日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月22日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 121 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
31,533,245 千円
期末受益権口数（千口）
45,575,255 千口
期末基準価額（分配後）
6,919 円
期中騰落率
△ 2.15 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 122 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
30,816,012 千円
期末受益権口数（千口）
45,077,150 千口
期末基準価額（分配後）
6,836 円
期中騰落率
△ 0.33 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 123 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
32,245,765 千円
期末受益権口数（千口）
45,523,276 千口
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
7,083 円
期中騰落率
4.49 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 121 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,748,668 千円
期末受益権口数（千口）
49,330,186 千口
期末基準価額（分配後）
2,382 円
期中騰落率
△ 5.25 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 122 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,386,198 千円
期末受益権口数（千口）
48,577,048 千口
期末基準価額（分配後）
2,344 円
期中騰落率
△ 0.76 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 123 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,600,600 千円
期末受益権口数（千口）
47,629,912 千口
期末基準価額（分配後）
2,436 円
期中騰落率
4.78 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 121 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
2,404,389 千円
期末受益権口数（千口）
2,891,904 千口
期末基準価額（分配後）
8,314 円
期中騰落率
△ 4.79 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 122 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,294,447 千円
期末受益権口数（千口）
2,830,569 千口
期末基準価額（分配後）
8,106 円
期中騰落率
△ 2.08 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 123 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,365,428 千円
期末受益権口数（千口）
2,802,239 千口
期末基準価額（分配後）
8,441 円
期中騰落率
4.56 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 121 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
760,136 千円
期末受益権口数（千口）
828,148 千口
期末基準価額（分配後）
9,179 円
期中騰落率
△ 3.10 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 122 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
750,895 千円
期末受益権口数（千口）
817,768 千口
期末基準価額（分配後）
9,182 円
期中騰落率
0.69 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 123 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
776,930 千円
期末受益権口数（千口）
811,306 千口
期末基準価額（分配後）
9,576 円
期中騰落率
4.94 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 96 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,485,627 千円
期末受益権口数（千口）
17,773,183 千口
期末基準価額（分配後）
7,025 円
期中騰落率
△ 1.68 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 97 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,130,455 千円
期末受益権口数（千口）
17,438,961 千口
期末基準価額（分配後）
6,956 円
期中騰落率
△ 0.13 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 98 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,242,617 千円
期末受益権口数（千口）
17,058,773 千口
期末基準価額（分配後）
7,177 円
期中騰落率
4.04 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 96 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
226,023 千円
期末受益権口数（千口）
349,827 千口
期末基準価額（分配後）
6,461 円
期中騰落率
△ 2.54 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 97 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
219,377 千円
期末受益権口数（千口）
344,761 千口
期末基準価額（分配後）
6,363 円
期中騰落率
△ 0.98 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 98 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
219,379 千円
期末受益権口数（千口）
329,376 千口
期末基準価額（分配後）
6,660 円
期中騰落率
5.22 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 96 期
計算期間
2021 年６月 11 日から
2021 年７月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
672,077 千円
期末受益権口数（千口）
1,837,626 千口
期末基準価額（分配後）
3,657 円
期中騰落率
△ 0.78 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 97 期
計算期間
2021 年７月 13 日から
2021 年８月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
649,953 千円
期末受益権口数（千口）
1,774,776 千口
期末基準価額（分配後）
3,662 円
期中騰落率
1.09 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 98 期
計算期間
2021 年８月 11 日から
2021 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
663,442 千円
期末受益権口数（千口）
1,691,195 千口
期末基準価額（分配後）
3,923 円
期中騰落率
8.08 ％
以 上
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