野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日) |
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提出者 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【計算期間】 第8期(自 2021年1月19日至 2021年7月19日)
【ファンド名】 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向
け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資対
象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
目指して運用を行ないます。
・MSCI ACWIは、MSCIが算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。MSCI
ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、ドルベース)を
もとに、委託会社が独自に円換算したものです。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (MSCI ACWI(除く
(投資信託証券
日本、配当込み、
(株式 一般)) 中近東
円換算ベース))
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)
とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2017年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
ファンド
マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託) 新興国株式マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国(新興国を含みます。)の株式(DR(預
※
託証書) を含みます。)に投資します。
※ Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会
社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融
商品取引所などで取引されます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国およ
び新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
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●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すた
め、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッ
ジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有してい
ます。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株
式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファン
ド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッ
クしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所
有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決
定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本
ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いま
せん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するた
めの情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について
保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本
件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をお
こなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係した
その他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対し
てまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な
保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記
します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害そ
の他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合にお
いてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定を
あらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのト
レードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合に
おいても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張
することはできません。
(2)【投資対象】
※
外国の株式および新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象 とします。
なお、株式等に直接投資する場合があります。
※「実質的な主要投資対象」とは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザー
ファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。また 、各マザーファンドに代え
て、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券
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(ETF)に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ④、⑤及び⑧」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれ
らと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似
するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マ
ザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
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9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書の
うち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証
券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの
証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の
証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」と
いいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める
証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(前項第12号に定め
る証券または証書を除きます。なお、前項第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
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といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するも
のから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のも
の
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特
定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日におけ
る直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をい
います。
(参考)マザーファンドの概要
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運
用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
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⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年1月および7月の各17日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
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をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取
引所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引
法第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
(ⅱ) 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
ることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
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が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
の制約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%(税抜年0.38%)以内
信託報酬率 (2021年9月末現在
年0.418%(税抜年0.38%))
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
(2021年9月末現在年0.30%)
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<販売会社>
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりま
すが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
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・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託 会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を
合計した値とします。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
ンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
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≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
5【運用状況】
以下は 2021年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 23,177,992,764 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,959,823 0.03
合計(純資産総額) 23,184,952,587 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 769,583,740,705 69.73
カナダ 37,003,950,726 3.35
ドイツ 31,186,522,004 2.82
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イタリア 8,065,150,142 0.73
フランス 36,974,686,604 3.35
オランダ 17,149,098,436 1.55
スペイン 7,961,907,016 0.72
ベルギー 2,753,194,198 0.24
オーストリア 691,822,228 0.06
ルクセンブルグ 585,083,466 0.05
フィンランド 3,685,400,860 0.33
アイルランド 2,489,148,081 0.22
ポルトガル 621,976,121 0.05
イギリス 47,243,379,214 4.28
スイス 33,505,303,346 3.03
スウェーデン 12,711,538,712 1.15
ノルウェー 2,127,831,601 0.19
デンマーク 9,263,669,401 0.83
オーストラリア 21,717,433,678 1.96
ニュージーランド 804,786,274 0.07
香港 9,313,927,079 0.84
シンガポール 2,979,676,974 0.26
イスラエル 1,208,094,181 0.10
小計 1,059,627,321,047 96.01
投資証券 アメリカ 21,169,424,527 1.91
カナダ 122,733,867 0.01
フランス 520,216,937 0.04
イギリス 652,936,684 0.05
オーストラリア 1,552,041,854 0.14
香港 427,091,357 0.03
シンガポール 432,483,167 0.03
小計 24,876,928,393 2.25
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,138,233,738 1.73
合計(純資産総額) 1,103,642,483,178 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,999,698,030 1.26
買建 カナダ 644,317,380 0.05
買建 ドイツ 1,998,089,725 0.18
買建 イギリス 830,953,326 0.07
買建 スイス 581,332,752 0.05
買建 オーストラリア 402,826,321 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 6,381,900,985 9.32
メキシコ 1,258,182,520 1.83
ブラジル 3,333,609,063 4.87
チリ 118,627,924 0.17
コロンビア 43,670,256 0.06
ギリシャ 123,221,545 0.18
イギリス 61,986,210 0.09
トルコ 181,337,746 0.26
チェコ 72,556,119 0.10
ハンガリー 170,651,671 0.24
ポーランド 510,983,104 0.74
香港 15,372,128,728 22.47
マレーシア 894,262,104 1.30
タイ 1,122,842,020 1.64
フィリピン 416,574,895 0.60
インドネシア 817,492,483 1.19
韓国 8,412,067,910 12.29
台湾 9,772,304,004 14.28
インド 7,595,753,098 11.10
パキスタン 11,714,020 0.01
カタール 459,619,555 0.67
エジプト 48,445,883 0.07
南アフリカ 2,050,457,175 2.99
アラブ首長国連邦 508,105,721 0.74
クウェート 379,226,436 0.55
サウジアラビア 2,086,064,956 3.04
小計 62,203,786,131 90.93
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 2,893,448,848 4.22
投資証券 メキシコ 28,334,215 0.04
南アフリカ 34,019,580 0.04
小計 62,353,795 0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,245,717,813 4.74
合計(純資産総額) 68,405,306,587 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,947,538,881 4.30
買建 シンガポール 220,519,168 0.32
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 4,744,392,377 4.0938 19,422,593,513 4.2767 20,290,342,878 87.51
受益証券 Iマザーファンド
2 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,797,143,320 1.6648 2,991,884,200 1.6068 2,887,649,886 12.45
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,938,100 13,260.91 38,961,905,304 16,827.88 49,442,017,733 4.47
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,254,000 25,680.04 32,202,774,815 33,364.54 41,839,134,414 3.79
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 74,910 337,410.27 25,275,403,530 376,030.54 28,168,447,976 2.55
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 421,000 31,915.73 13,436,525,199 41,834.53 17,612,338,814 1.59
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,630 227,229.23 11,959,074,595 317,809.91 16,726,336,037 1.51
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,590 228,555.81 11,791,194,639 319,741.96 16,495,487,768 1.49
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 433,340 14,393.00 6,237,066,408 24,934.11 10,804,948,094 0.97
半導体製
造装置
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 134,390 69,880.71 9,391,268,792 80,327.00 10,795,146,740 0.97
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 534,000 16,994.06 9,074,830,273 17,632.35 9,415,678,104 0.85
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 460,000 18,166.70 8,356,682,377 19,085.23 8,779,207,640 0.79
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 166,100 41,302.85 6,860,403,515 45,971.17 7,635,811,337 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
12 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 296,800 23,412.99 6,948,976,679 25,412.17 7,542,334,134 0.68
サービス
SHARES
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 239,900 28,535.46 6,845,658,769 31,394.03 7,531,428,757 0.68
サービス
INC CL B
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 504,200 12,742.95 6,424,998,790 14,025.90 7,071,859,788 0.64
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 188,400 33,643.39 6,338,415,579 35,948.29 6,772,657,836 0.61
り
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 431,000 14,903.18 6,423,272,030 15,708.00 6,770,151,017 0.61
17 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 73,420 67,363.06 4,945,796,482 92,028.02 6,756,697,522 0.61
半導体製
造装置
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 317,700 20,352.30 6,465,928,342 19,779.80 6,284,043,095 0.56
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,360,000 4,295.92 5,842,457,568 4,578.43 6,226,670,240 0.56
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 194,700 26,162.71 5,093,879,659 31,702.85 6,172,545,479 0.55
サービス
21 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 83,780 51,606.96 4,323,631,778 73,192.30 6,132,050,978 0.55
ウェア
22 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 155,200 39,430.36 6,119,592,769 38,800.19 6,021,790,264 0.54
サービス
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 123,000 36,596.46 4,501,365,315 43,859.42 5,394,708,660 0.48
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 800,000 6,060.62 4,848,503,533 6,562.12 5,249,703,200 0.47
25 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 976,100 3,999.92 3,904,322,928 5,138.92 5,016,103,716 0.45
26 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 170,040 23,307.80 3,963,258,605 29,120.20 4,951,599,318 0.44
ウェア
27 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 77,510 56,391.33 4,370,892,014 62,223.18 4,822,918,837 0.43
28 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 738,900 5,703.87 4,214,595,824 6,498.38 4,801,658,154 0.43
29 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 740,900 6,251.52 4,631,753,034 6,062.08 4,491,398,036 0.40
ス・消耗
燃料
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 716,500 5,855.54 4,195,498,526 6,174.18 4,423,801,403 0.40
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.04
メディア 1.10
娯楽 1.41
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.75
化学 2.09
建設資材 0.26
容器・包装 0.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金属・鉱業 1.44
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.40
建設関連製品 0.65
建設・土木 0.20
電気設備 0.91
コングロマリット 1.11
機械 1.71
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.63
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.07
陸運・鉄道 0.99
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.25
自動車 1.62
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.48
ホテル・レストラン・レジャー 1.75
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.18
複合小売り 0.50
専門小売り 1.65
食品・生活必需品小売り 1.38
飲料 1.53
食品 1.50
タバコ 0.64
家庭用品 1.05
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.87
バイオテクノロジー 1.78
医薬品 4.65
銀行 5.82
各種金融サービス 0.91
保険 2.96
情報技術サービス 4.45
ソフトウェア 7.90
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 4.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電子装置・機器・部品 0.57
半導体・半導体製造装置 4.70
各種電気通信サービス 1.32
無線通信サービス 0.27
電力 1.71
ガス 0.13
総合公益事業 0.79
水道 0.11
消費者金融 0.48
資本市場 3.28
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.19
専門サービス 0.80
投資証券 ― ― 2.25
合 計 98.26
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,826,000 2,369.32 4,326,381,439 2,393.98 4,371,416,610 6.39
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,229,400 684.30 2,894,214,192 684.12 2,893,448,848 4.22
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 426,700 8,449.71 3,605,493,591 6,572.43 2,804,459,295 4.09
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,123,080 3,074.59 3,453,021,125 2,232.20 2,506,941,422 3.66
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 354,000 7,722.46 2,733,752,619 7,042.24 2,492,952,960 3.64
タ・周辺機
器
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 267,400 4,002.83 1,070,358,395 3,222.72 861,756,398 1.25
ネット販
売・通信販
売
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7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 211,500 2,939.18 621,637,623 3,428.07 725,038,391 1.05
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 252,600 2,050.83 518,040,983 2,564.05 647,680,419 0.94
サービス
9 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 293,821 2,444.94 718,376,649 2,120.32 622,997,374 0.91
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,128,000 87.93 626,832,009 78.73 561,214,526 0.82
BANK-H
11 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 64,060 8,292.69 531,230,037 8,428.23 539,912,478 0.78
ネット販
売・通信販
売
12 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 127,000 3,776.24 479,583,102 4,161.10 528,460,589 0.77
当・不動産
FINANCE
金融
13 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 249,500 1,462.10 364,794,302 1,690.37 421,749,311 0.61
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
14 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 469,000 1,147.87 538,351,562 886.10 415,584,652 0.60
GROUP CO-H
15 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 374,200 920.27 344,368,215 1,077.61 403,242,223 0.58
16 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 111,538 4,112.73 458,726,004 3,608.78 402,516,550 0.58
導体製造装
置
17 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 60,990 7,048.47 429,886,355 6,579.67 401,294,683 0.58
タ・周辺機
PFD
器
18 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 924,649 464.26 429,286,701 431.31 398,813,134 0.58
機器・部品
INDUSTRY
19 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 95,800 4,099.53 392,735,563 4,154.22 397,974,276 0.58
20 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 40,470 12,206.61 494,001,530 9,770.40 395,408,088 0.57
導体製造装
置
21 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 434,000 719.23 312,146,845 887.77 385,293,135 0.56
ス・消耗燃
料
22 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 777,000 473.58 367,972,998 491.91 382,214,227 0.55
RUSSIA
23 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 67,800 4,732.77 320,882,153 5,588.96 378,931,691 0.55
サービス
LTD
24 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,064,000 358.28 381,212,074 350.63 373,074,044 0.54
タ・周辺機
器
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25 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 9,130 34,315.18 313,297,601 40,403.20 368,881,216 0.53
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
26 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 32,510 14,595.74 474,507,580 10,438.30 339,349,198 0.49
ネット販
売・通信販
売
27 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 19,980 21,039.73 420,373,907 16,834.48 336,352,950 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
28 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 2,925.38 271,183,619 3,539.61 328,121,847 0.47
ラビア
29 韓国 株式 KAKAO CORP インタラク 22,850 10,899.40 249,051,462 14,301.60 326,791,560 0.47
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
30 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 31,430 9,100.68 286,034,419 9,561.30 300,511,659 0.43
ス・消耗燃
料
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.12
メディア 0.20
娯楽 0.95
不動産管理・開発 1.58
エネルギー設備・サービス 0.04
石油・ガス・消耗燃料 4.95
化学 2.63
建設資材 1.02
容器・包装 0.08
金属・鉱業 4.21
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.45
電気設備 0.33
コングロマリット 0.91
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機械 0.36
商社・流通業 0.08
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.21
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.55
陸運・鉄道 0.21
運送インフラ 0.50
自動車部品 0.49
自動車 3.00
家庭用耐久財 0.30
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 1.20
ホテル・レストラン・レジャー 0.74
インターネット販売・通信販売 7.16
複合小売り 0.36
専門小売り 0.51
食品・生活必需品小売り 1.18
飲料 0.80
食品 1.53
タバコ 0.31
家庭用品 0.42
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 0.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.65
バイオテクノロジー 0.83
医薬品 1.15
銀行 12.25
各種金融サービス 0.77
保険 2.45
情報技術サービス 2.37
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.12
コンピュータ・周辺機器 5.48
電子装置・機器・部品 2.42
半導体・半導体製造装置 9.00
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各種電気通信サービス 1.03
無線通信サービス 1.54
電力 0.73
ガス 0.58
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.77
消費者金融 0.55
資本市場 0.80
各種消費者サービス 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.49
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.07
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.22
投資証券 ― ― 0.09
合 計 95.25
②【投資不動産物件】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 563 米ドル 123,833,537.5 13,609,305,768 127,385,787.5 13,999,698,030 1.26
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 30 カナダド 7,289,500 635,279,925 7,393,200 644,317,380 0.05
オール取引 ル
数先物(2021年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 367 ユーロ 15,087,365 1,956,680,368 15,406,660 1,998,089,725 0.18
ス・ドイツ 先物(2021年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 27 豪ドル 4,966,625 398,223,990 5,024,025 402,826,321 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 77 英ポンド 5,402,965 817,306,512 5,493,180 830,953,326 0.07
ス 際金融先物 物(2021年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 39 スイスフ 4,762,150 570,981,785 4,848,480 581,332,752 0.05
ス・チュー (2021年09月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 419 米ドル 27,116,580 2,980,112,148 26,820,190 2,947,538,881 4.30
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年09月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 136 米ドル 2,059,848 226,377,293 2,006,544 220,519,168 0.32
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年09月限)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 1月17日) 620 620 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日) 8,443 8,447 1.0331 1.0336
第3計算期間 (2019年 1月17日) 10,214 10,214 0.9319 0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日) 11,669 11,686 1.0489 1.0504
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第5計算期間 (2020年 1月17日) 12,970 13,015 1.1675 1.1715
第6計算期間 (2020年 7月17日) 12,321 12,343 1.0834 1.0854
第7計算期間 (2021年 1月18日) 15,458 15,551 1.2560 1.2635
第8計算期間 (2021年 7月19日) 21,727 21,935 1.4657 1.4797
2020年 8月末日 12,377 ― 1.1480 ―
9月末日 11,710 ― 1.1024 ―
10月末日 11,237 ― 1.0810 ―
11月末日 15,297 ― 1.2015 ―
12月末日 15,323 ― 1.2355 ―
2021年 1月末日 15,532 ― 1.2630 ―
2月末日 18,201 ― 1.3062 ―
3月末日 18,943 ― 1.3800 ―
4月末日 19,579 ― 1.4391 ―
5月末日 21,550 ― 1.4580 ―
6月末日 22,083 ― 1.4936 ―
7月末日 22,201 ― 1.4842 ―
8月末日 23,184 ― 1.5153 ―
②【分配の推移】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日~2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 0.0015円
第5計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 0.0040円
第6計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 0.0020円
第7計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 0.0075円
第8計算期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 0.0140円
③【収益率の推移】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日~2018年 1月17日 3.9%
第2計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 △0.4%
第3計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 △9.8%
第4計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 12.7%
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第5計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 11.7%
第6計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 △7.0%
第7計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 16.6%
第8計算期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 17.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日~2018年 1月17日 597,569,127 ― 597,569,127
第2計算期間 2018年 1月18日~2018年 7月17日 8,021,177,966 446,369,978 8,172,377,115
第3計算期間 2018年 7月18日~2019年 1月17日 3,541,991,680 753,824,372 10,960,544,423
第4計算期間 2019年 1月18日~2019年 7月17日 1,673,583,650 1,508,615,953 11,125,512,120
第5計算期間 2019年 7月18日~2020年 1月17日 1,664,523,187 1,680,498,056 11,109,537,251
第6計算期間 2020年 1月18日~2020年 7月17日 1,606,864,411 1,343,383,884 11,373,017,778
第7計算期間 2020年 7月18日~2021年 1月18日 2,934,504,988 1,999,765,420 12,307,757,346
第8計算期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 3,830,536,592 1,314,003,448 14,824,290,490
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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・ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを
行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
して取得の申込みができません。
申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号も
しくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込
の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、そ
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の解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分
とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の
請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合
があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年12月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
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属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、 当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
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(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た 場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
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収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
し て5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2021年1月19日から2021年7月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
(2021年 1月18日現在) (2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
80,260,538 101,697,995
コール・ローン
15,449,202,422 21,712,495,858
親投資信託受益証券
116,751,890 223,143,569
未収入金
15,646,214,850 22,037,337,422
流動資産合計
15,646,214,850 22,037,337,422
資産合計
負債の部
流動負債
92,308,180 207,540,066
未払収益分配金
66,852,769 60,912,100
未払解約金
2,212,584 3,227,024
未払受託者報酬
25,813,475 37,648,640
未払委託者報酬
53 93
未払利息
221,195 322,640
その他未払費用
187,408,256 309,650,563
流動負債合計
187,408,256 309,650,563
負債合計
純資産の部
元本等
12,307,757,346 14,824,290,490
元本
剰余金
3,151,049,248 6,903,396,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,715,848,306 5,185,975,928
(分配準備積立金)
15,458,806,594 21,727,686,859
元本等合計
15,458,806,594 21,727,686,859
純資産合計
15,646,214,850 22,037,337,422
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
営業収益
2,219,392,098 3,120,849,501
有価証券売買等損益
2,219,392,098 3,120,849,501
営業収益合計
営業費用
10,253 7,965
支払利息
2,212,584 3,227,024
受託者報酬
25,813,475 37,648,640
委託者報酬
221,195 330,340
その他費用
28,257,507 41,213,969
営業費用合計
2,191,134,591 3,079,635,532
営業利益又は営業損失(△)
2,191,134,591 3,079,635,532
経常利益又は経常損失(△)
2,191,134,591 3,079,635,532
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
128,303,854 159,556,895
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
947,998,669 3,151,049,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)
405,475,560 1,387,852,759
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
405,475,560 1,387,852,759
額
172,947,538 348,044,209
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
172,947,538 348,044,209
額
92,308,180 207,540,066
分配金
3,151,049,248 6,903,396,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 1月19日から2021年 7月
19日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
2021年 1月18日現在 2021年 7月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
12,307,757,346口 14,824,290,490口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2560円 1口当たり純資産額 1.4657円
(10,000口当たり純資産額) (12,560円) (10,000口当たり純資産額) (14,657円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 93,270,929円 費用控除後の配当等収益額 A 179,574,745円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,314,915,527円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,740,503,892円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 949,721,756円 収益調整金額 C 1,952,286,082円
分配準備積立金額 D 1,399,970,030円 分配準備積立金額 D 2,473,437,357円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,757,878,242円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,345,802,076円
当ファンドの期末残存口数 F 12,307,757,346口 当ファンドの期末残存口数 F 14,824,290,490口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,053円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,955円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 75円 10,000口当たり分配金額 H 140円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 92,308,180円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 207,540,066円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2021年 1月18日現在 2021年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
期首元本額 11,373,017,778円 期首元本額 12,307,757,346円
期中追加設定元本額 2,934,504,988円 期中追加設定元本額 3,830,536,592円
期中一部解約元本額 1,999,765,420円 期中一部解約元本額 1,314,003,448円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
種類
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,095,030,756 3,006,601,950
合計 2,095,030,756 3,006,601,950
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式MSCI-KOKUSAI 4,592,937,789 18,795,679,313
証券 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 1,750,264,954 2,916,816,545
小計
銘柄数:2 6,343,202,743 21,712,495,858
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 21,712,495,858
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,145,823,698
コール・ローン 1,340,064,858
株式 1,000,179,802,584
投資証券 24,029,142,748
派生商品評価勘定 159,960,838
未収入金 2,824,276
未収配当金 628,342,995
6,968,765,016
差入委託証拠金
1,041,454,727,013
流動資産合計
1,041,454,727,013
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,075,547
未払解約金 2,381,610,356
未払利息 1,228
2,307,400
その他未払費用
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(2021年 7月19日現在)
2,437,994,531
流動負債合計
2,437,994,531
負債合計
純資産の部
元本等
元本 253,892,727,138
剰余金
785,124,005,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,039,016,732,482
元本等合計
1,039,016,732,482
純資産合計
1,041,454,727,013
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月19日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.0923円
(10,000口当たり純資産額) (40,923円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月19日
至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月19日現在
2021年 1月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 238,444,242,293円
同期中における追加設定元本額 32,296,319,549円
同期中における一部解約元本額 16,847,834,704円
期末元本額 253,892,727,138円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 34,523,242円
バランスセレクト50 103,777,792円
バランスセレクト70 124,719,168円
野村外国株式インデックスファンド 488,559,562円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,399,567,132円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,387,327,633円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,772,846,519円
野村資産設計ファンド2015 10,902,834円
野村資産設計ファンド2020 10,923,120円
野村資産設計ファンド2025 19,322,036円
野村資産設計ファンド2030 27,118,386円
野村資産設計ファンド2035 23,432,941円
野村資産設計ファンド2040 45,126,161円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 47,941,325,007円
のむラップ・ファンド(保守型) 786,031,995円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,713,464,914円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,704,236,111円
野村資産設計ファンド2045 7,855,830円
野村インデックスファンド・外国株式 5,761,151,011円
マイ・ロード 995,302,059円
ネクストコア 22,036,484円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,706,156円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,780,974,747円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 586,289,204円
野村資産設計ファンド2050 11,042,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,642,572円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,869,480円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,457,981円
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野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,191,581円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 184,151,041円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 539,500,948円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,708,022円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,234,445円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 20,400,389円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,521,077円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,951,089円
野村6資産均等バランス 1,038,583,040円
野村つみたて外国株投信 8,028,263,838円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,592,937,789円
世界6資産分散ファンド 38,548,080円
野村資産設計ファンド2060 5,520,671円
野村スリーゼロ先進国株式投信 285,127,463円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,933,700,106円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 2,634,812,279円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 153,279,269円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 73,640,818円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 727,985,654円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,232,012,091円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,471,553円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,540,024円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,617,916円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,352,998円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 21,878,557円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 8,392,440円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,532,391円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 31,020,044円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 100,713,241円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,411,116,488円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 28,676,815円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 177,256,355円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
12,082,318,477円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,197,271円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,420,702円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,860,939円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,120,894円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
78,996,624,070円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,204,309,629円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,068,496,604円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,690,536,341円
マイバランスDC30 786,246,529円
マイバランスDC50 1,773,689,022円
マイバランスDC70 1,484,696,748円
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野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 28,663,040,291円
野村DC運用戦略ファンド 464,969,173円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,948,377円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 343,673,976円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 266,946,045円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 259,397,792円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,521,880円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,605,452円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 35,847,588円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,546,948円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,031,362円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,115,366円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 135,449,295円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 104,699,445円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 59,941,061円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 77,462,683円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,716,356円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 12,657,053円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 56,469,086円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 130,000 20.60 2,678,000.00
HALLIBURTON CO 150,000 20.06 3,009,000.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 27.87 6,744,540.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 83.56 3,526,232.00
CHEVRON CORP 332,100 98.62 32,751,702.00
CONOCOPHILLIPS 231,800 55.50 12,864,900.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 25.78 2,810,020.00
EOG RESOURCES INC 100,800 73.91 7,450,128.00
EXXON MOBIL CORP 729,800 57.32 41,832,136.00
HESS CORP 47,300 76.37 3,612,301.00
KINDER MORGAN INC 356,000 17.64 6,279,840.00
MARATHON PETROLEUM CORP 113,700 53.26 6,055,662.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 25.94 4,098,520.00
ONEOK INC 78,300 53.31 4,174,173.00
PHILLIPS 66 76,400 74.48 5,690,272.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,400 140.94 4,989,276.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 64.88 4,567,552.00
WILLIAMS COS 210,000 25.28 5,308,800.00
AIR PRODUCTS 38,100 285.54 10,879,074.00
ALBEMARLE CORP 19,700 180.66 3,559,002.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 152.35 2,970,825.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 47.16 1,664,748.00
CORTEVA INC 128,500 41.81 5,372,585.00
DOW INC 128,500 60.01 7,711,285.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 76.21 7,156,119.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 109.20 2,511,600.00
ECOLAB INC 44,000 215.28 9,472,320.00
FMC CORP 23,200 105.14 2,439,248.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 42,200 143.42 6,052,324.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 90,200 290.07 26,164,314.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 96.14 4,345,528.00
MOSAIC CO/THE 63,000 29.59 1,864,170.00
PPG INDUSTRIES 41,400 170.20 7,046,280.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 88.94 2,090,090.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,400 282.41 12,539,004.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 351.49 3,690,645.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 175.35 3,910,305.00
AMCOR PLC 268,000 11.44 3,065,920.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 203.29 2,968,034.00
BALL CORP 55,100 85.75 4,724,825.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 103.80 2,366,640.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 59.13 3,772,494.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 134.92 2,172,212.00
SEALED AIR CORP 26,500 55.99 1,483,735.00
WESTROCK CO 43,200 49.01 2,117,232.00
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 33.20 8,366,400.00
NEWMONT CORP 139,400 61.73 8,605,162.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NUCOR CORP 50,900 92.04 4,684,836.00
STEEL DYNAMICS 37,100 59.88 2,221,548.00
BOEING CO 95,000 217.74 20,685,300.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 189.28 8,025,472.00
HEICO CORP 7,900 134.50 1,062,550.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 122.74 1,509,702.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.66 2,089,560.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 200.74 1,304,810.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,600 223.76 8,189,616.00
LOCKHEED MARTIN 43,700 377.14 16,481,018.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,300 362.81 9,904,713.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 260,700 83.53 21,776,271.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 434.86 3,522,366.00
TEXTRON INC 37,900 66.28 2,512,012.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 633.58 5,714,891.60
ALLEGION PLC 16,300 138.50 2,257,550.00
CARRIER GLOBAL CORP 144,300 49.08 7,082,244.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 95.41 2,232,594.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 125,500 69.73 8,751,115.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 317.91 1,812,087.00
MASCO CORP 45,800 59.14 2,708,612.00
OWENS CORNING INC 18,900 92.06 1,739,934.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 69.91 1,524,038.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,600 192.26 7,998,016.00
AMETEK INC 39,000 136.23 5,312,970.00
EATON CORP PLC 68,700 152.74 10,493,238.00
EMERSON ELEC 103,500 97.26 10,066,410.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 430.34 4,733,740.00
PLUG POWER INC 85,600 26.01 2,226,456.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 20,400 293.92 5,995,968.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 54.18 1,533,294.00
SUNRUN INC 29,200 46.35 1,353,420.00
3M CORP 99,400 199.37 19,817,378.00
GENERAL ELEC CO 1,505,000 12.55 18,887,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 120,300 230.33 27,708,699.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 63.40 2,428,220.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,130 485.98 8,810,817.40
CATERPILLAR INC DEL 93,600 207.95 19,464,120.00
CUMMINS INC 25,800 238.62 6,156,396.00
DEERE & COMPANY 51,600 342.49 17,672,484.00
DOVER CORP 24,300 154.95 3,765,285.00
FORTIVE CORP 56,200 69.91 3,928,942.00
IDEX CORP 13,300 226.67 3,014,711.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 54,100 228.39 12,355,899.00
INGERSOLL-RAND INC 66,900 48.16 3,221,904.00
NORDSON CORP 9,800 221.87 2,174,326.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 84.92 5,910,432.00
PACCAR 60,900 87.61 5,335,449.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 300.00 6,720,000.00
PENTAIR PLC 27,500 69.09 1,899,975.00
SNAP-ON INC 9,700 219.80 2,132,060.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 28,200 203.05 5,726,010.00
WABTEC CORP 31,800 81.61 2,595,198.00
XYLEM INC 30,300 119.36 3,616,608.00
FASTENAL CO 96,900 53.59 5,192,871.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 453.19 3,598,328.60
UNITED RENTALS INC 12,200 306.08 3,734,176.00
CINTAS CORP 16,000 386.22 6,179,520.00
COPART INC 35,800 140.14 5,017,012.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 115.24 4,459,788.00
ROLLINS INC 35,850 35.97 1,289,524.50
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 123.08 5,477,060.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,000 145.80 10,643,400.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 93.30 2,052,600.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 126.80 3,677,200.00
INC
FEDEX CORPORATION 43,700 292.49 12,781,813.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 124,500 210.57 26,215,965.00
XPO LOGISTICS INC 15,900 140.00 2,226,000.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 40.06 1,009,512.00
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SOUTHWEST AIRLINES 24,900 49.91 1,242,759.00
AMERCO 1,720 569.58 979,677.60
CSX CORP 397,000 31.51 12,509,470.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 164.95 2,408,270.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 266.33 4,234,647.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 48.81 1,303,227.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 53.40 2,322,900.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,500 260.55 11,333,925.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 253.94 4,418,556.00
UBER TECHOLOGIES INC 209,300 46.19 9,667,567.00
UNION PAC CORP 115,500 218.42 25,227,510.00
APTIV PLC 47,100 149.75 7,053,225.00
AUTOLIV INC 14,000 90.44 1,266,160.00
BORGWARNER INC 40,400 45.97 1,857,188.00
LEAR CORP 9,700 163.65 1,587,405.00
FORD MOTOR COMPANY 674,000 13.61 9,173,140.00
GENERAL MOTORS CO 225,100 55.46 12,484,046.00
TESLA INC 132,370 644.22 85,275,401.40
DR HORTON INC 58,600 86.30 5,057,180.00
GARMIN LTD 26,000 149.39 3,884,140.00
LENNAR CORP-A 46,500 95.96 4,462,140.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 186.16 1,898,832.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 27.04 1,784,640.00
NVR INC 607 4,800.00 2,913,600.00
PULTEGROUP INC 47,000 51.00 2,397,000.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 219.86 2,484,418.00
HASBRO INC 21,400 94.04 2,012,456.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,500 110.54 4,697,950.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,600 371.69 8,028,504.00
NIKE INC-B 219,200 159.85 35,039,120.00
V F CORP 56,300 77.42 4,358,746.00
AIRBNB INC-CLASS A 10,900 134.31 1,463,979.00
ARAMARK 39,000 34.09 1,329,510.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,100 2,144.72 15,227,512.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 89.90 3,173,470.00
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CARNIVAL CORP 140,000 20.92 2,928,800.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,780 1,560.49 7,459,142.20
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 141.74 3,118,280.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 482.68 3,330,492.00
DRAFTKINGS INC - CL A 32,200 43.79 1,410,038.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 157.61 3,719,596.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,600 119.75 5,819,850.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 47.82 2,802,252.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 48,200 135.05 6,509,410.00
MCDONALD'S CORP 128,500 234.75 30,165,375.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 14.93 507,620.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 37.93 2,541,310.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 72.39 2,794,254.00
STARBUCKS CORP 202,000 118.73 23,983,460.00
VAIL RESORTS INC 6,700 308.52 2,067,084.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 104.70 1,790,370.00
YUM BRANDS INC 50,800 115.85 5,885,180.00
GENUINE PARTS CO 25,200 127.61 3,215,772.00
LKQ CORP 49,000 49.47 2,424,030.00
POOL CORP 7,000 458.89 3,212,230.00
AMAZON.COM INC 73,790 3,573.63 263,698,157.70
CHEWY INC - CLASS A 15,100 76.98 1,162,398.00
EBAY INC 116,500 68.18 7,942,970.00
ETSY INC 22,200 184.42 4,094,124.00
MERCADOLIBRE INC 7,670 1,512.51 11,600,951.70
WAYFAIR INC - CLASS A 12,400 280.01 3,472,124.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 222.17 9,286,706.00
DOLLAR TREE INC 40,700 98.19 3,996,333.00
TARGET CORP 86,300 251.15 21,674,245.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 205.85 2,470,200.00
AUTOZONE 3,930 1,605.30 6,308,829.00
BEST BUY COMPANY INC 39,300 110.59 4,346,187.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 320.48 3,653,472.00
CARMAX INC 27,900 130.95 3,653,505.00
CARVANA CO 12,400 313.27 3,884,548.00
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HOME DEPOT 185,600 321.54 59,677,824.00
L BRANDS, INC 40,200 72.75 2,924,550.00
LOWES COS INC 126,000 196.14 24,713,640.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,250 601.30 7,365,925.00
ROSS STORES INC 61,700 119.49 7,372,533.00
TJX COS INC 208,300 67.41 14,041,503.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 189.00 3,685,500.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 332.12 3,121,928.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 76,310 410.37 31,315,334.70
KROGER CO 123,000 39.36 4,841,280.00
SYSCO CORP 86,600 71.58 6,198,828.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 124,500 46.02 5,729,490.00
WALMART INC 268,200 141.56 37,966,392.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 925.09 1,424,638.60
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 71.96 3,792,292.00
COCA COLA CO 705,700 56.40 39,801,480.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 60.69 2,203,047.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,200 224.01 6,541,092.00
KEURIG DR PEPPER INC 119,000 35.88 4,269,720.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 50.49 1,585,386.00
MONSTER BEVERAGE CORP 69,300 93.07 6,449,751.00
PEPSICO INC 237,800 155.82 37,053,996.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 97,800 58.21 5,692,938.00
BUNGE LIMITED 24,700 73.59 1,817,673.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 45.53 1,639,080.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 34.86 2,862,006.00
GENERAL MILLS 107,000 60.05 6,425,350.00
HERSHEY CO/THE 25,100 179.99 4,517,749.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 48.27 2,413,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 133.10 2,475,660.00
KELLOGG CO 43,300 64.26 2,782,458.00
KRAFT HEINZ CO/THE 114,000 39.30 4,480,200.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 77.65 1,855,835.00
MCCORMICK & CO INC. 43,200 87.90 3,797,280.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 242,900 64.26 15,608,754.00
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TYSON FOODS INC-CL A 50,100 71.40 3,577,140.00
ALTRIA GROUP INC 322,300 47.31 15,248,013.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 269,400 98.90 26,643,660.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 87.33 3,711,525.00
CLOROX CO 21,300 186.32 3,968,616.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,400 84.39 11,763,966.00
KIMBERLY-CLARK CORP 59,000 138.52 8,172,680.00
PROCTER & GAMBLE CO 424,500 140.51 59,646,495.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,600 324.49 12,849,804.00
ABBOTT LABORATORIES 305,400 117.51 35,887,554.00
ABIOMED INC 8,000 317.98 2,543,840.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 616.12 7,978,754.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 88,200 81.42 7,181,244.00
BECTON,DICKINSON 50,500 248.07 12,527,535.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 246,000 42.10 10,356,600.00
DANAHER CORP 110,800 284.79 31,554,732.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 61.16 2,348,544.00
DEXCOM INC 16,700 448.69 7,493,123.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 106,900 106.92 11,429,748.00
HOLOGIC INC 43,400 69.54 3,018,036.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,760 667.76 9,856,137.60
INSULET CORP 11,600 268.33 3,112,628.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,220 950.11 19,211,224.20
MASIMO CORP 9,300 261.45 2,431,485.00
MEDTRONIC PLC 232,300 125.80 29,223,340.00
NOVOCURE LTD 16,400 182.57 2,994,148.00
RESMED INC 25,500 253.19 6,456,345.00
STERIS PLC 17,400 207.70 3,613,980.00
STRYKER CORP 58,700 257.59 15,120,533.00
TELEFLEX INC 8,100 390.32 3,161,592.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,300 403.89 3,352,287.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,000 373.66 4,857,580.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 36,400 153.40 5,583,760.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 112.88 2,901,016.00
ANTHEM INC 42,500 393.59 16,727,575.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC 51,400 56.82 2,920,548.00
CENTENE CORP 100,700 72.66 7,316,862.00
CIGNA CORP 61,000 233.83 14,263,630.00
CVS HEALTH CORP 225,200 81.72 18,403,344.00
DAVITA INC 12,500 119.37 1,492,125.00
HCA HEALTHCARE INC 46,400 219.20 10,170,880.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 75.12 1,735,272.00
HUMANA INC 22,280 470.90 10,491,652.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 276.45 4,672,005.00
MCKESSON CORP 27,700 189.22 5,241,394.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 257.13 2,494,161.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 56.32 918,016.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 134.52 3,161,220.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 163,600 419.70 68,662,920.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 151.33 1,967,290.00
ABBVIE INC 304,400 117.50 35,767,000.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,300 180.03 6,895,149.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 177.54 3,621,816.00
AMGEN INC 99,900 247.96 24,771,204.00
BIOGEN INC 26,000 324.62 8,440,120.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 78.84 2,412,504.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 114.00 3,374,400.00
GILEAD SCIENCES INC 216,100 68.63 14,830,943.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,500 93.46 3,598,210.00
INCYTE CORP 31,200 78.33 2,443,896.00
MODERNA INC 55,000 286.43 15,753,650.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 94.99 1,614,830.00
NOVAVAX INC 11,900 186.65 2,221,135.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,990 583.24 10,492,487.60
SEAGEN INC 23,100 146.39 3,381,609.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,600 202.28 9,021,688.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 387,600 67.30 26,085,480.00
CATALENT INC 30,200 109.17 3,296,934.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 34.26 2,535,240.00
ELI LILLY & CO. 140,400 232.46 32,637,384.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 175.41 1,859,346.00
JOHNSON & JOHNSON 453,100 168.10 76,166,110.00
MERCK & CO INC 436,200 78.02 34,032,324.00
PFIZER INC 961,000 40.35 38,776,350.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 40.55 1,171,895.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 8.61 1,678,950.00
VIATRIS INC 215,000 13.76 2,958,400.00
ZOETIS INC 82,400 199.68 16,453,632.00
BANK OF AMERICA CORP 1,339,000 37.92 50,774,880.00
CITIGROUP 360,200 66.90 24,097,380.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 43.00 3,199,200.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 36.40 4,368,000.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 195.53 5,924,559.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 13.85 3,545,600.00
JPMORGAN CHASE & CO 526,000 151.91 79,904,660.00
KEYCORP 170,000 19.35 3,289,500.00
M & T BANK CORP 21,700 136.82 2,968,994.00
PNC FINANCIAL 73,500 183.43 13,482,105.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 19.01 3,079,620.00
SVB FINANCIAL GROUP 9,790 561.76 5,499,630.40
TRUIST FINANCIAL CORP 233,900 54.39 12,721,821.00
US BANCORP 247,600 57.17 14,155,292.00
WELLS FARGO CO 712,600 44.28 31,553,928.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 236,300 277.90 65,667,770.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 28.83 1,989,270.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.00 1,345,400.00
AFLAC INC 113,000 53.12 6,002,560.00
ALLEGHANY CORP 2,300 670.71 1,542,633.00
ALLSTATE CORP 51,400 130.45 6,705,130.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 126.61 1,582,625.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 46.90 7,016,240.00
AON PLC 38,500 231.73 8,921,605.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 38.08 2,703,680.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 33,300 139.92 4,659,336.00
ASSURANT INC 10,200 155.76 1,588,752.00
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 62.44 1,529,780.00
BROWN & BROWN INC 42,700 53.74 2,294,698.00
CHUBB LTD 77,200 166.75 12,873,100.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 118.53 3,164,751.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 186.01 818,444.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 246.78 1,752,138.00
FNF GROUP 45,400 43.95 1,995,330.00
GLOBE LIFE INC 17,700 94.05 1,664,685.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 63.32 3,938,504.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,500 59.69 1,999,615.00
LOEWS CORP 38,500 54.02 2,079,770.00
MARKEL CORP 2,330 1,216.01 2,833,303.30
MARSH & MCLENNAN COS 86,800 141.33 12,267,444.00
METLIFE INC 129,000 57.58 7,427,820.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 60.99 2,927,520.00
PROGRESSIVE CO 101,100 96.18 9,723,798.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 98.73 6,782,751.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,200 111.10 1,355,420.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 152.21 1,400,332.00
TRAVELERS COS INC/THE 44,100 156.39 6,896,799.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 222.36 4,847,448.00
WR BERKLEY CORP 23,900 76.73 1,833,847.00
ACCENTURE PLC-CL A 109,300 311.91 34,091,763.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 117.03 3,206,622.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 74,200 205.60 15,255,520.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 79.10 2,135,700.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 169.87 3,295,478.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 68.24 6,278,080.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 527.71 5,013,245.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 107,700 148.54 15,997,758.00
FISERV INC 103,000 111.20 11,453,600.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,400 255.18 3,419,412.00
GARTNER INC 15,300 253.36 3,876,408.00
GLOBAL PAYMENTS INC 50,400 194.73 9,814,392.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 85.01 2,516,296.00
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 153,300 138.90 21,293,370.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 171.67 2,180,209.00
MASTERCARD INC 152,800 387.12 59,151,936.00
MONGODB INC 9,500 332.70 3,160,650.00
OKTA INC 21,300 235.67 5,019,771.00
PAYCHEX INC 56,800 111.85 6,353,080.00
PAYPAL HOLDINGS INC 191,800 294.63 56,510,034.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 250.82 978,198.00
SQUARE INC - A 67,000 237.52 15,913,840.00
TWILIO INC - A 27,800 374.98 10,424,444.00
VERISIGN INC 17,600 229.74 4,043,424.00
VISA INC-CLASS A SHARES 292,400 248.12 72,550,288.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.50 1,551,000.00
WIX.COM LTD 9,400 276.30 2,597,220.00
ADOBE INC 82,520 606.10 50,015,372.00
ANSYS INC 15,200 349.79 5,316,808.00
AUTODESK INC. 37,600 293.33 11,029,208.00
AVALARA INC 15,300 148.32 2,269,296.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 58.90 1,713,990.00
CADENCE DESIGN SYS INC 48,800 137.67 6,718,296.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 95.31 2,287,440.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 122.19 2,456,019.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 116.24 2,534,032.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 102.66 4,044,804.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 217.54 2,762,758.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 31,200 249.96 7,798,752.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 133.61 948,631.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 104.64 3,065,952.00
DOCUSIGN INC 32,100 282.05 9,053,805.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 30.15 1,537,650.00
DYNATRACE INC 33,000 58.57 1,932,810.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 523.93 2,682,521.60
FORTINET INC 23,500 258.44 6,073,340.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 109.87 1,494,232.00
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HUBSPOT INC 7,590 559.59 4,247,288.10
INTUIT INC 47,210 501.51 23,676,287.10
MICROSOFT CORP 1,235,100 280.75 346,754,325.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 26.01 2,653,020.00
ORACLE CORPORATION 331,100 87.49 28,967,939.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 89,000 21.37 1,901,930.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,000 388.30 6,601,100.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 372.85 3,355,650.00
PTC INC 18,700 140.20 2,621,740.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 273.79 3,641,407.00
SALESFORCE.COM INC 158,200 238.43 37,719,626.00
SERVICENOW INC 33,690 556.36 18,743,768.40
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 83,000 44.70 3,710,100.00
SPLUNK INC 28,500 134.39 3,830,115.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 73.71 2,970,513.00
SYNOPSYS INC 26,400 276.56 7,301,184.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 70.62 5,162,322.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 473.43 3,361,353.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 96.71 909,074.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 150.07 2,130,994.00
WORKDAY INC-CLASS A 31,400 227.53 7,144,442.00
ZENDESK INC 20,500 136.36 2,795,380.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,000 361.97 12,668,950.00
ZSCALER INC 13,700 221.16 3,029,892.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 363.45 3,489,120.00
CISCO SYSTEMS 727,800 53.70 39,082,860.00
F5 NETWORKS INC 10,400 185.63 1,930,552.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.61 1,463,330.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,700 219.99 6,313,713.00
APPLE INC 2,894,000 146.39 423,652,660.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 92.29 4,245,340.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 13.86 3,049,200.00
HP INC 212,000 27.52 5,834,240.00
NETAPP INC 38,200 77.37 2,955,534.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 84.46 3,057,452.00
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WESTERN DIGITAL CORP 51,600 64.20 3,312,720.00
AMPHENOL CORP-CL A 103,700 68.03 7,054,711.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 109.85 1,329,185.00
CDW CORPORATION 25,200 174.44 4,395,888.00
COGNEX CORP 30,800 82.61 2,544,388.00
CORNING INC 135,000 39.82 5,375,700.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 205.88 1,214,692.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 155.01 4,975,821.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 134.31 7,682,532.00
TRIMBLE INC 42,200 79.22 3,343,084.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,390 518.33 4,867,118.70
ADVANCED MICRO DEVICES 208,100 85.89 17,873,709.00
ANALOG DEVICES INC 63,400 160.44 10,171,896.00
APPLIED MATERIALS 157,500 128.18 20,188,350.00
BROADCOM INC 70,370 468.07 32,938,085.90
ENPHASE ENERGY INC 21,600 163.45 3,530,520.00
INTEL CORP 700,400 54.97 38,500,988.00
KLA CORP 26,600 293.22 7,799,652.00
LAM RESEARCH 24,460 588.48 14,394,220.80
MARVELL TECHNOLOGY INC 138,000 53.97 7,447,860.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 97.10 4,388,920.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 133.76 6,233,216.00
MICRON TECHNOLOGY 192,300 75.01 14,424,423.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 379.46 2,883,896.00
NVIDIA CORP 106,710 726.44 77,518,412.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 190.11 9,125,280.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 35.15 2,390,200.00
QORVO INC 19,400 187.68 3,640,992.00
QUALCOMM INC 196,500 139.71 27,453,015.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 188.11 5,398,757.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 236.56 2,176,352.00
TERADYNE INC 28,900 119.89 3,464,821.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 158,600 186.12 29,518,632.00
XILINX INC 42,900 128.63 5,518,227.00
AT & T INC 1,229,000 28.34 34,829,860.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 25.08 601,920.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 25.21 1,613,440.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.74 2,102,100.00
VERIZON COMMUNICATIONS 713,300 56.46 40,272,918.00
T-MOBILE US INC 107,800 149.41 16,106,398.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 58.55 2,617,185.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 87.49 7,524,140.00
DUKE ENERGY CORP 133,400 104.76 13,974,984.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 57.99 3,815,742.00
ENTERGY CORP 33,600 104.72 3,518,592.00
EVERGY INC 39,900 64.56 2,575,944.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 87.36 5,180,448.00
EXELON CORPORATION 168,800 45.99 7,763,112.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 37.79 3,514,470.00
NEXTERA ENERGY INC 339,100 77.92 26,422,672.00
NRG ENERGY INC 40,500 40.54 1,641,870.00
PG&E CORP 261,000 9.79 2,555,190.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 86.39 1,650,049.00
PPL CORPORATION 129,000 28.59 3,688,110.00
SOUTHERN CO. 180,800 63.11 11,410,288.00
XCEL ENERGY INC 93,200 69.13 6,442,916.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 101.24 2,247,528.00
UGI CORP 36,000 46.09 1,659,240.00
AMEREN CORPORATION 44,400 85.06 3,776,664.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 25.59 2,405,460.00
CMS ENERGY CORP 48,200 62.01 2,988,882.00
CONSOLIDATED EDISON INC 60,300 74.93 4,518,279.00
DOMINION ENERGY INC 137,300 77.16 10,594,068.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 117.05 3,839,240.00
NISOURCE INC 65,000 25.75 1,673,750.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 61.74 5,297,292.00
SEMPRA ENERGY 53,800 134.20 7,219,960.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 95.44 5,115,584.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 168.31 5,150,286.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 48.26 1,911,096.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLY FINANCIAL INC 63,000 50.09 3,155,670.00
AMERICAN EXPRESS CO 118,000 170.01 20,061,180.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 157.52 12,570,096.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,900 120.43 6,250,317.00
SYNCHRONY FINANCIAL 99,100 46.73 4,630,943.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,000 246.78 4,935,600.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 56.74 1,775,962.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 141,700 49.38 6,997,146.00
BLACKROCK INC 26,190 875.02 22,916,773.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 117,800 102.20 12,039,160.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 44.89 1,301,810.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 116.63 2,087,677.00
CME GROUP INC 61,400 209.33 12,852,862.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 341.18 2,183,552.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 29.41 1,499,910.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 133.40 1,093,880.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,300 364.80 21,632,640.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 96,100 118.06 11,345,566.00
INVESCO LTD 68,000 25.02 1,701,360.00
KKR & CO INC-A 90,400 58.24 5,264,896.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 459.09 3,075,903.00
MOODYS CORP 29,000 377.96 10,960,840.00
MORGAN STANLEY 242,300 91.25 22,109,875.00
MSCI INC 14,270 564.83 8,060,124.10
NASDAQ INC 20,100 178.55 3,588,855.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 113.15 3,881,045.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 128.65 2,727,380.00
S&P GLOBAL INC 41,700 414.42 17,281,314.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 247,800 68.89 17,070,942.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 61.56 1,385,100.00
STATE STREET CORP 59,600 84.34 5,026,664.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 203.41 8,014,354.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 85.51 1,402,364.00
AES CORP 118,000 24.36 2,874,480.00
VISTRA CORP 70,000 18.81 1,316,700.00
52,000 77.46 4,027,920.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CERNER CORP
TELADOC HEALTH INC 23,000 146.78 3,375,940.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,600 315.40 7,443,440.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 171.18 2,225,340.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 148.93 7,729,467.00
AVANTOR INC 91,000 36.35 3,307,850.00
BIO TECHNE CORP 6,600 458.68 3,027,288.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 674.78 2,685,624.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,500 384.49 3,268,165.00
ILLUMINA INC 25,000 465.46 11,636,500.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 247.70 8,223,640.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,448.99 5,955,348.90
PERKINELMER INC 18,800 154.10 2,897,080.00
PPD INC 20,000 46.00 920,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 67,880 519.79 35,283,345.20
WATERS CORP 10,500 370.69 3,892,245.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 89.45 2,021,570.00
CLARIVATE PLC 57,000 25.01 1,425,570.00
COSTAR GROUP INC 69,100 87.35 6,035,885.00
EQUIFAX INC 20,700 254.63 5,270,841.00
IHS MARKIT LTD 65,800 114.06 7,505,148.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 132.04 3,023,716.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 106.28 2,529,464.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 85.98 1,745,394.00
TRUNSUNION 33,200 115.76 3,843,232.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 186.99 4,861,740.00
CBRE GROUP INC 58,000 82.96 4,811,680.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.68 861,120.00
ALTICE USA INC-A 42,000 33.63 1,412,460.00
CABLE ONE INC 980 1,887.49 1,849,740.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,510 709.99 16,691,864.90
COMCAST CORP-CL A 788,000 57.55 45,349,400.00
DISCOVERY INC - A 24,500 28.18 690,410.00
DISCOVERY INC - C 49,100 26.52 1,302,132.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 39.45 1,712,130.00
58,000 35.28 2,046,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP-CLASS A
FOX CORP-CLASS B 25,400 33.37 847,598.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 31.44 2,106,480.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 167.02 668,080.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,600 172.30 4,755,480.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 45.09 1,348,191.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 45.60 588,240.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 24.22 1,622,740.00
OMNICOM GROUP 37,600 77.45 2,912,120.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.39 1,118,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 100,000 40.29 4,029,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 134,500 91.80 12,347,100.00
DISNEY (WALT) CO 312,900 179.31 56,106,099.00
ELECTRONIC ARTS 50,200 143.10 7,183,620.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 47.25 1,606,500.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 78.53 2,285,223.00
NETFLIX INC 76,350 530.31 40,489,168.50
ROKU INC 19,000 399.99 7,599,810.00
SEA LTD-ADR 2,300 267.60 615,480.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 170.52 3,308,088.00
INC
ALPHABET INC-CL A 51,840 2,539.40 131,642,496.00
ALPHABET INC-CL C 50,820 2,636.91 134,007,766.20
FACEBOOK INC-A 414,700 341.16 141,479,052.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 135.11 1,837,496.00
MATCH GROUP INC 43,600 161.17 7,027,012.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 68.73 6,343,779.00
SNAP INC-A 163,400 59.31 9,691,254.00
TWITTER INC 136,800 66.41 9,084,888.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 105.61 1,034,978.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 104.15 2,864,125.00
小計
銘柄数:600 6,589,865,634.30
(724,094,435,896)
組入時価比率:69.7% 72.5%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 21.22 1,527,840.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 206,000 40.85 8,415,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENOVUS ENERGY INC 216,000 10.22 2,207,520.00
ENBRIDGE INC 352,000 49.34 17,367,680.00
IMPERIAL OIL 46,000 34.45 1,584,700.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 20.94 1,256,400.00
KEYERA CORP 34,000 32.45 1,103,300.00
PARKLAND CORP 28,000 39.25 1,099,000.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 38.79 3,723,840.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 26.47 6,961,610.00
TC ENERGY CORP 162,400 61.63 10,008,712.00
NUTRIEN LTD 99,700 74.91 7,468,527.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 67.45 1,666,015.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 77.19 3,164,790.00
B2GOLD CORP 175,000 5.00 875,000.00
BARRICK GOLD 311,000 26.28 8,173,080.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 24.64 2,537,920.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 189.93 6,134,739.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 8.48 873,440.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.82 1,696,940.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 51.47 2,470,560.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 11.07 1,306,260.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 34.21 1,207,613.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 27.09 2,140,110.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 55.74 4,241,814.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.31 870,840.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 85.85 1,201,900.00
CAE INC 50,000 35.75 1,787,500.00
WSP GLOBAL INC 19,800 143.00 2,831,400.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 19.10 706,700.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 103.08 1,546,200.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 40.01 1,200,300.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 75.60 1,383,480.00
AIR CANADA 32,000 24.25 776,000.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 123,300 131.65 16,232,445.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 113,500 91.27 10,359,145.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 107.26 5,169,932.00
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 41.66 1,324,788.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 48,800 79.56 3,882,528.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 188.02 1,917,804.00
DOLLARAMA INC 52,000 57.24 2,976,480.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 48.93 7,094,850.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 40.17 1,285,440.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 80.21 2,285,985.00
METRO INC 43,500 62.28 2,709,180.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 124.52 1,531,596.00
SAPUTO INC 41,000 36.34 1,489,940.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 34.82 1,775,820.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 24.72 865,200.00
BANK OF MONTREAL 111,400 125.11 13,937,254.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 210,400 78.52 16,520,608.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 77,300 142.83 11,040,759.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 94.71 5,521,593.00
ROYAL BANK OF CANADA 245,500 127.54 31,311,070.00
TORONTO DOMINION BANK 311,600 84.02 26,180,632.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 540.45 2,507,688.00
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 36.93 1,846,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 65.93 1,206,519.00
INTACT FINANCIAL CORP 27,500 169.67 4,665,925.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 339,000 23.98 8,129,220.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 38.87 3,770,390.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 63.96 6,319,248.00
CGI INC 39,800 114.65 4,563,070.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 98.32 835,720.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,370 1,819.63 35,246,233.10
BLACKBERRY LTD 94,000 12.69 1,192,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,907.44 6,504,370.40
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 98.89 1,621,796.00
OPEN TEXT CORP 47,000 63.23 2,971,810.00
BCE INC 10,600 62.36 661,016.00
TELUS CORP 78,600 27.92 2,194,512.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 67.22 4,228,138.00
EMERA INC 42,500 58.07 2,467,975.00
FORTIS INC 81,000 56.26 4,557,060.00
HYDRO ONE LTD 55,000 30.80 1,694,000.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.31 1,368,120.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 19.19 1,861,430.00
ATCO LTD CL1 13,000 44.07 572,910.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.20 714,560.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 221,100 62.56 13,832,016.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 43.78 656,700.00
ONEX CORPORATION 13,200 90.32 1,192,224.00
TMX GROUP LTD 9,500 131.80 1,252,100.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 49.04 1,176,960.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 43.07 1,722,800.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 129.04 3,935,720.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 227.71 1,639,512.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.38 901,260.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 36.31 2,795,870.00
小計
銘柄数:89 407,736,111.50
(35,456,732,256)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 88,000 8.52 750,288.00
ENI SPA 443,000 9.83 4,355,576.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.46 685,260.00
NESTE OYJ 71,400 53.30 3,805,620.00
OMV AG 25,000 45.92 1,148,000.00
REPSOL SA 262,000 9.16 2,400,968.00
TOTALENERGIES SE 433,000 36.28 15,711,405.00
VOPAK 11,400 38.58 439,812.00
AIR LIQUIDE SA 82,200 148.96 12,244,512.00
AKZO NOBEL 32,900 106.70 3,510,430.00
ARKEMA 11,600 105.60 1,224,960.00
BASF SE 159,500 67.01 10,688,095.00
COVESTRO AG 34,400 56.42 1,940,848.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 29.21 963,930.00
10,500 40.18 421,890.00
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FUCHS PETROLUB SE -PFD
KONINKLIJKE DSM NV 30,200 164.15 4,957,330.00
LANXESS 12,700 59.12 750,824.00
SOLVAY SA 13,000 108.50 1,410,500.00
SYMRISE AG 22,500 122.00 2,745,000.00
UMICORE 34,300 52.72 1,808,296.00
CRH PLC 137,200 41.67 5,717,124.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 72.52 1,805,748.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 45.29 1,915,767.00
ARCELORMITTAL 127,000 25.48 3,236,595.00
VOESTALPINE AG 20,000 34.76 695,200.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 15.78 1,515,360.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 32.67 2,972,970.00
AIRBUS SE 100,600 110.64 11,130,384.00
DASSAULT AVIATION SA 500 959.50 479,750.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 205.20 1,887,840.00
SAFRAN SA 59,600 113.54 6,766,984.00
THALES SA 18,600 87.58 1,628,988.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 57.42 5,041,476.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 84.86 2,240,304.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 42,997 1.13 48,676.90
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,000 21.51 924,930.00
BOUYGUES 40,000 31.97 1,278,800.00
EIFFAGE SA 14,100 85.38 1,203,858.00
FERROVIAL SA 80,454 24.78 1,993,650.12
VINCI 91,800 89.19 8,187,642.00
LEGRAND SA 45,200 91.78 4,148,456.00
PRYSMIAN SPA 43,000 30.42 1,308,060.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 93,500 134.20 12,547,700.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 22.70 1,498,200.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 22.02 836,760.00
SA
SIEMENS AG 131,900 129.40 17,067,860.00
ALSTOM 49,300 35.62 1,756,066.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 13.47 2,424,600.00
GEA GROUP AG 24,200 34.58 836,836.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KION GROUP AG 13,100 88.00 1,152,800.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 96.52 1,225,804.00
KONE OYJ 57,400 69.44 3,985,856.00
RATIONAL AG 830 815.40 676,782.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.77 1,047,550.00
BRENNTAG SE 26,800 82.78 2,218,504.00
DEUTSCHE POST AG-REG 169,800 58.09 9,863,682.00
INPOST SA 34,000 17.73 602,820.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 9.72 544,768.00
ADP 4,700 107.45 505,015.00
AENA SME SA 13,300 133.85 1,780,205.00
ATLANTIA SPA 89,000 14.92 1,328,325.00
GETLINK 72,000 13.49 971,280.00
CONTINENTAL AG 18,900 115.30 2,179,170.00
FAURECIA 20,688 38.94 805,590.72
MICHELIN (CGDE) 28,700 134.65 3,864,455.00
VALEO SA 37,300 23.72 884,756.00
BAYER MOTOREN WERK 58,000 85.50 4,959,000.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 74.30 757,860.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 146,400 71.72 10,499,808.00
FERRARI NV 21,300 175.85 3,745,605.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 90.78 2,305,812.00
RENAULT SA 33,700 30.96 1,043,520.50
STELLANTIS NV 347,074 15.68 5,444,202.76
VOLKSWAGEN AG 5,800 280.00 1,624,000.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 32,400 207.65 6,727,860.00
SEB SA 4,180 149.60 625,328.00
ADIDAS AG 32,800 311.90 10,230,320.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 152.24 7,505,432.00
HERMES INTERNATIONAL 5,520 1,250.00 6,900,000.00
KERING SA 12,970 731.80 9,491,446.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 47,860 654.30 31,314,798.00
SE
MONCLER SPA 34,800 56.74 1,974,552.00
PUMA SE 18,900 101.40 1,916,460.00
ACCOR SA 32,000 30.01 960,320.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 28,200 141.60 3,993,120.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 48.40 745,360.00
SODEXO 15,900 72.36 1,150,524.00
DELIVERY HERO SE 27,300 121.85 3,326,505.00
HELLOFRESH SE 29,000 81.96 2,376,840.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 68.30 2,089,980.00
PROSUS NV 83,600 81.12 6,781,632.00
ZALANDO SE 36,200 96.70 3,500,540.00
INDITEX SA 191,000 28.09 5,365,190.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 16.24 1,737,680.00
COLRUYT SA 8,700 47.58 413,946.00
JERONIMO MARTINS 47,000 16.86 792,420.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 33.55 1,677,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 25.60 4,660,110.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,600 58.32 7,616,592.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.18 1,017,380.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 85.50 1,710,000.00
HEINEKEN NV 43,800 101.95 4,465,410.00
PERNOD RICARD SA 36,000 184.20 6,631,200.00
REMY COINTREAU 3,900 180.50 703,950.00
DANONE 113,800 59.17 6,733,546.00
JDE PEET'S BV 11,000 30.47 335,170.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 121.95 3,378,015.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 77.90 1,402,200.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 86.72 2,688,320.00
BEIERSDORF AG 17,900 102.10 1,827,590.00
LOREAL-ORD 43,400 374.60 16,257,640.00
BIOMERIEUX 6,900 94.00 648,600.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 172.50 1,242,000.00
DIASORIN SPA 4,000 163.05 652,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 156,300 39.05 6,104,296.50
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 487.70 2,170,265.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 53.74 2,472,040.00
AMPLIFON SPA 20,300 40.57 823,571.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 69.80 2,554,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 44.73 3,252,234.50
ORPEA 9,300 103.95 966,735.00
ARGENX SE 7,600 259.00 1,968,400.00
GRIFOLS SA 54,000 20.70 1,117,800.00
BAYER AG-REG 169,300 50.67 8,578,431.00
IPSEN 5,500 88.56 487,080.00
MERCK KGAA 22,500 170.75 3,841,875.00
ORION OYJ 16,500 36.56 603,240.00
RECORDATI SPA 16,800 50.54 849,072.00
SANOFI 194,500 87.87 17,090,715.00
UCB SA 22,700 89.04 2,021,208.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 9.69 678,440.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,128,000 5.09 5,741,520.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,990,000 3.03 9,083,620.00
BNP PARIBAS 192,400 49.88 9,596,912.00
CAIXABANK 760,000 2.44 1,855,920.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.48 865,998.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 11.45 2,312,900.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 30.66 1,502,340.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.35 1,449,855.00
ING GROEP NV 679,000 10.45 7,099,624.00
INTESA SANPAOLO 2,850,000 2.23 6,361,200.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 64.02 2,784,870.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.73 1,041,110.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 18.51 536,790.00
SOCIETE GENERALE 138,000 24.14 3,332,010.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.40 3,393,400.00
EURAZEO SE 5,953 74.45 443,200.85
EXOR NV 19,500 66.14 1,289,730.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 95.80 1,868,100.00
SOFINA SA 2,900 381.60 1,106,640.00
WENDEL 4,300 108.80 467,840.00
AEGON NV 293,000 3.50 1,026,086.00
AGEAS 28,900 45.04 1,301,656.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLIANZ SE-REG 71,400 208.95 14,919,030.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 16.73 3,146,180.00
AXA SA 334,000 21.62 7,221,080.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.45 404,600.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 144.95 1,579,955.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,500 228.10 5,588,450.00
NN GROUP NV 51,300 40.94 2,100,222.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 10.87 957,000.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 40.02 3,457,728.00
SCOR SE 30,000 25.00 750,000.00
ADYEN NV 3,440 2,197.50 7,559,400.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 55.06 4,184,560.00
ATOS SE 15,300 41.83 639,999.00
BECHTLE AG 4,400 162.55 715,220.00
CAPGEMINI SA 27,300 166.85 4,555,005.00
EDENRED 42,400 48.70 2,064,880.00
NEXI SPA 74,000 18.31 1,354,940.00
WORLDLINE SA 41,300 81.24 3,355,212.00
DASSAULT SYSTEMES SE 116,000 43.60 5,057,600.00
NEMETSCHEK SE 9,200 70.60 649,520.00
SAP SE 180,000 125.46 22,582,800.00
TEAMVIEWER AG 25,200 29.42 741,384.00
NOKIA OYJ 961,000 4.92 4,737,249.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 282.60 2,204,280.00
ASML HOLDING NV 72,310 589.30 42,612,283.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 225,000 31.75 7,143,750.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 32.17 3,828,230.00
CELLNEX TELECOM SA 86,518 53.80 4,654,668.40
DEUTSCHE TELEKOM-REG 571,000 18.34 10,474,424.00
ELISA OYJ 25,700 54.54 1,401,678.00
ILIAD SA 2,400 118.85 285,240.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.91 545,160.00
KONINKLIJKE KPN NV 550,000 2.71 1,494,350.00
ORANGE SA 346,000 9.59 3,319,178.00
PROXIMUS 26,000 16.82 437,450.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.38 617,079.00
TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.42 502,562.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.45 368,400.00
AG
TELEFONICA SA 921,900 3.71 3,425,319.45
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.35 577,080.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.91 862,285.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 93.20 447,360.00
ENDESA S.A. 57,000 20.68 1,178,760.00
ENEL SPA 1,412,000 8.01 11,310,120.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.58 2,184,364.00
FORTUM OYJ 79,000 22.87 1,806,730.00
IBERDROLA SA 1,003,000 10.29 10,325,885.00
IBERDROLA SA-RTS 1,003,000 0.25 257,570.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.00 1,120,000.00
TERNA SPA 251,000 6.60 1,657,102.00
VERBUND AG 11,000 80.80 888,800.00
ENAGAS SA 39,000 18.30 713,895.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 22.18 1,109,000.00
SNAM SPA 351,158 4.97 1,745,957.57
E.ON SE 380,000 10.41 3,957,320.00
ENGIE 308,000 11.62 3,579,576.00
RWE AG 108,500 30.20 3,276,700.00
SUEZ 62,000 19.60 1,215,200.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 26.08 2,451,520.00
AMUNDI SA 10,000 75.85 758,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 10.19 3,670,560.00
DEUTSCHE BOERSE AG 33,300 143.60 4,781,880.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 19.81 970,690.00
UNIPER SE 15,100 31.54 476,254.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 102.02 2,417,874.00
QIAGEN N.V. 39,400 40.00 1,576,000.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 460.30 2,089,762.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 26.66 1,439,640.00
RANDSTAD NV 21,400 64.24 1,374,736.00
TELEPERFORMANCE 10,200 353.30 3,603,660.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER 46,700 90.82 4,241,294.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.50 1,124,500.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 51.72 3,092,856.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 131.35 1,641,875.00
VONOVIA SE 92,800 58.52 5,430,656.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 52.80 2,006,400.00
BOLLORE 138,000 4.51 623,484.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 56.70 816,480.00
VIVENDI SA 121,000 28.00 3,388,000.00
SCOUT24 AG 15,200 72.70 1,105,040.00
小計
銘柄数:234 811,617,813.17
(105,258,714,190)
組入時価比率:10.1% 10.5%
英ポンド BP PLC 3,497,000 2.92 10,219,982.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 712,000 13.99 9,963,728.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 634,000 13.68 8,675,656.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 78.32 1,926,672.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 31.21 1,086,108.00
ANGLO AMERICAN PLC 222,000 28.89 6,413,580.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 13.65 955,850.00
BHP GROUP PLC 361,000 22.18 8,006,980.00
EVRAZ PLC 76,000 5.93 450,984.00
GLENCORE PLC 1,740,000 3.09 5,376,600.00
RIO TINTO PLC-REG 194,600 59.31 11,541,726.00
MONDI PLC 84,000 19.66 1,651,860.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.39 2,952,706.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 0.93 1,284,228.00
DCC PLC 16,000 60.30 964,800.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.49 1,266,925.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.55 1,104,050.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 141.70 1,856,270.00
ASHTEAD GROUP PLC 78,000 55.84 4,355,520.00
BUNZLE 55,000 25.96 1,427,800.00
FERGUSON PLC 38,900 102.35 3,981,415.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.18 1,649,148.00
181,000 6.87 1,244,194.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
PERSIMMON PLC 52,600 29.52 1,552,752.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.55 963,790.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 46.48 1,050,448.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 19.66 1,297,560.00
COMPASS GROUP PLC 302,000 14.52 4,385,040.00
ENTAIN PLC 102,000 18.21 1,857,420.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 47.03 1,528,475.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 29.24 1,061,412.00
OCADO GROUP PLC 83,000 18.05 1,498,150.00
NEXT PLC 21,900 75.14 1,645,566.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 8.86 824,538.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.67 1,280,830.00
MORRISON SUPERMARKETS 440,000 2.62 1,155,880.00
SAINSBURY 299,000 2.84 850,655.00
TESCO PLC 1,302,631 2.34 3,059,880.21
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.32 894,880.00
DIAGEO PLC 403,300 35.00 14,117,516.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 20.49 1,270,380.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 378,000 28.47 10,761,660.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 16.01 2,577,610.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 121,900 64.85 7,905,215.00
UNILEVER PLC 454,800 43.58 19,820,184.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.05 2,257,500.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 227,100 83.40 18,940,140.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 864,000 14.24 12,308,544.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 26.30 778,480.00
BARCLAYS PLC 3,030,000 1.65 5,012,226.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,511,000 4.03 14,158,107.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,360,000 0.45 5,650,992.00
NATWEST GROUP PLC 860,000 1.99 1,718,280.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.34 1,925,721.00
M&G PLC 440,000 2.22 979,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 32.87 1,012,396.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVIVA PLC 670,000 3.91 2,622,380.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.88 632,472.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.61 2,641,150.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.79 828,868.00
PRUDENTIAL PLC 450,000 13.61 6,126,750.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 38.82 772,945.02
SAGE GROUP PLC (THE) 199,000 6.98 1,389,418.00
HALMA PLC 65,000 27.71 1,801,150.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.86 2,857,275.00
VODAFONE GROUP PLC 4,600,000 1.16 5,363,600.00
SSE PLC 177,000 15.16 2,683,320.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.43 5,790,020.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 27.14 1,167,020.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.44 1,274,290.00
3I GROUP PLC 167,000 11.59 1,936,365.00
ABRDN PLC 366,000 2.78 1,018,578.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 16.20 1,053,000.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 76.00 4,278,800.00
SCHRODERS PLC 19,700 35.60 701,320.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 15.42 1,464,900.00
EXPERIAN PLC 159,000 30.86 4,906,740.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 55.58 1,584,030.00
RELX PLC 334,000 20.56 6,867,040.00
INFORMA PLC 248,000 4.90 1,215,200.00
PEARSON 126,000 8.12 1,023,120.00
WPP PLC 218,000 9.48 2,067,076.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.60 1,129,968.00
小計
銘柄数:84 299,657,997.73
(45,287,313,196)
組入時価比率:4.4% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.77 600,800.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 965.00 1,389,600.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,409.00 7,045,582.00
SIKA AG-REG 24,500 312.80 7,663,600.00
HOLCIM LTD 91,800 52.66 4,834,188.00
6,280 722.00 4,534,160.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG
ABB LTD 302,000 32.47 9,805,940.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 276.00 1,021,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 286.30 1,918,210.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 314.20 2,922,060.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 89,500 111.15 9,947,925.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 306.00 1,438,200.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 58.70 616,350.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,252.00 1,418,760.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 9,590.00 1,697,430.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 100,000.00 1,800,000.00
NESTLE SA-REG 496,600 115.74 57,476,484.00
ALCON INC 86,700 63.34 5,491,578.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 342.90 3,291,840.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,612.50 2,886,375.00
NOVARTIS AG-REG 382,800 84.47 32,335,116.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 121,100 359.10 43,487,010.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 392.00 2,077,600.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 123.15 935,940.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 80.90 436,860.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 143.30 1,060,420.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 451.00 2,575,210.00
SWISS RE LTD 52,500 83.50 4,383,750.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,800 364.30 9,398,940.00
TEMENOS AG-REG 12,000 147.05 1,764,600.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 109.40 3,216,360.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 544.80 2,424,360.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.00 3,710,472.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 57.64 2,271,016.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,850 1,461.00 5,624,850.00
UBS GROUP AG 628,000 13.75 8,635,000.00
LONZA AG-REG 12,970 658.40 8,539,448.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 61.30 1,722,530.00
SGS SA-REG 1,060 2,927.00 3,102,620.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 95.30 1,286,550.00
小計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘柄数:40 266,788,934.00
(31,891,949,170)
組入時価比率:3.1% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 281.00 10,397,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 336.30 14,797,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 151.25 15,125,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 269.20 45,764,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 93.94 22,733,480.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 239.40 14,364,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 310.00 8,060,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 316.10 16,121,100.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 559.00 65,011,700.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 473.10 31,603,080.00
EPIROC AB - A 113,000 203.00 22,939,000.00
EPIROC AB - B 69,000 172.15 11,878,350.00
SANDVIK AB 195,000 216.80 42,276,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 215.30 14,640,400.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 215.40 7,323,600.00
VOLVO AB-B SHS 250,000 209.05 52,262,500.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 140.60 7,592,400.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 239.70 9,827,700.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 113.20 8,263,600.00
EVOLUTION AB 29,300 1,408.40 41,266,120.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 190.00 23,560,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 416.00 7,113,600.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 77.16 21,990,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 292.20 30,096,600.00
NORDEA BANK ABP 548,000 97.74 53,561,520.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 117.45 33,238,350.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 99.10 26,459,700.00
SWEDBANK AB 160,000 169.12 27,059,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 337.20 6,744,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 321.00 8,025,000.00
INVESTOR AB-B SHS 318,000 211.30 67,193,400.00
KINNEVIK AB - B 39,000 351.80 13,720,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 582.60 7,340,760.00
SINCH AB 83,000 169.45 14,064,350.00
ERICSSON LM-B 511,000 103.84 53,062,240.00
HEXAGON AB-B SHS 335,300 132.85 44,544,605.00
TELIA CO AB 480,000 39.81 19,111,200.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 130.20 10,155,600.00
EQT AB 42,000 359.30 15,090,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 594.20 11,111,540.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 224.20 9,864,800.00
小計
銘柄数:41 965,354,095.00
(12,221,382,842)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 173.42 29,481,400.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 470.80 13,935,680.00
NORSK HYDRO 246,000 55.40 13,628,400.00
MOWI ASA 78,000 224.80 17,534,400.00
ORKLA ASA 133,000 81.92 10,895,360.00
DNB BANK ASA 155,000 180.85 28,031,750.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 204.10 6,327,100.00
TELENOR ASA 116,000 150.50 17,458,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 411.80 7,453,580.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 468.10 6,740,640.00
ADEVINTA ASA 45,000 185.45 8,345,250.00
小計
銘柄数:11 159,831,560.00
(1,977,116,397)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 546.00 9,937,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 475.90 16,037,830.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,660 3,224.00 5,351,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 227.00 39,498,000.00
DSV PANALPINA A S 36,100 1,527.50 55,142,750.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 16,860.00 9,441,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 17,340.00 18,033,600.00
PANDORA A/S 17,700 840.00 14,868,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARLSBERG B 18,000 1,165.00 20,970,000.00
AMBU A/S-B 29,000 236.50 6,858,500.00
COLOPLAST-B 21,000 1,094.50 22,984,500.00
DEMANT A/S 20,100 352.30 7,081,230.00
GN STORE NORD A/S 21,200 566.20 12,003,440.00
GENMAB A/S 11,060 2,727.00 30,160,620.00
NOVO NORDISK A/S-B 295,400 555.80 164,183,320.00
DANSKE BANK AS 122,000 110.95 13,535,900.00
TRYG A/S 60,666 154.95 9,400,196.70
ORSTED A/S 31,800 919.80 29,249,640.00
小計
銘柄数:18 484,738,166.70
(8,453,833,627)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.83 1,153,200.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.87 1,354,500.00
SANTOS LTD. 310,000 7.02 2,176,200.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 33.48 569,160.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 22.76 3,709,880.00
ORICA LTD 79,000 13.22 1,044,380.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 45.75 3,614,250.00
BHP GROUP LIMITED 506,000 51.87 26,246,220.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 22.85 2,056,500.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.69 1,275,680.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 288,000 25.78 7,424,640.00
NEWCREST MINING 143,000 26.90 3,846,700.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.73 2,081,620.00
RIO TINTO LTD 62,900 130.60 8,214,740.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.97 2,316,600.00
REECE LTD 49,000 23.32 1,142,680.00
BRAMBLES LTD 247,000 11.30 2,791,100.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.72 802,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.94 1,201,700.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 7.91 1,930,040.00
TRANSURBAN GROUP 481,000 14.49 6,969,690.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 42.36 4,193,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN RESORTS LTD 55,000 10.94 601,700.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 117.59 1,211,177.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.87 1,806,326.83
WESFARMERS LIMITED 196,000 59.12 11,587,520.00
COLES GROUP LTD 227,000 17.05 3,870,350.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 219,000 6.45 1,412,550.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 38.24 8,374,560.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.95 1,613,250.00
COCHLEAR LTD 11,500 239.29 2,751,835.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 63.10 1,861,450.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 39.09 3,049,020.00
CSL LIMITED 78,900 277.72 21,912,108.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 487,000 27.43 13,358,410.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 307,100 98.19 30,154,149.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 573,000 25.96 14,875,080.00
WESTPAC BANKING CORP 632,000 24.91 15,743,120.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.93 2,119,900.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.27 1,471,500.00
QBE INSURANCE 244,000 10.72 2,615,680.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.50 2,553,000.00
AFTERPAY LTD 37,500 103.21 3,870,375.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 16.14 1,630,140.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 30.61 642,810.00
XERO LIMITED 23,300 137.20 3,196,760.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.77 2,752,100.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.80 595,650.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.54 1,498,200.00
APA GROUP 205,000 9.59 1,965,950.00
AGL ENERGY LTD 105,000 8.10 850,500.00
ASX LTD 34,500 76.02 2,622,690.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,100 155.49 9,189,459.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 54.59 1,419,340.00
REA GROUP LTD 8,800 162.45 1,429,560.00
SEEK LTD 60,000 31.61 1,896,600.00
小計
銘柄数:56 262,618,339.83
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(21,272,085,526)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.55 1,683,650.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 7.38 863,460.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 30.45 3,045,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 13.10 969,400.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.79 1,470,530.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.55 897,350.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.28 1,062,285.00
小計
銘柄数:7 9,991,675.00
(765,761,972)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 33.60 11,088,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 58.65 26,981,346.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 135.00 31,455,000.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.65 12,144,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 58.70 22,247,300.00
SANDS CHINA LTD 432,000 30.60 13,219,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 7.92 2,138,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 11.44 2,608,320.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 16.02 5,126,400.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 24.50 7,105,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.58 10,593,800.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 13.54 2,979,612.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 25.55 17,118,500.00
HANG SENG BANK 131,000 152.80 20,016,800.00
AIA GROUP LTD 2,085,000 96.15 200,472,750.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.66 6,391,736.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 46.30 4,954,100.00
CLP HLDGS 281,000 77.80 21,861,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.80 12,395,200.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 12.36 24,143,813.88
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 209,200 524.00 109,620,800.00
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LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 53.70 19,065,648.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 26.85 8,860,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 18.68 6,724,800.00
HENDERSON LAND 267,443 36.50 9,761,669.50
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 37.50 10,084,350.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 12.58 7,799,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 116.80 25,929,600.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 53.05 3,978,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 23.15 5,324,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 44.95 12,541,050.00
小計
銘柄数:31 674,733,145.78
(9,547,474,012)
組入時価比率:0.9% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.99 993,510.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.22 1,211,040.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.89 1,173,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.82 926,600.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.55 1,547,000.00
DBS GROUP HLDGS 315,000 30.12 9,487,800.00
OCBC-ORD 580,000 12.07 7,000,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 201,000 26.09 5,244,090.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.03 856,350.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.27 3,178,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 11.37 1,466,730.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.81 1,638,300.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.87 480,900.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.35 639,450.00
小計
銘柄数:14 35,843,970.00
(2,899,777,173)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.61 2,826,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 417.00 2,085,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.20 4,794,600.00
238,000 24.93 5,933,340.00
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BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 15.25 3,248,250.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 96.64 2,222,720.00
NICE LTD 10,600 833.20 8,831,920.00
AZRIELI GROUP 6,500 244.20 1,587,300.00
小計
銘柄数:8 31,529,380.00
(1,053,226,327)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,000,179,802,584
(1,000,179,802,584)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,500,090.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 4,336,864.00
AMERICAN TOWER CORP 76,600 21,636,436.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,015,860.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,466,054.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,903,500.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 2,304,320.00
CROWN CASTLE INTL CORP 74,800 15,192,628.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,900 7,692,948.00
DUKE REALTY CORP 62,200 3,134,880.00
EQUINIX INC 15,260 12,688,232.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,354,940.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,100 5,033,976.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,742,962.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 3,885,844.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,342,640.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 1,965,540.00
INVITATION HOMES INC 99,000 3,957,030.00
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IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,122,680.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,041,380.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,565,096.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 43,000 1,603,040.00
PROLOGIS INC 128,300 16,330,024.00
PUBLIC STORAGE 27,400 8,601,956.00
REALTY INCOME CORP 63,400 4,410,104.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,675,730.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 6,414,912.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,400 7,021,800.00
SUN COMMUNITIES INC 19,100 3,517,838.00
UDR INC 51,100 2,721,075.00
VENTAS INC 63,900 3,809,718.00
VEREIT INC 37,000 1,791,170.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 2,927,160.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,220,670.00
WELLTOWER INC 72,100 6,465,928.00
WEYERHAEUSER CO 127,000 4,320,540.00
WP CAREY INC 30,500 2,418,040.00
小計
銘柄数:37 2,188,460 186,133,605.20
(20,452,360,539)
組入時価比率:2.0% 85.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 917,691.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 501,380.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,419,071.00
(123,402,414)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 661,640.00
GECINA SA 8,100 1,074,060.00
KLEPIERRE 32,300 687,990.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,541,452.00
小計
銘柄数:4 70,100 3,965,142.00
(514,239,265)
組入時価比率:0.0% 2.1%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 792,615.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 745,920.00
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SEGRO PLC 209,000 2,452,615.00
小計
銘柄数:3 479,000 3,991,150.00
(603,182,499)
組入時価比率:0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,014,880.00
GOODMAN GROUP 283,000 6,211,850.00
GPT GROUP 330,000 1,564,200.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,286,490.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,887,600.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,410,400.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,756,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,015,050.00
小計
銘柄数:8 3,570,000 18,146,470.00
(1,469,864,070)
組入時価比率:0.1% 6.1%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,670,700.00
LINK REIT 353,000 26,686,800.00
小計
銘柄数:2 823,000 30,357,500.00
(429,558,625)
組入時価比率:0.0% 1.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,650,074.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,784,454.85
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 795,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,165,957.60
小計
銘柄数:4 2,289,199 5,395,986.85
(436,535,336)
組入時価比率:0.0% 1.8%
合計 24,029,142,748
(24,029,142,748)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2021年 7月19日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 14,235,462,494 - 14,340,095,200 104,632,706
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,149,548,450 - 1,148,295,865 1,252,585
米ドル 939,944,250 - 939,465,450 478,800
カナダドル 56,817,800 - 56,523,350 294,450
ユーロ 84,411,600 - 84,299,150 112,450
英ポンド 68,374,800 - 68,007,915 366,885
合計 - - - 105,885,291
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
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(2021年 7月19日現在)
預金 678,929,751
コール・ローン 231,967,829
株式 65,003,203,577
投資信託受益証券 2,980,058,501
投資証券 61,989,626
派生商品評価勘定 649,940
未収入金 8,484,732
未収配当金 194,878,621
801,964,067
差入委託証拠金
69,962,126,644
流動資産合計
69,962,126,644
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,561,912
未払金 25,848,358
未払解約金 68,634,709
未払利息 212
1,637,700
その他未払費用
131,682,891
流動負債合計
131,682,891
負債合計
純資産の部
元本等
元本 41,901,368,619
剰余金
27,929,075,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)
69,830,443,753
元本等合計
69,830,443,753
純資産合計
69,962,126,644
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 7月19日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6665円
(10,000口当たり純資産額) (16,665円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月19日
至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月19日現在
2021年 1月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 37,121,049,539円
同期中における追加設定元本額 6,458,140,414円
同期中における一部解約元本額 1,677,821,334円
期末元本額 41,901,368,619円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,655,627円
野村資産設計ファンド2020 19,703,987円
野村資産設計ファンド2025 34,657,576円
野村資産設計ファンド2030 48,181,711円
野村資産設計ファンド2035 41,797,218円
野村資産設計ファンド2040 79,604,676円
野村資産設計ファンド2045 13,837,425円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,449,128,795円
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ネクストコア 22,876,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 310,327,135円
野村資産設計ファンド2050 19,506,450円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,448,065円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,297,995円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,577,475円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,117,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,196,888円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,474,097円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,385,780円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,024,749円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,875,188円
野村つみたて外国株投信 3,060,428,195円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 991,113,568円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,750,264,954円
世界6資産分散ファンド 92,219,061円
野村資産設計ファンド2060 9,791,320円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
710,511,606円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,249,801,496円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 6,798,913円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 343,758,117円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
716,173円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 29,016,779,817円
野村DC運用戦略ファンド 471,983,560円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 37,670,048円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,862,096円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,878,847円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,277,568円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,817,647円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 27,020,606円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.29 269,787.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 31,430 85.96 2,701,722.80
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 208.40 1,458,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PJSC GAZPROM-ADR 434,000 7.50 3,255,000.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.51 630,089.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 133,000 4.54 604,086.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 40.37 666,105.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 4.22 44,732.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 19.27 233,167.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 47.47 464,209.13
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 8.63 82,848.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 32.14 331,042.00
PJSC ALROSA 176,000 1.75 309,098.24
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 34.00 1,652,400.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 95.05 447,685.50
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 22.42 354,236.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 61.95 390,285.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 31,700 29.19 925,323.00
DIDI GLOBAL INC 18,200 11.97 217,854.00
LI AUTO INC - ADR 36,700 30.32 1,112,744.00
NIO INC ADR 95,800 42.80 4,100,240.00
XPENG INC ADR 28,900 39.03 1,127,967.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 14,300 49.67 710,281.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 31,200 64.70 2,018,640.00
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 32.45 159,005.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 25.21 103,361.00
JD.COM INC-ADR 64,060 75.59 4,842,295.40
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 53.90 156,310.00
PINDUODUO INC ADR 32,510 107.45 3,493,199.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 39,200 30.22 1,184,624.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 18.58 598,276.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 14.15 366,614.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 32.39 275,315.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 19.83 140,793.00
ADECOAGRO SA 9,000 9.25 83,250.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,000 6.56 52,480.00
BEIGENE, LTD ADR 3,560 325.98 1,160,488.80
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 3,000 27.75 83,250.00
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I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 77.45 178,135.00
ZAI LAB LTD - ADR 5,420 156.72 849,422.40
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 39.51 308,178.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 17.66 319,646.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 17.83 246,054.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 30.14 220,926.20
CREDICORP LTD 4,970 118.80 590,436.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 777,000 4.04 3,146,445.96
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 57.60 794,880.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 86.30 802,590.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.25 109,862.50
21VIANET GROUP INC-ADR 7,200 17.93 129,096.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 13.59 81,540.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 72.35 470,275.00
GLOBANT SA 2,850 218.97 624,064.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 29.23 116,920.00
AGORA INC-ADR 3,400 35.17 119,578.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY 8,100 10.21 82,701.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 66.43 272,363.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.64 247,536.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 7.11 212,589.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 2.73 117,117.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 141,063.60
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 29.59 177,540.00
LUFAX HOLDING LTD 11,300 9.07 102,491.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 2.30 306,348.21
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 42.39 127,170.00
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR 5,500 17.92 98,560.00
GAOTU TECHEDU INC-ADR 8,600 10.75 92,450.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 6.46 706,724.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 19.85 590,140.50
51JOB INC-ADR 2,210 78.03 172,446.30
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 38.89 995,195.10
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.98 86,596.22
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 109.01 1,310,300.20
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DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 6,000 4.59 27,540.00
HUYA INC-ADR 5,900 15.38 90,742.00
IQIYI INC-ADR 21,400 12.31 263,434.00
NETEASE INC-ADR 29,790 112.10 3,339,459.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 11.70 546,390.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 60.63 291,630.30
BAIDU INC - SPON ADR 19,980 179.58 3,588,008.40
JOYY INC 4,250 60.93 258,952.50
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 21.08 147,560.00
MOMO INC-SPON ADR 11,500 13.08 150,420.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 60.29 271,305.00
YANDEX NV-A 22,740 69.64 1,583,613.60
小計
銘柄数:85 62,314,039.36
(6,847,066,644)
組入時価比率:9.8% 10.5%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 52.50 4,932,795.00
CEMEX SAB - CPO 1,121,985 15.71 17,626,384.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 230,983 92.66 21,402,884.78
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 275.88 2,320,150.80
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 63.55 2,217,895.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 362.98 5,190,614.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 214.71 6,527,184.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 153.32 2,514,448.00
WALMART DE MEXICO-SER V 388,000 65.88 25,561,440.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 121.95 3,902,400.00
BECLE SAB DE CV 47,000 52.66 2,475,020.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 106.09 4,031,420.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 144,200 170.60 24,600,520.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 221.19 3,450,564.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 44.87 5,115,180.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 33.20 3,652,000.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 192,000 126.80 24,345,600.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 19.78 3,342,820.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 17.99 1,996,890.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,537,000 16.04 40,693,480.00
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GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 52.91 9,417,980.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 70.64 1,631,784.00
小計
銘柄数:22 216,949,453.93
(1,195,586,745)
組入時価比率:1.7% 1.8%
レアル COSAN SA 86,800 26.40 2,291,520.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 27.17 7,553,260.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 26.68 9,444,720.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 19.01 912,480.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES RTS 59,209 0.01 592.09
BRASKEM SA-PREF A 13,200 60.43 797,676.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 26.00 1,586,000.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 76.27 1,144,050.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 44.70 2,065,140.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 29.46 2,798,700.00
VALE SA 293,821 113.40 33,319,301.40
SUZANO SA 52,960 56.35 2,984,296.00
WEG SA 117,448 34.29 4,027,291.92
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 67.70 3,091,182.00
RUMO SA 96,000 20.46 1,964,160.00
CCR SA 75,600 13.94 1,053,864.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 52.18 626,160.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 68.00 918,000.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 72,995 20.90 1,525,595.50
LOJAS RENNER S.A. 62,795 45.03 2,827,658.85
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 23.90 5,497,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 83,600 28.52 2,384,272.00
VIA VAREJO SA 92,000 14.60 1,343,200.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 20.65 611,240.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 27.09 2,118,438.00
AMBEV SA 355,956 17.43 6,204,313.08
BRF SA 39,700 25.82 1,025,054.00
JBS SA 74,600 28.62 2,135,052.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 59.95 3,746,875.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 102,000 15.36 1,566,720.00
INVESTIMENTOS
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NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 84.91 3,167,143.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 16,600 68.55 1,137,930.00
HYPERA SA 23,900 35.13 839,607.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 21.07 2,339,802.43
BANCO BRADESCO SA - PREF 373,039 24.37 9,090,960.43
BANCO DO BRASIL SA 72,800 31.79 2,314,312.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 82.22 2,244,606.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 39.90 973,560.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 29.07 10,435,868.37
ITAUSA SA 336,017 11.11 3,733,148.87
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 22.50 992,250.00
TOTVS SA 40,000 37.88 1,515,200.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 41.21 1,714,542.05
TIM SA 46,552 11.85 551,641.20
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 43.56 784,080.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 44.20 1,326,000.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 11.93 831,318.19
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 86,000 6.03 518,580.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 26.55 512,415.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 44.32 452,064.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 24.22 1,695,400.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 37.07 789,591.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 475,799 16.59 7,893,505.41
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 31.68 2,851,200.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 39.68 476,160.00
小計
銘柄数:55 166,744,696.79
(3,581,859,506)
組入時価比率:5.1% 5.5%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,213.20 160,921,880.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,622.00 116,704,522.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 3,065.00 153,863,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,380.00 173,880,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 29,798.00 96,575,318.00
COLBUN SA 471,000 100.99 47,566,290.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,142.90 26,286,700.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:7 775,797,710.00
(112,484,461)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 27,990.00 445,041,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 19,200.00 249,600,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 23,190.00 783,822,000.00
小計
銘柄数:3 1,478,463,000.00
(42,545,729)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 13,190 11.52 151,948.80
JUMBO SA 6,732 13.70 92,228.40
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.08 224,052.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.81 147,713.60
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 14.66 263,880.00
小計
銘柄数:6 879,823.30
(114,104,283)
組入時価比率:0.2% 0.2%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 15.90 442,020.00
小計
銘柄数:1 442,020.00
(66,802,482)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 94.75 786,425.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 18.10 2,099,600.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 14.46 599,511.60
KOC HLDGS 53,000 20.00 1,060,000.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 7.54 663,520.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 171.80 1,065,160.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 61.75 1,852,500.00
AKBANK T.A.S 205,000 5.24 1,074,200.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 8.35 1,187,036.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.20 477,360.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 15.62 1,827,540.00
小計
銘柄数:11 12,692,852.60
(163,599,446)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.2% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 773.00 3,903,650.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 86.60 3,637,200.00
CEZ AS 9,500 594.00 5,643,000.00
小計
銘柄数:3 13,183,850.00
(66,954,182)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,394.00 89,775,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,160.00 75,072,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 16,050.00 260,010,000.00
小計
銘柄数:3 424,857,000.00
(153,288,830)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 74.12 1,393,456.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 6.31 617,124.24
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 186.80 1,849,320.00
LPP SA 94 13,630.00 1,281,220.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 73.60 2,163,840.00
DINO POLSKA SA 3,820 299.00 1,142,180.00
BANK PEKAO SA 15,700 93.00 1,460,100.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 37.22 2,344,860.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 240.00 744,000.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 37.66 1,901,830.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.43 290,884.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 8.84 457,500.12
CYFROWY POLSAT SA 18,900 32.00 604,800.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 194.14 962,934.40
小計
銘柄数:14 17,214,049.26
(486,870,119)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.42 834,600.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,740,900 3.74 6,510,966.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 15.24 3,733,800.00
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PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD 55,000 1.69 92,950.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,520,000 3.37 5,122,400.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 12.14 1,165,440.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 39.45 3,589,950.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 8.93 2,759,370.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 7.18 1,263,680.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 4.68 1,310,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 10.54 1,686,400.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 5.54 1,329,600.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 22,600 146.70 3,315,420.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 16.30 1,597,400.00
MMG LTD 168,000 3.47 582,960.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 12.80 460,800.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 7.34 418,380.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 10.84 4,672,040.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.42 500,760.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 11.20 1,321,600.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.14 1,038,280.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 17.20 1,582,400.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.49 608,656.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 31.15 4,174,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 3.93 1,139,700.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 5.28 809,160.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 11.86 663,970.24
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 55.50 2,014,650.00
CITIC LTD 473,000 8.31 3,930,630.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 11.66 2,634,460.40
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 26.15 1,490,550.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 7.83 602,910.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 13.92 696,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 16.52 2,474,696.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 7.09 822,440.00
BOC AVIATION LTD 15,000 64.10 961,500.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 55,000 34.55 1,900,250.00
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LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 4.27 1,199,870.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 46,000 18.90 869,400.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 109,000 77.85 8,485,650.00
GREENTOWN SER 128,000 8.87 1,135,360.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.46 556,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.62 489,720.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 13.90 3,794,700.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.01 490,980.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 11.94 1,265,640.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.27 639,540.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.47 575,960.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 10.46 826,340.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.97 794,580.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 54.70 2,384,920.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 34.30 1,852,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.30 1,591,400.00
BYD CO LTD-H 58,500 212.40 12,425,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 6.98 1,284,320.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 454,000 24.35 11,054,900.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 224,000 27.85 6,238,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.07 1,413,222.30
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 16.50 1,419,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 139,200 28.45 3,960,240.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 80,000 186.50 14,920,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 5.28 1,077,120.00
LI NING CO LTD 166,000 92.75 15,396,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 63,700 166.60 10,612,420.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 44.80 3,315,200.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 32.15 1,832,550.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,123,080 209.40 235,172,952.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 4.59 881,280.00
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JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 100.60 2,253,440.00
MEITUAN-CLASS B 267,400 290.80 77,759,920.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 70,800 18.96 1,342,368.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 47.00 1,974,000.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 0.94 1,034,338.40
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 11.16 1,249,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 76.30 3,280,900.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 5.69 847,810.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 109.95 769,650.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 107,333 67.70 7,266,444.10
NONGFU SPRING LTD 27,400 44.40 1,216,560.00
TSING TAO BREWERY CO-H 38,000 76.75 2,916,500.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 16.92 4,940,640.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 244,000 43.95 10,723,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.43 493,945.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 15.30 2,570,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 8.49 1,061,250.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 5.48 1,912,520.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 54.20 1,680,200.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 98,000 44.55 4,365,900.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 20.55 472,650.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 48.70 2,167,150.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 68.60 3,224,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 16.54 2,977,200.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 60.55 908,250.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 16.28 1,400,080.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.72 800,148.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 22.50 2,169,000.00
3SBIO,INC 77,000 8.51 655,270.00
AKESO INC 20,000 58.05 1,161,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 87.80 7,375,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 314.80 1,825,840.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 18.94 1,856,120.00
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CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.80 446,400.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 5.14 1,274,720.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 10.90 7,711,968.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 32.10 2,696,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 64.70 2,232,150.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 7.09 5,299,775.00
SSY GROUP LTD 82,000 6.47 530,540.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.67 5,099,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,890,000 2.76 16,256,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.66 2,785,701.40
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 2.89 462,400.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 3.68 2,355,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,128,000 5.58 39,774,240.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.86 735,020.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 289,192 64.80 18,739,641.60
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 3.75 1,405,500.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.05 417,850.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,182,000 4.48 18,735,360.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.03 2,796,680.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.26 1,272,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 582,000 14.02 8,159,640.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 23.40 4,633,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.12 1,254,080.64
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 23.85 1,409,535.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.60 1,526,200.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 7.05 3,880,461.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 469,000 73.40 34,424,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 47.30 1,693,340.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 14.06 927,960.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 1.17 1,038,960.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 25.45 4,759,150.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 67,000 42.65 2,857,550.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 27,000 38.00 1,026,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEIMOB INC 125,000 12.74 1,592,500.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 45.10 2,322,650.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 25.80 1,219,101.60
LENOVO GROUP LTD 520,000 8.08 4,201,600.00
XIAOMI CORPORATION 1,064,000 28.25 30,058,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 51.85 2,696,200.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 43.65 2,619,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 16.78 1,090,700.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 54,700 226.00 12,362,200.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 31.50 882,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 40.25 1,851,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 348,000 15.32 5,331,360.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.06 2,957,400.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 25.55 919,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 24.50 6,051,500.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 68,000 47.90 3,257,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 61,500 160.20 9,852,300.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.86 2,167,760.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.00 1,215,000.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 11.00 2,640,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.47 911,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 9.09 436,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.34 1,154,440.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.02 603,840.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 21.50 2,210,200.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 18.10 2,932,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.22 844,172.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.72 1,166,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 10.98 1,119,960.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 9.83 452,180.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 16.34 1,062,100.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 6.12 660,960.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.70 1,065,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 13.50 3,240,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.84 441,600.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 10.60 1,590,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 2.72 647,360.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 15.22 4,413,800.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 83.60 3,059,760.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 78,000 40.30 3,143,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 175.20 1,401,600.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 179.30 1,721,280.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 190.10 4,581,410.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 249,500 139.90 34,905,050.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 9.90 930,600.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 6.28 615,440.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 143,000 9.80 1,401,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.64 1,082,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.38 5,256,680.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.75 743,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 238,444 31.80 7,582,519.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 23,800 50.70 1,206,660.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 23.40 2,995,200.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 236,000 5.80 1,368,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 8.29 4,761,610.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 12.16 680,960.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 8.56 1,225,792.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 48,000 36.85 1,768,800.00
KAISA GROUP HLDS LTD 200,428 2.55 511,091.40
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.38 954,960.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 10.10 1,292,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 41.85 5,649,750.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 46.65 345,210.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 6.38 644,380.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.01 1,177,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.32 408,320.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 18.16 1,870,480.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 26.65 1,092,650.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 24.90 4,731,000.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 26.80 1,152,400.00
WHARF(HOLDING) 117,000 28.75 3,363,750.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 8.13 813,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.37 292,790.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 84.25 2,392,700.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.04 904,800.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 19,000 151.00 2,869,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD 426,700 564.00 240,658,800.00
小計
銘柄数:214 1,244,859,848.48
(17,614,766,855)
組入時価比率:25.2% 27.1%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.86 895,305.84
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 19.04 276,080.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.05 1,529,500.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 4.85 1,202,800.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.84 264,992.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.18 479,600.00
MISC BHD 99,960 6.81 680,727.60
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.83 329,161.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.23 217,422.00
GENTING BHD 187,000 4.93 921,910.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.87 657,230.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 26.36 202,972.00
IOI CORP 162,000 3.73 604,260.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 19.80 522,720.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 133.40 586,960.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.40 952,016.00
QL RESOURCES BHD 60,000 5.62 337,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 3.60 519,480.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 7.53 881,010.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 3.32 265,600.00
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SUPERMAX CORP BHD 111,831 3.42 382,462.02
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 3.97 1,699,160.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.69 887,640.00
AMMB HOLDING 125,000 2.88 360,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 4.53 2,301,240.00
HONG LEONG BANK 60,960 18.30 1,115,568.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 17.88 239,985.36
MALAYAN BANKING 291,000 8.05 2,342,550.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.06 4,271,120.00
RHB BANK BHD 125,023 5.26 657,620.98
TELEKOM MALAYSIA 62,000 6.10 378,200.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.76 733,200.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 4.25 1,215,500.00
MAXIS BHD 146,200 4.38 640,356.00
TENAGA NASIONAL 182,000 9.70 1,765,400.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 15.62 984,060.00
小計
銘柄数:36 32,301,009.60
(842,878,695)
組入時価比率:1.2% 1.3%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 112.00 12,656,000.00
PTT PCL-NVDR 764,000 37.50 28,650,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 49.75 4,129,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 40.75 4,521,905.25
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 58.00 8,815,652.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 424.00 24,888,800.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 63.50 5,695,950.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.15 4,355,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 60.50 17,787,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.05 3,599,155.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.04 2,828,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 30.00 8,129,340.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 32.75 5,077,068.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.00 4,964,358.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 28.75 7,417,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 34.00 2,505,800.00
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CP ALL PCL-NVDR 421,000 60.25 25,365,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 154.00 3,218,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 38.25 4,284,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 26.25 7,323,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 22.70 4,535,460.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 39.50 2,212,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 782,000 23.30 18,220,600.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 125.00 4,025,000.00
BANGKOK BANK(F) 48,000 106.50 5,112,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 10.30 2,750,615.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 94.50 4,800,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 586.00 15,411,800.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.08 2,833,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 170.50 14,611,850.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 64.50 9,030,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 69.75 4,743,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 63.50 3,111,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 71.00 4,473,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 17.80 2,741,200.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 41.75 1,419,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 171.50 2,966,950.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 59.75 5,676,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 79.25 4,675,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 33.50 6,080,250.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 44.50 1,913,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 51.00 9,435,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.15 5,053,000.00
小計
銘柄数:43 322,045,204.00
(1,075,630,981)
組入時価比率:1.5% 1.7%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 40.60 5,927,600.00
AYALA CORPORATION 21,102 770.50 16,259,091.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 576.00 3,147,840.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 61.00 15,555,305.00
SM INVESTMENTS CORP 17,100 956.00 16,347,600.00
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INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 163.90 11,309,100.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 210.00 9,030,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 137.80 9,232,600.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 86.50 12,628,913.50
BDO UNIBANK INC 124,998 109.10 13,637,281.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 47.80 6,103,821.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.78 2,826,684.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 1,941.00 4,017,870.00
PLDT INC 4,970 1,292.00 6,421,240.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 272.00 4,596,800.00
AYALA LAND LTD 608,000 35.50 21,584,000.00
SM PRIME HLDGS 773,975 34.90 27,011,727.50
小計
銘柄数:17 185,637,473.80
(406,007,718)
組入時価比率:0.6% 0.6%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,240.00 1,040,608,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 19,300.00 2,838,065,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 810.00 1,344,600,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 10,700.00 1,358,900,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 8,850.00 1,557,600,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,620.00 1,991,200,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 3,020.00 1,917,700,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,375.00 1,770,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 4,880.00 8,100,800,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,575.00 1,526,350,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,625.00 2,782,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,400.00 3,193,600,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 40,200.00 1,173,840,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 5,150.00 2,696,025,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,390.00 2,140,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA 823,000 30,550.00 25,142,650,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 5,875.00 7,813,750,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 4,810.00 2,400,190,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 4,110,000 3,840.00 15,782,400,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,360.00 2,011,440,000.00
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TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 3,170.00 12,046,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,280.00 1,813,840,000.00
小計
銘柄数:22 102,442,658,000.00
(778,564,200)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 44,000.00 158,400,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 98,800.00 388,284,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 262,500.00 1,023,750,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 42,850.00 441,355,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 219,000.00 326,310,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 380,000.00 239,400,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 828,000.00 2,801,124,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 270,000.00 283,500,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 253,500.00 152,100,000.00
SKC CO LTD 1,450 168,000.00 243,600,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 165,000.00 369,765,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 52,400.00 387,707,600.00
KOREA ZINC CO LTD 592 489,000.00 289,488,000.00
POSCO 5,510 341,000.00 1,878,910,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 34,200.00 154,584,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 43,900.00 185,258,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 58,400.00 402,960,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 22,850.00 329,040,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 16,000 25,100.00 401,600,000.00
CJ CORP 1,100 102,500.00 112,750,000.00
LG CORP 6,554 98,800.00 647,535,200.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 134,500.00 903,840,000.00
SK INC 2,510 277,500.00 696,525,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 33,300.00 96,570,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 47,700.00 159,795,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 69,200.00 206,562,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 126,000.00 404,460,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,580.00 202,006,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 82,800.00 120,060,000.00
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HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 203,000.00 231,420,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 30,900.00 389,340,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 43,950.00 905,370,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 7,540.00 112,270,600.00
CJ LOGISTICS 780 184,500.00 143,910,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 50,800.00 270,256,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 16,250.00 189,312,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 284,500.00 1,408,275,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 230,000.00 2,359,800,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 114,500.00 302,280,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 114,000.00 167,580,000.00
KIA CORP 20,260 87,100.00 1,764,646,000.00
COWAY CO LTD 3,340 76,800.00 256,512,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 160,500.00 1,328,940,000.00
HLB INC 7,400 35,750.00 264,550,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 52,900.00 154,997,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 25,900.00 204,610,000.00
CJ ENM CO LTD 657 178,300.00 117,143,100.00
LOTTE SHOPPING CO 800 114,000.00 91,200,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 282,000.00 120,414,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 95,000.00 186,200,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 168,000.00 81,480,000.00
E-MART CO 1,181 161,500.00 190,731,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 465,000.00 237,150,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 120,500.00 216,900,000.00
KT & G CORP 9,410 83,700.00 787,617,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 244,500.00 601,470,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 62,300.00 94,696,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,713,000.00 1,147,710,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 785,000.00 81,640,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 114,700.00 666,865,800.00
ALTEOGEN INC 2,130 88,600.00 188,718,000.00
CELLTRION INC 7,050 269,000.00 1,896,450,000.00
GREEN CROSS CORP 410 319,000.00 130,790,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 77,200.00 209,984,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CELLTRION PHARM INC 1,050 157,700.00 165,585,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 334,500.00 163,905,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 66,400.00 154,712,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 125,500.00 222,135,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 62,100.00 236,042,100.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 43,800.00 1,038,060,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 10,450.00 157,168,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 28,500 52,500.00 1,496,250,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 38,750.00 1,255,500,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,350.00 480,105,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 56,000.00 159,600,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 221,500.00 555,965,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 77,300.00 358,672,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 185,500.00 476,735,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 88,500.00 109,740,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 52,800.00 60,192,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 354,000 79,800.00 28,249,200,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,990 72,900.00 4,446,171,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 241,000.00 207,260,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 23,250.00 376,650,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 188,500.00 767,195,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,010 749,000.00 3,003,490,000.00
SK HYNIX INC 40,470 121,500.00 4,917,105,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 14,750.00 196,175,000.00
SK TELECOM CO LTD 3,130 322,000.00 1,007,860,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 25,050.00 490,980,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 104,000.00 326,560,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 4,870.00 119,315,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 9,280.00 229,559,360.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 12,650.00 97,784,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 44,350.00 158,107,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,189 899,000.00 1,068,911,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 25,350.00 149,565,000.00
HYBE CO LTD 1,220 317,500.00 387,350,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 839,000.00 1,087,344,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETMARBLE CORP 1,470 140,000.00 205,800,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 80,200.00 229,372,000.00
KAKAO CORP 22,850 157,000.00 3,587,450,000.00
NAVER CORP 9,130 447,000.00 4,081,110,000.00
小計
銘柄数:103 93,989,148,010.00
(9,022,958,208)
組入時価比率:12.9% 13.9%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 102.00 9,012,720.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 85.70 21,253,428.60
FORMOSA PLASTIC 273,424 104.50 28,572,808.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 89.00 35,575,614.00
ASIA CEMENT 152,980 52.00 7,954,960.00
TAIWAN CEMENT 395,294 51.50 20,357,641.00
CHINA STEEL 914,544 36.35 33,243,674.40
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 33.60 7,877,654.40
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,000 1,080.00 10,800,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,050 392.00 7,075,600.00
EVERGREEN MARINE 202,375 178.50 36,123,937.50
WAN HAI LINES LIMITED 39,000 286.00 11,154,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 117,000 188.00 21,996,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 29.90 4,275,700.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 45.15 6,412,925.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 429.00 4,290,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 301.50 5,653,728.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 613.00 8,853,559.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 238.00 7,809,970.00
POU CHEN CORP 175,468 37.70 6,615,143.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 605.00 12,100,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 262.50 9,926,700.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 73.10 27,692,911.60
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 204.50 2,658,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 16.40 5,829,527.60
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 23.05 32,274,886.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 820,897 26.50 21,753,770.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 762,320 22.95 17,495,244.00
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HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 668,720 19.10 12,772,552.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 761,380 33.00 25,125,540.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 14.35 10,899,528.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 16.60 11,290,573.00
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 9.56 3,218,335.76
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 728,451 21.70 15,807,386.70
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 45.50 13,266,617.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 91,973 221.00 20,326,033.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 25.90 19,662,036.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 586,035 59.80 35,044,893.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 14.70 16,019,898.30
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 27.75 5,199,212.25
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 479,541 82.90 39,753,948.90
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 10.00 7,082,280.00
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 350.00 12,600,000.00
ACER INC 256,767 27.90 7,163,799.30
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 365.00 9,763,750.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 376.00 18,726,680.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 189.00 8,663,760.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 22.15 7,854,168.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 23.85 6,008,077.35
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 58.10 8,476,615.70
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 153.50 7,982,000.00
PEGATRON CORP 159,692 68.00 10,859,056.00
QUANTA COMPUTER INC 188,684 91.40 17,245,717.60
WISTRON CORP 212,457 31.75 6,745,509.75
WIWYNN CORP 5,000 1,025.00 5,125,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 21.35 12,212,370.80
DELTA ELECTRONICS INC 143,681 319.50 45,906,079.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 66.50 3,646,461.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 924,649 119.50 110,495,555.50
INNOLUX CORP 660,322 19.90 13,140,407.80
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 3,070.00 21,612,800.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 436.00 6,976,000.00
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CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 52.50 4,072,215.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 143.50 14,350,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 214.00 3,852,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 54.40 6,549,052.80
YAGEO CORPORATION 28,377 578.00 16,401,906.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 109.00 7,020,690.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 116.50 28,968,657.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,855.00 3,710,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 894.00 13,410,000.00
MEDIATEK INC 111,538 957.00 106,741,866.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 77.40 7,740,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 43,058 499.50 21,507,471.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 485.00 4,513,410.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 112.50 5,191,537.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 545.00 17,667,265.00
SILERGY CORP 6,000 3,925.00 23,550,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,826,000 589.00 1,075,514,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 904,500 53.70 48,571,650.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 117.50 8,107,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 390.00 9,360,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 35.00 8,470,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 115.00 33,012,475.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 65.40 6,867,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 102.00 13,076,400.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 65.60 3,050,990.40
小計
銘柄数:87 2,492,589,333.56
(9,788,398,312)
組入時価比率:14.0% 15.1%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 448.00 31,360,000.00
COAL INDIA LTD 142,000 145.55 20,668,100.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 268.10 9,217,278.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 106.10 11,989,300.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 116.80 18,337,600.00
PETRONET LNG LTD 34,980 221.65 7,753,317.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 211,500 2,112.40 446,772,600.00
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ASIAN PAINTS LTD 29,800 2,989.30 89,081,140.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 843.85 16,033,150.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,973.00 20,811,000.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,244.20 27,828,080.00
UPL LTD 32,100 837.55 26,885,355.00
ACC LIMITED 6,000 2,129.35 12,776,100.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 383.05 21,833,850.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,572.30 27,829,710.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 28,096.15 24,724,612.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 7,334.55 59,629,891.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 405.50 47,443,500.00
JSW STEEL LTD 66,000 703.60 46,437,600.00
TATA STEEL LIMITED 49,400 1,278.45 63,155,430.00
VEDANTA LTD 82,000 272.50 22,345,000.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 179.65 15,234,320.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,618.75 86,926,875.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,077.65 19,074,405.00
SIEMENS LIMITED 3,100 2,013.30 6,241,230.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,395.50 26,654,050.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,809.05 9,063,340.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 661.40 8,188,132.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 687.60 29,291,760.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,385.25 16,696,750.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 807.35 10,253,345.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 244.15 25,879,900.00
MRF LTD 200 82,449.85 16,489,970.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,931.95 21,979,600.50
EICHER MOTORS LTD 11,600 2,617.25 30,360,100.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,904.70 27,013,710.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 779.80 48,503,560.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 7,303.55 70,552,293.00
TATA MOTORS LTD 134,000 311.25 41,707,500.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 33,140.90 11,267,906.00
TITAN CO LTD 26,900 1,695.35 45,604,915.00
4,700 3,145.20 14,782,440.00
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JUBILANT FOODWORKS LIMITED
TRENT LTD 15,000 879.90 13,198,500.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 3,349.20 38,515,800.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 667.40 15,083,240.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 3,441.00 26,151,600.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 17,654.20 41,663,912.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 763.00 34,563,900.00
ITC LTD 221,100 207.90 45,966,690.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 61,000 2,417.40 147,461,400.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,745.60 17,805,120.00
DABUR INDIA LTD 45,900 580.30 26,635,770.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 951.10 25,869,920.00
MARICO LIMITED 46,000 524.70 24,136,200.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 3,779.10 26,453,700.00
BIOCON LTD 31,000 409.30 12,688,300.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 975.55 18,242,785.00
CIPLA LIMITED 34,500 977.15 33,711,675.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 5,406.55 49,415,867.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,097.65 12,585,900.00
LUPIN LTD 14,900 1,179.75 17,578,275.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 688.60 42,486,620.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,990.75 9,779,752.50
AXIS BANK LIMITED 162,700 771.15 125,466,105.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 309.15 17,312,400.00
ICICI BANK LTD 374,200 660.30 247,084,260.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,749.50 76,103,250.00
YES BANK LTD 839,000 13.40 11,242,600.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 12,745.70 40,276,412.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,351.25 18,638,358.75
REC LTD 39,810 151.65 6,037,186.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 698.00 43,066,600.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,521.45 24,343,200.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 627.05 20,818,060.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,050.25 38,334,125.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HCL TECHNOLOGIES LTD 76,900 1,005.00 77,284,500.00
INFOSYS LTD 252,600 1,555.45 392,906,670.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 4,288.60 17,154,400.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 67,800 3,194.80 216,607,440.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 1,103.15 48,759,230.00
WIPRO LTD 106,000 577.75 61,241,500.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 240.90 14,694,900.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 177,500 541.15 96,054,125.00
ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,016.55 19,416,105.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 164,000 233.85 38,351,400.00
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 896.55 17,034,450.00
GAIL INDIA LTD 94,600 144.80 13,698,080.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 552.60 7,460,100.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 127,000 2,536.90 322,186,300.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 6,125.45 122,754,018.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 512.40 14,654,640.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,569.20 15,692,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 990.00 12,969,000.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,449.35 22,754,795.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 3,094.45 14,853,360.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,008.65 28,242,200.00
NTPC LIMITED 322,000 119.10 38,350,200.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 4,757.60 46,148,720.00
DLF LIMITED 58,000 330.80 19,186,400.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 5,102.55 24,798,393.00
小計
銘柄数:100 4,686,649,125.25
(6,936,240,705)
組入時価比率:9.9% 10.7%
パキスタンル LUCKY CEMENT 9,000 911.53 8,203,770.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 129.97 4,626,932.00
MCB BANK LIMITED 34,000 157.03 5,339,020.00
小計
銘柄数:3 18,169,722.00
(12,537,108)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.68 613,496.00
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QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.01 662,640.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.87 571,875.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 13.20 1,887,600.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 5.36 632,179.80
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.40 1,042,800.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.30 437,241.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 17.02 1,427,978.00
QATAR NATIONAL BANK 347,000 17.80 6,176,600.00
OOREDOO QSC 43,100 7.26 313,207.70
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.71 574,824.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.07 347,136.00
小計
銘柄数:12 14,687,577.50
(439,746,070)
組入時価比率:0.6% 0.7%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 11.92 614,178.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 57.44 5,244,272.00
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 18.66 690,420.00
小計
銘柄数:3 6,548,870.00
(45,825,062)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 175.51 2,632,650.00
SASOL LTD 43,800 209.82 9,190,116.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 271.03 1,897,210.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,682.83 6,916,431.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 289.25 8,966,750.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 138.61 8,261,156.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 58.87 2,401,896.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 240.31 13,385,267.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 703.64 2,744,196.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 220.83 5,896,161.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 59.67 12,232,350.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 180.04 4,591,020.00
NASPERS LTD-N SHS 32,280 2,951.46 95,273,128.80
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 53.17 3,275,803.70
MR PRICE GROUP LTD 16,700 199.55 3,332,485.00
BID CORP LTD 27,300 318.32 8,690,136.00
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CLICKS GROUP LTD 18,300 257.75 4,716,825.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 157.78 6,248,088.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 178.56 2,731,968.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 205.75 2,633,600.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 170.86 5,382,090.00
ABSA GROUP LTD 55,200 131.74 7,272,048.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,490 1,562.00 10,137,380.00
NEDBANK GROUP LTD 31,900 162.05 5,169,395.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 122.07 11,120,577.00
FIRSTRAND LTD 377,000 53.22 20,063,940.00
REMGRO LTD 33,200 111.50 3,701,800.00
DISCOVERY LTD 38,500 121.59 4,681,215.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 12.91 3,795,540.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 31.65 1,277,077.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 59.36 8,844,640.00
MTN GROUP LTD 133,000 105.33 14,008,890.00
VODACOM GROUP 51,700 129.47 6,693,599.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 294.21 2,586,105.90
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 101.78 2,674,880.18
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 116.00 3,092,560.00
小計
銘柄数:36 316,518,975.38
(2,408,709,402)
組入時価比率:3.4% 3.7%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.31 771,490.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.78 1,178,838.60
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 5.36 686,080.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.76 485,658.04
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.10 2,580,700.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 336,000 16.30 5,476,800.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 22.30 2,635,860.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.84 1,063,680.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 3.94 1,142,600.00
小計
銘柄数:9 16,021,706.64
(478,728,594)
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組入時価比率:0.7% 0.7%
クウェートディ AGILITY 79,200 0.93 74,368.80
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.73 52,122.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.76 261,861.60
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.85 426,046.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.58 110,376.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.71 27,131.76
小計
銘柄数:6 951,906.66
(348,531,104)
組入時価比率:0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 27.50 264,000.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,000 34.90 5,898,100.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 71.60 645,832.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 21.40 599,200.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 120.80 2,005,280.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 31.60 925,880.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 119.00 7,913,500.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 35.85 670,395.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 18.92 889,240.00
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 43.95 369,180.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 67.50 1,343,250.00
SAUDI CEMENT 6,400 63.40 405,760.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 35,100 64.20 2,253,420.00
JARIR MARKETING CO 3,730 200.00 746,000.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 116.60 431,420.00
ALMARAI CO 18,000 58.90 1,060,200.00
SAVOLA 16,600 41.00 680,600.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 161.00 483,000.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 173.00 588,200.00
AL RAJHI BANK 92,700 108.20 10,030,140.00
ALINMA BANK 81,000 21.38 1,731,780.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 22.12 1,057,336.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 19.34 659,494.00
BANK ALBILAD 23,300 36.30 845,790.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 37.00 1,820,400.00
RIYAD BANK 97,500 25.95 2,530,125.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 30.35 1,854,385.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 55.50 8,985,450.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 134.20 523,380.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 82.50 222,750.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 126.20 5,502,320.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 31.90 762,410.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 14.20 411,800.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 24.90 1,449,180.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.22 235,060.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 12.44 435,400.00
小計
銘柄数:36 67,229,657.00
(1,972,518,136)
組入時価比率:2.8% 3.0%
合計 65,003,203,577
(65,003,203,577)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,229,400 27,121,027.50
券
小計
銘柄数:1 4,229,400 27,121,027.50
(2,980,058,501)
組入時価比率:4.3% 98.0%
合計 2,980,058,501
(2,980,058,501)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 5,187,780.00
小計
銘柄数:1 234,000 5,187,780.00
(28,589,336)
組入時価比率:0.0% 0.9%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,389,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 4,389,000.00
(33,400,290)
組入時価比率:0.0% 1.1%
合計 61,989,626
(61,989,626)
合計 3,042,048,127
(3,042,048,127)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月19日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,758,887,508 - 1,724,114,883 △34,772,625
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 142,980,877 - 142,841,530 △139,347
米ドル 142,980,877 - 142,841,530 △139,347
合計 - - - △34,911,972
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 23,272,610,814 円
Ⅱ 負債総額 87,658,227 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,184,952,587 円
Ⅳ 発行済口数 15,300,695,716 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5153 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,106,488,309,507 円
Ⅱ 負債総額 2,845,826,329 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,103,642,483,178 円
Ⅳ 発行済口数 258,059,911,097 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2767 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 68,737,040,027 円
Ⅱ 負債総額 331,733,440 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,405,306,587 円
Ⅳ 発行済口数 42,572,251,046 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6068 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
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ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 994 37,262,236
単位型株式投資信託 195 817,802
追加型公社債投資信託 14 6,310,987
単位型公社債投資信託 503 1,626,966
合計 1,706 46,017,992
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2021年7月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2021年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 4月 9日 有価証券届出書
2021年 4月 9日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年9月3日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一
任口座向け)の2021年1月19日から2021年7月19日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)の2021
年7月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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