みずほ日本株アクティブ・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                           有価証券届出書
    【提出先】                           関東財務局長殿
    【提出日】                           2021年9月21日        提出
    【発行者名】                           アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                           取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                           酒井　隆
                                03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託                           みずほ日本株アクティブ・オープン
      受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託                           1兆円を上限とします。
      受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                           該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       みずほ日本株アクティブ・オープン
       ただし、愛称として「トライアングル」という名称を用いる場合があります。
       （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
       適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関等
       の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録される
       ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマネジメント
       One株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
       該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
       はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                 ※
       お申込日の基準価額            とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示するこ
        とがあります。)
       ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
       お申込日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額
       とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

                                   （注）
       継続申込期間：2021年9月22日から2022年3月18日まで
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
       （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年11月12日まで                                                となりま
          す。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続が完了したものを当日のお申込みとします。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振
        替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
        の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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        ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
        理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口
        座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
        ＜繰上償還（信託終了）の予定について＞

         当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

         １．繰上償還（信託終了）を行う理由

          当ファンドは2006年8月25日に設定し、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、中長
          期的に信託財産の成長をはかることを目指して積極的な運用を行ってまいりました。しかし
          ながら、2021年5月末時点の純資産総額が約8.0億円と信託約款に定める繰上償還（信託終
          了）の目安となる10億円を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終
          了）する予定です。
         ２．繰上償還（信託終了）までの主な日程

           異議申立期間                       2021年9月22日から2021年11月1日まで
           繰上償還（信託終了）予定日                       2021年12月16日

         ３．異議申立について

          ・公告日（2021年9月22日）現在の当ファンドの受益者（2021年9月21日までに取得のお申し
            込みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期
            間中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てること
            ができます。
          （注）2021年9月22日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還
            （信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。
          ・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権
            口数が、2021年9月22日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場
            合は、2021年12月16日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口
            数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。
          ※繰上償還（信託終了）にかかる異議申立ての結果は、2021年11月2日以降、委託会社の
            ホームページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社
            へお問い合わせいただければご確認いただけます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をはかる
       ことをめざして積極的な運用を行います。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、1,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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    ○商品分類表
      単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
      追加型投信                   （収益の源泉）
                           株　　式

                 国　　内
      単位型投信                     債　　券
                 海　　外          不動産投信

      追加型投信                    その他資産

                 内　　外         （　　　　）
                           資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ○商品分類定義

      追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
               財産とともに運用されるファンドをいいます。
      国　　　内        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
               が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      株　　　式        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
               が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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    ○属性区分表
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
        株式          年1回        グローバル

        　一般                   （　　　）
       　大型株           年2回
       　中小型株
                            日本
                  年4回
        債券                          ファミリーファ
                            北米
        　一般          年6回                    ンド
        　公債         （隔月）
                            欧州
        　社債
      　その他債券
                  年12回          アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
       （　　）
                          オセアニア
                   日々
                                  ファンド・オブ・
       不動産投信                     中南米
                                     ファンズ
                  その他
       その他資産                    アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
       （株式））                     中近東
                           （中東）
       資産複合
       （　　　）                   エマージング
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ○属性区分定義
       その他資産          目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
                 主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
      （投資信託証券
                 （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
       （株式））
                     象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
         年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
         日本        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
                 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
                 をいいます。
    ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

      上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
      （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2006年8月25日　　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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      ・「証券投資信託契約」の概要
       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
    ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
       は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当
       ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマ
       ザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況






       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年6月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
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        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                （2021年6月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ①基本方針
        当ファンドは、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をはかる
        ことをめざして積極的な運用を行います。
       ②投資対象

        ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券、ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティ
        ブ・マザーファンド受益証券、ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対
        象とします。
       ③投資態度

        1.ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マ
         ザーファンド、ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、投資
         アイデア、運用手法を分散させてポートフォリオを構築することで、幅広い投資機会を捉え、
         中長期的に信託財産の成長をはかることをめざします。
        2.「トップダウン・アプローチ」、「ボトムアップ・アプローチ」の２つの異なる日本株式運用
         手法を組み合わせます。
           1)  マクロ経済分析等から相場動向を予想して投資戦略を構築する「トップダウン・アプ
            ローチ」、個別企業調査から組入れ銘柄を選定する「ボトムアップ・アプローチ」の２
            つの異なる運用手法を組み合わせることで、運用手法の分散を図ります。
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           2)「トップダウン・アプローチ」については、ハイブリッド・セレクション・マザーファン
            ド受益証券への投資を通じて行います。
           3)「ボトムアップ・アプローチ」については、ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マ
            ザーファンド受益証券およびＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド受益証券への投
            資を通じて行います。
        3.各マザーファンド受益証券への基本配分比率を定め、投資を行います。各マザーファンド受益
         証券への基本配分比率は、各マザーファンドの運用実績、純資産総額や市場環境の変化等によ
         り変更する場合があります。
        4. 時価変動等によって各マザーファンドの時価構成比が基本配分比率から乖離した場合には、毎
         決算時に原則として基本配分比率に修正します。
        5.ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障
         をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が出来
         ない場合があります。
        6.株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、投資環境、資金動向などを勘
         案し、株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
        7.非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に
         属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
         す。）は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        8.外貨建資産割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
         産に属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
         す。）は、原則として信託財産総額の20％以下とします。
        ※基本配分比率は、1            ファンドの性格         (1)ファンドの目的及び基本的性格                   ＜ファンドの特色＞

         をご参照ください。
    （２）【投資対象】

       ①この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。（約款第16条）
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲（約款第17条第1項）

        委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、
        ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド、ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
        なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法                                      第2条第1項第4号         で定め
          るものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法                   第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。     ）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法                                         第2条第1項第6号         で
          定めるものをいいます。）
        9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有
          するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替投資信託受益権を含みます。）
        15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
        21．抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        23．外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証
        書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.
        の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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       ③金融商品の指図範囲（約款第17条第2項）

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

        会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1．から4．までの金融商品に
        より運用することの指図ができます。（約款第17条第3項）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、グロース株およびバリュー株への投資により、信託財産の成長を
              はかることを目的として、積極的な運用を行います。
     主な投資対象         わが国の株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待す
               るグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定します。
              ②相場局面や景気スタイルに応じ、グロース株とバリュー株のうち、より値上がり
               が期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲイン
               を狙います。
                 ○グロース株、バリュー株のイメージ
                   グロース株、バリュー株の分類の一例として、PBR（株価純資産倍率）、
                   PER（株価収益率）、および配当利回りについて市場平均との比較におい
                   て分類した場合
                   ・グロース株………市場平均よりPBR、PERが高く、配当利回りが低い銘柄
                   ・バリュー株………市場平均よりPBR、PERが低く、配当利回りが高い銘柄
                    ・PBR（株価純資産倍率）＝株価/1株当たり純資産
                       企業の解散価値と株価との関係を知ることができます。
                    ・PER(株価収益率)＝株価/1株当たり税引き後利益
                       企業の収益と株価との関係を知ることができます。
                    ・配当利回り＝1株当たりの配当金/株価×100
                       企業の配当金と株価との関係を知ることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2つの銘柄群への配分は、月次の相場見通しに基づき、週次の市況チェックを







                 参考とした上で、相場局面についての判断をもとに弾力的に調整します。
              ③株式の組入比率は、原則として、高い水準（概ね60％以上）を維持します。

               相場環境に応じた厳選銘柄に投資することで積極的にキャピタルゲインを狙いま
               す。
               なお、株式の実質組入比率を調整するために、株価指数先物取引等を行うことが
               あります。
              ④非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は行いません。
     投資プロセス         ・原則として以下のプロセスにより、マザーファンドにおける運用の意思決定を行
               います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
               資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
               総額の5％以下とします。
              ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信
               託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行いま
              す。
     主な投資対象         わが国の上場株式を主要投資対象とします。
     投資態度         １）「東証株価指数（TOPIX、配当込み）」を運用に当たってのベンチマークと
               し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
              ２）銘柄選別にあたっては、委託会社のリサーチ体制で収集した独自の情報をもと
               に、企業の「競争力」や企業収益、株価バリュエーションなどを重視したボトム
               アップアプローチにより厳選します。
              ３）変化の速い経済環境および市況に柔軟に対応するため、自由度と機能性を重視
               した運用を行います。
              ４）株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
              ５）ただし、市況動向、資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ６）非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
              ７）外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         ① 株式への投資（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）には、制限




               を設けません。
              ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産
               の純資産総額の20％以下とします。
              ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純
               資産総額の5％以下とします。
              ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信
               託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行い
              ます。
     主な投資対象         わが国の株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①わが国の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株の組入れ
               も行うことで、収益の獲得をめざします。
              ②ボトムアップ調査に基づき組入れ候補銘柄群を選定します。
              ③組入れ銘柄の選定にあたっては、さまざまなファンダメンタルズ情報をベース
               に、特にビジネスモデルや経営者の資質等の観点から、組入銘柄を選定します。
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              ④特にビジネスモデルの優位性、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、Ｅ




               ＰＳ成長率の5つの観点により組入銘柄を最終的に決定します。
               ※EPS:1株当りの利益のことです。





               当期純利益÷発行済株式総数＝EPS（円）となります。
                                            （※）

              ⑤Russell/Nomura          Small    Capインデックス         （配当込み）          および    東証株価指数
               （ＴＯＰＩＸ）        を参考指標として使用する場合があります。
              （※）
                 Russell/Nomura         Small    Capインデックスの知的財産権およびその他一切の権
                 利は野村證券株式会社およびFrank                    Russell     Companyに帰属します。なお、
                 野村證券株式会社およびFrank                 Russell     Companyは、対象インデックスの正
                 確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するも
                 のではなく、対象インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動・サー
                 ビスに関し一切責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ⑥株式の組入比率は、原則として70％以上を維持します。ただし、資金動向、市況
               動向等によってはこのような運用ができない場合があります。
              ⑦非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
              ⑧外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
              ⑨国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
               プション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利に係る先
               物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
               物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物
               取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
               ション取引と類似の取引を行うことができます。
              ⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
               取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引な
               らびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
     投資プロセス
     主な投資制限         ①株式への投資（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）には、制限



               を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
               資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
               総額の5％以下とします。
              ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信
               託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥投資信託証券への投資は、信託財産の5％以下とします。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時     （原則として       毎年6月および12月の各21日               。休業日の場合は翌営業日。）                 に、  以下の方針
       に基づき収益分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2) 分配対象額についての分配方針
        委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
        額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       3) 留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
          1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
           いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財
           産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸
           経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」と
           いいます。）に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金
           額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
           にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
           買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
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           る金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。
           な お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当
           等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マ
           ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      3 収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
       資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
       する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
       は、原則として信託財産総額の50％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.  運用方法     (2)
       投資態度）
      ②外貨建資産割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
       に属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
       は、原則として信託財産総額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.  運用方法     (2)
       投資態度）
      ③マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                    2.
       運用方法     (3)投資制限）
      ④株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                           2.  運用方法     (3)投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用
       の基本方針」        2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑧マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
       下とします。（約款「運用の基本方針」                      2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
       産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                              2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
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       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こ ととします。（約款「運用の基本方針」                      2.  運用方法     (3)投資制限）
      ⑪ 投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
       2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
         見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
         ることができるものとします。
      ⑫ 信用取引の指図範囲（約款第23条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
         けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
         たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
         いて行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
         します。
          1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
          4．売出しにより取得する株券
          5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
            信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定める
            ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑬ 先物取引等の運用指図（約款第24条）
       1）  委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                   （金融商品取引法第28条第8
         項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）                           、有価証券指数等先物取引               （金融商品取引
         法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）                                  および有価証券オプション取引
         （金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）                                          ならびに外国の
         取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
         択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       2）委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3）委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑭ スワップ取引の運用指図（約款第25条）
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       1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
         取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
       3）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
         ものとします。
       4）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
         渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
       3）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
       4）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
      ⑯デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条の2）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑰有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
       1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
          1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
           の時価合計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
           有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2）上記1）1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
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      ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
       2）上記1）      の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
         差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
         産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
         るとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンド
         の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい
         ては、この限りではありません。
       3）上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
         に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
      ⑳資金の借入れ（約款第37条）
       1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
         れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
         をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2）  一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
         ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
         以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を限度とします。
       3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託会社
       指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において
       決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決
       権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議
       決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
       ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
       はなりません。
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    ３【投資リスク】
    ＜基準価額の主な変動要因＞
    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
    の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本
    は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
    ます。
    また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○株価変動リスク

     投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
      当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。こ
      れにより投資元本を割り込むことがあります。また、中小型株式等にも投資をしますので、基準価額
      が大きく下がる場合があります。
      ○個別銘柄選択リスク

     銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合がありま
     す。
      当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離す
      ることがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。
      ○流動性リスク

     投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
     となります。
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
      により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
      きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      ○信用リスク

     投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
     す。
      当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
      ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
      がる要因となります。
    ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

    ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含
       みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
       におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
       相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
       で、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
       なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
       合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
       るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変
       動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基
       準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場
       合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了
       （繰上償還）する場合があります。
      ・注意事項

       イ．当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為替
         リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者
         保護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
    ※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の             基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
       乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.76％（税抜1.60％）
         支払先       内訳（税抜）                      主な役務
                        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
                年率0.75％
        委託会社
                        算出等の対価
                        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                年率0.75％
        販売会社
                        座内でのファンドの管理等の対価
                        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                年率0.10％
        受託会社
                        の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ○信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
       ○その他の費用

        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③有価証券      の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
         す る費用は、受益者の負担とし、信託財産から                        支払われます       。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
         料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
         貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記    の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限

        額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

     ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用あり）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         な ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、      2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜収益分配金の課税について＞
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年6月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       792,261,819            99.17
                   内　日本                          792,261,819            99.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        6,645,367            0.83
     純資産総額                                       798,907,186            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      8,848,594,020             97.18
                   内　日本                         8,848,594,020             97.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       256,828,172             2.82
     純資産総額                                      9,105,422,192             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       155,440,000             1.71
                   内　日本                          155,440,000             1.71
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                       194,882,800            98.01
                   内　日本                          194,882,800            98.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        3,963,935            1.99
     純資産総額                                       198,846,735            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      5,294,513,660             97.64
                   内　日本                         5,294,513,660             97.64
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       127,713,788             2.36
     純資産総額                                      5,422,227,448             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年6月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ハイブリッド・セレクショ              親投資
                                       6.4965        6.6770      －
     1  ン・マザーファンド              信託受       59,012,485                            49.32
                  日本   益証券              383,374,609        394,026,362         －
       ＤＩＡＭ成長株オープン・              親投資
                                       5.6245        5.7904      －
     2  マザーファンド              信託受       34,434,689                            24.96
                  日本   益証券              193,678,352        199,390,623         －
       ＤＩＡＭ日本株式リサーチ
                      親投資
       アクティブ・マザーファン                               2.5956        2.6786      －
     3                信託受       74,234,613                            24.89
       ド
                      益証券
                  日本                  192,686,434        198,844,834         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.17
      合計                                                   99.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,684.70        9,710.00       －
     1                輸送用機         32,900                           3.51
                  日本
                                    285,726,908        319,459,000         －
                        器
       ソニーグループ              株式               12,161.08        10,815.00        －
     2                         29,200                           3.47
                  日本   電気機器               355,103,678        315,798,000         －
       日立製作所              株式                5,225.41        6,361.00       －
     3                         41,800                           2.92
                  日本   電気機器               218,422,432        265,889,800         －
       富士電機              株式                4,646.06        5,190.00       －
     4                         45,200                           2.58
                  日本   電気機器               210,001,915        234,588,000         －
       デンソー              株式                6,762.14        7,579.00       －
     5                輸送用機         28,300                           2.36
                  日本                  191,368,843        214,485,700         －
                        器
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 566.10        600.10      －
     6  ル・グループ                       339,200                           2.24
                  日本    銀行業              192,021,120        203,553,920         －
       信越化学工業              株式               18,750.00        18,580.00        －
     7                         10,500                           2.14
                  日本     化学             196,875,000        195,090,000         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イビデン              株式
                                     4,913.21        5,990.00       －
     8                         31,300                           2.06
                  日本   電気機器               153,783,578        187,487,000         －
       日本電産              株式               14,843.31        12,875.00        －
     9                         14,300                           2.02
                  日本   電気機器               212,259,379        184,112,500         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,816.00        3,830.00       －
     10  ループ                       47,800                           2.01
                  日本    銀行業              182,404,800        183,074,000         －
       東京エレクトロン              株式               43,140.00        48,080.00        －
     11                          3,700                          1.95
                  日本   電気機器               159,618,000        177,896,000         －
       ソフトバンクグループ              株式               10,405.00         7,775.00       －
     12                情報・通         22,200                           1.90
                  日本                  230,991,000        172,605,000         －
                       信業
       日本製鉄              株式                1,586.00        1,873.50       －
     13                          80,400                           1.65
                  日本     鉄鋼             127,514,400        150,629,400         －
       東海旅客鉄道              株式               17,725.00        16,850.00        －
     14                          8,500                          1.57
                  日本    陸運業              150,662,500        143,225,000         －
       三井化学              株式                3,305.00        3,835.00       －
     15                          36,000                           1.52
                  日本     化学             118,980,000        138,060,000         －
       第一生命ホールディングス              株式                1,925.00        2,034.00       －
     16                          67,000                           1.50
                  日本    保険業              128,975,000        136,278,000         －
       ＳＭＣ              株式               66,140.00        65,650.00        －
     17                          2,000                          1.44
                  日本     機械             132,280,000        131,300,000         －
       東レ              株式                 705.24        739.10      －
     18                         173,900                           1.41
                  日本   繊維製品               122,642,806        128,529,490         －
       レーザーテック              株式               14,170.00        21,590.00        －
     19                          5,700                          1.35
                  日本   電気機器               80,769,000       123,063,000         －
       任天堂              株式               68,610.00        64,620.00        －
     20                その他製          1,900                          1.35
                  日本                  130,359,000        122,778,000         －
                        品
       ＫＤＤＩ              株式                3,477.76        3,465.00       －
     21                情報・通         34,700                           1.32
                  日本                  120,678,486        120,235,500         －
                       信業
       野村総合研究所              株式                3,595.82        3,675.00       －
     22                情報・通         32,400                           1.31
                  日本                  116,504,674        119,070,000         －
                       信業
       商船三井              株式                3,170.00        5,340.00       －
     23                          21,800                           1.28
                  日本    海運業              69,106,000       116,412,000         －
       アドバンテスト              株式                9,530.00       10,010.00        －
     24                          11,600                           1.28
                  日本   電気機器               110,548,000        116,116,000         －
       ＧＭＯペイメントゲート
                      株式               15,194.21        14,470.00        －
       ウェイ
     25                          7,800                          1.24
                     情報・通
                  日本                  118,514,900        112,866,000         －
                       信業
       ＡＧＣ              株式                3,760.00        4,660.00       －
     26                ガラス・         23,600                           1.21
                  日本                  88,736,000       109,976,000         －
                     土石製品
       安川電機              株式                5,840.00        5,430.00       －
     27                          19,800                           1.18
                  日本   電気機器               115,632,000        107,514,000         －
       第一三共              株式                3,130.38        2,394.50       －
     28                          44,300                           1.16
                  日本    医薬品              138,676,066        106,076,350         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       富士フイルムホールディン
                      株式                7,023.62        8,239.00       －
     29  グス                       12,700                           1.15
                  日本     化学             89,200,059       104,635,300         －
       三菱商事              株式                2,984.00        3,028.00       －
     30                          33,800                           1.12
                  日本    卸売業              100,859,200        102,346,400         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.18
      合計                                                   97.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   24.12
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.87
      輸送用機器                                                    9.39
      化学
                                                         8.22
      サービス業                                                    5.19
      銀行業                                                    4.68
      機械                                                    3.75
      卸売業                                                    3.72
      小売業                                                    3.38
      陸運業                                                    3.10
      保険業                                                    2.48
      不動産業
                                                         2.13
      医薬品                                                    2.11
      鉄鋼                                                    1.65
      ガラス・土石製品                                                    1.65
      食料品                                                    1.46
      繊維製品                                                    1.41
      その他製品                                                    1.35
      海運業                                                    1.28
      精密機器
                                                         1.08
      その他金融業                                                    1.06
      非鉄金属                                                    1.00
      パルプ・紙                                                    0.79
      空運業                                                    0.79
      建設業                                                    0.67
      証券、商品先物取引業                                                    0.57
      金属製品                                                    0.27
      合計                                                   97.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       任天堂              株式               64,730.00        64,620.00        －
     1                その他製           100                         3.25
                  日本                   6,473,000        6,462,000        －
                        品
       トヨタ自動車              株式                9,638.00        9,710.00       －
     2                輸送用機           600                         2.93
                  日本                   5,782,800        5,826,000        －
                        器
       デンソー              株式                7,289.00        7,579.00       －
     3                輸送用機           700                         2.67
                  日本                   5,102,300        5,305,300        －
                        器
       富士電機              株式                5,090.00        5,190.00       －
     4                          1,000                          2.61
                  日本   電気機器                5,090,000        5,190,000        －
       東京エレクトロン              株式               47,570.00        48,080.00        －
     5                           100                         2.42
                  日本   電気機器                4,757,000        4,808,000        －
       リクルートホールディング
                      株式                5,390.00        5,470.00       －
       ス
     6                           800                         2.20
                     サービス
                  日本                   4,312,000        4,376,000        －
                        業
       セブン＆アイ・ホールディ
                      株式                4,972.00        5,297.00       －
     7  ングス                         800                         2.13
                  日本    小売業               3,977,600        4,237,600        －
       アイ・アールジャパンホー
                      株式               14,306.56        13,990.00        －
       ルディングス
     8                           300                         2.11
                     サービス
                  日本                   4,291,969        4,197,000        －
                        業
       ＳＨＯＥＩ              株式                3,967.36        4,195.00       －
     9                その他製          1,000                          2.11
                  日本                   3,967,364        4,195,000        －
                        品
       シスメックス              株式               11,655.00        13,200.00        －
     10                           300                         1.99
                  日本   電気機器                3,496,500        3,960,000        －
       ＪＭＤＣ              株式                4,925.79        5,540.00       －
     11                情報・通           700                         1.95
                  日本                   3,448,055        3,878,000        －
                       信業
       日立製作所              株式                5,887.00        6,361.00       －
     12                           600                         1.92
                  日本   電気機器                3,532,200        3,816,600        －
       ラクスル              株式                4,630.00        5,430.00       －
     13                情報・通           700                         1.91
                  日本                   3,241,000        3,801,000        －
                       信業
       信越化学工業              株式               18,060.00        18,580.00        －
     14                           200                         1.87
                  日本     化学              3,612,000        3,716,000        －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 586.20        600.10      －
     15  ル・グループ                        6,000                          1.81
                  日本    銀行業               3,517,200        3,600,600        －
       メルカリ              株式                5,280.00        5,900.00       －
     16                情報・通           600                         1.78
                  日本                   3,168,000        3,540,000        －
                       信業
       ウエストホールディングス              株式                3,500.00        3,925.00       －
     17                           900                         1.78
                  日本    建設業               3,150,000        3,532,500        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ディスコ              株式
                                     34,200.00        33,950.00        －
     18                           100                         1.71
                  日本     機械              3,420,000        3,395,000        －
       アルバック              株式                5,420.00        5,630.00       －
     19                           600                         1.70
                  日本   電気機器                3,252,000        3,378,000        －
       住友電気工業              株式                1,597.00        1,639.00       －
     20                          2,000                          1.65
                  日本   非鉄金属                3,194,000        3,278,000        －
       資生堂              株式                7,683.00        8,171.00       －
     21                           400                         1.64
                  日本     化学              3,073,200        3,268,400        －
       エムスリー              株式                7,304.00        8,113.00       －
     22                サービス           400                         1.63
                  日本                   2,921,600        3,245,200        －
                        業
       ソニーグループ              株式               10,540.00        10,815.00        －
     23                           300                         1.63
                  日本   電気機器                3,162,000        3,244,500        －
       ウェルスナビ              株式                3,950.00        4,035.00       －
                     証券、商
     24                           800                         1.62
                  日本   品先物取                3,160,000        3,228,000        －
                       引業
       オープンハウス              株式                5,110.00        5,220.00       －
     25                           600                         1.58
                  日本   不動産業                3,066,000        3,132,000        －
       メニコン              株式                7,280.00        7,800.00       －
     26                           400                         1.57
                  日本   精密機器                2,912,000        3,120,000        －
       インターネットイニシア
                      株式                3,145.00        3,450.00       －
       ティブ
     27                           900                         1.56
                     情報・通
                  日本                   2,830,500        3,105,000        －
                       信業
       オリンパス              株式                2,260.00        2,208.00       －
     28                          1,400                          1.55
                  日本   精密機器                3,164,000        3,091,200        －
       ローム              株式               10,010.00        10,270.00        －
     29                           300                         1.55
                  日本   電気機器                3,003,000        3,081,000        －
       ＢＥＥＮＯＳ              株式                3,718.03        3,780.00       －
     30                           800                         1.52
                  日本    小売業               2,974,431        3,024,000        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.01
      合計                                                   98.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   21.65
                                 国内
      情報・通信業                                                   12.70
      輸送用機器                                                    8.41
      サービス業
                                                         8.29
      小売業                                                    6.62
      その他製品                                                    6.37
      精密機器                                                    5.86
      機械                                                    4.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      化学
                                                         3.99
      不動産業                                                    3.29
      建設業                                                    2.94
      銀行業                                                    1.81
      非鉄金属                                                    1.65
      証券、商品先物取引業                                                    1.62
      金属製品                                                    1.56
      保険業                                                    1.44
      ガラス・土石製品
                                                         1.41
      卸売業                                                    1.21
      電気・ガス業                                                    1.09
      空運業                                                    1.05
      陸運業                                                    0.85
      合計                                                   98.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本Ｍ＆Ａセンター              株式                2,690.00        2,881.00       －
     1                サービス         71,200                           3.78
                  日本                  191,528,000        205,127,200         －
                        業
       浜松ホトニクス              株式                6,460.00        6,700.00       －
     2                         23,500                           2.90
                  日本   電気機器               151,810,000        157,450,000         －
       ファーストリテイリング              株式               91,110.00        83,630.00        －
     3                          1,600                          2.47
                  日本    小売業              145,776,000        133,808,000         －
       朝日インテック              株式                3,430.00        2,656.00       －
     4                         49,800                           2.44
                  日本   精密機器               170,814,000        132,268,800         －
       イー・ギャランティ              株式                2,390.00        2,349.00       －
     5                その他金         52,800                           2.29
                  日本                  126,192,000        124,027,200         －
                       融業
       コスモス薬品              株式               15,880.00        16,300.00        －
     6                          7,600                          2.28
                  日本    小売業              120,688,000        123,880,000         －
       エムスリー              株式               10,120.00         8,113.00       －
     7                サービス         14,700                           2.20
                  日本                  148,764,000        119,261,100         －
                        業
       シマノ              株式               25,575.00        26,350.00        －
     8                輸送用機          4,500                          2.19
                  日本                  115,087,500        118,575,000         －
                        器
       シスメックス              株式               13,000.00        13,200.00        －
     9                          8,800                          2.14
                  日本   電気機器               114,400,000        116,160,000         －
       ディスコ              株式               37,650.00        33,950.00        －
     10                          3,400                          2.13
                  日本     機械             128,010,000        115,430,000         －
       東急              株式                1,264.00        1,511.00       －
     11                          72,200                           2.01
                  日本    陸運業              91,260,800       109,094,200         －
       オムロン              株式                9,630.00        8,810.00       －
     12                          11,300                           1.84
                  日本   電気機器               108,819,000         99,553,000        －
       中外製薬              株式                5,573.00        4,402.00       －
     13                          22,000                           1.79
                  日本    医薬品              122,606,000         96,844,000        －
                                 42/116


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       ＧＭＯペイメントゲート
                      株式               15,240.00        14,470.00        －
       ウェイ
     14                          6,200                          1.65
                     情報・通
                  日本                  94,488,000        89,714,000        －
                       信業
       アドバンテスト              株式                9,220.00       10,010.00        －
     15                          8,500                          1.57
                  日本   電気機器               78,370,000        85,085,000        －
       ニトリホールディングス              株式               21,680.00        19,660.00        －
     16                          4,200                          1.52
                  日本    小売業              91,056,000        82,572,000        －
       ミスミグループ本社              株式                3,050.00        3,760.00       －
     17                          21,500                           1.49
                  日本    卸売業
                                    65,575,000        80,840,000        －
       レーザーテック              株式               15,130.00        21,590.00        －
     18                          3,300                          1.31
                  日本   電気機器               49,929,000        71,247,000        －
       トレンドマイクロ              株式                5,630.00        5,820.00       －
     19                情報・通         12,100                           1.30
                  日本                  68,123,000        70,422,000        －
                       信業
       味の素              株式                2,472.50        2,884.00       －
     20                          24,400                           1.30
                  日本    食料品              60,329,000        70,369,600        －
       バンダイナムコホールディ
                      株式                9,344.00        7,708.00       －
       ングス
     21                          9,000                          1.28
                     その他製
                  日本                  84,096,000        69,372,000        －
                        品
       不二製油グループ本社              株式                3,030.00        2,643.00       －
     22                          25,100                           1.22
                  日本    食料品
                                    76,053,000        66,339,300        －
       安川電機              株式                5,680.00        5,430.00       －
     23                          12,200                           1.22
                  日本   電気機器               69,296,000        66,246,000        －
       野村総合研究所              株式                3,845.00        3,675.00       －
     24                情報・通         17,300                           1.17
                  日本                  66,518,500        63,577,500        －
                       信業
       エヌ・ティ・ティ・データ              株式                1,492.00        1,733.00       －
     25                情報・通         34,100                           1.09
                  日本                  50,877,200        59,095,300        －
                       信業
       ヤマトホールディングス              株式                2,550.00        3,160.00       －
     26                          18,600                           1.08
                  日本    陸運業              47,430,000        58,776,000        －
       ショーボンドホールディン
                      株式                4,545.00        4,625.00       －
     27  グス                       12,700                           1.08
                  日本    建設業
                                    57,721,500        58,737,500        －
       メニコン              株式                6,750.00        7,800.00       －
     28                          7,500                          1.08
                  日本   精密機器               50,625,000        58,500,000        －
       メタウォーター              株式                2,401.00        2,109.00       －
     29                電気・ガ         26,900                           1.05
                  日本                  64,586,900        56,732,100        －
                       ス業
       ＴＤＫ              株式               17,540.00        13,490.00        －
     30                          4,100                          1.02
                  日本   電気機器               71,914,000        55,309,000        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.64
      合計                                                   97.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資株式の業種別投資比率
                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.83
                                 国内
      情報・通信業                                                   12.83
      サービス業                                                    9.90
      小売業                                                    8.49
      機械                                                    6.03
      食料品                                                    5.96
      医薬品                                                    5.44
      精密機器                                                    5.17
      化学                                                    4.96
      輸送用機器                                                    3.96
      陸運業                                                    3.89
      その他金融業                                                    3.17
      建設業                                                    2.73
      卸売業                                                    2.13
      その他製品                                                    1.78
      電気・ガス業                                                    1.05
      非鉄金属                                                    0.85
      ガラス・土石製品                                                    0.62
      水産・農林業                                                    0.50
      保険業                                                    0.44
      ゴム製品                                                    0.44
      証券、商品先物取引業                                                    0.34
      銀行業                                                    0.14
      合計                                                   97.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
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     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建        8   156,772,640        155,440,000        1.71
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第10計算期間末
                           2,025            2,025        0.4944         0.4944
         (2011年12月21日)
          第11計算期間末
                           1,952            1,952        0.5102         0.5102
          (2012年6月21日)
          第12計算期間末
                           1,711            1,711        0.5626         0.5626
         (2012年12月21日)
          第13計算期間末
                           2,049            2,049        0.8109         0.8109
          (2013年6月21日)
          第14計算期間末
                           2,025            2,025        0.9350         0.9350
         (2013年12月24日)
          第15計算期間末
                           1,900            1,900        0.9536         0.9536
          (2014年6月23日)
          第16計算期間末
                           1,592            1,592        1.0643         1.0643
         (2014年12月22日)
          第17計算期間末
                           1,537            1,537        1.2446         1.2446
          (2015年6月22日)
          第18計算期間末
                           1,348            1,348        1.2018         1.2018
         (2015年12月21日)
          第19計算期間末
                           1,109            1,109        1.0958         1.0958
          (2016年6月21日)
          第20計算期間末
                           1,107            1,107        1.2404         1.2404
         (2016年12月21日)
          第21計算期間末
                           1,053            1,053        1.3503         1.3503
          (2017年6月21日)
          第22計算期間末
                            990            990       1.5745         1.5745
         (2017年12月21日)
          第23計算期間末
                            919            919       1.5564         1.5564
          (2018年6月21日)
          第24計算期間末
                            725            725       1.2900         1.2900
         (2018年12月21日)
                                 45/116


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          第25計算期間末
                            730            730       1.3420         1.3420
          (2019年6月21日)
          第26計算期間末
                            772            772       1.5135         1.5135
         (2019年12月23日)
          第27計算期間末
                            731            731       1.5574         1.5574
          (2020年6月22日)
          第28計算期間末
                            798            798       1.8294         1.8294
         (2020年12月21日)
          第29計算期間末
                            777            777       1.9081         1.9081
          (2021年6月21日)
           2020年6月末日                 727        －            1.5507        －
              7月末日              714        －            1.5236        －
              8月末日              762        －            1.6297        －
              9月末日              766        －            1.6810        －
             10月末日               744        －            1.6593        －
             11月末日               803        －            1.8340        －
             12月末日
                            806        －            1.8596        －
           2021年1月末日                 794        －            1.8472        －
              2月末日              794        －            1.8764        －
              3月末日              817        －            1.9654        －
              4月末日              798        －            1.9351        －
              5月末日              799        －            1.9373        －
              6月末日              798        －            1.9625        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
               第21計算期間                                         0.0000
               第22計算期間                                         0.0000
               第23計算期間                                         0.0000
               第24計算期間                                         0.0000
               第25計算期間                                         0.0000
               第26計算期間                                         0.0000
               第27計算期間                                         0.0000
               第28計算期間                                         0.0000
               第29計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                                 46/116

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               第10計算期間
                                                        △14.0
               第11計算期間                                          3.2
               第12計算期間                                          10.3
               第13計算期間                                          44.1
               第14計算期間                                          15.3
               第15計算期間                                          2.0
               第16計算期間                                          11.6
               第17計算期間                                          16.9
               第18計算期間
                                                         △3.4
               第19計算期間                                         △8.8
               第20計算期間                                          13.2
               第21計算期間                                          8.9
               第22計算期間                                          16.6
               第23計算期間                                         △1.1
               第24計算期間                                         △17.1
               第25計算期間                                          4.0
               第26計算期間
                                                         12.8
               第27計算期間                                          2.9
               第28計算期間                                          17.5
               第29計算期間                                          4.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第10計算期間                         10,279,135                    340,767,215
         第11計算期間                         78,616,312                    348,468,396
         第12計算期間                         8,019,965                   792,258,118
         第13計算期間                         1,010,260                   516,076,942
         第14計算期間                          656,846                  361,722,271
         第15計算期間                          582,543                  174,146,321
         第16計算期間                          533,780                  497,595,440
         第17計算期間                          409,033                  260,703,391
         第18計算期間                          392,315                  113,676,500
         第19計算期間                          416,939                  109,979,209
         第20計算期間                          397,313                  120,483,043
         第21計算期間                          335,714                  113,071,754
         第22計算期間                          292,650                  151,374,121
         第23計算期間                          265,292                   38,645,743
         第24計算期間                          283,443                   28,595,508
         第25計算期間                          340,844                   18,104,785
         第26計算期間                          319,917                   34,625,637
         第27計算期間                          290,018                   40,908,138
         第28計算期間                          247,435                   33,070,407
         第29計算期間                          227,341                   29,379,380
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
        分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞ
        く投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
        資約款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
        または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
        があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
        （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
        則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
        務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
        消すことができるものとします。
        ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
         された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
         に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
         への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
         は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
         替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
         す。
       ・お申込価額（発行価格）

                   ※
        お申込日の基準価額            とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
        基準価額とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示す
         ることがあります。)
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        ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・お申込単位

         各販売会社が定める単位とします。
         「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
         お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
         す。
         ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
         ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
          す。
         ※当初    元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料は、お申込日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数

        料率を乗じて得た額とします。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
         す。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
         かかりません。
        ※詳しく     は販売会社にお問い合わせください。
       ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う

        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
        委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の
        受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販
        売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
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         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
         るときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
        ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
         い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
         り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
         は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
         請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額は、解約請求受付日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3％の率

        を乗じて得た額を控除した価額とします。
         解約価額＝基準価額－信託財産留保額
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
             ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
             コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

         各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等におい

        てお支払いします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
       を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
           投資対象                           評価方法
       マザーファンド

                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※

       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値

       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算され、公表されます。

       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120－104－694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

                                    （注）
       信託期間は2006年8月25日から原則として無期限です。
       ただし、下記(5)          イ．の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
       す。
       （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2021年12月16日までとなります。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として6月22日から12月21日まで、12月22日から翌年6月21日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    （５）【その他】

       イ．償還規定
        a.委託会社は、信託契約の一部を解約すること等により、信託財産の純資産総額が10億円を下回
         ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
         庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
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         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
         つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
         いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
         ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
         場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
         おいて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
         す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
         終了させます。
        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ．信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
         して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨
         およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
         付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
         せん。
        f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い
         信託約款を変更します。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年6月21日、12月21日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
         交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
       日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間（2020年12月

        22日から2021年6月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【みずほ日本株アクティブ・オープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第28期              第29期
                                2020年12月21日現在              2021年6月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               6,836,212              13,316,081
        親投資信託受益証券                              791,172,440              758,878,405
                                       8,179,000              21,764,000
        未収入金
        流動資産合計                              806,187,652              793,958,486
       資産合計                               806,187,652              793,958,486
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                559,354             9,146,060
        未払受託者報酬                                417,825              445,069
        未払委託者報酬                               6,267,987              6,676,648
                                         5,896              6,231
        その他未払費用
        流動負債合計                               7,251,062              16,274,008
       負債合計                                7,251,062              16,274,008
     純資産の部
       元本等
        元本                              436,718,710              407,566,671
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            362,217,880              370,117,807
                                      379,540,695              386,073,593
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              798,936,590              777,684,478
       純資産合計                               798,936,590              777,684,478
     負債純資産合計                                806,187,652              793,958,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第28期              第29期
                                自　2020年6月23日              自　2020年12月22日
                                至　2020年12月21日              至　2021年6月21日
     営業収益
                                      130,054,430               41,653,965
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               130,054,430               41,653,965
     営業費用
       支払利息                                  1,623               661
       受託者報酬                                 417,825              445,069
       委託者報酬                                6,267,987              6,676,648
                                         5,896              6,231
       その他費用
       営業費用合計                                6,693,331              7,128,609
     営業利益又は営業損失（△）                                123,361,099               34,525,356
     経常利益又は経常損失（△）                                123,361,099               34,525,356
     当期純利益又は当期純損失（△）                                123,361,099               34,525,356
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,590,668              2,465,733
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                261,721,945              362,217,880
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   159,155              208,291
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        159,155              208,291
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 18,433,651              24,367,987
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      18,433,651              24,367,987
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                362,217,880              370,117,807
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第29期
              項目                        自　2020年12月22日
                                      至　2021年6月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第28期                  第29期
              項目
                             2020年12月21日現在                  2021年6月21日現在
     １.   期首元本額                           469,541,682円                  436,718,710円
        期中追加設定元本額                             247,435円                  227,341円
        期中一部解約元本額                           33,070,407円                  29,379,380円
     ２.   受益権の総数                           436,718,710口                  407,566,671口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第28期                  第29期
              項目               自　2020年6月23日                 自　2020年12月22日
                             至　2020年12月21日                  至　2021年6月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,984,718円）、費用控除                  当等収益（5,546,731円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（94,330,085円）、信託                  売買等損益（26,512,892円）、信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （7,146,132円）及び分配準備積立金                  （6,861,204円）及び分配準備積立金
                         （281,225,892円）より分配対象収益                  （354,013,970円）より分配対象収益
                         は386,686,827円（1万口当たり                  は392,934,797円（1万口当たり
                         8,854.36円）でありますが、分配を                  9,640.99円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第28期                  第29期
              項目               自　2020年6月23日                 自　2020年12月22日
                             至　2020年12月21日                  至　2021年6月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第28期                  第29期
              項目
                             2020年12月21日現在                  2021年6月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第28期                  第29期
                             2020年12月21日現在                  2021年6月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    123,147,114                  36,299,494
     合計                               123,147,114                  36,299,494
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第28期                  第29期
                             2020年12月21日現在                  2021年6月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.8294円                  1.9081円
     （1万口当たり純資産額）                               (18,294円)                  (19,081円)
    （重要な後発事象に関する注記）

                               第29期
                           自　2020年12月22日
                            至　2021年6月21日
     委託会社は、当ファンドについて信託約款第50条の規定に基づき、2021年7月15日付で繰上償還するための手続を進め
     ることを決定いたしました。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭ成長株オープン・マ
                                  32,789,556         184,113,356
                ザーファンド
                ハイブリッド・セレクション・
                                  59,714,556         387,935,613
                マザーファンド
                ＤＩＡＭ日本株式リサーチアク
                                  72,057,018         186,829,436
                ティブ・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             164,561,130          758,878,405
     合計                                       758,878,405
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・
    マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              178,018,252
        株式                                             8,581,691,740
        未収入金                                              60,098,861
        未収配当金                                              48,022,950
        前払金                                               1,350,000
                                                       4,860,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             8,874,041,803
       資産合計                                              8,874,041,803
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,811,980
        未払金                                              51,536,334
                                                      21,764,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              77,112,314
       負債合計                                                77,112,314
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,354,111,874
        剰余金
                                                     7,442,817,615
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             8,796,929,489
       純資産合計                                              8,796,929,489
     負債純資産合計                                               8,874,041,803
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,355,434,498円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            117,345,977円
        同期中一部解約元本額                                            118,668,601円
        元本の内訳
        ファンド名
        ハイブリッド・セレクション                                           1,294,397,318円
        みずほ日本株アクティブ・オープン                                             59,714,556円
        計                                           1,354,111,874円
     ２.   受益権の総数                                           1,354,111,874口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △142,559,446
     合計                                               △142,559,446
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月18日から2021年6月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年6月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    117,810,000             －    114,000,000        △3,810,000
     合計                       117,810,000             －    114,000,000        △3,810,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
                                 66/116

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  6.4965円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (64,965円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     コムシスホールディングス                         19,700      3,025.00          59,592,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         14,900      2,657.00          39,589,300
     森永乳業                          8,300     5,780.00          47,974,000
     エムスリー                          7,100     7,304.00          51,858,400
     バリューコマース                          5,600     3,070.00          17,192,000
     アサヒグループホールディングス                         16,300      5,280.00          86,064,000
     ウエルシアホールディングス                         12,000      3,630.00          43,560,000
     オープンハウス                          5,600     5,110.00          28,616,000
     東レ                         173,900       733.20         127,503,480
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                               5,600     4,720.00          26,432,000
     ＮＩＥＳ
     コーエーテクモホールディングス                         16,500      5,140.00          84,810,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,800     13,950.00          108,810,000
     王子ホールディングス                         62,900       625.00         39,312,500
     ニッポン高度紙工業                          8,700     3,530.00          30,711,000
     チェンジ                          8,100     2,881.00          23,336,100
     ニューラルポケット                          8,800     4,500.00          39,600,000
     イビデン                         31,300      5,890.00          184,357,000
     信越化学工業                         10,500     18,060.00          189,630,000
     ココペリ                          8,800     4,990.00          43,912,000
     三菱瓦斯化学                         33,600      2,289.00          76,910,400
     三井化学                         36,000      3,645.00          131,220,000
     野村総合研究所                         32,400      3,545.00          114,858,000
     ＡＤＥＫＡ                         19,700      1,913.00          37,686,100
     ＢＡＳＥ                          7,000     1,681.00          11,767,000
     ＪＭＤＣ                          1,800     4,875.00           8,775,000
     武田薬品工業                         11,200      3,657.00          40,958,400
     中外製薬                         10,100      4,121.00          41,622,100
     ＪＣＲファーマ                          4,300     3,510.00          15,093,000
     第一三共                         44,300      2,440.00          108,092,000
     ヘリオス                         15,700      1,786.00          28,040,200
     ラウンドワン                         48,400      1,387.00          67,130,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｚホールディングス
                              87,200       524.60         45,745,120
     リソー教育                         113,600       312.00         35,443,200
     サイバーエージェント                         40,400      2,294.00          92,677,600
     富士フイルムホールディングス                         12,700      7,686.00          97,612,200
     タカラバイオ                         26,000      2,883.00          74,958,000
     ＡＧＣ                         23,600      4,675.00          110,330,000
     東海カーボン                         26,500      1,528.00          40,492,000
     日本製鉄                         80,400      1,777.50          142,911,000
     住友金属鉱山
                               5,300     4,292.00          22,747,600
     住友電気工業                         55,800      1,597.00          89,112,600
     ＬＩＸＩＬ                          8,700     2,884.00          25,090,800
     ＫｅｅＰｅｒ技研                         17,100      2,638.00          45,109,800
     エアトリ                         13,500      2,886.00          38,961,000
     豊田自動織機                         10,500      9,360.00          98,280,000
     ＳＭＣ                          2,000     63,010.00          126,020,000
     日精エー・エス・ビー機械                          8,900     4,865.00          43,298,500
     小松製作所
                              15,300      2,809.50          42,985,350
     クボタ                         18,300      2,235.50          40,909,650
     日立製作所                         41,800      5,887.00          246,076,600
     富士電機                         45,200      5,090.00          230,068,000
     安川電機                         19,800      5,090.00          100,782,000
     日本電産                         14,300     12,380.00          177,034,000
     リバーエレテック                         21,500      1,388.00          29,842,000
     富士通                          4,300     19,060.00           81,958,000
     ソニーグループ                         29,200     10,540.00          307,768,000
     ＴＤＫ                          5,700     13,120.00           74,784,000
     アドバンテスト                         11,600      9,780.00          113,448,000
     シスメックス                          2,600     11,655.00           30,303,000
     デンソー                         28,300      7,289.00          206,278,700
     レーザーテック                          5,700     21,440.00          122,208,000
     ファナック                          1,800     25,865.00           46,557,000
     村田製作所                         10,100      8,315.00          83,981,500
     三菱重工業                         25,300      3,229.00          81,693,700
     川崎重工業                         36,700      2,280.00          83,676,000
     いすゞ自動車                         41,600      1,433.00          59,612,800
     トヨタ自動車                         32,900      9,638.00          317,090,200
     本田技研工業                         20,200      3,396.00          68,599,200
     小糸製作所                         14,100      6,520.00          91,932,000
     ネットワンシステムズ                         16,900      3,490.00          58,981,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              30,600      2,275.00          69,615,000
     ナルホールディングス
     ＨＯＹＡ                          6,700     14,410.00           96,547,000
     任天堂                          1,900     64,730.00          122,987,000
     伊藤忠商事                         30,100      3,154.00          94,935,400
     東京エレクトロン                          3,700     47,570.00          176,009,000
     三菱商事                         33,800      2,909.50          98,341,100
     岩谷産業                          7,200     6,270.00          45,144,000
     ユニ・チャーム                          9,300     4,365.00          40,594,500
     日本瓦斯                         20,800      1,770.00          36,816,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         67,100       890.00         59,719,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                              339,200       586.20         198,839,040
     三井住友フィナンシャルグループ                         47,800      3,795.00          181,401,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         20,200      1,889.00          38,157,800
     ＳＢＩホールディングス                         19,900      2,644.00          52,615,600
     オリックス                         51,300      1,865.00          95,674,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              27,800      3,141.00          87,319,800
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                         67,000      2,016.00          135,072,000
     三井不動産                         14,100      2,608.00          36,772,800
     三菱地所                         52,300      1,840.00          96,232,000
     カチタス                         11,100      2,990.00          33,189,000
     東海旅客鉄道                          8,500     17,020.00          144,670,000
     西武ホールディングス                         73,800      1,335.00          98,523,000
     日本通運                          5,100     8,380.00          42,738,000
     商船三井                         33,000      4,810.00          158,730,000
     日本航空                         30,000      2,487.00          74,610,000
     ＫＤＤＩ                         34,700      3,400.00          117,980,000
     エイチ・アイ・エス                         25,900      2,510.00          65,009,000
     ニトリホールディングス                          2,500     18,290.00           45,725,000
     ミスミグループ本社                         24,600      3,640.00          89,544,000
     ソフトバンクグループ                         22,200      7,559.00          167,809,800
     合計                        2,814,500                8,581,691,740
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                               5,849,800
        株式                                              178,724,700
        未収入金                                               5,416,543
                                                        809,450
        未収配当金
        流動資産合計                                              190,800,493
       資産合計                                               190,800,493
     負債の部
       流動負債
                                                       3,968,982
        未払金
        流動負債合計                                               3,968,982
       負債合計                                                3,968,982
     純資産の部
       元本等
        元本                                              72,057,018
        剰余金
                                                      114,774,493
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              186,831,511
       純資産合計                                               186,831,511
     負債純資産合計                                                190,800,493
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             76,861,351円
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                             4,804,333円
        元本の内訳
        ファンド名
        みずほ日本株アクティブ・オープン                                             72,057,018円
        計                                             72,057,018円
     ２.   受益権の総数                                             72,057,018口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                 19,017,830
     合計                                                 19,017,830
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2021年6月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5928円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (25,928円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     ウエストホールディングス                           900    3,500.00           3,150,000
     五洋建設                          3,000      763.00          2,289,000
     住友林業                           700    2,106.00           1,474,200
     エムスリー                           400    7,304.00           2,921,600
     ＺＯＺＯ                           800    3,650.00           2,920,000
     オープンハウス                           600    5,110.00           3,066,000
     東急不動産ホールディングス                          4,000      696.00          2,784,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                           800    4,972.00           3,977,600
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     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                                600    4,720.00           2,832,000
     ＮＩＥＳ
     テクマトリックス
                                500    1,750.00            875,000
     インターネットイニシアティブ                           900    3,145.00           2,830,500
     イビデン                           400    5,890.00           2,356,000
     信越化学工業                           200    18,060.00           3,612,000
     プレイド                           900    3,035.00           2,731,500
     ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ                          1,200     2,023.00           2,427,600
     三菱瓦斯化学                           400    2,289.00            915,600
     ラクスル                           700    4,630.00           3,241,000
     メルカリ
                                600    5,280.00           3,168,000
     ＪＭＤＣ                           500    4,875.00           2,437,500
     サイバーエージェント                           800    2,294.00           1,835,200
     エン・ジャパン                           700    3,890.00           2,723,000
     資生堂                           400    7,683.00           3,073,200
     ＡＧＣ                           600    4,675.00           2,805,000
     住友電気工業                          2,000     1,597.00           3,194,000
     三和ホールディングス                          1,500     1,323.00           1,984,500
     リンナイ
                                100    10,280.00           1,028,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                                200    14,040.00           2,808,000
     ス
     リクルートホールディングス                           800    5,390.00           4,312,000
     ディスコ                           100    34,200.00           3,420,000
     豊田自動織機                           300    9,360.00           2,808,000
     ナブテスコ                           700    4,215.00           2,950,500
     ダイフク                           200    9,630.00           1,926,000
     日立製作所                           600    5,887.00           3,532,200
     富士電機                          1,000     5,090.00           5,090,000
     日本電産                           200    12,380.00           2,476,000
     オムロン                           200    8,470.00           1,694,000
     アドテック　プラズマ　テクノロジー                          1,200     1,800.00           2,160,000
     アルバック                           600    5,420.00           3,252,000
     ソニーグループ                           300    10,540.00           3,162,000
     ＴＤＫ                           200    13,120.00           2,624,000
     アドバンテスト                           200    9,780.00           1,956,000
     シスメックス                           300    11,655.00           3,496,500
     デンソー                           700    7,289.00           5,102,300
     ローム                           300    10,010.00           3,003,000
     トヨタ自動車                           600    9,638.00           5,782,800
     ヤマハ発動機                           900    3,120.00           2,808,000
     小糸製作所                           200    6,520.00           1,304,000
     ウェルスナビ                           800    3,950.00           3,160,000
     トプコン                          1,500     1,647.00           2,470,500
     オリンパス                          1,400     2,260.00           3,164,000
     ＨＯＹＡ                           200    14,410.00           2,882,000
     メニコン                           400    7,280.00           2,912,000
     スノーピーク                           600    3,150.00           1,890,000
     ＳＨＯＥＩ                           800    3,925.00           3,140,000
     任天堂                           100    64,730.00           6,473,000
     東京エレクトロン                           100    47,570.00           4,757,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                               6,000      586.20          3,517,200
     三井住友トラスト・ホールディングス                           700    3,481.00           2,436,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          2,000     1,390.00           2,780,000
     東海旅客鉄道                           100    17,020.00           1,702,000
     バリュエンスホールディングス                          1,000     2,401.00           2,401,000
     ＫＤＤＩ                           800    3,400.00           2,720,000
     合計                         50,500               178,724,700
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              49,388,137
        株式                                             5,142,575,720
                                                      16,888,360
        未収配当金
        流動資産合計                                             5,208,852,217
       資産合計                                              5,208,852,217
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              927,663,983
        剰余金
                                                     4,281,188,234
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             5,208,852,217
       純資産合計                                              5,208,852,217
     負債純資産合計                                               5,208,852,217
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月21日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            990,389,432円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             41,970,372円
        同期中一部解約元本額                                            104,695,821円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ成長株オープン                                            894,874,427円
        みずほ日本株アクティブ・オープン                                             32,789,556円
        計                                            927,663,983円
     ２.   受益権の総数                                            927,663,983口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月22日
              項目
                                      至　2021年6月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月21日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △174,465,074
     合計                                               △174,465,074
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年1月21日から2021年6月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.6150円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (56,150円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月21日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     サカタのタネ                          7,500     3,690.00          27,675,000
     ショーボンドホールディングス                         12,700      4,650.00          59,055,000
     ベステラ                         11,000      1,585.00          17,435,000
     第一カッター興業                         12,000      1,363.00          16,356,000
     コムシスホールディングス                         12,200      3,025.00          36,905,000
     東洋建設                         30,300       560.00         16,968,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンター
                              71,200      2,657.00          189,178,400
     ＧＣＡ                         26,200       981.00         25,702,200
     江崎グリコ                          6,300     4,250.00          26,775,000
     ヤクルト本社                          5,600     6,480.00          36,288,000
     明治ホールディングス                          5,100     6,690.00          34,119,000
     エムスリー                         14,700      7,304.00          107,368,800
     キリンホールディングス                         20,200      2,196.00          44,359,200
     サントリー食品インターナショナル                         11,300      4,115.00          46,499,500
     不二製油グループ本社
                              25,100      2,651.00          66,540,100
     ＪＰホールディングス                         101,100       272.00         27,499,200
     大黒天物産                          4,600     8,620.00          39,652,000
     味の素                         24,400      2,696.00          65,782,400
     あさひ                          9,100     1,423.00          12,949,300
     コスモス薬品                          7,600     16,800.00          127,680,000
     シップヘルスケアホールディングス                         13,400      2,561.00          34,317,400
     イーブックイニシアティブジャパン                          3,600     3,020.00          10,872,000
     テクマトリックス
                               6,300     1,750.00          11,025,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          6,200     13,950.00           86,490,000
     インターネットイニシアティブ                          4,200     3,145.00          13,209,000
     コムチュア                          7,500     2,318.00          17,385,000
     カナミックネットワーク                         13,200       648.00          8,553,600
     ヘッドウォータース                           800    9,590.00           7,672,000
     クリーマ                          1,900     3,305.00           6,279,500
     トクヤマ                          8,000     2,218.00          17,744,000
     イビデン                          7,400     5,890.00          43,586,000
     ヤプリ                          1,300     4,000.00           5,200,000
     アイカ工業                         12,700      3,845.00          48,831,500
     野村総合研究所                         17,300      3,545.00          61,328,500
     メルカリ                          3,500     5,280.00          18,480,000
     カオナビ                          1,700     3,795.00           6,451,500
     ＨＥＮＮＧＥ                           100    4,050.00            405,000
     フリー                           100    9,640.00            964,000
     日本新薬                          4,400     8,980.00          39,512,000
     中外製薬                         22,000      4,121.00          90,662,000
     小野薬品工業                         15,800      2,430.00          38,394,000
     参天製薬                         28,900      1,491.00          43,089,900
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          2,600     2,858.00           7,430,800
     栄研化学                         17,100      2,110.00          36,081,000
     鳥居薬品                          5,600     2,376.00          13,305,600
     ＪＣＲファーマ                          6,800     3,510.00          23,868,000
     日本ペイントホールディングス                         27,000      1,582.00          42,714,000
     トレンドマイクロ                         12,100      5,670.00          68,607,000
     日本オラクル                          3,000     9,650.00          28,950,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,000     3,325.00          26,600,000
     大塚商会                          7,400     5,770.00          42,698,000
     資生堂                          5,600     7,683.00          43,024,800
     ライオン                          8,600     1,886.00          16,219,600
     ファンケル                          4,600     3,540.00          16,284,000
     Ｉ－ｎｅ                          1,600     5,580.00           8,928,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,100      2,286.00          23,088,600
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     日本碍子
                              18,100      1,886.00          34,136,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          7,800     4,185.00          32,643,000
     アサヒホールディングス                          5,200     2,158.00          11,221,600
     三浦工業                          6,800     4,750.00          32,300,000
     シンメンテホールディングス                         12,200       906.00         11,053,200
     ＤＭＧ森精機                         16,200      1,913.00          30,990,600
     ディスコ                          3,400     34,200.00          116,280,000
     ヤマシンフィルタ                          5,100      717.00          3,656,700
     ナブテスコ
                              10,300      4,215.00          43,414,500
     技研製作所                          3,300     4,355.00          14,371,500
     ＴＨＫ                         10,600      3,245.00          34,397,000
     安川電機                         12,200      5,090.00          62,098,000
     マキタ                          9,500     4,960.00          47,120,000
     マブチモーター                          6,400     4,205.00          26,912,000
     オムロン                         11,300      8,470.00          95,711,000
     日本電気                          6,100     5,400.00          32,940,000
     ルネサスエレクトロニクス
                              20,300      1,144.00          23,223,200
     アンリツ                          5,600     2,035.00          11,396,000
     ＴＤＫ                          4,100     13,120.00           53,792,000
     アルプスアルパイン                         14,400      1,152.00          16,588,800
     日本光電工業                          6,500     3,055.00          19,857,500
     堀場製作所                          3,700     7,050.00          26,085,000
     アドバンテスト                          8,500     9,780.00          83,130,000
     シスメックス                          8,800     11,655.00          102,564,000
     レーザーテック                          3,300     21,440.00           70,752,000
     図研                          5,600     3,075.00          17,220,000
     ローム                          3,700     10,010.00           37,037,000
     浜松ホトニクス                         23,500      6,600.00          155,100,000
     日東電工                          2,900     8,150.00          23,635,000
     ブリッジインターナショナル                          2,900     2,866.00           8,311,400
     ユーピーアール                          2,900     2,377.00           6,893,300
     アンビスホールディングス                          2,900     6,140.00          17,806,000
     プレミアグループ                         13,600      3,385.00          46,036,000
     いすゞ自動車                         28,600      1,433.00          40,983,800
     アイシン                          5,900     4,585.00          27,051,500
     ヤマハ発動機                          8,600     3,120.00          26,832,000
     シマノ                          4,500     25,075.00          112,837,500
     アイペットホールディングス                         10,700      2,232.00          23,882,400
     ダイレクトマーケティングミックス                          2,500     3,790.00           9,475,000
     良品計画                         17,900      2,032.00          36,372,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              12,200      2,275.00          27,755,000
     ナルホールディングス
     アルゴグラフィックス                          6,100     3,245.00          19,794,500
     島津製作所                         10,200      4,060.00          41,412,000
     マニー                          4,900     2,445.00          11,980,500
     オリンパス                         15,100      2,260.00          34,126,000
     朝日インテック                         49,800      2,523.00          125,645,400
     メニコン                          7,500     7,280.00          54,600,000
     バンダイナムコホールディングス                          9,000     7,566.00          68,094,000
     アシックス                          9,700     2,542.00          24,657,400
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     兼松エレクトロニクス
                               3,300     3,600.00          11,880,000
     ユニ・チャーム                         11,000      4,365.00          48,015,000
     りそなホールディングス                         17,300       429.40          7,428,620
     ＳＢＩホールディングス                          7,100     2,644.00          18,772,400
     イー・ギャランティ                         52,800      2,300.00          121,440,000
     リログループ                         20,000      2,589.00          51,780,000
     東祥                         24,500      1,878.00          46,011,000
     東急                         72,200      1,525.00          110,105,000
     ハマキョウレックス
                               5,600     3,115.00          17,444,000
     ヤマトホールディングス                         18,600      2,948.00          54,832,800
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,900      1,587.00          23,646,300
     光通信                          2,400     19,560.00           46,944,000
     ＧＭＯインターネット                         16,200      3,010.00          48,762,000
     メタウォーター                         26,900      2,080.00          55,952,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         34,100      1,685.00          57,458,500
     カプコン                         15,800      3,125.00          49,375,000
     日本システムウエア
                               5,400     2,225.00          12,015,000
     ＴＫＣ                          3,800     3,215.00          12,217,000
     ニトリホールディングス                          4,200     18,290.00           76,818,000
     ミスミグループ本社                         21,500      3,640.00          78,260,000
     ファーストリテイリング                          1,600     78,880.00          126,208,000
     合計                        1,578,700                5,142,575,720
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年6月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               800,216,552円
     Ⅱ　負債総額                                                1,309,366円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               798,907,186円
     Ⅳ　発行済数量                                               407,080,257口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9625円
    （参考）

    ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              9,129,145,234円
     Ⅱ　負債総額                                                23,723,042円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              9,105,422,192円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,363,709,531口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  6.6770円
    ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               204,207,861円
     Ⅱ　負債総額                                                5,361,126円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               198,846,735円
     Ⅳ　発行済数量                                                74,234,613口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.6786円
    ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              5,422,227,448円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              5,422,227,448円
     Ⅳ　発行済数量                                               936,423,687口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.7904円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
       を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
       する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
       の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
      (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 83/116



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年6月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年6月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                 84/116



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,450,767,809,461
          追加型公社債投資信託
                                832          15,901,915,328,451
           追加型株式投資信託
                                 29            62,455,496,430
          単位型公社債投資信託
                                213           1,310,125,137,088
           単位型株式投資信託
                               1,100            18,725,263,771,430
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                 91/116








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      a．名称
        三井住友信託銀行株式会社
      b．資本金の額
        2021年3月末日現在　　342,037百万円
      c．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
       株式会社みずほ銀行（※）                      1,404,065
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集販売の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月３０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているみずほ日本株アクティブ・オープンの２０２０年１２月２２日から２
    ０２１年６月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、みずほ日本株アクティブ・オープンの２０２１年６月２１日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    強調事項

    　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、委託会社は、信託約款第５０条に基づき２０
    ２１年７月１５日に繰上償還するための手続を進めることを決定した。
    　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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