損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
計算期間 第138期計算期間 2021年6月15日~2021年7月13日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 11,077,478,602 円
期末受益権口数 11,388,586,819 口
期末基準価額(収益分配後) 9,727 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.60 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第139期計算期間 2021年7月14日~2021年8月13日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 10,938,787,085 円
期末受益権口数 11,309,086,098 口
期末基準価額(収益分配後) 9,673 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.25 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第140期計算期間 2021年8月14日~2021年9月13日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 10,724,613,855 円
期末受益権口数 11,178,055,660 口
期末基準価額(収益分配後) 9,594 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.51 %(小数点第3位四捨五入)
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