野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年4月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
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ファンド
マザーファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
（親投資信託）
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
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＜更新後＞
■委託会社の概況(2021年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%（税抜年0.38%）以内
信託報酬率 （2021年9月末現在
年0.418%（税抜年0.38%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
（2021年9月末現在年0.30%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりま
すが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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合計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
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益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年8月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は 2021年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 42,328,642,102 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,214,596 0.00
合計（純資産総額） 42,332,856,698 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 60,892,554,226 67.85
カナダ 2,929,264,325 3.26
ドイツ 2,466,417,073 2.74
イタリア 637,083,631 0.70
フランス 2,922,808,607 3.25
オランダ 1,354,879,392 1.50
スペイン 629,283,891 0.70
ベルギー 220,346,487 0.24
オーストリア 53,578,558 0.05
ルクセンブルグ 47,276,778 0.05
フィンランド 291,858,241 0.32
アイルランド 197,059,364 0.21
ポルトガル 49,882,302 0.05
イギリス 3,738,705,628 4.16
スイス 2,653,057,083 2.95
スウェーデン 1,005,088,533 1.11
ノルウェー 167,205,090 0.18
デンマーク 732,885,968 0.81
オーストラリア 1,715,901,416 1.91
ニュージーランド 63,351,108 0.07
香港 739,991,545 0.82
シンガポール 232,960,812 0.25
イスラエル 96,062,395 0.10
小計 83,837,502,453 93.41
投資証券 アメリカ 1,680,415,374 1.87
カナダ 9,769,464 0.01
フランス 44,159,847 0.04
イギリス 53,524,015 0.05
オーストラリア 124,428,936 0.13
香港 33,741,243 0.03
シンガポール 35,261,748 0.03
小計 1,981,300,627 2.20
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,926,865,120 4.37
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合計（純資産総額） 89,745,668,200 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,859,618,599 3.18
買建 カナダ 128,863,476 0.14
買建 ドイツ 408,328,958 0.45
買建 イギリス 172,665,623 0.19
買建 スイス 119,247,744 0.13
買建 オーストラリア 89,516,960 0.09
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 14,672,990,191 2.7644 40,563,297,588 2.8848 42,328,642,102 99.99
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 232,510 14,278.20 3,319,826,142 16,827.88 3,912,652,239 4.35
タ・周辺機
器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 99,230 27,698.09 2,748,482,165 33,364.54 3,310,763,403 3.68
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 5,928 361,091.83 2,140,552,404 376,030.54 2,229,109,059 2.48
ネット販
売・通信販
売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 33,310 34,963.58 1,164,637,050 41,834.53 1,393,508,328 1.55
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 4,165 257,892.43 1,074,122,009 317,809.91 1,323,678,313 1.47
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 4,083 263,001.69 1,073,835,901 319,741.96 1,305,506,427 1.45
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 34,292 16,237.17 556,805,223 24,934.11 855,040,569 0.95
導体製造装
置
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 10,635 73,459.35 781,240,273 80,327.00 854,277,741 0.95
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 42,260 17,707.08 748,301,539 17,632.35 745,143,365 0.83
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 36,410 18,524.74 674,485,929 19,085.23 694,893,370 0.77
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 13,141 45,881.05 602,922,904 45,971.17 604,107,145 0.67
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
12 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 23,490 25,458.33 598,016,289 25,412.17 596,932,038 0.66
サービス
SHARES
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 18,990 31,952.32 606,774,671 31,394.03 596,172,706 0.66
サービス
INC CL B
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 39,900 13,077.49 521,791,971 14,025.90 559,633,490 0.62
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 14,910 37,248.40 555,373,748 35,948.29 535,989,004 0.59
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 34,100 14,869.47 507,048,927 15,708.00 535,643,039 0.59
17 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 5,810 70,302.35 408,456,683 92,028.02 534,682,819 0.59
導体製造装
置
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 25,140 20,296.33 510,249,786 19,779.80 497,264,222 0.55
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 107,610 4,632.28 498,480,189 4,578.43 492,685,283 0.54
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 15,410 27,790.41 428,250,265 31,702.85 488,540,965 0.54
サービス
21 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 6,630 53,663.07 355,786,161 73,192.30 485,264,956 0.54
ア
22 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 12,280 41,190.52 505,819,586 38,800.19 476,466,395 0.53
サービス
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 9,730 36,324.90 353,441,316 43,859.42 426,752,157 0.47
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 63,310 6,380.79 403,968,068 6,562.12 415,448,387 0.46
25 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 77,250 4,348.74 335,940,397 5,138.92 396,981,879 0.44
26 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 13,449 23,837.30 320,587,857 29,120.20 391,637,610 0.43
ア
27 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 6,134 55,272.00 339,038,491 62,223.18 381,676,998 0.42
28 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 58,470 5,867.56 343,076,292 6,498.38 379,960,688 0.42
29 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 58,630 6,852.26 401,748,297 6,062.08 355,419,985 0.39
ス・消耗燃
料
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 56,700 5,990.64 339,669,798 6,174.18 350,076,119 0.39
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.91
メディア 1.07
娯楽 1.37
不動産管理・開発 0.38
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.68
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化学 2.03
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.40
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.36
建設関連製品 0.63
建設・土木 0.20
電気設備 0.88
コングロマリット 1.08
機械 1.66
商社・流通業 0.30
商業サービス・用品 0.42
航空貨物・物流サービス 0.62
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.07
陸運・鉄道 0.97
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.25
自動車 1.57
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.43
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.09
複合小売り 0.48
専門小売り 1.61
食品・生活必需品小売り 1.34
飲料 1.49
食品 1.46
タバコ 0.62
家庭用品 1.02
パーソナル用品 0.60
ヘルスケア機器・用品 2.99
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.82
バイオテクノロジー 1.73
医薬品 4.53
銀行 5.66
各種金融サービス 0.89
保険 2.87
情報技術サービス 4.32
ソフトウェア 7.68
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通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.63
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.28
無線通信サービス 0.26
電力 1.66
ガス 0.13
総合公益事業 0.77
水道 0.10
消費者金融 0.46
資本市場 3.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.14
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.20
合 計 95.62
②投資不動産物件
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 115 米ドル 25,221,837.5 2,771,879,937 26,020,187.5 2,859,618,599 3.18
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 6カナダド 1,456,980 126,975,807 1,478,640 128,863,476 0.14
オール取引 ル
数先物(2021年09
所
月限)
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ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 75 ユーロ 3,078,790 399,288,280 3,148,500 408,328,958 0.45
ス・ドイツ 先物(2021年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 6豪ドル 1,100,075 88,204,013 1,116,450 89,516,960 0.09
トラリ 物取引所 物(2021年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 16 英ポンド 1,125,490 170,252,870 1,141,440 172,665,623 0.19
ス 際金融先物 物(2021年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 8スイスフ 968,010 116,064,399 994,560 119,247,744 0.13
ス・チュー (2021年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
384 385 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
6,184 6,187 1.0379 1.0384
第3計算期間 (2019年 1月17日)
11,803 11,803 0.9629 0.9629
第4計算期間 (2019年 7月17日)
13,953 13,985 1.0957 1.0982
第5計算期間 (2020年 1月17日)
15,585 15,651 1.1856 1.1906
第6計算期間 (2020年 7月17日)
15,412 15,460 1.1302 1.1337
第7計算期間 (2021年 1月18日)
23,362 23,522 1.3096 1.3186
第8計算期間 (2021年 7月19日)
38,961 39,343 1.4761 1.4906
2020年 8月末日
15,792 ― 1.2035 ―
9月末日
15,070 ― 1.1582 ―
10月末日 14,760 ― 1.1387 ―
11月末日 22,897 ― 1.2687 ―
12月末日 23,266 ― 1.3018 ―
2021年 1月末日
23,394 ― 1.3084 ―
2月末日
29,507 ― 1.3271 ―
3月末日
30,535 ― 1.3695 ―
4月末日
32,271 ― 1.4447 ―
5月末日
37,470 ― 1.4515 ―
6月末日
38,926 ― 1.4857 ―
7月末日
40,277 ― 1.5061 ―
8月末日
42,332 ― 1.5408 ―
②分配の推移
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野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0025円
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0050円
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0035円
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0090円
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0145円
③収益率の推移
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.1％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △7.2％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 14.1％
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 8.7％
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △4.4％
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 16.7％
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 13.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 370,907,292 ― 370,907,292
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 5,786,798,249 199,501,308 5,958,204,233
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 6,855,892,842 555,494,635 12,258,602,440
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,911,341,335 1,435,626,389 12,734,317,386
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 2,528,469,606 2,116,639,936 13,146,147,056
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 2,680,187,535 2,189,006,721 13,637,327,870
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 6,512,681,725 2,310,290,848 17,839,718,747
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第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 10,898,101,568 2,343,074,668 26,394,745,647
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2021年1月19日から2021年7月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第7期 第8期
(2021年 1月18日現在) (2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,238,500 105,102,029
親投資信託受益証券 23,359,806,971 38,957,301,805
203,200,687 382,723,812
未収入金
23,620,246,158 39,445,127,646
流動資産合計
23,620,246,158 39,445,127,646
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 160,557,468 382,723,811
未払解約金 58,573,060 32,102,940
未払受託者報酬 3,050,432 5,408,921
未払委託者報酬 35,588,317 63,104,134
未払利息 38 96
304,981 540,833
その他未払費用
258,074,296 483,880,735
流動負債合計
258,074,296 483,880,735
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,839,718,747 26,394,745,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,522,453,115 12,566,501,264
3,892,535,214 7,089,699,620
（分配準備積立金）
23,362,171,862 38,961,246,911
元本等合計
23,362,171,862 38,961,246,911
純資産合計
23,620,246,158 39,445,127,646
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
営業収益
3,088,149,745 4,210,857,754
有価証券売買等損益
3,088,149,745 4,210,857,754
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,123 8,953
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第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
受託者報酬 3,050,432 5,408,921
委託者報酬 35,588,317 63,104,134
304,981 548,533
その他費用
38,949,853 69,070,541
営業費用合計
3,049,199,892 4,141,787,213
営業利益又は営業損失（△）
3,049,199,892 4,141,787,213
経常利益又は経常損失（△）
3,049,199,892 4,141,787,213
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
163,710,515 192,260,149
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,775,092,138 5,522,453,115
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,344,912,973 4,229,282,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,344,912,973 4,229,282,563
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 322,483,905 752,037,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
322,483,905 752,037,667
額
160,557,468 382,723,811
分配金
5,522,453,115 12,566,501,264
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 1月19日から2021年 7月
19日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2021年 1月18日現在 2021年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
17,839,718,747口 26,394,745,647口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3096円 1口当たり純資産額 1.4761円
(10,000口当たり純資産額) (13,096円) (10,000口当たり純資産額) (14,761円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 128,386,331円 費用控除後の配当等収益額 A 283,684,899円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,402,871,135円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,665,842,165円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,899,838,040円 収益調整金額 C 5,476,801,644円
分配準備積立金額 D 1,521,835,216円 分配準備積立金額 D 3,522,896,367円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,952,930,722円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,949,225,075円
当ファンドの期末残存口数 F 17,839,718,747口 当ファンドの期末残存口数 F 26,394,745,647口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,336円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,905円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 90円 10,000口当たり分配金額 H 145円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 160,557,468円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 382,723,811円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2021年 1月18日現在 2021年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
期首元本額 13,637,327,870円 期首元本額 17,839,718,747円
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期中追加設定元本額 6,512,681,725円 期中追加設定元本額 10,898,101,568円
期中一部解約元本額 2,310,290,848円 期中一部解約元本額 2,343,074,668円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2020年 7月18日 自 2021年 1月19日
種類
至 2021年 1月18日 至 2021年 7月19日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,986,637,583 4,122,368,792
合計 2,986,637,583 4,122,368,792
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 14,103,211,746 38,957,301,805
証券 ド
小計
銘柄数：1 14,103,211,746 38,957,301,805
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 38,957,301,805
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 38,809,895
コール・ローン 1,473,200,531
株式 80,349,229,690
投資証券 1,940,532,608
派生商品評価勘定 1,045,387,351
未収入金 5,687,566
未収配当金 52,140,762
1,126,065,670
差入委託証拠金
86,031,054,073
流動資産合計
86,031,054,073
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,530,394
未払金 75,250
未払解約金 711,534,528
未払利息 1,350
282,600
その他未払費用
725,424,122
流動負債合計
725,424,122
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,882,576,268
剰余金
54,423,053,683
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,305,629,951
元本等合計
85,305,629,951
純資産合計
86,031,054,073
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7623円
(10,000口当たり純資産額) (27,623円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 1月19日
至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 7月19日現在
2021年 1月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 25,766,929,005円
同期中における追加設定元本額 8,416,192,104円
同期中における一部解約元本額 3,300,544,841円
期末元本額 30,882,576,268円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 2,213,963,402円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,013,627,149円
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野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 788,384,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,895,698円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,956,593円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,046,844円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,262,330円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,546,175円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 14,103,211,746円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 3,956,302,995円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
936,263,137円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 260,410,879円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,306,192,051円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,194,820,639円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 780,599,604円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 85,748,530円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
593,225円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 228,750,912円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月19日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 9,600 20.60 197,760.00
HALLIBURTON CO 12,300 20.06 246,738.00
SCHLUMBERGER LTD 19,100 27.87 532,317.00
CHENIERE ENERGY INC 3,170 83.56 264,885.20
CHEVRON CORP 26,680 98.62 2,631,181.60
CONOCOPHILLIPS 18,820 55.50 1,044,510.00
DEVON ENERGY CORP 8,900 25.78 229,442.00
EOG RESOURCES INC 8,070 73.91 596,453.70
EXXON MOBIL CORP 58,630 57.32 3,360,671.60
HESS CORP 3,840 76.37 293,260.80
KINDER MORGAN INC 27,800 17.64 490,392.00
MARATHON PETROLEUM CORP 8,960 53.26 477,209.60
OCCIDENTAL PETE CORP 12,900 25.94 334,626.00
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ONEOK INC 6,170 53.31 328,922.70
PHILLIPS 66 5,960 74.48 443,900.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,830 140.94 398,860.20
VALERO ENERGY CORP 5,630 64.88 365,274.40
WILLIAMS COS 16,800 25.28 424,704.00
AIR PRODUCTS 3,070 285.54 876,607.80
ALBEMARLE CORP 1,680 180.66 303,508.80
CELANESE CORP-SERIES A 1,610 152.35 245,283.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,670 47.16 125,917.20
CORTEVA INC 10,260 41.81 428,970.60
DOW INC 10,300 60.01 618,103.00
DUPONT DE NEMOURS INC 7,370 76.21 561,667.70
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,980 109.20 216,216.00
ECOLAB INC 3,560 215.28 766,396.80
FMC CORP 1,790 105.14 188,200.60
INTERNATIONAL FLAVORS & 3,510 143.42 503,404.20
FRAGRANCE
LINDE PLC 7,290 290.07 2,114,610.30
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,690 96.14 354,756.60
MOSAIC CO/THE 5,300 29.59 156,827.00
PPG INDUSTRIES 3,240 170.20 551,448.00
RPM INTERNATIONAL INC 1,820 88.94 161,870.80
SHERWIN-WILLIAMS 3,510 282.41 991,259.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS 865 351.49 304,038.85
VULCAN MATERIALS CO 1,840 175.35 322,644.00
AMCOR PLC 21,900 11.44 250,536.00
AVERY DENNISON CORP 1,110 203.29 225,651.90
BALL CORP 4,420 85.75 379,015.00
CROWN HOLDINGS INC 1,870 103.80 194,106.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 5,190 59.13 306,884.70
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,330 134.92 179,443.60
SEALED AIR CORP 2,300 55.99 128,777.00
WESTROCK CO 3,690 49.01 180,846.90
FREEPORT-MCMORAN INC 20,230 33.20 671,636.00
NEWMONT CORP 11,300 61.73 697,549.00
NUCOR CORP 4,170 92.04 383,806.80
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STEEL DYNAMICS 3,000 59.88 179,640.00
BOEING CO 7,720 217.74 1,680,952.80
GENERAL DYNAMICS 3,360 189.28 635,980.80
HEICO CORP 570 134.50 76,665.00
HEICO CORP-CLASS A 1,040 122.74 127,649.60
HOWMET AEROSPACE INC 5,800 31.66 183,628.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 590 200.74 118,436.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,890 223.76 646,666.40
LOCKHEED MARTIN 3,506 377.14 1,322,252.84
NORTHROP GRUMMAN CORP 2,190 362.81 794,553.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 21,160 83.53 1,767,494.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 661 434.86 287,442.46
TEXTRON INC 3,210 66.28 212,758.80
TRANSDIGM GROUP INC 708 633.58 448,574.64
ALLEGION PLC 1,180 138.50 163,430.00
CARRIER GLOBAL CORP 11,280 49.08 553,622.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 2,040 95.41 194,636.40
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 10,170 69.73 709,154.10
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 489 317.91 155,457.99
MASCO CORP 3,660 59.14 216,452.40
OWENS CORNING INC 1,560 92.06 143,613.60
SMITH (A.O.) CORP 1,900 69.91 132,829.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3,370 192.26 647,916.20
AMETEK INC 3,140 136.23 427,762.20
EATON CORP PLC 5,520 152.74 843,124.80
EMERSON ELEC 8,310 97.26 808,230.60
GENERAC HOLDINGS INC 854 430.34 367,510.36
PLUG POWER INC 7,100 26.01 184,671.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,580 293.92 464,393.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,950 54.18 105,651.00
SUNRUN INC 2,430 46.35 112,630.50
3M CORP 8,060 199.37 1,606,922.20
GENERAL ELEC CO 122,100 12.55 1,532,355.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 9,690 230.33 2,231,897.70
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JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,900 63.40 183,860.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,451 485.98 705,156.98
CATERPILLAR INC DEL 7,590 207.95 1,578,340.50
CUMMINS INC 2,040 238.62 486,784.80
DEERE & COMPANY 4,140 342.49 1,417,908.60
DOVER CORP 2,000 154.95 309,900.00
FORTIVE CORP 4,220 69.91 295,020.20
IDEX CORP 1,110 226.67 251,603.70
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4,400 228.39 1,004,916.00
INGERSOLL-RAND INC 5,190 48.16 249,950.40
NORDSON CORP 780 221.87 173,058.60
OTIS WORLDWIDE CORP 5,620 84.92 477,250.40
PACCAR 4,720 87.61 413,519.20
PARKER HANNIFIN CORP 1,760 300.00 528,000.00
PENTAIR PLC 2,100 69.09 145,089.00
SNAP-ON INC 760 219.80 167,048.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,210 203.05 448,740.50
WABTEC CORP 2,540 81.61 207,289.40
XYLEM INC 2,510 119.36 299,593.60
FASTENAL CO 7,810 53.59 418,537.90
GRAINGER(W.W.) INC 620 453.19 280,977.80
UNITED RENTALS INC 1,000 306.08 306,080.00
CINTAS CORP 1,338 386.22 516,762.36
COPART INC 2,940 140.14 412,011.60
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 3,090 115.24 356,091.60
ROLLINS INC 3,150 35.97 113,305.50
WASTE CONNECTIONS INC 3,570 123.08 439,395.60
WASTE MANAGEMENT INC 5,860 145.80 854,388.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,900 93.30 177,270.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,290 126.80 290,372.00
INC
FEDEX CORPORATION 3,460 292.49 1,012,015.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 10,030 210.57 2,112,017.10
XPO LOGISTICS INC 1,290 140.00 180,600.00
DELTA AIR LINES INC 1,960 40.06 78,517.60
SOUTHWEST AIRLINES 2,100 49.91 104,811.00
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AMERCO 150 569.58 85,437.00
CSX CORP 31,400 31.51 989,414.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 1,190 164.95 196,290.50
KANSAS CITY SOUTHERN 1,290 266.33 343,565.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,810 48.81 88,346.10
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 3,620 53.40 193,308.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,460 260.55 901,503.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,300 253.94 330,122.00
UBER TECHOLOGIES INC 16,510 46.19 762,596.90
UNION PAC CORP 9,330 218.42 2,037,858.60
APTIV PLC 3,690 149.75 552,577.50
AUTOLIV INC 980 90.44 88,631.20
BORGWARNER INC 3,610 45.97 165,951.70
LEAR CORP 810 163.65 132,556.50
FORD MOTOR COMPANY 54,100 13.61 736,301.00
GENERAL MOTORS CO 17,830 55.46 988,851.80
TESLA INC 10,635 644.22 6,851,279.70
DR HORTON INC 4,770 86.30 411,651.00
GARMIN LTD 2,000 149.39 298,780.00
LENNAR CORP-A 3,800 95.96 364,648.00
MOHAWK INDUSTRIES 850 186.16 158,236.00
NEWELL BRANDS INC 5,700 27.04 154,128.00
NVR INC 49 4,800.00 235,200.00
PULTEGROUP INC 3,700 51.00 188,700.00
WHIRLPOOL CORP 880 219.86 193,476.80
HASBRO INC 1,840 94.04 173,033.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A 3,530 110.54 390,206.20
LULULEMON ATHLETICA INC 1,690 371.69 628,156.10
NIKE INC-B 17,610 159.85 2,814,958.50
V F CORP 4,520 77.42 349,938.40
AIRBNB INC-CLASS A 650 134.31 87,301.50
ARAMARK 3,000 34.09 102,270.00
BOOKING HOLDINGS INC 564 2,144.72 1,209,622.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC 3,010 89.90 270,599.00
CARNIVAL CORP 11,300 20.92 236,396.00
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 383 1,560.49 597,667.67
DARDEN RESTAURANTS INC 1,900 141.74 269,306.00
DOMINOS PIZZA INC 552 482.68 266,439.36
DRAFTKINGS INC - CL A 2,400 43.79 105,096.00
EXPEDIA GROUP INC 1,970 157.61 310,491.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,780 119.75 452,655.00
LAS VEGAS SANDS CORP 5,010 47.82 239,578.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,770 135.05 509,138.50
MCDONALD'S CORP 10,310 234.75 2,420,272.50
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 2,900 14.93 43,297.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,580 37.93 211,649.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,010 72.39 217,893.90
STARBUCKS CORP 16,400 118.73 1,947,172.00
VAIL RESORTS INC 590 308.52 182,026.80
WYNN RESORTS LTD 1,400 104.70 146,580.00
YUM BRANDS INC 4,130 115.85 478,460.50
GENUINE PARTS CO 2,010 127.61 256,496.10
LKQ CORP 4,070 49.47 201,342.90
POOL CORP 562 458.89 257,896.18
AMAZON.COM INC 5,928 3,573.63 21,184,478.64
CHEWY INC - CLASS A 1,090 76.98 83,908.20
EBAY INC 9,480 68.18 646,346.40
ETSY INC 1,710 184.42 315,358.20
MERCADOLIBRE INC 622 1,512.51 940,781.22
WAYFAIR INC - CLASS A 1,000 280.01 280,010.00
DOLLAR GENERAL CORP 3,360 222.17 746,491.20
DOLLAR TREE INC 3,260 98.19 320,099.40
TARGET CORP 6,940 251.15 1,742,981.00
ADVANCE AUTO PARTS 960 205.85 197,616.00
AUTOZONE 319 1,605.30 512,090.70
BEST BUY COMPANY INC 3,160 110.59 349,464.40
BURLINGTON STORES INC 920 320.48 294,841.60
CARMAX INC 2,280 130.95 298,566.00
CARVANA CO 1,000 313.27 313,270.00
HOME DEPOT 14,910 321.54 4,794,161.40
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L BRANDS, INC 3,460 72.75 251,715.00
LOWES COS INC 10,180 196.14 1,996,705.20
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 997 601.30 599,496.10
ROSS STORES INC 4,880 119.49 583,111.20
TJX COS INC 16,680 67.41 1,124,398.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,620 189.00 306,180.00
ULTA BEAUTY INC 780 332.12 259,053.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 6,135 410.37 2,517,619.95
KROGER CO 10,210 39.36 401,865.60
SYSCO CORP 6,950 71.58 497,481.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 10,130 46.02 466,182.60
WALMART INC 21,550 141.56 3,050,618.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 128 925.09 118,411.52
BROWN-FORMAN CORP-CL B 4,290 71.96 308,708.40
COCA COLA CO 56,700 56.40 3,197,880.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 2,900 60.69 176,001.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,320 224.01 519,703.20
KEURIG DR PEPPER INC 9,940 35.88 356,647.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 2,700 50.49 136,323.00
MONSTER BEVERAGE CORP 5,400 93.07 502,578.00
PEPSICO INC 19,110 155.82 2,977,720.20
ARCHER DANIELS MIDLAND 7,610 58.21 442,978.10
BUNGE LIMITED 1,970 73.59 144,972.30
CAMPBELL SOUP CO 2,600 45.53 118,378.00
CONAGRA BRANDS INC 7,130 34.86 248,551.80
GENERAL MILLS 8,340 60.05 500,817.00
HERSHEY CO/THE 2,050 179.99 368,979.50
HORMEL FOODS CORP 4,180 48.27 201,768.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,580 133.10 210,298.00
KELLOGG CO 3,610 64.26 231,978.60
KRAFT HEINZ CO/THE 9,300 39.30 365,490.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,170 77.65 168,500.50
MCCORMICK & CO INC. 3,460 87.90 304,134.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 19,440 64.26 1,249,214.40
TYSON FOODS INC-CL A 4,090 71.40 292,026.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC 25,840 47.31 1,222,490.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 21,700 98.90 2,146,130.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,320 87.33 289,935.60
CLOROX CO 1,750 186.32 326,060.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 11,070 84.39 934,197.30
KIMBERLY-CLARK CORP 4,670 138.52 646,888.40
PROCTER & GAMBLE CO 34,100 140.51 4,791,391.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 3,160 324.49 1,025,388.40
ABBOTT LABORATORIES 24,530 117.51 2,882,520.30
ABIOMED INC 620 317.98 197,147.60
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,035 616.12 637,684.20
BAXTER INTERNATIONAL INC. 7,130 81.42 580,524.60
BECTON,DICKINSON 4,030 248.07 999,722.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP 19,450 42.10 818,845.00
DANAHER CORP 8,930 284.79 2,543,174.70
DENTSPLY SIRONA INC 3,070 61.16 187,761.20
DEXCOM INC 1,324 448.69 594,065.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,660 106.92 925,927.20
HOLOGIC INC 3,600 69.54 250,344.00
IDEXX LABORATORIES INC 1,181 667.76 788,624.56
INSULET CORP 900 268.33 241,497.00
INTUITIVE SURGICAL INC 1,637 950.11 1,555,330.07
MASIMO CORP 710 261.45 185,629.50
MEDTRONIC PLC 18,660 125.80 2,347,428.00
NOVOCURE LTD 1,200 182.57 219,084.00
RESMED INC 1,980 253.19 501,316.20
STERIS PLC 1,410 207.70 292,857.00
STRYKER CORP 4,710 257.59 1,213,248.90
TELEFLEX INC 679 390.32 265,027.28
THE COOPER COMPANIES, INC. 694 403.89 280,299.66
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,030 373.66 384,869.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,830 153.40 434,122.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,140 112.88 241,563.20
ANTHEM INC 3,373 393.59 1,327,579.07
CARDINAL HEALTH INC 4,110 56.82 233,530.20
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CENTENE CORP 7,950 72.66 577,647.00
CIGNA CORP 4,840 233.83 1,131,737.20
CVS HEALTH CORP 18,250 81.72 1,491,390.00
DAVITA INC 920 119.37 109,820.40
HCA HEALTHCARE INC 3,730 219.20 817,616.00
HENRY SCHEIN INC 2,030 75.12 152,493.60
HUMANA INC 1,768 470.90 832,551.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,350 276.45 373,207.50
MCKESSON CORP 2,220 189.22 420,068.40
MOLINA HEALTHCARE INC 820 257.13 210,846.60
OAK STREET HEALTH INC 1,360 56.32 76,595.20
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,880 134.52 252,897.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 13,141 419.70 5,515,277.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,100 151.33 166,463.00
ABBVIE INC 24,460 117.50 2,874,050.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3,150 180.03 567,094.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,600 177.54 284,064.00
AMGEN INC 8,040 247.96 1,993,598.40
BIOGEN INC 2,120 324.62 688,194.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,500 78.84 197,100.00
EXACT SCIENCES CORP 2,330 114.00 265,620.00
GILEAD SCIENCES INC 17,460 68.63 1,198,279.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,010 93.46 281,314.60
INCYTE CORP 2,560 78.33 200,524.80
MODERNA INC 4,350 286.43 1,245,970.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,080 94.99 102,589.20
NOVAVAX INC 990 186.65 184,783.50
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,445 583.24 842,781.80
SEAGEN INC 1,850 146.39 270,821.50
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,600 202.28 728,208.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 31,220 67.30 2,101,106.00
CATALENT INC 2,410 109.17 263,099.70
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 5,400 34.26 185,004.00
ELI LILLY & CO. 11,280 232.46 2,622,148.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 750 175.41 131,557.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON & JOHNSON 36,410 168.10 6,120,521.00
MERCK & CO INC 35,040 78.02 2,733,820.80
PFIZER INC 77,250 40.35 3,117,037.50
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 2,160 40.55 87,588.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 15,800 8.61 136,038.00
VIATRIS INC 18,000 13.76 247,680.00
ZOETIS INC 6,600 199.68 1,317,888.00
BANK OF AMERICA CORP 107,610 37.92 4,080,571.20
CITIGROUP 29,020 66.90 1,941,438.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,720 43.00 245,960.00
FIFTH THIRD BANCORP 9,670 36.40 351,988.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 2,370 195.53 463,406.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC 20,600 13.85 285,310.00
JPMORGAN CHASE & CO 42,260 151.91 6,419,716.60
KEYCORP 13,600 19.35 263,160.00
M & T BANK CORP 1,870 136.82 255,853.40
PNC FINANCIAL 5,890 183.43 1,080,402.70
REGIONS FINANCIAL CORP 14,000 19.01 266,140.00
SVB FINANCIAL GROUP 748 561.76 420,196.48
TRUIST FINANCIAL CORP 18,720 54.39 1,018,180.80
US BANCORP 19,630 57.17 1,122,247.10
WELLS FARGO CO 57,260 44.28 2,535,472.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 18,990 277.90 5,277,321.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 5,900 28.83 170,097.00
VOYA FINANCIAL INC 1,820 62.00 112,840.00
AFLAC INC 9,190 53.12 488,172.80
ALLEGHANY CORP 211 670.71 141,519.81
ALLSTATE CORP 4,180 130.45 545,281.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 910 126.61 115,215.10
AMERICAN INTL GROUP 11,840 46.90 555,296.00
AON PLC 3,190 231.73 739,218.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5,950 38.08 226,576.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,660 139.92 372,187.20
ASSURANT INC 750 155.76 116,820.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 1,500 62.44 93,660.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC 3,400 53.74 182,716.00
CHUBB LTD 6,190 166.75 1,032,182.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,140 118.53 253,654.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 320 186.01 59,523.20
EVEREST RE GROUP LTD 570 246.78 140,664.60
FNF GROUP 3,940 43.95 173,163.00
GLOBE LIFE INC 1,230 94.05 115,681.50
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,970 63.32 314,700.40
LINCOLN NATIONAL CORP 2,580 59.69 154,000.20
LOEWS CORP 3,210 54.02 173,404.20
MARKEL CORP 193 1,216.01 234,689.93
MARSH & MCLENNAN COS 7,050 141.33 996,376.50
METLIFE INC 10,620 57.58 611,499.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,840 60.99 234,201.60
PROGRESSIVE CO 8,120 96.18 780,981.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,420 98.73 535,116.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 950 111.10 105,545.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 720 152.21 109,591.20
TRAVELERS COS INC/THE 3,480 156.39 544,237.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,750 222.36 389,130.00
WR BERKLEY CORP 2,030 76.73 155,761.90
ACCENTURE PLC-CL A 8,780 311.91 2,738,569.80
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,220 117.03 259,806.60
AUTOMATIC DATA PROCESS 5,890 205.60 1,210,984.00
BLACK KNIGHT INC 2,200 79.10 174,020.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,690 169.87 287,080.30
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 7,360 68.24 502,246.40
EPAM SYSTEMS INC 776 527.71 409,502.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 8,640 148.54 1,283,385.60
FISERV INC 8,270 111.20 919,624.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,070 255.18 273,042.60
GARTNER INC 1,240 253.36 314,166.40
GLOBAL PAYMENTS INC 4,050 194.73 788,656.50
GODADDY INC - CLASS A 2,300 85.01 195,523.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 12,440 138.90 1,727,916.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,070 171.67 183,686.90
MASTERCARD INC 12,280 387.12 4,753,833.60
MONGODB INC 679 332.70 225,903.30
OKTA INC 1,730 235.67 407,709.10
PAYCHEX INC 4,430 111.85 495,495.50
PAYPAL HOLDINGS INC 15,410 294.63 4,540,248.30
SNOWFLAKE INC-CLASS A 310 250.82 77,754.20
SQUARE INC - A 5,370 237.52 1,275,482.40
TWILIO INC - A 2,197 374.98 823,831.06
VERISIGN INC 1,430 229.74 328,528.20
VISA INC-CLASS A SHARES 23,490 248.12 5,828,338.80
WESTERN UNION CO 6,100 23.50 143,350.00
WIX.COM LTD 780 276.30 215,514.00
ADOBE INC 6,630 606.10 4,018,443.00
ANSYS INC 1,240 349.79 433,739.60
AUTODESK INC. 3,050 293.33 894,656.50
AVALARA INC 1,260 148.32 186,883.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 2,560 58.90 150,784.00
CADENCE DESIGN SYS INC 3,810 137.67 524,522.70
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,870 95.31 178,229.70
CHECK POINT SOFTWARE 1,580 122.19 193,060.20
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,800 116.24 209,232.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 2,930 102.66 300,793.80
COUPA SOFTWARE INC 930 217.54 202,312.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,420 249.96 604,903.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 530 133.61 70,813.30
DATADOG INC - CLASS A 2,260 104.64 236,486.40
DOCUSIGN INC 2,540 282.05 716,407.00
DROPBOX INC-CLASS A 4,500 30.15 135,675.00
DYNATRACE INC 2,280 58.57 133,539.60
FAIR ISAAC CORP 400 523.93 209,572.00
FORTINET INC 1,890 258.44 488,451.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,070 109.87 117,560.90
HUBSPOT INC 634 559.59 354,780.06
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC 3,812 501.51 1,911,756.12
MICROSOFT CORP 99,230 280.75 27,858,822.50
NORTONLIFELOCK INC 8,000 26.01 208,080.00
ORACLE CORPORATION 26,670 87.49 2,333,358.30
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 7,800 21.37 166,686.00
PALO ALTO NETWORKS INC 1,314 388.30 510,226.20
PAYCOM SOFTWARE INC 730 372.85 272,180.50
PTC INC 1,560 140.20 218,712.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,000 273.79 273,790.00
SALESFORCE.COM INC 12,710 238.43 3,030,445.30
SERVICENOW INC 2,726 556.36 1,516,637.36
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 6,700 44.70 299,490.00
SPLUNK INC 2,120 134.39 284,906.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,370 73.71 248,402.70
SYNOPSYS INC 2,080 276.56 575,244.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 5,800 70.62 409,596.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 550 473.43 260,386.50
UNITY SOFTWARE INC 780 96.71 75,433.80
VMWARE INC - CLASS A 1,170 150.07 175,581.90
WORKDAY INC-CLASS A 2,460 227.53 559,723.80
ZENDESK INC 1,640 136.36 223,630.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,810 361.97 1,017,135.70
ZSCALER INC 1,090 221.16 241,064.40
ARISTA NETWORKS INC 790 363.45 287,125.50
CISCO SYSTEMS 58,470 53.70 3,139,839.00
F5 NETWORKS INC 920 185.63 170,779.60
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 27.61 113,201.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,310 219.99 508,176.90
APPLE INC 232,510 146.39 34,037,138.90
DELL TECHNOLOGIES-C 3,800 92.29 350,702.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 18,700 13.86 259,182.00
HP INC 17,600 27.52 484,352.00
NETAPP INC 3,110 77.37 240,620.70
SEAGATE TECHNOLOGY 3,010 84.46 254,224.60
WESTERN DIGITAL CORP 4,230 64.20 271,566.00
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AMPHENOL CORP-CL A 8,190 68.03 557,165.70
ARROW ELECTRS INC 1,050 109.85 115,342.50
CDW CORPORATION 1,980 174.44 345,391.20
COGNEX CORP 2,460 82.61 203,220.60
CORNING INC 10,530 39.82 419,304.60
IPG PHOTONICS CORP 540 205.88 111,175.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,570 155.01 398,375.70
TE CONNECTIVITY LTD 4,570 134.31 613,796.70
TRIMBLE INC 3,490 79.22 276,477.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 739 518.33 383,045.87
ADVANCED MICRO DEVICES 16,850 85.89 1,447,246.50
ANALOG DEVICES INC 5,110 160.44 819,848.40
APPLIED MATERIALS 12,780 128.18 1,638,140.40
BROADCOM INC 5,654 468.07 2,646,467.78
ENPHASE ENERGY INC 1,630 163.45 266,423.50
INTEL CORP 56,270 54.97 3,093,161.90
KLA CORP 2,180 293.22 639,219.60
LAM RESEARCH 1,967 588.48 1,157,540.16
MARVELL TECHNOLOGY INC 10,950 53.97 590,971.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 3,700 97.10 359,270.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 3,680 133.76 492,236.80
MICRON TECHNOLOGY 15,560 75.01 1,167,155.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 630 379.46 239,059.80
NVIDIA CORP 8,573 726.44 6,227,770.12
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,800 190.11 722,418.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,770 35.15 202,815.50
QORVO INC 1,530 187.68 287,150.40
QUALCOMM INC 15,830 139.71 2,211,609.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,300 188.11 432,653.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 700 236.56 165,592.00
TERADYNE INC 2,420 119.89 290,133.80
TEXAS INSTRUMENTS INC 12,740 186.12 2,371,168.80
XILINX INC 3,340 128.63 429,624.20
AT & T INC 98,800 28.34 2,799,992.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 25.08 57,684.00
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LIBERTY GLOBAL PLC-C 4,600 25.21 115,966.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 13,200 12.74 168,168.00
VERIZON COMMUNICATIONS 57,310 56.46 3,235,722.60
T-MOBILE US INC 8,640 149.41 1,290,902.40
ALLIANT ENERGY CORP 3,670 58.55 214,878.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,790 87.49 594,057.10
DUKE ENERGY CORP 10,570 104.76 1,107,313.20
EDISON INTERNATIONAL 5,260 57.99 305,027.40
ENTERGY CORP 2,790 104.72 292,168.80
EVERGY INC 3,150 64.56 203,364.00
EVERSOURCE ENERGY 4,660 87.36 407,097.60
EXELON CORPORATION 13,350 45.99 613,966.50
FIRSTENERGY CORP 7,560 37.79 285,692.40
NEXTERA ENERGY INC 27,300 77.92 2,127,216.00
NRG ENERGY INC 3,040 40.54 123,241.60
PG&E CORP 20,300 9.79 198,737.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,600 86.39 138,224.00
PPL CORPORATION 10,400 28.59 297,336.00
SOUTHERN CO. 14,660 63.11 925,192.60
XCEL ENERGY INC 7,560 69.13 522,622.80
ATMOS ENERGY CORP 1,720 101.24 174,132.80
UGI CORP 3,120 46.09 143,800.80
AMEREN CORPORATION 3,440 85.06 292,606.40
CENTERPOINT ENERGY INC 7,700 25.59 197,043.00
CMS ENERGY CORP 4,000 62.01 248,040.00
CONSOLIDATED EDISON INC 4,850 74.93 363,410.50
DOMINION ENERGY INC 11,060 77.16 853,389.60
DTE ENERGY COMPANY 2,800 117.05 327,740.00
NISOURCE INC 4,700 25.75 121,025.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 6,880 61.74 424,771.20
SEMPRA ENERGY 4,490 134.20 602,558.00
WEC ENERGY GROUP INC 4,290 95.44 409,437.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,470 168.31 415,725.70
ESSENTIAL UTILITIES INC 3,320 48.26 160,223.20
ALLY FINANCIAL INC 5,440 50.09 272,489.60
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AMERICAN EXPRESS CO 9,480 170.01 1,611,694.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6,380 157.52 1,004,977.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4,190 120.43 504,601.70
SYNCHRONY FINANCIAL 8,240 46.73 385,055.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,630 246.78 402,251.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,300 56.74 130,502.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 11,460 49.38 565,894.80
BLACKROCK INC 2,126 875.02 1,860,292.52
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 9,400 102.20 960,680.00
CARLYLE GROUP INC/THE 2,100 44.89 94,269.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,540 116.63 179,610.20
CME GROUP INC 4,990 209.33 1,044,556.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 540 341.18 184,237.20
FRANKLIN RESOURCES INC 4,200 29.41 123,522.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 700 133.40 93,380.00
GOLDMAN SACHS GROUP 4,789 364.80 1,747,027.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 7,790 118.06 919,687.40
INVESCO LTD 5,600 25.02 140,112.00
KKR & CO INC-A 7,400 58.24 430,976.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 513 459.09 235,513.17
MOODYS CORP 2,330 377.96 880,646.80
MORGAN STANLEY 19,660 91.25 1,793,975.00
MSCI INC 1,141 564.83 644,471.03
NASDAQ INC 1,600 178.55 285,680.00
NORTHERN TRUST CORP 2,750 113.15 311,162.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,800 128.65 231,570.00
S&P GLOBAL INC 3,346 414.42 1,386,649.32
SCHWAB(CHARLES)CORP 19,870 68.89 1,368,844.30
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,860 61.56 114,501.60
STATE STREET CORP 4,870 84.34 410,735.80
T ROWE PRICE GROUP INC 3,120 203.41 634,639.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,110 85.51 94,916.10
AES CORP 9,700 24.36 236,292.00
VISTRA CORP 5,500 18.81 103,455.00
CERNER CORP 4,260 77.46 329,979.60
1,910 146.78 280,349.80
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TELADOC HEALTH INC
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,870 315.40 589,798.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 870 171.18 148,926.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,310 148.93 641,888.30
AVANTOR INC 7,200 36.35 261,720.00
BIO TECHNE CORP 548 458.68 251,356.64
BIO-RAD LABORATORIES-A 310 674.78 209,181.80
CHARLES RIVER LABORATORIES 710 384.49 272,987.90
ILLUMINA INC 2,022 465.46 941,160.12
IQVIA HOLDINGS INC 2,630 247.70 651,451.00
METTLER-TOLEDO INTL 329 1,448.99 476,717.71
PERKINELMER INC 1,540 154.10 237,314.00
PPD INC 1,820 46.00 83,720.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,454 519.79 2,834,934.66
WATERS CORP 900 370.69 333,621.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,950 89.45 174,427.50
CLARIVATE PLC 4,700 25.01 117,547.00
COSTAR GROUP INC 5,370 87.35 469,069.50
EQUIFAX INC 1,680 254.63 427,778.40
IHS MARKIT LTD 5,200 114.06 593,112.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,890 132.04 249,555.60
LEIDOS HOLDINGS INC 1,880 106.28 199,806.40
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 85.98 122,951.40
TRUNSUNION 2,650 115.76 306,764.00
VERISK ANALYTICS INC 2,100 186.99 392,679.00
CBRE GROUP INC 4,560 82.96 378,297.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 15,800 4.68 73,944.00
ALTICE USA INC-A 3,200 33.63 107,616.00
CABLE ONE INC 77 1,887.49 145,336.73
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,868 709.99 1,326,261.32
COMCAST CORP-CL A 63,310 57.55 3,643,490.50
DISCOVERY INC - A 2,030 28.18 57,205.40
DISCOVERY INC - C 3,900 26.52 103,428.00
DISH NETWORK CORP-A 3,500 39.45 138,075.00
FOX CORP-CLASS A 4,980 35.28 175,694.40
1,900 33.37 63,403.00
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FOX CORP-CLASS B
INTERPUBRIC GROUP 5,100 31.44 160,344.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 390 167.02 65,137.80
LIBERTY BROADBAND CORP-C 2,200 172.30 379,060.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,328 45.09 104,969.52
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 45.60 52,896.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 5,400 24.22 130,788.00
OMNICOM GROUP 3,000 77.45 232,350.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 16,000 6.39 102,240.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 7,690 40.29 309,830.10
ACTIVISION BLIZZARD INC 10,760 91.80 987,768.00
DISNEY (WALT) CO 25,140 179.31 4,507,853.40
ELECTRONIC ARTS 4,060 143.10 580,986.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 2,700 47.25 127,575.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,070 78.53 162,557.10
NETFLIX INC 6,134 530.31 3,252,921.54
ROKU INC 1,492 399.99 596,785.08
SEA LTD-ADR 190 267.60 50,844.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,680 170.52 286,473.60
INC
ALPHABET INC-CL A 4,165 2,539.40 10,576,601.00
ALPHABET INC-CL C 4,083 2,636.91 10,766,503.53
FACEBOOK INC-A 33,310 341.16 11,364,039.60
IAC/INTERACTIVECORP 1,160 135.11 156,727.60
MATCH GROUP INC 3,480 161.17 560,871.60
PINTEREST INC- CLASS A 7,520 68.73 516,849.60
SNAP INC-A 12,900 59.31 765,099.00
TWITTER INC 10,950 66.41 727,189.50
ZILLOW GROUP INC - A 860 105.61 90,824.60
ZILLOW GROUP INC - C 1,980 104.15 206,217.00
小計
銘柄数：600 529,440,318.80
(58,174,902,229)
組入時価比率：68.2% 72.5%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 21.22 106,100.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 16,300 40.85 665,855.00
CENOVUS ENERGY INC 18,000 10.22 183,960.00
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ENBRIDGE INC 28,130 49.34 1,387,934.20
IMPERIAL OIL 3,700 34.45 127,465.00
INTER PIPELINE LTD 6,200 20.94 129,828.00
KEYERA CORP 3,200 32.45 103,840.00
PARKLAND CORP 2,100 39.25 82,425.00
PEMBINA PIPELINE CORP 7,400 38.79 287,046.00
SUNCOR ENERGY INC 20,800 26.47 550,576.00
TC ENERGY CORP 13,000 61.63 801,190.00
NUTRIEN LTD 7,760 74.91 581,301.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B 2,260 67.45 152,437.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,560 77.19 274,796.40
B2GOLD CORP 12,600 5.00 63,000.00
BARRICK GOLD 24,300 26.28 638,604.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8,600 24.64 211,904.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,760 189.93 524,206.80
IVANHOE MINES LTD-CL A 6,000 8.48 50,880.00
KINROSS GOLD CORP 18,000 7.82 140,760.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 3,710 51.47 190,953.70
LUNDIN MINING CORP 9,600 11.07 106,272.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,200 34.21 109,472.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 7,000 27.09 189,630.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,550 55.74 365,097.00
YAMANA GOLD INC 12,300 5.31 65,313.00
WEST FRASER TIMBER 1,210 85.85 103,878.50
CAE INC 4,300 35.75 153,725.00
WSP GLOBAL INC 1,610 143.00 230,230.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 2,700 19.10 51,570.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,200 103.08 123,696.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 2,300 40.01 92,023.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 1,660 75.60 125,496.00
AIR CANADA 2,000 24.25 48,500.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 9,870 131.65 1,299,385.50
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 9,335 91.27 852,005.45
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,930 107.26 421,531.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 41.66 112,482.00
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RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 3,780 79.56 300,736.80
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 820 188.02 154,176.40
DOLLARAMA INC 4,030 57.24 230,677.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 11,600 48.93 567,588.00
EMPIRE CO LTD A 2,100 40.17 84,357.00
LOBLAW COMPANIES 2,520 80.21 202,129.20
METRO INC 3,550 62.28 221,094.00
WESTON(GEORGE)LTD 1,170 124.52 145,688.40
SAPUTO INC 3,100 36.34 112,654.00
BAUSCH HEALTH COS INC 4,600 34.82 160,172.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 24.72 69,216.00
BANK OF MONTREAL 8,880 125.11 1,110,976.80
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 16,950 78.52 1,330,914.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 6,140 142.83 876,976.20
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 4,660 94.71 441,348.60
ROYAL BANK OF CANADA 19,720 127.54 2,515,088.80
TORONTO DOMINION BANK 25,400 84.02 2,134,108.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 371 540.45 200,506.95
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 36.93 140,334.00
IA FINANCIAL CORP INC 1,500 65.93 98,895.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,080 169.67 352,913.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 26,500 23.98 635,470.00
POWER CORPORATION OF CANADA 7,600 38.87 295,412.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 8,070 63.96 516,157.20
CGI INC 3,060 114.65 350,829.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 500 98.32 49,160.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,562 1,819.63 2,842,262.06
BLACKBERRY LTD 7,400 12.69 93,906.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 274 1,907.44 522,638.56
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 800 98.89 79,112.00
OPEN TEXT CORP 3,700 63.23 233,951.00
BCE INC 1,020 62.36 63,607.20
TELUS CORP 5,200 27.92 145,184.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,800 67.22 322,656.00
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EMERA INC 3,540 58.07 205,567.80
FORTIS INC 6,470 56.26 364,002.20
HYDRO ONE LTD 4,300 30.80 132,440.00
ALTAGAS LTD 3,600 26.31 94,716.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 8,600 19.19 165,034.00
ATCO LTD CL1 900 44.07 39,663.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,000 35.20 70,400.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 17,800 62.56 1,113,568.00
IGM FINANCIAL INC 1,400 43.78 61,292.00
ONEX CORPORATION 1,200 90.32 108,384.00
TMX GROUP LTD 730 131.80 96,214.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,800 49.04 88,272.00
NORTHLAND POWER INC 3,240 43.07 139,546.80
THOMSON REUTERS CORP 2,340 129.04 301,953.60
FIRSTSERVICE CORP 580 227.71 132,071.80
QUEBECOR INC-CL B 2,500 33.38 83,450.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,900 36.31 250,539.00
小計
銘柄数：89 32,753,380.12
(2,848,233,935)
組入時価比率：3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 7,000 8.52 59,682.00
ENI SPA 35,300 9.83 347,069.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 6,600 8.46 55,836.00
NESTE OYJ 6,000 53.30 319,800.00
OMV AG 1,970 45.92 90,462.40
REPSOL SA 20,900 9.16 191,527.60
TOTALENERGIES SE 34,430 36.28 1,249,292.55
VOPAK 700 38.58 27,006.00
AIR LIQUIDE SA 6,580 148.96 980,156.80
AKZO NOBEL 2,580 106.70 275,286.00
ARKEMA 820 105.60 86,592.00
BASF SE 12,630 67.01 846,336.30
COVESTRO AG 2,710 56.42 152,898.20
EVONIK INDUSTRIES AG 2,700 29.21 78,867.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 40.18 29,733.20
2,380 164.15 390,677.00
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KONINKLIJKE DSM NV
LANXESS 1,270 59.12 75,082.40
SOLVAY SA 1,010 108.50 109,585.00
SYMRISE AG 1,730 122.00 211,060.00
UMICORE 2,710 52.72 142,871.20
CRH PLC 10,840 41.67 451,702.80
HEIDELBERGCEMENT AG 2,190 72.52 158,818.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,280 45.29 148,551.20
ARCELORMITTAL 10,000 25.48 254,850.00
VOESTALPINE AG 1,680 34.76 58,396.80
STORA ENSO OYJ-R 8,600 15.78 135,751.00
UPM-KYMMENE OYJ 7,200 32.67 235,224.00
AIRBUS SE 8,170 110.64 903,928.80
DASSAULT AVIATION SA 26 959.50 24,947.00
MTU AERO ENGINES AG 780 205.20 160,056.00
SAFRAN SA 4,600 113.54 522,284.00
THALES SA 1,580 87.58 138,376.40
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 6,900 57.42 396,198.00
KINGSPAN GROUP PLC 2,170 84.86 184,146.20
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 3,420 1.13 3,871.78
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 3,420 21.51 73,564.20
BOUYGUES 3,100 31.97 99,107.00
EIFFAGE SA 1,250 85.38 106,725.00
FERROVIAL SA 6,856 24.78 169,891.68
VINCI 7,470 89.19 666,249.30
LEGRAND SA 3,630 91.78 333,161.40
PRYSMIAN SPA 3,700 30.42 112,554.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 7,530 134.20 1,010,526.00
SIEMENS ENERGY AG 5,900 22.70 133,930.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 3,000 22.02 66,060.00
SA
SIEMENS AG 10,650 129.40 1,378,110.00
ALSTOM 3,500 35.62 124,670.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,700 13.47 184,539.00
GEA GROUP AG 2,180 34.58 75,384.40
KION GROUP AG 1,100 88.00 96,800.00
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KNORR-BREMSE AG 1,030 96.52 99,415.60
KONE OYJ 4,820 69.44 334,700.80
RATIONAL AG 56 815.40 45,662.40
WARTSILA OYJ 6,600 12.77 84,315.00
BRENNTAG SE 2,180 82.78 180,460.40
DEUTSCHE POST AG-REG 13,750 58.09 798,737.50
INPOST SA 2,800 17.73 49,644.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 4,500 9.72 43,776.00
ADP 460 107.45 49,427.00
AENA SME SA 960 133.85 128,496.00
ATLANTIA SPA 6,900 14.92 102,982.50
GETLINK 6,100 13.49 82,289.00
CONTINENTAL AG 1,610 115.30 185,633.00
FAURECIA 1,661 38.94 64,679.34
MICHELIN (CGDE) 2,450 134.65 329,892.50
VALEO SA 3,300 23.72 78,276.00
BAYER MOTOREN WERK 4,510 85.50 385,605.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 74.30 56,468.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 11,770 71.72 844,144.40
FERRARI NV 1,730 175.85 304,220.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,150 90.78 195,177.00
RENAULT SA 2,700 30.96 83,605.50
STELLANTIS NV 28,600 15.68 448,619.60
VOLKSWAGEN AG 463 280.00 129,640.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,540 207.65 527,431.00
SEB SA 286 149.60 42,785.60
ADIDAS AG 2,640 311.90 823,416.00
ESSILORLUXOTTICA 3,910 152.24 595,258.40
HERMES INTERNATIONAL 434 1,250.00 542,500.00
KERING SA 1,049 731.80 767,658.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,845 654.30 2,515,783.50
SE
MONCLER SPA 2,600 56.74 147,524.00
PUMA SE 1,340 101.40 135,876.00
ACCOR SA 2,250 30.01 67,522.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,310 141.60 327,096.00
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LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,200 48.40 58,080.00
SODEXO 1,110 72.36 80,319.60
DELIVERY HERO SE 1,890 121.85 230,296.50
HELLOFRESH SE 2,000 81.96 163,920.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2,510 68.30 171,433.00
PROSUS NV 6,740 81.12 546,748.80
ZALANDO SE 2,694 96.70 260,509.80
INDITEX SA 14,900 28.09 418,541.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 8,700 16.24 141,288.00
COLRUYT SA 680 47.58 32,354.40
JERONIMO MARTINS 3,800 16.86 64,068.00
KESKO OYJ-B SHS 3,900 33.55 130,845.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 14,700 25.60 376,393.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,560 58.32 615,859.20
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 7,800 11.18 87,204.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,580 85.50 135,090.00
HEINEKEN NV 3,740 101.95 381,293.00
PERNOD RICARD SA 2,870 184.20 528,654.00
REMY COINTREAU 280 180.50 50,540.00
DANONE 8,880 59.17 525,429.60
JDE PEET'S BV 900 30.47 27,423.00
KERRY GROUP PLC-A 2,200 121.95 268,290.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,480 77.90 115,292.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,480 86.72 215,065.60
BEIERSDORF AG 1,430 102.10 146,003.00
LOREAL-ORD 3,507 374.60 1,313,722.20
BIOMERIEUX 610 94.00 57,340.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 560 172.50 96,600.00
DIASORIN SPA 330 163.05 53,806.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV 12,460 39.05 486,625.30
SARTORIUS AG-VORZUG 370 487.70 180,449.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,600 53.74 193,464.00
AMPLIFON SPA 1,800 40.57 73,026.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,990 69.80 208,702.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,820 44.73 260,357.70
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ORPEA 670 103.95 69,646.50
ARGENX SE 610 259.00 157,990.00
GRIFOLS SA 4,200 20.70 86,940.00
BAYER AG-REG 13,620 50.67 690,125.40
IPSEN 520 88.56 46,051.20
MERCK KGAA 1,880 170.75 321,010.00
ORION OYJ 1,300 36.56 47,528.00
RECORDATI SPA 1,620 50.54 81,874.80
SANOFI 15,770 87.87 1,385,709.90
UCB SA 1,720 89.04 153,148.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 6,100 9.69 59,121.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 92,100 5.09 468,789.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 238,000 3.03 723,044.00
BNP PARIBAS 15,620 49.88 779,125.60
CAIXABANK 60,600 2.44 147,985.20
COMMERZBANK AG 14,500 5.48 79,474.50
CREDIT AGRICOLE SA 16,100 11.45 184,345.00
ERSTE GROUP BANK AG 3,980 30.66 122,026.80
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 8,400 14.35 120,582.00
ING GROEP NV 54,000 10.45 564,624.00
INTESA SANPAOLO 226,000 2.23 504,432.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 3,560 64.02 227,911.20
MEDIOBANCA S.P.A. 8,700 9.73 84,651.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,900 18.51 35,169.00
SOCIETE GENERALE 11,200 24.14 270,424.00
UNICREDIT SPA 29,500 9.40 277,300.00
EURAZEO SE 620 74.45 46,159.00
EXOR NV 1,500 66.14 99,210.00
GROUPE BRUXELLES LAM 1,600 95.80 153,280.00
SOFINA SA 220 381.60 83,952.00
WENDEL 420 108.80 45,696.00
AEGON NV 25,000 3.50 87,550.00
AGEAS 2,600 45.04 117,104.00
ALLIANZ SE-REG 5,740 208.95 1,199,373.00
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ASSICURAZIONI GENERALI 15,300 16.73 256,045.50
AXA SA 26,500 21.62 572,930.00
CNP ASSURANCES 1,640 14.45 23,698.00
HANNOVER RUECK SE 860 144.95 124,657.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,910 228.10 435,671.00
NN GROUP NV 4,000 40.94 163,760.00
POSTE ITALIANE SPA 7,400 10.87 80,475.00
SAMPO OYJ-A SHS 6,540 40.02 261,730.80
SCOR SE 2,200 25.00 55,000.00
ADYEN NV 261 2,197.50 573,547.50
AMADEUS IT GROUP SA 6,500 55.06 357,890.00
ATOS SE 1,420 41.83 59,398.60
BECHTLE AG 400 162.55 65,020.00
CAPGEMINI SA 2,180 166.85 363,733.00
EDENRED 3,300 48.70 160,710.00
NEXI SPA 5,800 18.31 106,198.00
WORLDLINE SA 3,370 81.24 273,778.80
DASSAULT SYSTEMES SE 9,000 43.60 392,400.00
NEMETSCHEK SE 600 70.60 42,360.00
SAP SE 14,460 125.46 1,814,151.60
TEAMVIEWER AG 2,470 29.42 72,667.40
NOKIA OYJ 74,000 4.92 364,783.00
ASM INTERNATIONAL NV 700 282.60 197,820.00
ASML HOLDING NV 5,810 589.30 3,423,833.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 17,890 31.75 568,007.50
STMICROELECTRONICS NV 9,250 32.17 297,572.50
CELLNEX TELECOM SA 6,860 53.80 369,068.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 46,300 18.34 849,327.20
ELISA OYJ 1,900 54.54 103,626.00
ILIAD SA 150 118.85 17,827.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,000 9.91 49,560.00
KONINKLIJKE KPN NV 50,600 2.71 137,480.20
ORANGE SA 28,900 9.59 277,237.70
PROXIMUS 2,400 16.82 40,380.00
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.38 43,467.20
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TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.42 28,961.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 15,000 2.45 36,840.00
AG
TELEFONICA SA 73,065 3.71 271,473.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 34.35 51,525.00
ELECTRICITE DE FRANCE 6,400 10.91 69,856.00
ELIA GROUP SA/NV 380 93.20 35,416.00
ENDESA S.A. 4,600 20.68 95,128.00
ENEL SPA 113,000 8.01 905,130.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 38,000 4.58 174,382.00
FORTUM OYJ 6,600 22.87 150,942.00
IBERDROLA SA 80,800 10.29 831,836.00
IBERDROLA SA-RTS 80,800 0.25 20,749.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA 5,400 16.00 86,400.00
TERNA SPA 18,500 6.60 122,137.00
VERBUND AG 920 80.80 74,336.00
ENAGAS SA 3,700 18.30 67,728.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,100 22.18 90,938.00
SNAM SPA 27,792 4.97 138,181.82
E.ON SE 32,400 10.41 337,413.60
ENGIE 26,400 11.62 306,820.80
RWE AG 9,310 30.20 281,162.00
SUEZ 5,000 19.60 98,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,300 26.08 190,384.00
AMUNDI SA 910 75.85 69,023.50
DEUTSCHE BANK AG-REG 27,200 10.19 277,331.20
DEUTSCHE BOERSE AG 2,740 143.60 393,464.00
EDP RENOVAVEIS SA 3,900 19.81 77,259.00
UNIPER SE 1,300 31.54 41,002.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,880 102.02 191,797.60
QIAGEN N.V. 3,100 40.00 124,000.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 391 460.30 179,977.30
BUREAU VERITAS SA 4,200 26.66 111,972.00
RANDSTAD NV 1,710 64.24 109,850.40
TELEPERFORMANCE 853 353.30 301,364.90
WOLTERS KLUWER 3,710 90.82 336,942.20
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AROUNDTOWN SA 14,500 6.50 94,250.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,780 51.72 247,221.60
LEG IMMOBILIEN SE 980 131.35 128,723.00
VONOVIA SE 7,410 58.52 433,633.20
PUBLICIS GROUPE 3,130 52.80 165,264.00
BOLLORE 13,000 4.51 58,734.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,180 56.70 66,906.00
VIVENDI SA 9,980 28.00 279,440.00
SCOUT24 AG 1,320 72.70 95,964.00
小計
銘柄数：234 65,188,973.31
(8,454,357,948)
組入時価比率：9.9% 10.5%
英ポンド BP PLC 282,900 2.92 826,775.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 56,400 13.99 789,261.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 50,900 13.68 696,515.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,890 78.32 148,024.80
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 31.21 81,146.00
ANGLO AMERICAN PLC 17,560 28.89 507,308.40
ANTOFAGASTA PLC 5,400 13.65 73,737.00
BHP GROUP PLC 29,300 22.18 649,874.00
EVRAZ PLC 7,600 5.93 45,098.40
GLENCORE PLC 138,200 3.09 427,038.00
RIO TINTO PLC-REG 15,540 59.31 921,677.40
MONDI PLC 7,200 19.66 141,588.00
BAE SYSTEMS PLC 44,700 5.39 241,290.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 124,000 0.93 115,394.40
DCC PLC 1,370 60.30 82,611.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 66,000 1.49 98,373.00
SMITHS GROUP PLC 5,700 15.55 88,635.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,040 141.70 147,368.00
ASHTEAD GROUP PLC 6,240 55.84 348,441.60
BUNZLE 4,700 25.96 122,012.00
FERGUSON PLC 3,060 102.35 313,191.00
RENTOKIL INTIAL PLC 26,200 5.18 135,873.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 14,500 6.87 99,673.00
4,690 29.52 138,448.80
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PERSIMMON PLC
TAYLOR WIMPEY PLC 55,000 1.55 85,497.50
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,800 46.48 83,664.00
BURBERRY GROUP PLC 6,000 19.66 117,960.00
COMPASS GROUP PLC 24,900 14.52 361,548.00
ENTAIN PLC 8,600 18.21 156,606.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,360 47.03 110,990.80
PLC
WHITBREAD PLC 2,900 29.24 84,796.00
OCADO GROUP PLC 7,200 18.05 129,960.00
NEXT PLC 1,800 75.14 135,252.00
JD SPORTS FASHION PLC 7,600 8.86 67,381.60
KINGFISHER PLC 30,100 3.67 110,467.00
MORRISON SUPERMARKETS 31,000 2.62 81,437.00
SAINSBURY 25,000 2.84 71,125.00
TESCO PLC 105,000 2.34 246,645.00
COCA-COLA HBC AG-DI 2,800 26.32 73,696.00
DIAGEO PLC 32,400 35.00 1,134,162.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,900 20.49 100,401.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 29,990 28.47 853,815.30
IMPERIAL BRANDS PLC 13,200 16.01 211,332.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,890 64.85 641,366.50
UNILEVER PLC 36,410 43.58 1,586,747.80
SMITH & NEPHEW PLC 12,200 15.05 183,610.00
NMC HEALTH PLC 800 0.24 192.00
ASTRAZENECA PLC 18,180 83.40 1,516,212.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 70,000 14.24 997,220.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,100 26.30 55,230.00
BARCLAYS PLC 240,000 1.65 397,008.00
HSBC HOLDINGS PLC 282,100 4.03 1,137,568.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC 980,000 0.45 448,056.00
NATWEST GROUP PLC 65,000 1.99 129,870.00
STANDARD CHARTERED PLC 36,000 4.34 156,492.00
M&G PLC 39,000 2.22 86,775.00
ADMIRAL GROUP PLC 2,390 32.87 78,559.30
AVIVA PLC 54,600 3.91 213,704.40
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DIRECT LINE INSURANCE GROUP 16,500 2.88 47,652.00
LEGAL & GENERAL 82,800 2.61 216,522.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 8,100 6.79 55,031.40
PRUDENTIAL PLC 36,600 13.61 498,309.00
AVEVA GROUP PLC 1,582 38.82 61,413.24
SAGE GROUP PLC (THE) 16,300 6.98 113,806.60
HALMA PLC 5,350 27.71 148,248.50
BT GROUP PLC 124,000 1.86 231,570.00
VODAFONE GROUP PLC 375,000 1.16 437,250.00
SSE PLC 14,100 15.16 213,756.00
NATIONAL GRID PLC 48,600 9.43 458,298.00
SEVERN TRENT PLC 3,400 27.14 92,276.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 9,400 10.44 98,183.00
3I GROUP PLC 13,100 11.59 151,894.50
ABRDN PLC 27,600 2.78 76,810.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,600 16.20 74,520.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,560 76.00 346,560.00
SCHRODERS PLC 1,510 35.60 53,756.00
ST JAMES S PLACE PLC 7,700 15.42 118,734.00
EXPERIAN PLC 12,520 30.86 386,367.20
INTERTEK GROUP PLC 2,190 55.58 121,720.20
RELX PLC 26,700 20.56 548,952.00
INFORMA PLC 21,300 4.90 104,370.00
PEARSON 10,800 8.12 87,696.00
WPP PLC 16,600 9.48 157,401.20
AUTO TRADER GROUP PLC 12,100 6.60 79,956.80
小計
銘柄数：84 24,065,757.94
(3,637,057,997)
組入時価比率：4.3% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 3,200 18.77 60,080.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 118 965.00 113,870.00
GIVAUDAN-REG 133 4,409.00 586,397.00
SIKA AG-REG 1,940 312.80 606,832.00
HOLCIM LTD 7,550 52.66 397,583.00
GEBERIT AG-REG 513 722.00 370,386.00
24,200 32.47 785,774.00
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ABB LTD
SCHINDLER HOLDING AG-REG 290 276.00 80,040.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 550 286.30 157,465.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 730 314.20 229,366.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 7,240 111.15 804,726.00
THE SWATCH GROUP AG-B 410 306.00 125,460.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 58.70 32,285.00
BARRY CALLEBAUT AG 52 2,252.00 117,104.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 9,590.00 134,260.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 100,000.00 100,000.00
NESTLE SA-REG 39,900 115.74 4,618,026.00
ALCON INC 7,090 63.34 449,080.60
SONOVA HOLDING AG-REG 740 342.90 253,746.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 145 1,612.50 233,812.50
NOVARTIS AG-REG 30,750 84.47 2,597,452.50
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 9,730 359.10 3,494,043.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 480 392.00 188,160.00
VIFOR PHARMA AG 620 123.15 76,353.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 430 80.90 34,787.00
BALOISE HOLDING AG 580 143.30 83,114.00
SWISS LIFE HOLDING AG 446 451.00 201,146.00
SWISS RE LTD 4,130 83.50 344,855.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,086 364.30 759,929.80
TEMENOS AG-REG 960 147.05 141,168.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,400 109.40 262,560.00
SWISSCOM AG-REG 365 544.80 198,852.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 35,500 9.00 319,713.00
JULIUS BAER GROUP LTD 3,000 57.64 172,920.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 310 1,461.00 452,910.00
UBS GROUP AG 50,300 13.75 691,625.00
LONZA AG-REG 1,021 658.40 672,226.40
ADECCO GROUP AG-REG 2,210 61.30 135,473.00
SGS SA-REG 85 2,927.00 248,795.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,060 95.30 101,018.00
小計
銘柄数：40 21,433,393.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2,562,147,894)
組入時価比率：3.0% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,500 281.00 702,500.00
ローナ
BOLIDEN AB 3,880 336.30 1,304,844.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 8,300 151.25 1,255,375.00
ASSA ABLOY AB-B 14,200 269.20 3,822,640.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 17,200 93.94 1,615,768.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 239.40 1,125,180.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 1,800 310.00 558,000.00
ALFA LAVAL AB 4,200 316.10 1,327,620.00
ATLAS COPCO AB-A 9,180 559.00 5,131,620.00
ATLAS COPCO AB-B 5,260 473.10 2,488,506.00
EPIROC AB - A 9,300 203.00 1,887,900.00
EPIROC AB - B 5,900 172.15 1,015,685.00
SANDVIK AB 16,000 216.80 3,468,800.00
SKF AB-B SHARES 5,400 215.30 1,162,620.00
VOLVO AB-A SHS 2,800 215.40 603,120.00
VOLVO AB-B SHS 20,200 209.05 4,222,810.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 140.60 604,580.00
ELECTROLUX AB-B 3,300 239.70 791,010.00
HUSQVARNA AB-B SHS 5,700 113.20 645,240.00
EVOLUTION AB 2,310 1,408.40 3,253,404.00
HENNES&MAURITZ AB-B 9,900 190.00 1,881,000.00
ICA GRUPPEN AB 1,580 416.00 657,280.00
SWEDISH MATCH AB 22,830 77.16 1,761,562.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,200 292.20 2,396,040.00
NORDEA BANK ABP 46,000 97.74 4,496,040.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 22,600 117.45 2,654,370.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 19,700 99.10 1,952,270.00
SWEDBANK AB 13,300 169.12 2,249,296.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,600 337.20 539,520.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 321.00 642,000.00
INVESTOR AB-B SHS 24,900 211.30 5,261,370.00
KINNEVIK AB - B 3,430 351.80 1,206,674.00
LUNDBERGS AB-B SHS 1,100 582.60 640,860.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINCH AB 6,400 169.45 1,084,480.00
ERICSSON LM-B 41,400 103.84 4,298,976.00
HEXAGON AB-B SHS 27,000 132.85 3,586,950.00
TELIA CO AB 35,000 39.81 1,393,525.00
TELE 2 AB-B SHS 7,300 130.20 950,460.00
EQT AB 3,450 359.30 1,239,585.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,400 594.20 831,880.00
EMBRACER GROUP AB 3,600 224.20 807,120.00
小計
銘柄数：41 77,518,480.80
(981,383,966)
組入時価比率：1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 13,300 173.42 2,306,486.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 2,420 470.80 1,139,336.00
NORSK HYDRO 18,700 55.40 1,035,980.00
MOWI ASA 6,200 224.80 1,393,760.00
ORKLA ASA 9,800 81.92 802,816.00
DNB BANK ASA 12,500 180.85 2,260,625.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,900 204.10 591,890.00
TELENOR ASA 9,900 150.50 1,489,950.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 1,560 411.80 642,408.00
SCHIBSTED ASA-CL A 900 468.10 421,290.00
ADEVINTA ASA 3,500 185.45 649,075.00
小計
銘柄数：11 12,733,616.00
(157,514,829)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,460 546.00 797,160.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,840 475.90 1,351,556.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 130 3,224.00 419,120.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 14,170 227.00 3,216,590.00
DSV PANALPINA A S 2,840 1,527.50 4,338,100.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 45 16,860.00 758,700.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 84 17,340.00 1,456,560.00
PANDORA A/S 1,410 840.00 1,184,400.00
CARLSBERG B 1,460 1,165.00 1,700,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMBU A/S-B 2,300 236.50 543,950.00
COLOPLAST-B 1,660 1,094.50 1,816,870.00
DEMANT A/S 1,360 352.30 479,128.00
GN STORE NORD A/S 1,750 566.20 990,850.00
GENMAB A/S 898 2,727.00 2,448,846.00
NOVO NORDISK A/S-B 23,850 555.80 13,255,830.00
DANSKE BANK AS 9,400 110.95 1,042,930.00
TRYG A/S 5,000 154.95 774,750.00
ORSTED A/S 2,620 919.80 2,409,876.00
小計
銘柄数：18 38,986,116.00
(679,917,863)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 3,200 28.83 92,256.00
OIL SEARCH LTD 27,000 3.87 104,490.00
SANTOS LTD. 27,900 7.02 195,858.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 1,700 33.48 56,916.00
WOODSIDE PETROLEUM 13,500 22.76 307,260.00
ORICA LTD 4,800 13.22 63,456.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 6,000 45.75 274,500.00
BHP GROUP LIMITED 41,000 51.87 2,126,670.00
BLUESCOPE STEEL LTD 6,500 22.85 148,525.00
EVOLUTION MINING LTD 24,000 4.69 112,560.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 23,000 25.78 592,940.00
NEWCREST MINING 11,400 26.90 306,660.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 15,000 10.73 160,950.00
RIO TINTO LTD 5,060 130.60 660,836.00
SOUTH32 LTD 72,000 2.97 213,840.00
REECE LTD 3,000 23.32 69,960.00
BRAMBLES LTD 21,000 11.30 237,300.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 4.72 47,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD 27,000 3.94 106,380.00
SYDNEY AIRPORT 18,000 7.91 142,380.00
TRANSURBAN GROUP 37,200 14.49 539,028.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 8,000 42.36 338,880.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 10.94 52,512.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 660 117.59 77,609.40
TABCORP HOLDINGS 29,000 4.87 141,230.00
WESFARMERS LIMITED 15,680 59.12 927,001.60
COLES GROUP LTD 18,700 17.05 318,835.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 17,500 6.45 112,875.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 17,500 38.24 669,200.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 11.95 108,745.00
COCHLEAR LTD 910 239.29 217,753.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,750 63.10 173,525.00
SONIC HEALTHCARE LTD 6,400 39.09 250,176.00
CSL LIMITED 6,330 277.72 1,757,967.60
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 39,000 27.43 1,069,770.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 24,710 98.19 2,426,274.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK 45,700 25.96 1,186,372.00
WESTPAC BANKING CORP 51,600 24.91 1,285,356.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 34,000 4.93 167,620.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 40,000 3.27 130,800.00
QBE INSURANCE 20,000 10.72 214,400.00
SUNCORP GROUP LTD 18,200 11.50 209,300.00
AFTERPAY LTD 3,130 103.21 323,047.30
COMPUTERSHARE LTD 7,350 16.14 118,629.00
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 30.61 67,342.00
XERO LIMITED 1,650 137.20 226,380.00
TELSTRA CORP LTD 57,000 3.77 214,890.00
AUSNET SERVICES 25,264 1.80 45,601.52
ORIGIN ENERGY LTD 27,000 4.54 122,580.00
APA GROUP 17,700 9.59 169,743.00
AGL ENERGY LTD 8,900 8.10 72,090.00
ASX LTD 2,880 76.02 218,937.60
MACQUARIE GROUP LIMITED 4,700 155.49 730,803.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,800 54.59 98,262.00
REA GROUP LTD 770 162.45 125,086.50
SEEK LTD 4,900 31.61 154,889.00
小計
銘柄数：56 21,084,449.32
(1,707,840,394)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 16,400 7.55 123,820.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 9,700 7.38 71,586.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 7,900 30.45 240,555.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 6,100 13.10 79,910.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 27,000 4.79 129,330.00
MERCURY NZ LTD 10,700 6.55 70,085.00
MERIDIAN ENERGY LTD 17,100 5.28 90,373.50
小計
銘柄数：7 805,659.50
(61,745,744)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 26,000 33.60 873,600.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 36,416 58.65 2,135,798.40
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 19,500 135.00 2,632,500.00
LIMITED
MTR CORP 21,000 44.65 937,650.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 30,000 58.70 1,761,000.00
SANDS CHINA LTD 33,200 30.60 1,015,920.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 7.92 190,080.00
WYNN MACAU LTD 18,000 11.44 205,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 32,000 16.02 512,640.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 25,000 24.50 612,500.00
WH GROUP LIMITED 138,000 6.58 908,040.00
BANK OF EAST ASIA 19,940 13.54 269,987.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 52,000 25.55 1,328,600.00
HANG SENG BANK 10,200 152.80 1,558,560.00
AIA GROUP LTD 167,600 96.15 16,114,740.00
HKT TRUST AND HKT LTD 52,120 10.66 555,599.20
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 8,000 46.30 370,400.00
CLP HLDGS 22,500 77.80 1,750,500.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 21,000 48.80 1,024,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 157,983 12.36 1,952,669.88
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 16,700 524.00 8,750,800.00
LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS LTD 26,916 53.70 1,445,389.20
ESR CAYMAN LTD 24,000 26.85 644,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 18.68 504,360.00
HENDERSON LAND 21,845 36.50 797,342.50
NEW WORLD DEVELOPMENT 22,333 37.50 837,487.50
SINO LAND CO.LTD 47,000 12.58 591,260.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 116.80 2,102,400.00
SWIRE PACIFIC-A 7,500 53.05 397,875.00
SWIRE PROPERTIES LTD 17,000 23.15 393,550.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 22,200 44.95 997,890.00
小計
銘柄数：31 54,174,259.28
(766,565,768)
組入時価比率：0.9% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 19,000 3.99 75,810.00
ル
KEPPEL CORP. 19,000 5.22 99,180.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 20,100 4.89 98,289.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.82 66,420.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 28,000 4.55 127,400.00
DBS GROUP HLDGS 24,600 30.12 740,952.00
OCBC-ORD 45,550 12.07 549,788.50
UNITED OVERSEAS BANK 16,700 26.09 435,703.00
VENTURE CORP LTD 4,100 19.03 78,023.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 116,000 2.27 263,320.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,300 11.37 128,481.00
CAPITALAND LIMITED 34,000 3.81 129,540.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,400 6.87 37,098.00
UOL GROUP LIMITED 5,700 7.35 41,895.00
小計
銘柄数：14 2,871,899.50
(232,336,669)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 9,000 22.61 203,490.00
ELBIT SYSTEMS LTD 350 417.00 145,950.00
BANK HAPOALIM BM 14,800 26.20 387,760.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 19,400 24.93 483,642.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 15,700 15.25 239,425.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,100 96.64 202,944.00
NICE LTD 890 833.20 741,548.00
AZRIELI GROUP 600 244.20 146,520.00
小計
銘柄数：8 2,551,279.00
(85,224,454)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 80,349,229,690
(80,349,229,690)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 7,900 127,427.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,870 362,050.70
AMERICAN TOWER CORP 6,190 1,748,427.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 19,800 167,706.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,930 435,929.10
BOSTON PROPERTIES 2,170 252,023.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,250 180,025.00
CROWN CASTLE INTL CORP 5,990 1,216,628.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,850 605,682.00
DUKE REALTY CORP 5,100 257,040.00
EQUINIX INC 1,239 1,030,191.33
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,450 196,245.00
EQUITY RESIDENTIAL 4,810 402,885.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC 910 298,780.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,880 323,247.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,520 267,411.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,000 159,800.00
INVITATION HOMES INC 7,500 299,775.00
IRON MOUNTAIN INC 4,090 177,178.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 7,200 148,464.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,600 295,552.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,900 108,112.00
PROLOGIS INC 10,280 1,308,438.40
PUBLIC STORAGE 2,180 684,389.20
REALTY INCOME CORP 5,090 354,060.40
REGENCY CENTERS CORP 2,160 139,752.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,530 511,188.30
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,540 565,230.00
SUN COMMUNITIES INC 1,570 289,162.60
UDR INC 4,340 231,105.00
VENTAS INC 5,220 311,216.40
VEREIT INC 3,140 152,007.40
VICI PROPERTIES INC 7,200 224,208.00
VORNADO REALTY TRUST 2,360 106,695.60
WELLTOWER INC 5,760 516,556.80
WEYERHAEUSER CO 10,100 343,602.00
WP CAREY INC 2,410 191,064.80
小計
銘柄数：37 176,029 14,989,259.23
(1,647,019,804)
組入時価比率：1.9% 85.0%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,100 67,749.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 45,260.94
小計
銘柄数：2 3,086 113,009.94
(9,827,344)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 780 60,715.20
GECINA SA 560 74,256.00
KLEPIERRE 3,000 63,900.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,890 137,421.90
小計
銘柄数：4 6,230 336,293.10
(43,613,852)
組入時価比率：0.1% 2.2%
英ポンド BRITISH LAND 13,000 64,805.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 9,900 66,528.00
SEGRO PLC 16,700 195,974.50
小計
銘柄数：3 39,600 327,307.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(49,465,982)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS/AU 15,700 161,396.00
GOODMAN GROUP 22,600 496,070.00
GPT GROUP 26,000 123,240.00
LENDLEASE GROUP 9,800 113,582.00
MIRVAC GROUP 50,000 143,000.00
SCENTRE GROUP 77,000 201,740.00
STOCKLAND TRUST GROUP 33,000 144,870.00
VICINITY CENTRES 61,000 92,415.00
小計
銘柄数：8 295,100 1,476,313.00
(119,581,353)
組入時価比率：0.1% 6.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 234,300.00
LINK REIT 30,000 2,268,000.00
小計
銘柄数：2 60,000 2,502,300.00
(35,407,545)
組入時価比率：0.0% 1.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,706 127,620.36
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 66,046 141,998.90
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 34,000 73,100.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 46,008 97,536.96
小計
銘柄数：4 187,760 440,256.22
(35,616,728)
組入時価比率：0.0% 1.8%
合計 1,940,532,608
(1,940,532,608)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 7月19日現在
種類
契約額等（円）
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時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,908,794,358 － 1,908,862,278 67,920
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 84,539,119,690 － 83,507,330,653 1,031,789,037
米ドル 61,098,295,223 － 60,455,686,780 642,608,443
カナダドル 3,038,883,771 － 2,952,601,260 86,282,511
ユーロ 8,976,743,842 － 8,845,983,300 130,760,542
英ポンド 3,855,754,482 － 3,798,857,634 56,896,848
スイスフラン 2,612,657,756 － 2,602,982,298 9,675,458
スウェーデンクローナ 983,256,506 － 959,464,190 23,792,316
ノルウェークローネ 164,550,389 － 157,964,900 6,585,489
デンマーククローネ 676,969,920 － 667,080,000 9,889,920
豪ドル 1,910,471,254 － 1,861,380,000 49,091,254
ニュージーランドドル 63,594,493 － 62,835,780 758,713
香港ドル 802,089,189 － 793,506,450 8,582,739
シンガポールドル 269,678,535 － 264,471,387 5,207,148
新シェケル 86,174,330 － 84,516,674 1,657,656
合計 － － － 1,031,856,957
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 42,395,091,665 円
Ⅱ 負債総額 62,234,967 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,332,856,698 円
Ⅳ 発行済口数 27,473,731,924 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5408 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 175,048,656,243 円
Ⅱ 負債総額 85,302,988,043 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,745,668,200 円
Ⅳ 発行済口数 31,109,769,942 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8848 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2021年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 994 37,262,236
単位型株式投資信託 195 817,802
追加型公社債投資信託 14 6,310,987
単位型公社債投資信託 503 1,626,966
合計 1,706 46,017,992
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2021年7月末現在
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(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2021年7月末現在
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独立監査人の監査報告書
２０２１年９月３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２
０２１年１月１９日から２０２１年７月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２０２１年７月１９日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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