通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月13日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示
型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示
型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示
型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示
型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示
型 通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ 2 - 予想分配金提示型 日本円・
コース
期別 第 32 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 29 日~ 2021 年 8 月 30 日
1 万口当たり収益分配金 500.00 円
期末純資産総額(分配落) 306,514,550 円
期末受益権口数 241,293,516 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,703 円
期中騰落率 1.59 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ 2 - 予想分配金提示型 豪ドル・
コース
期別 第 32 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 29 日~ 2021 年 8 月 30 日
1 万口当たり収益分配金 500.00 円
期末純資産総額(分配落) 133,302,219 円
期末受益権口数 100,748,370 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,231 円
期中騰落率 △ 4.20 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ 2 - 予想分配金提示型 ブラジ
ル・レアル・コース
期別 第 32 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 29 日~ 2021 年 8 月 30 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 206,724,237 円
期末受益権口数 200,849,050 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,293 円
期中騰落率 3.53 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ 2 - 予想分配金提示型 米ドル・
コース
期別 第 32 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 29 日~ 2021 年 8 月 30 日
1 万口当たり収益分配金 500.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,962,642,202 円
期末受益権口数 2,240,632,353 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,222 円
期中騰落率 1.93 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ 2 - 予想分配金提示型 通貨セレ
クト・コース
期別 第 32 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 29 日~ 2021 年 8 月 30 日
1 万口当たり収益分配金 350.00 円
期末純資産総額(分配落) 737,670,283 円
期末受益権口数 675,084,741 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,927 円
期中騰落率 3.65 %
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