アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 6,184,126,614円 5,932,422,063円 5,893,956,101円
期末受益権口数 14,559,497,650口 14,465,939,055口 14,232,980,114口
期末基準価額
4,247円 4,101円 4,141円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.5% △2.7% 1.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 8,135,668,298円 7,858,797,710円 7,974,345,528円
期末受益権口数 63,795,002,898口 62,965,845,114口 62,236,855,673口
期末基準価額
1,275円 1,248円 1,281円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.8% △1.3% 3.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第134期計算期間 第135期計算期間 第136期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 548,302,083円 528,834,691円 493,697,542円
期末受益権口数 942,088,899口 924,944,900口 864,011,193口
期末基準価額
5,820円 5,717円 5,714円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.2% △0.7% 1.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,693,026,292円 3,062,835,547円 3,045,888,663円
期末受益権口数 5,612,588,803口 6,541,795,749口 6,541,213,164口
期末基準価額
4,798円 4,682円 4,656円
(分配後、1万口当たり)
2/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.5% △1.0% 0.9%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込)
期末純資産総額 729,685,680円 694,520,080円 679,283,299円
期末受益権口数 2,210,120,225口 2,154,095,523口 2,094,956,087口
期末基準価額
3,302円 3,224円 3,242円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.9% △1.0% 2.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
自 2021年 6月 9日 自 2021年 7月 9日 自 2021年 8月11日
計算期間
至 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 592,578,644円 579,331,835円 580,320,220円
期末受益権口数 2,380,270,222口 2,337,230,881口 2,233,890,804口
期末基準価額
2,490円 2,479円 2,598円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.0% 1.0% 6.2%
3/3