397.80
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      207.00       144,900.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.22        4,997.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        71.75       136,325.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.31       21,199.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       16.48       14,832.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      131.75        79,050.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       26.19        2,619.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        18.59       26,026.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       18.19        3,638.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       10.45        2,090.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        76.72       115,080.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      2,328       138.74       322,986.72
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        15.15       15,150.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        94.54       103,994.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      387.06       232,236.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        18.78       22,723.80
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        47.37       61,581.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        27.36       58,440.96
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       60.97       24,388.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.93      207,737.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.31       80,597.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        11.17       16,755.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.03      101,808.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.36      163,500.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.55       78,590.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.89      102,661.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.24       82,236.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        35.94       179,700.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.23       98,400.30
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.91       54,372.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.35      116,915.00
                                277/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                     19,300        51.18       987,774.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         4.01      119,498.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.60       60,840.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.84       32,640.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.56       68,388.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     58,300         4.61      268,763.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        18.63       335,340.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     17,400        19.89       346,086.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     21,100         5.33      112,463.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.89       20,617.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     27,500         9.18      252,450.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.83       3,447.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        15.46       46,380.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.01       15,015.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.03       47,804.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        9.93       27,804.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        9.63       28,890.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        53.20       63,840.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        17.60       117,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        24.10       267,510.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        27.28       136,400.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       10.57        2,114.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     10,104        32.16       324,944.64
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        15.28       48,896.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.41       3,205.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.36       60,192.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        18.24       107,616.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        11.28       27,072.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        14.19       31,218.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.05       50,830.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        16.85       116,265.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.28       3,640.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        11.47       102,083.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500       97.71       48,855.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.11       2,044.00
                                278/336


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            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,500        14.71       80,905.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.37       2,811.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        9.89       66,263.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        11.19       17,904.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        7.98       23,940.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        13.61       70,772.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.12       9,984.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        8.11       44,377.92
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.95       9,875.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.34       2,536.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.40      119,680.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        10.68       45,924.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.25       2,475.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.62       17,556.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        4.30       18,490.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.61       3,805.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        11.44       14,872.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        28.41       71,025.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        27.09       181,503.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       3.38       2,028.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        40.05       76,095.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.11       17,885.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     10,200        54.31       553,962.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       13.91        9,737.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        9.98       79,840.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        22.79       202,831.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       5.93       2,372.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        36.55       87,720.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        10.40       34,320.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.46       66,498.60
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        5.04       15,624.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.67       3,269.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        12.02       153,856.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.99       2,994.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        15.85       26,628.00
                                279/336


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            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A
                                       900       17.12       15,408.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        4.49       15,266.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.49       20,119.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.63       60,190.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.31       11,781.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        12.04       48,160.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       34.61       16,612.80
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       18.84        2,637.60
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       15.71       10,997.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       55.51       11,102.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       16.49       11,543.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.13       2,852.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       964       51.44       49,588.16
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        54.13       135,325.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       24.81       19,848.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      255.25       102,100.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       520       65.30       33,956.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      131.89        39,567.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        37.91       87,496.28
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        22.43       38,131.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        36.26       83,398.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       45.97       22,985.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      161.42        32,284.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         5.78      198,254.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        44.12       79,416.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        16.19       42,094.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.10       56,100.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        19.40       21,340.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.84       84,064.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        41.50       136,950.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.25       22,550.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        7.21       49,749.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.16        3,048.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      114.18        57,090.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        30.49       30,490.00
                                280/336


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            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                       600       31.69       19,014.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        24.75       113,850.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        9.31       21,413.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      6,733        39.34       264,876.22
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      413.09       148,712.40
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       36.50        3,650.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       7.90       3,160.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      117.50        82,250.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        26.72       26,720.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      102.35        28,658.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        17.10       17,100.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       37.90       30,320.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       26.26       23,634.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       20.07       14,049.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       44.51       31,157.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        14.49       34,776.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        25.56       47,950.56
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        13.94       18,122.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       106.30       127,560.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        29.17       55,539.68
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        8.62       21,550.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.63       22,228.80
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       79.42       50,828.80
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       85.98       77,382.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        20.46       49,104.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       40.44       20,220.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        35.50       134,900.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        5.09       21,887.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     22,900        19.60       448,840.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        17.77       33,763.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.32       4,316.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.02       3,216.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.12       60,192.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       6.09       4,263.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       8.34       5,004.00
                                281/336


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            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                      5,200        11.42       59,384.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        47.44       52,184.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.63       19,909.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      172.41       130,341.96
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       131.78       158,136.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        60.80       121,600.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      153.85        61,540.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        61.70       74,040.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        35.14       66,766.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      4,940        84.16       415,750.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       59.99       42,832.86
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      348.98       174,490.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        39.65       174,460.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       150      334.50        50,175.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      109.37        27,342.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      148.49        44,547.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        46.81       107,663.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        12.95       24,605.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       20.76       16,608.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      191.84        95,920.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      269.59       215,672.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       62.00       55,800.00
                                    1,894,735               38,113,415.27

             オフショア人民元         小計
                                                   (644,147,208)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        24.88       97,803.28
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     34,823        35.35      1,230,993.05
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        74.50       139,985.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        21.56       81,539.92
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        46.55       93,100.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,497       127.60       446,217.20
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      5,474        33.35       182,557.90
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      6,999        74.40       520,725.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     14,155        123.60      1,749,558.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        63.50       80,327.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        36.20       107,984.60
                                282/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO
                                     10,947        19.14       209,525.58
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        69.70       253,638.30
            JARIR   MARKETING     CO

                                       911      210.00       191,310.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      115.60        46,933.60
            ALMARAI    CO

                                      4,232        56.10       237,415.20
            SAVOLA                          4,558        40.50       184,599.00

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      186.20       146,353.20
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       749      202.80       151,897.20
            AL  RAJHI   BANK

                                     19,204        121.80      2,339,047.20
            ALINMA    BANK

                                     16,108        22.94       369,517.52
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        22.70       197,648.90
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        19.00       101,764.00
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        41.80       225,427.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      9,664        40.35       389,942.40
            RIYAD   BANK

                                     21,695        27.55       597,697.25
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     11,978        33.60       402,460.80
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     34,421        59.10      2,034,281.10
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      157.20       125,760.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       93.50       61,803.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      8,367        10.36       86,682.12
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        12.86       55,233.70
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        31.90       178,129.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        14.06       73,112.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      9,462       135.40      1,281,154.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        27.50       339,872.50
                                     286,270              15,011,999.42

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (438,950,863)
                                   38,444,979               13,655,180,135

                 合　計
                                                  (13,655,180,135)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

                                283/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800         983,784.00
                                            45,800         983,784.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (5,417,501)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         738,628.80

                                            48,594         738,628.80

                           南アフリカランド         小計
                                                     (5,488,011)
                                                     10,905,512

                    合計
                                                    (10,905,512)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        74銘柄         100.0%           ―            9.1%

    メキシコペソ               株式        22銘柄         97.9%          ―            1.9%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.1%             0.0%

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0%           ―            5.1%

    チリペソ               株式        13銘柄         100.0%           ―            0.5%

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0%           ―            0.1%

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.3%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.8%

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0%           ―            0.2%

    香港ドル               株式        211銘柄         100.0%           ―           24.4%

    マレーシアリンギット               株式        36銘柄         100.0%           ―            1.3%

    タイバーツ               株式        43銘柄         100.0%           ―            1.6%

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0%           ―            0.6%

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.2%

    韓国ウォン               株式        103銘柄         100.0%           ―           13.0%

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0%           ―           14.4%

                                284/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インドルピー               株式        101銘柄         100.0%           ―           11.2%
    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.7%

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.9%          ―            3.6%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1%             0.0%

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            0.8%

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.6%

    オフショア人民元               株式        471銘柄         100.0%           ―            4.7%

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0%           ―            3.2%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               50,798,153
        コール・ローン                               52,122,953
                                      6,367,314,044
        投資信託受益証券
                                      6,470,235,150
        流動資産合計
                                      6,470,235,150
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 332,684
        未払金                               84,872,103
        未払解約金                                1,691,000
                                           141
        未払利息
                                       86,895,928
        流動負債合計
                                       86,895,928
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                285/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    8月16日現在
        元本                              5,828,275,304
        剰余金
                                       555,063,918
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,383,339,222
        元本等合計
                                      6,383,339,222
       純資産合計
                                      6,470,235,150
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                              4,842,031,112円
       期中追加設定元本額                                              2,508,797,912円
       期中一部解約元本額                                              1,522,553,720円
       期末元本額                                              5,828,275,304円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               909,721,197円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               680,838,514円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               377,534,171円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,020,379円
       つみたてバランスファンド                                               725,029,612円
                                286/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               213,553,448円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               115,006,759円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               74,275,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               19,558,261円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,138,949円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,973,287円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               10,065,502円
       リスクコントロール・オープン                                                3,333,132円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               107,748,078円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               44,814,809円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,162,360,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               38,523,914円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               100,521,974円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               116,117,192円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               186,588,976円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               349,008,756円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               206,149,447円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               150,077,410円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               170,873,103円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,391,678円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 996,891円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 18,062円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,062円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 17,792円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,828,275,304口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0952円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,952円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
                                287/336


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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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    投資信託受益証券                                                  △304,026,740
           合計                                           △304,026,740

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              40,544,388             －      40,211,704          △332,684
              米ドル             40,544,388             －      40,211,704          △332,684

            合計               40,544,388             －      40,211,704          △332,684

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                289/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          743,247        40,744,800.54

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        564,532        17,398,876.24
                                           1,307,779         58,143,676.78

                                米ドル    小計
                                                   (6,367,314,044)
                                                    6,367,314,044

                    合計
                                                   (6,367,314,044)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                290/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               419,689,858
        投資証券                             31,784,883,050
        派生商品評価勘定                                2,303,080
        未収配当金                               213,681,840
                                       19,436,000
        差入委託証拠金
                                     32,439,993,828
        流動資産合計
                                     32,439,993,828
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 50,520
        前受金                                2,666,000
        未払金                               239,649,100
        未払解約金                                 117,000
                                          1,138
        未払利息
                                       242,483,758
        流動負債合計
                                       242,483,758
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,967,186,061
        剰余金
                                     11,230,324,009
          剰余金又は欠損金（△）
                                     32,197,510,070
        元本等合計
                                     32,197,510,070
       純資産合計
                                     32,439,993,828
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                291/336


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       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             20,846,254,157円
       期中追加設定元本額                                              9,010,600,510円
       期中一部解約元本額                                              8,889,668,606円
       期末元本額                                             20,967,186,061円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               830,830,430円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               705,279,344円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               606,228,325円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,524,632円
       つみたてバランスファンド                                              1,047,032,151円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               150,240,860円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               81,762,519円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               53,047,471円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,965,466円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,384,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,973,663円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,179,355円
       リスクコントロール・オープン                                                2,380,427円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               77,126,094円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,333,366,031円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,453,583,558円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,554,805,903円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               27,431,276円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               71,696,974円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               82,927,783円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               132,524,683円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               246,089,867円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               145,316,059円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               106,318,086円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               121,083,215円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               20,689,666円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,799,364,166円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,553,772円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               911,214,444円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 17,079円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 25,960円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 43,176円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                              2,352,179,478円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,967,186,061口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5356円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,356円)
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    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  3,462,212,154

           合計                                           3,462,212,154

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建               431,553,440             －      433,806,000          2,252,560

             合計              431,553,440             －      433,806,000          2,252,560

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              546       76,658,400

               サンケイリアルエステート投資法人                              663       89,239,800

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,137        200,339,400

               東海道リート投資法人                              208       22,963,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              936       635,544,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,187        507,689,100

               産業ファンド投資法人                             3,848        836,940,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,710       1,010,830,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,851        432,393,600

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,358        638,260,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,779       1,778,625,400

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,220        424,560,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,294       1,646,749,000

               星野リゾート・リート投資法人                              418       280,060,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              423       142,128,000

               イオンリート投資法人                             2,933        446,989,200

               ヒューリックリート投資法人                             2,383        449,910,400

               日本リート投資法人                              836       362,824,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             17,225        390,490,750

               積水ハウス・リート投資法人                             7,972        754,948,400

               トーセイ・リート投資法人                              566       78,787,200

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,082        317,567,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              578       85,890,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              614       74,171,200

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,765       1,484,791,000

               いちごホテルリート投資法人                              449       39,736,500

               ラサールロジポート投資法人                             3,318        652,982,400

               スターアジア不動産投資法人                             2,621        153,328,500

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               マリモ地方創生リート投資法人                              254       32,613,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,008        635,040,000

               大江戸温泉リート投資法人                              437       35,178,500

               投資法人みらい                             3,090        166,860,000

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              636       84,079,200

               三菱地所物流リート投資法人                              689       348,634,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              930       196,788,000

               ザイマックス・リート投資法人                              393       48,339,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              860       105,780,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,057        168,802,900

               日本ビルファンド投資法人                             3,072       2,236,416,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,711       1,838,058,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,676       1,482,478,400

               オリックス不動産投資法人                             5,401       1,101,263,900

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,781        744,458,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,448        377,481,600

               東急リアル・エステート投資法人                             1,817        351,226,100

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,882        233,368,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,102        979,371,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,937        295,198,800

               インヴィンシブル投資法人                             11,930        483,165,000

               フロンティア不動産投資法人                              950       460,275,000

               平和不動産リート投資法人                             1,756        291,320,400

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,771        603,025,500

               福岡リート投資法人                             1,402        251,799,200

               ケネディクス・オフィス投資法人                              838       656,154,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,221        213,216,000

               大和証券オフィス投資法人                              573       433,188,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,224        193,147,200

               スターツプロシード投資法人                              422       105,500,000

               大和ハウスリート投資法人                             3,867       1,293,511,500

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,304        531,456,000

               大和証券リビング投資法人                             3,545        426,109,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,515        366,184,000

                    合計                       172,419       31,784,883,050

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    8月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               253,126,431
        コール・ローン                               27,484,099
        株式                               93,517,361
        投資証券                             25,827,708,935
        派生商品評価勘定                                  3,458
        未収入金                               22,522,134
                                       50,971,128
        未収配当金
                                     26,275,333,546
        流動資産合計
                                     26,275,333,546
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 191,104
        未払金                               225,090,114
        未払解約金                                2,854,000
                                            74
        未払利息
                                       228,135,292
        流動負債合計
                                       228,135,292
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,346,017,324
        剰余金
                                      6,701,180,930
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,047,198,254
        元本等合計
                                     26,047,198,254
       純資産合計
                                     26,275,333,546
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    2月16日
       期首元本額                                             22,246,292,394円
       期中追加設定元本額                                             10,496,135,186円
       期中一部解約元本額                                             13,396,410,256円
       期末元本額                                             19,346,017,324円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,337,255,504円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,163,440,102円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               957,005,682円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,263,738円
       つみたてバランスファンド                                               591,566,357円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               351,910,398円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               191,494,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               122,171,406円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               32,573,182円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               21,675,828円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,450,973円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,523,081円
       リスクコントロール・オープン                                               10,898,189円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               180,209,995円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,271,655,576円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,087,333,334円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,792,172,655円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,298,713円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               165,774,019円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               190,617,607円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               304,069,555円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               569,741,997円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               336,780,709円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               245,154,377円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               278,803,641円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               47,987,406円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,815,186円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               980,227,055円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 11,350円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 49,453円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 86,016円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,346,017,324口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3464円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,464円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    8月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    8月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    8月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式                                                   14,423,173
    投資証券                                                  3,881,824,290

           合計                                           3,896,247,463

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     8月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              72,243,520             －      72,055,874          △187,646
              米ドル             72,243,520             －      72,055,874          △187,646

            合計               72,243,520             －      72,055,874          △187,646

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A
                                     23,530        26.92       633,427.60
                                     23,530               633,427.60

                米ドル    小計
                                                    (69,366,656)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 92,276         3.25      299,897.00
                                     92,276               299,897.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (24,150,705)
                                     115,806                93,517,361

                 合　計
                                                    (93,517,361)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,803         274,240.26

                      AGREE   REALTY    CORP                10,280         764,729.20

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,826         222,366.04

                      ALEXANDER'S      INC                  282        76,419.18

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,923        4,299,676.50

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,448        284,811.52

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              21,174        1,032,020.76

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,753         152,143.21

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           41,388        1,695,252.48

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              38,285        1,417,693.55

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,650        1,192,196.50

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          24,021         163,583.01

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           30,985         458,578.00

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,442         140,967.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           21,264        4,774,831.20

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         41,142.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             21,532        2,538,838.12

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             25,098         346,352.40

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           45,365        1,068,799.40

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        15,514.13

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,933        2,180,218.00
                      CARETRUST     REIT   INC               14,780         329,150.60

                      CENTERSPACE                       2,032        195,620.64

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               6,046         70,798.66

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         15,300.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,694         75,274.68

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         10,651.50

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          18,563         303,876.31

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,585        173,800.80

                      COREPOINT     LODGING    INC              4,988         70,181.16

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,558        936,416.82

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              17,384         491,967.20

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,368         880,404.48

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        49,338.00

                      CUBESMART                       30,799        1,559,969.35

                      CYRUSONE     INC                  18,740        1,414,682.60

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,908         277,599.60

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            42,833        6,814,730.30

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            76,416         536,440.32

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           31,514         119,122.92

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               24,802         796,144.20

                      DUKE   REALTY    CORP                56,623        2,887,206.77

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,183         267,904.17

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,134       1,073,265.98

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            21,548         230,994.56

                      EPR  PROPERTIES                     11,436         570,656.40

                      EQUINIX    INC                  13,619       11,087,091.71

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   18,850         502,352.50

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              25,627        2,126,015.92

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   52,449        4,335,434.34

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,166         563,872.64

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,855       3,123,542.25

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            20,205        3,549,614.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         38,195.48
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,734        1,288,080.00

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          19,581        1,079,108.91

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,955         327,327.90

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          12,675         61,600.50

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             33,062        1,597,225.22

                      GEO  GROUP   INC/THE                 19,712         165,186.56

                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        183,358.80

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,761        131,754.07

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,296        102,502.56

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             8,379        126,774.27

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,494         274,088.86

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          21,146         642,626.94

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         33,093         972,934.20

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           81,376        2,915,702.08

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         52,843.22

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,706         720,905.40

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           108,328        1,723,498.48

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         23,071         614,611.44

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,188         306,038.20

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,736        263,748.24

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,676        857,610.80

                      INVITATION      HOMES   INC              86,614        3,431,646.68

                      IRON   MOUNTAIN     INC               43,654        2,012,449.40

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,210         525,077.10

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           87,700         66,213.50

                      KILROY    REALTY    CORP               16,129        1,074,191.40

                      KIMCO   REALTY    CORP                91,168        2,009,342.72

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             12,509         247,428.02

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              42,016         560,493.44

                      LIFE   STORAGE    INC                11,646        1,397,287.08

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        207,888.00

                      MACERICH     CO/THE                  24,792         417,993.12

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              12,808         224,780.40

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         164,318.00

                                304/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          89,825        1,808,177.25
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           17,469        3,289,587.39

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,510         275,254.70

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              26,775        1,284,129.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              11,979         666,391.77

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,995        440,335.25

                      NETSTREIT     CORP                  3,551         92,112.94

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         107,803.80

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,640        217,053.20

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        191,876.32

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,022        1,256,807.58

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         67,825.50

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              24,691         226,416.47

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           35,881         663,439.69

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,727         424,722.31

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         18,539.56

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             32,660         611,068.60

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           18,539         342,786.11

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         92,619.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             6,628         77,547.60

                      PRIME   US  REIT                  58,100         48,804.00

                      PROLOGIS     INC                 112,441        14,839,963.18

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,989        455,822.50

                      PUBLIC    STORAGE                   23,154        7,285,869.18

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,336         803,417.28

                      REALTY    INCOME    CORP               56,964        4,098,559.80

                      REGENCY    CENTERS    CORP              24,019        1,590,538.18

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,513         305,952.11

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         33,921         427,743.81

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         53,866.05

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         20,519        1,261,713.31

                      RLJ  LODGING    TRUST                24,148         351,111.92

                      RPT  REALTY                     12,942         166,692.96

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,192        654,295.04

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           32,693         554,800.21

                                305/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SAFEHOLD     INC                  2,242        201,712.74
                      SAUL   CENTERS    INC                2,130        100,003.50

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,880         90,199.20

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             25,427         288,087.91

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            50,028        6,687,242.76

                      SITE   CENTERS    CORP                26,450         415,265.00

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              10,513         769,131.08

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,780         905,002.00

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              24,006        1,006,811.64

                      STORE   CAPITAL    CORP               36,880        1,332,105.60

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          17,091         155,699.01

                      SUN  COMMUNITIES      INC              17,061        3,372,789.09

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          32,870         369,458.80

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,692         272,570.04

                      TERRENO    REALTY    CORP               10,428         703,785.72

                      UDR  INC                     44,836        2,398,277.64

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,220        145,796.80

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,693         97,415.22

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,309         308,403.19

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,952         76,076.00

                      VENTAS    INC                   57,149        3,262,636.41

                      VEREIT    INC                   34,615        1,735,596.10

                      VICI   PROPERTIES      INC              81,141        2,436,664.23

                      VORNADO    REALTY    TRUST               23,888        1,019,778.72

                      WASHINGTON      REIT                 12,508         307,446.64

                      WELLTOWER     INC                 63,531        5,407,123.41

                      WHITESTONE      REIT                 5,243         49,389.06

                      WP  CAREY   INC                  27,251        2,142,473.62

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           17,546         297,053.78

                                           3,762,245        176,772,264.31

                                米ドル    小計
                                                  (19,358,330,664)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,835        430,773.00

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,346         98,148.96

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         44,485.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,575        171,421.25

                                306/336


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                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,806         776,555.84
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             25,700         386,271.00

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,992         158,809.20

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,406        116,845.44

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,346        146,388.84

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           12,853         213,873.92

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         86,102.76

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,077         288,421.38

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,026        448,268.94

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,239         335,360.23

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         180,433.00

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        166,335.36

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         54,461.41

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         43,289.22

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,384         200,761.20

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         45,700.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          23,837         527,512.81

                      SLATE   GROCERY    REIT                2,561         34,829.60

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         22,512.60

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,562         321,401.66

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,930         276,443.40

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         40,076.55

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,574        179,470.20

                                            264,847        5,794,952.77

                              カナダドル      小計
                                                    (506,247,073)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,390        665,126.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               27,825         499,737.00

                      ALTAREA                        598       118,882.40

                      BEFIMMO                       3,878        139,220.20

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,207        117,585.65

                      CARMILA                       6,182         77,769.56

                      COFINIMMO                       4,480        633,024.00

                      COVIVIO                       7,455        603,258.60

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         109,468.80

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               5,323        121,151.48

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                      GECINA    SA                   8,358       1,131,255.30
                      HAMBORNER     REIT   AG               11,656         116,105.41

                      HIBERNIA     REIT   PLC               105,660         142,007.04

                      ICADE                       4,670        353,519.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         28,638.12

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           38,000         359,290.00

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,038         79,595.60

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             68,224         108,203.26

                      KLEPIERRE                       30,491         644,884.65

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         44,815.03

                      MERCIALYS                       5,259         55,166.91

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          51,236         505,596.84

                      MONTEA    NV                   1,425        166,725.00

                      NSI  NV                     2,837        102,983.10

                      RETAIL    ESTATES                   1,743        121,487.10

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,928        1,592,830.08

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         71,689.80

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             20,741         794,380.30

                      WERELDHAVE      NV                 6,360         92,220.00

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,620        147,768.00

                                            509,820        9,744,384.23

                                ユーロ    小計
                                                   (1,258,487,223)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         21,000.00

                      ASSURA    PLC                  419,571         329,153.44

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              25,612         389,558.52

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          123,187         123,679.74

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              143,240         762,609.76

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            131,258         233,376.72

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         108,732.78

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               53,561         55,060.70

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,878         636,806.94

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          78,829         79,617.29

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         143,909.84

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           40,109         321,674.18

                      HAMMERSON     PLC                 609,917         219,448.13

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         40,981.59

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                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,357         65,099.83
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           114,915         840,947.97

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           139,144         360,382.96

                      LXI  REIT   PLC                 100,508         144,530.50

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         33,144.69

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           70,311         68,693.84

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              201,064         336,179.00

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         56,362.24

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             32,906         368,547.20

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            68,450         35,730.90

                      SEGRO   PLC                   182,414        2,302,064.68

                      SHAFTESBURY      PLC                46,808         295,358.48

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         49,887.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          121,418         148,129.96

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         65,972.05

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            261,402         604,884.22

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          116,460          94,798.44

                      UNITE   GROUP   PLC                59,789         735,703.64

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              20,047         188,842.74

                                           3,797,217         10,260,869.97

                               英ポンド     小計
                                                   (1,556,984,409)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              62,398         202,793.50

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         90,911.46

                      ARENA   REIT                   57,189         227,040.33

                      AVENTUS    GROUP                  61,838         194,789.70

                      BWP  TRUST                     77,963         312,631.63

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            63,573         246,663.24

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              49,819         119,565.60

                      CHARTER    HALL   GROUP                71,538        1,203,984.54

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           80,884         411,699.56

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         290,050.74

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            42,983         155,168.63

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             282,409         249,931.96

                      DEXUS/AU                      165,349        1,749,392.42

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         74,958.55
                      GOODMAN    GROUP                  255,541        5,813,557.75

                      GPT  GROUP                    293,441        1,367,435.06

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           46,211         184,844.00

                      HOME   CONSORTIUM                    29,930         173,594.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             68,755         99,350.97

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         99,966.60

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            48,374         293,630.18

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         101,221.44

                      MIRVAC    GROUP                  601,102        1,803,306.00

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             158,895         355,924.80

                      RURAL   FUNDS   GROUP                63,091         162,143.87

                      SCENTRE    GROUP                  786,242        2,012,779.52

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,342         435,816.04

                      STOCKLAND                      363,570        1,639,700.70

                      VICINITY     CENTRES                 568,591         904,059.69

                      WAYPOINT     REIT   LTD               117,252         323,615.52

                                           4,853,155         21,300,528.00

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,715,331,519)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              135,240         220,441.20

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             174,709         445,507.95

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         264,009.97

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          173,901         293,892.69

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         63,535         208,394.80

                                            774,003        1,432,246.61

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (110,297,311)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 294,000        1,284,780.00

                      FORTUNE    REIT                  223,000        1,960,170.00

                      LINK   REIT                   318,100        23,205,395.00

                      PROSPERITY      REIT                163,000         490,630.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           178,000         868,640.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            247,000         995,410.00

                                           1,423,100         28,805,025.00

                               香港ドル     小計
                                                    (405,286,701)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         90,675.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            184,100         164,769.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         492,900        1,523,061.00
                      ASCOTT    TRUST                  298,296         304,261.92

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             161,600         211,696.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           693,132        1,483,302.48

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              122,600         143,442.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         40,750.00

                      ESR  REIT                    392,600         178,633.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          93,717.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          43,498.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            213,700         504,332.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          69,524.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            444,279         675,304.08

                      IREIT   GLOBAL                   95,000         61,750.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 191,300         485,902.00

                      KEPPEL    REIT                  300,900         343,026.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         123,103.50

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          56,013.30

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           323,800         679,980.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           298,500         871,620.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            446,000         932,140.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           325,300         328,553.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         152,471.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              53,900         257,642.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          91,400         40,673.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         61,085.00

                      SPH  REIT                    164,700         147,406.50

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              178,700         108,113.50

                      SUNTEC    REIT                  329,100         477,195.00

                                           7,831,407         10,653,639.78

                           シンガポールドル         小計
                                                    (861,027,167)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         15,000       102,900,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       22,400,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       95,220,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       25,403,950.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               15,761       92,044,240.00

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                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       47,016,150.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       41,014,520.00

                                            72,085       425,998,860.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (40,129,092)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         457,328.75

                                            25,765         457,328.75

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (15,587,776)
                                                   25,827,708,935

                    合計
                                                  (25,827,708,935)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.4%          ―            0.3%

                  投資証券         153銘柄           ―       99.6%             74.6%

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0%              2.0%

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              4.9%

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0%              6.0%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.4%          ―            0.1%

                  投資証券         30銘柄           ―       98.6%             6.5%

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.6%

    シンガポールドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              3.3%

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0%              0.2%

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                8月31日現在です。
    【リスクコントロール・オープン】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                591,051,819      円　

    Ⅱ　負債総額                                  362,187    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                590,689,632      円　
    Ⅳ　発行済口数                                577,917,538      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0221   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              112,575,502,451        円　

    Ⅱ　負債総額                                325,132,186      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              112,250,370,265        円　
    Ⅳ　発行済口数                              106,341,857,314        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0556   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              277,469,260,691        円　

    Ⅱ　負債総額                                374,853,728      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              277,094,406,963        円　
    Ⅳ　発行済口数                              262,230,149,576        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0567   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              62,701,412,535       円　
    Ⅱ　負債総額                                524,468,686      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              62,176,943,849       円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,761,086,222       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4208   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              113,080,959,740        円　

    Ⅱ　負債総額                                45,233,628     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              113,035,726,112        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,920,372,585       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9516   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              17,128,010,348       円　

    Ⅱ　負債総額                                135,025,491      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,992,984,857       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,351,630,991       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6416   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,555,438,747       円　

    Ⅱ　負債総額                                56,360,472     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,499,078,275       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,889,069,828       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1036   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              32,936,057,006       円　

    Ⅱ　負債総額                                210,492,095      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,725,564,911       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,152,920,462       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5471   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              26,543,345,473       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,406,690     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,539,938,783       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,459,862,105       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3638   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年8月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年8月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年8月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     101           1,099,363
           単位型株式投資信託                      8           103,560
               合計                 109           1,202,924
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
        2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
         繰延税金資産                                72,304              128,654
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         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
       賞与引当金                                 96,675              224,862
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,778,051               4,548,350
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                △433               1,804
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
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      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
                                        119,502               256,552
      諸経費
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
       雑損失                                    13               273
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                        769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

                                323/336


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     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
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    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
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       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
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        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
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     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                330/336



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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            金融商品取引法に定める第
        四国アライアンス証券株式会社                             3,000百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        東海東京証券株式会社                             6,000百万円
                                            でいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社伊予銀行                            20,948百万円
                                            んでいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
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         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年10月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているリスクコントロール・オープンの2021年2月16日から2021年8月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    リスク
    コントロール・オープン           の2021年8月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、                                          全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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